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江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王凝宇、主管会计工作负责人袁栋麒及会计机构负责人（会计主管人员）施燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 102,316,781.63 | 37,146,726.16 | 175.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,258,855.13 | 8,872,599.72 | 117.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,778,459.93 | 3,827,824.95 | 390.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,806,338.66 | -23,073,185.78 | -98.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1833 | 0.0845 | 116.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1833 | 0.0845 | 116.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.57% | 1.31% | 1.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 815,484,780.95 | 827,239,473.77 | -1.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 762,072,392.50 | 739,520,007.37 | 3.05% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,623.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 566,375.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,123.59 | |
| 减：所得税影响额 | 85,179.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 300.00 | |
| 合计 | 480,395.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,503 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王凝宇 | 境内自然人 | 36.15% | 37,973,176 | 37,973,176 | 质押 | 9,849,800 |
| 张智慧 | 境内自然人 | 14.20% | 14,918,273 | 14,918,273 | 质押 | 2,665,000 |
| 上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.77% | 1,859,010 | 0 | ||
| 叶建立 | 境内自然人 | 1.54% | 1,620,657 | 1,215,493 | ||
| 上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.48% | 1,558,254 | 0 | ||
| 尹学志 | 境内自然人 | 0.94% | 982,915 | 0 | ||
| 上海黑极资产管理中心（有限合伙）－上海黑极资产价值精选3号（健康中国）私募投资基金 | 其他 | 0.93% | 979,440 | 0 | ||
| 关继峰 | 境内自然人 | 0.91% | 959,646 | 719,734 | 质押 | 754,000 |
| 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.88% | 921,537 | 0 | ||
| 张乃之 | 境内自然人 | 0.70% | 736,234 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙） | 1,859,010 | 人民币普通股 | 1,859,010 | |||
| 上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,558,254 | 人民币普通股 | 1,558,254 | |||
| 尹学志 | 982,915 | 人民币普通股 | 982,915 | |||
| 上海黑极资产管理中心（有限合伙）－上海黑极资产价值精选3号（健康中国）私募投资基金 | 979,440 | 人民币普通股 | 979,440 | |||
| 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙） | 921,537 | 人民币普通股 | 921,537 | |||
| 张乃之 | 736,234 | 人民币普通股 | 736,234 | |||
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| 平顶山普艾企业管理合伙企业（有限合伙） | 702,251 | 人民币普通股 | 702,251 |
| 孙祖伟 | 622,646 | 人民币普通股 | 622,646 |
| 栾建荣 | 596,520 | 人民币普通股 | 596,520 |
| 唐秀梅 | 545,000 | 人民币普通股 | 545,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动的声明。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东唐秀梅通过普通证券账户持有245,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股，实际合计持有545,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 货币资金 | 270,169,579.52 | 388,558,373.95 | -30.47% | 主要系2020年末无银行理财产品，本期闲置募集资 金及自有资金购买银行理财产品所致。 |
| 应收票据 | 35,724,200.39 | 6,470,076.40 | 452.14% | 主要系部分客户采用银行承兑汇票结算所致。 |
| 预付款项 | 13,514,165.60 | 8,718,337.30 | 55.01% | 主要系部分代理产品采用预付货款结算所致。 |
| 其他应收款 | 11,679,537.00 | 7,918,105.00 | 47.50% | 主要系本期销售活动增加，业务员借备用金所致。 |
| 其他流动资产 | 40,890,236.07 | 672,799.90 | 5977.62% | 主要系2020年末无银行理财产品，本期闲置募集资 金及自有资金购买银行理财产品所致。 |
| 其他权益工具投资 | 31,000,000.00 | 21,000,000.00 | 47.62% | 主要系本期对外投资增加所致。 |
| 使用权资产 | 3,693,275.17 | 主要系报告期执行新租赁准则，按准则对公司经营租赁会计核算调整所致。 | ||
| 应付账款 | 13,990,356.85 | 31,416,532.30 | -55.47% | 主要系上期应付未付款，本期实际支付所致。 |
| 合同负债 | 9,772,906.68 | 3,383,177.92 | 188.87% | 主要系本期预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,396,774.31 | 22,713,364.68 | -76.24% | 主要系本期发放上期末计提年终奖所致。 |
| 应交税费 | 9,641,527.14 | 14,487,215.46 | -33.45% | 主要系本期支付增值税和所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 6,644,712.21 | 12,851,682.56 | -48.30% | 主要系上期应计未付款项，本期实际支付所致。 |
| 其他流动负债 | 1,270,477.86 | 386,444.22 | 228.76% | 主要系合同负债对应的增值税所致。 |
| 租赁负债 | 3,738,115.67 | 主要系报告期执行新租赁准则，按准则对公司经营租赁会计核算调整所致。 |
| （二)利润表项目 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 营业收入 | 102,316,781.63 | 37,146,726.16 | 175.44% | 主要系去年同期受新冠疫情影响，复工延迟，本报告期业务正常后收入增加所致。 |
| 营业成本 | 39,605,652.94 | 7,731,112.00 | 412.29% | 主要系销售收入增加，相应营业成本增加所致；另因系代理产品增加所致。 |
