证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-031
广东南方新媒体股份有限公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］528号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）32,100,000股，每股发行价格为人民币36.17元。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,552.52万元后，募集资金净额为人民币107,553.18万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。
（二）2019年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2019年6月30日，公司累计投入募集资金94,187,682.12元，其中：
直接使用募集资金人民币7,305,775.25元，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金86,881,906.87元。
截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额计人民币1,068,820,548.38元，其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后净额人民币594,552.70元及2019年6月经公司董事会审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金但尚未完成置换的人民币86,881,906.87元。公司预先投入募投项目自筹资金已于2019年7月完成置换。
二、募集资金存放和管理情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。
经公司董事会审议通过，公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与华西证券股份有限公司于2019年5月分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金的存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 余额 |
| 1 | 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 | 120908725410504 | 全媒体融合云平台建设项目 | 212,365,306.62 |
| 2 | 中国银行股份有限公司广州人民北路支行 | 675671556359 | 全媒体融合云平台建设项目 | 204,813,527.00 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行 | 82080078801300000286 | 版权内容采购项目 | 325,820,857.38 |
| 4 | 中信银行股份有限公司广州白云支行 | 8110901013200856320 | 版权内容采购项目 | 325,820,857.38 |
| 合计 | 1,068,820,548.38 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，公司募集资金存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年8月29日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 全媒体融合云平台建设项目 | 否 | 42,410.18 | 42,410.18 | 1,973.18 | 5,168.77 | 12.19% | 2020年12月 | 2,912.91 | 3,629.03 | 不适用 | 否 |
| 版权内容采购项目 | 否 | 65,143.00 | 65,143.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 6.52% | 2022年4月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 107,553.18 | 107,553.18 | 6,223.18 | 9,418.77 | -- | -- | 2,912.91 | 3,629.03 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 版权内容采购项目能够丰富公司媒资内容，增强高清互动及用户粘性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2019年5月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8,688.19万元。2019年6月17日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币8,688.19万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于2019年7月完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019年7月4日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司后续将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，做好相关信息披露工作。除上述经批准将使用闲置募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在 | 无 |