湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
湖南科创信息技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-025
2018 年 04 月
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湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人费耀平、主管会计工作负责人金卓钧及会计机构负责人(会计主
管人员)龙仲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 19,838,764.59 20,054,232.36 -1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,975,883.89 -7,355,346.97 -35.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-9,911,359.92 -7,983,742.55 -24.14%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,888,878.09 -58,635,118.27 -34.54%
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.11
稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.11
加权平均净资产收益率 -2.67% -4.24% 1.57%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 508,201,828.21 606,433,571.66 -16.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 368,911,794.01 378,886,126.94 -2.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-19,303.97
分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,220.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 -64,523.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、收入季节性波动风险
公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的
季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度终验，而公司收入主要以终验报告确认，因此，公司营业收入存在较强的季
节性波动风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、市场竞争加剧风险
近年来，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下，智慧城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入，原
有的设备制造商、系统集成商乃至其他实体服务提供商纷纷进入信息化领域，使整个领域的竞争从单纯的技术和服务竞争，
升级为资本和资源整合的综合竞争，行业竞争进一步加剧。
针对行业竞争的升级，公司独特的“平台+应用+定制服务”的模式具备了资源协同的优势，且随着各板块布局的日趋成
熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而能有效提升公司核心竞争力。但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措
施严重失当，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。
3、经营管理风险
为不断提高公司产品市场占有率，公司将不断增加分支机构及人员数量，并通过并购手段加大对行业价值链上核心资源
的战略布局，这在整体调控、资源整合、产品开发、市场扩展以及内部控制等方面对公司管理层提出了更大挑战。为此，公
司充分考虑设置事业群架构，加强管控，并在财务、人力等管理关键点加强内部控制及跟踪机制，避免管理风险。
4、机器视觉应用拓展风险
公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心技术，但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有
限，且国内玻璃行业产能过剩，该领域未来市场空间存在较大不确定性。
目前公司正积极向手机屏、平板电脑屏等玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展，但由于
相关领域及行业进入时间较短，需要投入的资源较多，公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险。
5、核心人才流失的风险
近年来，公司业绩的持续增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献。公司历来重视核心人才的培养与
储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度，塑造富有凝聚力与向心力的企业文化，灵活的岗位设置，改善办公环
境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，行业
内对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技
术人员流失的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,999
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
费耀平 境内自然人 8.80% 8,181,885 8,181,885
李杰 境内自然人 8.67% 8,062,933 8,062,933
李建华 境内自然人 7.80% 7,249,516 7,249,516
中南大学资产
国有法人 7.51% 6,979,127 6,979,127
经营有限公司
刘星沙 境内自然人 7.38% 6,861,398 6,861,398
刘应龙 境内自然人 4.68% 4,345,497 4,345,497
湖南中科岳麓
境内非国有法
创业投资有限 4.07% 3,787,333 3,787,333
人
公司
长沙金信置业 境内非国有法
4.07% 3,787,333 3,787,333
投资有限公司 人
吕雅莉 境内自然人 3.93% 3,657,333 3,657,333 质押 3,657,333
陈尚慧 境内自然人 1.11% 1,036,174 1,036,174
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈强 941,300 人民币普通股 941,300
赵晨 510,000 人民币普通股 510,000
唐能通 352,300 人民币普通股 352,300
王萍 300,000 人民币普通股 300,000
周晨 283,500 人民币普通股 283,500
冯瑞芳 267,600 人民币普通股 267,600
鄢俊涛 235,900 人民币普通股 235,900
孙勇 225,100 人民币普通股 225,100
刘倩 217,400 人民币普通股 217,400
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张红兰 174,900 人民币普通股 174,900
上述股东关联关系或一致行动 费耀平、李杰、李建华、刘星沙和刘应龙五位股东为共同实际控制人及一致行动人；
的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
1、公司股东陈强除通过普通证券账户持有 652,700 股外，还通过兴业证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 288,600 股，实际合计持有 941,300 股。
