广东顶固集创家居股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-021
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林新达、主管会计工作负责人赵衡及会计机构负责人(会计主管人员)赵衡声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,025,984,394.11 | 669,685,424.17 | 53.20% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 714,648,321.50 | 349,096,506.87 | 104.71% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 229,169,967.56 | 3.92% | 546,008,633.40 | 5.30% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,202,650.21 | -26.41% | 51,475,136.34 | 21.59% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,333,181.15 | -0.83% | 43,928,980.03 | 44.16% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 21,000,364.72 | 37.46% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.24 | -44.19% | 0.45 | -10.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | -44.19% | 0.45 | -10.00% | ||
加权平均净资产收益率 | 7.50% | -4.80% | 13.73% | -1.23% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -23,145.14 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,248,907.62 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,032,212.96 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -416,085.67 | |
减:所得税影响额 | 1,294,244.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,489.22 | |
合计 | 7,546,156.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 55,564 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
林新达 | 境内自然人 | 31.05% | 35,388,000 | 35,388,000 | ||||
曹岩 | 境内自然人 | 6.67% | 7,600,000 | 7,600,000 | ||||
林彩菊 | 境内自然人 | 6.12% | 6,972,000 | 6,972,000 | ||||
中山市凯悦投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.31% | 4,914,000 | 4,914,000 | ||||
中山市建达饰品有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 2,730,000 | 2,730,000 | ||||
林根法 | 境内自然人 | 2.28% | 2,600,000 | 2,600,000 | ||||
任丽峰 | 境内自然人 | 2.19% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||
张燕 | 境内自然人 | 1.97% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||||
中山市顶盛企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 1,844,500 | 1,844,500 | ||||
孟福卿 | 境内自然人 | 1.45% | 1,650,000 | 1,650,000 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
毛幼聪 | 177,423 | 人民币普通股 | 177,423 | |||||
长城证券股份有限公司 | 77,659 | 人民币普通股 | 77,659 | |||||
黄生华 | 48,300 | 人民币普通股 | 48,300 | |||||
周乐如 | 20,322 | 人民币普通股 | 20,322 |
阮永芳 | 18,800 | 人民币普通股 | 18,800 |
程丽华 | 13,744 | 人民币普通股 | 13,744 |
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 12,221 | 人民币普通股 | 12,221 |
朱祯华 | 12,000 | 人民币普通股 | 12,000 |
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 6,666 | 人民币普通股 | 6,666 |
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 6,666 | 人民币普通股 | 6,666 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、林新达与林彩菊为夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人;2、林根法是林彩菊妹妹的丈夫;3、林新达是中山市凯悦投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人,及中山市建达饰品有限公司和中山市顶盛企业管理咨询有限公司的法定代表人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东未参与融资融券业务。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
林新达 | 31,960,500 | 0 | 3,427,500 | 35,388,000 | 首发前个人类限售股、高管锁定股 | 2021年9月25日 |
曹岩 | 6,300,000 | 0 | 1,300,000 | 7,600,000 | 首发前个人类限售股、高管锁定股 | 2021年9月25日 |
林彩菊 | 6,934,667 | 0 | 37,333 | 6,972,000 | 首发前个人类限售股 | 2021年9月25日 |
中山市凯悦投资企业(有限合伙) | 3,276,000 | 0 | 1,638,000 | 4,914,000 | 首发前机构类限售股 | 2021年9月25日 |
中山市建达饰品有限公司 | 1,820,000 | 0 | 910,000 | 2,730,000 | 首发前机构类限售股 | 2021年9月25日 |
林根法 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 首发前个人类限售股 | 2021年9月25日 |
任丽峰 | 1,000,000 | 0 | 1,500,000 | 2,500,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
张燕 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 首发前个人类限售股、高管锁定股 | 2019年9月25日 |
中山市顶盛企业管理咨询有限公司 | 1,229,667 | 0 | 614,833 | 1,844,500 | 首发前机构类限售股 | 2021年9月25日 |
