深圳欣锐科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-105
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计主管人员)杨玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,452,082,054.91 | 1,534,802,750.85 | -5.39% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 962,438,978.11 | 1,097,543,208.97 | -12.31% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 110,513,301.21 | 30.32% | 225,755,686.89 | -47.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,846,020.96 | -3,045.31% | -132,008,204.67 | -716.48% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,981,002.87 | -378.82% | -145,472,585.47 | -3,218.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -85,777,270.25 | 23.57% | -127,875,412.70 | -33.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.29 | -2,800.00% | -1.150 | -705.26% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.29 | -2,800.00% | -1.150 | -705.26% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.45% | -3.35% | -12.81% | -13.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,104.90 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,770,437.36 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,024,357.80 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 155,436.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 508,044.58 |
| 合计 | 13,464,380.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,083 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吴壬华 | 境内自然人 | 30.79% | 35,259,533 | 35,259,533 | 质押 | 2,350,000 | ||
| 彭胜文 | 境内自然人 | 5.00% | 5,725,480 | 0 | ||||
| 深圳市奇斯泰科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.84% | 5,536,764 | 5,536,764 | 质押 | 2,500,000 | ||
| 唐冬元 | 境内自然人 | 3.85% | 4,410,184 | 0 | ||||
| 深圳市鑫奇迪科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.04% | 3,478,304 | 3,478,304 | ||||
| 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.74% | 3,137,377 | 0 | ||||
| 毛澄宇 | 境内自然人 | 2.56% | 2,934,993 | 2,934,993 | ||||
| 毛丽萍 | 境内自然人 | 1.94% | 2,225,419 | 2,225,419 | ||||
| 深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.64% | 1,882,353 | 0 | ||||
| 苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.00% | 1,141,500 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
彭胜文5,725,480人民币普通股5,725,480唐冬元4,410,184人民币普通股4,410,184深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）
3,137,377人民币普通股3,137,377深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）
1,882,353人民币普通股1,882,353苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）
1,141,500人民币普通股1,141,500陈大汉800,000人民币普通股800,000西藏腾云投资管理有限公司791,682人民币普通股791,682深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业（有限合伙）
705,882人民币普通股705,882苏州时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）
535,409人民币普通股535,409文智420,300人民币普通股420,300
上述股东关联关系或一致行动的说明
吴壬华、毛丽萍与毛澄宇因亲属关系构成一致行动关系，毛丽萍为深圳市奇斯泰科技有限公司及深圳市鑫奇迪科技有限公司的实际控制人；深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业（有限合伙）因同为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制的私募基金而构成一致行动关系；苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）因同为深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司控制的私募基金而构成一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 同比变动 | 变动较大的原因 |
| 应收款项融资 | 116,095,839.37 | 240,613,686.18 | -51.75% | 主要系报告期应收票据到期导致 |
| 预付款项 | 37,318,156.88 | 4,046,117.34 | 822.32% | 主要系报告期预付材料款增加导致 |
| 其他应收款 | 24,346,570.97 | 14,145,909.03 | 72.11% | 主要系报告期内支付上海嘉定土地保证金 |
| 其他流动资产 | 185,705,353.37 | 113,471,540.25 | 63.66% | 主要系报告期理财产品增加导致 |
| 无形资产 | 86,744,554.18 | 33,500,601.60 | 158.93% | 主要系报告期资本化项目结项及新增上海土地 |
| 递延所得税资产 | 23,649,007.82 | 5,922,793.01 | 299.29% | 主要系报告期确认可抵扣亏损递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 9,061,823.49 | 25,040,783.52 | -63.81% | 主要系报告期验收已付款的固定资产导致 |
| 短期借款 | 233,834,747.59 | 23,446,500.00 | 897.31% | 主要系报告期增加短期借款导致 |
| 应付票据 | 57,953,075.31 | 178,393,591.77 | -67.51% | 主要系报告期采购物料减少导致 |
| 预收款项 | - | 492,533.85 | -100.00% | 主要系报告预收款项重分类至“合同负债”及“其他流动负债”项目 |
| 合同负债 | 1,239,551.11 | 100.00% | 主要系报告期预收客户货款 | |
| 应交税费 | 2,913,268.97 | 4,606,293.30 | -36.75% | 主要系报告期收入减少导致 |
| 其他应付款 | 8,525,208.77 | 4,891,013.81 | 74.30% | 主要系报告期社保费用申请延期缴纳导致 |
| 其他流动负债 | 161,141.64 | 100.00% | 主要系报告期预收客户税金款导致 | |
| 预计负债 | 11,789,864.55 | 2,206,205.12 | 434.40% | 主要系报告期产品质量保证金增加导致 |
| 非流动负债合计 | 38,165,050.58 | 24,340,125.46 | 56.80% | 主要系报告期预计负债及递延收益增加导致 |