2、公司股东冯瑞芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说 267,600 股，实际合计持有 267,600 股。
明（如有） 3、公司股东孙勇除通过普通证券账户持有 180,000 股外，还通过华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 45,100 股，实际合计持有 225,100 股。
4、公司股东张红兰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
174,900 股，实际合计持有 174,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况与原因说明
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
主要系本期偿还银行短期借款及支付采购款
货币资金 174,164,463.03 316,170,312.69 -44.91%
所致。
预付款项 9,269,596.39 3,863,588.72 139.92% 主要系本期预付项目采购款所致。
其他应收款 23,977,993.73 12,193,218.50 96.65% 主要系本期支付投标及履约保证金所致。
主要系本期公司相关项目未到终验确认时点
存货 108,799,226.90 67,578,474.64 61.00%
所致。
在建工程 2,216,204.53 1,315,641.33 68.45% 主要系本期在建项目增加所致。
短期借款 10,000,000.00 70,000,000.00 -85.71% 主要系本期偿还银行短期借款所致。
应付票据 20,521,404.00 13,158,636.00 55.95% 主要系本期支付项目采购款所致。
应付账款 22,197,806.74 37,898,597.33 -41.43% 主要系本期支付项目采购款所致。
主要系本期支付了 2017 年度的年终奖金所
应付职工薪酬 7,892,498.39 17,161,121.88 -54.01%
致。
应交税费 7,585,037.43 12,097,700.14 -37.30% 主要系本期公司支付上年税款所致。
其他应付款 4,009,776.84 8,783,455.42 -54.35% 主要系本期支付上市发行费所致。
（二）利润表项目重大变动情况与原因说明
利润表项目 本期发生额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
资产处置收益 -19,303.97 -7,010.00 -175.38% 主要系本期处置固定资产支出增加所致。
主要系本期无政府补助收入，上年同期政府补
其他收益 677,360.00 -100.00%
助收入较高所致。
主要系本期收到与经营活动无关的收入减少
营业外收入 780.00 8,045.58 -90.31%
所致。
所得税费用 286,468.69 167,661.27 70.86% 主要系递延所得税纳税差异影响所致。
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归属于母公司股东 主要系本期期间费用增长及其他收益变动所
-9,975,883.89 -7,355,346.97 -35.63%
的净利润 致。
（三）现金流量表项目重大变动情况与原因说明
利润表项目 本期发生额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系本期支付项目采购款、投标及履约保证
-78,888,878.09 -58,635,118.27 -34.54%
量净额 金增加所致。
投资活动产生的现金流
-50,984.00 -232,601.13 78.08% 主要系本期采购固定资产减少所致。
量净额
筹资活动产生的现金流
-65,966,022.20 -6,891,568.90 -857.20% 主要系本期偿还银行短期借款增加所致。
量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年一季度，公司新签合同额同比增长。报告期内，在智慧政务方面，公司加快对“互联网+政务服务”和“网格化+
社会治理”两大核心业务的市场布局，先后签下长沙、岳阳两市和华容县“互联网+政务服务”项目，衡阳市公安局网格化、
茶陵县网格化项目；在智慧企业方面，公司与湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂、湖南日报社、长沙晚报集团、湖南移
动等用户分别新签项目合同。从新签项目合同情况来看，不仅实现了量的突破，同时也实现了质的飞跃。
2018年一季度，公司实现营业收入1,983.88万元，同比下降1.07%；营业利润-1,011.14万元，同比下降36.68%；利润总
额-1,015.67万元，同比下降36.52%；归属于上市公司股东净利润-997.59万元，同比下降35.63%。上述指标变动的主要原因
为：1、报告期内，公司加强市场开拓导致期间费用同比增长；2、报告期“其他收益”变动，公司去年同期有一定金额的政
府补助，而本期无此类补助；3、所得税费用同比增长。
公司将继续围绕未来发展战略及年度发展计划，积极、稳步推进新型智慧城市解决方案及智慧制造解决方案的融合与推
广，并将继续秉持“用户至上，品质优先”的服务理念，不断提升公司品牌影响力及市场地位。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
金额 占总采购金额比例
供应商名称
本期金额 上年同期金额 本期采购占比 上年同期占比
前五大供应商采购金额合计 18,061,286.00 6,063,119.00 37.54% 19.45%
报告期内，公司前五大供应商采购金额较上年同期金额有所增长，主要是由于项目采购的需求变化所致，上述变动不会
对公司未来生产经营活动产生重大影响，也不构成对单个供应商的重大依赖。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
金额 占总销售收入比例
客户名称
本期 上期 本期 上期
前五大客户销售合计 14,039,579.26 11,315,254.38 70.77% 56.42%
由于公司一季度收入较少，因此，前五大客户销售合计金额占总销售收入的比例都会较高。报告期内，公司前五大客户
较上期发生一定变动，前五大客户收入占总销售收入比重上升，主要是由于报告期内个别项目确认收入金额较高。前五大客
户的变动及前五大客户收入占比的变动不会对公司未来的生产经营活动产生重大影响，也不构成对单个客户的重大依赖。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,265.29
本季度投入募集资金总额 669.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 669.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止 项目
是否 截至
截至期 项目达 本报 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
调整后 末投资 到预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
投资总 进度 可使用 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额(1) (3)＝ 状态日 的效 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(2)/(1) 期 益 的效 大变
变更) (2)
益 化
承诺投资项目
2019 年
专有云平台技术 3,994.4 3,994.4 不适
否 188.75 188.75 4.73% 06 月 30 否
升级改造项目 4 4 用
日
大数据平台技术 2019 年
4,670.2 4,670.2 不适
升级及应用研发 否 267.71 267.71 5.73% 06 月 30 否
3 3 用
项目 日
2018 年
4,807.7 4,807.7 不适
研发中心项目 否 115.98 115.98 2.41% 12 月 31 否
2 2 用
日
2019 年
营销网络建设项 不适
否 2,792.9 2,792.9 97.15 97.15 3.48% 12 月 31 否
目 用
日
承诺投资项目小 16,265. 16,265.
