华宝香精股份有限公司2020年第一季度报告
公告编号：2020-030
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏利群、主管会计工作负责人王德华及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）445,224,013443,726,725 0.34%归属于上市公司股东的净利润（元）269,023,191293,310,068 -8.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
252,808,351236,704,426 6.80%经营活动产生的现金流量净额（元）158,412,508154,500,403 2.53%基本每股收益（元/股）
0.440.48 -8.33%稀释每股收益（元/股）
0.440.48 -8.33%加权平均净资产收益率
3.40%3.21% 0.19%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）8,682,511,8768,378,706,551 3.63%归属于上市公司股东的净资产（元）8,045,232,3717,772,240,105 3.51%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,658计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
34,686,317除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-12,229,305除上述各项之外的其他营业外收入和支出-205,529减：所得税影响额5,901,093少数股东权益影响额（税后）130,892合计16,214,840--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数29,139
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量华烽国际投资控股(中国)有限公司
境内非国有法人
81.10%499,500,000499,500,000
共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
4.23%26,080,0000
上海东方证券资本投资有限公司－共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
其他
3.87%23,820,0000
香港中央结算有限公司
境外法人
0.71%4,367,9610中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.22%1,379,9350于俊峰 境内自然人
0.13%800,0270中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
其他
0.10%590,2770
上海香悦科技发展有限公司
境内非国有法人
0.08%500,000500,000李国安 境内自然人
0.06%339,0000汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合
其他
0.05%299,9800
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）
26,080,000人民币普通股26,080,000上海东方证券资本投资有限公司－共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
23,820,000人民币普通股23,820,000香港中央结算有限公司4,367,961人民币普通股4,367,961
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
1,379,935人民币普通股1,379,935于俊峰800,027人民币普通股800,027中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
590,277人民币普通股590,277李国安339,000人民币普通股339,000汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合
299,980人民币普通股299,980中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
284,802人民币普通股284,802张永杰284,026人民币普通股284,026上述股东关联关系或一致行动的说明
华烽国际投资控股(中国)有限公司与上海香悦科技发展有限公司系一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
于俊峰通过信用交易担保证券账户持有公司股份800,027股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有800,027股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大项目变动分析
单位：人民币万元项目 本报告期末 本报告期初增减（%）重大变动说明预付款项
948.09541.9374.95%
主要由于预付原料采购款增加所致其他应收款6,646.234,231.0457.08%主要由于定期存款应收利息余额增加所致其他非流动资产
127.7940.69214.06%
主要由于预付固定资产款项增加所致应付账款9,386.4514,239.81-34.08%主要由于支付货款导致应付余额下降所致合同负债
647.31160.09304.34%
主要由于预收销售款项增加导致一年内到期的非流动负债1,261.26938.9334.33%主要由于一年内到期的租赁负债增加所致注：本报告期初为调整新收入准则及新租赁准则后资产负债表数据。
2、损益表重大项目变动分析
单位：人民币万元项目 本报告期 上年同期 增减（%）重大变动说明销售费用2,238.124,058.33-44.85%
主要由于受到新冠疫情影响，业务人员交通差旅及市场拓展支出减少导致其他收益3,468.636,257.49-44.57%
主要由于受到新冠疫情影响，政府补助延后导致投资收益（损失以“－”号填列）-19.45790.47-102.46%
主要由于到期银行理财产品减少，实现收益减少导致公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,192.68-127.80-833.24%主要由于交易性金融资产公允价值波动导致营业外支出
21.10165.82-87.28%
主要由于本期固定资产报废减少所致
3、现金流量表重大项目变动分析
单位：人民币万元项目 本报告期 上年同期 增减（%）重大变动说明收到其他与经营活动有关的现金4,691.649,160.02-48.78%主要由于政府补助及活期利息收入减少所致支付其他与经营活动有关的现金3,924.367,777.51-49.54%主要由于本期费用支出减少所致取得投资收益收到的现金1,416.552,442.94-42.01%
主要由于本期到期银行理财以及定期存款减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1.22223.08-99.45%
主要由于本期处置固定资产减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
796.862,715.69-70.66%
主要由于本期购买固定资产减少所致投资支付的现金70,843.2110,424.41579.59%主要由于本期支付三个月以上定期存款以及银
行结构性存款增加所致吸收投资收到的现金3,529.0080.004311.25%主要由于控股子公司收到少数股东资本金所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金
