华宝香精股份有限公司2021年第一季度报告
公告编号：2021-021
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏利群、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 467,110,062 | 445,224,013 | 445,224,013 | 4.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 273,838,242 | 269,023,191 | 268,711,298 | 1.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 232,776,482 | 252,808,351 | 252,496,458 | -7.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 192,359,183 | 158,412,508 | 158,081,136 | 21.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.48% | 3.40% | 3.40% | 0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 8,511,406,662 | 8,349,999,362 | 8,349,999,362 | 1.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,997,215,902 | 7,722,651,979 | 7,722,651,979 | 3.56% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,485 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,863,236 | 主要为收到政府补助款所致 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,961,490 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -567,005 | |
| 减：所得税影响额 | 5,610,474 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 571,002 | |
| 合计 | 41,061,760 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 17,399 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 境内非国有法人 | 81.10% | 499,500,000 | 499,500,000 | ||
| 上海东方证券资本投资有限公司－共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）【注】 | 其他 | 3.87% | 23,820,000 | 0 | ||
| 共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.24% | 13,780,000 | 0 | ||
| 梁觉森 | 境内自然人 | 1.24% | 7,615,700 | 0 | ||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.85% | 5,260,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 3,440,712 | 0 | ||
| 傅丽娜 | 境内自然人 | 0.40% | 2,450,300 | 0 | ||
| 于俊峰 | 境内自然人 | 0.32% | 1,972,327 | 0 | ||
| 盈峰资本管理有限公司－ | 其他 | 0.25% | 1,549,197 | 0 | ||
| 顺荣成长基金 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.20% | 1,246,140 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海东方证券资本投资有限公司－共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）【注】 | 23,820,000 | 人民币普通股 | 23,820,000 | |||
| 共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙） | 13,780,000 | 人民币普通股 | 13,780,000 | |||
| 梁觉森 | 7,615,700 | 人民币普通股 | 7,615,700 | |||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,260,000 | 人民币普通股 | 5,260,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 3,440,712 | 人民币普通股 | 3,440,712 | |||
| 傅丽娜 | 2,450,300 | 人民币普通股 | 2,450,300 | |||
| 于俊峰 | 1,972,327 | 人民币普通股 | 1,972,327 | |||
| 盈峰资本管理有限公司－顺荣成长基金 | 1,549,197 | 人民币普通股 | 1,549,197 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,246,140 | 人民币普通股 | 1,246,140 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 | 1,066,300 | 人民币普通股 | 1,066,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 于俊峰通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,800,427股，通过普通证券账户持有公司股份171,900股，合计持有公司股份1,972,327股； 盈峰资本管理有限公司－顺荣成长基金通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,126,297股，通过普通证券账户持有公司股份422,900股，合计持有公司股份1,549,197股。 | |||||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 499,500,000 | 0 | 0 | 499,500,000 | IPO股份限售承诺 | 2021年8月31日 |
| 上海香悦科技发展有限公司 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | IPO股份限售承诺 | 2021年8月31日 |
| 朱琦 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 监事锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除锁定 |
| 任淼 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的25%解除锁定 |
| 合计 | 500,002,850 | 0 | 0 | 500,002,850 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大项目变动分析
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减（%） | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 84,143.41 | 56,955.63 | 47.74% | 主要由于本期结构性银行存款增加所致 |
| 其他流动资产 | 5,087.45 | 7,411.02 | -31.35% | 主要由于本期待抵扣进项税减少所致 |
| 长期股权投资 | 8,220.77 | 6,129.64 | 34.12% | 主要由于本期权益性股权投资增加及投资收益增加所致 |
| 其他非流动资产 | 92.22 | 252.29 | -63.45% | 主要由于期初部分非流动资产，根据完工进度结转所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,646.86 | 5,538.80 | -34.16% | 主要由于本期发放上年末计提年度绩效奖金所致 |
| 应交税费 | 14,896.76 | 21,341.97 | -30.20% | 主要由于期初应交增值税和应交所得税本期缴纳减少所致 |
| 其他流动负债 | 1,845.58 | 3,686.87 | -49.94% | 主要由于待转销项税减少所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 2,973.38 | 2,238.12 | 32.85% | 主要由于新冠疫情稳定，本期无社保减免，且业务相关交通差旅等支出增加所致 |
| 信用减值损失 | 105.72 | -57.47 | 283.96% | 主要由于应收账款收回相应减值转回所致 |
| 公允价值变动损益 | 1,363.71 | -1,192.68 | 214.34% | 主要由于交易性金融资产投资公允价值增加所致 |
| 投资收益 | 185.59 | -19.45 | 1054.19% | 主要由于本期银行结构性理财产品到期所致 |
| 营业外支出 | 77.27 | 21.10 | 266.21% | 主要由于本期非流动资产报废所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 重大变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,646.72 | 4,727.65 | 40.59% | 主要由于政府补助及三个月以内存款利息收入增加 |
| 支付的各项税费 | 16,331.36 | 10,441.95 | 56.40% | 主要由于支付增值税及所得税金额增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,797.08 | 3,983.58 | 45.52% | 主要由于支付差旅等业务费用金额增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 831.19 | 1,416.55 | -41.32% | 主要由于本期到期定期存款利息减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.85 | 301.95 | -94.09% | 主要由于本期子公司无支付少数股东现金股利 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五大供应商合计采购金额（万元） | 5,548.27 | 2,290.46 |