孟福卿 | 350,000 | 0 | 1,300,000 | 1,650,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
罗振华 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | 1,500,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
中山市顶辉装饰工程有限公司 | 917,000 | 0 | 458,500 | 1,375,500 | 首发前机构类限售股 | 2021年9月25日 |
徐冬梅 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 首发前个人类限售股、高管锁定股 | 2019年9月25日 |
胡萍 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
黄玮 | 1,160,000 | 0 | 0 | 1,160,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
郑国兵 | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
杨利慧 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
尹方梅 | 600,000 | 0 | 295,000 | 895,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
陈萱 | 600,000 | 0 | 68,000 | 668,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
林跃龙 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
张谷泉 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
刘清培 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
于水 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
深圳市前海睿泽壹号投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 首发前机构类限售股 | 2019年12月6日 |
林青松 | 0 | 0 | 456,000 | 456,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
徐海清 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
陈巧红 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
林祥于 | 0 | 0 | 337,000 | 337,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
肖志明 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年11月23日 |
米志霞 | 150,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
邓益民 | 150,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
谢玲英 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
罗海玲 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
梁金斌 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年11月25日 |
罗声闻 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
程荣新 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
吴再炎 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年12月9日 |
许班 | 55,000 | 0 | 55,000 | 110,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
陈朱恩 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
张小玲 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年9月25日 |
广州四海一家建材有限公司 | 36,500 | 0 | 36,500 | 73,000 | 首发前机构类限售股 | 2019年9月25日 |
合计 | 70,379,334 | 0 | 15,103,666 | 85,483,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产构成情况分析
资产 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 本期末与上年度期末增减 | ||
金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
流动资产: | |||||
货币资金 | 438,380,675.92 | 42.73% | 150,567,413.87 | 22.48% | 191.15% |
应收票据及应收账款 | 79,754,038.92 | 7.77% | 75,421,927.65 | 11.26% | 5.74% |
预付账款 | 5,969,490.30 | 0.58% | 4,746,859.03 | 0.71% | 25.76% |
其他应收款 | 8,553,967.44 | 0.83% | 8,728,474.93 | 1.30% | -2.00% |
存货 | 152,649,613.57 | 14.88% | 93,624,574.33 | 13.98% | 63.04% |
其他流动资产 | 1,881,813.50 | 0.18% | 3,062,401.47 | 0.46% | -38.55% |
流动资产合计 | 687,189,599.65 | 66.98% | 336,151,651.28 | 50.20% | 104.43% |
非流动资产: |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 18,499,652.07 | 2.76% | -100.00% |
固定资产 | 214,372,410.36 | 20.89% | 205,098,829.13 | 30.63% | 4.52% |
在建工程 | 16,349,646.37 | 1.59% | 8,466,178.17 | 1.26% | 93.12% |
无形资产 | 82,368,083.79 | 8.03% | 84,230,677.94 | 12.58% | -2.21% |
长期待摊费用 | 8,023,899.17 | 0.78% | 10,861,603.86 | 1.62% | -26.13% |
递延所得税资产 | 3,676,416.12 | 0.36% | 3,341,903.18 | 0.50% | 10.01% |
其他非流动资产 | 14,004,338.65 | 1.36% | 3,034,928.54 | 0.45% | 361.44% |
非流动资产合计 | 338,794,794.46 | 33.02% | 333,533,772.89 | 49.80% | 1.58% |
资产总计 | 1,025,984,394.11 | 100.00% | 669,685,424.17 | 100.00% | 53.20% |
分析:
(1)货币资金本期末较上年度期末增加191.15%,主要是本期公司公开发行股票收到募集资金所致。
(2)存货本期末较上年度期末增加63.04%,主要系:1)公司生产销售具有季节性特征,下半年为公司的销售旺季,需为生产增加原材料的储备;2)公司将部分原材料采购方式由VMI模式调整为采购基材委外加工压贴的形式,存货增加。
(3)其他流动资产本期末较上年度期末减少38.55%,主要是公开发行股票冲减了发行费用。
