证券代码:300747 证券简称:锐科激光 公告编号:2019-045
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日召开第一届董事会第二十一次会议并于2018年8月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过10亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过1年的理财产品或进行定期存款、结构性存款或保本型理财产品,且该等投资产品不得用于质押。该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
一、本次理财产品到期赎回的情况
1、公司于2018年9月3日使用部分闲置募集资金10,000万元向交通银行湖北省分行购买交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版。为保障公司募投项目的顺利实施,根据募投项目投资计划,公司分别于2019年2月26日赎回上述理财产品中的1,000万元,取得投资收益151,890.41元;2019年4月23日赎回上述理财产品中的2,000万元,取得投资收益405,671.23元;2019年5月28日赎回上述理财
产品中的4,500万元,取得投资收益1,048,684.93元。剩余本金2,500万元于2019年8月12日到期,并于8月12日赎回本金2,500万元,取得投资收益744,417.81元。
2、公司于2018年9月3日使用部分闲置募集资金30,000万元向交通银行湖北省分行购买的交通银行蕴通财富结构性存款343天于2019年8月12日到期,并于8月12日赎回本金30,000万元,取得投资收益11,135,753.42元。
3、公司于2018年8月31日使用部分闲置募集资金50,000万元向华夏银行武汉分行购买的单位结构性定期存款B款(挂钩型)于2019年8月9日到期,并于8月12日赎回本金50,000万元,取得投资收益18,817,361.11元,利息收入12,500.00元。
4、公司于2018年9月13日使用部分闲置募集资金10,000万元向交通银行湖北省分行购买的交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版于2019年8月12日到期,并于8月13日赎回本金10,000万元,取得投资收益2,907,260.27元。
上述四种理财产品对应的本金92,500万元及投资收益已划转至公司募集资金专户,具体情况如下:
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 备注 |
1 | 交通银行湖北省分行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版 | 10,000 | 2018年9月3日 | 2019年2月26日赎回1,000万元,2019年4月23日赎回2,000万元, 2019年5月28日赎回4,500万元,2019年8月12日赎回2,500万 | 2019年2月26日赎回1,000万元,取得投资收益151,890.41元; 2019年4月23日赎回2,000万元,取得投资收益405,671.23元;2019年5月28日赎回4,500万元,取得投资收益1,048,684.93元;2019年8月12日赎回2,500万元,取得投资收益744,417.81元 |
元 | ||||||
2 | 交通银行湖北省分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款343天 | 30,000 | 2018年9月3日 | 2019年8月12日 | 2019年8月12日赎回30,000万元,取得投资收益11,135,753.42元 |
3 | 华夏银行武汉分行 | 单位结构性定期存款B款(挂钩型) | 50,000 | 2018年8月31日 | 2019年8月12日 | 2019年8月12日赎回50,000万元,取得投资收益18,817,361.11元 |
4 | 交通银行湖北省分行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版 | 10,000 | 2018年9月13日 | 2019年8月13日 | 2019年8月13日赎回10,000万元,取得投资收益2,907,260.27元 |
注:华夏银行武汉分行单位结构性定期存款B款(挂钩型)于2019年8月12日办理到期支取,共计18,829,861.11元,其中18,817,361.11元属于期内利息,作为产品实际投资收益,计入“投资收益”科目;12,500.00元属于期外利息,计入“财务费用-利息收入”科目。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
1 | 交通银行湖北省分行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版 | 10,000 | 2018年9月3日 | / | 2019年2月26日已赎回1,000万元 | 151,890.41 |
2019年4月23日已赎回2,000万元 | 405,671.23 |
2019年5月28日已赎回4,500万元 | 1,048,684.93 |
2019年8月12日赎回2,500万元 | 744,417.81 | ||||||
2 | 交通银行湖北省分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款343天 | 30,000 | 2018年9月3日 | 2019年8月12日 | 是 | 11,135,753.42 |
3 | 华夏银行武汉分行 | 单位结构性定期存款B款(挂钩型) | 50,000 | 2018年8月31日 | 2019年8月9日 | 是 | 18,817,361.11 | |
4 | 交通银行湖北省分行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版 | 10,000 | 2018年9月13日 | / | 是 | 2,907,260.27 |
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期赎回。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会2019年8月13日