深圳市隆利科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吕小霞、主管会计工作负责人郑柳丹及会计机构负责人(会计主管人员)刘振华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 477,233,864.93 | 330,010,459.48 | 44.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,682,221.34 | 28,992,190.12 | -66.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,221,656.67 | 26,315,235.46 | -83.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,358,349.36 | 100,081,850.06 | -64.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.081 | 0.399 | -79.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.081 | 0.399 | -79.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 3.57% | -2.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,926,713,938.28 | 1,900,698,867.13 | 1.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 831,181,733.54 | 811,495,342.36 | 2.43% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -253,595.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,938,137.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 739,652.06 | |
| 减：所得税影响额 | 963,629.06 | |
| 合计 | 5,460,564.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,632 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴新理 | 境内自然人 | 48.99% | 58,671,920 | 58,671,920 | ||
| 深圳市欣盛杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.69% | 15,200,000 | 15,200,000 | ||
| 中投长春创业投资基金管理有限公司－长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.46% | 6,539,520 | 6,539,520 | ||
| 共青城金湖众诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.34% | 4,000,080 | 0 | ||
| 吕小霞 | 境内自然人 | 1.78% | 2,128,000 | 2,128,000 | ||
| 长春融慧达投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.55% | 653,920 | 653,920 | ||
| 黄曙光 | 境内自然人 | 0.33% | 391,100 | 0 | ||
| 刘俊丽 | 境内自然人 | 0.25% | 300,000 | 300,000 | ||
| 庄世强 | 境内自然人 | 0.25% | 300,000 | 300,000 | ||
| 李燕 | 境内自然人 | 0.25% | 300,000 | 300,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 共青城金湖众诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,080 | 人民币普通股 | 4,000,080 | |||
| 黄曙光 | 391,100 | 人民币普通股 | 391,100 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 239,751 | 人民币普通股 | 239,751 |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 204,116 | 人民币普通股 | 204,116 |
| 唐盈 | 199,700 | 人民币普通股 | 199,700 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 189,800 | 人民币普通股 | 189,800 |
| 陈韶红 | 187,640 | 人民币普通股 | 187,640 |
| 方梓 | 186,509 | 人民币普通股 | 186,509 |
| 高志 | 175,300 | 人民币普通股 | 175,300 |
| 卢俊福 | 167,740 | 人民币普通股 | 167,740 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中投长春创业投资基金管理有限公司－长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）和长春融慧达投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，截至2020年3月31日，中投长春创业投资基金管理有限公司－长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,539,520股，占公司总股本的5.46%。长春融慧达投资管理中心（有限合伙）持有公司股份653,920股，占公司总股本的0.55%。2、吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至2020年3月31日，吴新理持有公司股份58,671,920股，占公司总股本的48.99%。吕小霞女士直接持有本公司2,128,000股份，通过深圳市欣盛杰投资有限公司间接持有公司股份7,749,280股，合计持有公司8.25%的股份。3、公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现构成一致行动人的情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 共青城金湖众诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,080 | 4,000,080 | 0 | 0 | 首发股份限售 | 2020-3-6 |
| 合计 | 4,000,080 | 4,000,080 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司外部环境存在较大挑战与不确定性。面对全球疫情蔓延的冲击，公司在疫情爆发初期及时出台各项应对政策，并持续加大疫情防控人员及相关物资投入，保障了公司的持续生产运营。在此基础上，公司努力达成了对客户的交付任务，实现了公司业绩的持续增长，2020年第一季度公司实现营业收入47,723.39万元，较上年同期增长44.61%。
2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为968.22万元，较上年同期下降66.60%，主要系因受新型冠状病毒疫情影响及股权激励产生的股份支付增加导致管理费用大幅增加所致，影响利润金额约1,700万元。同时，成本随着收入增加而增加，且由于产品工艺难度、品质要求、尺寸的持续增加，导致公司成本增长幅度大于收入增长幅度，毛利率下降。
（一）资产负债表项目
1、货币资金与期初相比下降30.61%，主要系闲置募集资金购买理财产品未到期在交易性金融资产科目中体现所致。
2、交易性金融资产与期初相比上升15,000万元，主要系闲置募集资金购买理财产品未到期在交易性金融资产科目中体现所致。
3、应收票据与期初相比上升50.10%，主要系应收账款回款增加所致。
4、其他应收款与期初相比上升54.14%，主要系福永子公司新租厂房押金款所致。
5、其他流动资产与期初相比上升32.34%，主要系留抵进项税额增加所致。
6、在建工程与期初相比上升105.68%，主要系惠州募投项目投入增加所致。
（二）利润表项目
1、营业总收入与上年同期相比上升44.61%，主要系公司规模持续扩大以及大尺寸产品占比增加、产品综合单价增加所致。