301.950.00100.00%
主要由于控股子公司支付少数股东股利所致支付其他与筹资活动有关的现金
249.710.00100.00%
主要由于公司使用新租赁准则，将支付租赁费
用本金部分计入本项目所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
547.88-870.99162.90%
主要由于人民币对外币汇率变化所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2020年1-3月，公司实现营业收入44,522.40万元，较上年同期增长0.34%；实现归属于上市公司股东的净利润26,902.32万元，较上年同期下降8.28%；实现归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润25,280.84万元，较上年同期增长6.80%。2020年初新冠肺炎疫情在全国爆发，公司积极应对疫情，已于2月中下旬全面复工，生产经营正常。报告期内，公司营业收入保持稳定。归属于上市公司股东的净利润下降主要由于受到新冠疫情影响，政府补助延后导致。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期前五大供应商合计采购金额（万元） 2,290.46 3,267.87前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例
24.77%27.75%报告期内，公司前五大供应商略有变化。新进第五大供应商去年全年为第九大供应商，为公司长期合作供应商，其他四名供应商均属于2019年一季度以及全年度前五大供应商，公司不存在依赖单个供应商的情况。报告期内，公司前五大供应商合计采购金额及占比均有所下降，本期采购总额较上年同期有所下降。主要是由于根据新冠疫情进展，公司参考市场及库存情况调整采购计划，截至3月31日，公司原材料库存充足，对未来经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动带来的风险
当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多。宏观经济环境的变化的复杂性和不确定性，将影响食品、饮料、卷烟、日化等多个领域市场需求，进而对公司的收入和利润产生影响。应对措施：公司坚持以市场需求为出发点，深度挖掘国内外香精行业发展的新趋势、新技术、新领域，不断调整产品结构，推动客户现有产品的升级换代，提高对客户现有产品的市场渗透率。同时，公司把握消费升级机遇，通过消费者洞察，为客户发掘新的市场机会，提供一揽子解决方案，拓展新产品、新业务市场；公司继续完善核心产品结构，丰富产品系列，以满足客户的多样化需求，巩固行业领先地位，提升公司核心竞争力。
2、商誉减值风险
截至2020年3月31日，公司合并报表商誉账面价值为人民币119,455.07万元，占公司期末净资产的比重较高，该商誉不作摊销处理，但需要在未来每期末进行减值测试。截至2020年3月31日，商誉减值准备余额为3,636.56万元，主要系日用香精-厦门琥珀资产组的减值准备。
除此之外，目前被收购的业务经营状况符合预期。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，公司销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，公司整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。
应对措施：公司会密切关注商誉所涉及业务的经营状况，不仅通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高商誉相关资产组或资产组组合的盈利能力，同时公司也将积极提升整体经营业绩，从而降低商誉减值风险对公司的影响。
3、核心技术和配方失密的风险
公司历来高度重视技术研发工作，拥有国家认定企业技术中心，并在境外设有研发中心。经过长期发展，公司已开发出大量具有自主知识产权的核心技术和香精配方。由于公司大部分核心技术特别是香精配方诀窍难以通过专利保护，依赖于公司的保密机制来保护，公司面临技术失密的风险。
应对措施：公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施，并严格执行；对关键生产环节实行工序隔离，各类香精产品的核心配方构成仅由数名核心技术人员掌握，并与之签订《保密协议》，将核心技术失密风险加以有效控制。
4、客户集中度较高的风险
公司的销售收入主要来源于食用香精收入，食用香精收入主要来源于对各省中烟工业公司及其下辖企业销售的烟草用香精收入。各省中烟工业公司之间独立运营决策，但鉴于中国烟草总公司在工商登记上为各省中烟工业公司控股股东，因此，若将中国烟草总公司（国家烟草专卖局）所辖企业视为一个客户，公司对其销售额占同期营业收入的比例较高。若上述中烟公司生产经营状况发生重大不利变化或未来发展计划发生变化，需求下降，或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面出现问题导致主要客户转向其他供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。
应对措施：公司将进一步加强与现有客户的合作。对于现有产品，提升质量的同时深化服务；对于新产品，想客户所想，为客户开发出适销对路的产品，进而提升客户粘性，确保销售收入的稳步增长；公司将积极扩展销售渠道，加大新客户的开发，提升各类香精产品的市场份额，以降低客户集中度较高带来的风险。
5、募集资金投资项目的风险
公司募集资金扣除发行费用后除用于补充流动资金外，分别投资于华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目、华宝
拉萨净土健康食品项目和华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目。公司结合当前募集资金投资项目的实施进度，综合考虑行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素以及公司整体战略规划布局，为尽可能降低投资风险，决定对部分项目达到预定可使用状态日期进行延期，并重新规划了各项目的投资安排，公司募集资金投资项目存在推进效果不及预期的风险。此外，募集资金项目投产后，公司固定资产规模将大幅增加，存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩等风险。应对措施：公司将进一步调整优化业务的市场结构，持续进行技术研究，努力适应市场、政策及技术的发展，持续推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。
6、生产经营受新冠肺炎疫情影响的风险
2020年初新冠肺炎疫情在全国爆发，截至目前，新冠肺炎疫情的防控工作尚未结束。近期，世界多个国家也发生新冠肺炎疫情，世界卫生组织称新冠肺炎疫情已经全球“大流行”。鉴于新冠肺炎疫情的结束时间存在不确定性，其对公司生产经营的影响存在一定不确定性。
应对措施：公司已于2月中下旬全面复工，生产经营正常。公司将持续密切关注新冠肺炎疫情情况，评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，按照国家疫情防控要求，严格执行防控工作，保护员工安全，同时做好各项生产经营管理工作，尽最大努力确保公司持续稳健经营，满足客户需求，将新冠肺炎疫情对公司的影响降到最低。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺
朱林瑶
股份限售承诺
自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。本人间接控制的华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。
2018年02月05日
2018年3月1日至2021年8月31日
