药石科技：2017年年度报告

南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
南京药石科技股份有限公司
     2017 年年度报告
      2018 年 04 月
                                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
     公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主
管人员)陈腊梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名
吴震东                         独立董事               异地出差                曾咏梅
     公司存在业绩增长放缓的风险、毛利率下降的风险、公司产品销售增长受
客户的药物研发项目进展影响的风险和环境保护及安全生产风险，敬请广大投
资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、（四）可能面对的风险因素
和应对措施”。
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,333.3334 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
                                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 86
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 94
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 100
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 101
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 202
                                                    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
药石科技、本公司、公司      指   南京药石科技股份有限公司
报告期、本期                指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
美国药石                    指   PHARMABLOCK(USA),INC.
天易生物                    指   南京天易生物科技有限公司
富润凯德                    指   南京富润凯德生物医药有限公司
山东谛爱                    指   山东谛爱生物技术有限公司
药捷安康                    指   南京药捷安康生物科技有限公司
华创股份                    指   南京华创高端技术产业化基地股份有限公司
海门华祥                    指   海门华祥医药科技有限公司
高新平台                    指   南京高新生物医药公共服务平台有限公司
诺维科思                    指   南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙)
国弘开元                    指   上海国弘开元投资中心(有限合伙)
恒川资管                    指   江苏省恒川投资管理有限公司
恒通博远                    指   北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)
南京安鈀                    指   南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙)
中留联创                    指   中留联创(北京)投资管理有限公司
药研达                      指   南京药研达生物科技合伙企业(有限合伙)
普惠天元                    指   南京普惠天元生物科技合伙企业(有限合伙)
法艾可斯                    指   南京法艾可斯生物科技合伙企业(有限合伙)
公司高级管理人员            指   公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书
监事会                      指   南京药石科技股份有限公司监事会
董事会                      指   南京药石科技股份有限公司董事会
股东大会                    指   南京药石科技股份有限公司股东大会
保荐机构                    指   中信建投证券股份有限公司
会计师事务所                指   中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元                    指   人民币元、人民币万元
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
EHS                         指   环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写
                                                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 药石科技                               股票代码
公司的中文名称           南京药石科技股份有限公司
公司的中文简称           药石科技
公司的外文名称（如有）   PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc.
公司的法定代表人         杨民民
注册地址                 南京高新技术产业开发区学府路 10 号
注册地址的邮政编码       210032
办公地址                 南京高新技术产业开发区学府路 10 号
办公地址的邮政编码       210032
公司国际互联网网址       http://www.pharmablock.com/
电子信箱                 PB-Stock@ PharmaBlock.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                吴娟娟                                  吴娟娟
联系地址                            南京高新技术产业开发区学府路 10 号      南京高新技术产业开发区学府路 10 号
电话                                025-86918230                            025-86918230
传真                                025-86918262                            025-86918262
电子信箱                            PB-Stock@ PharmaBlock.com               PB-Stock@ PharmaBlock.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
会计师事务所办公地址            北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名                  陈晓龙、张婕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                      持续督导期间
中信建投证券股份有限公司     北京市东城区朝内大街 188 号 林煊、吴千山                    2017.11.10-2020.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年              2016 年            本年比上年增减              2015 年
营业收入（元）                        273,250,557.29       188,377,858.27                45.05%           136,130,804.00
归属于上市公司股东的净利润
                                       67,179,202.18        36,115,206.60                86.01%            19,934,489.35
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       65,722,112.60        47,116,189.06                39.49%            37,523,084.04
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       54,639,657.83        22,757,688.70               140.09%            27,524,484.81
（元）
基本每股收益（元/股）                            1.19                0.69                72.46%                       0.46
稀释每股收益（元/股）                            1.19                0.69                72.46%                       0.46
加权平均净资产收益率                           22.84%             21.18%                    1.66%                  17.85%
                                     2017 年末           2016 年末          本年末比上年末增减           2015 年末
资产总额（元）                        567,395,667.52       299,148,882.65                89.67%           172,480,313.39
归属于上市公司股东的净资产
                                      495,255,420.67       245,300,638.90               101.90%           145,697,819.22
（元）
六、分季度主要财务指标
                                                                                                                   单位：元
                                     第一季度             第二季度               第三季度                第四季度
营业收入                               53,128,637.96        68,842,495.41           73,787,398.47          77,492,025.45
归属于上市公司股东的净利润             12,604,529.81        19,140,121.18           20,892,941.25          14,541,609.94
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       12,961,513.19        18,833,100.57           19,901,682.71          14,025,816.13
常性损益的净利润
                                                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额             -1,533,600.51        19,107,653.72       33,317,452.12        3,748,152.50
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                    项目                  2017 年金额       2016 年金额        2015 年金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                              -827,528.26        140,613.03         61,801.52
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享         3,076,238.81       3,880,041.59      2,329,633.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                       336,288.94
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                  -856,076.32
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                             263,387.62       -162,651.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             4,859.74         29,358.59        401,154.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目                            -14,400,946.00    -19,270,538.86
减：所得税影响额                               520,531.55        775,779.68        422,557.94
     少数股东权益影响额（税后）                275,949.16        137,657.61          5,647.97
合计                                         1,457,089.58     -11,000,982.46    -17,588,594.69       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1、公司的主要业务和产品
    公司是一家生物医药技术领域的高新技术企业，凭借自身在化学合成方面的技术优势，并结合对药物
研发的深刻理解，在小分子药物研发领域提供创新型化学产品和相关技术服务。公司主营业务包括：药物
分子砌块的设计、合成和销售；关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售；药物分子砌块的研发
和工艺生产相关的技术服务。
     公司的药物分子砌块产品按化学结构分类在新药研发中的主要用途如下：
     （一）芳香杂环类药物分子砌块
     吡啶类、嘧啶类、吡嗪类、哒嗪类六元芳香杂环，噻吩类、呋喃类、吡咯类、吡唑类、噻唑类、噁唑
类五元芳香杂环，以及前述杂环拼合而成的芳香杂环；这类药物分子砌块主要在药物分子中充当母核的作
用。
     （二）常见饱和脂环类药物分子砌块
    五元环类（环戊烷类、四氢呋喃类、吡咯烷类），六元环类（环己烷类、四氢吡喃类、哌啶类、哌嗪
类）；这类药物分子砌块在药物分子中主要用作连接基团或调节分子理化性质、药代动力学性质等。
     （三）四元环类药物分子砌块
    环丁烷类，氧杂四元环类，氮杂四元环类；这类药物分子砌块在药物分子中的作用与五元或六元饱和
脂环类药物分子砌块类似，但因其独特的空间构象得到广泛的应用。
     （四）特殊饱和环类药物分子砌块
    螺环类，桥环类，并环类；这类药物分子砌块在药物分子中的作用与五元或六元饱和脂环类药物分子
砌块类似，但因其独特、新颖的空间结构成为目前新药研发的热点之一。
    在新药研发起始即药物发现阶段，公司为药物研发企业提供克级规模的多种结构新颖、功能高效的药
物分子砌块产品，同时利用已有的药物分子砌块库和建设该库过程中获得的研发和工艺技术，对客户提供
少量的研发服务外包（CRO）和工艺开发的技术服务，帮助客户加快其药物研发进度并提高其药物研发的
成功率。随着客户新药研发项目的顺利推进，在新药研发后期即新药临床试验、新药上市及商业化生产和
销售阶段，主要向客户提供特定结构的十千克级、百千克级及以上规模的药物分子砌块，作为客户生产新
药原料药（API）的规范化的关键起始物料（RSM）或中间体。
     2、公司的业务模式
    公司拥有独立完整的采购、研发、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行
采购、研发、生产、销售等经营活动。
     （一）采购模式
    对于各类基础化工原料、起始物料、仪器设备及耗材的采购，公司根据研发、生产的需要向选定的供
应商进行采购。其中，在各类基础化工原料和起始物料的采购过程中，如遇到大量采购或对各类基础化工
原料和起始物料的生产工艺有较高要求的情况，为保证各类基础化工原料和起始物料的质量，公司在必要
的情况下会以派驻相关技术人员的形式确保各类基础化工原料和起始物料的质量。
                                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    研发、生产人员在工作中根据研发、生产的需求情况填写请购单，根据请购金额的不同对应相应级别
的领导审批，审批通过后向采购部提交请购单。如果是已经采购过的物品，采购部将直接从已有供应商名
录中选择供应商询价、比价，完成采购；如果是新物品，采购部将引入供应商评审机制确定供应商，完成
采购。如发生所采购物品不合格，公司通常会要求供应商换货、退货退款。供应商通常采取物流配送的方
式供货，每批货物到货后公司均会进行抽样检测，检测合格后再行入库。
   （二）研发生产模式
    研发生产模式以自主研发生产为主，少量定制研发生产为辅。
    对于自主研发生产，公司目前享有SciFinder、Reaxys、Thomson Reuters（Integrity、Newport Premium、
Cortellis for CI）等多个业内权威数据库的使用授权，通过对上述数据库的研究分析，结合公司自身对
化学合成及药物研发的独到理解以及对行业发展的前瞻性预测，自主地、有针对性地开发有可能应用于最
新、最热门的医药研发项目的药物分子砌块。通过自主研发药物分子砌块，公司不断拓展其药物分子砌块
库，且积累了大量的药物分子砌块合成经验。由于公司最终客户均为新药研发企业，这些客户对自身研发
项目进度有很高要求，能够快速响应、及时向客户提供其所需的药物分子砌块产品是公司竞争优势的重要
体现。同时，这些客户往往一次性会采购数百种乃至上千种药物分子砌块以丰富其化合物库的多样性，增
加筛选成功机率，因此产成品的多样性是其选择供应商的又一关键指标。对于定制研发生产，即传统的CRO
模式在明确客户需求后，公司会有针对性地进行药物分子砌块合成路线设计及研发生产。根据合同条款的
不同，除合同中明确约定研发生产成果归属于客户外，公司与客户共享研发生产成果。
   （三）销售模式
    公司销售模式分为直销模式与经销模式销售两种。
   （1）直销模式
    直销模式为公司的主要销售模式，公司紧随医药研发行业发展趋势不断丰富自身药物分子砌块库，使
自身产品始终处于行业需求最前沿。通过持续、定期地分析药品专利，对药物研发市场和行业需求进行积
极调研和主动准备，深刻理解药物研发领域的最新动向，主动储备热点疾病药物研发领域所需药物分子砌
块库，在客户提出需求时及时供货，甚至引导市场热点，创造新的市场需求。
    由于医药行业的专业性极高，知名的行业展会是业内信息交流的重要方式，公司每年都会参加
American Chemical Society (ACS) 系列化学会议、Chemical Pharmaceutical Ingredients (CPhI) 系
列制药原料药博览会、ChemOutsourcing化学外包会议等大量专业展会，将公司药物分子砌块库、研发合
成实力及市场影响力向国内外客户进行展示，与潜在客户进行交流，获取潜在市场需求信息，同时向正在
进行相关新药研发项目的客户进行定向产品营销。
    此外，公司还通过定期向客户更新药石科技的产品目录，商务拓展及销售团队通过日常、周期性的客
户拜访、电话商谈等方式深入了解客户的研发方向、研发进度及最新需求，客户反馈的信息使得发行人的
研发更有针对性，持续开拓新的产品需求。
    （2）经销模式
    由于公司产品广泛受到药物研发企业的青睐，一些海外医药领域的知名经销商也积极寻求与公司的业
务合作，代理销售公司的产品。这些经销商专业从事医药研发所需相关产品的销售，具有渠道优势，经销
商通常将公司的产品信息放在其公司网站上或产品宣传目录中，当收到其客户的订单时，经销商会向公司
下订单。相对零散订单而言，公司亦愿意接受经销商订单，经销商会将多家最终客户需求汇总，使得单一
药物分子砌块采购量远大于零散订单，公司组织研发生产更为紧凑、有效。
    3、主要的业绩驱动因素
   （一）公司的业务增长驱动模式
    公司在药物分子砌块研发和生产细分领域深耕细作多年，已成功完成数万笔订单，帮助客户大大提高
                                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
了其新药研发的效率和成功率，得到客户的信赖与支持并建立了长期的战略合作关系。公司在药物分子砌
块产品不同化学系列里积累了大量的产品，技术储备充足，在当前药物研发行业里，公司已经成为新颖药
物分子砌块的最主要的供应商之一。2017年，伴随着国内外商务拓展团队的建立、研发能力的进一步提升、
工艺开发能力的快速提高、生产产能的逐步释放及质量管理体系的不断优化，公司的主营业务保持快速、
稳定的增长，市场格局进一步打开，客户结构更加多元化。公司现有主营业务增长驱动主要受以下因素的
影响：
    （1）经过多年的积累，公司的品牌、质量和能力逐渐被行业内客户认可，使得克级规模的订单数量
显著上升，收入相应有较大幅度的增加；
    （2）随着客户项目的向前顺利推进，客户对发行人产品的需求逐渐延伸到千克级、十千克级及百千
克级的需求，千克级、十千克级及百千克级的订单数量增加较多，单笔订单金额较大，销售收入增加明显；
    （3）根据往年的销售和询价情况，公司对销售较好的产品及有市场前景的产品进行一定量的主动备
库，可以主动吸引客户，降低单位成本，进一步提高了销售收入和利润率；
   （二）公司的主要收入和利润
    报告期，营业收入实现约27,325.06万元，同比增长约45.05%，毛利率水平62.12%，实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,572.21万元，较上年同期增长约39.49%。
    4、公司所属行业的发展状况及公司所处地位
    新药研发是全球医药行业创新之源，对人类健康和生命安全有着重大的意义。2011-2020年全球医药
研发总支出总体上将呈不断上升趋势，年复合增长率为1.6%，2020年研发支出预计将达到1,598亿美元。
2010-2016年，全球在研新药数量稳定增长，从9,737个增长到13,718个，复合增长率达5.0%。处于研发阶
段的新药数量越来越多，驱动新药临床试验活动不断增长，并最终驱动临床试验用创新药物的药物分子砌
块需求不断增长。
    公司是一家面向全球，以市场需求为导向，以研发创新为驱动的企业，自成立以来一直致力于药物分
子砌块的设计、研发、工艺优化到商业化生产以及相关的技术服务。公司凭借自身在药物化学、分子模拟
和有机合成方面的强大技术优势，并结合对药物研发领域的深刻理解，对市场和行业需求进行积极调研和
主动准备，设计开发了一个包含30,000多种独特新颖的用于小分子药物研发的药物分子砌块库，其中有超
过3,000多种未见文献报道。随着客户药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的
实现销售，且需求量会不断增加。当客户这些在研新药项目进入临床阶段，特别是公司一旦通过客户的现
场审计进入客户的优选供应商后，相应药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在
客户的新药最终上市后，公司的药物分子砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的
销售。行业周期性特征较弱，也无明显季节性特征。
      公司产品远销全球多个国家和地区，海外销售占比70%以上。随着业务的持续、稳定发展，公司已经
积累了一大批业内有影响力的客户。在全球范围内，与诺华、Merck KGaA、AbbVie、Celgene、Vertex、
Agios等全球知名的大型跨国制药和生物技术企业保持良好合作关系，在国内主要与药明康德、康龙化成、
睿智化学等知名CRO公司合作。同时，公司与eMolecules、Thermo Fisher、Advanced ChemBlocks、AstaTech、
Synnovator、Synthonix等海外药物研发试剂专业经销商合作，营销渠道广泛。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
           主要资产                                       重大变化说明
                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
股权资产                             股权资产无重大变化
固定资产                             固定资产无重大变化
无形资产                             无形资产增加 110.00%，主要系本期公司购买了土地
在建工程                             在建工程增加 27665.27%，主要原因系本期美国药石购买了房产且正在更新改造中
货币资金                             货币资金增加 101.86%，主要系 2017 年公司首次公开发行股票收到募集资金
其他流动资产                         其他流动资产增加 7613.02%，主要系本期公司购买 1.1 亿银行保本型理财产品
                                     应收账款增加 38.97%，主要系随着公司产品量级的逐步提高，应收账款余额随公司
应收账款
                                     营业收入同步增长
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
     1）独特的产品研发、生产模式
    药石科技利用自身在药物化学、分子模拟和有机合成方面的优势，设计开发了一个包含30,000多种独
特新颖的用于小分子药物研发的药物分子砌块库，运用这一药物分子砌块库可以快速地发现化合物的结构
与活性关系，大大提高药物研发的效率和成功率。同时，公司的产品有别于传统的CRO公司，公司的药物
分子砌块产品绝大部分为自主研发，不受知识产权保密条款的约束，可以同时供给多家客户。
    公司在研发这些药物分子砌块的实际运营过程中，以一个研发团队专注在1-2个化学系列，以市场占有
率和技术先进性为目标，对该系列的药物分子砌块进行系统性研究和开发，为客户在早期药物发现过程中
提供各种新颖实用的产品，帮助客户解决研发中的药物化学问题。同时对关键原料和有潜在市场大量需求
的药物分子砌块进行工艺研究，帮助客户快速推进新药开发。
     2）领先的创新产品设计能力
    公司自2008年起一直深耕药物分子砌块领域，经过8年多的发展，公司在药物分子砌块新产品研发和
产品工艺开发及优化方面获得了多方面的技术积累。公司通过持续、定期地分析药品专利，分析ACS
Medicinal Chemistry Letters、Journal of Medicinal Chemistry、Drug Discovery Today等权威期刊，分析SciFinder、
Reaxys、Thomson Reuters（Integrity、Newport Premium、Cortellis for CI）等权威数据库，对药物研发市场
和行业需求进行积极调研和主动准备，深刻理解药物研发领域的最新动向，主动储备热点疾病药物研发领
域所需药物分子砌块库，在客户提出需求时及时供货，甚至引导市场热点，创造新的客户。
     3）卓越的团队技术创新能力
     公司员工博士、硕士、本科学历占比分别为5.15%、17.33%、50.35%。公司员工专业结构以研发、技
术人员为主，年龄以30岁及以下的中青年为主。公司员工的教育背景以有机化学、药物化学、应用化学、
制药工程、化学工程与分析化学等相关专业为主。核心人员杨民民、董海军、吴希罕、ZHAO SHUHAI、
LI JING等，全部从美国、法国等先进国家取得有机化学博士学位，或曾在美国知名大学从事博士后研究，
全部在世界知名医药企业罗氏、礼来、默克等从事新药研发及新药研发管理工作，具有丰富的技术和管理
                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
经验。
    公司作为高新技术企业，具备优秀的技术研发实力，多年来一直坚持研发和工艺研究和开发的技术创
新，通过自身在药物化学、分子模拟和有机合成方面的优势，不断的进行产品自主研发，同时通过自主研
发和产业技术合作相结合的途径来积累行业核心技术，结合市场需求进行有针对性的产品主动开发。经过
多年的积累，公司及下属公司共获得发明专利25项，其中：国内发明专利18项。在不对称合成技术、酶催
化反应技术、流式化学技术、光反应合成技术、超低温反应技术、氟化学技术、特殊饱和环分子骨架构建
技术、新型芳香杂环的分子骨架构建技术等领域取得了很多集成式创新成果。
    4）良好的平台产业延伸能力
    在药物研发过程中，公司运用已构建的30,000多种结构新颖、性能高效的药物分子砌块库可以快速地
帮助客户发现化合物的结构与活性关系，大大提高药物研发的效率和成功率，同时提高化合物发明专利覆
盖的化学空间。基于该药物分子砌块库，公司搭建了药物研发产业链上的药物化学研发、工艺优化、中试
放大以及商业化生产的关键化学技术平台，提供从研发到生产的创新型化学产品和服务。
     在药物研发初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌
块产品，在过去的一年里已成功完成超过数万笔订单，帮助客户大大提高了其新药发现的效率和成功率，
得到客户的信赖与支持并建立了长期的战略合作关系。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应
用在客户这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实
现销售，且需求量会不断增加。当客户这些在研新药项目进入临床阶段，特别是公司一旦通过客户的现场
审计进入客户的优选供应商后，相应药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客
户的新药最终上市后，公司的药物分子砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销
售。
    报告期内主营业务收入和净利润大幅增长，未来公司的主营业务收入和净利润将保持持续增长：
    （一）、通过产品新颖性、质量、价格、服务等建立的品牌会进一步增加客户对发行人的粘性；
    （二）、千克级、十千克级及百千克级产品数量的不断增加和潜在商业化品种的增加可以进一步推动
销售收入的增加；
    （三）、产品工艺技术的进一步优化完善可以进一步提高产品竞争力和毛利率；
    （四）、通过历史数据分析及市场客户调研，积极主动对市场需求高的产品提前备库可以缩短交货期，
加大客户采购意愿；
    （五）、强大的产品设计能力可以不断推出引领市场需求的创新产品。
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017全年美国FDA共批准了46个新药上市，其中包括12个BLA和34个NME（新化学实体），达到近10年新
药批准的最高值；2017年中国正式加入ICH组织，《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的
意见》的推出，标志着中国医药行业即将进入创新药物研发的黄金时期；这些行业发展的极大利好为公司
的创新药物分子砌块的研发和生产业务提供了持续增长的前提条件。同时，国内环保安全监管措施的不断
升级、制药和生物技术企业的供应链整合驱动、药物分子砌块行业竞争格局的加剧，对公司的长远发展也
提出了新的要求。过去一年里，公司在董事会及管理层的带领下审时度势、立足长远、着眼当前取得了丰
硕的阶段性成果。
    公司不忘“专注化学，创新医药”的初心，立足化学，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，通过
运营模式的创新，做强做深小分子药物研发产业链，实现客户、员工和公司价值的最大化。依托不断强化
的企业核心竞争力，通过持续的运营效率提升、组织管理体系搭建及持续改善，市场拓展能力及工艺开发
能力的进一步提高，公司在2017年实现营业收入实现约27,325.06万元，同比增长约45.05%，毛利率水平
62.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,572.21万元，较上年同期增长约39.49%。
    公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下重点工作：
（一）成功登陆创业板，打开发展新篇章
    历经两年多的不懈努力，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1918号）文，南京药石科技股份有限公司向社会公众发行人民
币普通股A股18,333,334.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为11.32元，募集资金净额加上本次公
开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额合计为人民币182,723,985.52元。药石科技股票于2017年11月
10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行后总股本为73,333,334股。公司的成功上市，进一步提升了
公司在行业内的影响力和市场竞争力，为公司后续发展打开了广阔的空间。
（二）积极开拓国内外市场，进一步提升核心竞争力
    2017年度，公司全资子公司美国药石总部、商务、物流、营销等功能中心在宾州建成投入使用，公司
重点客户市场战略得到有效落地，重点客户线和关键产品线进一步丰富，公司深度介入重点客户的创新药
物研发价值链，通过提供及时、高效、优质的产品和服务，帮助客户加速新药研究与开发的进程。公司在
巩固老客户的同时，不断开发新客户，培育潜在客户，采用多方式、多渠道开拓国内外市场，满足不同客
户的需求，为未来业务得以持续、稳定的发展奠定良好基础
（三）持续推进新产品研发，进一步加强技术创新力
    2017年度，公司研发团队通过持续、定期地分析药品专利，分析行业权威期刊和数据库等相关信息，
针对药物研发领域的最新动向和需求，共设计分子砌块6,000个，开发合成2,500个有特色的分子砌块, 新
增700个药物构效关系工具化合物库。
    本年度公司获得2项发明专利权证书，其中国内1项，国外1项；截至2017年末，公司共获得25项发明
专利证书，其中国内18项，国外7项；另有15项发明专利申请已经被受理。
（四）不断升级EHS体系、质量体系，进一步增强公司综合竞争力
    随着国内外日趋严格的环保、安全、质量等监管政策陆续出台，公司业务增长不仅没有受到抑制，相
反，公司通过实施严格的EHS管理有效地赢得了客户的信任和监管机构的好评，另一方面公司符合GMP规范
                                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的质量管理体系保证了客户业务数据完整性、真实性及可靠性，有效地支持了客户创新药的临床前开发、
临床开发及上市申请。报告期内，公司共计接受并通过5次来自客户及监管机构的EHS现场审计与环保核查，
其中包括来自环保部中央督查组的现场检查，证明了公司在环保方面做出的持续努力，体现了公司作为上
市公司的社会及公民责任；公司共计接受并通过12次来自客户的现场质量审计，为公司主营业务的快速和
规模化增长奠定了坚实的基础。
（五）加大人才培养力度，进一步优化公司管理团队
    为了培养公司未来业务发展及经营核心骨干人才梯队，提升公司现有中高层管理团队的领导力，公司
努力优化人才结构，不断引进各种中高级管理和技术人才，同时加强对中、高层管理人员的培训和磨炼，
进一步优化公司管理架构、流程和制度，推进人力资源系统化管理的进程。公司秉持“公平、敬业、创新、
圆梦”的企业文化，建立和实施包括具有竞争力的薪酬待遇、富有弹性的职业发展规划、高度分享的股权
激励等多层次激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度，实现员工、公司价
值的最大化。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
营业收入整体情况
                                                                                                          单位：元
                                   2017 年                                2016 年
                                                                                                     同比增减
                          金额           占营业收入比重         金额           占营业收入比重
营业收入合计            273,250,557.29                 100%   188,377,858.27              100%             45.05%
分行业
药物分子砌块研发        273,250,557.29           100.00%      188,377,858.27            100.00%            45.05%
                                                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
分产品
芳香杂环类药物分
                          58,563,831.77               21.43%       45,392,622.20            24.10%            29.02%
子砌块
常见饱和脂环类药
                          49,401,837.80               18.08%       28,405,577.23            15.08%            73.92%
物分子砌块
四元环类药物分子
                          42,984,048.69               15.73%       33,419,997.54            17.74%            28.62%
砌块
特殊饱和环类药物
                          30,175,299.57               11.04%       24,015,145.90            12.75%            25.65%
分子砌块
其他                      54,997,190.53               20.13%       22,217,694.80            11.79%           147.54%
技术服务                  36,996,002.67               13.54%       34,863,465.05            18.51%             6.12%
其他业务收入                 132,346.26               0.05%              63,355.55           0.03%           108.80%
分地区
国外                     194,739,129.81               71.27%      140,316,332.35            74.51%            38.79%
国内                      78,511,427.48               28.73%       48,061,525.92            25.49%            63.36%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                             单位：元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减
分行业
药物分子砌块研
                    273,250,557.29   103,513,016.31            62.12%           45.05%         63.35%         -4.24%
发
分产品
芳香环类分子砌
                     58,563,831.77    22,767,488.79            61.12%           29.02%         33.34%         -1.26%
块
常见饱和环类分
子砌块（5.6 元       49,401,837.80    18,058,668.88            63.45%           73.92%        109.06%         -6.14%
环）
四元环类分子砌
                     42,984,048.69    22,088,549.58            48.61%           28.62%         99.36%        -18.24%
块
特殊饱和环类分
子砌块（螺环、       30,175,299.57     8,336,309.75            72.37%           25.65%         18.75%          1.61%
桥环、并环）
                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他杂类分子砌
                       54,997,190.53   22,936,416.22           58.30%          147.54%                145.48%          0.35%
块
技术服务               36,996,002.67    9,195,343.76           75.15%               6.12%              -9.94%          4.43%
分地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目             单位               2017 年                  2016 年             同比增减