| 税金及附加 | 989,998.36 | 352,458.59 | 180.88% | 主要系本期销售收入增加，引起增值税所对应的附加税增加所致。 |
| 销售费用 | 19,579,869.91 | 12,169,907.28 | 60.89% | 主要系去年同期因疫情影响销售活动较少，本期销售活动恢复正常。 |
| 管理费用 | 15,530,562.18 | 8,775,322.14 | 76.98% | 主要系去年同期因疫情影响经营活动较少，本期经营活动恢复正常。 |
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| 研发费用 | 5,755,136.68 | 4,272,535.29 | 34.70% | 主要系去年同期因疫情影响研发活动较少，本期研发活动恢复正常。 |
| 投资收益 | 104,117.43 | -80,877.37 | 228.73% | 主要系本期长期股权投资超额亏损未计提投资收益所致。 |
| 信用减值损失 | -1,756,138.48 | -65,106.87 | 2597.32% | 主要系应收账款增加所致。 |
| 营业外收入 | 568,811.76 | 5,532,192.02 | -89.72% | 主要系去年同期政府补助较多所致。 |
| （三)现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,806,338.66 | -23,073,185.78 | -98.53% | 主要系本期应收票据结算增加和应收账款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,486,370.77 | -29,134,619.46 | -148.80% | 主要系本期购买银行理财产品所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入102,316,781.63元，较上年同期增长175.44%；其中归属于上市公司股东的净利润为19,258,855.13元，较上年同期增长117.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,778,459.93元，较上年同期增长390.58%。报告期内，公司围绕2021年度经营目标和工作计划，稳步推进各项工作，经营状况良好。公司主营产品全自动注药泵以及鼻腔护理喷雾器系列产品保持稳定增长，麻醉深度监测仪及一次性无创脑电传感器的入市给公司带来了新的营业收入增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商采购金额为2,524.25万元，占总体采购金额的71.07%。报告期内前五大供应商采购金额占总体采购金额的比例较上年同期上升，系公司的第一大供应商为公司代理产品供应商所致，非主要产品原材料供应商。
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报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大客户销售金额为6,563.12万元，占总体销售金额的64.15%。报告期内前5大客户销售金额占总体销售金额的比例较上年同期上升，系公司积极加大与规模经销企业对接所致。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、营销方面
2月，中华医学会麻醉学分会主办的中国麻醉周活动启动，爱朋医疗作为主要合作伙伴参与活动，支持麻醉抗疫英雄表彰大会。3月，由中华医学会麻醉学分会、中国医师协会麻醉学医师分会主办的第五届“中国麻醉周”启动仪式在北京召开，爱朋医疗参与活动的筹备。本次麻醉周围绕“敬畏生命，关注麻醉——疫情防控救重症，分娩镇痛护新生”主题，旨在介绍麻醉学科和麻醉医生在急危重症患者诊疗以及突发事件救援中的使命与担当；同时，普及分娩镇痛相关常识，推动分娩镇痛普及实施，为进一步降低剖宫产率，降低分娩相关并发症，保障母婴健康安全保驾护航。
2月初疫情反扑之期，诺斯清通过育儿网官微、医生KOL鲍秀兰症室微博、新闻健康等10余个平台，持续发布相关软文推广，强调个人卫生习惯、清洗鼻腔的重要性。3月，公司启动2021年“关注鼻腔健康，加强气道防护”全国爱鼻日主题活动，并发布全国爱鼻日“爱鼻建议”。 2021年爱鼻日系列活动是中华医学会耳鼻咽喉头颈外科分会鼻科学组主办，诺斯清公司协办，活动内容包括专家学术讲座、线上咨询及线下宣教等。
针对医美安全管理领域，公司医美安全业务部门，积极对接一线医美医疗机构合作，稳步开展医美安全业务。针对医美手术后快速康复管理需求，公司正积极研发加速康复外科智能管理系统，以围术期管理、加速康复外科管理等医学理念为指导，布局覆盖手术室、留观室以及居家康复场景的安全管理产品和服务，守护医疗美容手术患者的生命健康安全。
2、研发方面
报告期，公司新获得发明专利4项，实用新型专利1项，外观专利6项，具体情况如下：
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利权利人 |
| 1 | 一种个人化麻醉闭环控制系统 | ZL201710034314.7 | 发明专利 | 爱朋医疗 |
| 2 | 输液管的自锁装置 | ZL201811296344.6 | 发明专利 | 爱朋医疗 |
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| 3 | 一种降低边信息生成计算复杂度的方法 | ZL201510638999.7 | 发明专利 | 爱朋医疗 |
| 4 | 一种基于格子复杂性算法的无线动态麻醉深度检测方法 | ZL201510085532.4 | 发明专利 | 爱朋医疗 |
| 5 | 液体自动锁闭机构及具有其的注药泵 | ZL202020131860.X | 实用新型 | 爱朋医疗、上海诺斯清 |
| 6 | 自动给药装置（PCA） | ZL202030611736.9 | 外观专利 | 爱朋医疗 |
| 7 | 自动给药装置（PCA） | ZL202030611130.5 | 外观专利 | 爱朋医疗 |
| 8 | 自动给药装置（PCA） | ZL202030611128.8 | 外观专利 | 爱朋医疗 |
| 9 | 自动给药装置（PCA） | ZL202030611119.9 | 外观专利 | 爱朋医疗 |
| 10 | 输液泵无线充电座（立式） | ZL202030668404.4 | 外观专利 | 爱朋医疗 |
| 11 | 输液泵无线充电座（壁挂式） | ZL202030668403.X | 外观专利 | 爱朋医疗 |
公司与悉尼大学中国中心开展项目合作，致力于开发边缘智能分析算法，进行人体部分生理体征与疼痛的关系研究，并应用于轻量级闭环麻醉镇痛设备。爱朋医疗旗下新成立“上海小芃科技有限公司”，专注于AI人工智能业务领域，承担集团人工智能相关业务的研究发展。
3、其他方面
爱朋医疗于3月11日发布公告，以自有资金2,500万元参与天峰资本股权投资基金，充分借助专业投资机构的渠道、资源及其投资管理优势，挖掘并储备行业内优质项目，通过对外投资实现资本增值，为公司股东创造经济效益。
3月8日，爱朋医疗2021年第一次临时股东大会审议通过，正式向250名受激励对象首次授予限制性股票497.25万股。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 26,293 | 本季度投入募集资金总额 | 1,658.08 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,414.31 | 已累计投入募集资金总额 | 8,082.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.59% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 产业基地升级建设项目 | 是 | 11,560.39 | 15,560.39 | 1,200.28 | 5,818.1 | 37.39% | 不适用 | 否 | |||
| 研发中心建设项目 | 是 | 9,318.3 | 10,732.61 | 457.8 | 2,264.25 | 21.10% | 不适用 | 否 | |||
| 营销网络建设项目 | 是 | 5,414.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,293 | 26,293 | 1,658.08 | 8,082.35 | -- | -- | -- | -- | ||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 26,293 | 26,293 | 1,658.08 | 8,082.35 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