履行中
华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司
股份限售承诺
自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内
2018年02月05日
2018年3月1日至2021年8月31日
履行中
如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。ChemactiveInvestmentsLimited、HuabaoInvestmentCompanyLimited、IngameTechnologyLimited、Jumbo EliteLimited、MogulEnterprisesLimited、PowerNationInternationalLimited、Raise SinoInvestmentsLimited、Real EliteInvestmentsLimited、ResourcefulLinkInternationalLimited、SpanbyIndustrialLimited、华宝国际控股有限公司、华烽国际有限公司、智辉国际投资有限公司
股份限售承诺
自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有（如有）的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本公司直接或者间接持有（如有）的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。
2018年02月05日
2018年3月1日至2021年2月28日
履行中
华宝香精股份有限公司
IPO稳定股价承诺
在公司上市后三年内，若股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
2017年06月16日
2018年3月1日至2021年2月28日
履行中
华烽国际投资控股（中国）有限公司
IPO稳定股价承诺
如华宝香精上市后三年内股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，本公司将遵守华宝香精董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持华宝香精股票、自愿延长所持有华宝香精股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及华宝香精股东大会表决的，在股东大会表决时投赞
2017年06月16日
2018年3月1日至2021年2月28日
履行中
成票。
华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员
IPO稳定股价承诺
本人将严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。同时，本人将敦促华宝香精及其他相关方严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如本人未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将同时停止自公司领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持有的公司股份（如有），直至本人前述承诺义务履行完毕为止。
2017年06月16日
2018年3月1日至2021年2月28日
履行中
朱林瑶
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精及其下属子公
司外，本人控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本人今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本人承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用所控制企业持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本人及本人控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本人作为华宝香精的实际控制人期间持续有效。
2017年06月05日
2017年6月5日至长期
履行中
华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精其下属子公司
外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公司今后亦不会自行从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
2、如果未来本公司控制的其他企业及该企业控制的下
2017年06月05日
2017年6月5日至长期
履行中
属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本公司承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本公司控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本公司控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本公司控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用所持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。
5、如出现因本公司及本公司目前控制的企业及未来可
能控制的其他企业和/或本公司未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本公司及本公司控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司作为华宝香精的控股股东/一致行动人期间持续有效。
朱林瑶、华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本
人控制的其他企业将尽量避免与华宝香精及其下属子公司发生关联交易。2、在与华宝香精及其下属子公司必须进行关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华宝香精股份有限公司章程》、《华宝香精股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、法规、规章、公司章程及华宝香精内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，保证遵循公允性原则确定交易价格，不通过关联交易损害华宝香精及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为华宝香精输送利益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移华宝香精及其下属子公司的资金。4、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述承诺，导致华宝香精或其他股东的合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司/本人作为华宝香精的控股股东及其一致行动人/实际控制人期间持续有效。
2017年06月05日
2017年6月5日至长期
履行中
华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司
其他承诺
1、本公司及一致行动人对华宝香精的发展前景充满信