                      销售量             千克                           13,610.31                6,917.91             96.74%
药物分子砌块研发 生产量                  千克                           16,861.05                 9,136.6             84.54%
                      库存量             千克                           10,412.71                7,161.97             45.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司以客户需求为导向，以技术创新为驱动，通过运营模式的创新，做强做深小分子药物研发产业链，
市场拓展能力及工艺开发能力进一步提高，经营业绩实现稳步提升；
2、生产管理上，公司加强销售市场的计划性管理，以销定产，在保证安全库存基础上，提高存货周转率；
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
                                                                                                                     单位：元
                                                2017 年                               2016 年
     行业分类            项目                                                                                    同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重
药物分子砌块研
                    原材料             54,827,781.61           52.97%    34,755,764.70                 54.85%         57.75%
发
药物分子砌块研
                    人工费             27,762,829.30           26.82%    17,365,528.95                 27.40%         59.87%
发
药物分子砌块研
                    制造费用           20,922,405.40           20.21%    11,245,694.43                 17.75%         86.05%
发
说明
                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
    本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期合并范围增加1家、减少1家公司，详见第十一
节财务报告附注八“合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                  80,657,817.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            29.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                     0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                   客户名称               销售额（元）                占年度销售总额比例
1           Vertex Pharmaceuticals Inc.                   27,351,790.01                             10.01%
2           Agios Pharmaceuticals, Inc.                   20,764,177.95                              7.60%
3           无锡药明康德新药开发股份有限公司              12,413,460.91                              4.54%
4           Loxo Oncology, Inc.                           10,384,428.81                              3.80%
5           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司           9,743,959.93                              3.57%
合计                              --                      80,657,817.61                             29.52%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                32,910,278.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          33.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                     9.36%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                   供应商名称             采购额（元）                占年度采购总额比例
1             常州环灵化工有限公司                         9,129,914.44                              9.26%
2             南京高新生物医药公共服务平台有限公           9,225,413.72                              9.36%
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
           司
3          济南尚博生物科技有限公司                                    7,227,173.00                                 7.33%
4          江西科宁科技有限公司                                        4,273,504.27                                 4.34%
5          山东轩德医药科技有限公司                                    3,054,273.48                                 3.10%
合计                         --                                       32,910,278.91                               33.39%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                  单位：元
                             2017 年                 2016 年            同比增减                   重大变动说明
                                                                                        系营业收入增加，相应各项销售费用
销售费用                     17,644,286.65            11,716,560.90           50.59%
                                                                                        增加所致
管理费用                     68,757,983.02            70,572,621.85            -2.57%
财务费用                          3,505,442.84        -3,359,059.97         -204.36% 美元汇率下降导致汇兑损失增加
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    2017 年公司加大对新产品研发、工艺开发方面的投入, 公司全年研发费用2,473.17万元, 占全年销
售收入比例达到9.05%. 公司以市场需求为导向，充分发挥自身技术优势， 以分子砌块库为依托，逐步打
造拥有自主知识产权，涵盖药物分子砌块、药物筛选片段库、药物中间体、原料药等全面产品和技术服务
的小分子药物研发和生产的关键化学技术平台。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                           2017 年                        2016 年                       2015 年
研发人员数量（人）                                         58                              50
研发人员数量占比                                       13.58%                         11.49%                      10.50%
研发投入金额（元）                               24,731,650.28                 16,307,077.02                  8,987,275.20
研发投入占营业收入比例                                  9.05%                           8.66%                       6.60%
研发支出资本化的金额（元）                                0.00                           0.00                         0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                        0.00%                           0.00%                       0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
                                                        0.00%                           0.00%                       0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                    单位：元
            项目                    2017 年                    2016 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                    295,938,659.70             191,780,321.72                   54.31%
经营活动现金流出小计                    241,299,001.87             169,022,633.02                   42.76%
经营活动产生的现金流量净
                                         54,639,657.83              22,757,688.70                   140.09%
额
投资活动现金流入小计                         5,190,245.44            5,728,744.92                    -9.40%
投资活动现金流出小计                    159,063,464.48              64,824,290.07                   145.38%
投资活动产生的现金流量净
                                       -153,873,219.04             -59,095,545.15                   160.38%
额
筹资活动现金流入小计                    192,737,989.39              53,997,500.00                   256.94%
筹资活动现金流出小计                     10,254,393.40               4,307,701.79                   138.05%
筹资活动产生的现金流量净
                                        182,483,595.99              49,689,798.21                   267.25%
额
现金及现金等价物净增加额                 79,509,052.20              16,876,259.34                   371.13%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    经营活动现金流量净额增长140.09%。主要原因是报告期营业收入增加引起销售商品提供劳务回款金
额同比增加。
    投资活动现金流量净额增长160.38%，主要系用闲置募集资金购买1.1亿银行保本型理财产品。
    筹资活动现金流量净额增长267.25%，主要系本期公司首次公开发行人民币普通股18,333,334股募集
资金18,272.40万元
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                    单位：元
                                                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           2017 年末                    2016 年末
                                     占总资产比                  占总资产比 比重增减             重大变动说明
                       金额                         金额
                                         例                         例
                    157,562,470.7                                                      主要系 2017 年公司首次公开发行股
货币资金                                 27.77% 78,053,418.56        26.09%    1.68%
                                 6                                                     票收到募集资金
                                                                                       主要系随着公司产品量级的逐步提
应收账款            37,763,430.52         6.66% 27,173,116.64         9.08%    -2.42% 高，应收账款余额随公司营业收入同
                                                                                       步增长
                                                                                       主要原因：①随着公司销售规模的增
                                                                                       加存货随之增加；②主动备货以快速
                    116,942,898.3
存货                                     20.61% 77,210,185.95        25.81%    -5.20% 响应、及时向客户提供其所需的药物
                                                                                       分子砌块产品是药物分子砌块产品
                                                                                       提供商竞争优势的体现；
固定资产            85,027,109.01        14.99% 74,953,597.57        25.06%   -10.07% 2017 年购买的设备增加
                                                                                       主要系美国药石购买了房产且正在
在建工程             8,013,868.42         1.41%     28,862.92         0.01%    1.40%
                                                                                       更新改造中
短期借款              298,988.13          0.05%   3,800,000.00        1.27%    -1.22% 主要系本期归还谛爱 380 万银行借款
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
                          项目                                     期末账面价值                       受限原因
 固定资产                                                                  13,348,358.24                抵押
 无形资产                                                                  12,533,442.65                抵押
                          合计                                             25,881,800.89
    2017年8月28日，公司与中国招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2017年授字第210813529号
《授信协议》，授信期间为2017 年8 月28 日至2020年8月27日。以所有权证号为宁房权证浦变字第594464
号房产和土地权证号为宁浦国用（2016）第20592号土地作抵押。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                     上年同期投资额（元）                              变动幅度
                            10,918,752.08                                     0.00                               100.00%
                                                                             南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                                                           报告期内 累计变更 累计变更                     尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                           尚未使用                闲置两年
                      募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                     募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                           募集资金                以上募集
                        总额                               的募集资 集资金总 集资金总                     用途及去
                                    金总额     金总额                                             总额                 资金金额
                                                           金总额       额         额比例                     向
                                                                                                          专户存储、
           公开发行
2017                   18,272.4     1,091.88    1,091.88            0          0       0.00% 17,187.38 购买保本
           普通股
                                                                                                          型理财
合计           --      18,272.4     1,091.88    1,091.88            0          0       0.00% 17,187.38        --
                                                募集资金总体使用情况说明
公司本报告期使用募集资金 1,091.88 万元，截至报告期末累计使用 1,091.88 万元，累计使用进度为 5.98%。根据 2017 年
第六次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。截至 2017 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为 11,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集
资金专用账户上。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                      是否已变                                              截至期末 项目达到                          项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                         投入金额                (3)＝    用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额       (1)               金额(2)                             益
                       变更)                                                 (2)/(1)      期                              化
                                                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺投资项目
创新药物分子砌块研                                                           2020 年
发、工艺及中试平台建 否        18,272.4 18,272.4 1,091.88 1,091.88     5.98% 12 月 31        0 不适用   否
设项目                                                                       日
承诺投资项目小计          --   18,272.4 18,272.4 1,091.88 1,091.88     --         --         0    --         --
超募资金投向
不适用
合计                      --   18,272.4 18,272.4 1,091.88 1,091.88     --         --         0    --         --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     公司使用募集资金 1,419.04 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有
募集资金投资项目先
                     资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,091.88 万元；上述募集资金置换经
期投入及置换情况
                     中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2017]核字第 90202 号《关于南京
                     药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
                     公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2017 年第六次临时股东大会决议，同意公司使用不超过
尚未使用的募集资金 17,000.00 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
用途及去向           金购买的银行保本型理财产品余额为 11,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金
                     专用账户上。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位：元
 公司名称    公司类型    主要业务       注册资本        总资产         净资产       营业收入       营业利润     净利润
                        新型药物分
                        子砌块的研
美国药石     子公司     发、销售及     11,141,250.00 34,651,187.95    5,831,610.49 35,321,804.34 4,257,807.02 4,252,415.02
                        海外市场拓
                        展
                        医药中间体
山东谛爱生              生产、销售；
物技术有限 子公司       货物及技术     39,000,000.00 52,454,794.59 21,909,471.20 46,502,273.19 1,148,543.08 2,271,735.99
公司                    进出口业
                        务。
                        生物医药专
                        业领域内的
                        技术开发、
                        技术咨询、
南京富润凯              技术服务、
德生物医药 子公司       技术转让；     5,000,000.00   28,008,859.92   6,438,821.75 21,014,612.30   579,212.39   927,197.28
有限公司                生物医药中
                        间体（除药
                        品）研发、
                        销售；自营
                        和代理各类
                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      商品及技术
                      的进出口业
                      务。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响
                                                                      以 400 万元价格转让，转让损益-68.46
海门华祥医药科技有限公司           以现金方式出售持有的 90%的股权
                                                                      万元
主要控股参股公司情况说明
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展格局与趋势
    2017全年美国FDA共批准了46个新药上市，其中包括12个BLA和34个NME（新化学实体），达到近10年
新药批准的最高值；2017年中国正式加入ICH组织，《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新
的意见》的推出，标志着中国医药行业即将进入创新药物研发的黄金时期；这些行业发展的极大利好为公
司的创新药物分子砌块的研发和生产业务提供了持续增长的前提条件。同时，国内环保安全监管措施的不
断升级、制药和生物技术企业的供应链整合驱动、药物分子砌块行业竞争格局的加剧，为公司的长远发展
提出了新的要求。
（二）公司发展战略
    公司作为一家面向全球，始终秉承“专注化学，创新医药”的理念，在“公平、敬业、创新、圆梦”
的公司文化引领下，以研发创新为驱动，紧密结合市场发展方向，通过持续的技术创新，专业从事生物医
药领域小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务
及相关的技术服务。
（三）经营计划
    1、在销售方面公司将继续关注一批重点客户，加强拜访和其它形式的深层次交流，建立与重点客户
的长期合作关系。并继续鼓励和邀请客户来公司访问和审计，为获得药物开发阶段和商业化阶段量级较大
的订单打好基础。对于药物化学量级和新药研发早期的产品，继续在已有基础上扩大规模，让更多新药研
发机构了解药石的技术实力和新颖的分子砌块库。销售部门会继续和信息技术部门一起努力，将公司的产
品目录和其它信息，直接和重点终端客户和经销商的采购系统对接，方便客户即时订购公司众多分子砌块
等产品。同时我们会继续优化物流和其它销售支持工作，提高客户体验。
    2、公司将进一步优化分子砌块的设计团队和合成团队，借助计算化学和药物化学这两个工具，强化
新颖独特分子砌块的设计以及新合成方法的开拓，及时设计和合成市场热点产品以引领市场需求，设计和
合成结构新颖、功能高效的创新产品帮助药物化学家解决在药物研发中遇到的问题，同时增加目录产品销
售和后续放量的机会；2018年公司将利用购置的新设备，充分发挥我们连续流化学、酶化学团队的技术优
势，持续不断优化优势目录产品的生产工艺，同时进一步加强开发新产品工艺，为CDMO和仿制药业务提供
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
快速增长的技术依托；
    3、进一步加强核心竞争力的建设，把人才战略放到最重要的位置上，持续优化组织架构，致力于为
大家提供更良好、更广阔的事业发展平台。加强人才团队的培养和引进，为公司今后的发展注入更多、更
强、更鲜的活力。同时要进一步推进公司的企业文化建设，明确目标，统一思想，坚定信念。只有树立坚
定的信念和远大的理想，大家心往一处想，劲往一处使，才能成就伟大的事业。
    4、不断尝试运营创新，充分寻求内外部资源的合作及配置最优化，挑战对产能不足的制约突破，建
立可持续商业化生产及供应的战略合作联盟，做深、做强药石的核心竞争优势，形成药石创新性共赢合作
业态。
（四）可能面对的风险及应对措施
    1、业绩增长放缓的风险
    公司业务规模持续扩大，盈利能力持续提升，营业收入及净利润持续增长。2015年、2016年、2017年，
公司的营业收入分别为13,613.08万元、18,837.79万元、27,325.06万元，扣非后归属上市公司股东净利
润3,752.31万元、4,711.62万元、6,572.21万元。如果未来公司服务的药物研发和生产企业出现研发投入
放缓、减小、研发药物未获得批准上市等情况，公司的业绩增长存在放缓甚至下滑的风险。
    应对机制：大力拓展销售渠道，增强与客户的合作关系，提高产业化水平，保持业绩相对平稳的增长。
    2、毛利率下降的风险
    公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2015-2017年的综合毛利
率分别为61.13%、66.36%、62.12%。随着公司的快速发展，公司业务规模及范围将进一步扩大，如果公司
不能始终保持在技术和产品方面的竞争优势，随着销售规模的扩大，公司的毛利率有趋同同行业毛利率的
可能，存在下降的风险。
    应对机制：公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势以保证公司盈利能力。
    3、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险
    公司的产品为药物研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到百千克级的药物分子砌块。在药物研发
初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，帮助药
物研发客户加快其药物研发进度和提高研发的成功率。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应
用在这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实现销
售，且需求量会不断增加。当这些在研新药进入临床阶段，特别是公司一旦进入客户的优选供应商，相应
药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客户新药最终上市后，公司的药物分子
砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销售。因此，公司产品销售增长受制于客
户的药物研发项目进展，如果公司客户的药物研发项目进展缓慢，公司收入增长将受到限制。
    应对机制：对现有客户确保保质保量供应、挖潜现有客户需求、增加新客户开发投入。
    4、环保和安全生产风险
    公司在药物分子砌块的研发和合成过程中，不可避免会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不
当，可能会对周围环境产生不利影响。部分原材料、化学试剂和溶剂是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，
对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致
发生安全事故。
    随着公司业务规模的逐步扩大，环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为
操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。一旦发生安全环保事故，不仅客户
可能会中止与公司的合作，且公司将面临着政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能，进而严重
影响公司正常的业务经营。
    应对机制：公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平，确保
安全生产，做好环境保护。
                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    说明：上述经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、
经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    根据《公司章程》，公司重视对投资者的合理投资回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，
实行持续、稳定的利润分配政策，公司采取现金或者股票方式分配利润，积极推行现金分配的方式。
    公司利润分配政策为：
  （一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投
资回报并兼顾公司的可持续发展。
  （二）利润分配形式：公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、
法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红
进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
  （三）利润分配的条件及比例：
    公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分
配的利润不低于当年实现的可分配利润10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。重大投资
计划或重大现金支出（募集资金项目除外）指以下情形之一：
    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
净资产的20%，且超过3,000万元；
    （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
总资产的10%；
    （3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
    若公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金
股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
                                          现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：         是
分红标准和比例是否明确和清晰：                       是
                                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
相关的决策程序和机制是否完备：                             是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                   是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                           是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                           不适用
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                      2.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                                   73,333,334
现金分红总额（元）（含税）                                                                               14,666,666.80
可分配利润（元）                                                                                         86,896,122.24
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                  100.00%
                                                  本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]审字第 90179 号审计报告，本公司 2017 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 67,179,202.18 元。根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金，加上年初未分配利润 32,241,998.51
元，本年度公司实际可供分配的利润 86,896,122.24 元。基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根
据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：以公司股本总数 73,333,334 股为基数，每 10 股派送现金股
利 2 元（含税），共计派发现金人民币 14,666,666.80 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 36,666,667
股，转增后公司股本将增加至 110,000,001 股。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
    2015年度，以2015年12月31日公司总股本5,000万股为基数，公司决定2015年度不进行利润分配，全
