证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-043
杭州天地数码科技股份有限公司关于2019年度为子公司提供融资担保的公告
一、担保情况概述杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案》，为支持公司下属子公司经营业务发展及项目建设需要，同意公司2019年度预计为子公司银行融资提供总额不超过人民币3亿元的融资担保，上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，本担保事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过2018年年度股东大会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自2018年年度股东大会审议通过后至下一年同类型（即为子公司银行融资提供担保）议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
2019年度公司为子公司提供担保情况预计如下：
| 子公司名称 | 最高担保额度 |
| 广州健硕条码科技有限公司 | 3000万 |
| 杭州西码新材料有限公司 | 3000万 |
| Todaytec U.S Corporation | 8000万 |
| 港田控股（香港）有限公司 | 8000万 |
| 浙江天浩数码科技有限公司 | 8000万 |
二、被担保人基本情况
（一）广州健硕条码科技有限公司
1、基本情况
| 成立时间 | 2012年8月17日 | 法定代表人 | 白凯 |
| 注册资本 | 50万元 | 实收资本 | 50万元 |
| 注册地址 | 广州市黄埔区宏明路271号自编20号 | ||
| 经营范围 | 计算机技术开发、技术服务；计算机外围设备制造；办公设备耗材零售；计算机零配件零售；办公设备耗材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||
| 主营业务 | 碳带产品分切及销售 | 持股比例 | 100% |
2、一年又一期财务数据
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 6,854,017.27 | 6,397,510.64 |
| 负债总额 | 5,589,632.36 | 5,042,075.67 |
| 净资产 | 1,264,384.91 | 1,355,434.97 |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 30,591,089.74 | 7,457,493.70 |
| 利润总额 | 466,335.77 | 71,690.32 |
| 净利润 | 352,223.88 | 68,105.80 |
注：以上2018年财务数据已经天健会计师事务所审计。2019年一季度财务数据未经审计。
（二）杭州西码新材料有限公司
1、基本情况
| 成立时间 | 2009年10月13日 | 法定代表人 | 潘浦敦 |
| 注册资本 | 110万元 | 实收资本 | 110万元 |
| 注册地址 | 杭州市余杭区康信路600号3幢3楼 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、销售:复合材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、食品添加剂;碳带分切、加工;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 碳带分切 | 持股比例 | 100% |
2、一年又一期财务数据
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 6,459,679.79 | 6,525,138.96 |
| 负债总额 | 3,569,325.06 | 3,283,070.06 |
| 净资产 | 2,890,354.73 | 3,242,068.90 |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 34,632,787.73 | 6,031,247.44 |
| 利润总额 | 568,699.00 | 177,139.97 |
| 净利润 | 536,790.24 | 168,282.97 |
（三）Todaytec U.S Corporation
1、基本情况
| 成立时间 | 2009年4月29日 | 董事 | 刘建海 |
| 授权股本 | 1,000股 | 已发行股本 | 1,000股 |
| 核准投资总额 | 40万美元 | ||
| 注册地址 | 6701-K Northpark Blvd.,Charlotte,NC 28216 | ||
| 经营范围 | 主要从事热转印碳带仓储，分切，进口，批发和零售 | ||
| 主营业务 | 碳带产品销售 | 持股比例 | 100% |
2、一年又一期财务数据
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 14,912,330.63 | 15,288,346.70 |
| 负债总额 | 2,474,503.87 | 2,751,393.43 |
| 净资产 | 12,437,826.76 | 12,536,953.27 |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 50,945,869.02 | 10,706,869.40 |
| 利润总额 | 3,276,565.93 | 663,535.87 |
| 净利润 | 3,276,565.93 | 504,287.26 |
注：以上2018年财务数据已经天健会计师事务所审计。2019年一季度财务数据未经审计。
（四）港田控股（香港）有限公司
1、基本情况
| 成立时间 | 2012年9月13日 | 董事 | 韩琼 |
| 授权股本 | 500,000股 | 已发行股本 | 500,000股 |
| 核准投资总额 | 50万美元 | ||
| 注册地址 | 香港上环干诺道西28号威胜商业大厦5楼501室 | ||
| 经营范围 | 主要从事热转印色带，热转印碳带的进口、转口、批发及零售 | ||
| 主营业务 | 碳带产品销售 | 持股比例 | 100% |
2、一年又一期财务数据
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 7,807,615.32 | 7,899,299.81 |
| 负债总额 | 1,507,891.16 | 1,490,518.94 |
| 净资产 | 6,299,724.16 | 6,408,780.86 |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 1,445,568.81 | - |
| 利润总额 | -6,505.03 | -11,452.86 |
| 净利润 | -85,174.56 | -11,452.86 |
（五）浙江天浩数码科技有限公司
1、基本情况
| 成立时间 | 2015年4月7日 | 法定代表人 | 谢党 |
| 注册资本 | 6500万元 | 实收资本 | 6500万元 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路南侧2幢 | ||
| 经营范围 | 热转印色带、热转印碳带的生产；计算机软件开发，热转印成像材料的技术开发、技术服务、成果转让；办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材的销售；从事进出口业务。 | ||
| 主营业务 | 碳带的生产、销售 | 持股比例 | 100% |
2、一年又一期财务数据
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 116,576,716.08 | 118,338,354.65 |
| 负债总额 | 5,987,578.40 | 7,851,584.86 |
| 净资产 | 110,589,137.68 | 110,486,769.79 |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 33,344,032.20 | 5,686,580.19 |
| 利润总额 | 714,226.13 | -183,225.08 |
| 净利润 | 1,578,708.84 | -137,418.81 |
注：以上2018年财务数据已经天健会计师事务所审计。2019年一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司2019年度拟提供的担保额度，具体担保金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会意见：公司向子公司提供融资担保，系出于子公司经营和发展的需要，有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。公司向子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向子公司提供融资担保，系出于子公司经营和发展的需要，有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公
司的业务发展，符合公司的发展战略。公司对外担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司不存在尚在有效期的对外担保。公司预计 2019年度为子公司提供融资担保的金额为不超过3亿元人民币，占公司2018年经审计净资产的79.91%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2019年4月26日