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西菱动力:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 下载公告
公告日期:2019-09-12

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回并继续进行现金管理,相关情况如下:

一、募集资金现金管理到期收回的情况

1、公司于2019年6月13日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用暂时闲置募集资金人民币4,200.00万元购买人民币结构性存款产品,期限为2019年6月13日至2019年9月11日,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-063)。

该产品已经到期,公司收回本金人民币4,200.00万元,取得收益人民币398,712.33元。

二、本次继续进行募集资金现金管理情况

1、兴业银行企业金融结构性存款

签约银行:兴业银行股份有限公司成都分行投资本金:人民币1,100.00万元结算账户:

账户号:431350100100029820账户名:成都西菱动力科技股份有限公司开户行:兴业银行成都人北支行产品期限:2019年9月10日至2019年9月17日产品类型:保本浮动收益型资金来源:首次公开发行闲置募集资金关联关系:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

2、兴业银行企业金融结构性存款

签约银行:兴业银行股份有限公司成都分行投资本金:人民币1,100.00万元结算账户:

账户号:431350100100029820账户名:成都西菱动力科技股份有限公司开户行:兴业银行成都人北支行产品期限:2019年9月10日至2019年12月9日产品类型:保本浮动收益型资金来源:首次公开发行闲置募集资金关联关系:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

3、兴业银行企业金融结构性存款

签约银行:兴业银行股份有限公司成都分行投资本金:人民币4,200.00万元结算账户:

账户号:431350100100029791账户名:成都西菱动力科技股份有限公司开户行:兴业银行成都人北支行产品期限:2019年9月11日至2019年12月10日

产品类型:保本浮动收益型资金来源:首次公开发行闲置募集资金关联关系:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明本次现金管理产品安全性高,产品发行方已在协议中提供了保本承诺;产品期限较短,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截止本公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币17,400.00万元,未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

四、备查文件

1、兴业银行业务回单

2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》(1100万)

3、《兴业银行企业金融结构性存款协议》(1100万)

4、《兴业银行企业金融结构性存款协议》(4200万)

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年9月12日


  附件:公告原文
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