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| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 经公司2019年3月14日第一届董事会第十四次会议、2019年4月8日2018年度股东大会审议通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将产业基地升级建设项目的实施主体由本公司及子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司（以下简称爱普科学）共同实施变更为仅由本公司实施，实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧以及爱普科学厂区江苏省如东县高新技术产业开发区友谊西路 78 号变更为如东高新区掘港街道西二环东侧（公司2019年竞得的土地）。公司同时将研发中心建设项目实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧变更为如东高新区掘港街道西二环东侧。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经公司2020年1月2日第二届董事会第四次会议、2020年1月20日2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，滚动使用不超过2.3亿元。截止2021年03月31日，公司购买的理财产品尚未赎回金额为18,200万元，2021年一季度实现利息收入3.02万元，累计实现利息收入1,378.59万元。此外募集资金均存放于募集资金监管账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 270,169,579.52 | 388,558,373.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,724,200.39 | 6,470,076.40 |
| 应收账款 | 88,045,709.59 | 79,228,290.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,514,165.60 | 8,718,337.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,679,537.00 | 7,918,105.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,822,250.84 | 31,729,804.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,890,236.07 | 672,799.90 |
| 流动资产合计 | 494,845,679.01 | 523,295,787.76 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 31,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 58,062,844.27 | 56,935,109.01 |
| 在建工程 | 115,054,417.40 | 111,653,512.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,693,275.17 | |
| 无形资产 | 36,330,176.83 | 37,673,101.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 33,887,150.60 | 33,887,150.60 |
| 长期待摊费用 | 1,343,528.06 | 1,453,186.31 |
| 递延所得税资产 | 2,284,909.61 | 2,119,753.28 |
| 其他非流动资产 | 982,800.00 | 1,221,873.01 |
| 非流动资产合计 | 320,639,101.94 | 303,943,686.01 |
| 资产总计 | 815,484,780.95 | 827,239,473.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,990,356.85 | 31,416,532.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,772,906.68 | 3,383,177.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
- 15 -
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,396,774.31 | 22,713,364.68 |
| 应交税费 | 9,641,527.14 | 14,487,215.46 |
| 其他应付款 | 6,644,712.21 | 12,851,682.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,270,477.86 | 386,444.22 |
| 流动负债合计 | 46,716,755.05 | 85,238,417.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,738,115.67 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 154,421.85 | 160,861.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,892,537.52 | 2,160,861.74 |
| 负债合计 | 52,609,292.57 | 87,399,278.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 105,040,000.00 | 105,040,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 354,207,015.79 | 350,913,485.79 |
| 减：库存股 |
- 16 -
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,484,692.94 | 36,484,692.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 266,340,683.77 | 247,081,828.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 762,072,392.50 | 739,520,007.37 |
| 少数股东权益 | 803,095.88 | 320,187.52 |
| 所有者权益合计 | 762,875,488.38 | 739,840,194.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 815,484,780.95 | 827,239,473.77 |
法定代表人：王凝宇 主管会计工作负责人：袁栋麒 会计机构负责人：施燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 235,694,912.51 | 333,571,677.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,960,000.00 | 4,881,472.00 |
| 应收账款 | 84,946,248.82 | 83,498,333.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,753,469.95 | 3,421,742.37 |
| 其他应收款 | 6,242,439.19 | 5,059,451.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 20,253,172.94 | 18,541,860.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 426,850,243.41 | 448,974,536.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
- 17 -
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 207,941,478.91 | 195,230,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,531,019.71 | 21,137,611.56 |
| 在建工程 | 109,223,659.45 | 109,223,659.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 280,557.65 | |
| 无形资产 | 26,213,082.55 | 26,362,106.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 378,637.02 | 541,531.54 |
| 递延所得税资产 | 1,117,835.80 | 1,308,319.38 |
| 其他非流动资产 | 982,800.00 | 1,221,873.01 |
