华致酒行连锁管理股份有限公司关于为子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(下称“公司”)于2022年11月14日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、担保情况概述
1. 公司全资子公司四川省腾达四方商贸有限公司(以下简称“腾达四方”)因经营发展需要,拟向中信银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币24,000万元的综合授信(具体金额以银行实际审批为准),期限为12个月,在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对腾达四方申请的综合授信业务提供担保,最高担保金额不超过24,000万元。
2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,上述担保对象为公司的全资子公司,本议案可豁免提交公司股东大会审议。
二、提供担保额度情况
公司本次提供担保具体情况如下表所示:
单位:万元
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
公司 | 腾达四方 | 100% | 94.52% | 0 | 24,000 | 7.03% | 否 |
三、被担保人基本情况
1. 基本情况
公司名称:四川省腾达四方商贸有限公司成立时间:2015年10月27日注册资本:200万元人民币住所:成都市武侯区外双楠龙华南路1层95-101号法定代表人:邹武经营范围:批发及零售:预包装食品兼散装食品、农副产品、水产品、日用百货、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品(不含危险品)、金属材料、装饰材料、服装鞋帽、机械设备、电子产品;货物及技术进出口,企业管理,市场营销策划,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2. 主要财务数据
单位:元
项目 | 2022年前三季度/2022年9月30日(未经审计) | 2021年度/2021年12月31日(经审计) |
资产总额 | 128,939,069.75 | 140,364,910.88 |
负债总额 | 121,870,427.31 | 133,048,333.37 |
净资产 | 7,068,642.44 | 7,316,577.51 |
营业收入 | 157,918,144.19 | 366,489,389.64 |
净利润 | 3,196,930.16 | 11,482,884.10 |
3.公司持有腾达四方100%股权,该子公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1. 保证人:华致酒行连锁管理股份有限公司
2. 债权人:中信银行股份有限公司成都分行
3. 保证方式:连带责任保证
4. 保证期间:自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年
5. 保证范围:主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲
裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费等)和其他所有应付的费用。截至本公告披露日,公司及子公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及范围等以银行与公司最终签订的书面文件为准,但公司为腾达四方本次提供的最高担保金额不超过24,000万元。
五、董事会意见
公司本次为全资子公司申请综合授信提供担保是为了更好地满足子公司日常经营及发展规划需要,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。目前,腾达四方经营状况良好,具备较好的偿还贷款能力,业务和财务风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总余额为64,473.68万元(含本次担保额度),占公司2021年度经审计合并报表净资产341,356.97万元的18.89%,上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外,公司未发生任何其它对外担保事项,公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2022年11月15日