| 其他综合收益 | -233,217.62 | - | -100.00% | 主要系报告期确认其他权益工具投资公允价值变动损益导致 |
| 未分配利润 | 200,847,119.98 | 335,718,133.22 | -40.17% | 主要系报告期净利润减少导致 |
合并年初到报告期末利润表项目
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 | 变动较大的原因 |
| 一、营业收入 | 225,755,686.89 | 426,421,348.64 | -47.06% | 主要系报告期受疫情影响收入下降导致 |
| 减：营业成本 | 222,858,376.87 | 351,068,920.15 | -36.52% | 主要系报告期收入下降对应成本下降导致 |
| 税金及附加 | 1,672,589.98 | 3,510,112.13 | -52.35% | 主要系报告期收入下降税金随之下降导致 |
| 销售费用 | 44,944,149.32 | 22,911,023.03 | 96.17% | 主要系报告期产品质量保证金增加导致 |
| 研发费用 | 51,062,213.77 | 36,953,668.20 | 38.18% | 主要系报告期增加研发投入导致 |
| 财务费用 | 624,038.37 | -1,372,470.16 | -145.47% | 主要系报告期利息费用增加利息收入减少导致 |
| 其中：利息费用 | 2,284,137.99 | 373,786.74 | 511.08% | 主要系报告期短期借款增加导致 |
| 利息收入 | 1,152,834.29 | 1,777,511.34 | -35.14% | 主要系报告期活期资金减少导致 |
| 资产减值损失 | -25,875,667.66 | -2,056,721.34 | 1158.1% | 主要系报告期存货跌价增加导致 |
| 信用减值损失 | -19,784,631.15 | -5,996,778.36 | 229.92% | 主要系报告期坏账损失增加导致 |
| 加：其他收益 | 20,450,194.15 | 37,610,489.35 | -45.63% | 主要系报告期政府补助减少导致 |
| 投资收益 | 1,959,270.71 | 100.00% | 主要系上年报告期将投资收益转至公允价值变动损益 | |
| 公允价值变动损益 | 155,436.16 | 5,730,279.58 | -97.29% | 主要系报告期理财产品减少导致 |
| 资产处置收益 | 6,104.90 | -37,856.33 | -116.13% | 主要系报告期处置车辆导致 |
| 二、营业利润 | -150,223,719.98 | 22,287,293.18 | -774.03% | 主要系报告期收入降，信用减值损失及资产减值损失增加导致 |
| 加：营业外收入 | 514,414.26 | 792,481.50 | -35.09% | 主要系报告期供应商扣款减少导致 |
| 减：营业外支出 | 12,000.71 | 121,714.63 | -90.14% | 主要系上年同期物流公司将货物丢失损失导致 |
| 三、利润总额 | -149,721,306.43 | 22,958,060.05 | -752.15% | 主要系报告期收入下降，信用减值损失及资产减值损失增加导致 |
| 减：所得税费用 | -17,713,101.76 | 1,544,883.75 | -1246.57% | 主要系报告期亏损所得税减少导致 |
| 四、净利润 | -132,008,204.67 | 21,413,176.30 | -716.48% | 主要系报告期收入下降，毛利率下降，信用减值损失及资产减值损失增加导致 |
合并现金流量表项目
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 同比增减 | 变动较大的原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,381,620.68 | 762,748,846.46 | -305,367,225.78 | -40.04% | 主要系报告期收入减少导致 |
| 收到的税费返还 | 11,127,340.67 | 25,359,954.04 | - 14,232,613.37 | -56.12% | 主要系报告期收入的减少导致软件退税减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,193,183.08 | 51,461,695.31 | - 32,268,512.23 | -62.70% | 主要系上年同期收回票据保证金导致 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,702,144.43 | 839,570,495.81 | -351,868,351.38 | -41.91% | 主要系报告期收入及退税减少导致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,718,222.54 | 728,836,882.33 | -258,118,659.79 | -35.42% | 主要系报告期采购商品减少导致 |
| 支付的各项税费 | 17,165,337.44 | 38,462,978.66 | - 21,297,641.22 | -55.37% | 主要系报告期收入利润减少导致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,089,675.71 | 68,605,633.55 | - 23,515,957.84 | -34.28% | 主要系报告期员工借款减少导致 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,577,557.13 | 935,491,209.81 | -319,913,652.68 | -34.20% | 主要系报告期采购商品及税费减少导致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,875,412.70 | - 95,920,714.00 | - 31,954,698.70 | 33.31% | 主要系报告期收入减少导致 |
| 收回投资收到的现金 | 168,900,000.00 | 748,500,000.00 | -579,600,000.00 | -77.43% | 主要系报告期理财产品减少导致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 944,378.34 | 10,739,239.86 | -9,794,861.52 | -91.21% | 主要系报告期理财产品减少导致 |
| 处置固定资产、无形 | 45,021.84 | 15,000.00 | 30,021.84 | 200.15% | 主要系报告期处置固定资产收到的现金 |
| 资产和其他长期资产收回的现金净额 | 导致 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 169,889,400.18 | 759,254,239.86 | -589,364,839.68 | -77.62% | 主要系报告期理财产品减少导致 |
| 投资支付的现金 | 178,900,000.00 | 571,500,000.00 | -392,600,000.00 | -68.70% | 主要系报告期理财产品减少导致 |
| 投资活动现金流出小计 | 235,317,592.72 | 648,171,896.28 | -412,854,303.56 | -63.70% | 主要系报告期理财产品减少导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - 65,428,192.54 | 111,082,343.58 | -176,510,536.12 | -158.90% | 主要系报告期理财产品减少导致 |
| 取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | - | 235,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期新增短期借款 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,000,000.00 | - | 235,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期新增短期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,929,546.25 | 9,502,404.79 | -4,572,858.54 | -48.12% | 主要系报告期分配股利减少导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,022,201.34 | - 42,140,195.79 | 247,162,397.13 | -586.52% | 主要系报告期短期借款增加导致 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 706,494.36 | 1,022,532.64 | -316,038.28 | -30.91% | 主要系报告期汇率变动导致 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,425,090.46 | - 25,956,033.57 | 38,381,124.03 | -147.87% | 主要系报告期短期借款增加导致 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,562,239.96 | 82,819,179.90 | 39,743,060.06 | 47.99% | 主要系报告期短期借款增加导致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2020年申请向特定对象发行股票事项