| 非流动资产合计 | 379,669,071.09 | 366,025,101.77 |
| 资产总计 | 806,519,314.50 | 814,999,638.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,633,204.97 | 39,038,349.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,360,366.11 | 1,217,531.24 |
| 应付职工薪酬 | 3,509,592.27 | 13,525,833.32 |
| 应交税费 | 6,517,844.85 | 8,137,571.61 |
| 其他应付款 | 1,402,492.11 | 3,703,967.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,086,847.59 | 158,279.06 |
- 18 -
| 流动负债合计 | 37,510,347.90 | 65,781,531.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 281,890.59 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,326.85 | 4,326.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,286,217.44 | 2,004,326.85 |
| 负债合计 | 39,796,565.34 | 67,785,858.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 105,040,000.00 | 105,040,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 354,207,015.79 | 350,913,485.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,484,692.94 | 36,484,692.94 |
| 未分配利润 | 270,991,040.43 | 254,775,601.57 |
| 所有者权益合计 | 766,722,749.16 | 747,213,780.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 806,519,314.50 | 814,999,638.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 102,316,781.63 | 37,146,726.16 |
| 其中：营业收入 | 102,316,781.63 | 37,146,726.16 |
- 19 -
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 81,230,282.84 | 33,045,288.30 |
| 其中：营业成本 | 39,605,652.94 | 7,731,112.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 989,998.36 | 352,458.59 |
| 销售费用 | 19,579,869.91 | 12,169,907.28 |
| 管理费用 | 15,530,562.19 | 8,775,322.14 |
| 研发费用 | 5,755,136.68 | 4,272,535.29 |
| 财务费用 | -230,937.24 | -256,047.00 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 291,048.71 | 266,363.52 |
| 加：其他收益 | 2,793,998.73 | 2,388,461.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 104,117.43 | -80,877.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,117.43 | -143,575.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,756,138.48 | -65,106.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,228,476.47 | 6,343,915.23 |
| 加：营业外收入 | 568,811.76 | 5,532,192.02 |
| 减：营业外支出 | 2,670.34 | 185,244.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,794,617.89 | 11,690,862.53 |
| 减：所得税费用 | 3,102,854.39 | 2,818,262.81 |
- 20 -
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,691,763.50 | 8,872,599.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,691,763.50 | 8,872,599.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 19,258,855.13 | 8,872,599.72 |
| 2.少数股东损益 | 432,908.37 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,691,763.50 | 8,872,599.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,258,855.13 | 8,872,599.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 432,908.37 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1833 | 0.0845 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1833 | 0.0845 |
法定代表人：王凝宇 主管会计工作负责人：袁栋麒 会计机构负责人：施燕飞
- 21 -
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 59,753,015.30 | 19,266,009.28 |
| 减：营业成本 | 22,207,115.52 | 6,922,937.05 |
| 税金及附加 | 598,248.07 | 173,387.13 |
| 销售费用 | 7,494,645.31 | 4,632,800.57 |
| 管理费用 | 8,695,305.53 | 4,255,248.82 |
| 研发费用 | 4,968,614.32 | 3,395,672.28 |
| 财务费用 | -215,596.44 | -179,362.93 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 226,425.41 | 143,964.04 |
| 加：其他收益 | 2,407,980.00 | 1,694,356.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -93,206.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -143,575.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -651,123.27 | 128,497.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,761,539.71 | 1,794,973.74 |
| 加：营业外收入 | 566,375.20 | 5,532,191.24 |
| 减：营业外支出 | 585.00 | 125,284.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,327,329.91 | 7,201,880.14 |
| 减：所得税费用 | 2,111,891.05 | 1,228,726.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,215,438.86 | 5,973,153.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,215,438.86 | 5,973,153.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
- 22 -
