2019年度财务预算报告
特别提示：
公司2019年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2019年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划， 在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据2019年销售预测进行编制。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。
二、基本假设
1、国内外市场经济环境稳定。
2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。
3、公司经营、产品结构无重大变化。
4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。
5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2019 年合并财务预算
| 项目 | 2019年预算 | 2018年 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 45,706.01 | 40,556.61 | 12.70% |
| 营业成本 | 31,385.00 | 28,204.06 | 11.28% |
| 营业税金及附加 | 413.34 | 356.45 | 15.96% |
| 销售费用 | 5,279.56 | 4,732.00 | 11.57% |
| 管理费用及研发费用 | 4,324.86 | 3,814.89 | 13.37% |
| 财务费用 | 90.00 | -187.36 | 148.04% |
| 利润总额 | 4,513.25 | 3,704.97 | 21.82% |
| 净利润 | 3,836.26 | 3,174.24 | 20.86% |
四、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、加强资金管理，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预 警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
五、实现预算的重要风险提示
由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。
六、该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2019年4月25日