证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2020-033
汉嘉设计集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议以及2020年5月11日召开了2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下,继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,总额不超过人民币9,000万元,资金可滚动使用,累计发生额不超过人民币50,000万元。投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等,期限不超过12个月。在额度范围内,公司有权部门已授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。前述内容详见公司在巨潮咨询网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-023)和《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-031)。
公司就使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下
一、理财产品到期赎回情况
2020年2月14日,公司使用闲置募集资金人民币8,500万元认购中信银行杭州玉泉支行结构性存款,于2020年5月14日到期,赎回本金8,500万元,实际收益77.55万元。具体情况如下:
二、本次购买理财产品的基本信息
2020年5月15日,公司使用闲置募集资金人民币8,500万元认购中信银行杭州玉泉支行结构性存款,产品主要情况如下:
三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、主要风险揭示
1、公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
五、风险应对措施
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估,选择安全性高、流动性好,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
序号
序号 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 年收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收益(万元) |
1 | 中信银行杭州玉泉支行 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构32268期人民币结构性存款产品 | 8,500 | 3.7% | 2020/2/14 | 2020/5/14 | 77.55 |
序号 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预计年化收益率区间 |
1 | 中信银行杭州玉泉支行 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构34307期人民币结构性存款产品 | 8,500 | 2020/5/15 | 2020/8/12 | 1.48%-3.75% |
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作,在确保募集资金投资项目的建设和正常经营的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。
七、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品)
序号
序号 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 委托理财金额 (万元) | 年收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 是否赎回 | 收益 (万元) |
2 | 浙商银行杭州分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 人民币单位结构性存款产品 | 16,000 | 4.1% | 2019/4/29 | 2019/7/29 | 是 | 165.82 |
3 | 中信银行杭州玉泉支行 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构28111期人民币结构性存款产品 | 9,000 | 3.9% | 2019/7/31 | 2019/10/29 | 是 | 86.55 |
4 | 中信银行杭州玉泉支行 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构30061期人民币结构性存款产品 | 9,000 | 3.8% | 2019/10/29 | 2020/2/4 | 是 | 91.82 |
5 | 中信银行杭州玉泉支行 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构32268期人民币结构性存款产品 | 8,500 | 3.7% | 2020/2/14 | 2020/5/14 | 是 | 77.55 |
6 | 中信银行杭州玉泉支行 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构34307期人民币结构性存款产品 | 8,500 | 3.75% | 2020/5/15 | 2020/8/12 | 否 | 未到期 |
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期(赎回)的银行理财产品合计8,500万元。
八、备查文件
1、银行业务流水凭证;
2、公司与银行签署的理财产品风险揭示书及产品说明书等。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2020年5月18日