2、营业成本与上年同期相比上升53.06%，主要系收入增加导致成本增加；同时，因随着产品工艺难度、品质要求、尺寸的持续增加，导致公司成本增长幅度大于收入增长幅度。
3、税金及附加与上年同期相比下降53.97%，主要系增值税税率下降，对应的营业税金及附加减少所致。
4、管理费用与上年同期相比上升195.84%，主要系股权激励确认的管理费用增加及疫情停工损失计入管理费用所致。
5、其他收益与上年同期相比上升120.48%，主要系政府补助增加所致。
6、资产减值损失与上年同期相比上升136.90%，主要系业务规模扩大，存货增加导致存货跌价准备计提增加所致。
7、所得税费用与上年同期相比下降55.61%，主要系利润下降所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降64.67%，主要系净利润减少及存货增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降1152.49%，主要系闲置募集资金购买理财产品及设备投入增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升2289.25%，主要系开具银行承兑汇票保证金支出减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度公司实现营业收入47,723.39万元，较上年同期增长44.61%，延续了2019年第四季度的增长趋势。因公司是发货次月对账并确认收入，因此，2019年12月、1月、2月出货分别在2020年1月-3月确认收入。虽然2020年2月因疫情影响造成停工，但因2019年12月、2020年1月发货同比显著增加，导致2020年第一季度收入显著增加；2020年2月因停工造成的损失计入管理费用。2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为968.22万元，较上年同期下降66.60%，主要系因受新型冠状病毒疫情影响及股权激励产生的股份支付增加导致管理费用大幅增加所致。
2020年第一季度管理费用为3,313.95万元，2019年第一季度管理费用为1,120.20万元，比上年同期增加2,193.75万元。具体如下：
1、因股权激励产生的股份支付764万元计入管理费用；
2、因疫情造成的停工损失计入管理费用，包括停工期间为员工支付的工资664万元及固定资产折旧等费用约260万元，合计约924万元；
3、其他费用
（1）管理人员薪酬增加：2020年第一季度管理人员增加，平均工资增加，导致2020年第一季度管理人员薪酬比去年同期增加约130万元；
（2）为应对疫情，2020年第一季度采购防疫物资约148万元；
（3）因2019年第四季度设立了隆利光电和印度隆利两个公司，导致2020年第一季度房租比去年同期增加约150万元。
综上，受新型冠状病毒疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流及人员流动等疫情防控政策，对公司春节后复工时间造成较大影响，尽管公司订单充足，但是公司复工后由于很多员工无法及时到岗导致产能产出低于预期；同时为了满足人员需求，公司通过多种方式招聘新员工，员工培训期较长，人员效率降低。公司克服客观困难，积极推进复工复产工作，至3月初公司生产基本恢复正常水平。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，
对公司生产经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用报告期内，公司不存在依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用报告期内，公司围绕发展战略和2020年年度经营计划，推动战略布局落地，提升竞争力，挖掘客户潜力，拓展新客户，提升市场占有率，在保障市场的同时有效控制运营成本，以应对激烈的市场竞争。
公司紧跟市场趋势，加大研发投入，坚持创新的核心地位，一方面，公司将秉持“研发和生产的有机结合，坚持自主创新与产学研合作相结合”的理念，另一方面，积极促进研发成果转化，积极促进防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光源技术等技术的深化，匹配客户需求，积极实现量产。促进光学透镜技术、Mini-LED技术批量量产。
同时，公司在巩固原有技术的基础上，还要积极开展新技术的开发，领先行业前列，提升公司技术研发实力，确保公司持续紧跟市场脚步并迅速满足客户新的需求，增强公司一体化综合服务能力，提升公司整体竞争力。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
（一）客户集中风险
本公司拥有包括京东方、深天马、深超光电、TCL集团、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达等国内外液晶显示模组知名企业，并与其保持了密切的合作关系。由于液晶显示行业客户对供应商产品质量的监控较为严格，其供应商一经确定，一般会维持较长时间的稳定合作关系。且由于本公司的下游产品行业本身集中度较高，因此本公司客户的集中度亦相对较高。如果本公司主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况恶化，将会对本公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。
为应对客户集中度较高的风险，近两年公司持续开拓市场开发新的客户，客户群体不断增加，2019年同兴达、东山精密成为公司新的核心客户，前五大客户的销售占比也有所下降，从2018年的88.92%下降至2019年的83.58%。未来公司将继续扩大产品应用领域，如车载、工控、NB、平板等专业显示产品，积极开发AR/VR、智能手表等可穿戴产品，积极拓展新的客户及海外市场，降低客户集中度风险。
（二）产品价格水平下降的风险
同多数电子产品价格走势相似，报告期内公司主要产品价格水平整体呈下降趋势。这种趋势一方面来自下游客户的压力，另一方面来自于新产品新技术的逐步成熟和行业竞争的加剧。同时，产品价格水平还受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯、政府产业政策因素的影响。
从下游行业分析来看，消费电子行业终端需求热点变化快，产品更新换代快。客户能够为新产品支付较高的溢价，当产品进入市场成熟期，客户则会更关注产品购买成本。随着技术变得成熟，竞争加剧，电子产品的单价也会随之降低。
因此，本公司需要通过不断提升生产工艺技术水平、提高规模生产效率和产品良品率、采购性价比较高的原材料、拓宽产品线、开发应用新产品，以应对行业产品价格自然下降的趋势。
（三）市场竞争加剧的风险
2019年度受中美贸易摩擦、OLED技术的逐步应用，背光显示行业竞争加剧，虽然本公司依托较强的研发能力、稳定的客户资源、可靠的产品质量等优势，产品市场规模和市场地位得到逐步提升。但如果市场竞争进一步加剧，而本公司在市场竞
争中失利，将可能导致本公司产品价格不占优势或销售量大幅波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。为了应对市场竞争加剧的风险，公司将继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，持续保持为诸多客户的核心供应商。同时，积极开拓新应用领域客户资源，着眼行业需求，提高客户满意度，持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉度。同时，加大在技术方面投入和布局，提升核心竞争力，保持竞争优势。
（四）原材料价格波动风险公司生产经营采购的主要原材料包括反射膜、增光膜、扩散膜、黑黑胶等光学膜材，以及LED灯珠、导光板及塑胶粒等。2017年度、2018年度和2019年度，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为79.93%、81.31%和82.11%。未来若因发生市场环境变化、不可抗力等因素导致公司主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能受到不利影响。
为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，公司将继续坚持技术创新的策略，不断加大研发投入，全面努力提高产品的质量，在企业内部加强生产采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。
（五）终端应用产品更新换代较快带来的风险
公司产品的终端应用领域发展及其更新换代速度较快，尤其是智能手机行业发展日新月异。尽管公司高度重视技术研发工作，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，建立了快速响应客户需求的研发体系，形成并掌握了多项研究成果，但终端应用产品及其技术的快速更新换代以及客户需求的多样化仍可能对公司现有产品和应用技术构成一定的冲击，如OLED技术。如果公司不能提高研发实力以更好地满足客户需求，或由于研发效率低下等原因不能对客户需求做出快速响应，则公司可能面临产品不被客户接受、技术被市场淘汰乃至客户流失的风险。
