证券代码：300733证券简称：西菱动力公告编号：2020-105
成都西菱动力科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)王先锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,625,592,099.991,532,976,841.41
6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,132,569,681.001,140,628,354.73-0.71%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）130,089,426.76
10.22%341,965,384.29-2.33%归属于上市公司股东的净利润（元）5,318,898.75
33.47%8,451,045.56-43.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,585,620.37121.62%6,917,216.68-23.84%经营活动产生的现金流量净额（元）-6,450,304.60-187.78%18,617,254.06-65.24%基本每股收益（元/股）
0.03
50.00%0.05-44.44%稀释每股收益（元/股）
0.03
50.00%0.05-44.44%加权平均净资产收益率
0.47%0.12%0.74%-0.58%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,352,493.39
委托他人投资或管理资产的损益459,114.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,488,064.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,494,011.29减：所得税影响额270,849.14少数股东权益影响额（税后）982.94合计1,533,828.88--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数13,446
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量魏晓林境内自然人
34.17%54,672,84554,389,245
喻英莲境内自然人
23.50%37,593,00437,593,004
王乐亮境内自然人
1.33%2,126,261
中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金其他
1.25%2,006,532
交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金其他
0.92%1,474,186
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金其他
0.70%1,127,900
王伟鑫境内自然人
0.67%1,075,000
中信银行股份有限公司－华安添瑞
个月持有期混合型证券投资基金其他
0.64%1,029,700
邓春艳境内自然人
0.64%1,022,000
中国建设银行股份有限公司－华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金其他
0.63%1,000,000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量王乐亮2,126,261人民币普通股2,126,261中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金2,006,532人民币普通股2,006,532交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金1,474,186人民币普通股1,474,186中国建设银行股份有限公司－华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金1,127,900人民币普通股1,127,900王伟鑫1,075,000人民币普通股1,075,000中信银行股份有限公司－华安添瑞
个月持有期混合型证券投资基金1,029,700人民币普通股1,029,700邓春艳1,022,000人民币普通股1,022,000中国建设银行股份有限公司－华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金1,000,000人民币普通股1,000,000中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金972,400人民币普通股972,400中国建设银行股份有限公司－南方现代教育股票型证券投资基金897,300人民币普通股897,300上述股东关联关系或一致行动的说明股东魏晓林与股东喻英莲系夫妻关系，为公司的实际控制人。前
名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东王伟鑫通过信用证券账户持有1,075,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表重要项目
项目期末余额期初余额变动比例原因说明预付款项24,261,098.2864,291,697.04-62.26%设备采购到货转入在建工程固定资产541,687,195.54420,622,140.0228.78%主要原因为公司在建工程募集资金投资项目转入固定资产利润表重要项目
项目
2020年年初到报告期末
2019年年初到报告期末
变动比例原因说明
净利润8,031,801.8214,858,597.11-45.95%
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分客户复工复产较晚，第一季度销售收入下降幅度较大，公司业务自第二季度恢复，销售收入第二季度与第三季度同比均实现增长。归属于上市公司股东的
净利润
8,451,045.5614,858,597.11-43.12%现金流量表重要项目项目2020年年初到报告期末2019年年初到报告期末变动比例原因说明收回投资收到的现金264,000,000.00803,000,000.00-67.12%
暂时闲置募集资金现金管理减少投资支付的现金292,100,000.00689,000,000.00-57.61%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对
2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
经2019年年度股东大会审议通过，以总股本160,000,000股为基数，按照每
股
1.00
元（含税）向全体股东分配现金股利合计人民币16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于2020年
月
日实施完毕。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待地点接待方式
接待对象
类型
接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料2020年
月
日公司会议室实地调研机构
东北证券、华富基金
等
家机构
公司军工产业规划与汽车零部件产业发展情况2020年
月
日至2020年
月
日
公司会议室实地调研机构
中信证券、南方基金、嘉实基金等
公司军工产业规划与汽车零部件产业发展情况