(4)投资性房地产本期末为0,主要是系由于子公司成都顶固集成家居用品有限公司出租的两幢房产转为自有所致。
(5)在建工程本期末较上年度期末增加93.12%,增加是新增设备未达到可使用状态。
(6)其他非流动资产本期末较上年度期末增加361.44%,主要是由于根据合同支付的预付设备采购进度款增加所致。
1. 负债构成情况分析
负债和所有者权益 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 本期末与上年度期末增减 | ||
金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
流动负债: | |||||
短期借款 | 40,000,000.00 | 3.90% | 44,400,000.00 | 6.63% | -9.91% |
应付票据及应付账款 | 146,736,711.02 | 14.30% | 135,149,136.21 | 20.18% | 8.57% |
预收账款 | 40,494,759.47 | 3.95% | 20,848,839.76 | 3.11% | 94.23% |
应付职工薪酬 | 14,347,881.98 | 1.40% | 27,294,621.22 | 4.08% | -47.43% |
应交税费 | 15,629,711.08 | 1.52% | 15,713,036.49 | 2.35% | -0.53% |
其他应付款 | 47,348,034.30 | 4.61% | 42,034,477.73 | 6.28% | 12.64% |
流动负债合计 | 304,557,097.85 | 29.68% | 285,440,111.41 | 42.62% | 6.70% |
非流动负债: | |||||
长期借款 | - | 0.00% | 27,015,904.79 | 4.03% | -100.00% |
递延收益 | 6,685,492.38 | 0.65% | 8,044,000.00 | 1.20% | -16.89% |
非流动负债合计 | 6,685,492.38 | 0.65% | 35,059,904.79 | 5.24% | -80.93% |
负债合计 | 311,242,590.23 | 30.34% | 320,500,016.20 | 47.86% | -2.89% |
所有者权益: |
股本 | 113,983,000.00 | 11.11% | 85,483,000.00 | 12.76% | 33.34% |
资本公积 | 342,121,798.96 | 33.35% | 56,545,120.66 | 8.44% | 505.04% |
减:库存股 |
盈余公积 | 26,275,381.38 | 2.56% | 26,275,381.38 | 3.92% | 0.00% |
未分配利润 | 232,268,141.16 | 22.64% | 180,793,004.83 | 27.00% | 28.47% |
归属于母公司股东权益合计 | 714,648,321.50 | 69.65% | 349,096,506.87 | 52.13% | 104.71% |
少数股东权益 | 93,482.38 | 0.01% | 88,901.10 | 0.01% | 5.15% |
股东权益合计 | 714,741,803.88 | 69.66% | 349,185,407.97 | 52.14% | 104.69% |
负债和所有者权益总计 | 1,025,984,394.11 | 100.00% | 669,685,424.17 | 100.00% | 53.20% |
分析:
(1)预收账款本期末较上年度期末增加94.23%,主要系预收客户货款增加。
(2)应付职工薪酬本期末较上年度期末减少47.43%,主要系公司上年末计提了年终奖在本年度支付。
(3)长期借款本期末为0,主要是归还了项目贷款。
(4)股本本期末较上年度期末增加33.34%,系为本期公司公开发行股票股本增加。
(5)资本公积末较上年度期末增加505.04%,系为公司公开发行股票股本溢价。
3、利润表构成情况分析
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 本期与上年同期增减 | ||
金额 | 占营业收 入的比例 | 金额 | 占营业收 入的比例 | ||
一、营业收入 | 546,008,633.40 | 100.00% | 518,511,702.05 | 100.00% | 5.30% |
减:营业成本 | 338,925,175.77 | 62.07% | 323,275,339.54 | 62.35% | 4.84% |
税金及附加 | 5,355,809.53 | 0.98% | 6,100,352.25 | 1.18% | -12.20% |
销售费用 | 65,994,930.17 | 12.09% | 67,686,100.29 | 13.05% | -2.50% |
管理费用 | 55,087,541.41 | 10.09% | 57,337,453.55 | 11.06% | -3.92% |
研发费用 | 24,325,766.54 | 4.46% | 22,816,202.55 | 4.40% | 6.62% |
财务费用 | 2,556,866.32 | 0.47% | 5,605,195.21 | 1.08% | -54.38% |
其中:利息费用 | 2,881,199.12 | 0.53% | 5,813,630.27 | 1.12% | -50.44% |
利息收入 | 431,278.45 | 0.08% | 287,567.86 | 0.06% | 49.97% |
资产减值损失 | 2,467,661.75 | 0.45% | 1,603,216.99 | 0.31% | 53.92% |
加:其他收益 | 8,248,907.62 | 1.51% | 2,066,785.96 | 0.40% | 299.12% |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,032,212.96 | 0.19% | 13,294,598.70 | 2.56% | -92.24% |
资产处置收益 | -23,145.14 | 0.00% | -351,434.54 | -0.07% | -93.41% |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,552,857.35 | 11.09% | 49,097,791.79 | 9.47% | 23.33% |
加:营业外收入 | 581,153.90 | 0.11% | 738,166.75 | 0.14% | -21.27% |
减:营业外支出 | 997,239.57 | 0.18% | 487,504.95 | 0.09% | 104.56% |
其中:非流动资产处置损失 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,136,771.68 | 11.01% | 49,348,453.59 | 9.52% | 21.86% |
减:所得税费用 | 8,657,054.07 | 1.59% | 7,027,313.01 | 1.36% | 23.19% |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,479,717.61 | 9.43% | 42,321,140.58 | 8.16% | 21.64% |
持续经营损益 | 51,479,717.61 | 9.43% | 42,321,140.58 | 8.16% | 21.64% |
终止经营损益 | |||||
归属于母公司所有者的净利润 | 51,475,136.34 | 9.43% | 42,336,169.30 | 8.16% | 21.59% |
少数股东损益 | 4,581.27 | 0.00% | -15,028.72 | 0.00% | -130.48% |
分析:
(1)财务费用本期较上年同期减少54.38%,主要是与上年同期比银行贷款减少,贷款利息支出相应减少。
(2)资产减值损失本期较上年同期增加53.92%,主要是计提应收账款坏账准备。
(3)投资收益本期较上年同期减少92.24%,主要是公司2017年处置了全资子公司昆山顶固集成家居有限公司的股权,产生投资收益为1,277.79万元。
(4)资产处置收益整体金额较小,本期较上年同期减少93.41%,主要是本期资产处置较上年同期减少。