部未分配利润结转下一年度。
    2016年度，以2016年12月31日公司总股本5,500万股为基数，公司决定2016年度不进行利润分配，全
部未分配利润结转下一年度。
    2017年度（预案），以2017年12月31日公司总股本73,333,334股为基数，按每10股派发现金股利人民
币2元（含税），合计派发现金人民币14666666.80元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共
计转增36,666,667股，转增后公司股本将增加至110,000,001股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                   单位：元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比              红的金额              红的比例
                                                润                  率
2017 年                  14,666,666.80        67,179,202.18              21.83%                     0.00             0.00%
2016 年                           0.00        36,115,206.60               0.00%                     0.00             0.00%
2015 年                           0.00        19,934,489.35               0.00%                     0.00             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺来源                承诺方          承诺类型     承诺内容        承诺时间         承诺期限     履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                \"“自发行人股
                                                                票上市之日
                                                                起三十六个
                                                                月内，不转让
                                                                或者委托他
                                                                人管理本人
                                                                直接或者间
                                                                接持有的发
                                                                行人公开发
                                                                                                              截至本报告
                                                                行股票前已
                                                 股份限售承                     2017 年 11 月 2017-11-10 至 期末，承诺人
首次公开发行或再融资时所作承诺 杨民民                           发行的股份，
                                                 诺                             10 日         2020-11-10      严格遵守了
                                                                也不由发行
                                                                                                              该项承诺。
                                                                人回购本人
                                                                直接或者间
                                                                接持有的发
                                                                行人公开发
                                                                行股票前已
                                                                发行的股份。
                                                                本人所持股
                                                                票在上述锁
                                                                定期届满后
    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二十四个月
内转让的，转
让价格不低
于以转让日
为基准经前
复权计算的
发行价格；发
行人股票上
市后六个月
（2018 年 5 月
10 日）内如股
票价格连续
20 个交易日
的收盘价格
均低于以当
日为基准经
前复权计算
的发行价格，
或者发行人
股票上市后
六个月（2018
年 5 月 10 日）
期末收盘价
低于以当日
为基准经前
复权计算的
发行价格，则
本人所持公
司股票的锁
定期自动延
长六个月。本
人担任发行
人董事、监
事、高级管理
人员期间，每
年转让的股
份不超过本
人持有公司
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人所持
有的公司股
份。发行人首
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
次公开发行
股票上市之
日起六个月
内申报离职
的，自申报离
职之日起十
八个月内不
转让本人直
接持有的发
行人股份；发
行人首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不转让本人
直接持有的
发行人股份。
本人保证不
会因职务变
更、离职等原
因不遵守上
述承诺。本人
如违反上述
股份变动相
关承诺，除按
照法律、法
规、中国证券
监督管理委
员会和深圳
证券交易所
的相关规定
承担法律责
任外，本人还
应将因违反
承诺而获得
的全部收入
上缴给发行
人，本人保证
在接到董事
                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      会发出的收
                      入上缴通知
                      之日起 20 日
                      内将该等收
                      入上缴发行
                      人。”
                      \"自发行人股
                      票上市之日
                      起十二个月
                      内，不转让或
                      者委托他人
                      管理本人直
                      接或者间接
                      持有的发行
                      人公开发行
                      股票前已发
                      行的股份，也
                      不由发行人
                      回购本人直
                      接或者间接
                      持有的发行
                      人公开发行
                      股票前已发
                      行的股份。除                                截至本报告
         股份限售承   遵守前述股       2017 年 11 月 2017-11-10 至 期末，承诺人
吴希罕
         诺           份锁定要求       10 日        2019-09-08    严格遵守了
                      外，本人通过                                该项承诺。
                      发行人 2016
                      年非公开发
                      行股票所取
                      得股份，自
                      2016 年 9 月 8
                      日工商变更
                      登记完成之
                      日三十六个
                      月内，不得转
                      让或者委托
                      他人管理，也
                      不由发行人
                      回购该等股
                      份。本人所持
                      股票在上述
                      锁定期届满
                      后二十四个
    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
月内转让的，
转让价格不
低于以转让
日为基准经
前复权计算
的发行价格；
发行人股票
上市后六个
月（2018 年 5
月 10 日）内
如股票价格
连续 20 个交
易日的收盘
价格均低于
以当日为基
准经前复权
计算的发行
价格，或者发
行人股票上
市后六个月
（2018 年 5 月
10 日）期末收
盘价低于以
当日为基准
经前复权计
算的发行价
格，则本人所
持公司股票
的锁定期自
动延长六个
月。本人在发
行人担任董
事、监事、高
级管理人员
期间，每年转
让的股份不
超过所持有
的发行人可
转让股份总
数的百分之
二十五；离职
后半年内，不
转让本人所
持有的公司
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份。发行人
首次公开发
行股票上市
之日起六个
月内申报离
职的，自申报
离职之日起
十八个月内
不转让本人
直接持有的
公司股份；发
行人首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不转让本人
直接持有的
公司股份。本
人保证不会
因职务变更、
离职等原因
不遵守上述
承诺。本人如
违反上述股
份变动相关
承诺，除按照
法律、法规、
中国证券监
督管理委员
会和深圳证
券交易所的
相关规定承
担法律责任
外，本人还应
将因违反承
诺而获得的
全部收入上
缴给发行人，
本人保证在
                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          接到董事会
                          发出的收入
                          上缴通知之
                          日起 20 日内
                          将该等收入
                          上缴发行人。
                          \"自发行人股
                          票上市之日
                          起三十六个
                          月内，不转让
                          或者委托他
                          人管理本单
                          位直接或者
                          间接持有的
                          发行人公开
                          发行股票前
                          已发行的股
                          份，也不由发
                          行人回购本
                          单位直接或
                          者间接持有
                          的发行人公
                          开发行股票
南京诺维科                前已发行的                              截至本报告
思生物科技   股份限售承   股份。本单位 2017 年 11 月 2017-11-10 至 期末，承诺人
合伙企业（有 诺           如违反上述     10 日      2020-11-10    严格遵守了
限合伙）                  股份变动相                              该项承诺。
                          关承诺，除按
                          照法律、法
                          规、中国证券
                          监督管理委
                          员会和深圳
                          证券交易所
                          的相关规定
                          承担法律责
                          任外，本单位
                          还应将因违
                          反承诺而获
                          得的全部收
                          入上缴给发
                          行人，本单位
                          保证在接到
                          董事会发出
                          的收入上缴
                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             通知之日起
                             20 日内将该
                             等收入上缴
                             发行人。若本
                             单位因未履
                             行上述承诺
                             而给发行人
                             或者其他投
                             资者造成损
                             失的，本单位
                             将向发行人
                             及其他投资
                             者依法承担
                             赔偿责任。”
                             \"自发行人股
                             票上市之日
                             起十二个月
                             内，不转让或
                             者委托他人
                             管理本单位/
                             本公司/本人
                             直接或者间
                             接持有的发
北京恒通博
                             行人公开发
远投资管理
                             行股票前已
中心（有限合
                             发行的股份，
伙）;江苏省恒
                             也不由发行
川投资管理
                             人回购本单                              截至本报告
有限公司;上
                股份限售承   位/本公司/本 2017 年 11 月 2017-11-10 至 期末，承诺人
海国弘开元
                诺           人直接或者     10 日      2018-11-10    严格遵守了
投资中心（有
                             间接持有的                              该项承诺。
限合伙）;吴耀
                             发行人公开
军;赵建光;中
                             发行股票前
留联创（北
                             已发行的股
京）投资管理
                             份。本单位/
有限公司
                             本公司/本人
                             如违反上述
                             股份变动相
                             关承诺，除按
                             照法律、法
                             规、中国证券
                             监督管理委
                             员会和深圳
                             证券交易所
                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          的相关规定
                          承担法律责
                          任外，本单位
                          /本公司/本人
                          还应将因违
                          反承诺而获
                          得的全部收
                          入上缴给发
                          行人，本单位
                          /本公司/本人
                          保证在接到
                          董事会发出
                          的收入上缴
                          通知之日起
                          20 日内将该
                          等收入上缴
                          发行人。若本
                          人因未履行
                          上述承诺而
                          给发行人或
                          者其他投资
                          者造成损失
                          的，本单位/
                          本公司/本人
                          将向发行人
                          及其他投资
                          者依法承担
                          赔偿责任。”
                          \"自发行人股
                          票上市之日
                          起十二个月
                          内，不转让或
                          者委托他人
                          管理本单位
南京安鈀生                直接或者间                                截至本报告
物科技合伙   股份限售承   接持有的发     2017 年 11 月 2017-11-10 至 期末，承诺人
企业（有限合 诺           行人公开发     10 日        2019-09-08    严格遵守了
伙）                      行股票前已                                该项承诺。
                          发行的股份，
                          也不由发行
                          人回购本单
                          位直接或者
                          间接持有的
                          发行人公开
    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
发行股票前
已发行的股
份。除遵守前
述股份锁定
要求外，本单
位受让王瑞
琦通过发行
人 2016 年非
公开发行股
票所取得股
份，自 2016
年 9 月 8 日工
商变更登记
完成之日三
十六个月内，
不得转让或
者委托他人
管理，也不由
发行人回购
该等股份。本
单位如违反
上述股份变
动相关承诺，
除按照法律、
法规、中国证
券监督管理
委员会和深
圳证券交易
所的相关规
定承担法律
责任外，本单
位还应将因
违反承诺而
获得的全部
收入上缴给
发行人，本单
位保证在接
到董事会发
出的收入上
缴通知之日
起 20 日内将
该等收入上
缴发行人。若
本人因未履
                              南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      行上述承诺
                      而给发行人
                      或者其他投
                      资者造成损
                      失的，本单位
                      将向发行人
                      及其他投资
                      者依法承担
                      赔偿责任。”
                      \"自发行人股
                      票上市之日
                      起十二个月
                      （2018 年 11
                      月 10 日）内，
                      不转让或者
                      委托他人管
                      理本人直接
                      或者间接持
                      有的发行人
                      公开发行股
                      票前已发行
                      的股份，也不
                      由发行人回
                      购本人直接
                      或者间接持
                                                                  截至本报告
                      有的发行人
         股份限售承                    2017 年 11 月 2017-11-10 至 期末，承诺人
王瑞琦                公开发行股
         诺                            10 日        2019-09-08    严格遵守了
                      票前已发行
                                                                  该项承诺。
                      的股份。除遵
                      守前述股份
                      锁定要求外，
                      本人通过发
                      行人 2016 年
                      非公开发行
                      股票所取得
                      股份（本承诺
                      出具前已转
                      让予南京安
                      鈀生物科技
                      合伙企业（有
                      限合伙）的股
                      份除外），自
                      2016 年 9 月 8
                      日工商变更
                             南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      登记完成之
                      日三十六个
                      月（2019 年 9
                      月 8 日）内，
                      不得转让或
                      者委托他人
                      管理，也不由
                      发行人回购
                      该等股份。本
                      人如违反上
                      述股份变动
                      相关承诺，除
                      按照法律、法
                      规、中国证券
                      监督管理委
                      员会和深圳
                      证券交易所
                      的相关规定
                      承担法律责
                      任外，本人还
                      应将因违反
                      承诺而获得
                      的全部收入
                      上缴给发行
                      人，本人保证
                      在接到董事
                      会发出的收
                      入上缴通知
                      之日起 20 日
                      内将该等收
                      入上缴发行
                      人。若本人因
                      未履行上述
                      承诺而给发
                      行人或者其
                      他投资者造
                      成损失的，本
                      人将向发行
                      人及其他投
                      资者依法承
                      担赔偿责任。
                      \"1、转让条件                               截至本报告
         股份减持承                   2017 年 11 月
杨民民                本人在所持                      长期有效   期末，承诺人
         诺                           10 日
                      公司股份的                                 严格遵守了
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
锁定期已届                           该项承诺。
满，股份转让
符合法律法
规、监管政策
等相关规定，
且股份转让
不会影响本
人对公司的
实际控制地
位。2、转让
方式本人根
据需要以集
中竞价交易、
大宗交易、协
议转让或其
他合法的方
式转让部分
发行人股票。
3、锁定期满
后两年内拟
减持股份的
数量本人在
所持公司股
份的锁定期
满后两年内，
若本人进行
减持，则每 12
个月通过集
中竞价交易、
大宗交易、协
议转让或其
他合法的方
式拟减持股
份数量不超
过本人持有
的公司股份
数量的 10%。
4、未来股份
转让价格本
人在所持公
司股份的锁
定期满后两
年内减持股
份的，减持价
    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
格将不得低
于公司首次
公开发行股
票的发行价
且不低于每
股净资产价
格。上述发行
价如遇除权、
除息事项，应
作相应调整。
5、公告承诺
未来本人减
持股份时，将
至少提前 3 个
交易日通过
深圳证券交
易所将本人
的转股意向
予以公告，并
明确预计减
持的股份数
量。6、未来
股份转让的
期限自本人
做出转让股
份决定并公
告之日起至
完成股份转
让的期限将
不超过 6 个
月。7、未履
行承诺需要
承担的责任
如本人未按
照本持股意
向的承诺转
让股份，除按
照法律、法
规、中国证券
监督管理委
员会和深圳
证券交易所
的相关规定
承担法律责
                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      任外，本人还
                      应将因违反
                      承诺而获得
                      的全部收入
                      上缴给发行
                      人，本人保证
                      在接到董事
                      会发出的收
                      入上缴通知
                      之日起 20 日
                      内将该等收
                      入上缴发行
                      人。”
                      \"1、转让条件
                      本人在所持
                      公司股份的
                      锁定期已届
                      满，股份转让
                      符合法律法
                      规、监管政策
                      等相关规定。
                      2、转让方式
                      本人根据需
                      要以集中竞
                      价交易、大宗
                      交易、协议转
                      让或其他合
                                                                截至本报告
                      法的方式转
         股份减持承                  2017 年 11 月              期末，承诺人
吴希罕                让部分发行                     长期有效
         诺                          10 日                      严格遵守了
                      人股票。3、
                                                                该项承诺。
                      锁定期满后
                      两年内拟减
                      持股份的数
                      量本人在所
                      持公司股份
                      的锁定期满
                      后两年内，若
                      本人进行减
                      持，则每 12
                      个月通过集
                      中竞价交易、
                      大宗交易、协
                      议转让或其
                      他合法的方
    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
式拟减持股
份数量不超
过本人持有
的公司股份
数量的 20%。
4、未来股份
转让价格本
人在所持公
司股份的锁
定期满后两
年内减持股
份的，减持价
格将不得低
于公司首次
公开发行股
票的发行价
且不低于每
股净资产价
格。上述发行
价如遇除权、
除息事项，应
作相应调整。
5、公告承诺
未来本人减
持股份时，将
至少提前 3 个
交易日通过
深圳证券交
易所将本人
的转股意向
予以公告，并
明确预计减
持的股份数
量。6、未来
股份转让的
期限自本人
做出转让股
份决定并公
告之日起至
完成股份转
让的期限将
不超过 6 个
月。7、未履
行承诺需要
                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          承担的责任
                          如本人未按
                          照本持股意
                          向的承诺转
                          让股份，除按
                          照法律、法
                          规、中国证券
                          监督管理委
                          员会和深圳
                          证券交易所
                          的相关规定
                          承担法律责
                          任外，本人还
                          应将因违反
                          承诺而获得
                          的全部收入
                          上缴给发行
                          人，本人保证
                          在接到董事
                          会发出的收
                          入上缴通知
                          之日起 20 日
                          内将该等收
                          入上缴发行
                          人。”
                          \"1、转让条件
                          本单位在所
                          持公司股份
                          的锁定期已
                          届满，股份转
                          让符合法律
                          法规、监管政
                          策等相关规
南京诺维科                                                          截至本报告
                          定。2、转让
思生物科技   股份减持承                  2017 年 11 月              期末，承诺人
                          方式本单位                     长期有效
合伙企业（有 诺                          10 日                      严格遵守了
                          根据需要以
限合伙）                                                            该项承诺。
                          集中竞价交
                          易、大宗交
                          易、协议转让
                          或其他合法
                          的方式转让
                          部分发行人
                          股票。3、锁
                          定期满后两
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
年内拟减持
股份的数量
本单位在所
持公司股份
的锁定期满
后两年内，若
本单位进行
减持，则每 12
个月通过集
中竞价交易、
大宗交易、协
议转让或其
他合法的方
式拟减持股
份数量不超
过本单位持
有的公司股
份数量的
50%。4、未来
股份转让价
格本单位在
所持公司股
份的锁定期
满后两年内
减持股份的，
减持价格将
不得低于公
司首次公开
发行股票的
发行价且不
低于每股净
资产价格。上
述发行价如
遇除权、除息
事项，应作相
应调整。5、
公告承诺未
来本单位减
持股份时，将
至少提前 3 个
交易日通过
深圳证券交
易所将本单
位的转股意
                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          向予以公告，
                          并明确预计
                          减持的股份
                          数量。本单位
                          合计持有公
                          司股份低于
                          5%以下时除
                          外。6、未来
                          股份转让的
                          期限自本单
                          位做出转让
                          股份决定并
                          公告之日起
                          至完成股份
                          转让的期限
                          将不超过 6 个
                          月。7、未履
                          行承诺需要
                          承担的责任
                          如本单位未
                          按照本持股
                          意向的承诺
                          转让股份，除
                          按照法律、法
                          规、中国证券
                          监督管理委
                          员会和深圳
                          证券交易所
                          的相关规定
                          承担法律责
                          任外，本单位
                          还应将因违
                          反承诺而获
                          得的全部收
                          入上缴给发
                          行人，本单位
                          保证在接到
                          董事会发出
                          的收入上缴
                          通知之日起
                          20 日内将该
                          等收入上缴
                          发行人。”
南京安鈀生   股份减持承   \"1、转让条件 2017 年 11 月 长期有效   截至本报告