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金94,751,155.63150,274,809.89结算备付金拆出资金交易性金融资产79,511,645.0651,026,817.54衍生金融资产应收票据应收账款167,883,493.16185,522,224.37应收款项融资36,812,485.7858,671,722.60预付款项24,261,098.2864,291,697.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款545,698.272,620,265.65其中：应收利息102,498.282,349,940.47应收股利买入返售金融资产存货173,107,383.30146,097,109.08合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,934,182.439,235,548.24流动资产合计585,807,141.91667,740,194.41非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产541,687,195.54420,622,140.02在建工程401,423,514.35352,248,628.53生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产73,468,248.2174,176,347.38开发支出5,576,667.33商誉2,381,241.532,381,241.53长期待摊费用1,222,429.88276,771.85递延所得税资产5,948,371.666,090,564.20其他非流动资产8,077,289.589,440,953.49非流动资产合计1,039,784,958.08865,236,647.00资产总计1,625,592,099.991,532,976,841.41流动负债：
短期借款201,068,842.38112,620,186.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据134,007,182.84119,851,429.16应付账款113,437,236.62112,948,108.28预收款项945,648.18合同负债1,050,920.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29,187,312.5531,535,645.07应交税费2,045,714.032,033,520.93其他应付款1,147,232.861,571,706.47其中：应付利息123,431.2274,312.50应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,517,643.84其他流动负债流动负债合计481,944,441.40386,023,888.26非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,871,668.816,637,940.90递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,871,668.816,637,940.90负债合计487,816,110.21392,661,829.16所有者权益：
股本160,000,000.00160,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积603,194,429.78603,194,429.78减：库存股其他综合收益
专项储备1,138,188.391,647,907.68盈余公积25,458,418.2325,458,418.23一般风险准备未分配利润342,778,644.60350,327,599.04归属于母公司所有者权益合计1,132,569,681.001,140,628,354.73少数股东权益5,206,308.78-313,342.48所有者权益合计1,137,775,989.781,140,315,012.25负债和所有者权益总计1,625,592,099.991,532,976,841.41法定代表人：魏晓林主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：王先锋
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金75,028,259.3980,752,889.29交易性金融资产31,014,981.92衍生金融资产应收票据应收账款164,948,532.86185,172,729.35应收款项融资35,492,485.7858,671,722.60预付款项14,536,536.7590,299,563.74其他应收款184,028,256.07157,154,401.32其中：应收利息102,498.28106,993.37
应收股利存货143,617,845.65116,015,775.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,660,537.835,005,683.34流动资产合计620,312,454.33724,087,747.00非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资179,279,412.32179,279,412.32其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产248,569,749.58238,712,867.96在建工程220,031,027.4689,846,462.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产29,019,761.8929,212,342.81开发支出5,576,667.33商誉长期待摊费用1,222,429.88276,771.85递延所得税资产4,622,408.334,943,410.57其他非流动资产8,077,289.589,440,953.49非流动资产合计696,398,746.37551,712,221.20资产总计1,316,711,200.701,275,799,968.20流动负债：
短期借款92,000,000.0080,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据215,400,570.84161,156,415.49应付账款64,611,629.2358,838,456.50预收款项874,715.79合同负债1,462,566.97应付职工薪酬16,461,301.7118,205,736.88应交税费141,377.78238,306.12其他应付款832,587.431,405,690.44其中：应付利息90,806.2574,312.50应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债4,517,643.84其他流动负债流动负债合计390,910,033.96325,236,965.06
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,816,305.255,700,177.07递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,816,305.255,700,177.07负债合计395,726,339.21330,937,142.13所有者权益：
股本160,000,000.00160,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积602,948,743.25602,948,743.25减：库存股其他综合收益专项储备1,112,450.311,329,900.41盈余公积25,458,418.2325,458,418.23未分配利润131,465,249.70155,125,764.18所有者权益合计920,984,861.49944,862,826.07负债和所有者权益总计1,316,711,200.701,275,799,968.20
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入130,089,426.76118,029,695.14
其中：营业收入130,089,426.76118,029,695.14
利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