(5)其他收益本期较上年同期增加299.12%,主要是本期收到的政府补助较去年同期增加。
(6)营业外支出本期较上年同期增加104.56%,主要是资产损失增加所致。
4、现金流量情况分析
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减变动额 | 报告期比上年 同期增减 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,000,364.72 | 15,277,381.86 | 5,722,982.86 | 37.46% |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,947,922.67 | 10,289,413.81 | -37,237,336.48 | -361.90% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,728,755.09 | -44,303,094.41 | 339,031,849.50 | 765.26% |
分析:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加37.46%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少361.90%,主要是公司2017年处置了全资子公司昆山顶固集成家居有限公司的股权,本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加765.26%,主要系本期公司公开发行股票,吸收投资收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东顶固集创家居股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 438,380,675.92 | 150,567,413.87 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 79,754,038.92 | 75,421,927.65 |
其中:应收票据 | 2,045,925.21 | 5,561,895.67 |
应收账款 | 77,708,113.71 | 69,860,031.98 |
预付款项 | 5,969,490.30 | 4,746,859.03 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,553,967.44 | 8,728,474.93 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 152,649,613.57 | 93,624,574.33 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,881,813.50 | 3,062,401.47 |
流动资产合计 | 687,189,599.65 | 336,151,651.28 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 18,499,652.07 | |
固定资产 | 214,372,410.36 | 205,098,829.13 |
在建工程 | 16,349,646.37 | 8,466,178.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 82,368,083.79 | 84,230,677.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 8,023,899.17 | 10,861,603.86 |
递延所得税资产 | 3,676,416.12 | 3,341,903.18 |
其他非流动资产 | 14,004,338.65 | 3,034,928.54 |
非流动资产合计 | 338,794,794.46 | 333,533,772.89 |
资产总计 | 1,025,984,394.11 | 669,685,424.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 40,000,000.00 | 44,400,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 146,736,711.02 | 135,149,136.21 |
预收款项 | 40,494,759.47 | 20,848,839.76 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 14,347,881.98 | 27,294,621.22 |
应交税费 | 15,629,711.08 | 15,713,036.49 |
其他应付款 | 47,348,034.30 | 42,034,477.73 |
应付分保账款 |
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 304,557,097.85 | 285,440,111.41 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 27,015,904.79 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,685,492.38 | 8,044,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,685,492.38 | 35,059,904.79 |
负债合计 | 311,242,590.23 | 320,500,016.20 |
所有者权益: | ||
股本 | 113,983,000.00 | 85,483,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 342,121,798.96 | 56,545,120.66 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,275,381.38 | 26,275,381.38 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 232,268,141.16 | 180,793,004.83 |
归属于母公司所有者权益合计 | 714,648,321.50 | 349,096,506.87 |
少数股东权益 | 93,482.38 | 88,901.10 |
所有者权益合计 | 714,741,803.88 | 349,185,407.97 |
负债和所有者权益总计 | 1,025,984,394.11 | 669,685,424.17 |
法定代表人:林新达 主管会计工作负责人:赵衡 会计机构负责人:赵衡
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 428,423,134.17 | 140,180,268.34 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 107,876,174.19 | 104,990,179.32 |
其中:应收票据 | 2,045,925.21 | 5,561,895.67 |
应收账款 | 105,830,248.98 | 99,428,283.65 |
预付款项 | 33,372,540.12 | 24,040,822.66 |
其他应收款 | 6,390,952.84 | 7,923,589.64 |
存货 | 118,899,586.27 | 70,643,309.66 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,113,016.63 | 2,827,060.82 |
流动资产合计 | 696,075,404.22 | 350,605,230.44 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 64,900,000.00 | 64,900,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 150,910,647.44 | 157,471,359.35 |
