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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
拉卡拉:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:300773 证券简称:拉卡拉 公告编号:2022-014

拉卡拉支付股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,578,263,497.941,583,609,200.30-0.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)254,619,337.54231,283,917.8710.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)178,573,561.57207,981,214.89-14.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)216,820,376.0286,260,007.14151.36%
基本每股收益(元/股)0.330.2913.79%
稀释每股收益(元/股)0.330.2913.79%
加权平均净资产收益率5.18%4.64%0.54%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,772,652,419.6611,750,929,934.90-8.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,042,776,490.684,788,195,994.375.32%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)930.92
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)11,797,265.59
委托他人投资或管理资产的损益5,439.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益66,390,504.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-792,431.75
减:所得税影响额1,355,933.07
合计76,045,775.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目本报告期上年同期变动率变动原因
其他应收款163,718,707.1516,414,531.89897.40%主要系押金保证金增加。
其他权益工具投资70,000,000.0018,000,000.00288.89%主要系增加对外投资。
短期借款48,000,000.0021,000,000.00128.57%系银行借款增加。
合同负债40,631,934.1826,878,255.9951.17%主要系预收货款增加。
应付职工薪酬70,185,712.64122,970,632.68-42.92%主要系本期支付期初未付职工薪酬。
应交税费157,799,683.98120,804,785.3730.62%主要系应交企业所得税增加。
税金及附加6,423,477.094,150,866.8454.75%主要系房产税增加。
财务费用-6,063,083.58-15,600,407.9761.14%主要系利息收入减少。
投资收益51,904,331.574,494,711.231054.79%主要系联营公司利润增长。
其他收益11,512,660.347,609,284.2551.30%主要系政府补助增加。
经营活动产生的现金流量净额216,820,376.0286,260,007.14151.36%主要系上期开展供应链保理业务增加现金流出。
投资活动产生的现金流量净额-377,599,448.92545,529,483.48不适用主要系上期收购广州众赢及深圳众赢两家公司的股权转让预付款退回,及本期增加了对外投资。
筹资活动产生的现金流量净额23,275,466.04-604,237,899.01不适用主要系上期回购股票。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数64,795报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
联想控股股份有限公司境内非国有法人28.24%225,957,600225,957,600
孙陶然境内自然人6.91%55,252,80055,252,800质押32,546,800
达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人5.02%40,147,20040,147,200
孙浩然境内自然人4.85%38,836,80038,836,800质押24,026,000
陈江涛境内自然人3.26%26,072,00026,072,000质押19,757,836
冻结6,314,164
戴启军境内自然人2.54%20,340,0000质押9,920,000
天津秦岭瑞才科技中心(有限合伙)境内非国有法人1.19%9,531,9309,531,930
香港中央结算有限公司境外法人1.09%8,739,9590
天津昆仑新正管理咨询中心(有限合伙)境内非国有法人1.01%8,049,3588,049,358
徐氢境内自然人0.93%7,416,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
戴启军20,340,000人民币普通股20,340,000
香港中央结算有限公司8,739,959人民币普通股8,739,959
徐氢7,416,000人民币普通股7,416,000
北京盈生创新科技有限责任公司5,633,051人民币普通股5,633,051
田文凯3,694,422人民币普通股3,694,422
雷军3,487,140人民币普通股3,487,140
邓保军3,046,900人民币普通股3,046,900
苏勇2,767,500人民币普通股2,767,500
招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金2,612,689人民币普通股2,612,689
天津台宝南山管理咨询中心(有限合伙)2,606,576人民币普通股2,606,576
上述股东关联关系或一致行动根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定,孙陶然与其兄弟孙浩然同
的说明时持有公司股份,为一致行动人。除此之外,公司未知前 10 名无限售条件股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司前 10 名普通股股东与前 10 名无限售条件流通股股东均不存在通过信用账户持有公司股份情况。拉卡拉支付股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 20,164,958 股,占公司总股份比例 2.52%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:拉卡拉支付股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金5,052,164,772.646,560,290,077.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款891,511,294.53777,185,104.38
应收款项融资
预付款项15,090,279.7719,203,180.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款163,718,707.1516,414,531.89
其中:应收利息3,612,485.533,934,251.20
应收股利
买入返售金融资产
存货12,505,272.9111,634,469.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产246,681,643.79228,417,902.92
流动资产合计6,401,671,970.797,613,145,266.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,041,300,147.971,809,401,255.72
其他权益工具投资70,000,000.0018,000,000.00
其他非流动金融资产350,703,114.59339,920,167.70
投资性房地产
固定资产1,397,426,180.801,474,117,367.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,532,687.8828,537,129.81
无形资产74,648,128.4481,472,179.18
开发支出
商誉
长期待摊费用3,616,385.424,229,624.54
递延所得税资产561,559.38443,550.36
其他非流动资产404,192,244.39381,663,393.20
非流动资产合计4,370,980,448.874,137,784,668.05
资产总计10,772,652,419.6611,750,929,934.90
流动负债:
短期借款48,000,000.0021,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据124,583,173.90112,903,474.10
应付账款783,900,166.32749,331,781.05
预收款项
合同负债40,631,934.1826,878,255.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬70,185,712.64122,970,632.68
应交税费157,799,683.98120,804,785.37
其他应付款228,794,235.27191,595,919.61
其中:应付利息88,236.4773,270.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,083,967,843.715,417,429,904.18
流动负债合计5,537,862,750.006,762,914,752.98
非流动负债:
保险合同准备金107,576,041.9094,216,719.49
长期借款15,750,000.0018,375,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债23,533,015.6423,533,015.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债42,598,677.0460,614,137.62
其他非流动负债
非流动负债合计189,457,734.58196,738,872.75
负债合计5,727,320,484.586,959,653,625.73
所有者权益:
股本800,020,000.00800,020,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,005,580,621.292,005,580,621.29
减:库存股599,984,195.01599,984,195.01
其他综合收益-1,391,515.26-1,352,674.03
专项储备
盈余公积414,802,807.72414,802,807.72
一般风险准备
未分配利润2,423,748,771.942,169,129,434.40
归属于母公司所有者权益合计5,042,776,490.684,788,195,994.37
少数股东权益2,555,444.403,080,314.80
所有者权益合计5,045,331,935.084,791,276,309.17
负债和所有者权益总计10,772,652,419.6611,750,929,934.90