123,660,211.46115,208,763.79其中：营业成本102,657,649.0497,243,528.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加181,205.08489,134.12销售费用4,349,568.874,510,490.77管理费用8,048,845.726,736,722.07研发费用5,412,291.034,977,705.10财务费用3,010,651.721,251,183.72其中：利息费用2,371,615.01781,850.31利息收入636,254.30781,998.45加：其他收益672,569.74650,711.65投资收益（损失以“－”号填列）202,904.10294,418.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）460,836.581,308,427.94信用减值损失（损失以“-”号填列）-429,422.10-730,795.23资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-994,824.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,341,278.804,343,694.36加：营业外收入676,750.58600.80减：营业外支出154,399.340.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,863,630.044,344,294.96减：所得税费用1,634,263.18359,147.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,229,366.863,985,147.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5,229,366.863,985,147.552.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,318,898.753,985,147.552.少数股东损益-89,531.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
5,229,366.863,985,147.55归属于母公司所有者的综合收益总额5,318,898.753,985,147.55归属于少数股东的综合收益总额-89,531.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.030.02
（二）稀释每股收益
0.030.02法定代表人：魏晓林主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：王先锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
132,925,536.97118,739,592.39减：营业成本122,281,123.10101,660,350.94税金及附加117,657.25434,654.88销售费用4,328,436.804,510,490.77管理费用5,299,652.114,981,206.64研发费用4,408,684.894,468,579.81财务费用1,545,225.721,547,316.33其中：利息费用928,241.67472,348.12利息收入602,380.08126,034.05加：其他收益509,478.75486,973.95投资收益（损失以“－”号填列）237,651.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）984,427.94信用减值损失（损失以“-”号填列）-309,160.00-731,282.53资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4,854,924.152,114,763.90加：营业外收入666,080.73600.00减：营业外支出67,197.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-4,256,041.142,115,363.90减：所得税费用-3,250.4857,191.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,252,790.662,058,171.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,252,790.662,058,171.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
六、综合收益总额
-4,252,790.662,058,171.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入341,965,384.29350,123,950.89其中：营业收入341,965,384.29350,123,950.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本333,851,594.53339,503,585.66
其中：营业成本277,714,384.98283,553,050.85
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,123,598.413,130,053.74销售费用10,993,305.9411,698,685.70管理费用21,509,534.0620,811,221.91研发费用15,071,280.8714,961,752.53财务费用6,439,490.275,348,820.93
其中：利息费用4,500,297.413,596,349.47利息收入1,626,736.402,703,925.78加：其他收益1,641,166.721,267,970.09投资收益（损失以“－”号填列）459,114.621,251,713.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,488,064.244,222,234.84信用减值损失（损失以“-”号填列）724,110.26-1,081,938.18资产减值损失（损失以“-”号填列）283,395.84-131,264.22资产处置收益（损失以“-”号填列）-994,824.8239,123.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
11,714,816.6216,188,204.03加：营业外收入749,571.9014,741.35减：营业外支出1,537,431.700.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
10,926,956.8216,202,945.18减：所得税费用2,895,155.001,344,348.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
8,031,801.8214,858,597.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,031,801.8214,858,597.112.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,451,045.5614,858,597.112.少数股东损益-419,243.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
8,031,801.8214,858,597.11归属于母公司所有者的综合收益总额8,451,045.5614,858,597.11归属于少数股东的综合收益总额-419,243.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.050.09
（二）稀释每股收益
0.050.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏晓林主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：王先锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