| 前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例 | 40.91% | 28.10% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五大客户合计销售金额（万元） | 25,034.49 | 25,120.28 |
| 前五大客户合计销售金额占销售总额的比例 | 53.65% | 56.42% |
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动带来的风险
当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多。宏观经济环境的变化的复杂性和不确定性，将影响食品、饮料、卷烟、日化等多个领域市场需求，进而对公司的收入和利润产生影响。
应对措施：公司坚持以市场需求为出发点，深度挖掘国内外香精行业发展的新趋势、新技术、新领域，不断调整产品结构，推动客户现有产品的升级换代，提高对客户现有产品的市场渗透率。同时，公司把握消费升级机遇，通过消费者洞察，为客户发掘新的市场机会，提供一揽子解决方案，拓展新产品、新业务市场；公司继续完善核心产品结构，丰富产品系列，以满足客户的多样化需求，巩固行业领先地位，提升公司核心竞争力。
2、商誉减值风险
截至2021年3月31日，公司合并报表商誉账面价值为人民币119,455.07万元，占公司期末净资产的比重较高，该商誉不作摊销处理，但需要在未来每期末进行减值测试。截至2021年3月31日，商誉减值准备余额为3,636.56万元，主要系日用香精厦门琥珀资产组的减值准备。
除此之外，目前被收购的业务经营状况符合预期。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，公司销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，公司整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。
应对措施：公司会密切关注商誉所涉及业务的经营状况，不仅通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高商誉相关资产组或资产组组合的盈利能力，同时公司也将积极提升整体经营业绩，从而降低商誉减值风险对公司的影响。
3、核心技术和配方失密的风险
公司历来高度重视技术研发工作，拥有国家认定企业技术中心，并在境外设有研发中心。经过长期发展，公司已开发出大量具有自主知识产权的核心技术和香精配方。由于公司大部分核心技术特别是香精配方诀窍难以通过专利保护，依赖于公司的保密机制来保护，公司面临技术失密的风险。
应对措施：公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施，并严格执行；对关键生产环节实行工序隔离，各类香精产品的核心配方构成仅由数名核心技术人员掌握，并与之签订《保密协议》，将核心技术失密风险加以有效控制。
4、客户集中度较高的风险
公司的销售收入主要来源于食用香精收入，食用香精收入主要来源于对各省中烟工业公司及其下辖企业销售的烟草用香精收入。各省中烟工业公司之间独立运营决策，但鉴于中国烟草总公司在工商登记上为各省中烟工业公司控股股东，因此，若将中国烟草总公司（国家烟草专卖局）所辖企业视为一个客户，公司对其销售额占同期营业收入的比例较高。若上述中烟公司生产经营状况发生重大不利变化或未来发展计划发生变化，需求下降，或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面出现问题导致主要客户转向其他供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。
应对措施：公司将进一步加强与现有客户的合作。对于现有产品，提升质量的同时深化服务；对于新产品，想客户所想，为客户开发出适销对路的产品，进而提升客户粘性，确保销售收入的稳步增长；公司将积极扩展销售渠道，加大新客户的开发，提升各类香精产品的市场份额，以降低客户集中度较高带来的风险。
5、募集资金投资项目的风险
公司于2021年4月9日召开2020年度股东大会，审议通过了变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案，包括终止“华宝拉萨净土健康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项
目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”投资计划。在未来项目实施过程中，公司募集资金投资项目存在推进效果不及预期的风险。“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”尚需向政府有关部门取得土地性质变更及备案、环评等批复。此外，募集资金项目投产后，公司固定资产规模将大幅增加，存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩等风险。应对措施：公司将通过加强与各方沟通，积极推进取得土地性质变更及备案、环评等相关批复程序，积极推进募集资金投资项目建设。
6、生产经营受新冠肺炎疫情影响的风险
2020年以来，新冠肺炎疫情导致全球经济遭受冲击，疫情防控已进入常态化。尽管我国新冠肺炎疫情防控局势持续向好，但是全球新冠肺炎疫情及防控情况尚存不确定性，若疫情无法得到有效控制，可能会对公司经营造成不利影响。 应对措施：公司将持续密切关注新冠肺炎疫情情况，评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，按照国家疫情防控要求，严格执行防控工作，保护员工安全，同时做好各项生产经营管理工作，尽最大努力确保公司持续稳健经营，满足客户需求，将新冠肺炎疫情对公司的影响降到最低。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱林瑶 | 股份限售承诺 | 自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。本人间接控制的华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。 | 2018年02月05日 | 2018年3月1日至2021年8月31日* | 履行中 |
| 华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司 | 股份限售承诺 | 自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。 | 2018年02月05日 | 2018年3月1日至2021年8月31日* | 履行中 |
| 朱林瑶 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精及其下属子公司外，本人控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本人今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本人承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业 | 2017年06月05日 | 2017年6月5日至长期 | 履行中 |
| 及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用所控制企业持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本人及本人控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本人作为华宝香精的实际控制人期间持续有效。 | |||||
| 华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精其下属子公司外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公司今后亦不会自行从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本公司承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本公司控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本公司控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本公司控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与 | 2017年06月05日 | 2017年6月5日至长期 | 履行中 |
| 权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用所持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本公司未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本公司及本公司控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司作为华宝香精的控股股东/一致行动人期间持续有效。 | |||||
| 朱林瑶、华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免与华宝香精及其下属子公司发生关联交易。2、在与华宝香精及其下属子公司必须进行关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华宝香精股份有限公司章程》、《华宝香精股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、法规、规章、公司章程及华宝香精内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，保证遵循公允性原则确定交易价格，不通过关联交易损害华宝香精及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为华宝香精输送利益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移华宝香精及其下属子公司的资金。4、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述承诺，导致华宝香精或其他股东的合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司/本人作为华宝香精的控股股东及其一致行动人/实 | 2017年06月05日 | 2017年6月5日至长期 | 履行中 |