因此，公司将加大技术方面的布局和投入：1）不断进行技术创新和升级，持续提升公司的研发创新水平，保持核心竞争力；2）积极布局新的技术，拓展产品应用领域，包括光学透镜技术、Mini-LED技术、防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光技术、VR技术等；为应对产品更新换代较快到来的风险奠定坚实的基础。
（六）中美贸易摩擦风险
报告期内，公司产品终端应用领域主要为智能手机等电子消费品，而手机、笔记本电脑等科技商品均位于中美贸易战美方对终端产品加征关税清单之列，一度受到了较为明显的冲击，若中美贸易摩擦未来再次升级，公司下游电子消费品行业将继续受到冲击，并向上游供应链传导，间接对公司经营带来风险。
公司将在保持原有主业的基础上，积极拓展国内客户，继续大力拓展车载显示、工控显示等应用领域，实现公司业务的整体优化。同时加快推进印度子公司建设工作，规避贸易摩擦风险。
（七）5G进展不及预期的风险
公司的产品主要用于智能手机，如果5G的推出及发展不及市场预期，消费者对手机的更新发展将持观望态度，影响手机更换的速度，会对手机的销量造成了一定的冲击，进而影响公司的产品销量，导致公司盈利能力及业绩下降的风险。
公司将（1）积极拓展产品应用领域，不断扩大公司产品在车载、工控、平板、NB等中尺寸领域的应用；（2）积极开发AR/VR、智能手表等可穿戴产品；（3）积极布局新兴市场，争取抓住新兴市场崛起带来的新机遇，促进公司的进一步发展。
（八）受新冠疫情不可抗力因素的影响
2020年，受疫情影响，公司第一季度复工复产在3月初恢复至正常水平，产能利用率有所下降。随着国内疫情的好转，目前运营已经处于正常水平。但从目前全球疫情发展态势来看，新冠疫情仍将在全球范围内持续一段时间，可能对公司现有业务2020年度的生产经营产生一定的不利影响。
公司将对疫情形势进行密切的关注和评估，做好风险防范工作，及时调整经营策略和工作安排，确保生产经营稳定开展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020年1月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司2020年1月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、2020年3月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于2019年度公司利润分配方案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。具体内容详见公司2020年3月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 | 2020年01月09日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公告名称：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2020-005） |
| 2020年01月09日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公告名称：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（2020-006） | |
| 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于2019年度公司利润分配方案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案 | 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公告名称：2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告（2020-021） |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公告名称：关于续聘2020年度审计机构的公告（2020-023） | |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公告名称：关于2020年度贷款计划及贷款授权的公告（2020-020） | |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）,名称：公开发行可转换公司债券预案 | |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），名称：公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 | |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）,名称：公开发行可转换公司债券的论证分析报告 | |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公告名称：关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的公告（2020-026） | |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），名称：可转换公司债券持有人会议规则（2020年3月） | |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），名称：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告（2020-025） |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），名称：关于公司未来三年分红回报规划（2020年—2022年） |
| 2020年03月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），名称：关于2019年度利润分配方案的公告（2020-013） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 35,000 | 本季度投入募集资金总额 | 1,780.17 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 13,024.38 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 829.99 | 7,892.05 | 26.31% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 隆利光学研发中心 | 是 | 5,000 | 5,000 | 950.18 | 5,132.33 | 102.65% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小 | -- | 35,000 | 35,0 | 1,780. | 13,02 | -- | -- | 0 | -- | -- | |
| 计 | 00 | 17 | 4.38 | ||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 35,000 | 35,000 | 1,780.17 | 13,024.38 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2019年4月23日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，经全体董事表决，一致同意将“隆利光学研发中心”主体变更由“惠州隆利”变更为“深圳隆利”，地点由"惠州市仲恺高新区陈江街道东升村"变更"深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园"。本公司于2019年4月24日在巨潮资讯网发布《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-040）。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2020年1月8日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事、监事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金。本公司于2020年1月9日在巨潮资讯网发布《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司募投项目隆利光学研发中心已按计划投入，截止2020年3月31日，公司已经完成全部投入，目前结余的金额为利息收入。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 将继续用于募投项目。截至2020年3月31日止，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,000元。其余未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为15,000万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 隆利光学研发中心项目“截止期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额系利息收入。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 308,842,512.16 | 445,083,473.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,568,065.27 | 41,683,710.14 |
| 应收账款 | 509,510,874.90 | 561,692,784.01 |
| 应收款项融资 | 138,074,969.01 | 144,893,682.83 |
| 预付款项 | 295,730.42 | 172,164.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,379,621.53 | 5,436,233.07 |
| 其中：应收利息 | 430,068.50 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 339,263,315.64 | 330,997,471.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,266,520.42 | 10,779,837.15 |
| 流动资产合计 | 1,531,201,609.35 | 1,540,739,356.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,534,718.60 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 297,042,459.38 | 268,033,932.97 |
| 在建工程 | 15,119,211.94 | 7,350,783.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,601,998.60 | 14,704,583.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,062,112.62 | 5,297,792.98 |
| 递延所得税资产 | 5,680,465.37 | 5,455,591.12 |
| 其他非流动资产 | 28,471,362.42 | 29,116,826.46 |
| 非流动资产合计 | 395,512,328.93 | 359,959,510.58 |
| 资产总计 | 1,926,713,938.28 | 1,900,698,867.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 288,227,311.00 | 332,826,905.48 |
| 应付账款 | 595,428,468.29 | 558,263,037.25 |
| 预收款项 | 220,995.34 | 266,648.37 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 36,487,636.67 | 40,134,828.83 |
| 应交税费 | 6,622,008.76 | 7,027,319.91 |
| 其他应付款 | 117,270,755.29 | 98,462,207.98 |
| 其中：应付利息 | 43,816.66 | 35,850.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,074,257,175.35 | 1,066,980,947.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,275,029.39 | 22,222,576.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,275,029.39 | 22,222,576.95 |
| 负债合计 | 1,095,532,204.74 | 1,089,203,524.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 119,752,220.00 | 119,752,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 428,107,151.61 | 420,462,834.94 |
| 减：库存股 | 51,680,697.00 | 51,680,697.00 |
| 其他综合收益 | 2,328,913.25 | -30,939.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,591,189.00 | 42,591,189.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 290,082,956.68 | 280,400,735.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 831,181,733.54 | 811,495,342.36 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 831,181,733.54 | 811,495,342.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,926,713,938.28 | 1,900,698,867.13 |
法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳丹会计机构负责人：刘振华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,066,030.14 | 444,584,817.05 |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,568,065.27 | 41,683,710.14 |
| 应收账款 | 509,510,818.74 | 561,692,784.01 |
| 应收款项融资 | 138,074,969.01 | 144,893,682.83 |
| 预付款项 | 31,730.42 | 115,976.98 |
| 其他应收款 | 144,361,393.94 | 199,694,279.35 |
| 其中：应收利息 | 430,068.50 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 322,470,315.26 | 321,264,038.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,113,877.14 | 7,734,749.98 |
| 流动资产合计 | 1,611,197,199.92 | 1,721,664,038.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 45,534,718.60 | 46,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 290,801,396.28 | 262,505,598.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,974.30 | 66,361.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,855,765.12 | 3,962,011.05 |
| 递延所得税资产 | 5,641,408.88 | 5,416,534.63 |
| 其他非流动资产 | 15,224,126.32 | 22,660,666.46 |
| 非流动资产合计 | 361,098,389.50 | 340,611,171.35 |
| 资产总计 | 1,972,295,589.42 | 2,062,275,210.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 288,227,311.00 | 332,826,905.48 |