在建工程 | 16,129,180.82 | 8,466,178.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
无形资产 | 68,873,084.64 | 70,484,069.39 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,550,695.62 | 8,420,343.83 |
递延所得税资产 | 2,668,830.56 | 2,318,457.63 |
其他非流动资产 | 8,220,284.25 | 1,414,528.54 |
非流动资产合计 | 317,252,723.33 | 313,474,936.91 |
资产总计 | 1,013,328,127.55 | 664,080,167.35 |
流动负债: | ||
短期借款 | 40,000,000.00 | 44,400,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 129,258,106.24 | 123,107,353.92 |
预收款项 | 36,974,091.56 | 17,330,292.45 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 11,402,104.85 | 23,568,099.41 |
应交税费 | 13,647,137.15 | 13,763,560.69 |
其他应付款 | 41,206,635.67 | 37,193,774.81 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 272,488,075.47 | 259,363,081.28 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 27,015,904.79 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,685,492.38 | 8,044,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,685,492.38 | 35,059,904.79 |
负债合计 | 279,173,567.85 | 294,422,986.07 |
所有者权益: | ||
股本 | 113,983,000.00 | 85,483,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 342,127,152.52 | 56,550,474.22 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,275,381.38 | 26,275,381.38 |
未分配利润 | 251,769,025.80 | 201,348,325.68 |
所有者权益合计 | 734,154,559.70 | 369,657,181.28 |
负债和所有者权益总计 | 1,013,328,127.55 | 664,080,167.35 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 229,169,967.56 | 220,532,228.60 |
其中:营业收入 | 229,169,967.56 | 220,532,228.60 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 199,720,983.17 | 193,892,461.28 |
其中:营业成本 | 142,513,291.35 | 137,197,843.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,262,473.33 | 2,457,886.95 |
销售费用 | 23,665,432.44 | 25,341,423.89 |
管理费用 | 20,296,225.47 | 20,476,973.39 |
研发费用 | 9,371,930.88 | 6,808,157.68 |
财务费用 | 881,770.90 | 1,682,363.33 |
其中:利息费用 | 890,773.00 | 1,754,346.54 |
利息收入 | 33,059.22 | 74,334.62 |
资产减值损失 | 729,858.80 | -72,187.06 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 1,893,502.54 | 1,986,512.28 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 367,098.68 | 12,994,359.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 15,761.60 | 533.37 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,725,347.21 | 41,621,172.39 |
加:营业外收入 | 72,728.13 | 220,875.81 |
减:营业外支出 | 148,236.00 | 485,321.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,649,839.34 | 41,356,727.18 |
减:所得税费用 | 4,441,981.78 | 4,389,203.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,207,857.56 | 36,967,523.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,207,857.56 | 36,967,523.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 27,202,650.21 | 36,966,676.10 |
少数股东损益 | 5,207.35 | 847.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 27,207,857.56 | 36,967,523.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,202,650.21 | 36,966,676.10 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,207.35 | 847.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.24 | 0.43 |
(二)稀释每股收益 | 0.24 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林新达 主管会计工作负责人:赵衡 会计机构负责人:赵衡
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 221,268,488.91 | 209,585,060.96 |
减:营业成本 | 143,338,694.99 | 135,536,784.43 |
税金及附加 | 1,671,307.57 | 1,887,804.34 |
销售费用 | 21,961,433.72 | 23,016,731.26 |
管理费用 | 15,813,461.08 | 17,438,886.31 |
研发费用 | 8,556,974.99 | 5,752,203.57 |
财务费用 | 882,172.84 | 1,613,674.52 |
其中:利息费用 | 890,773.00 | 1,684,867.37 |
利息收入 | 27,311.49 | 69,996.77 |
资产减值损失 | 586,604.36 | 208,435.38 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 1,893,502.54 | 1,981,800.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 367,098.68 | 3,080,236.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,173.40 | 533.37 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,717,267.18 | 29,193,111.36 |