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,215,438.86 | 5,973,153.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1544 | 0.0569 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1544 | 0.0569 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,754,905.71 | 45,436,014.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,428,907.22 | 1,694,356.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,704,244.88 | 6,737,548.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,888,057.81 | 53,867,919.21 |
- 23 -
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,462,860.80 | 17,296,990.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,323,351.22 | 25,874,051.98 |
| 支付的各项税费 | 16,711,108.40 | 13,878,953.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,197,076.05 | 19,891,109.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,694,396.47 | 76,941,104.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,806,338.66 | -23,073,185.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -53,391.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,106,783.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,153,391.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,486,370.77 | 9,888,011.24 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 4,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,486,370.77 | 61,288,011.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,486,370.77 | -29,134,619.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 |
- 24 -
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,085.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,085.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,085.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,388,794.43 | -52,207,805.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,558,373.95 | 420,640,467.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,169,579.52 | 368,432,661.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,564,983.20 | 30,223,664.54 |
| 收到的税费返还 | 2,408,280.00 | 1,694,356.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 793,611.01 | 5,721,064.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,766,874.21 | 37,639,084.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,126,395.12 | 12,890,436.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,235,151.59 | 12,559,693.22 |
| 支付的各项税费 | 9,211,744.76 | 7,390,631.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,225,124.00 | 12,071,493.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,798,415.47 | 44,912,254.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,031,541.26 | -7,273,169.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,053,391.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,153,391.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,137,109.48 | 7,193,083.74 |
- 25 -
| 投资支付的现金 | 11,660,000.00 | 4,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,797,109.48 | 58,593,083.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,797,109.48 | -26,439,691.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,114.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,114.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,114.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,876,764.74 | -33,712,861.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,571,677.25 | 382,280,041.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,694,912.51 | 348,567,180.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 388,558,373.95 | 388,558,373.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
- 26 -
| 应收票据 | 6,470,076.40 | 6,470,076.40 | |
| 应收账款 | 79,228,290.34 | 79,228,290.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,718,337.30 | 8,718,337.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,918,105.00 | 7,918,105.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 31,729,804.87 | 31,729,804.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 672,799.90 | 672,799.90 | |
| 流动资产合计 | 523,295,787.76 | 523,295,787.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 56,935,109.01 | 56,935,109.01 | |
| 在建工程 | 111,653,512.42 | 111,653,512.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,040,149.91 | 4,040,149.91 | |
