证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2020-051
罗博特科智能科技股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1958号文核准，并经深圳证券交易所同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商民生证券股份有限公司采用网上发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币21.56元，共计募集资金43,120.00万元，坐扣承销费和部分保荐费5,405.66万元后的募集资金为37,714.34万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2019年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,516.71万元后，公司本次募集资金净额为35,197.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2019]1号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币164,524,214.49元，均投入募集资金项目。
截至2020年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为198,096,818.32元，其中，存放在募集资金专户的活期存款28,096,818.32元，购买银行结构性存款100,000,000.00元，补充流动资金70,000,000.00元。明细如下表：
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 一 | 募集资金净额 | 351,976,296.67 |
| 二 | 募集资金使用 | 164,524,214.49 |
| 其中：2020年1-6月募集资金使用 | 47,068,225.86 | |
| 三 | 结余取出 | 0 |
| 四 | 利息收入 | 10,647,420.5 |
| 五 | 手续费支出 | 2,684.36 |
| 六 | 尚未使用的募集资金余额 | 198,096,818.32 |
| 其中：银行结构性存款等理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 银行活期存款 | 28,096,818.32 | |
| 补充流动资金 | 70,000,000.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博特科南通”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：
人民币元）：
| 序号 | 存放银行 | 银行账户账号 | 余额（元） |
| 1 | 中信银行苏州工业园区支行 | 8112001014000465003 | 2,333,203.43 |
| 2 | 中信银行苏州工业园区支行 | 8112001012600439463 | 10,342,778.93 |
| 3 | 招商银行苏州分行相城支行 | 512907187610102 | 15,420,835.96 |
| 合计 | 28,096,818.32 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年4月11日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币161.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了天健审[2019]1750号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2019年4月13日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公司已于2019年4月24日完成了本次募集资金置换事宜。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年4月8日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币不超过7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过12个月。
（五）节余募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金为19,8096,818.32元，其中，存放在募集资金专户的活期存款28,096,818.32元，购买银行结构性存款100,000,000元，暂时用于补充流动资金70,000,000.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
2020年3月5日，公司召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金实际购买银行结构性存款等理财产品情况如下：
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 存续状态 |
| 1 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢利率结构32807期人民币结构性存款产品-C206S01Q1 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2020年3月11日 | 2020年6月10日 | 到期收回 |
| 2 | 浦发银行苏州分行新区支行 | 上海浦东发展银行利多多稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年3月13日 | 2020年6月10日 | 到期收回 |
| 3 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢智信利率结构34981期人民币结构性存款产品-C206U01ML | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2020年6月12日 | 2020年9月11日 | 存续 |
| 4 | 浦发银行苏州分行新区支行 | 上海浦东发展银行利多多稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年6月16日 | 2020年9月14日 | 存续 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，募集资金不存在使用及披露中存在问题的情形。本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：募集资金使用情况对照表
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日
附附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 35,197.63 | 本报告期内投入募集资金总额 | 4,706.82 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 16,452.42 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.工业4.0智能装备生产项目 | 25,704.21 | 4,408.48 | 15,409.58 | 59.95% | 尚未达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2.工业4.0智能装备研发项目 | 9,493.42 | 298.34 | 1,042.84 | 10.98% | 尚未达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 35,197.63 | 4,706.82 | 16,452.42 | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 35,197.63 | 4,706.82 | 16,452.42 | - | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于2019年1月3日收到募集资金，并于2019年1月8日挂牌上市，公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到预定可使用状态，因此暂未产生收益 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三（三）之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三（四）之说明 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金为198,096,818.32元，其中，存放在募集资金专户的活期存款28,096,818.32元，购买银行结构性存款等理财产品100,000,000.00元，补充流动资金70,000,000元 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |