证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2020-043
罗博特科智能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-014)。
根据上述决议及授权,公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理,现就相关情况公告如下:
一、本次现金管理基本情况及关联关系说明
(一)中信银行股份有限公司苏州分行结构性存款情况
1、签约银行:中信银行股份有限公司苏州分行
2、投资本金:人民币5,000.00万元
3、产品名称:共赢智信利率结构34981期人民币结构性存款产品-C206U01ML
4、结构性存款账号:8112001112100548235
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、账户名:罗博特科智能科技股份有限公司
6、开户行:中信银行苏州工业园区支行
7、产品期限:2020年6月12日至2020年9月11日
8、产品类型:保本浮动收益、封闭式
9、预期年化收益率:1.48%或3.35%或3.85%
10、资金来源:首次公开发行闲置募集资金
11、关联关系:公司与签约银行不存在关联关系
(二)上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行结构性存款情况
1、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行
2、投资本金:人民币5,000.00万元
3、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款
4、结构性存款账号:89030078801100000284
5、账户名:罗博特科智能科技股份有限公司
6、开户行:上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行
7、产品期限:2020年6月16日至2020年9月14日
8、产品类型:保本浮动收益型
9、预期年化收益率:1.15%或3.05%
10、资金来源:首次公开发行闲置募集资金
11、关联关系:公司与签约银行不存在关联关系
二、投资风险分析与风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资
产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理共计使用公司部分闲置募集资金10,000.00万元,期限为三个月。投资金额和期限没有超出公司董事会授权的范围,且投资的产品属于稳健型、低风险、流动性好的产品。
四、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,不会影响公司募集资金投资项目建设,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况
序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 存续状态 |
1 | 浦发银行苏州分行新区支行 | 公司固定持有期JG1002期(90天) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年9月20日 | 2019年12月20日 | 到期收回 |
2 | 招商银行苏州分行相城支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年9月23日 | 2019年12月23日 | 到期收回 |
3 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢利率结构29340期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2019年9月26日 | 2019年12月26日 | 到期收回 |
4 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构29340期人民 | 保本浮动收益、 | 5,000 | 2019年9 | 2019年12月26 | 到期 |
苏州分行 | 币结构性存款产品 | 封闭式 | 月26日 | 日 | 收回 | ||
5 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢利率结构31183期人民币结构性存款产品-C196R018J | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2019年12月26日 | 2020年3月3日 | 到期收回 |
6 | 浦发银行苏州分行新区支行 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG3582期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年12月25日 | 2020年2月25日 | 到期收回 |
7 | 招商银行苏州分行相城支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款(代码:CSU10038) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年12月24日 | 2020年3月3日 | 到期收回 |
8 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢利率结构31183期人民币结构性存款产品-C196R018J | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2019年12月26日 | 2020年3月3日 | 到期收回 |
9 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢利率结构31786期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 800 | 2020年1月17日 | 2020年2月21日 | 到期收回 |
10 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款(代码:TL000353) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2020年1月21日 | 2020年2月21日 | 到期收回 |
11 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢利率结构32440期人民币结构性存款产品-C206S01E8 | 保本浮动收益、封闭式 | 800 | 2020年2月21日 | 2020年2月28日 | 到期收回 |
12 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行挂钩黄金看涨三层 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2020年2月25日 | 2020年3月3日 | 到期收回 |
苏州分行 | 区间七天结构性存款(代码:TH001555) | 型 | |||||
13 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢利率结构32807期人民币结构性存款产品-C206S01Q1 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2020年3月11日 | 2020年6月10日 | 到期收回 |
14 | 浦发银行苏州分行新区支行 | 上海浦东发展银行利多多稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年3月13日 | 2020年6月10日 | 到期收回 |
15 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢智信利率结构34981期人民币结构性存款产品-C206U01ML | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2020年6月12日 | 2020年9月11日 | 存续 |
16 | 浦发银行苏州分行新区支行 | 上海浦东发展银行利多多稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年6月16日 | 2020年9月14日 | 存续 |
截至本公告日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金购买结构性存款累计10,000万元(含本次),均未到期。
六、备查文件
1、中信银行结构性存款产品说明书及银行回单;
2、浦发银行结构性存款产品合同及银行回单。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇二〇年六月十九日