| 际控制人期间持续有效。 | ||||||
| 华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司 | 其他承诺 | 1、本公司及一致行动人对华宝香精的发展前景充满信心，拟长期持有股票；2、对于本公司及一致行动人所持有的华宝香精首次公开发行前的股份，将严格遵守已作出的限售和锁定承诺，限售期满后两年内，本公司及一致行动人如果需要减持，将选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；3、本公司及一致行动人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。 | 2017年06月16日 | 2018年3月1日至2023年8月31日 | 履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
| 募集资金总额 | 231,184.21 | 本季度投入募集资金总额 | 355.07 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 77,259.31 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目 | 否 | 103,459.27 | 103,459.27 | 354.91 | 10,444.86 | 10.10% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2、华宝拉萨净土健康食品项目 | 否 | 47,051.39 | 47,051.39 | 0.12 | 1,917.49 | 4.08% | 2022年12月31日 | 不适用 | 是 | ||
| 3、华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目 | 否 | 15,793.69 | 15,793.69 | 0.04 | 17.09 | 0.11% | 2022年12月31日 | 不适用 | 是 | ||
| 4、补充流动资金 | 否 | 64,879.87 | 64,879.87 | 64,879.87 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 231,184.21 | 231,184.21 | 355.07 | 77,259.31 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无超募资金 | |||||||||||
| 合计 | -- | 231,184.21 | 231,184.21 | 355.07 | 77,259.31 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “补充流动资金项目”已于2018年度完成，用于公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”一期建设工程已完成，项目二期建设工程已完成设计招标工作，报告期内受新冠疫情影响，项目工程施工因人员组织等多方面因素限制，导致整体进度延后。综合考虑公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况等因素，公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案，包括终止“华宝拉萨净土健康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”投资计划。上述变更及调整事项已经公司2021年3月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，以及2021年4月9日召开的2020年度股东大会审议通过，具体内容详见2021年3月20日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》，以及2021年4月10日刊登的《2020年度股东大会决议公告》。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体内容详见2021年3月20日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2018年8月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金人民币7,276.05万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司拟以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第2450号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2018年度，公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币7,276.05万元，待置换的金额为人民币0万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于公司募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 菅成广；中国人寿 麻锦涛、王礼彬 | 谈论了公司2020年度经营情况、业务发展规划、分红情况等内容 | 详见深交所互动易平台http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2021年03月25日 | 约调研网络平台 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 回答了投资者关于公司2020年度经营情况、财务状况、未来发展战略等方面的问题 | 详见深交所互动易平台http://irm.cninfo.com.cn/ |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华宝香精股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,722,673,902 | 4,809,415,566 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 841,434,076 | 569,556,279 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,739,134 | 47,842,882 |
| 应收账款 | 595,193,885 | 636,428,624 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,637,022 | 4,630,727 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,710,134 | 60,058,194 |
| 其中：应收利息 | 39,990,853 | 46,347,358 |
| 应收股利 | 1,149,888 | 1,149,888 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 441,927,201 | 410,471,703 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,874,482 | 74,110,210 |
| 流动资产合计 | 6,758,189,836 | 6,612,514,185 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,207,697 | 61,296,434 |
| 其他权益工具投资 | 19,576,575 | 19,494,579 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 266,962,631 | 271,518,437 |
| 在建工程 | 22,432,782 | 20,334,697 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,180,660 | 25,307,060 |
| 无形资产 | 60,845,691 | 61,524,172 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,194,550,741 | 1,194,550,741 |
| 长期待摊费用 | 13,510,149 | 12,707,227 |
| 递延所得税资产 | 68,027,686 | 68,228,908 |
| 其他非流动资产 | 922,214 | 2,522,922 |
| 非流动资产合计 | 1,753,216,826 | 1,737,485,177 |
| 资产总计 | 8,511,406,662 | 8,349,999,362 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 106,834,923 | 113,394,561 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,093,090 | 1,813,057 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 36,468,591 | 55,387,969 |
| 应交税费 | 148,967,647 | 213,419,744 |
| 其他应付款 | 34,827,061 | 45,702,214 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,203,506 | 10,124,058 |
| 其他流动负债 | 18,455,847 | 36,868,746 |
| 流动负债合计 | 357,850,665 | 476,710,349 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,986,153 | 17,755,382 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,000 | 30,000 |
| 递延所得税负债 | 2,440,515 | 2,385,002 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,446,668 | 20,170,384 |
