证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2019-026
石药集团新诺威制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年5月6日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用总计不超过人民币10.00亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-020)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-023)。其中部分理财产品现已到期赎回,并于近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:
一、 理财产品到期赎回情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 收益 (万元) |
1 | 石药集团中诺药业(泰州) | 上海浦东发展银行股份有限公司石 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 | 保证收益型 | 闲置募集资金 | 3,400.00 | 2019年6月25日 | 2019年7月30日 | 12.07 |
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 收益 (万元) |
有限公司 | 家庄分行 | 有期JG901期 |
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天) | 保本浮动收益型 | 闲置募集资金 | 3,400.00 | 2019年8月1日 | 2019年10月29日 | 3.85% |
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 是否已到期 | 收益 (万元) |
1 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司中山东路支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期 | 保证收益型 | 24,300.00 | 2019年5月17日 | 2019年11月13日 | 否 | - |
2 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 3,400.00 | 2019年5月17日 | 2019年6月21日 | 是 | 11.72 |
3 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期 | 保证收益型 | 5,600.00 | 2019年5月17日 | 2019年8月15日 | 否 | - |
4 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期 | 保证收益型 | 3,000.00 | 2019年5月17日 | 2019年11月13日 | 否 | |
5 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 保本浮动收益型 | 32,300.00 | 2019年5月16日 | 2019年11月15日 | 否 | - |
6 | 石药集团新诺威制 | 中国民生银行股份有限 | 中国民生银行人民币结构性存款 | 保本浮动 | 30,000.00 | 2019年5月16 | 2019年8月16 | 否 | - |
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 是否已到期 | 收益 (万元) |
药股份有限公司 | 公司石家庄分行 | D-1款 | 收益型 | 日 | 日 | ||||
7 | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 保本浮动收益型 | 1,400.00 | 2019年5月16日 | 2019年8月16日 | 否 | - |
8 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 3,400.00 | 2019年6月25日 | 2019年7月30日 | 是 | 12.07 |
9 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天) | 保本浮动收益型 | 3,400.00 | 2019年8月1日 | 2019年10月29日 | 否 | - |