-- 669.59 669.59 -- -- -- --
计 29 29
超募资金投向
无
16,265. 16,265.
合计 -- 669.59 669.59 -- -- 0 0 -- --
29 29
未达到计划进度
或预计收益的情
无
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
不适用
目实施方式调整
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情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
适用
用闲置募集资金
暂时补充流动资 公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
金情况 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。报告
期内，公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
公司尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 174,164,463.03 316,170,312.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,515,000.00 1,964,488.04
应收账款 93,163,408.83 106,812,607.61
预付款项 9,269,596.39 3,863,588.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,977,993.73 12,193,218.50
买入返售金融资产
存货 108,799,226.90 67,578,474.64
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,905.42 9,209.89
流动资产合计 410,901,594.30 508,591,900.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 7,860,000.00 7,860,000.00
长期股权投资
投资性房地产 7,145,055.02 7,198,662.08
固定资产 64,243,458.78 65,244,454.67
在建工程 2,216,204.53 1,315,641.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,188,373.52 13,309,652.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,647,142.06 2,913,261.20
其他非流动资产
非流动资产合计 97,300,233.91 97,841,671.57
资产总计 508,201,828.21 606,433,571.66
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,521,404.00 13,158,636.00
应付账款 22,197,806.74 37,898,597.33
预收款项 38,329,177.14 37,298,630.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,892,498.39 17,161,121.88
应交税费 7,585,037.43 12,097,700.14
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应付利息
应付股利
其他应付款 4,009,776.84 8,783,455.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,535,700.54 196,398,141.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,524,943.93 7,452,670.61
递延收益 15,000,000.00 15,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,524,943.93 22,452,670.61
负债合计 131,060,644.47 218,850,811.78
所有者权益：
股本 92,945,999.00 92,945,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 146,839,528.80 146,839,528.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 19,269,620.84 19,269,620.84
一般风险准备
未分配利润 109,856,645.37 119,830,978.30
归属于母公司所有者权益合计 368,911,794.01 378,886,126.94
少数股东权益 8,229,389.73 8,696,632.94
所有者权益合计 377,141,183.74 387,582,759.88
负债和所有者权益总计 508,201,828.21 606,433,571.66
法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：金卓钧 会计机构负责人：龙仲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,412,053.41 308,800,080.61
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,515,000.00 1,964,488.04
应收账款 92,874,144.42 106,404,070.70
预付款项 9,264,096.39 3,863,588.72
应收利息
应收股利
其他应收款 25,406,039.04 13,889,816.61
存货 105,495,777.31 65,725,202.39
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,695.53
流动资产合计 400,969,806.10 500,647,247.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,080,000.00 13,080,000.00
投资性房地产 7,145,055.02 7,198,662.08
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湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 64,202,063.40 65,197,788.57
在建工程 2,216,204.53 1,315,641.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,188,373.52 13,309,652.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,705,350.70 2,971,469.84
其他非流动资产
非流动资产合计 107,537,047.17 103,073,214.11
资产总计 508,506,853.27 603,720,461.18
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,521,404.00 13,158,636.00
应付账款 22,175,658.02 37,446,448.61
预收款项 47,196,490.95 46,051,511.84
应付职工薪酬 7,212,637.76 15,114,156.23
应交税费 7,567,532.87 11,872,630.48
应付利息
应付股利
其他应付款 3,635,223.81 8,760,059.12
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,308,947.41 202,403,442.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,323,785.71 7,213,481.35
递延收益 15,000,000.00 15,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,323,785.71 22,213,481.35
负债合计 138,632,733.12 224,616,923.63
所有者权益：
股本 92,945,999.00 92,945,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 146,839,528.80 146,839,528.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,269,620.84 19,269,620.84
未分配利润 110,818,971.51 120,048,388.91
所有者权益合计 369,874,120.15 379,103,537.55
负债和所有者权益总计 508,506,853.27 603,720,461.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 19,838,764.59 20,054,232.36
其中：营业收入 19,838,764.59 20,054,232.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,930,899.02 28,122,289.12
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湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 13,662,157.79 12,968,696.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 332,336.09 358,521.68