| 应付账款 | 622,310,134.52 | 697,865,128.73 |
| 预收款项 | 220,995.34 | 266,648.37 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,418,858.48 | 35,842,188.73 |
| 应交税费 | 6,552,879.53 | 6,655,304.47 |
| 其他应付款 | 111,535,587.01 | 95,073,623.28 |
| 其中：应付利息 | 43,816.66 | 35,850.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,090,265,765.88 | 1,198,529,799.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,275,029.39 | 22,222,576.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,275,029.39 | 22,222,576.95 |
| 负债合计 | 1,111,540,795.27 | 1,220,752,376.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 119,752,220.00 | 119,752,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,941,990.42 | 420,297,673.75 |
| 减：库存股 | 51,680,697.00 | 51,680,697.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,581,483.75 | 42,581,483.75 |
| 未分配利润 | 322,159,796.98 | 310,572,153.71 |
| 所有者权益合计 | 860,754,794.15 | 841,522,834.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,972,295,589.42 | 2,062,275,210.22 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 477,233,864.93 | 330,010,459.48 |
| 其中：营业收入 | 477,233,864.93 | 330,010,459.48 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 466,180,575.04 | 297,507,627.18 |
| 其中：营业成本 | 406,473,590.59 | 265,558,093.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 915,448.25 | 1,988,895.06 |
| 销售费用 | 4,677,358.38 | 3,674,444.30 |
| 管理费用 | 33,139,456.12 | 11,201,996.64 |
| 研发费用 | 21,245,962.61 | 17,241,152.22 |
| 财务费用 | -271,240.91 | -2,156,954.50 |
| 其中：利息费用 | 362,483.33 | 167,474.99 |
| 利息收入 | 733,162.62 | 2,316,804.14 |
| 加：其他收益 | 5,938,137.18 | 2,693,223.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 274,370.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 325,952.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,775,377.50 | -2,437,914.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -253,595.51 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,562,777.58 | 32,758,141.26 |
| 加：营业外收入 | 335,355.23 | |
| 减：营业外支出 | 100,235.96 | 90,350.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,462,541.62 | 33,003,146.49 |
| 减：所得税费用 | 1,780,320.28 | 4,010,956.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,682,221.34 | 28,992,190.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,682,221.34 | 28,992,190.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,682,221.34 | 28,992,190.12 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,359,853.17 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,359,853.17 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,359,853.17 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,359,853.17 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,042,074.51 | 28,992,190.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,042,074.51 | 28,992,190.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.081 | 0.399 |
| （二）稀释每股收益 | 0.081 | 0.399 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳丹会计机构负责人：刘振华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 561,879,081.32 | 355,286,526.26 |
| 减：营业成本 | 495,105,639.98 | 290,834,160.24 |
| 税金及附加 | 798,419.02 | 1,959,995.46 |
| 销售费用 | 4,553,145.83 | 3,674,444.30 |
| 管理费用 | 29,816,381.05 | 9,213,314.53 |
| 研发费用 | 18,861,963.07 | 17,241,152.22 |
| 财务费用 | -262,945.61 | -2,153,098.35 |
| 其中：利息费用 | 362,483.33 | 167,474.99 |
| 利息收入 | 732,190.23 | 2,316,278.68 |
| 加：其他收益 | 5,890,360.60 | 2,693,223.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 274,370.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 325,952.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,775,377.50 | -2,437,914.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -253,595.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,468,189.09 | 34,771,866.82 |
| 加：营业外收入 | 335,355.23 | |
| 减：营业外支出 | 100,225.54 | 89,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,367,963.55 | 35,018,222.05 |