心，拟长期持有股票；2、对于本公司及一致行动人所持有的华宝香精首次公开发行前的股份，将严格遵守已作出的限售和锁定承诺，限售期满后两年内，本公司及一致行动人如果需要减持，将选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；3、本公司及一致行动人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、
2017年06月16日
2018年3月1日至2023年8月31日
履行中
证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。承诺是否按时履行
是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额231,184.21
本季度投入募集资金总额
130.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额76,583.58累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目
否
103,459.2
103,45
9.27
130.26
9,914.7
9.58%
2023年12月31日
不适用 否华宝拉萨净土健康食品项目
否47,051.39
47,051.
0.09
1,771.9
3.77%
2022年12月31日
不适用 否华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目
否15,793.69
15,793.
0.0617.030.11%
2022年12月31日
不适用 否补充流动资金 否64,879.87
64,879.
64,879.
100.00%不适用 否承诺投资项目小计--
231,184.2
231,18
4.21
130.41
76,583.
-- -- 0 0 -- --超募资金投向不适用
合计--
231,184.2
231,18
4.21
130.41
76,583.
-- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“补充流动资金项目”已于2018年度完成，用于公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目（以下简称“华宝鹰潭项目”）前期由于江西鹰潭雨水较多，施工进展不及预期。同时，为适应市场需求变化、控制项目投入风险，公司采取逐步投入的优化方式。截至目前，公司已完成华宝鹰潭项目一期建设工程，二期建设工程已完成设计招标工作，公司正在对后续建设项目的具体落实进行进一步优化。华宝拉萨净土健康食品项目（以下简称“华宝拉萨项目”） 由于受市场、原材料等因素的影响，以及华宝拉萨项目实施地区高原气候、施工时间短等综合考虑，公司控制项目投入，项目建设有所放缓。华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目（以下简称“华宝研发项目”）前期由于华宝鹰潭项目施工进度不及预期，上海华宝孔雀香精有限公司于2019年2月才完成相应的生产过渡，导致项目开工滞后；2019年度，公司对华宝研发项目的具体落实做了进一步优化设计，同时综合考虑当前地方政府产业扶持政策及公司发展战略等因素后，公司拟对华宝研发项目实施地点进行重新规划，待实施地点确定后，公司将加快实施。出于对公司和全体股东负责的原则，为尽可能降低投资风险，结合当前募集资金投资项目的实施进度，综合考虑行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素以及公司整体战略规划布局，经审慎研究，公司决定对华宝鹰潭项目、华宝拉萨项目和华宝研发项目达到预定可使用状态日期进行了延期。具体内容详见2020年2月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明
截至公告日，项目可行性尚未发生重大变化，公司董事会将定期对募集资金投资项目资金使用等情况进行评估。超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用2018年8月24日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币7,276.05万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司拟以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第2450号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2018年度，本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币7,276.05万元，待置换的金额为人民币0.00万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华宝香精股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金4,990,144,9704,728,703,283结算备付金拆出资金交易性金融资产690,636,340768,111,482衍生金融资产应收票据112,574,311137,810,278应收账款581,032,944506,109,990应收款项融资预付款项9,480,8595,419,338应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款66,462,26545,333,590其中：应收利息43,213,21728,797,194应收股利买入返售金融资产存货423,974,707423,104,827合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产43,310,82044,885,214流动资产合计6,917,617,2166,659,478,002非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资60,834,25960,726,307其他权益工具投资21,252,22820,820,126
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产293,687,305298,200,158在建工程19,762,76518,911,952生产性生物资产油气资产使用权资产50,165,519无形资产63,051,56663,778,421开发支出商誉1,194,550,7411,194,550,741长期待摊费用7,432,0717,810,133递延所得税资产52,880,28654,023,811其他非流动资产1,277,920406,900非流动资产合计1,764,894,6601,719,228,549资产总计8,682,511,8768,378,706,551流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款93,864,518142,398,124预收款项1,809,020合同负债6,473,105卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬35,933,28046,474,716应交税费241,573,826246,321,714其他应付款31,030,35032,706,056其中：应付利息应付股利1,218,0041,218,004应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债12,612,614其他流动负债24,143,45121,312,499流动负债合计445,631,144491,022,129非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券其中：优先股永续债租赁负债40,322,801长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益60,00070,000递延所得税负债3,095,7872,752,179其他非流动负债非流动负债合计43,478,5882,822,179负债合计489,109,732493,844,308所有者权益：
