证券代码:300753 证券简称:爱朋医疗 公告编号:2021-004
江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金
购买理财产品的进展公告
江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,2020年1月20日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币2.3亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币2.5亿元(含本数)进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门组织实施。具体内容详见公司于2020年1月3日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)。
一、近期公司使用部分闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
序号 | 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 赎回本金及利息(元) | 实际年化收益率 | 与预期是否存在差异 | 资金来源 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9002期(14天)(1201209002) | 3,600.00 | 2020/12/2 | 2020/12/16 | 36,035,000.00 | 2.53% | 是(超出预期收益率区间) | 自有资金 |
2 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行保本型“随心E"法人人民币理财产品(SXE16BBX) | 2,800.00 | 2020/10/20 | 2020/12/22 | 28,099,073.97 | 2.05% | 否 | 募集资金 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 赎回本金及利息(元) | 实际年化收益率 | 与预期是否存在差异 | 资金来源 |
3 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行“随心E"专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 600.00 | 2020/8/11 | 2020/12/24 | 6,075,452.05 | 3.40% | 否 | 募集资金 |
4 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行“随心E"专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 1,400.00 | 2020/8/10 | 2020/12/24 | 14,177,358.90 | 3.40% | 否 | 募集资金 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6004期(90天) | 1,700.00 | 2020/9/27 | 2020/12/28 | 17,133,213.89 | 3.11% | 是(超出预期收益率区间) | 自有资金 |
6 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款(NNT00006) | 3,700.00 | 2020/10/28 | 2020/12/28 | 37,168,811.23 | 2.73% | 否 | 募集资金 |
7 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 聚赢股票/挂钩中证500指数结构性存款(SDGA201812S) | 5,000.00 | 2020/7/10 | 2020/12/29 | 50,235,616.44 | 1.00% | 否 | 募集资金 |
8 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行“随心E"专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 3,000.00 | 2020/7/20 | 2020/12/30 | 30,455,506.85 | 3.40% | 否 | 募集资金 |
9 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(NNT00009) | 3,500.00 | 2020/11/12 | 2020/12/30 | 35,125,654.79 | 2.73% | 否 | 募集资金 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9002期(14天)(1201209002) | 4,500.00 | 2020/12/17 | 2020/12/31 | 45,043,750.00 | 2.53% | 是(超出预期收益率区间) | 自有资金 |
二、近期购买理财产品的主要情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9002期(14天)(1201209002) | 保本浮动收益型 | 4,500.00 | 2020/12/17 | 2020/12/31 | 1.40%-2.50% | 自有资金 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
2 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品(21ZH002B) | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2021/1/6 | 2021/6/30 | 1.30%-3.50% | 募集资金 |
3 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品(21ZH001L) | 保本浮动收益型 | 3,700.00 | 2021/1/6 | 2021/4/2 | 1.05%-3.50% | 募集资金 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9004期(90天)1201209004 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2021/1/11 | 2021/4/12 | 1.40%-3.00% | 自有资金 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9003期(30天)1201209003 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/1/11 | 2021/2/10 | 1.15%-2.95% | 自有资金 |
6 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品FGAE61101A | 非保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2021/1/12 | 2021/7/13 | 3.30% | 募集资金 |
7 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 NNT00018 | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2021/1/11 | 2021/4/12 | 1.35%-3.38% | 募集资金 |
注:公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、现金管理风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司在保证正常生产经营的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,预计不会影响公司正常生产经营,同时可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 履行情况 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 利多多公司稳利20JG5770期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020/1/22 | 2020/4/22 | 全部赎回,收益475,000.00元 |
2 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行结构性存款CNT00160 | 保本浮动收益型 | 4,500.00 | 2020/1/22 | 2020/4/22 | 全部赎回,收益424,084.93元 |
3 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行结构性存款CNT00160 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020/1/22 | 2020/4/22 | 全部赎回,收益471,205.48元 |
4 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期 | 保本浮动收益型 | 2,400.00 | 2020/1/22 | 2020/2/20 | 全部赎回,收益53,391.78元 |
5 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行结构性存款TH001376 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020/2/5 | 2020/5/6 | 全部赎回,收益91,000元 |
6 | 中国银行股份有限公司如东青园南路支行 | 结构性存款CNYAQKF | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2020/2/11 | 2020/3/18 | 全部赎回,收益12,328.77元 |
7 | 招商银行股份有限公司上海浦江镇支行 | 招行结构性存款TH001519 | 保本浮动收益型 | 850.00 | 2020/2/20 | 2020/3/23 | 全部赎回,收益25,336.99元 |
8 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期 | 保本浮动收益型 | 2,300.00 | 2020/2/21 | 2020/4/24 | 全部赎回,收益117,110.96元 |
9 | 中国银行股份有限公司如东青园南路支行 | 挂钩型结构性存款CSDP/CSDV | 保本保最低收益型 | 300.00 | 2020/3/20 | 2020/4/27 | 全部赎回,收益8,745.21元 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 履行情况 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6004期(90天)1201206004 | 保本浮动收益型 | 2,300.00 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 全部赎回,收益216,072.22元 |