销售费用 3,566,963.92 2,930,641.36
管理费用 13,308,480.09 12,500,305.41
财务费用 442,300.54 439,242.18
资产减值损失 -1,381,339.41 -1,075,117.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-19,303.97 -7,010.00
号填列）
其他收益 677,360.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,111,438.40 -7,397,706.76
加：营业外收入 780.00 8,045.58
减：营业外支出 46,000.00 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-10,156,658.40 -7,439,661.18
填列）
减：所得税费用 286,468.69 167,661.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,443,127.09 -7,607,322.45
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,443,127.09 -7,607,322.45
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
18
湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 -9,975,883.89 -7,355,346.97
少数股东损益 -467,243.20 -251,975.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -10,443,127.09 -7,607,322.45
归属于母公司所有者的综合收
-9,975,883.89 -7,355,346.97
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-467,243.20 -251,975.48
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：金卓钧 会计机构负责人：龙仲
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湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,525,004.72 19,287,439.90
减：营业成本 13,474,419.12 12,636,356.26
税金及附加 329,740.91 344,533.57
销售费用 2,955,973.22 2,771,532.13
管理费用 12,571,839.85 11,705,893.74
财务费用 443,776.32 438,005.25
资产减值损失 -1,372,319.96 -971,292.40
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,494,258.11
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
-19,303.97 -7,010.00
号填列）
其他收益 677,360.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
-8,897,728.71 -8,461,496.76
列）
加：营业外收入 780.00 240.00
减：营业外支出 46,000.00 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-8,942,948.71 -8,511,256.76
号填列）
减：所得税费用 286,468.69 152,087.43
四、净利润（净亏损以“－”号填
-9,229,417.40 -8,663,344.19
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-9,229,417.40 -8,663,344.19
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
20
湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -9,229,417.40 -8,663,344.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
38,300,595.52 29,978,308.52
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
21
湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,096,238.14
收到其他与经营活动有关的现
3,423,930.86 1,883,337.19
金
经营活动现金流入小计 44,820,764.52 31,861,645.71
购买商品、接受劳务支付的现
56,266,013.99 43,225,940.55
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,074,169.59 28,284,890.68
现金
支付的各项税费 6,765,380.90 8,235,835.29
支付其他与经营活动有关的现
28,604,078.13 10,750,097.46
金
经营活动现金流出小计 123,709,642.61 90,496,763.98
经营活动产生的现金流量净额 -78,888,878.09 -58,635,118.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
3,590.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
22
湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 3,590.00
购建固定资产、无形资产和其
54,574.00 232,601.13
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 54,574.00 232,601.13
投资活动产生的现金流量净额 -50,984.00 -232,601.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
766,022.20 491,568.90
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 65,966,022.20 6,891,568.90
筹资活动产生的现金流量净额 -65,966,022.20 -6,891,568.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,905,884.29 -65,759,288.30
加：期初现金及现金等价物余
308,209,155.39 114,254,575.25
额
六、期末现金及现金等价物余额 163,303,271.10 48,495,286.95
23
湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
37,954,195.52 28,394,190.52
金
收到的税费返还 3,096,238.14
收到其他与经营活动有关的现
8,994,685.16 1,839,383.12
金
经营活动现金流入小计 50,045,118.82 30,233,573.64
购买商品、接受劳务支付的现
55,830,513.99 43,225,940.55
金
支付给职工以及为职工支付的
29,219,177.02 26,678,728.44
现金
支付的各项税费 6,489,778.38 7,824,717.68
支付其他与经营活动有关的现
32,779,748.06 9,675,610.68
金
经营活动现金流出小计 124,319,217.45 87,404,997.35
经营活动产生的现金流量净额 -74,274,098.63 -57,171,423.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
3,590.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,590.00
购建固定资产、无形资产和其
51,531.00 227,031.13
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 5,051,531.00 227,031.13
投资活动产生的现金流量净额 -5,047,941.00 -227,031.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
766,022.20 491,568.90
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 65,966,022.20 6,891,568.90
筹资活动产生的现金流量净额 -65,966,022.20 -6,891,568.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,288,061.83 -64,290,023.74
加：期初现金及现金等价物余
300,838,923.31 111,161,302.55
额
六、期末现金及现金等价物余额 155,550,861.48 46,871,278.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25| 科创信息：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
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| 附件：公告原文 |
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