加:营业外收入 | 64,010.57 | 62,360.11 |
减:营业外支出 | 133,236.00 | 470,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,648,041.75 | 28,785,471.47 |
减:所得税费用 | 4,464,204.23 | 4,087,385.80 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,183,837.52 | 24,698,085.67 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,183,837.52 | 24,698,085.67 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 26,183,837.52 | 24,698,085.67 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 546,008,633.40 | 518,511,702.05 |
其中:营业收入 | 546,008,633.40 | 518,511,702.05 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 494,713,751.49 | 484,423,860.38 |
其中:营业成本 | 338,925,175.77 | 323,275,339.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,355,809.53 | 6,100,352.25 |
销售费用 | 65,994,930.17 | 67,686,100.29 |
管理费用 | 55,087,541.41 | 57,337,453.55 |
研发费用 | 24,325,766.54 | 22,816,202.55 |
财务费用 | 2,556,866.32 | 5,605,195.21 |
其中:利息费用 | 2,881,199.12 | 5,813,630.27 |
利息收入 | 431,278.45 | 287,567.86 |
资产减值损失 | 2,467,661.75 | 1,603,216.99 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 8,248,907.62 | 2,066,785.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,032,212.96 | 13,294,598.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -23,145.14 | -351,434.54 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,552,857.35 | 49,097,791.79 |
加:营业外收入 | 581,153.90 | 738,166.75 |
减:营业外支出 | 997,239.57 | 487,504.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,136,771.68 | 49,348,453.59 |
减:所得税费用 | 8,657,054.07 | 7,027,313.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,479,717.61 | 42,321,140.58 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,479,717.61 | 42,321,140.58 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 51,475,136.34 | 42,336,169.30 |
少数股东损益 | 4,581.27 | -15,028.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 51,479,717.61 | 42,321,140.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,475,136.34 | 42,336,169.30 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,581.27 | -15,028.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.45 | 0.50 |
(二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 519,195,615.49 | 489,315,217.34 |
减:营业成本 | 335,138,187.06 | 315,884,594.61 |
税金及附加 | 3,911,667.39 | 4,349,175.74 |
销售费用 | 59,530,327.12 | 61,435,506.54 |
管理费用 | 43,563,368.73 | 41,593,061.30 |
研发费用 | 22,599,583.53 | 20,812,065.46 |
财务费用 | 2,560,733.72 | 5,277,579.49 |
其中:利息费用 | 2,881,199.12 | 5,483,111.80 |
利息收入 | 413,684.93 | 252,577.93 |
资产减值损失 | 1,992,135.84 | 2,197,603.83 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 8,084,007.62 | 2,033,800.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,032,212.96 | 5,939,366.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -40,080.14 | -139,319.38 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,975,752.54 | 45,599,477.48 |
加:营业外收入 | 469,377.66 | 178,304.50 |
减:营业外支出 | 383,236.00 | 470,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,061,894.20 | 45,307,781.98 |
减:所得税费用 | 8,641,194.08 | 6,310,696.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,420,700.12 | 38,997,085.45 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,420,700.12 | 38,997,085.45 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 50,420,700.12 | 38,997,085.45 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,788,204.82 | 598,372,506.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,545,359.09 | 7,333,133.55 |
经营活动现金流入小计 | 684,333,563.91 | 605,705,639.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,693,097.11 | 346,889,944.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,952,559.11 | 119,850,120.82 |