11 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款(特) | 非保本浮动收益型 | 580.00 | 2020/4/9 | 2020/6/11 | 仅赎回利息37,541.10元,本金自动进入下一封闭期参与投资 |
12 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款CNT00182 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020/4/24 | 2020/7/23 | 全部赎回,收益335,342.47元 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020/4/30 | 2020/6/1 | 全部赎回,收益122,666.67元 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6002期(14天) | 保本浮动收益型 | 4,400.00 | 2020/5/8 | 2020/5/22 | 全部赎回,收益50,477.78元 |
15 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行法人客户42天稳利人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020/5/11 | 2020/6/22 | 全部赎回,收益79,397.26元 |
16 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款CNT001823 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020/5/12 | 2020/6/12 | 全部赎回,收益25,904.11元 |
17 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款(特) | 非保本浮动收益型 | 580.00 | 2020/6/11 | 2020/8/13 | 全部赎回,收益36039.45元 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6004期(90天) | 保本浮动收益型 | 700.00 | 2020/6/4 | 2020/9/2 | 全部赎回,收益58838.89元 |
19 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6002期(14天) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020/6/4 | 2020/6/18 | 全部赎回,收益33,833.33元 |
20 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2020/6/19 | 2020/7/20 | 全部赎回,收益69,922.22元 |
21 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行结构性存款20ZH105H | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020/7/2 | 2020/8/3 | 全部赎回,收益56774.14元 |
22 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020/7/8 | 2020/8/7 | 全部赎回,收益51666.67元 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 履行情况 |
23 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 聚赢股票/挂钩中证500指数结构性存款(SDGA201812S) | 保本保证收益型 | 5,000.00 | 2020/7/10 | 2020/12/29 | 全部赎回,收益235616.44元 |
24 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品(SXE16BBX) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020/7/17 | 2020/10/15 | 全部赎回,收益190726.03元 |
25 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020/7/20 | 2020/12/29 | 全部赎回,收益455506.85元 |
26 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款CNT00193 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020/7/22 | 2020/10/22 | 全部赎回,收益310531.51元 |
27 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2020/7/24 | 2020/8/24 | 全部赎回,收益33041.67元 |
28 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6004期(90天) | 保本浮动收益型 | 1,700.00 | 2020/7/24 | 2020/10/22 | 全部赎回,收益130900.00元 |
29 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款CNT00197 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020/8/5 | 2020/11/5 | 全部赎回,收益305490.41元 |
30 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行“随心E"专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 非保本浮动收益型 | 1,400.00 | 2020/8/10 | 2020/12/23 | 全部赎回,收益177358.9元 |
31 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行“随心E"专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 非保本浮动收益型 | 600.00 | 2020/8/11 | 2020/12/23 | 全部赎回,收益75452.05元 |
32 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款 | 非保本浮动收益型 | 580.00 | 2020/9/3 | 2020/12/3 | 全部赎回,收益52056.99元 |
33 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG6004期(90天) | 保本浮动收益型 | 1,700.00 | 2020/9/27 | 2020/12/28 | 全部赎回,收益133213.89元 |
34 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行保本型“随心E"法人人民币理财产品(SXE16BBX) | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2020/10/20 | 2020/12/21 | 全部赎回,收益99073.97元 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 履行情况 |
35 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9003期(30天) | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2020/10/26 | 2020/11/25 | 全部赎回,收益67666.67元 |
36 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款(NNT00006) | 非保本浮动收益型 | 3,700.00 | 2020/10/28 | 2020/12/28 | 全部赎回,收益168811.23元 |
37 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(NNT00009) | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2020/11/12 | 2020/12/30 | 全部赎回,收益125654.79元 |
38 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9002期(14天)(1201209002) | 保本浮动收益型 | 3,600.00 | 2020/12/1 | 2020/12/16 | 全部赎回,收益35000元 |
39 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9002期(14天)(1201209002) | 保本浮动收益型 | 4,500.00 | 2020/12/17 | 2020/12/31 | 全部赎回,收益43750元 |
40 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品(21ZH002B) | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2021/1/6 | 2021/6/30 | 尚未赎回 |
41 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品(21ZH001L) | 保本浮动收益型 | 3,700.00 | 2021/1/6 | 2021/4/2 | 尚未赎回 |
42 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9004期(90天)1201209004 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2021/1/11 | 2021/4/12 | 尚未赎回 |
43 | 上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 | 公司稳利固定持有期JG9003期(30天)1201209003 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021/1/11 | 2021/2/10 | 尚未赎回 |
44 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品FGAE61101A | 非保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2021/1/12 | 2021/7/13 | 尚未赎回 |
45 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 NNT00018 | 保本浮动收益型 | 6,500.00 | 2021/1/11 | 2021/4/12 | 尚未赎回 |
公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。
六、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2021年1月15日