| 负债合计 | 376,297,333 | 496,880,733 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,880,000 | 615,880,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,635,467,139 | 4,635,467,139 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,685,092 | 2,959,412 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 307,940,000 | 307,940,000 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,434,243,671 | 2,160,405,428 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,997,215,902 | 7,722,651,979 |
| 少数股东权益 | 137,893,427 | 130,466,650 |
| 所有者权益合计 | 8,135,109,329 | 7,853,118,629 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,511,406,662 | 8,349,999,362 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,449,933,028 | 3,539,826,238 |
| 交易性金融资产 | 602,127,667 | 328,266,867 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,216,503 | 41,087,607 |
| 应收账款 | 432,558,727 | 479,571,148 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,964,738 | 1,922,105 |
| 其他应收款 | 1,490,864,705 | 287,193,600 |
| 其中：应收利息 | 39,141,236 | 40,869,745 |
| 应收股利 | 1,406,286,662 | 210,410,000 |
| 存货 | 189,734,912 | 170,996,403 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,085,744 | 39,165,078 |
| 流动资产合计 | 6,222,486,024 | 4,888,029,046 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,646,958,825 | 1,646,958,825 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,331,221 | 58,745,485 |
| 在建工程 | 20,945 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,156,534 | 15,615,662 |
| 无形资产 | 4,031,946 | 4,091,933 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 208,382,215 | 208,382,215 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,549,068 | 2,554,268 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,933,430,754 | 1,936,348,388 |
| 资产总计 | 8,155,916,778 | 6,824,377,434 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 736,440,905 | 628,450,733 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,150,272 | 17,549,530 |
| 应交税费 | 10,284,814 | 2,559,886 |
| 其他应付款 | 58,918,373 | 70,401,738 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,130,771 | 5,596,434 |
| 其他流动负债 | 2,290,410 | 18,500,643 |
| 流动负债合计 | 829,215,545 | 743,058,964 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,984,165 | 11,248,389 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 319,150 | 114,018 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,303,315 | 11,362,407 |
| 负债合计 | 835,518,860 | 754,421,371 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,880,000 | 615,880,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,087,947,257 | 4,087,947,257 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 307,940,000 | 307,940,000 |
| 未分配利润 | 2,308,630,661 | 1,058,188,806 |
| 所有者权益合计 | 7,320,397,918 | 6,069,956,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,155,916,778 | 6,824,377,434 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 467,110,062 | 445,224,013 |
| 其中：营业收入 | 467,110,062 | 445,224,013 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,431,964 | 149,055,710 |
| 其中：营业成本 | 122,331,924 | 99,107,744 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,252,688 | 5,151,190 |
| 销售费用 | 29,733,758 | 22,381,156 |
| 管理费用 | 30,796,005 | 32,764,284 |
| 研发费用 | 29,271,755 | 24,760,291 |
| 财务费用 | -29,954,166 | -35,108,955 |
| 其中：利息费用 | 290,463 | 373,532 |
| 利息收入 | -29,969,930 | -37,036,070 |
| 加：其他收益 | 34,863,236 | 34,686,317 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,855,897 | -194,533 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,531,485 | 107,952 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,637,078 | -11,926,820 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,057,174 | -574,749 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,011 | -79,345 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -1,621 | -4,658 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 331,059,851 | 318,074,515 |
| 加：营业外收入 | 192,846 | 5,500 |
| 减：营业外支出 | 772,715 | 211,029 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 330,479,982 | 317,868,986 |
| 减：所得税费用 | 49,070,499 | 46,208,739 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,409,483 | 271,660,247 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,409,483 | 271,660,247 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 273,838,242 | 268,711,298 |
| 2.少数股东损益 | 7,571,241 | 2,948,949 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,432,794 | 6,952,196 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,430,546 | 6,971,945 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,430,546 | 6,971,945 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,430,546 | 6,971,945 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,248 | -19,749 |
| 七、综合收益总额 | 279,976,689 | 278,612,443 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 272,407,696 | 275,683,243 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,568,993 | 2,929,200 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 228,598,943 | 267,865,905 |
| 减：营业成本 | 161,825,629 | 191,644,905 |
| 税金及附加 | 1,327,852 | 1,234,384 |