| 无形资产 | 37,673,101.38 | 37,673,101.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 33,887,150.60 | 33,887,150.60 |
- 27 -
| 长期待摊费用 | 1,453,186.31 | 1,453,186.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,119,753.28 | 2,119,753.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,221,873.01 | 1,221,873.01 | |
| 非流动资产合计 | 303,943,686.01 | 307,983,835.92 | |
| 资产总计 | 827,239,473.77 | 831,279,623.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 31,416,532.30 | 31,416,532.30 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,383,177.92 | 3,383,177.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,713,364.68 | 22,713,364.68 | |
| 应交税费 | 14,487,215.46 | 14,487,215.46 | |
| 其他应付款 | 12,851,682.56 | 12,851,682.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 386,444.22 | 386,444.22 | |
| 流动负债合计 | 85,238,417.14 | 85,238,417.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
- 28 -
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,040,149.91 | 4,040,149.91 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 160,861.74 | 160,861.74 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,160,861.74 | 6,201,011.65 | |
| 负债合计 | 87,399,278.88 | 91,439,428.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 105,040,000.00 | 105,040,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 350,913,485.79 | 350,913,485.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,484,692.94 | 36,484,692.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 247,081,828.64 | 247,081,828.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 739,520,007.37 | 739,520,007.37 | |
| 少数股东权益 | 320,187.52 | 320,187.52 | |
| 所有者权益合计 | 739,840,194.89 | 739,840,194.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 827,239,473.77 | 831,279,623.68 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 333,571,677.25 | 333,571,677.25 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
- 29 -
| 应收票据 | 4,881,472.00 | 4,881,472.00 | |
| 应收账款 | 83,498,333.82 | 83,498,333.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,421,742.37 | 3,421,742.37 | |
| 其他应收款 | 5,059,451.49 | 5,059,451.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 18,541,860.06 | 18,541,860.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 448,974,536.99 | 448,974,536.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 195,230,000.00 | 195,230,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,137,611.56 | 21,137,611.56 | |
| 在建工程 | 109,223,659.45 | 109,223,659.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 336,798.00 | 336,798.00 | |
| 无形资产 | 26,362,106.83 | 26,362,106.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 541,531.54 | 541,531.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,308,319.38 | 1,308,319.38 | |
| 其他非流动资产 | 1,221,873.01 | 1,221,873.01 | |
| 非流动资产合计 | 366,025,101.77 | 366,361,899.77 | |
| 资产总计 | 814,999,638.76 | 815,336,436.76 |
- 30 -
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 39,038,349.22 | 39,038,349.22 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,217,531.24 | 1,217,531.24 | |
| 应付职工薪酬 | 13,525,833.32 | 13,525,833.32 | |
| 应交税费 | 8,137,571.61 | 8,137,571.61 | |
| 其他应付款 | 3,703,967.16 | 3,703,967.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 158,279.06 | 158,279.06 | |
| 流动负债合计 | 65,781,531.61 | 65,781,531.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 336,798.00 | 336,798.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,326.85 | 4,326.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,004,326.85 | 2,341,124.85 | |
| 负债合计 | 67,785,858.46 | 68,122,656.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 105,040,000.00 | 105,040,000.00 | |
| 其他权益工具 |
- 31 -
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 350,913,485.79 | 350,913,485.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,484,692.94 | 36,484,692.94 | |
| 未分配利润 | 254,775,601.57 | 254,775,601.57 | |
| 所有者权益合计 | 747,213,780.30 | 747,213,780.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 814,999,638.76 | 815,336,436.76 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。