深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“城市转债”（债券代码：123136）转股期限为2022年7月27日至2028年1月20日，转股价格为人民币17.44元/股。
2、2022年第四季度，共有560张“城市转债”完成转股（票面金额共计56,000元人民币），合计转为3,208股“新城市”股票（股票代码：300778）。
3、截至2022年第四季度末，公司剩余可转债为4,595,123张，剩余票面总金额为459,512,300元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1180号），同意公司向不特定对象发行460万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为450,016,515.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第ZI10016号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年2月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“城市转债”、债券代码为“123136”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年1月27日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2022年7月27日至2028年1月20日止）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、2022年3月25日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，经调整后，公司最终向110名激励对象授予973,380股限制性股票，公司按有关规定办理限制性股票的登记手续，本次新增股份的上市日为2022年6月1日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由125,000,000股增加至125,973,380股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转股价格由21.18元/股调整为21.10元/股。调整后的转股价格自2022年6月1日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-049）。
2、公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励限制性股票授予登记而发生变化，由125,000,000股增加至125,973,380股。公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。经调整后，本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本125,973,380股为基数，向全体股东每10股派1.984546元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.984546股，共计转增24,999,996股。根据上述权益分派工作实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转
股价格由21.10元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。具体内容详见公司于2022年6月2日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。
二、“城市转债”转股及股份变动情况
2022年第四季度，“城市转债”因转股减少560张，转股数量为3,208股。截至2022年12月30日，“城市转债”剩余4,595,123张，剩余可转债金额为459,512,300元。公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2022年9月30日） | 本次股份变动数量（股） | 本次变动后 （2022年12月30日） | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股 | 1,166,551 | 0.77 | +63,000 | 1,229,551 | 0.81 |
| 股权激励限售股 | 1,166,551 | 0.77 | +63,000 | 1,229,551 | 0.81 |
| 二、无限售条件流通股 | 149,831,566 | 99.23 | +3,208 | 149,834,774 | 99.19 |
| 三、总股本 | 150,998,117 | 100.00 | +66,208 | 151,064,325 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“城市转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年1月18日在巨潮资讯网披露的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0755-33283211进行咨询。
四、备查文件
1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新城市”股本结构表；
2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“城市转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2023年1月3日