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罗博特科:关于部分闲置募集资金现金管理到期收回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2020-09-23

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2020-059

罗博特科智能科技股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期收回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2020-014)。

根据上述决议及授权,公司近日到期收回部分闲置募集资金并使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就相关情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2020年6月12日使用闲置募集资金5,000万元购买中信银行苏州工业园区支行(以下简称“中信银行”)结构性存款,于2020年6月16日使用闲置募集资金5,000万元购买浦发银行苏州分行新区支行(以下简称“浦发银行”)结构性存款,相关情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号签约银行产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日
1中信银行股份有限公司苏州分行共赢智信利率结构34981期人民币结构性存款产品-C206U01ML保本浮动收益、封闭式5,0002020年6月12日2020年9月11日
2浦发银行苏州分行新区支行上海浦东发展银行利多多稳定固定持有期JG6004期人民币对公结保本浮动收益型5,0002020年6月16日2020年9月14日

具体内容详见公司于2020年6月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2020-043)。

截至本公告披露日,上述结构性存款均已到期收回。公司于2020年9月11日收回中信银行结构性存款本金及利息50,417,602.74元,于2020年9月14日收回浦发银行结构性存款本金及利息50,377,013.89元。

二、本次闲置募集资金进行现金管理的主要情况

近日,公司使用闲置募集资金3,000万元购买中信银行结构性存款,具体情况如下:

1、签约银行:中信银行股份有限公司苏州分行

2、投资本金:人民币3,000万元

3、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01125期

4、结构性存款账号:8112001113500564372

5、账户名:罗博特科智能科技股份有限公司

6、开户行: 中信银行苏州工业园区支行

7、产品期限:2020年9月16日至2020年12月16日

8、产品类型: 保本浮动收益、封闭式

9、预期年化收益率:1.48%或3.10%或3.60%

10、资金来源:首次公开发行闲置募集资金

11、关联关系:公司与签约银行不存在关联关系

三、投资风险分析与风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明

本次现金管理使用公司部分闲置募集资金共3,000万元,期限为91天。投资金额和期限没有超出公司董事会授权的范围,且投资的产品属于稳健型、低风险、流动性好的产品。

五、对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,不会影响公司募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序号签约银行产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日存续状态
1浦发银行苏州分行新区支行公司固定持有期JG1002期(90天)保本浮动收益型5,0002019年9月20日2019年12月20日到期收回
2招商银行苏州分行相城支行结构性存款保本浮动收益型10,0002019年9月23日2019年12月23日到期收回
3中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构29340期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式5,0002019年9月26日2019年12月26日到期收回
4中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构29340期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式5,0002019年9月26日2019年12月26日到期收回
5中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构31183期人民币结构性存款产品-C196R018J保本浮动收益、封闭式5,0002019年12月26日2020年3月3日到期收回
6浦发银行苏州分行新区支行上海浦东发展银行利多多公司19JG3582期人民币对公结构性存款保本浮动收益型5,0002019年12月25日2020年2月25日到期收回
7招商银行苏州分行相城支行招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款(代码:CSU10038)保本浮动收益型5,0002019年12月24日2020年3月3日到期收回
8中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构31183期人民币结构性存款产品-C196R018J保本浮动收益、封闭式5,0002019年12月26日2020年3月3日到期收回
9中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构31786期人民币结构性存款产品保本浮动收益、封闭式8002020年1月17日2020年2月21日到期收回
10招商银行股份有限公司苏州分行招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款(代码:TL000353)保本浮动收益型1,5002020年1月21日2020年2月21日到期收回
11中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构32440期人民币结构性存款产品-C206S01E8保本浮动收益、封闭式8002020年2月21日2020年2月28日到期收回
12招商银行股份有限公司苏州分行招商银行挂钩黄金看涨三层区间七天结构性存款(代码:TH001555)保本浮动收益型1,5002020年2月25日2020年3月3日到期收回
13中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构32807期人民币结构性存款产品-C206S01Q1保本浮动收益、封闭式5,0002020年3月11日2020年6月10日到期收回
14浦发银行苏州分行新区支行上海浦东发展银行利多多稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款保本浮动收益型5,0002020年3月13日2020年6月10日到期收回
15中信银行股份有限公司苏州分行共赢智信利率结构34981期人民币结构性存款产品-C206U01ML保本浮动收益、封闭式5,0002020年6月12日2020年9月11日到期收回
16浦发银行苏州分行新区支行上海浦东发展银行利多多稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款保本浮动收益型5,0002020年6月16日2020年9月14日到期收回
17中信银行股共赢智信汇率保本浮3,0002020年92020年存续
份有限公司苏州分行挂钩人民币结构性存款01125期动收益、封闭式月16日12月16日

截至本公告日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金购买结构性存款累计3,000万元(含本次),均未到期。

七、备查文件

1、中信银行结构性存款到期回单;

2、浦发银行结构性存款到期回单;

3、中信银行结构性存款产品说明书;

4、中信银行结构性存款产品购买回单。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇二〇年九月二十二日


  附件:公告原文
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