法定代表人:陈烈 主管会计工作负责人:周钢 会计机构负责人:周钢

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,588,227,057.481,589,084,580.93
其中:营业收入1,578,263,497.941,583,609,200.30
利息收入
已赚保费9,963,559.545,475,380.63
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,342,836,785.561,310,713,667.88
其中:营业成本1,093,911,011.831,051,823,871.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额2,961,741.962,226,080.32
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,423,477.094,150,866.84
销售费用116,115,153.84131,080,307.69
管理费用75,480,344.8175,481,289.48
研发费用54,008,139.6161,551,660.16
财务费用-6,063,083.58-15,600,407.97
其中:利息费用1,114,485.12103,376.97
利息收入8,040,697.8616,067,586.81
加:其他收益11,512,660.347,609,284.25
投资收益(损失以“-”号填列)51,904,331.574,494,711.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益51,898,892.253,936,133.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,346,549.00-14,864,973.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)930.92100,669.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)297,461,645.75275,710,604.99
加:营业外收入2,746.67160.39
减:营业外支出795,178.423,015.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)296,669,214.00275,707,749.94
减:所得税费用42,574,746.8645,560,094.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)254,094,467.14230,147,655.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)254,094,467.14230,147,655.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润254,619,337.54231,283,917.87
2.少数股东损益-524,870.40-1,136,261.97
六、其他综合收益的税后净额-38,841.2371,327.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-38,841.2371,327.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-38,841.2371,327.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-38,841.2371,327.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额254,055,625.91230,218,983.79
归属于母公司所有者的综合收益总额254,580,496.31231,355,245.76
归属于少数股东的综合收益总-524,870.40-1,136,261.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.330.29
(二)稀释每股收益0.330.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈烈 主管会计工作负责人:周钢 会计机构负责人:周钢

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,656,302,948.711,884,208,418.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金71,757,799.4228,013,945.29
经营活动现金流入小计1,728,060,748.131,912,222,364.13
购买商品、接受劳务支付的现金992,820,682.261,391,039,316.10
客户贷款及垫款净增加额9,404,525.68
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金195,869,980.52250,690,387.90
支付的各项税费66,841,944.9951,132,339.04
支付其他与经营活动有关的现金246,303,238.66133,100,313.95
经营活动现金流出小计1,511,240,372.111,825,962,356.99
经营活动产生的现金流量净额216,820,376.0286,260,007.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,217,053.1132,805,196.98
取得投资收益收到的现金5,439.32194,105.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金645,816,908.41
投资活动现金流入小计9,222,492.43678,816,210.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,741,953.74109,495,623.03
投资支付的现金302,000,000.0010,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,079,987.6113,791,104.44
投资活动现金流出小计386,821,941.35133,286,727.47
投资活动产生的现金流量净额-377,599,448.92545,529,483.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金97,399,233.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计97,399,233.15
偿还债务支付的现金73,024,233.154,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,099,533.96103,376.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金599,834,522.04
筹资活动现金流出小计74,123,767.11604,237,899.01
筹资活动产生的现金流量净额23,275,466.04-604,237,899.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,841.23123,410.53
五、现金及现金等价物净增加额-137,542,448.0927,675,002.14
加:期初现金及现金等价物余额948,188,779.021,880,664,504.11
六、期末现金及现金等价物余额810,646,330.931,908,339,506.25

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

拉卡拉支付股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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