股本615,880,000615,880,000其他权益工具其中：优先股永续债资本公积4,608,065,9194,608,065,919减：库存股其他综合收益44,006,84637,034,901专项储备盈余公积307,940,000307,940,000一般风险准备未分配利润2,469,339,6062,203,319,285归属于母公司所有者权益合计8,045,232,3717,772,240,105少数股东权益148,169,773112,622,138所有者权益合计8,193,402,1447,884,862,243负债和所有者权益总计8,682,511,8768,378,706,551法定代表人：夏利群 主管会计工作负责人：王德华 会计机构负责人：任玉津
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金3,726,341,6073,476,762,767交易性金融资产456,648,889505,110,500衍生金融资产应收票据83,916,340116,091,597应收账款357,255,361263,569,167应收款项融资预付款项58,97585,966
其他应收款106,442,664238,131,071其中：应收利息36,598,05425,091,424应收股利153,132,011存货120,264,204125,841,674合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产12,789,44111,580,842流动资产合计4,863,717,4814,737,173,584非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,636,958,8251,636,958,825其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产72,931,99875,374,657在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产31,335,768无形资产4,271,8954,331,882开发支出商誉208,382,215208,382,215长期待摊费用递延所得税资产1,599,6581,673,342其他非流动资产非流动资产合计1,955,480,3591,926,720,921资产总计6,819,197,8406,663,894,505流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款66,092,87322,142,024预收款项30,396合同负债4,904,953应付职工薪酬17,665,27620,355,303应交税费21,200,27120,189,422其他应付款14,813,22212,957,046其中：应付利息应付股利
持有待售负债一年内到期的非流动负债6,111,104其他流动负债14,443,17411,607,280流动负债合计145,230,87387,281,471非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债26,754,271长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债598,400459,945其他非流动负债非流动负债合计27,352,671459,945负债合计172,583,54487,741,416所有者权益：
股本615,880,000615,880,000其他权益工具其中：优先股永续债资本公积4,087,947,2574,087,947,257减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积307,940,000307,940,000未分配利润1,634,847,0391,564,385,832所有者权益合计6,646,614,2966,576,153,089负债和所有者权益总计6,819,197,8406,663,894,505
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
445,224,013443,726,725其中：营业收入445,224,013443,726,725利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
148,743,817172,030,346其中：营业成本99,107,744103,699,233
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,151,1906,034,865销售费用22,381,15640,583,306管理费用32,452,65438,963,715研发费用24,760,29132,577,660财务费用-35,109,218-49,828,433其中：利息费用373,532利息收入-37,036,070-47,119,682加：其他收益34,686,31762,574,861 投资收益（损失以“－”号填列）
-194,5337,904,747 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
107,9522,044,404 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-11,926,820-1,277,969 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-574,749-583,757 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-79,345-37,747 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-4,658-625,995
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
318,386,408339,650,519加：营业外收入5,50027,655减：营业外支出211,0291,658,226
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
318,180,879338,019,948减：所得税费用46,208,73938,069,531
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
271,972,140299,950,417
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
271,972,140299,950,417 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
269,023,191293,310,068
2.少数股东损益
2,948,9496,640,349
六、其他综合收益的税后净额
6,952,196-11,134,781 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
6,971,945-11,134,781 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
6,971,945-11,134,781 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
6,971,945-11,134,781
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-19,749
七、综合收益总额