2020年4月14日公司召开第二届董事会第十次会议、2020年5月6日召开2019年年度股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票方案；2020年9月15日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过34,891.42万元（含本数），本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。若按公司2019年12月31日股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过22,902,470股（含本数）。最终发行数量将在本次发行通过中国证监会发行注册程序后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司于2020年6月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕72号）。公司于2020年7月15日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020027号）。公司于2020年9月23日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
（二）股权激励计划实施情况
公司于2020年8月20日召开第二届董事会第十四次会议、2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
（三）其他事项
公司于2020年8月12日披露的《关于因产品质量问题进行赔偿的公告》（公告编号：2020-071），因供应商A供应的电子元器件本身存在质量瑕疵，导致公司供应给客户B的车载充电机出现质量问题，公司为妥善处理OBC质量问题，与客户B签署了《车载充电机质量问题处理协议》需针对该质量问题先行赔付以及对相关产品进行报废处理等相关财务处理，累计形成公司亏损4,163.97万元；公司于2020年9月25日披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-099），已依法就相关损失向法院提起诉讼，要求罗姆株式会社、增你强（深圳）科技有限公司因所供物料的产品质量问题承担赔偿责任。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于因产品质量问题进行赔偿的公告 | 2020年08月12日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司提起诉讼的公告 | 2020年09月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 2020年前三季度，公司面临新能源汽车补贴政策退坡、新冠疫情爆发以及合资和外资新能源汽车品牌挤占国内新能源汽车品牌市场空间的多重挑战，以及因供应商罗姆株式会社、增你强（深圳）科技有限公司供应的电子元器件本身存在质量瑕疵导致的公司新增亏损4,163.97万元。 因上述不利因素影响，根据2020年第三季度未审财务数据，公司2020年前三季度累计亏损13,200.82万元。公司将积极采取有效措施扭转业绩下滑趋势，但如果我国新能源汽车行业无法及时走出低谷，新冠疫情在全球范围无法得到有效控制进而影响汽车制造行业产业链，或者公司采取的扭亏措施未达到预期效果，公司2020年度经营业绩存在亏损进一步扩大的风险。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,277,020.47 | 166,754,508.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,155,436.16 | 40,086,150.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 271,496,384.26 | 352,535,908.30 |
| 应收款项融资 | 116,095,839.37 | 240,613,686.18 |
| 预付款项 | 37,318,156.88 | 4,046,117.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,346,570.97 | 14,145,909.03 |
| 其中：应收利息 | 3,241,489.73 | 1,966,609.59 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 275,240,002.03 | 303,257,347.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 185,705,353.37 | 113,471,540.25 |
| 流动资产合计 | 1,096,634,763.51 | 1,234,911,167.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 19,934,912.91 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 14,766,782.38 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 114,965,749.91 | 114,837,917.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 86,744,554.18 | 33,500,601.60 |
| 开发支出 | 41,454,508.56 | 37,961,870.96 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,369,952.15 | 33,127,616.93 |
| 递延所得税资产 | 23,649,007.82 | 5,922,793.01 |
| 其他非流动资产 | 9,061,823.49 | 25,040,783.52 |
| 非流动资产合计 | 355,447,291.40 | 299,891,583.18 |
| 资产总计 | 1,452,082,054.91 | 1,534,802,750.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 233,834,747.59 | 23,446,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 57,953,075.31 | 178,393,591.77 |
| 应付账款 | 137,934,098.17 | 192,280,627.83 |
| 预收款项 | 492,533.85 | |
| 合同负债 | 1,239,551.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 8,916,934.66 | 8,808,855.86 |
| 应交税费 | 2,913,268.97 | 4,606,293.30 |
| 其他应付款 | 8,525,208.77 | 4,891,013.81 |
| 其中：应付利息 | 256,803.46 | 39,403.15 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 161,141.64 | |
| 流动负债合计 | 451,478,026.22 | 412,919,416.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,789,864.55 | 2,206,205.12 |
| 递延收益 | 26,375,186.03 | 22,133,920.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,165,050.58 | 24,340,125.46 |
| 负债合计 | 489,643,076.80 | 437,259,541.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 114,512,352.00 | 114,512,352.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,888,640.71 | 605,888,640.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -233,217.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,424,083.04 | 41,424,083.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,847,119.98 | 335,718,133.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 962,438,978.11 | 1,097,543,208.97 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 962,438,978.11 | 1,097,543,208.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,452,082,054.91 | 1,534,802,750.85 |
