运达股份：前次募集资金使用情况报告

证券代码：300772 证券简称：运达股份

浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]648号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,349.00万股，发行价为每股人民币6.52元，共计募集资金47,915.48万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税） 1,867.92万元后的募集资金为46,047.55万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,920.86万元后，公司本次募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2019]87号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支

行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2019年9月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年9月30日余额	备注
中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	366276324615	3,503.70	538.80	活期存款
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	331066120018150177245	10,114.90	894.26	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920506660	5,000.00	2.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700001461	5,000.00	0.91	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709000008	20,508.10	126.26	活期存款
合计		44,126.70	1,562.22

上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财10,600.00万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2019年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2019年9月30日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019年5月28日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,956.39万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关于浙江运达风电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]5707号）。

六、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目“生产基地智能化改造项目” 、“风能数据平台及新机型研发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2019年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2019年5月28日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。截至2019年9月30日，本公司理财产品余额为10,600.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年9月30日，本公司前次募集资金尚未使用的余额为12,162.22万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额

103.95万元），其中募集资金专户存储余额1,562.22万元、暂时闲置募集资金购买理财产品10,600.00万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的27.56%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会 2019年12月31日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019年9月30日

编制单位：浙江运达风电股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：44,126.70						已累计使用募集资金总额：32,068.43
变更用途的募集资金总额：无。						各年度使用募集资金总额：32,068.43
变更用途的募集资金总额比例：无。						2019年1-9月：32,068.43
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]
1	生产基地智能化改造	生产基地智能化改造	3,503.70	3,503.70	-	3,503.70	3,503.70	-	-3,503.70	因目前风电行业正处于抢装潮，公司各生产基地忙于生产，基地智能化改造尚未投入。但公司已完成设备的采购定型，计划在接下来的一年利用生产的相对淡季完成基地改造，预计于2020年12月31日完工。
2	风能数据平台及新机型研发	风能数据平台及新机型研发	10,114.90	10,114.90	5,253.27	10,114.90	10,114.90	5,253.27	-4,861.63	（1）风能数据平台：2021年12月； （2）2.X系列化智能化风电机组研发：2018年12月；（3）3MW级风电机组的系

										列化产品研发：2019年6月；（4）大型海上风电机组系列化研发项目因市场需求不稳定，研发进度较计划慢，目前尚未能确定达到预定可使用状态时间
3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	20,508.10	20,508.10	16,800.01	20,508.10	20,508.10	16,800.01	-3,708.09	2020年3月
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,015.15	10,000.00	10,000.00	10,015.15	15.15

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系该项目仍处于建设期所致。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年9月30日

编制单位：浙江运达风电股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年1-9月
1	生产基地智能化改造	该募投项目仍处于建设期，尚未投产。该项目效益体现在公司整体的经济效益提高中，公司未单独承诺该项目效益
2	风能数据平台及新机型研发	该募投项目为研发项目，公司未承诺项目效益
3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	该募投项目仍处于建设期，尚未投产