                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
物科技合伙     诺   本单位在所      10 日                期末，承诺人
企业（有限合        持公司股份                           严格遵守了
伙）                的锁定期已                           该项承诺。
                    届满，股份转
                    让符合法律
                    法规、监管政
                    策等相关规
                    定。2、转让
                    方式本单位
                    根据需要以
                    集中竞价交
                    易、大宗交
                    易、协议转让
                    或其他合法
                    的方式转让
                    部分发行人
                    股票。3、锁
                    定期满后两
                    年内拟减持
                    股份的数量
                    本单位在所
                    持公司股份
                    的锁定期满
                    后两年内，若
                    本单位进行
                    减持，则每 12
                    个月通过集
                    中竞价交易、
                    大宗交易、协
                    议转让或其
                    他合法的方
                    式拟减持股
                    份数量不超
                    过本单位持
                    有的公司股
                    份数量的
                    50%。4、未来
                    股份转让价
                    格本单位在
                    所持公司股
                    份的锁定期
                    满后两年内
                    减持股份的，
                    减持价格将
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
不得低于公
司首次公开
发行股票的
发行价且不
低于每股净
资产价格。上
述发行价如
遇除权、除息
事项，应作相
应调整。5、
公告承诺未
来本单位减
持股份时，将
至少提前 3 个
交易日通过
深圳证券交
易所将本单
位的转股意
向予以公告，
并明确预计
减持的股份
数量。本单位
合计持有公
司股份低于
5%以下时除
外。6、未来
股份转让的
期限自本单
位做出转让
股份决定并
公告之日起
至完成股份
转让的期限
将不超过 6 个
月。7、未履
行承诺需要
承担的责任
如本单位未
按照本持股
意向的承诺
转让股份，除
按照法律、法
规、中国证券
监督管理委
                                    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            员会和深圳
                            证券交易所
                            的相关规定
                            承担法律责
                            任外，本单位
                            还应将因违
                            反承诺而获
                            得的全部收
                            入上缴给发
                            行人，本单位
                            保证在接到
                            董事会发出
                            的收入上缴
                            通知之日起
                            20 日内将该
                            等收入上缴
                            发行人。”
                            \"1、转让条件
                            本单位/本公
                            司/本人在所
                            持公司股份
                            的锁定期已
                            届满，股份转
                            让符合法律
                            法规、监管政
                            策等相关规
                            定。2、转让
                            方式本单位/
                            本公司/本人
                                                                      截至本报告
上海国弘开                  根据需要以
               股份减持承                  2017 年 11 月              期末，承诺人
元投资中心                  集中竞价交                     长期有效
               诺                          10 日                      严格遵守了
（有限合伙）                易、大宗交
                                                                      该项承诺。
                            易、协议转让
                            或其他合法
                            的方式转让
                            部分或全部
                            发行人股票。
                            3、未来股份
                            转让价格本
                            单位/本公司/
                            本人在所持
                            公司股份的
                            锁定期满后
                            两年内减持
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份的，减持
价格将不得
低于公司首
次公开发行
股票的发行
价且不低于
每股净资产
价格。上述发
行价如遇除
权、除息事
项，应作相应
调整。4、公
告承诺未来
本单位/本公
司/本人减持
股份时，将至
少提前 3 个交
易日通过深
圳证券交易
所将本单位
的转股意向
予以公告，并
明确预计减
持的股份数
量。本单位/
本公司/本人
合计持有公
司股份低于
5%以下时除
外。5、未来
股份转让的
期限自本单
位/本公司/本
人做出转让
股份决定并
公告之日起
至完成股份
转让的期限
将不超过 6 个
月。6、未履
行承诺需要
承担的责任
如本单位/本
公司/本人未
                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          按照本持股
                          意向的承诺
                          转让股份，除
                          按照法律、法
                          规、中国证券
                          监督管理委
                          员会和深圳
                          证券交易所
                          的相关规定
                          承担法律责
                          任外，本单位
                          /本公司/本人
                          还应将因违
                          反承诺而获
                          得的全部收
                          入上缴给发
                          行人，本单位
                          保证在接到
                          董事会发出
                          的收入上缴
                          通知之日起
                          20 日内将该
                          等收入上缴
                          发行人。”
                          \"1、转让条件
                          本单位/本公
                          司/本人在所
                          持公司股份
                          的锁定期已
                          届满，股份转
                          让符合法律
                          法规、监管政
                          策等相关规                             截至本报告
江苏省恒川
             股份减持承   定。2、转让 2017 年 11 月              期末，承诺人
投资管理有                                            长期有效
             诺           方式本单位/ 10 日                      严格遵守了
限公司
                          本公司/本人                            该项承诺。
                          根据需要以
                          集中竞价交
                          易、大宗交
                          易、协议转让
                          或其他合法
                          的方式转让
                          部分或全部
                          发行人股票。
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、未来股份
转让价格本
单位/本公司/
本人在所持
公司股份的
锁定期满后
两年内减持
股份的，减持
价格将不得
低于公司首
次公开发行
股票的发行
价且不低于
每股净资产
价格。上述发
行价如遇除
权、除息事
项，应作相应
调整。4、公
告承诺未来
本单位/本公
司/本人减持
股份时，将至
少提前 3 个交
易日通过深
圳证券交易
所将本单位
的转股意向
予以公告，并
明确预计减
持的股份数
量。本单位/
本公司/本人
合计持有公
司股份低于
5%以下时除
外。5、未来
股份转让的
期限自本单
位/本公司/本
人做出转让
股份决定并
公告之日起
至完成股份
                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          转让的期限
                          将不超过 6 个
                          月。6、未履
                          行承诺需要
                          承担的责任
                          如本单位/本
                          公司/本人未
                          按照本持股
                          意向的承诺
                          转让股份，除
                          按照法律、法
                          规、中国证券
                          监督管理委
                          员会和深圳
                          证券交易所
                          的相关规定
                          承担法律责
                          任外，本单位
                          /本公司/本人
                          还应将因违
                          反承诺而获
                          得的全部收
                          入上缴给发
                          行人，本单位
                          保证在接到
                          董事会发出
                          的收入上缴
                          通知之日起
                          20 日内将该
                          等收入上缴
                          发行人。”
                          \"1、转让条件
                          本单位/本公
                          司/本人在所
                          持公司股份
                          的锁定期已
北京恒通博                                                           截至本报告
                          届满，股份转
远投资管理   股份减持承                   2017 年 11 月              期末，承诺人
                          让符合法律                      长期有效
中心（有限合 诺                           10 日                      严格遵守了
                          法规、监管政
伙）                                                                 该项承诺。
                          策等相关规
                          定。2、转让
                          方式本单位/
                          本公司/本人
                          根据需要以
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
集中竞价交
易、大宗交
易、协议转让
或其他合法
的方式转让
部分或全部
发行人股票。
3、未来股份
转让价格本
单位/本公司/
本人在所持
公司股份的
锁定期满后
两年内减持
股份的，减持
价格将不得
低于公司首
次公开发行
股票的发行
价且不低于
每股净资产
价格。上述发
行价如遇除
权、除息事
项，应作相应
调整。4、公
告承诺未来
本单位/本公
司/本人减持
股份时，将至
少提前 3 个交
易日通过深
圳证券交易
所将本单位
的转股意向
予以公告，并
明确预计减
持的股份数
量。本单位/
本公司/本人
合计持有公
司股份低于
5%以下时除
外。5、未来
                                    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            股份转让的
                            期限自本单
                            位/本公司/本
                            人做出转让
                            股份决定并
                            公告之日起
                            至完成股份
                            转让的期限
                            将不超过 6 个
                            月。6、未履
                            行承诺需要
                            承担的责任
                            如本单位/本
                            公司/本人未
                            按照本持股
                            意向的承诺
                            转让股份，除
                            按照法律、法
                            规、中国证券
                            监督管理委
                            员会和深圳
                            证券交易所
                            的相关规定
                            承担法律责
                            任外，本单位
                            /本公司/本人
                            还应将因违
                            反承诺而获
                            得的全部收
                            入上缴给发
                            行人，本单位
                            保证在接到
                            董事会发出
                            的收入上缴
                            通知之日起
                            20 日内将该
                            等收入上缴
                            发行人。”
                            \"1、转让条件
王瑞琦;吴耀
                            本单位/本公                            截至本报告
军;赵建光;中
               股份减持承   司/本人在所 2017 年 11 月              期末，承诺人
留联创（北                                              长期有效
               诺           持公司股份      10 日                  严格遵守了
京）投资管理
                            的锁定期已                             该项承诺。
有限公司
                            届满，股份转
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
让符合法律
法规、监管政
策等相关规
定。2、转让
方式本单位/
本公司/本人
根据需要以
集中竞价交
易、大宗交
易、协议转让
或其他合法
的方式转让
部分或全部
发行人股票。
3、未来股份
转让价格本
单位/本公司/
本人在所持
公司股份的
锁定期满后
两年内减持
股份的，减持
价格将不得
低于公司首
次公开发行
股票的发行
价且不低于
每股净资产
价格。上述发
行价如遇除
权、除息事
项，应作相应
调整。4、公
告承诺未来
本单位/本公
司/本人减持
股份时，将至
少提前 3 个交
易日通过深
圳证券交易
所将本单位
的转股意向
予以公告，并
明确预计减
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
持的股份数
量。本单位/
本公司/本人
合计持有公
司股份低于
5%以下时除
外。5、未来
股份转让的
期限自本单
位/本公司/本
人做出转让
股份决定并
公告之日起
至完成股份
转让的期限
将不超过 6 个
月。6、未履
行承诺需要
承担的责任
如本单位/本
公司/本人未
按照本持股
意向的承诺
转让股份，除
按照法律、法
规、中国证券
监督管理委
员会和深圳
证券交易所
的相关规定
承担法律责
任外，本单位
/本公司/本人
还应将因违
反承诺而获
得的全部收
入上缴给发
行人，本单位
保证在接到
董事会发出
的收入上缴
通知之日起
20 日内将该
等收入上缴
                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        发行人。”
                        \"公司控股股
                        东、实际控制
                        人杨民民承
                        诺：“1、截止
                        本承诺函出
                        具之日，本人
                        未直接或间
                        接投资于任
                        何与发行人
                        存在相同或
                        类似业务的
                        公司、企业或
                        其他经营实
                        体，未经营也
                        没有为他人
                        经营与发行
                        人相同或类
                        似的业务；本
                        人与发行人
                        不存在同业
         关于同业竞                                                截至本报告
                        竞争。今后本
         争、关联交                     2017 年 11 月              期末，承诺人
杨民民                  人也不会采                      长期有效
         易、资金占用                   10 日                      严格遵守了
                        取控股、参
         方面的承诺                                                该项承诺。
                        股、联营、合
                        营、合作或其
                        他任何方式
                        在中国境内
                        外直接或间
                        接参与任何
                        导致或可能
                        导致与发行
                        人主营业务
                        直接或间接
                        产生竞争的
                        业务或活动，
                        亦不生产任
                        何与发行人
                        产品相同或
                        相似的产品。
                        2、若发行人
                        认为本人从
                        事了对发行
                        人的业务构
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
成竞争的业
务，本人将及
时转让或者
终止该等业
务。若发行人
提出受让请
求，本人将无
条件按公允
价格和法定
程序将该等
业务优先转
让给发行人。
3、如果本人
将来可能获
得任何与发
行人产生直
接或者间接
竞争的业务
机会，本人将
立即通知发
行人并尽力
促成该等业
务机会按照
发行人能够
接受的合理
条款和条件
首先提供给
发行人。 4、
自本承诺函
出具日始，如
发行人进一
步拓展其产
品和业务范
围，本人保证
将不与发行
人拓展后的
产品或业务
相竞争；若出
现可能与发
行人拓展后
的产品或业
务产生竞争
的情形，本人
保证按照包
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
括但不限于
以下方式退
出与发行人
的竞争：（1）
停止生产构
成竞争或可
能构成竞争
的产品；（2）
停止经营构
成竞争或可
能构成竞争
的业务；（3）
将相竞争的
业务纳入到
发行人来经
营；（4）将相
竞争的业务
转让给无关
联的第三方；
（5）其他对
维护发行人
权益有利的
方式。5、本
人将保证合
法、合理地运
用股东权利
及控制关系，
不采取任何
限制或影响
发行人正常
经营或损害
发行人其他
股东利益的
行为。6、本
人确认本承
诺函旨在保
障发行人及
发行人全体
股东权益而
做出，本承诺
函所载的每
一项承诺均
为可独立执
行之承诺。任
                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        何一项承诺
                        若被视为无
                        效或终止将
                        不影响其他
                        各项承诺的
                        有效性。如因
                        本人违反本
                        承诺而导致
                        发行人遭受
                        损失、损害和
                        开支，将由本
                        人予以全额
                        赔偿。”
                        “1、本人及所
                        属关联方与
                        发行人之间
                        现时不存在
                        任何依照法
                        律、法规和规
                        范性文件的
                        规定应披露
                        而未披露的
                        关联交易。2、
                        本人将严格
                        按照《公司
                        法》等法律法
                        规以及《南京
         关于同业竞                                                 截至本报告
                        药石科技股
         争、关联交                      2017 年 11 月              期末，承诺人
杨民民                  份有限公司                       长期有效
         易、资金占用                    10 日                      严格遵守了
                        章程》、《南京
         方面的承诺                                                 该项承诺。
                        药石科技股
                        份有限公司
                        关联交易管
                        理制度》的有
                        关规定，依法
                        行使股东权
                        利，同时承担
                        相应的股东
                        义务，在董事
                        会、股东大会
                        对涉及本人
                        及所属关联
                        方的关联交
                        易进行表决
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
时，履行回避
表决的义务。
3、根据相关
法律、法规和
规范性文件
的规定减少
并规范关联
交易，本人及
所属关联方
与发行人发
生的关联交
易，将严格遵
循市场原则，
尽量避免不
必要的关联
交易发生，对
持续经营所
发生的必要
的关联交易，
应以协议方
式进行规范
和约束，遵循
市场化的定
价原则，避免
损害中小股
东权益的情
况发生，保证
关联交易的
必要性和公
允性。4、不
利用自身对
发行人的实
际控制人地
位及控制性
影响谋求发
行人在业务
合作等方面
给予优于市
场第三方的
权利；不利用
自身对发行
人的实际控
制人地位及
控制性影响
                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    谋求与发行
                    人达成交易
                    的优先权利；
                    不以低于市
                    场价格的条
                    件与发行人
                    进行交易，亦
                    不利用该类
                    交易从事任
                    何损害发行
                    人利益的行
                    为。5、为保
                    证发行人的
                    独立运作，本
                    人承诺在作
                    为发行人的
                    实际控制人
                    期间，保证自
                    身以及所属
                    关联方与发
                    行人在人员、
                    财务、机构、
                    资产、业务等
                    方面相互独
                    立。6、本人
                    承诺杜绝一
                    切非法占用
                    发行人的资
                    金、资产的行
                    为。如本人违
                    反上述承诺，
                    本人将赔偿
                    由此给发行
                    人造成的全
                    部直接经济
                    损失。”
                    \"本人将采取
                    一切必要的
                    合理措施，促                               截至本报告
                    使发行人按      2017 年 11 月              期末，承诺人
杨民民   其他承诺                                   长期有效
                    照股东大会      10 日                      严格遵守了
                    审议通过的                                 该项承诺。
                    分红回报规
                    划及发行人
                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          上市后生效
                          的《公司章程
                          （草案）》的
                          相关规定，严
                          格执行相应
                          的利润分配
                          政策和分红
                          回报规划。本
                          人采取的措
                          施包括但不
                          限于：1、根
                          据《公司章程
                          （草案）》中
                          规定的利润
                          分配政策及
                          分红回报规
                          划，督促相关
                          方提出利润
                          分配预案；2、
                          在审议发行
                          人利润分配
                          预案的股东
                          大会上，本人
                          将对符合利
                          润分配政策
                          和分红回报
                          规划要求的
                          利润分配预
                          案投赞成票；
                          3、督促发行
                          人根据相关
                          决议实施利
                          润分配。”
                          \"本人将采取
                          一切必要的
                          合理措施，促
DE-CHAO
                          使发行人按
MICHAEL                                                             截至本报告
                          照股东大会
YU;董海军;                               2017 年 11 月              期末，承诺人
               其他承诺   审议通过的                     长期有效
梅江华;吴希                              10 日                      严格遵守了
                          分红回报规
罕;吴震东;杨                                                        该项承诺。
                          划及发行人
民民;曾咏梅
                          上市后生效
                          的《公司章程
                          （草案）》的
                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          相关规定，严
                          格执行相应
                          的利润分配
                          政策和分红
                          回报规划。本
                          人采取的措
                          施包括但不
                          限于：1、根
                          据《公司章程
                          （草案）》中
                          规定的利润
                          分配政策及
                          分红回报规
                          划，提出利润
                          分配预案；2、
                          在审议发行
                          人利润分配
                          预案的董事
                          会上，对符合
                          利润分配政
                          策和分红回
                          报规划要求
                          的利润分配
                          预案投赞成
                          票；3、督促
                          发行人根据
                          相关决议实
                          施利润分配。
                          \"本人将采取
                          一切必要的
                          合理措施，促
                          使发行人按
                          照股东大会
                          审议通过的
                          分红回报规                                截至本报告
陈娟;吴娟娟;              划及发行人     2017 年 11 月              期末，承诺人
               其他承诺                                  长期有效
吴万亮                    上市后生效     10 日                      严格遵守了
                          的《公司章程                              该项承诺。
                          （草案）》的
                          相关规定，严
                          格执行相应
                          的利润分配
                          政策和分红
                          回报规划。本
                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        人采取的措
                        施包括但不
                        限于：1、根
                        据《公司章程
                        （草案）》中
                        规定的利润
                        分配政策及
                        分红回报规
                        划，督促相关
                        方提出利润
                        分配预案；2、
                        在审议发行
                        人利润分配
                        预案的监事
                        会上，对符合
                        利润分配政
                        策和分红回
                        报规划要求
                        的利润分配
                        预案投赞成
                        票；3、督促
                        发行人根据
                        相关决议实
                        施利润分配。
                        \"本人将采取