法定代表人：吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人：杨玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,779,552.36 | 155,580,730.24 |
| 交易性金融资产 | 50,155,436.16 | 40,086,150.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 267,377,645.77 | 358,660,577.43 |
| 应收款项融资 | 116,095,839.37 | 233,563,686.18 |
| 预付款项 | 41,466,658.03 | 3,985,036.83 |
| 其他应收款 | 55,708,520.10 | 7,536,794.75 |
| 其中：应收利息 | 3,241,489.73 | 1,966,609.59 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 275,240,002.03 | 303,257,347.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 185,523,231.22 | 112,599,798.16 |
| 流动资产合计 | 1,117,346,885.04 | 1,215,270,121.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 78,505,323.91 | 73,570,411.00 |
| 其他权益工具投资 | 14,766,782.38 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 113,260,690.50 | 112,315,411.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,212,750.36 | 11,600,419.97 |
| 开发支出 | 41,454,508.56 | 37,961,870.96 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,369,952.15 | 33,127,616.93 |
| 递延所得税资产 | 22,933,331.96 | 5,274,010.26 |
| 其他非流动资产 | 5,895,358.03 | 20,291,523.14 |
| 非流动资产合计 | 347,898,697.85 | 323,641,264.13 |
| 资产总计 | 1,465,245,582.89 | 1,538,911,385.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 233,834,747.59 | 23,446,500.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 57,953,075.31 | 178,393,591.77 |
| 应付账款 | 137,934,098.17 | 191,380,627.83 |
| 预收款项 | 491,565.35 | |
| 合同负债 | 1,152,894.03 | |
| 应付职工薪酬 | 8,534,999.46 | 8,573,301.43 |
| 应交税费 | 2,867,535.86 | 4,561,616.35 |
| 其他应付款 | 9,793,120.13 | 5,056,367.22 |
| 其中：应付利息 | 256,803.46 | 39,403.15 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 149,876.22 | |
| 流动负债合计 | 452,220,346.77 | 411,903,569.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,789,864.55 | 2,206,205.12 |
| 递延收益 | 24,875,186.03 | 20,633,920.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,665,050.58 | 22,840,125.46 |
| 负债合计 | 488,885,397.35 | 434,743,695.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 114,512,352.00 | 114,512,352.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,955,051.71 | 605,955,051.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -233,217.62 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,424,083.04 | 41,424,083.04 |
| 未分配利润 | 214,701,916.41 | 342,276,203.83 |
| 所有者权益合计 | 976,360,185.54 | 1,104,167,690.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,465,245,582.89 | 1,538,911,385.99 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 110,513,301.21 | 84,804,143.13 |
| 其中：营业收入 | 110,513,301.21 | 84,804,143.13 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,769,969.75 | 96,929,355.07 |
| 其中：营业成本 | 111,017,170.59 | 68,453,173.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 812,749.89 | 628,418.23 |
| 销售费用 | 7,247,741.10 | 7,440,806.70 |
| 管理费用 | 11,128,056.54 | 9,435,173.76 |
| 研发费用 | 22,041,493.65 | 11,756,394.19 |
| 财务费用 | 522,757.98 | -784,610.86 |
| 其中：利息费用 | 1,914,236.10 | 64,295.11 |
| 利息收入 | 534,344.14 | 727,869.80 |
| 加：其他收益 | 6,187,569.10 | 14,234,870.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 666,596.74 | -3,114,367.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 138,175.89 | 5,730,279.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,400,064.22 | -5,813,727.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,876,665.51 | -575,825.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,336.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,541,056.54 | -1,694,318.67 |
| 加：营业外收入 | 250,865.96 | 216,450.54 |
| 减：营业外支出 | 749.65 | 29,720.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,290,940.23 | -1,507,588.99 |
| 减：所得税费用 | -5,444,919.27 | -431,511.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,846,020.96 | -1,076,077.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,846,020.96 | -1,076,077.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -33,846,020.96 | -1,076,077.52 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -33,846,020.96 | -1,076,077.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,846,020.96 | -1,076,077.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.29 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.29 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人：杨玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 110,035,167.72 | 83,948,009.34 |