| 销售费用 | 11,442,695 | 9,248,415 |
| 管理费用 | 10,877,932 | 14,347,318 |
| 研发费用 | 8,270,060 | 7,452,589 |
| 财务费用 | -24,708,018 | -30,147,677 |
| 其中：利息费用 | 151,875 | 181,259 |
| 利息收入 | -24,996,917 | -30,469,169 |
| 加：其他收益 | 350,613 | 112,507 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,196,304,507 | 2,149,278 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,213,915 | 4,762,222 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 526,091 | -434,129 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,259,957,919 | 80,675,849 |
| 加：营业外收入 | 20,000 | |
| 减：营业外支出 | 732,833 | 110,000 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,259,245,086 | 80,565,849 |
| 减：所得税费用 | 8,803,230 | 7,478,470 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,250,441,856 | 73,087,379 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,250,441,856 | 73,087,379 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,250,441,856 | 73,087,379 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,250,254 | 470,976,074 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,467,223 | 47,276,523 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,717,477 | 518,252,597 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,550,817 | 158,999,027 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,523,057 | 56,917,149 |
| 支付的各项税费 | 163,313,591 | 104,419,494 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,970,829 | 39,835,791 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,358,294 | 360,171,461 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,359,183 | 158,081,136 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 887,000,000 | 1,024,244,100 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,311,932 | 14,165,527 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,217 | 12,182 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 895,327,149 | 1,038,421,809 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,055,691 | 7,972,992 |
| 投资支付的现金 | 600,081,996 | 708,432,102 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,379,779 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 627,517,466 | 716,405,094 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 267,809,683 | 322,016,715 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,290,000 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,290,000 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,290,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,493 | 3,019,532 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,646,000 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509,926 | 2,497,127 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,688,419 | 5,516,659 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,688,419 | 29,773,341 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,777,854 | 5,478,824 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 463,258,301 | 515,350,016 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,395,528,357 | 1,994,784,787 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,858,786,658 | 2,510,134,803 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,457,190 | 253,767,432 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,725,147 | 20,377,442 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,182,337 | 274,144,874 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,568,170 | 168,565,741 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,153,515 | 17,321,882 |
| 支付的各项税费 | 9,872,193 | 21,323,495 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,992,544 | 16,950,872 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,586,422 | 224,161,990 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,595,915 | 49,982,884 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 677,000,000 | 905,744,100 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,414,470 | 152,751,975 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 890,923 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 687,305,393 | 1,058,496,075 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 834,041 | 17,977 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,688,387 | |
| 投资活动现金流出小计 | 600,834,041 | 603,706,364 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,471,352 | 454,789,711 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,875 | 181,259 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768,632 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,875 | 949,891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,875 | -949,891 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148 | 236 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,915,540 | 503,822,940 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,398,970,244 | 1,057,518,667 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,649,885,784 | 1,561,341,607 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。