证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-124
杭州天地数码科技股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的进展公告
一、担保情况概述
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）分别于2020年6月17日、2020年7月3日召开的第三届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下简称“天浩数码”）为公司向银行融资提供总额不超过8,000万元的连带责任保证担保，担保期限两年。具体内容详见公司分别于2020年6月18日和2020年7月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-073）、《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2020-075）和《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-081）。
公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司为母公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-082）。天浩数码与杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司向杭州银行融资提供连带责任保证担保，担保的最高融资余额为人民币4,400万元。
二、上述担保进展情况
近日，天浩数码与花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）签订了《保证函》，为公司向花旗银行融资提供连带责任保证担保，额度为等值美
元肆佰玖拾万元整。此次担保额度在公司2020年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。
三、担保额度使用情况
（单位：万元）
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 经审批的担保额度预计 | 截至目前已使用担保额度（不含本次） | 本次使用担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 剩余可用担保额度 | 是否关联担保 |
| 天浩数码 | 天地数码 | 24.90% | 8,000 | 4,400 | 3,230.13 | 19.54% | 369.87 | 否 |
注：上述数据系天地数码2019年度财务数据，已经天健会计师事务所审计。
四、被担保人基本情况
被担保人名称：杭州天地数码科技股份有限公司成立日期：2002年04月27日注册地址：杭州钱江经济开发区康信路600号法定代表人：韩琼注册资本：9888.79万元经营范围：生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：计算机软件开发，热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材，复合材料，食品添加剂，化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）担保双方关系：天浩数码系公司的全资子公司。被担保方非失信被执行人。一年又一期财务数据：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 520,062,278.91 | 533,636,054.48 |
| 负债总额 | 129,509,082.31 | 141,830,170.17 |
| 净资产 | 390,553,196.60 | 391,805,884.31 |
| 项目 | 2019年1-12月 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 415,402,536.37 | 291,633,480.65 |
| 利润总额 | 30,524,342.64 | 17,857,584.27 |
| 净利润 | 26,474,669.58 | 14,661,889.84 |
注：以上2019年财务数据已经天健会计师事务所审计。2020年三季度财务数据未经审计。
五、《保证函》主要内容
主债务人：杭州天地数码科技股份有限公司保证人：浙江天浩数码科技有限公司被保证人：花旗银行（中国）有限公司(包括其任何或所有分支行)本保证函所述的是日期为2019年7月26日由杭州天地数码科技股份有限公司作为借款人（“主债务人”）与被保证人作为贷款人就被保证人向主债务人提供额度为等值美元伍佰万元整的信贷融资（该额度于2020年12月22日变更为等值美元肆佰玖拾万元整，“融资”）而签订的编号为FA787048190709的非承诺性短期循环融资协议（包括对其不时进行的修改、变更或补充，“融资协议”）；以及日期为2019年7月26日由主债务人作为乙方与被保证人作为甲方为达成金融衍生产品交易（“交易”）之目的所签订的中国银行间市场金融衍生产品交易主协议及其补充协议（包括对其不时进行的修改、变更或补充，“主协议”，主协议与融资协议合称“该等协议”）。最高融资额：等值美元肆佰玖拾万元整（USD4,900,000）保证方式：连带责任保证保证范围：保证人在此无条件且不可撤销地保证如期支付主债务人在该等协议项下的、或依照该等协议，应当由主债务人向被保证人支付的债务，无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务，包括但不限于本金、提前终止应付
额、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、被保证人支出的费用以及因融资协议、主协议和账户质押协议（若有）和本保证函的执行/实现而导致的费用，包括但不限于催收费、诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师费和拍卖费用（若有）（无论由本保证人和/或主债务人单独产生或与他方共同产生）（以下简称“担保债务”）。如果主债务人未能在到期或应付时支付任何该等担保债务，保证人将在收到被保证人的第一次书面要求后的七（7）个银行工作日内，将该等担保债务全额支付给被保证人。任何由被保证人正式授权的职员签发的、载有任何该等被担保款项的细节和到期日／结算日的对帐单应是终局性的并对保证人具有约束力。保证期限：本保证函自签署之日起生效，并在以下日期中较早者发生时终止：
1、主债务人在该等协议项下的最后一个还款日、到期日、结算日或提前终止应付额付款日（视情况而定）起满两年之日；
2、主债务人在该等协议项下所有应付金额都以令被保证人满意的方式偿还给被保证人之日。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计担保总额为人民币33,000万元，其中对子公司累计担保总额为21,000万元，实际为子公司提供担保金额为0元；公司为安徽维森智能识别材料有限公司提供担保金额为4,000万元；全资子公司天浩数码为公司提供总额不超过8,000万元的担保，实际为公司提供担保金额为7,630.13万元。公司及子公司累计担保总额占公司2019年度经审计净资产的84.53%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《保证函》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2020年12月22日