| 减：营业成本 | 111,084,802.13 | 68,453,173.05 |
| 税金及附加 | 787,115.34 | 602,535.92 |
| 销售费用 | 5,426,306.19 | 6,558,644.88 |
| 管理费用 | 10,325,904.94 | 7,736,447.68 |
| 研发费用 | 21,717,257.66 | 11,146,041.88 |
| 财务费用 | 531,220.93 | -782,719.17 |
| 其中：利息费用 | 1,914,236.10 | 64,295.11 |
| 利息收入 | 524,628.33 | 725,427.42 |
| 加：其他收益 | 6,053,247.98 | 14,234,870.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 612,056.74 | -3,114,367.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 138,175.89 | 5,730,279.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,051,497.26 | -5,825,974.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,876,665.51 | -575,825.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,962,121.63 | 682,868.90 |
| 加：营业外收入 | 246,635.95 | 216,450.54 |
| 减：营业外支出 | 749.65 | 29,720.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,716,235.33 | 869,598.58 |
| 减：所得税费用 | -5,435,861.49 | -296,475.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,280,373.84 | 1,166,074.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,280,373.84 | 1,166,074.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -32,280,373.84 | 1,166,074.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 225,755,686.89 | 426,421,348.64 |
| 其中：营业收入 | 225,755,686.89 | 426,421,348.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 352,890,113.98 | 439,383,468.36 |
| 其中：营业成本 | 222,858,376.87 | 351,068,920.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,672,589.98 | 3,510,112.13 |
| 销售费用 | 44,944,149.32 | 22,911,023.03 |
| 管理费用 | 31,728,745.67 | 26,312,215.01 |
| 研发费用 | 51,062,213.77 | 36,953,668.20 |
| 财务费用 | 624,038.37 | -1,372,470.16 |
| 其中：利息费用 | 2,284,137.99 | 373,786.74 |
| 利息收入 | 1,152,834.29 | 1,777,511.34 |
| 加：其他收益 | 20,450,194.15 | 37,610,489.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,959,270.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 155,436.16 | 5,730,279.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,784,631.15 | -5,996,778.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,875,667.66 | -2,056,721.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,104.90 | -37,856.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -150,223,719.98 | 22,287,293.18 |
| 加：营业外收入 | 514,414.26 | 792,481.50 |
| 减：营业外支出 | 12,000.71 | 121,714.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -149,721,306.43 | 22,958,060.05 |
| 减：所得税费用 | -17,713,101.76 | 1,544,883.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -132,008,204.67 | 21,413,176.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -132,008,204.67 | 21,413,176.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -132,008,204.67 | 21,413,176.30 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -132,008,204.67 | 21,413,176.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -132,008,204.67 | 21,413,176.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.150 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | -1.150 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人：杨玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 225,112,686.08 | 419,643,492.48 |
| 减：营业成本 | 222,926,008.41 | 351,068,920.15 |
| 税金及附加 | 1,593,047.75 | 3,296,436.72 |
| 销售费用 | 39,153,188.75 | 20,294,423.48 |
| 管理费用 | 29,980,241.33 | 23,478,521.80 |
| 研发费用 | 49,804,225.12 | 35,931,760.62 |
| 财务费用 | 637,778.89 | -1,362,432.77 |
| 其中：利息费用 | 2,284,137.99 | 373,786.74 |
| 利息收入 | 1,133,343.22 | 1,763,869.68 |
| 加：其他收益 | 20,292,970.11 | 37,609,836.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,904,730.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 155,436.16 | 5,730,279.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,356,240.07 | -4,233,615.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,875,667.66 | -2,056,721.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,104.90 | -7,519.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -142,854,470.02 | 23,978,122.70 |
| 加：营业外收入 | 508,783.23 | 791,601.50 |