支付的各项税费 | 44,506,935.25 | 49,626,650.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,180,607.72 | 74,061,541.71 |
经营活动现金流出小计 | 663,333,199.19 | 590,428,257.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,000,364.72 | 15,277,381.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,130.00 | 425,075.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,263,800.00 | 41,725,068.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 590,094,145.75 | 589,116,676.12 |
投资活动现金流入小计 | 595,362,075.75 | 631,266,820.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,309,998.42 | 32,377,406.30 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 589,000,000.00 | 588,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 622,309,998.42 | 620,977,406.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,947,922.67 | 10,289,413.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 329,025,859.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 111,790,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 379,025,859.00 | 111,790,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,415,904.79 | 143,114,296.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,881,199.12 | 12,978,797.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 84,297,103.91 | 156,093,094.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,728,755.09 | -44,303,094.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 288,781,197.14 | -18,736,298.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,316,382.59 | 88,019,263.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 429,097,579.73 | 69,282,965.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,594,506.80 | 566,705,715.05 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,930,215.14 | 5,671,410.13 |
经营活动现金流入小计 | 661,524,721.94 | 572,377,125.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,591,303.74 | 362,003,929.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,024,964.39 | 98,973,856.25 |
支付的各项税费 | 37,127,757.45 | 41,119,053.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,267,535.51 | 60,524,709.66 |
经营活动现金流出小计 | 647,011,561.09 | 562,621,548.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,513,160.85 | 9,755,576.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,130.00 | 275,180.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,263,800.00 | 55,158,890.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 590,094,145.75 | 589,116,676.12 |
投资活动现金流入小计 | 595,422,075.75 | 644,550,746.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,453,190.77 | 34,167,379.67 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付 |
的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 589,000,000.00 | 588,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 615,453,190.77 | 622,767,379.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,031,115.02 | 21,783,366.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 329,025,859.00 | |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 108,790,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 379,025,859.00 | 108,790,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,415,904.79 | 136,614,296.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,881,199.12 | 12,662,838.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 84,297,103.91 | 149,277,134.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,728,755.09 | -40,487,134.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 289,210,800.92 | -8,948,191.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,929,237.06 | 69,473,470.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 419,140,037.98 | 60,525,279.74 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东顶固集创家居股份有限公司
法定代表人:
林新达2018年10月26日