348,280,757.75352,956,312.18减：营业成本315,008,787.13302,630,131.11税金及附加546,806.571,439,389.91销售费用10,962,871.7211,698,685.70管理费用14,418,566.8215,256,855.52研发费用13,543,393.6013,539,536.95财务费用4,811,508.995,838,267.68其中：利息费用2,545,090.431,866,272.48利息收入1,185,448.56513,679.99加：其他收益1,331,913.661,103,910.75投资收益（损失以“－”号填列）104,320.11949,030.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）321,528.773,348,729.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）873,471.72-1,091,127.22资产减值损失（损失以“-”号填列）404,072.75-24,479.55资产处置收益（损失以“-”号填列）39,123.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-7,975,870.076,878,632.73加：营业外收入705,516.111,400.60减：营业外支出69,158.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-7,339,512.246,880,033.33减：所得税费用321,002.2410,269.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,660,514.486,869,763.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,660,514.486,869,763.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
六、综合收益总额
-7,660,514.486,869,763.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金372,320,777.75365,990,948.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,656,978.78757,367.04收到其他与经营活动有关的现金4,884,174.732,290,656.72经营活动现金流入小计383,861,931.26369,038,972.36购买商品、接受劳务支付的现金240,454,738.31191,207,440.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金98,020,720.8992,431,008.09支付的各项税费9,110,681.4914,774,835.24支付其他与经营活动有关的现金17,658,536.5117,060,787.59经营活动现金流出小计365,244,677.20315,474,070.95经营活动产生的现金流量净额18,617,254.0653,564,901.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金264,000,000.00803,000,000.00取得投资收益收到的现金4,077,290.646,976,610.43处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
850,900.0096,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计268,928,190.64810,072,610.43购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,624,563.77146,263,482.16投资支付的现金292,100,000.00689,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计399,724,563.77835,263,482.16投资活动产生的现金流量净额-130,796,373.13-25,190,871.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,938,895.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,938,895.00取得借款收到的现金174,481,539.83182,421,022.51收到其他与筹资活动有关的现金13,768,000.0031,460,000.00筹资活动现金流入小计194,188,434.83213,881,022.51偿还债务支付的现金100,003,647.36165,127,631.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,275,516.8821,497,238.97其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金25,723,310.5726,805,757.60筹资活动现金流出小计145,002,474.81213,430,627.57筹资活动产生的现金流量净额49,185,960.02450,394.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
91,300.2336,438.75
五、现金及现金等价物净增加额
-62,901,858.8228,860,863.37加：期初现金及现金等价物余额136,506,809.8955,442,855.49
六、期末现金及现金等价物余额
73,604,951.0784,303,718.86
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金369,820,460.93363,327,575.52收到的税费返还6,568,016.85757,367.04收到其他与经营活动有关的现金3,335,353.371,665,629.14经营活动现金流入小计379,723,831.15365,750,571.70购买商品、接受劳务支付的现金257,697,657.30253,570,148.07
支付给职工以及为职工支付的现金60,828,887.2657,303,334.21支付的各项税费4,372,506.548,154,435.76支付其他与经营活动有关的现金15,732,683.4915,888,825.23经营活动现金流出小计338,631,734.59334,916,743.27经营活动产生的现金流量净额41,092,096.5630,833,828.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金114,000,000.00617,000,000.00取得投资收益收到的现金445,351.613,921,048.78处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,400.0096,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计114,448,751.61621,017,048.78购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,493,768.2852,109,056.71投资支付的现金83,000,000.00566,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计137,493,768.28618,109,056.71投资活动产生的现金流量净额-23,045,016.672,907,992.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金51,791,166.6746,746,320.00收到其他与筹资活动有关的现金12,550,000.0031,460,000.00筹资活动现金流入小计64,341,166.6778,206,320.00偿还债务支付的现金52,283,461.0376,772,720.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,788,558.5421,497,238.97支付其他与筹资活动有关的现金23,487,106.0126,805,757.60筹资活动现金流出小计94,559,125.58125,075,716.57筹资活动产生的现金流量净额-30,217,958.91-46,869,396.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
86,249.1236,438.75
五、现金及现金等价物净增加额
-12,084,629.90-13,091,137.32加：期初现金及现金等价物余额68,202,889.2932,386,797.25