                        一切必要的
                        合理措施，促
                        使发行人按
                        照股东大会
                        审议通过的
                        分红回报规
                        划及发行人
SHUHAI
                        上市后生效                              截至本报告
ZHAO;董海
                        的《公司章程 2017 年 11 月              期末，承诺人
军;揭元萍;李 其他承诺                                长期有效
                        （草案）》的 10 日                      严格遵守了
辉;李轶;刘雅
                        相关规定，严                            该项承诺。
菱;吴希罕
                        格执行相应
                        的利润分配
                        政策和分红
                        回报规划。本
                        人采取的措
                        施包括但不
                        限于：1、根
                        据《公司章程
                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        （草案）》中
                        规定的利润
                        分配政策及
                        分红回报规
                        划，督促相关
                        方提出利润
                        分配预案；2、
                        督促发行人
                        根据相关决
                        议实施利润
                        分配。”
                        \"南京药石科
                        技股份有限
                        公司（简称“发
                        行人”）承诺发
                        行人招股说
                        明书不存在
                        虚假记载、误
                        导性陈述或
                        重大遗漏，并
                        对其真实性、
                        准确性、完整
                        性、及时性承
                        担个别和连
                        带的法律责
                        任。招股说明
                                                                    截至本报告
南京药石科              书如果存在
                                         2017 年 11 月              期末，承诺人
技股份有限   其他承诺   虚假记载、误                     长期有效
                                         10 日                      严格遵守了
公司                    导性陈述或
                                                                    该项承诺。
                        者重大遗漏，
                        对判断公司
                        是否符合法
                        律规定的发
                        行条件构成
                        重大、实质影
                        响的，经有权
                        部门认定之
                        日起 20 个交
                        易日内，本公
                        司将依法回
                        购首次公开
                        发行的全部
                        新股。若公司
                        已发行但尚
                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    未上市，回购
                    价格为发行
                    价并加算银
                    行同期存款
                    利息；若公司
                    已发行上市，
                    回购价格以
                    公司股票发
                    行价格和有
                    关违法事实
                    被确认之日
                    前二十个交
                    易日公司股
                    票收盘价格
                    均价的孰高
                    者确定（若公
                    司股票因派
                    发现金红利、
                    送股、转增股
                    本等除息、除
                    权行为，上述
                    发行价格将
                    相应进行除
                    息、除权调
                    整，新股数量
                    亦相应进行
                    除权调整）。
                    发行人承诺，
                    如发行人招
                    股说明书存
                    在虚假记载、
                    误导性陈述
                    或者重大遗
                    漏，致使投资
                    者在证券交
                    易中遭受损
                    失的，将依法
                    赔偿投资者
                    损失。”
                    \"本人杨民民
                                                                截至本报告
                    作为南京药
                                     2017 年 11 月              期末，承诺人
杨民民   其他承诺   石科技股份                       长期有效
                                     10 日                      严格遵守了
                    有限公司（简
                                                                该项承诺。
                    称“发行人”）
       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的控股股东、
实际控制人，
承诺发行人
招股说明书
不存在虚假
记载、误导性
陈述或重大
遗漏，并对其
真实性、准确
性、完整性、
及时性承担
个别和连带
的法律责任。
本人承诺，如
发行人招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
对判断发行
人是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的，将依
法购回已转
让的原限售
股份（若公司
股票因派发
现金红利、送
股、转增股本
等除息、除权
行为，回购的
股份包括原
限售股份及
其派生股
份），并督促
发行人依法
回购首次公
开发行的全
部新股及其
派生股份。本
人承诺，如发
行人招股说
                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                      明书存在虚
                                                      假记载、误导
                                                      性陈述或者
                                                      重大遗漏，致
                                                      使投资者在
                                                      证券交易中
                                                      遭受损失的，
                                                      将依法赔偿
                                                      投资者损失。
                                                      \"南京药石科
                                                      技股份有限
                                                      公司（简称“发
                                                      行人”）的全体
                                                      董事、监事、
                                                      高级管理人
                                                      员承诺发行
                                                      人招股说明
                                                      书不存在虚
                                                      假记载、误导
                                                      性陈述或重
                             DE-CHAO
                                                      大遗漏，并对
                             MICHAEL
                                                      其真实性、准
                             YU;SHUHAI
                                                      确性、完整
                             ZHAO;陈娟;
                                                      性、及时性承                                截至本报告
                             董海军;揭元
                                                      担个别和连       2017 年 11 月              期末，承诺人
                             萍;李辉;李轶; 其他承诺                                    长期有效
                                                      带的法律责       10 日                      严格遵守了
                             刘雅菱;梅江
                                                      任。发行人全                                该项承诺。
                             华;吴娟娟;吴
                                                      体董事、监
                             万亮;吴希罕;
                                                      事、高级管理
                             吴震东;杨民
                                                      人员承诺，如
                             民;曾咏梅
                                                      发行人招股
                                                      说明书存在
                                                      虚假记载、误
                                                      导性陈述或
                                                      者重大遗漏，
                                                      致使投资者
                                                      在证券交易
                                                      中遭受损失
                                                      的，将依法赔
                                                      偿投资者损
                                                      失。”
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺是否按时履行               是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
    （1）公司于2017年6月起执行中华人民共和国财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-
政府补助》，2017年1月1日起未来适用。《企业会计准则第16号-政府补助》第二章第十一条规定：“与企
业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活
动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”第三章列报规定：“企业应当在利润表中的“营业利润”项目之
上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。”公司已根据新修订的《企业会计
准则第16号-政府补助》，对于2017年1月1日至2017年12月31日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助
在财务报表列报时进行了调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”0.00元，对于2017年1月1日前财务报
表中可比期间的财务报表不予追溯调整。
    （2）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
    财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，
自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来
适用法处理。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。
    （3）执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）
    财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30号]，
要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财
务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。
                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期合并范围增加1家、减少1家公司，详见第十一
节财务报告附注八“合并范围的变更”。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                                 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                       陈晓龙、张婕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         2
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                  单位：万元
       具体类型         委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额        逾期未收回的金额
银行理财产品           募集资金                            11,000               11,000
合计                                                       11,000               11,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
                                                             南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
     （1）股东及债权人权益保护
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，依法召开股东大会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及
分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信
息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、传真、电子邮箱
和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策
稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占
用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式
的对外担保事项。
     （2）职工权益保护
     公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合
法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环
境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有
吸引力和竞争性的福利体系；改善员工工作环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，
努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。
     公司遵循“平等、互利”原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方
的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。公司建立了良好的销售及服务网络，通过公司网站和服务电
话等多种渠道及时接收客户和消费者的反馈，了解客户和消费者的需求，提高客户和消费者对产品的满意
度。
     （3）环境保护与可持续发展
     公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，设有专职部门负责清洁生产和节能减排等各项工
作，每年对环保设施进行必要的投入，保证了环保治理设施运行正常，对危险固体废弃物交由有资质的单
位进行无害化处理，生产和生活污水经过公司内部的污水处理站处理、市政污水处理厂处理，达标后排放。
公司建立健全了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，组织员工定期培训和演练，提高
员工的应急处置能力。多年来，在各级环保部门抽查中，公司各项监测结果均合格。公司定期组织全员培
训，提升全员“高效生产，节能降耗”意识，实现可持续发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
                  指标                      计量单位                    数量/开展情况
一、总体情况                                  ——                           ——
二、分项投入                                  ——                           ——
                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     1.产业发展脱贫                           ——                         ——
     2.转移就业脱贫                           ——                         ——
     3.易地搬迁脱贫                           ——                         ——
     4.教育扶贫                               ——                         ——
     5.健康扶贫                               ——                         ——
     6.生态保护扶贫                           ——                         ——
     7.兜底保障                               ——                         ——
     8.社会扶贫                               ——                         ——
     9.其他项目                               ——                         ——
三、所获奖项（内容、级别）                    ——                         ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          2014 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
     1、股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                           本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                          本次变动后
                                                                   公积金转
                          数量       比例    发行新股   送股                   其他       小计         数量        比例
                                                                      股
一、有限售条件股份      55,000,000 100.00%          0          0           0          0          0 55,000,000 75.00%
1、国家持股                      0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
2、国有法人持股                  0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
3、其他内资持股         55,000,000 100.00%          0          0           0          0              55,000,000 100.00%
其中：境内法人持股      24,152,308 43.91%           0          0           0          0              24,152,308 32.93%
       境内自然人持股   30,847,692 56.09%           0          0           0          0          2 30,847,692 42.07%
4、外资持股                      0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
其中：境外法人持股               0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
       境外自然人持股            0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
二、无限售条件股份               0   0.00% 18,333,334          0           0          0 18,333,334 18,333,334 25.00%
1、人民币普通股                  0   0.00% 18,333,334          0           0          0 18,333,334 18,333,334 25.00%
2、境内上市的外资股              0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
3、境外上市的外资股              0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
4、其他                          0   0.00%          0          0           0          0          0            0    0.00%
三、股份总数            55,000,000 100.00% 18,333,334          0           0          0 18,333,334 73,333,334 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许
可[2017]1918号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股18,333,334.00股，公司首次公开发行的
18,333,334.00股人民币普通股股票已于2017年11月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行
后，公司总股本由55,000,000股增加至73,333,334股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许
可[2017]1918号)核准，根据《关于南京药石科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2017]721号），南京药石科技股份有限公司首次公开发行的18,333,334.00股人民币普通股股票已于
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2017年11月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    公司首次公开发行的18,333,334.00股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了证券登记手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    期间                     报告期利润计算口径            加权平均净资产收益率（%?                每股收益（元）
                                                                                           基本每股收益        稀释每股收益
   2016年       归属于公司普通股股东的净利润                                       21.18                0.69             0.69
                扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的                           27.64                 0.9              0.9
                净利润
   2017年       归属于公司普通股股东的净利润                                       22.84                1.19             1.19
                扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的                           22.35                1.16             1.16
                净利润
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                      发行价格（或利                                    获准上市交易
                         发行日期                    发行数量           上市日期                         交易终止日期
       券名称                               率）                                           数量
股票类
人民币普通股（A 2017 年 11 月 10                                   2017 年 11 月 10
                                    11.32             18,333,334                           18,333,334
股）                日                                             日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
       经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许
                                                                              南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
可[2017]1918号)核准，公司获准公开发行新股数量不超过18,333,334股。经《关于南京药石科技股份有限
公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]721号）同意，公司发行人民币普通股股票在
深圳证券交易所创业板上市，股票简称“药石科技”，股票代码“300725”；本次公开发行的18,333,334
股股票已于2017年11月10日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可[2017]1918号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票18,333,334.00股，每股面值1.00元，每股
发行价11.32元，共募集资金人民币207,533,340.88元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发
行费用可抵扣增值税进项税额）人民币24,809,355.36元，公司募集资金净额加上本次公开发行股票发行费
用可抵扣增值税进项税额合计为人民币182,723,985.52元，其中：新增注册资本人民币18,333,334.00元，
资本公积人民币164,390,651.52元。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                   单位：股
                                                                                               年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                      前上一月末表决
报告期末普通股                                                 恢复的优先股股
                     12,684 前上一月末普通            13,415                                 0 权恢复的优先股
股东总数                                                       东总数（如有）
                           股股东总数                                                          股东总数（如有）
                                                               （参见注 9）
                                                                                               （参见注 9）
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                               报告期内 持有有限售                       质押或冻结情况
                                                 报告期末持                               持有无限售条
    股东名称           股东性质      持股比例                  增减变动 条件的股份
                                                  股数量                                  件的股份数量 股份状态   数量
                                                                 情况         数量
杨民民              境内自然人          22.22%    16,294,682 0            16,294,682
吴希罕              境内自然人           7.57%     5,554,480 0                5,554,480
南京诺维科思生
物科技合伙企业      境内非国有法人       7.39%     5,421,725 0                5,421,725
（有限合伙）
上海国弘开元投
                    境内非国有法人       7.04%     5,159,266 0                5,159,266
资中心（有限合
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
伙）
江苏省恒川投资
                 境内非国有法人         6.51%   4,772,321 0           4,772,321
管理有限公司
北京恒通博远投
资管理中心（有限 境内非国有法人         5.86%   4,299,363 0           4,299,363            0 质押           780,000
合伙）
南京安鈀生物科
技合伙企业(有限 境内非国有法人          4.96%   3,639,756 0           3,639,756
合伙)
赵建光           境内自然人             4.69%    3,439,511 0          3,439,511
王瑞琦           境内自然人             4.65%   3,409,299 0           3,409,299
吴耀军           境内自然人             2.93%   2,149,720 0           2,149,720
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 4）
上述股东关联关系或一致行动的说    杨民民先生为南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，所以
明                                杨民民先生与南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
            股东名称                             报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类     数量
                                                                                               人民币普
杨保国                                                                               812,534                812,534
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
张树林                                                                               464,397                464,397
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
白晶晶                                                                               337,200                337,200
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
夏聪                                                                                 237,600                237,600
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
潘卫明                                                                               232,700                232,700
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
葛素芹                                                                               206,800                206,800
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
王志强                                                                               187,100                187,100
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
张荣军                                                                               162,400                162,400
                                                                                               通股
                                                                                               人民币普
邹晓明                                                                               142,825                142,825
                                                                                               通股
                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                               人民币普
安德黔                                                                               130,000              130,000
                                                                                               通股
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
名股东之间关联关系或一致行动的     规定的一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
               控股股东姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
杨民民                                  中国                  否
主要职业及职务                          担任公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        中旗股份 89 万股
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                     国籍                 是否取得其他国家或地区居留权
杨民民                                  中国                 否
主要职业及职务                          担任董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                    本期减
                                                                                      本期增持                  其他增
                                                 任期起始日 任期终止日 期初持股                     持股份               期末持股数
     姓名        职务    任职状态 性别   年龄                                         股份数量                  减变动
                                                     期         期       数（股）                    数量                  （股）
                                                                                       （股）                   （股）
                                                                                                    （股）
                                                 2014 年 12 2018 年 12
杨民民      董事长       现任    男         45                           16,294,682             0           0        0 16,294,682
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
吴希罕      董事         现任    男         49                            5,554,480             0           0        0     5,554,480
                                                 月 01 日   月 01 日
            董事、总经                           2015 年 12 2018 年 12
董海军                   现任    男         53                                   0              0           0        0
            理                                   月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
梅江华      董事         现任    男         39                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
DE-CHAO
                                                 2015 年 12 2018 年 12
MICHAEL 独立董事         现任    男         53                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
YU
                                                 2015 年 12 2018 年 12
吴震东      独立董事     现任    男         40                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
曾咏梅      独立董事     现任    女         48                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
吴万亮      监事会主席 现任      男         53                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
陈娟        监事         现任    女         36                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
吴娟娟      监事         离任    女         40
                                                 月 01 日   月 01 日
ZHAO                                             2015 年 12 2018 年 12
            副总经理     现任    男         54                                   0              0           0        0
SHUHAI                                           月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
李辉        副总经理     现任    男         42                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
李轶        副总经理     现任    男         39                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                 2015 年 12 2018 年 12
刘雅菱      副总经理     现任    女         50                                   0              0           0        0
                                                 月 01 日   月 01 日
                                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                  2015 年 12 2018 年 12
揭元萍      副总经理     现任    女          51                                   0         0       0       0
                                                  月 01 日   月 01 日
            副总经理、                            2015 年 12 2018 年 01
吴希罕                   离任    男          49                                   0         0       0       0
            董事会秘书                            月 01 日   月 15 日
                                                  2015 年 12 2018 年 01
刘雅菱      财务负责人 离任      女          50                                   0         0       0       0
                                                  月 01 日   月 15 日
                                                  2018 年 01 2018 年 12
吴娟娟      董事会秘书 现任      女          40                                   0         0       0       0
                                                  月 15 日   月 01 日
                                                  2018 年 01 2018 年 12
陈腊梅      财务负责人 现任      女          35                                   0         0       0       0
                                                  月 15 日   月 01 日
                                                  2018 年 01 2018 年 12
罗飞        监事         现任    女          30                                   0         0       0       0
                                                  月 15 日   月 01 日
合计                --      --    --    --             --         --      21,849,162        0       0       0 21,849,162
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
      董事长杨民民先生：
      1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。于2009年入选“江苏省双创计划”
并被评为2009年度南京高新区三创载体领军人才，2010年入选中组部创业“千人计划”，2011入选”江苏
省六大人才高峰”，2012年入选南京市和江苏省首批“科技创业家培养计划”。2005年1月至2005年4月以
访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto研发中心工作；2005年4月至2006年7月于罗氏研发（中国）有限
公司研发中心任研发副主任；2006年7月至2008年7月，任罗氏研发（中国）有限公司研发中心药化一部总
监；2008年7月至2015年11月担任公司董事、总经理；2014年12至今担任公司董事长，任期至2018年12月；
兼任美国药石董事长、天易生物执行董事兼总经理、富润凯德执行董事、华创股份董事、诺维科思执行事
务合伙人、药研达执行事务合伙人、普惠天元执行事务合伙人。
      董事吴希罕先生：
      1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；于2010年入选“江苏省双创计划”、
南京市“紫金人才计划”。2001年9月至2002年2月任美国密歇根大学癌症中心高级研究员；2002年2月至
2004年9月任中国科学院上海药物研究所副研究员；2004年10月至2009年11月历任罗氏研发（中国）有限
公司研发中心研发主任、研发中心药物化学部部门主管/高级研发主任、研发中心药物化学部总监。2010
年2月至2018年1月15日任公司副总经理，2015年12月至2018年1月15日任公司董事会秘书，2010年2月至今
任公司董事，任期至2018年12月；兼任华创股份监事、法艾可斯执行事务合伙人。
      董事、总经理董海军先生：
      1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年入选国家级南京高新区和南
京工业大学面向全球招聘的“领军人才”；2010年江苏省“双创人才”。历任职务包括，勃林格英格翰
（Boehringer Ingelheim）美国研发中心资深科学家；罗氏美国资深首席科学家（Senior Principal
Scientist）；上海家化医药科技有限公司总经理；罗氏研发（中国）有限公司药物代谢、药代动力学及
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
药物安全部高级总监；南京英派药业有限公司首席执行官；礼来（中国）研发有限公司首席运营官； Drug
Information Association中国区董事总经理。2014年12月至2015年11月任公司董事；2015年12月至今任
公司董事、总经理，任期至2018年12月；目前兼任山东谛爱董事长。
      董事梅江华先生：
      1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年9月至2004年12月任中科院上
海药物研究所（国家新药筛选中心）助理研究员；2004年12月至2010年8月任罗氏研发（中国）有限公司
研究员；2010年8月至2011年4月任江苏高科技投资集团投资经理；2011年4月至今任上海长江国弘投资管
理有限公司投资总监。2014年12月至今任公司董事，任期至2018年12月；兼任杰傲湃思生物医药科技（上
海）有限公司董事。
      独立董事DE-CHAO MICHAEL YU先生：
      1964年出生，美国国籍，博士研究生学历。1995年8月至1996年12月，任美国加州大学旧金山分校
（University of California, San Francisco）助理教授；1997年1月至2001年7月，任美国Calydon生物
制药公司主管新药研发副总裁；2001年8月至2005年6月，任美国Cell Genesys生物制药公司首席科学家；
2005年7月至2005年12月，任美国Applied Genetics生物制药公司副总裁；2006年1月至2011年3月，任成
都康弘生物科技有限公司董事、总经理，期间兼任成都康弘药业集团副总裁、生物大分子蛋白药物四川省
重点实验室主任；2008年9月至今，四川大学教授、博士生导师；2011年8月至今，任信达生物制药（苏州）
有限公司董事长兼总裁；目前兼任上海吴孟超肿瘤医学中心股份有限公司董事。2015年12月至今任公司独
立董事，任期至2018年12月。
      独立董事吴震东先生：
      1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年8月至2000年1月任上海会计
师事务所有限公司审计员；2000年2月至今历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理、高级经理、
合伙人；2015年12月至今任公司独立董事，任期至2018年12月。
      独立董事曾咏梅女士：
      1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年至2003年任铁道部大桥工程
局第四桥梁工程处开发办翻译；2003年至2012年任江苏三法律师事务所律师助理、律师；2012年至2014年
任北京盈科（南京）律师事务所律师；2014年至2016年2月任江苏三法律师事务所律师；2016年3月至今任
国浩律师（上海）事务所律师。2015年12月至今任公司独立董事，任期至2018年12月。
      监事会主席吴万亮先生：
      1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年入伍；2001年10月至2003年12月任
南京工程技术中心项目经理；2004年1月至2008年5月任广东中人集团建设有限公司项目经理；2008年6月
至2009年9月任中国建筑第六工程局华东分局副总经理；2011年11月至今任江苏省恒川投资管理有限公司
总经理；2012年7月至今任南京高新药谷开发建设有限公司董事兼总经理。2015年12月至今任公司监事会
主席，任期至2018年12月。
      董事会秘书吴娟娟女士：
      1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年8月至2008年8月任南
京旗化化学有限公司财务经理；2008年9月至2015年7月任公司财务经理；2015年8月至12月任公司股改筹
委会办公室主任；2015年12月至2018年1月3日任公司监事，2015年12月至今任公司证券事务代表，2018年
1月15日至今任公司董事会秘书。
      监事陈娟女士：
      1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月到2007年9月任江苏中旗
化工有限公司研发部化学分析研究员；2007年9月到2008年6月任塞拉尼斯（南京）化工有限公司技术部化
学师；2008年6月至2008年9月任江苏中旗化工有限公司研发部化学分析研究员；2008年9月至今历任公司
研究员、分析主管、技术支持部经理、技术支持部总监。2015年12月至今任公司监事，任期至2018年12月。
      监事罗飞女士：
                                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
      1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月加入本公司，曾任南京药石科技
股份有限公司研发部助理研究员。现任南京药石科技股份有限公司知识产权部主管。2018年1月3日至今担
任公司监事，任期至2018年12月。
      副总经理ZHAO SHUHAI先生：
      1963年出生，美国国籍，博士研究生学历；于2012年入选“江苏省双创计划”。1992年至1994年任
美国塞拉尼斯公司二级研究员/资深研究员；1996年至2009年历任罗氏（美国）PaloAlto研发中心二级科
学家、首席科学家；2009年至2010年任罗氏（美国）Nutley研发中心首席科学家；2011年任罗氏研发（中
国）有限公司研发中心病毒化学部主管；2011年12月至今历任公司首席科学官、美国药石董事；2015年12
月至今，任公司副总经理，任期至2018年12月；目前兼任南京安鈀执行事务合伙人。
      副总经理李辉先生：
      1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年10月至2011年3月任美国安尼
康药物研发有限公司研究员；2011年4月至2013年9月任苏州安尼康药物研发有限公司研发总监。2013年10
月至今历任公司执行总监、副总经理，副总经理任期至2018年12月。
      副总经理李轶先生：
      1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2008年8月任罗氏研发
（中国）有限公司药物化学部研究员；2008年9月至今历任公司销售总监、副总经理，副总经理任期至2018
年12月。
      副总经理刘雅菱女士：
      1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年至2001年任跃进汽车集团财
会处科员、科长；2001年至2008年任南京立信永华会计师事务所项目经理；2008年至2012年任中银保险江
苏分公司财务部总经理；2012年至2014年任江苏金茂创业投资管理有限公司副总经理兼财务总监；2014年
至2018年1月任公司财务总监；2015年12月至今任公司副总经理，任期至2018年12月，兼任山东谛爱监事。
      副总经理揭元萍女士：
      1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1991年7月至2001年3
月历任上海化学试剂研究所研发员、主任、所长助理、副所长、常务副所长、所长；1999年6月至2001年3
月历任上海化学试剂有限公司总经理助理、总工程师；2006年6月至2015年12月任上海华谊（集团）公司
技术研究院副院长。2015年12月至2016年1月任公司执行总监；2016年1月今任公司副总经理，任期至2018
年12月；目前兼任山东谛爱董事。
      财务负责人陈腊梅女士：
      1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年8月至2016年2月
历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级经理；2016年2月至2018年1月任公司
财务经理，2018年1月15日至今担任公司财务负责人。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   在股东单位                                 在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                          任期起始日期   任期终止日期
                                                   担任的职务                                      取报酬津贴
               南京诺维科思生物科技合伙企业（有限 执行事务合
杨民民                                                                                        否
               合伙）                             伙人
吴万亮         江苏省恒川投资管理有限公司         总经理                                      是
ZHAO                                               执行事务合
               南京安鈀生物科技合伙企业（有限合伙）                                           否
SHUHAI                                             伙人
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                             任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                         取报酬津贴
杨民民         PHARMABLOCK（USA）, INC.             董事长                                        否
                                                    执行董事兼
杨民民         南京天易生物科技有限公司                                                           否
                                                    总经理
杨民民         南京富润凯德生物医药有限公司         执行董事                                      否
               南京华创高端技术产业化基地股份有限
杨民民                                              董事                                          否
               公司
               南京药研达生物科技合伙企业（有限合 执行事务合
杨民民                                                                                            否
               伙）                                 伙人
               南京普惠天元生物科技合伙企业（有限 执行事务合
杨民民                                                                                            否
               合伙）                               伙人
               南京华创高端技术产业化基地股份有限
吴希罕                                              监事                                          否
               公司
               南京法艾可斯生物科技合伙企业（有限 执行事务合
吴希罕                                                                                            否
               合伙）                               伙人
                                                                   2016 年 11 月
董海军         山东谛爱生物技术有限公司             董事长                                        否
                                                                   09 日
               杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公
梅江华                                              董事                                          否
               司
DE-CHAO                                             董事长、总经
               信达生物制药（苏州）有限公司                                                       是
MICHAEL YU                                          理
DE-CHAO
               上海吴孟超肿瘤医学中心股份有限公司 董事                                            否
MICHAEL YU
吴震东         立信会计师事务所（特殊普通合伙）     合伙人                                        是
曾咏梅         国浩律师（上海）事务所               律师                                          是
吴万亮         南京高新药谷开发建设有限公司         董事、总经理                                  否
ZHAO
               PHARMABLOCK（USA）, INC.             董事                                          否
SHUHAI
                                                                   2016 年 11 月
刘雅菱         山东谛爱生物技术有限公司             监事                                          否
                                                                   09 日
                                                                   2016 年 11 月
揭元萍         山东谛爱生物技术有限公司             董事                                          否
                                                                   09 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：
公司董事报酬由薪酬与考核委员会制定提交董事会，董事会审议后提交股东大会表决确定；公司监事报酬
由监事会提交股东大会表决确定；公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会制定提交董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：
依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：
董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为566.62万元人民币。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位：万元
                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别          年龄          任职状态
                                                                               前报酬总额         方获取报酬
杨民民         董事长           男                        45 现任                      63.42 否
               董事、副总经理、
吴希罕                         男                         49 现任                      76.26 否
               董事会秘书
董海军         董事、总经理     男                        53 现任                     103.34 否
梅江华         董事             男                        39 现任                           0是
DE-CHAO
               独立董事         男                        53 现任                           8否
MICHAEL YU
吴震东         独立董事         男                        40 现任                           8否
曾咏梅         独立董事         女                        48 现任                           8否
吴万亮         监事会主席       男                        53 现任                           0是
陈娟           监事             女                        36 现任                      30.02 否
ZHAO SHUHAI 副总经理            男                        54 现任                      44.27 否
李辉           副总经理         男                        42 现任                      55.77 否
李轶           副总经理         男                        39 现任                      54.57 否
               副总经理、财务
刘雅菱                          女                        50 现任                      47.26 否
               负责人
揭元萍         副总经理         女                        51 现任                      47.33 否
吴娟娟         监事             女                        40 离任                      20.38 否
       合计             --            --            --              --                566.62          --
                                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                    专业构成类别                                        专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                 教育程度
教育程度类别                                         数量（人）
博士
硕士
本科
本科及以下
合计
2、薪酬政策
    公司的薪酬体系实行的是以岗定薪，设定固定工资部分与浮动工资部分，浮动工资与员工绩效挂钩，
引导员工努力提升绩效。公司根据员工业绩进行月度及年度激励，包括月度及年度评优、年度晋升及调薪
工作，激励优秀员工。人力资源部每月根据员工工作情况核算工资，形成工资表，报财务审核，经总经理
审批后，财务部通过银行直接发放至员工个人工资卡。员工的绩效奖金也由人力资源部根据各部门员工的
绩效考评结果进行审核后，统一汇总并核算发放。同时，公司配套丰富的员工福利，提升员工满意度和幸
福感。
                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、培训计划
    公司建立了完善了培训体系，从应届毕业生至高层管理人员设计科学、合同的培养方式。同时，配套
系统的培训体系，培训内容主要包括文化理念类、管理类、专业技能类、员工关爱类。人力资源部组织年
度培训需求调研、分析，并组织制订年度培训计划。对于公司级培训，人力资源部设计了完善的新员工入
职培训计划，同时组织各部门对新员工进行在岗培训，帮助新员工快速融入公司。公司培训形式多样，对
于中高层，安排外部及内部管理方面培训，同时组织各进行部门级培训，鼓励分享实际工作经验及技能。
建立内训师管理机制，在内部形成传帮带的学习和成长氛围。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，
建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以
独立董事、董事会秘书、专门委员会、总经理工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了
股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形
成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。
    （一）股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召
开股东大会，股东大会的表决程序严格按照相关规定要求执行，股东大会决议符合法律法规的规定和全体
股东特别是中小股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，拥有与公司沟通的有效渠道。
    （二） 董事与董事会：公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会的人数及
人员构成符合法律、法规的要求，董事会的召开、表决程序符合规定，董事会能够高效运作和科学决策。
各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，
并能忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。
    （三）监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符
合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务
以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。
    （四）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依
法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东及其关联公司
在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公
司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司控股股东、实际控制人为自然人，公司拥有完整的研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面
向市场独立经营的能力。
    （一）资产完整
    公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土
地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利及非专利技术等，具有独立完整的采购、生产、销售体系，
公司资产具有独立完整性。公司资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业的资产产权界定明晰。
    （二）人员独立
    公司与员工签订劳动合同，公司劳动、人事、薪酬福利及社会保障管理体系等方面均独立于控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有
关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在本公
司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。
    （三）财务独立
    公司设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员，财务运作独立于控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子
公司的财务管理制度。公司开立有独立的银行账户，银行账户、税务申报均独立于控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，混合纳税情形。
    （四）机构独立
    公司严格按照《公司法》等法律法规的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经
营必需的职能部门，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权。公司不
存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公的情形。
    （五）业务独立
    公司主要从事的研发、生产和销售，在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥
有独立完整的产、供、销体系，独立开展业务，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的
情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型   投资者参与比例        召开日期            披露日期               披露索引
2017 年第一次临时
                    临时股东大会                    2017 年 01 月 04 日
股东大会
2017 年第二次临时
                    临时股东大会                    2017 年 03 月 06 日
股东大会
2017 年第三次临时
                    临时股东大会                    2017 年 03 月 13 日
股东大会
2016 年度股东大会 年度股东大会                      2017 年 04 月 18 日
2017 年第四次临时
                    临时股东大会                    2017 年 06 月 02 日
股东大会
2017 年第五次临时
                    临时股东大会                    2017 年 08 月 07 日
股东大会
                                                                                              巨潮资讯网
2017 年第六次临时                                                                             （www.cninfo.com.
                    临时股东大会                    2017 年 12 月 20 日 2017 年 12 月 20 日
股东大会                                                                                      cn)   公告编号：
                                                                                              2017-023
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数         数                        次数
                                                                                           事会会议
曾咏梅                         8             8              0            0           0否
吴震东                         8             8              0            0           0否
DE-CHAO
                               8             8              0            0           0否
MICHAEL YU
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内，独立董事人认真履行职责，对公司发生的关联交易、对外担保、续聘审计机构、利润分配、
内部控制等根据自身的专业优势，对相关的重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并
根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为
公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员
会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出
意见及建议，供董事会决策参考 。专门委员会成员全部由董事组成。
（一）战略委员会
报告期内，公司战略委员会共召开1次会议，本次会议主要听取公司战略委员会2017年度履职情况报告。
                                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（二）薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2017年公司董事、监事、高级管理人员工资薪酬及
公司独立董事津贴进行了审查并提出了建议。
（三）审计委员会
报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审议了关于公司续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制鉴
证机构、2016年度审计报告及财务报表、2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告、公司2016年度
日常关联交易执行情况、公司会计政策变更、2017年半年度审计报告、2017年上半年公司内部控制的自我
评价报告、调增2017年度日常关联交易预计额度等议案。
（四）提名委员会
报告期内，提名委员共召开1次会议，对2017年度工作进行了总结。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职
情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营目标，从经营指标完成率及能力等方面进行考评。报告期
内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 13 日
内部控制评价报告全文披露索引         http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                     100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                     100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                         非财务报告
                                     （1）财务报告内部控制重大缺陷的迹象包 （1）非财务报告内部控制的重大缺陷
定性标准
                                     括：① 公司董事、监事和高级管理人员的 包括：缺陷发生的可能性高，会严重降
                                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               舞弊行为；② 公司更正已公布的财务报 低工作效率或效果、或严重加大效果的
                               告；③ 注册会计师发现当期财务报告存在 不确定性、或使之严重偏离预期目标；
                               重大错报，而内部控制在运行过程中未能 （2）非财务报告内部控制的重要缺陷
                               发现该错报；④ 公司审计委员会和内部审 包括：缺陷发生的可能性较高，会显著
                               计机构对内部控制的监督无效。（2）财务 降低工作效率或效果、或显著加大效果
                               报告内部控制重要缺陷的迹象包括：① 未 的不确定性、或使之显著偏离预期目
                               依照公认会计准则选择和应用会计政策； 标；（3）非财务报告内部控制的一般缺
                               ② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对 陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降
                               于非常规或特殊交易的账务处理没有建立 低工作效率或效果、或加大效果的不确
                               相应的控制机制或没有实施且没有相应的 定性、或使之偏离预期目标。
                               补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的
                               控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
                               编制的财务报表达到真实、完整的目标。
                               （3）财务报告内部控制一般缺陷的迹象包
                               括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
                               他控制缺陷。
                                                                       内部控制缺陷可能导致或导致的损失
                               内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利
                                                                       与利润表相关的，以利润总额衡量，如
                               润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺
                                                                       果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                               陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
                                                                       致的财务报告错报金额小于等于利润
                               告错报金额小于等于利润总额的 3%，则认
                                                                       总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果
                               定为一般缺陷；如果超过利润总额的 3%
                                                                       超过利润总额的 3%但小于等于 5%，
                               但小于等于 5%，则为重要缺陷；如果超过
                                                                       则为重要缺陷；如果超过利润总额的
                               利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。 内
                                                                       5%，则认定为重大缺陷。   内部控制
定量标准                       部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产
                                                                       缺陷可能导致或导致的损失与资产总
                               总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺
                                                                       额相关的，以资产总额衡量，如果该缺
                               陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
                                                                       陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
                               告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则
                                                                       务报告错报金额小于等于资产总额的
                               认定为一般缺陷；如果超过资产总额的
                                                                       0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资
                               0.5%但小于等于 1%，则为重要缺陷；如
                                                                       产总额的 0.5%但小于等于 1%，则为重
                               果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺
                                                                       要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则
                               陷。
                                                                       认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                 标准的无保留意见
审计报告签署日期                             2018 年 04 月 11 日
审计机构名称                                 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                 中天运[2018]审字第 90179 号
注册会计师姓名                               陈晓龙、张婕
                                        审计报告正文
                                       审计报告
                                                                      中天运 [2018] 审字第90179号
南京药石科技股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了南京药石科技股份有限公司（以下简称药石科技）的财务报表，包括2017年12月31日的合
并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了药石科技2017
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于药
石科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的
关键审计事项如下：
    收入确认
    （1）事项描述
    药石科技主要从事为小分子药物研发领域提供创新型化学产品和相关技术服务，业务涵盖药物分子砌
块的设计、合成和销售；关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售；药物分子砌块的研发和工艺
生产相关的技术服务。2017年度，药石科技营业收入为人民币273,250,557.29元，较上年增长45.05%。鉴
于营业收入是药石科技的关键业绩指标之一，且收入规模增长较快，因此我们将收入确认确定为关键审计
事项。
    根据财务报表附注三、26（1），药石科技收入确认会计政策为在已将商品所有权上的主要风险和报
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，
收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商
品收入。
    药石科技收入确认的具体原则：
    1）本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。
    A、国外销售
    本公司将商品发运给客户，客户收货后物流提供收货信息，海关出具报关单，公司取得海关报关单及
客户收货信息，完成合同约定后确认收入。
    B、国内销售
    本公司将商品发运给客户，客户收货后签具收货回单，公司取得客户回单，开具销售发票，完成合同
约定后确认收入。
    2）公司技术服务具体的收入确认标准为：因公司提供技术服务一般以最终完成某项特定技术成果为
结束，故均在相关的技术服务已经完成后，根据在科技局已备案的合同开具销售发票，确认收入。
    （2）审计应对
    与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：
    对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；
    对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成
本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
    选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确
认时点是否符合企业会计准则的要求；
    对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；
    结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性。
    四、其他信息
    药石科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年报报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    药石科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估药石科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用
持续经营假设，除非管理层计划清算药石科技、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督药石科技的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
     （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
    （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对药
石科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致药石科技不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
     中天运会计师事务所（特殊普通合伙）         中国注册会计师：
                                                 中国注册会计师：
               中国北京
                                                                                     二○一八年四月十一日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京药石科技股份有限公司
                                          2017 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位：元
               项目                         期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           157,562,470.76                          78,053,418.56
                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                            93,799.34                           127,558.00
    应收账款                        37,763,430.52                         27,173,116.64
    预付款项                         6,400,926.10                          5,562,715.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       2,150,180.39                          1,153,580.67
    买入返售金融资产
    存货                           116,942,898.37                         77,210,185.95
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                   110,079,576.12                          1,427,192.24
流动资产合计                       430,993,281.60                        190,707,767.91
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                 1,193,295.05                          1,193,295.05
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        85,027,109.01                         74,953,597.57
    在建工程                         8,013,868.42                             28,862.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        19,979,015.77                          9,513,995.99
                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    开发支出
    商誉                             6,457,276.79                          6,457,276.79
    长期待摊费用                     4,770,856.26                          2,227,032.11
    递延所得税资产                   3,691,041.71                          2,788,779.59
    其他非流动资产                   7,269,922.91                         11,278,274.72
非流动资产合计                     136,402,385.92                        108,441,114.74
资产总计                           567,395,667.52                        299,148,882.65
流动负债：
    短期借款                          298,988.13                           3,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        19,356,342.86                         14,306,821.13
    预收款项                        11,024,018.69                          5,921,126.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    14,561,458.68                          8,858,951.12
    应交税费                         3,136,327.01                          6,298,560.99
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       6,137,002.99                           300,937.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        54,514,138.36                         39,486,397.50
非流动负债：
                                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       7,320,833.34                            3,412,500.00
    递延所得税负债                                 1,966,273.49                            2,099,912.68
    其他非流动负债
非流动负债合计                                     9,287,106.83                            5,512,412.68
负债合计                                          63,801,245.19                           44,998,810.18
所有者权益：
    股本                                          73,333,334.00                           55,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                     338,468,283.23                          173,968,927.41
    减：库存股
    其他综合收益                                  -1,197,718.94                           -1,140,608.71
    专项储备
    盈余公积                                       9,655,124.69                            3,582,444.28
    一般风险准备
    未分配利润                                    74,996,397.69                           13,889,875.92
归属于母公司所有者权益合计                       495,255,420.67                          245,300,638.90
    少数股东权益                                   8,339,001.66                            8,849,433.57
所有者权益合计                                   503,594,422.33                          254,150,072.47
负债和所有者权益总计                             567,395,667.52                          299,148,882.65
法定代表人：杨民民           主管会计工作负责人：陈腊梅                       会计机构负责人：陈腊梅
2、母公司资产负债表
                                                                                               单位：元
                 项目                 期末余额                                期初余额
                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
流动资产：
    货币资金                       141,910,412.68                         74,560,196.68
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                            93,799.34                           127,558.00
    应收账款                        70,229,420.28                         43,921,191.23
    预付款项                         5,319,618.39                          7,942,280.16
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                      24,163,985.00                         18,458,030.07
    存货                           100,326,403.22                         60,235,499.29
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产         110,000,000.00                               378.66
    其他流动资产
流动资产合计                       452,043,638.91                        205,245,134.09
非流动资产：
    可供出售金融资产                 1,193,295.05                          1,193,295.05
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    46,166,749.70                         43,131,439.70
    投资性房地产
    固定资产                        42,044,975.05                         33,467,824.56
    在建工程                          190,029.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        13,496,425.15                          2,878,722.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      599,844.70                            590,028.44
    递延所得税资产                   2,888,721.38                          1,975,462.82
    其他非流动资产                   5,285,860.96                          3,186,996.64
                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
非流动资产合计                     111,865,901.21                         86,423,769.91
资产总计                           563,909,540.12                        291,668,904.00
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        22,144,789.85                          7,874,821.32
    预收款项                        10,191,472.81                          4,210,814.21
    应付职工薪酬                     9,586,269.01                          6,884,578.23
    应交税费                         2,536,770.44                          5,538,470.55
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       6,178,302.96                          1,247,407.64
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        50,637,605.07                         25,756,091.95
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         7,320,833.34                          3,412,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       7,320,833.34                          3,412,500.00
负债合计                            57,958,438.41                         29,168,591.95
所有者权益：
                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    股本                                         73,333,334.00                           55,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 336,066,520.78                             171,675,869.26
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                      9,655,124.69                            3,582,444.28
    未分配利润                                   86,896,122.24                           32,241,998.51
所有者权益合计                               505,951,101.71                             262,500,312.05
负债和所有者权益总计                         563,909,540.12                             291,668,904.00
3、合并利润表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                   273,250,557.29                         188,377,858.27
    其中：营业收入                               273,250,557.29                         188,377,858.27
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   198,444,258.95                         148,015,937.16
    其中：营业成本                               103,513,016.31                          63,366,988.08
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                              2,504,160.56                           1,732,490.71
           销售费用                               17,644,286.65                          11,716,560.90
           管理费用                               68,757,983.02                          70,572,621.85
           财务费用                                3,505,442.84                          -3,359,059.97
                                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             资产减值损失                   2,519,369.57                         3,986,335.59
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                             -684,635.02                          412,155.34
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                                                   -22,357.23
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         74,121,663.32                        40,774,076.45
    加：营业外收入                          3,164,492.40                         3,945,969.50
    减：营业外支出                           226,287.09                            67,081.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     77,059,868.63                        44,652,964.71
    减：所得税费用                          9,271,879.06                         9,609,415.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         67,787,989.57                        35,043,548.89
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                           67,787,989.57                        35,043,548.89
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润             67,179,202.18                        36,115,206.60
    少数股东损益                             608,787.39                         -1,071,657.71
六、其他综合收益的税后净额                    -57,110.23                          -913,332.92
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -57,110.23                          -913,332.92
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                              -57,110.23                          -913,332.92
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
                                                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                              -57,110.23                             -913,332.92
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              67,730,879.34                           34,130,215.97
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              67,122,091.95                           35,201,873.68
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                 608,787.39                           -1,071,657.71
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 1.19                                    0.69
    （二）稀释每股收益                                                 1.19                                    0.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨民民                      主管会计工作负责人：陈腊梅                       会计机构负责人：陈腊梅
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                 279,047,754.33                          202,044,791.62
    减：营业成本                                             140,996,690.02                           87,882,387.69
           税金及附加                                          1,466,136.05                             408,312.68
           销售费用                                            5,803,903.60                            4,581,572.77
           管理费用                                           54,800,595.33                           52,515,980.62
           财务费用                                            3,362,472.64                           -4,062,784.79
           资产减值损失                                        3,736,960.14                            5,535,802.47
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                                                                         116,775.70
列）
                                              南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     68,880,996.55                         55,300,295.88
    加：营业外收入                      1,256,300.12                          2,921,702.83
    减：营业外支出                       143,054.82                             62,435.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       69,994,241.85                         58,159,563.50
列）
    减：所得税费用                      9,267,437.71                         10,159,337.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     60,726,804.14                         48,000,226.15
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       60,726,804.14                         48,000,226.15
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                       60,726,804.14                         48,000,226.15
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                280,718,125.29                          186,549,529.56
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                3,549,696.49                               94,444.73
     收到其他与经营活动有关的现金                 11,670,837.92                            5,136,347.43
经营活动现金流入小计                             295,938,659.70                          191,780,321.72
     购买商品、接受劳务支付的现金                120,195,418.71                           69,547,533.10
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  71,642,390.98                           62,059,999.48
金
     支付的各项税费                               20,695,880.75                           15,045,708.10
                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金    28,765,311.43                          22,369,392.34
经营活动现金流出小计               241,299,001.87                         169,022,633.02
经营活动产生的现金流量净额          54,639,657.83                          22,757,688.70
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                      1,975,222.12
    取得投资收益收到的现金                                                   253,522.80
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        32,478.63
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                       657,766.81
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金      4,500,000.00                          3,500,000.00
投资活动现金流入小计                  5,190,245.44                          5,728,744.92
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    49,063,464.48                          38,263,038.22
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 110,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                           26,561,251.85
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               159,063,464.48                          64,824,290.07
投资活动产生的现金流量净额         -153,873,219.04                        -59,095,545.15
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金             192,439,001.26                          50,197,500.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                 298,988.13                           3,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               192,737,989.39                          53,997,500.00
    偿还债务支付的现金                3,800,000.00                          3,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                        60,995.62                            507,701.79
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金      6,393,397.78
筹资活动现金流出小计                10,254,393.40                           4,307,701.79
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额                       182,483,595.99                           49,689,798.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -3,740,982.58                            3,524,317.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      79,509,052.20                           16,876,259.34
     加：期初现金及现金等价物余额                 78,053,418.56                           61,177,159.22
六、期末现金及现金等价物余额                     157,562,470.76                           78,053,418.56
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                258,657,722.14                          195,647,023.88
     收到的税费返还                                3,549,696.49                               94,444.73
     收到其他与经营活动有关的现金                  7,802,917.16                            4,348,019.88
经营活动现金流入小计                             270,010,335.79                          200,089,488.49
     购买商品、接受劳务支付的现金                141,101,689.45                          111,471,359.23
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  51,333,512.01                           40,597,339.89
金
     支付的各项税费                               18,945,583.95                           12,104,415.84
     支付其他与经营活动有关的现金                 30,140,325.55                           32,384,042.71
经营活动现金流出小计                             241,521,110.96                          196,557,157.67
经营活动产生的现金流量净额                        28,489,224.83                            3,532,330.82
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                            2,000,000.00                            2,186,477.20
     取得投资收益收到的现金                                                                 253,522.80
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      32,478.63                            2,504,205.71
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                  4,500,000.00                            3,500,000.00
投资活动现金流入小计                               6,532,478.63                            8,444,205.71
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  33,651,089.60                           15,248,676.52
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              117,035,310.00                           32,624,800.00
     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                               150,686,399.60                                 47,873,476.52
投资活动产生的现金流量净额                                        -144,153,920.97                                -39,429,270.81
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                             192,439,001.26                                 50,000,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                               192,439,001.26                                 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                     5,903,397.78
筹资活动现金流出小计                                                 5,903,397.78
筹资活动产生的现金流量净额                                         186,535,603.48                                 50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                    -3,520,691.34                                  3,686,358.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                        67,350,216.00                                 17,789,418.07
    加：期初现金及现金等价物余额                                    74,560,196.68                                 56,770,778.61
六、期末现金及现金等价物余额                                       141,910,412.68                                 74,560,196.68
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                     本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                   其他权益工具                                                                      少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                    股本                                                                                        东权益
                             优先 永续                                                                                     计
                                         其他     积      存股   合收益     备       积       险准备   利润
                             股    债
                    55,000
                                                173,968          -1,140,6           3,582,4            13,889, 8,849,4 254,150
一、上年期末余额 ,000.0
                                                ,927.41            08.71             44.28             875.92    33.57 ,072.47
    加：会计政策
变更
           前期差
                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    55,000
                             173,968   -1,140,6         3,582,4        13,889, 8,849,4 254,150
二、本年期初余额 ,000.0
                             ,927.41     08.71            44.28         875.92      33.57 ,072.47
三、本期增减变动 18,333
                             164,499   -57,110.         6,072,6        61,106, -510,43 249,444
金额（减少以“－” ,334.0
                             ,355.82        23            80.41         521.77       1.91 ,349.86
号填列）
（一）综合收益总                       -57,110.                        67,179, 608,787 67,730,
额                                          23                          202.18        .39 879.34
                    18,333
（二）所有者投入             164,499                                              -1,119,2 181,713
                    ,334.0
和减少资本                   ,355.82                                                19.30 ,470.52
                    18,333
1．股东投入的普              164,390                                              -1,119,2 181,604
                    ,334.0
通股                         ,651.52                                                19.30 ,766.22
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                             108,704                                                      108,704
4．其他
                                 .30                                                           .30
                                                        6,072,6        -6,072,6
（三）利润分配
                                                          80.41          80.41
                                                        6,072,6        -6,072,6
1．提取盈余公积
                                                          80.41          80.41
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                                                                             南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     73,333
                                                 338,468          -1,197,7         9,655,1            74,996, 8,339,0 503,594
四、本期期末余额 ,334.0
                                                 ,283.23            18.94            24.69             397.69    01.66 ,422.33
上期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                      上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                     股本     优先 永续                                                                         东权益
                                          其他     积      存股   合收益     备      积      险准备    利润                计
                              股    债
                     50,000
                                                 114,567          -227,27                             -18,642, 865,344 146,563
一、上年期末余额 ,000.0
                                                 ,981.41             5.79                              886.40      .15 ,163.37
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     50,000
                                                 114,567          -227,27                             -18,642, 865,344 146,563
二、本年期初余额 ,000.0
                                                 ,981.41             5.79                              886.40      .15 ,163.37
三、本期增减变动
                     5,000,                      59,400,          -913,33          3,582,4            32,532, 7,984,0 107,586
金额（减少以“－”
                     000.00                       946.00             2.92            44.28             762.32    89.42 ,909.10
号填列）
（一）综合收益总                                                  -913,33                             36,115, -1,071, 34,130,
额                                                                   2.92                              206.60 657.71 215.97
（二）所有者投入 5,000,                          59,400,                                                        9,055,7 73,456,
和减少资本           000.00                       946.00                                                         47.13 693.13
                                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
1．股东投入的普 5,000,      45,000,                                              9,130,0 59,130,
通股               000.00    000.00                                               95.67 095.67
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                            14,400,                                                        14,400,
所有者权益的金
                             946.00                                                         946.00
额
                                                                                 -74,348 -74,348.