278,924,336288,815,636 归属于母公司所有者的综合收益总额
275,995,136282,175,287归属于少数股东的综合收益总额2,929,2006,640,349
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.440.48
（二）稀释每股收益
0.440.48
法定代表人：夏利群 主管会计工作负责人：王德华 会计机构负责人：任玉津
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
267,865,905264,743,534减：营业成本191,644,905185,203,971税金及附加1,234,3841,135,219销售费用9,248,41510,663,857管理费用14,347,31818,047,490研发费用7,452,58910,150,147财务费用-30,147,677-36,623,883其中：利息费用181,259利息收入-30,469,169-36,590,563加：其他收益112,50730,856,731 投资收益（损失以“－”号填列）
2,149,2782,100,000 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
4,762,2222,219,178 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-434,129-110,081 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
80,675,849111,232,561加：营业外收入减：营业外支出110,0001,581,170
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
80,565,849109,651,391减：所得税费用7,478,4709,868,625
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
73,087,37999,782,766 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
73,087,37999,782,766 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
73,087,37999,782,766
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金470,976,074510,821,405 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金46,916,37491,600,211经营活动现金流入小计517,892,448602,421,616购买商品、接受劳务支付的现金158,999,027165,108,729客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加
额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
56,818,64263,259,626支付的各项税费104,418,659141,777,792支付其他与经营活动有关的现金39,243,61277,775,066经营活动现金流出小计359,479,940447,921,213经营活动产生的现金流量净额158,412,508154,500,403
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,024,244,1001,002,100,000取得投资收益收到的现金14,165,52724,429,443 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,1822,230,789 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,038,421,8091,028,760,232 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,968,59327,156,900投资支付的现金708,432,102104,244,100质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计716,400,695131,401,000投资活动产生的现金流量净额322,021,114897,359,232
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35,290,000800,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
35,290,000800,000取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计35,290,000800,000偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,019,532 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,646,000支付其他与筹资活动有关的现金2,497,127筹资活动现金流出小计5,516,659筹资活动产生的现金流量净额29,773,341800,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,478,824-8,709,871
影响
五、现金及现金等价物净增加额
515,685,7871,043,949,764加：期初现金及现金等价物余额1,994,409,1834,509,430,391
六、期末现金及现金等价物余额
2,510,094,9705,553,380,155
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金253,767,432267,751,021收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金20,377,44260,230,639经营活动现金流入小计274,144,874327,981,660购买商品、接受劳务支付的现金168,565,741157,631,761 支付给职工以及为职工支付的现金
17,321,88216,832,652支付的各项税费21,323,49515,228,238支付其他与经营活动有关的现金16,950,87233,336,700经营活动现金流出小计224,161,990223,029,351经营活动产生的现金流量净额49,982,884104,952,309
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金905,744,100702,100,000取得投资收益收到的现金152,751,975302,100,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
101,669 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,058,496,0751,004,301,669 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,97742,219投资支付的现金600,000,000104,244,100 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,700,000支付其他与投资活动有关的现金3,688,3871,068,985投资活动现金流出小计603,706,364107,055,304投资活动产生的现金流量净额454,789,711897,246,365