六、期末现金及现金等价物余额
56,118,259.3919,295,659.93
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金150,274,809.89150,274,809.89结算备付金拆出资金交易性金融资产51,026,817.5451,026,817.54衍生金融资产应收票据应收账款185,522,224.37185,522,224.37应收款项融资58,671,722.6058,671,722.60预付款项64,291,697.0464,291,697.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,620,265.652,620,265.65其中：应收利息2,349,940.472,349,940.47应收股利买入返售金融资产存货146,097,109.08146,097,109.08合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,235,548.249,235,548.24流动资产合计667,740,194.41667,740,194.41非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产420,622,140.02420,622,140.02在建工程352,248,628.53352,248,628.53生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产74,176,347.3874,176,347.38开发支出商誉2,381,241.532,381,241.53长期待摊费用276,771.85276,771.85递延所得税资产6,090,564.206,090,564.20其他非流动资产9,440,953.499,440,953.49非流动资产合计865,236,647.00865,236,647.00资产总计1,532,976,841.411,532,976,841.41流动负债：
短期借款112,620,186.33112,620,186.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据119,851,429.16119,851,429.16应付账款112,948,108.28112,948,108.28预收款项945,648.18-945,648.18合同负债945,648.18945,648.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬31,535,645.0731,535,645.07
应交税费2,033,520.932,033,520.93其他应付款1,571,706.471,571,706.47其中：应付利息74,312.5074,312.50应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,517,643.844,517,643.84其他流动负债流动负债合计386,023,888.26386,023,888.26非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,637,940.906,637,940.90递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,637,940.906,637,940.90负债合计392,661,829.16392,661,829.16所有者权益：
股本160,000,000.00160,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积603,194,429.78603,194,429.78减：库存股其他综合收益专项储备1,647,907.681,647,907.68
盈余公积25,458,418.2325,458,418.23一般风险准备未分配利润350,327,599.04350,327,599.04归属于母公司所有者权益合计1,140,628,354.731,140,628,354.73少数股东权益-313,342.48-313,342.48所有者权益合计1,140,315,012.251,140,315,012.25负债和所有者权益总计1,532,976,841.411,532,976,841.41母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金80,752,889.2980,752,889.29交易性金融资产31,014,981.9231,014,981.92衍生金融资产应收票据应收账款185,172,729.35185,172,729.35应收款项融资58,671,722.6058,671,722.60预付款项90,299,563.7490,299,563.74其他应收款157,154,401.32157,154,401.32其中：应收利息106,993.37106,993.37应收股利存货116,015,775.44116,015,775.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,005,683.345,005,683.34流动资产合计724,087,747.00724,087,747.00非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资179,279,412.32179,279,412.32其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产固定资产238,712,867.96238,712,867.96在建工程89,846,462.2089,846,462.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产29,212,342.8129,212,342.81开发支出商誉长期待摊费用276,771.85276,771.85递延所得税资产4,943,410.574,943,410.57其他非流动资产9,440,953.499,440,953.49非流动资产合计551,712,221.20551,712,221.20资产总计1,275,799,968.201,275,799,968.20流动负债：
短期借款80,000,000.0080,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据161,156,415.49161,156,415.49应付账款58,838,456.5058,838,456.50预收款项874,715.79-874,717.79合同负债874,715.79874,718.79应付职工薪酬18,205,736.8818,205,736.88应交税费238,306.12238,306.12其他应付款1,405,690.441,405,690.44其中：应付利息74,312.5074,312.50应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债4,517,643.844,517,643.84其他流动负债流动负债合计325,236,965.06325,236,965.06非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,700,177.075,700,177.07递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,700,177.075,700,177.07负债合计330,937,142.13330,937,142.13所有者权益：
股本160,000,000.00160,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积602,948,743.25602,948,743.25减：库存股其他综合收益专项储备1,329,900.411,329,900.41盈余公积25,458,418.2325,458,418.23未分配利润155,125,764.18155,125,764.18所有者权益合计944,862,826.07944,862,826.07负债和所有者权益总计1,275,799,968.201,275,799,968.20
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。