证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2020-053
西安三角防务股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用20,000万元闲置募集资金和50,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-023)。根据股东大会授权,公司于近日使用自有资金2,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
受托方 | 理财产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到息日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00578) | 无 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2020.06.22 | 2020.09.22 | 1.35%或3.22% | 自有资金 |
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过。
五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 购买日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 备注 |
浦发银行渭南分行 | 公司固定持有期JG903期 | 无 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2019.02.01 | 2019.08.01 | 4.10% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
平安银行西安分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4751期人民币产品 | 无 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2019.04.15 | 2019.07.15 | 4.00% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
浦发银行渭南分行 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG1120期人民币对公结构性存款 | 无 | 保证收益型 | 7,000.00 | 2019.04.19 | 2019.07.18 | 4.00% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
平安银行西安分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0694期人民币产品 | 无 | 结构性存款 | 19,000.00 | 2019.07.22 | 2019.10.22 | 4.00% | 闲置募集资金及自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00402) | 无 | 结构性存款 | 6,500.00 | 2019.07.23 | 2020.01.22 | 4.15% | 闲置募集资金及自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00403) | 无 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2019.07.23 | 2020.01.22 | 3.85% | 闲置募集资金及自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00407) | 无 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2019.08.02 | 2019.11.04 | 3.92% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
浦发银行渭南分行 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)(代码:1201196002) | 无 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2019.10.30 | 2020.01.28 | 3.85% | 闲置募集资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金三层区间3个月结构性存款(代码:CXA00442) | 无 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2019.10.29 | 2020.01.31 | 3.86% | 闲置募集资金 | 到期已赎回 |
广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA04D) | 无 | 保本型浮动收益凭证 | 4,000.00 | 2019.11.05 | 2019.12.26 | 0.00%或 5.00% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA05D) | 无 | 保本型浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2019.11.05 | 2020.05.11 | 0.50%或 5.50% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
平安银行西安分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2486期人民币产品(代码:TGG192486) | 无 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2019.11.06 | 2020.02.06 | 3.85% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金三层区间4个月结构性存款(代码:CXA00443) | 无 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2019.11.07 | 2020.03.09 | 3.85% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
浦发银行渭南分行 | 利多多公司稳利20JG5372期人民币对公结构性存款(代码:1201205372) | 无 | 保本浮动收益型 | 5,500.00 | 2020.01.10 | 2020.04.13 | 3.75% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
平安银行西安分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0348期人民币产品(代码:TGG200348) | 无 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2020.01.10 | 2020.04.10 | 3.75% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00460) | 无 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020.01.10 | 2020.04.10 | 3.74% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码:CXA00477) | 无 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2020.01.23 | 2020.02.24 | 1.15%或3.74 | 闲置募集资金及自有资金 | 到期已赎回 |
平安银行西安分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000223期人民币产品(代码:TGG20000223) | 无 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2020.02.14 | 2020.05.15 | 1.10%至3.75% | 闲置募集资金及自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00479) | 无 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020.02.18 | 2020.05.18 | 1.35%或3.8% | 闲置募集资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00485) | 无 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020.02.26 | 2020.05.26 | 1.35%或3.81% | 闲置募集资金及自有资金 | 到期已赎回 |
浦发银行渭南分行 | 利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(代码1201206004:) | 无 | 结构性存款 | 9,500.00 | 2020.02.26 | 2020.05.26 | 1.4%或3.85% | 闲置募集资金及自有资金 | 到期已赎回 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:CXA00499) | 无 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2020.03.20 | 2020.06.22 | 1.35%或3.83%或4.03% | 闲置自有资金 | 到期已赎回 |
浦发银行渭南分行 | 利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(代码1201206004:) | 无 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020.04.16 | 2020.07.15 | 1.4%或3.75% | 闲置自有资金 | 未到期 |
平安银行西安分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000641期人民币产品(代码:TGG20000641) | 无 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020.04.16 | 2020.07.16 | 1.10%至3.75% | 闲置自有资金 | 未到期 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00528) | 无 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2020.04.16 | 2020.09.16 | 1.35%或3.72% | 闲置自有资金 | 未到期 |
浦发银行渭南分行 | 利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(代码1201206004) | 无 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2020.05.22 | 2020.08.20 | 1.4%或3.4% | 闲置募集资金 | 未到期 |
浦发银行渭南分行 | 利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(代码1201206004) | 无 | 保本浮动收益型 | 7,500.00 | 2020.05.29 | 2020.08.27 | 1.4%或3.4% | 闲置自有资金 | 未到期 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00564) | 无 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2020.05.28 | 2020.08.28 | 1.35%或3.27% | 闲置募集资金 | 未到期 |
招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00578) | 无 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2020.06.22 | 2020.09.22 | 1.35%或3.22% | 闲置自有资金 | 未到期 |
截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计62,000万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额11,500万元(含本次)。
截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计144,000万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额22,500万元(含本次)。
六、备查文件
《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:
CXA00578)》
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会2020年6月22日