| 减：营业外支出 | 12,000.71 | 121,714.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -142,357,687.50 | 24,648,009.57 |
| 减：所得税费用 | -17,646,208.65 | 1,388,610.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -124,711,478.85 | 23,259,399.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -124,711,478.85 | 23,259,399.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -124,711,478.85 | 23,259,399.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,381,620.68 | 762,748,846.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,127,340.67 | 25,359,954.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,193,183.08 | 51,461,695.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,702,144.43 | 839,570,495.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,718,222.54 | 728,836,882.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,604,321.44 | 99,585,715.27 |
| 支付的各项税费 | 17,165,337.44 | 38,462,978.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,089,675.71 | 68,605,633.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,577,557.13 | 935,491,209.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,875,412.70 | -95,920,714.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 168,900,000.00 | 748,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 944,378.34 | 10,739,239.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 45,021.84 | 15,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 169,889,400.18 | 759,254,239.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,417,592.72 | 76,671,896.28 |
| 投资支付的现金 | 178,900,000.00 | 571,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 235,317,592.72 | 648,171,896.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,428,192.54 | 111,082,343.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 235,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,048,252.41 | 32,637,791.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,929,546.25 | 9,502,404.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,977,798.66 | 42,140,195.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,022,201.34 | -42,140,195.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 706,494.36 | 1,022,532.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,425,090.46 | -25,956,033.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,137,149.50 | 108,775,213.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,562,239.96 | 82,819,179.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,278,805.22 | 754,412,267.99 |
| 收到的税费返还 | 10,126,154.65 | 25,359,954.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,691,492.78 | 51,418,159.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,096,452.65 | 831,190,381.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,322,722.54 | 727,999,377.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,227,095.97 | 96,658,374.23 |
| 支付的各项税费 | 15,807,248.05 | 35,140,842.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,943,948.84 | 61,506,955.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,301,015.40 | 921,305,549.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,204,562.75 | -90,115,168.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 158,900,000.00 | 748,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 889,838.34 | 10,739,239.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,021.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 159,834,860.18 | 759,239,239.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,357,592.72 | 45,081,317.07 |
| 投资支付的现金 | 173,900,000.00 | 610,004,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 191,257,592.72 | 655,085,317.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,422,732.54 | 104,153,922.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计235,000,000.00偿还债务支付的现金25,048,252.4132,637,791.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,929,546.259,502,404.79支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计29,977,798.6642,140,195.79筹资活动产生的现金流量净额205,022,201.34-42,140,195.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
706,494.361,022,532.64
五、现金及现金等价物净增加额
13,101,400.41-27,078,908.69加：期初现金及现金等价物余额98,963,371.44104,533,258.03
六、期末现金及现金等价物余额
112,064,771.8577,454,349.34
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。