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
181,259支付其他与筹资活动有关的现金768,632筹资活动现金流出小计949,891筹资活动产生的现金流量净额-949,891
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
236-1
五、现金及现金等价物净增加额
503,822,9401,002,198,673加：期初现金及现金等价物余额1,057,518,6672,887,140,147
六、期末现金及现金等价物余额
1,561,341,6073,889,338,820
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金4,728,703,2834,728,703,283交易性金融资产768,111,482768,111,482应收票据137,810,278137,810,278应收账款506,109,990506,109,990预付款项5,419,3385,419,338其他应收款45,333,59042,310,354 -3,023,236其中：应收利息28,797,19428,797,194存货423,104,827423,104,827其他流动资产44,885,21444,885,214流动资产合计6,659,478,0026,656,454,766-3,023,236非流动资产：
长期股权投资60,726,30760,726,307其他权益工具投资20,820,12620,820,126固定资产298,200,158298,200,158在建工程18,911,95218,911,952使用权资产43,592,78743,592,787无形资产63,778,42163,778,421商誉1,194,550,7411,194,550,741长期待摊费用7,810,1337,810,133递延所得税资产54,023,81155,193,3991,169,588其他非流动资产406,900406,900非流动资产合计1,719,228,5491,763,990,92444,762,375资产总计8,378,706,5518,420,445,69041,739,139
流动负债：
应付账款142,398,124142,398,124预收款项1,809,0200-1,809,020合同负债1,600,903 1,600,903应付职工薪酬46,474,71646,474,716应交税费246,321,714246,321,714其他应付款32,706,05631,575,052 -1,131,004应付股利1,218,0041,218,004 一年内到期的非流动负债
9,389,275 9,389,275其他流动负债21,312,49921,520,616 208,117流动负债合计491,022,129499,280,4008,258,271非流动负债：
租赁负债36,509,30436,509,304递延收益70,00070,000递延所得税负债2,752,1792,752,179非流动负债合计2,822,17939,331,48336,509,304负债合计493,844,308538,611,88344,767,575所有者权益：
股本615,880,000615,880,000资本公积4,608,065,9194,608,065,919其他综合收益37,034,90137,034,901盈余公积307,940,000307,940,000未分配利润2,203,319,2852,200,316,415-3,002,870归属于母公司所有者权益合计
7,772,240,1057,769,237,235-3,002,870少数股东权益112,622,138112,596,572-25,566所有者权益合计7,884,862,2437,881,833,807-3,028,436负债和所有者权益总计8,378,706,5518,420,445,69041,739,139调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报，相关税金计入“其他流动负债-待转销项税”列报。2018月12月7日，财政部修订引发了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行我部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新租赁准则，对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，对于累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金3,476,762,7673,476,762,767交易性金融资产505,110,500505,110,500衍生金融资产
应收票据116,091,597116,091,597应收账款263,569,167263,569,167预付款项85,96685,966其他应收款238,131,071235,745,506 -2,385,565其中：应收利息25,091,42425,091,424应收股利153,132,011153,132,011存货125,841,674125,841,674其他流动资产11,580,84211,580,842流动资产合计4,737,173,5844,734,788,019-2,385,565非流动资产：
长期股权投资1,636,958,8251,636,958,825固定资产75,374,65775,374,657使用权资产30,616,23030,616,230无形资产4,331,8824,331,882商誉208,382,215208,382,215递延所得税资产1,673,3422,197,699524,357非流动资产合计1,926,720,9211,957,861,50831,140,587资产总计6,663,894,5056,692,649,52728,755,022流动负债：
应付账款22,142,02422,142,024预收款项30,3960-30,396合同负债26,89926,899应付职工薪酬20,355,30320,355,303应交税费20,189,42220,189,422其他应付款12,957,04612,957,046 一年内到期的非流动负债
4,817,793 4,817,793其他流动负债11,607,28011,610,7773,497流动负债合计87,281,47192,099,2644,817,793非流动负债：
租赁负债26,563,40126,563,401递延所得税负债459,945459,945非流动负债合计459,94527,023,34626,563,401负债合计87,741,416119,122,61031,381,194所有者权益：
股本615,880,000615,880,000资本公积4,087,947,2574,087,947,257盈余公积307,940,000307,940,000未分配利润1,564,385,8321,561,759,660-2,626,172所有者权益合计6,576,153,0896,573,526,917-2,626,172
负债和所有者权益总计6,663,894,5056,692,649,52728,755,022调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报，相关税金计入“其他流动负债-待转销项税”列报。2018月12月7日，财政部修订引发了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行我部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新租赁准则，对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，对于累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。