| 减：所得税费用 | 1,780,320.28 | 4,010,956.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,587,643.27 | 31,007,265.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,587,643.27 | 31,007,265.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,587,643.27 | 31,007,265.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.097 | 0.427 |
| （二）稀释每股收益 | 0.097 | 0.427 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,990,857.22 | 378,399,360.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,036.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,291,536.26 | 2,883,584.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,282,393.48 | 381,283,981.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,446,291.91 | 196,718,786.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,781,934.96 | 57,060,545.80 |
| 支付的各项税费 | 9,080,677.78 | 18,646,659.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,615,139.47 | 8,776,140.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,924,044.12 | 281,202,131.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,358,349.36 | 100,081,850.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 460,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,460,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,197,245.50 | 13,871,374.11 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,197,245.50 | 13,871,374.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,737,245.50 | -13,871,374.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,559,043.91 | 63,643,286.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,559,043.91 | 63,643,286.01 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,516.67 | 167,474.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,823,301.86 | 64,178,391.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,177,818.53 | 64,345,866.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,381,225.38 | -702,580.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,418,582.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,579,088.11 | 85,507,895.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,389,037.99 | 470,429,017.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,809,949.88 | 555,936,913.38 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,878,060.22 | 378,399,360.45 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,291,536.26 | 2,882,960.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,169,596.48 | 381,282,321.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,329,368.73 | 196,313,661.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,727,672.55 | 55,313,879.43 |
| 支付的各项税费 | 8,200,614.20 | 18,545,580.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,193,866.81 | 10,273,313.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,451,522.29 | 280,446,434.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,718,074.19 | 100,835,886.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 460,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,460,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,624,712.99 | 13,857,274.11 |
| 投资支付的现金 | 34,907,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,531,712.99 | 13,857,274.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,071,712.99 | -13,857,274.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,559,043.91 | 63,643,286.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,559,043.91 | 63,643,286.01 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,516.67 | 167,474.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,823,301.86 | 64,178,391.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,177,818.53 | 64,345,866.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,381,225.38 | -702,580.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,856,913.42 | 86,276,031.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 345,890,381.28 | 469,140,651.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,033,467.86 | 555,416,683.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。