4．其他
                                                                                     .54       54
                                                       3,582,4        -3,582,4
（三）利润分配
                                                         44.28          44.28
                                                       3,582,4        -3,582,4
1．提取盈余公积
                                                         44.28          44.28
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   55,000
                            173,968   -1,140,6         3,582,4        13,889, 8,849,4 254,150
四、本期期末余额 ,000.0
                            ,927.41     08.71            44.28         875.92     33.57 ,072.47
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                           单位：元
                                                                              南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                       本期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股       收益                         利润      益合计
                     55,000,0                          171,675,8                                3,582,444 32,241, 262,500,3
一、上年期末余额
                       00.00                              69.26                                       .28   998.51      12.05
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     55,000,0                          171,675,8                                3,582,444 32,241, 262,500,3
二、本年期初余额
                       00.00                              69.26                                       .28   998.51      12.05
三、本期增减变动
                     18,333,3                          164,390,6                                6,072,680 54,654, 243,450,7
金额（减少以“－”
                       34.00                              51.52                                       .41   123.73      89.66
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            60,726, 60,726,80
额                                                                                                          804.14        4.14
（二）所有者投入 18,333,3                              164,390,6                                                     182,723,9
和减少资本             34.00                              51.52                                                         85.52
1．股东投入的普 18,333,3                               164,390,6                                                     182,723,9
通股                   34.00                              51.52                                                         85.52
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                6,072,680 -6,072,6
（三）利润分配
                                                                                                      .41    80.41
                                                                                                6,072,680 -6,072,6
1．提取盈余公积
                                                                                                      .41    80.41
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
                                                                              南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     73,333,3                          336,066,5                                9,655,124 86,896, 505,951,1
四、本期期末余额
                       34.00                              20.78                                       .69    122.24      01.71
上期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润      益合计
                     50,000,0                          112,274,9                                            -12,175, 150,099,1
一、上年期末余额
                       00.00                              23.26                                              783.36      39.90
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     50,000,0                          112,274,9                                            -12,175, 150,099,1
二、本年期初余额
                       00.00                              23.26                                              783.36      39.90
三、本期增减变动
                     5,000,00                          59,400,94                                3,582,444 44,417, 112,401,1
金额（减少以“－”
                         0.00                               6.00                                      .28    781.87      72.15
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            48,000, 48,000,22
额                                                                                                           226.15        6.15
（二）所有者投入 5,000,00                              59,400,94                                                      64,400,94
和减少资本               0.00                               6.00                                                           6.00
1．股东投入的普 5,000,00                               45,000,00                                                      50,000,00
通股                     0.00                               0.00                                                           0.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                       14,400,94                                                      14,400,94
所有者权益的金
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额                                            6.00                                               6.00
4．其他
                                                                          3,582,444 -3,582,4
（三）利润分配
                                                                                .28    44.28
                                                                          3,582,444 -3,582,4
1．提取盈余公积
                                                                                .28    44.28
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   55,000,0              171,675,8                        3,582,444 32,241, 262,500,3
四、本期期末余额
                     00.00                  69.26                               .28   998.51   12.05
三、公司基本情况
    南京药石科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2006年12月26日，是由原南京药石
药物研发有限公司于2015年12月依法整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1918号《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年11月1
日向社会公开发行人民币普通股股票，并于2017年11月10日在深圳证券交易所挂牌上市。
    本公司企业统一社会信用代码：913201917937313394；公司注册地及实际经营地位于南京高新开发区。
本公司属于化学原料和化学制品制造业，主要经营范围包括：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让；药物研发；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品急
技术的进出口业务；实业投资、投资服务与咨询、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    本财务报告批准报出日：2018年4月11日
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    本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。于2017年度纳入合并财务报表范围的主体包括本公
司及受本公司控制的4家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中
的权益”本期合并范围增加1家、减少1家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变动”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准
则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
    本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未
来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的2017年度财
务报表。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
    本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具
体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十六）“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判
断和估计的说明，请参阅附注三、（十一）“应收款项”的各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2017年12月31日的财务状
况以及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
     以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
     本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
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4、记账本位币
以人民币为记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理
    （1）一次交易实现同一控制下企业合并
    对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
    （2）多次交易分步实现同一控制下企业合并
    通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股
比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，
初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差
额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
      在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期
间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下
“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同
一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或
当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理
    （1）一次交易实现非同一控制下企业合并
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计
入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能
发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日
以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    （2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方
的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被
购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，
但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
    本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入
合并财务报表范围。
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时
抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股
东权益在合并财务报表中单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政
策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值
为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期
的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方
时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。
    合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产
享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。
    1、共同经营的会计处理方法
    本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会
计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独
所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经
营发生的费用。
    本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。
    2、合营企业的会计处理方法
    本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算
及会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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9、外币业务和外币报表折算
      1、外币业务折算
      本公司对发生的外币交易，采取与交易发生日期即期汇率折合本位币入账。
      资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前
一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化
期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
      以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与
原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
      2、外币财务报表折算
      本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务
报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
      资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。折
算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
      外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金
的影响额，在现金流量表中单独列示。
      处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置
当期损益。
10、金融工具
    1、金融工具的分类、确认和计量
    金融工具划分为金融资产或金融负债。
    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融
资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、
可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和
持有能力等。
    金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融
负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。
    本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
    本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
    本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照
如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得
或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，
将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售
金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出
售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    2、金融资产转移的确认依据和计量方法
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金
融资产。
    本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移
金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差
额部分，计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收
到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
    3、金融负债终止确认条件
    本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负
债或其一部分。
    4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法
    本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的
报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
    估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少
使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
    5、金融资产减值
    本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价
值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结
果计提减值准备。
    本公司对应收款项减值详见“本附注三之十一应收款项”部分。
    本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减
值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊
销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：
    ①发行方或债务人发生严重财务困难；
    ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评
价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务
人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处
行业不景气等；
    ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人
可能无法收回投资成本；
    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
对于权益工具投资，本公司具体情况判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本
的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                   根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 100 万元
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                   以上（含 100 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。
                                                   单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法           项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确
                                                   认减值损失，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                      坏账准备计提方法
相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征             账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                              5.00%                                5.00%
1－2 年                                                         10.00%                               10.00%
2－3 年                                                         30.00%                               30.00%
3－4 年                                                         50.00%                               50.00%
4－5 年                                                         80.00%                               80.00%
5 年以上                                                      100.00%                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   期末单项金额未达到上述(1)标准的，但依据公司搜集的信息
                                                   证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼
单项计提坏账准备的理由
                                                   并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的应收款
                                                   项。
                                                   单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款
坏账准备的计提方法                                 项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确
                                                   认减值损失，计提坏账准备。
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、存货分类
     本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳
务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品和周转材料等。
    2、发出存货的计价方法
     存货按实际成本计价，原材料发出时采用加权平均法计价；产成品以实际成本计价，按加权平均法结
转营业成本。
    3、存货可变现净值的确定依据
     资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于
数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
     存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；
②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降
表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
     4、存货的盘存制度
     本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
     5、周转材料的摊销方法
     周转材料采取领用时一次摊销的办法。
13、持有待售资产
    本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准： ①据类似交易中出售此类资产或处置组
的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已
经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售
将在一年内完成。
    本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售
资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。
14、长期股权投资
    1、初始投资成本确定
    （1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有
者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当
按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
    （2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
    （3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
    （4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
    2、后续计量及损益确认方法
    长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应
分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被
投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有
者权益项目。
    采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现
金股利计算应分得的部分，确认投资收益。
    长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。
    3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
    （1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共
有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
    （2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份
时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
    ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
    ②参与被投资单位的政策制定过程；
    ③向被投资单位派出管理人员；
    ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
    ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法             折旧年限              残值率                年折旧率
房屋建筑物             年限平均法          20                   10                    4.50
机器设备               年限平均法          3-10                 10                    9.00-30.00
运输设备               年限平均法          5                    10                    19.00
其他设备               年限平均法          3-5                  10                    18.00-30.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款
预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产
的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁
开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融
资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产
后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、在建工程的类别
    本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
    2、在建工程结转固定资产的标准和时点
    本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应
符合下列情况之一：
    ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
    ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运
行结果表明其能够正常运转或营业；
    ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
    ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资
产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
    2、资本化金额计算方法
    资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
    暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借
款费用的资本化期间。
    资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款
资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计
资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为
一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或
溢价金额，调整每期利息金额。
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预
期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成
本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允
的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无
形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确
定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则
估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
    2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计
    本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品
通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋
势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制
期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
    3、使用寿命不确定的判断依据
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命
不确定的无形资产。
    使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使
用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
    每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使
用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
    4、内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件
    内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确
认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形
资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、
财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查
阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定
为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
    本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。
22、长期资产减值
    本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无
形资产、商誉等资产。
    1、长期资产减值测试方法
    资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值
测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。
    可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之
间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置
费用的金额确定。
    本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或
同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，
以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
    本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最
终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后
年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的
变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收
益率确定。
    2、长期资产减值的会计处理方法
    本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊
销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
    3、商誉的减值测试方法及会计处理方法
    本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：
    ①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账
面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其
可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资
产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价
值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产
包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资
产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资
产的账面价值所占比重进行分配。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修
费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，
则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
                                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
       在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成
本；
（2）离职后福利的会计处理方法
    根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职
福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。
具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的
终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
       满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
       根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。
25、预计负债
    1、预计负债的确认标准
    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金
额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
    2、预计负债的计量方法
    按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范
围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可
能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
    资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳
估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
    1、股份支付的种类
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债
的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    （1）以权益结算的股份支付
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计
入相关成本或费用，相应增加资本公积。
     用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方
服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可
靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
     （2）以现金结算的股份支付
     以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。
如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规
定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公
司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
     在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
益。
     2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
     本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价
值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价
值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的
服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
     在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将
剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权
条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、销售商品
    （1）一般原则
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售
商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可
能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价
值确定销售商品收入金额。
    （2）具体原则
    本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。
    A、国外销售
    本公司将商品发运给客户，客户收货后物流提供收货信息，海关出具报关单，公司取得海关报关单及
客户收货信息，完成合同约定后确认收入。
    B、国内销售
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    本公司将商品发运给客户，客户收货后签具收货回单，公司取得客户回单，开具销售发票，完成合同
约定后确认收入。
    2、提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司
根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，
分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供
劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳
务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    公司技术服务具体的收入确认标准为：因公司提供技术服务一般以最终完成某项特定技术成果为结束，
故均在相关的技术服务已经完成后，根据在科技局已备案的合同开具销售发票，确认收入。
    3、让渡资产使用权
    本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资
产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除
与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
     对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；
难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
     与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
    ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间，计入当期损益；
    ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
    （3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活
动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
    1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税
率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债
                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前
会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税
资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
    3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控
制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相
关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    租入资产
    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
    租出资产
    经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
    租入资产
    于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁
付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
    租出资产
    于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，
同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未
实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
                                                                    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
      会计政策变更的内容和原因                           审批程序                           备注
公司于 2017 年 6 月起执行中华人民共和
国财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企
业会计准则第 16 号-政府补助》，2017 年
1 月 1 日起未来适用。《企业会计准则第
16 号-政府补助》第二章第十一条规定：
“与企业日常活动相关的政府补助，应当
按照经济业务实质，计入其他收益或冲
减相关成本费用。与企业日常活动无关
的政府补助，应当计入营业外收支。”第
三章列报规定：“企业应当在利润表中的
                                            董事会审批                     “营业外收入”重分类至“其他收益”0 元
“营业利润”项目之上单独列报“其他收
益”项目，计入其他收益的政府补助在该
项目中反映。”公司已根据新修订的《企
业会计准则第 16 号-政府补助》，对于
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之
间发生的与企业日常活动相关的政府补
助在财务报表列报时进行了调整，从“营
业外收入”重分类至“其他收益”0.00 元，
对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比
期间的财务报表不予追溯调整。
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准
则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28
日起施行，对于施行日存在的持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营，要
求采用未来适用法处理。报告期内，该
修订无需追溯调整相关报表数据。
财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于
修订印发一般企业财务报表格式的通
知》[财会（2017）30 号]，要求执行企业
会计准则的非金融企业应当按照企业会
计准则和本通知要求编制 2017 年度及以
后期间的财务报表。公司按照规定，相
应对财务报表格式进行了修订。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                  税种                                 计税依据                           税率
增值税                                  销售价款及价外费用                17%，出口退税率 13%、9%
城市维护建设税                          应纳流转税                        5%、7%
企业所得税                              应纳所得税额                      9.99%、15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                         纳税主体名称                                        所得税税率
南京富润凯德生物医药有限公司                               15%
PharmaBlock (USA), INC                                     9.99%
南京天易生物科技有限公司                                   25%
山东谛爱生物科技有限公司                                   25%
PharmaBlock LLC                                            9.99%
2、税收优惠
     根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的
通知》（国税发[2004]64号）、《财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财
税[2009]88号）的相关规定，公司出口的产品免征出口销售环节增值税额，并对采购环节的增值税额，按
规定的退税率计算后予以抵免退还，公司增值税出口退税率为13%和9%。
     “根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税〔2016〕36号）附件3
《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》：“一、下列项目免征增值税：……（二十六）纳税人提供技
术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”。公司的技术服务收入免征增值税。
     根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2015]3号《关于认定江苏省2014年度第二
批高新技术企业的通知》，公司于2014年9月2日被认定为江苏省高新技术企业。证书编号：GR201432001515，
发证日期：2014年9月2日，有效期：三年。2017年11月17日，公司取得复审后的高新技术企业证书，证书
编号：GR201732000701，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业
所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关规定，公司2017
年所得税税率减按15%征收。
      根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2016]9 号《关于对江苏省 2016 年第四批
高新技术企业备案的请示》，南京富润凯德生物医药有限公司于2016年11月30日被认定为高新技术企业。
证书编号为：GR201632003723，发证日期：2016 年 11 月 30 日，有效期：三年。根据《中华人民共和国
企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发
火[2008]172号）等相关规定，公司所得税税率自2016年开始起三年减按15%征收。
                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                单位： 元
                    项目                  期末余额                               期初余额
库存现金                                                  53,597.75                            50,367.44
银行存款                                             157,508,873.01                         78,003,051.12
合计                                                 157,562,470.76                         78,053,418.56
  其中：存放在境外的款项总额                          13,611,404.50                           801,050.08
其他说明
货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                单位： 元
                    项目                  期末余额                               期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                单位： 元
                    项目                  期末余额                               期初余额
银行承兑票据                                              93,799.34                           127,558.00
合计                                                      93,799.34                           127,558.00
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                单位： 元
                           项目                                       期末已质押金额
银行承兑票据                                                                                         0.00
合计                                                                                                 0.00
                                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                                单位： 元
                     项目                                    期末终止确认金额                             期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                                单位： 元
                                   项目                                                      期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                单位： 元
                                                 期末余额                                                 期初余额
                              账面余额               坏账准备                       账面余额                坏账准备
       类别
                                                             计提比 账面价值                                                    账面价值
                            金额          比例    金额                            金额      比例       金额        计提比例
                                                               例
按信用风险特征组
                        39,810,5                 2,047,12              37,763,43 28,637,             1,464,399                 27,173,116.
合计提坏账准备的                      100.00%                  5.14%                       100.00%                     5.11%
                             59.27                   8.75                   0.52 515.95                      .31
应收账款
                        39,810,5                 2,047,12              37,763,43 28,637,             1,464,399                 27,173,116.
合计                                  100.00%                  5.14%                       100.00%                     5.11%
                             59.27                   8.75                   0.52 515.95                      .31
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位： 元
                                                                               期末余额
 应收账款（按单位）
                                      应收账款                      坏账准备                计提比例                    计提理由
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位： 元
                                                                                  期末余额
              账龄
                                                 应收账款                         坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                             39,206,816.48                     1,960,340.79                             5.00%
1至2年                                                      471,674.38                       47,167.44                             10.00%
                                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2至3年                                          132,068.41                       39,620.52                       30.00%
3至4年                                                                                                           50.00%
4至5年                                                                                                           80.00%
5 年以上                                                                                                        100.00%
合计                                         39,810,559.27                     2,047,128.75
确定该组合依据的说明：
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实
际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 592,343.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                               单位： 元
                  单位名称                         收回或转回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                               单位： 元
                             项目                                                     核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                      款项是否由关联交
       单位名称          应收账款性质       核销金额              核销原因         履行的核销程序
                                                                                                            易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                  单位名称              款项性质       期末余额         账龄        占应收帐款期末余        坏账准备
                                                                                     额的比例（%）
 AbbVie, Inc                             货款          5,128,432.60      1年以内                  12.88       256,421.63
 苏州诺华制药科技有限公司                货款          3,111,240.68      1年以内                    7.82      155,562.03
 Synthonix Inc.                          货款          1,754,495.89      1年以内                    4.41       87,724.79
                                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
 江苏亚盛医药开发有限公司               货款        1,582,238.61        1年以内                    3.97             79,111.93
 康龙化成（北京）新药技术股份有         货款        1,530,124.35        1年以内                    3.84             76,506.22
限公司
                  合计                             13,106,532.13                                  32.92            655,326.61
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                    单位： 元
                                        期末余额                                          期初余额
           账龄
                              金额                   比例                      金额                          比例
1 年以内                        5,583,617.35                87.23%                4,894,315.89                        87.98%
1至2年                             342,611.50                  5.35%                 407,054.22                        7.32%
2至3年                             313,191.05                  4.89%                 166,233.90                        2.99%
3 年以上                           161,506.20                  2.53%                  95,111.84                        1.71%
合计                            6,400,926.10           --                         5,562,715.85                --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
             往来单位名称            与本公司关     期末余额        占期末余额比        年限              未结算原因
                                         系                            例（%）
南京高新生物医药公共服务平台有限公 其他关联方          521,182.35             8.14     1年以内              待结算
司
清华大学                              非关联方         500,000.00             7.81     1年以内              待结算
国网山东省电力公司平原县供电公司      非关联方         412,748.51             6.45     1年以内              待结算
郑州今斯孚化学有限公司                非关联方         306,761.97             4.79     1年以内              待结算
辽宁鑫广源医药科技有限公司            非关联方         300,000.00             4.69     1年以内              待结算
                  合计                               2,040,692.83            31.88
                                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                             单位： 元
                 项目                                        期末余额                                     期初余额
（2）重要逾期利息
                                                                                                              是否发生减值及其判断
      借款单位                   期末余额                    逾期时间                   逾期原因
                                                                                                                      依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                             单位： 元
         项目(或被投资单位)                                  期末余额                                     期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                             单位： 元
                                                                                                              是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)              期末余额                      账龄                   未收回的原因
                                                                                                                      依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                          期末余额                                                 期初余额
                          账面余额             坏账准备                         账面余额              坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                    账面价值
                        金额     比例        金额                             金额     比例        金额        计提比例
                                                        例
按信用风险特征组
                      2,293,05              142,874.            2,150,180 1,302,2               148,683.9                 1,153,580.6
合计提坏账准备的                 99.31%                 6.23%                          98.79%                    11.42%
                          4.82                   43                     .39   64.62                       5
其他应收款
                                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
单项金额不重大但
                    15,914.0                15,914.0                         15,914.
单独计提坏账准备                  0.69%                100.00%        0.00              1.21% 15,914.00      100.00%         0.00
                            0                     0
的其他应收款
                    2,308,96                158,788.             2,150,180 1,318,1               164,597.9             1,153,580.6
合计                             100.00%                6.88%                          100.00%               12.49%
                          8.82                   43                    .39    78.62                     5
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                             期末余额
            账龄
                                           其他应收款                        坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
                                                  2,131,740.82                          106,587.03                          5.00%
1 年以内小计                                      2,131,740.82                          106,587.03                          5.00%
1至2年                                                 95,984.00                          9,598.40                        10.00%
2至3年                                                 29,880.00                          8,964.00                        30.00%
3 年以上                                               35,450.00                         17,725.00                        50.00%
3至4年                                                                                                                    80.00%
4至5年                                                                                                                   100.00%
合计                                              2,293,054.82                          142,874.43
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-5,809.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                        单位： 元
               单位名称                                 转回或收回金额                                   收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                        单位： 元
                                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             项目                                                           核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                           款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质           核销金额              核销原因           履行的核销程序
                                                                                                               易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                   单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                               期初账面余额
职工备用金及借款                                                          116,029.09                              970,891.34
保证金、押金                                                              172,604.00                              202,917.00
股权转让款                                                              2,000,000.00                               21,400.00
其他                                                                       20,335.73                              122,970.28
合计                                                                    2,308,968.82                             1,318,178.62
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                        占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                        余额合计数的比例
徐本全                股权转让款                  2,000,000.00 1 年以内                           86.62%          100,000.00
                                                                 1 年以内 4,290.00
南京生物医药谷建                                                 元；1-2 年 80,000.00
                      押金                          88,290.00                                      3.82%            9,414.50
设发展有限公司                                                   元；2-3 年 4,000.00
                                                                 元
潘长虹                职工备用金                    56,000.00 1 年以内                             2.43%            2,800.00
                                                                 1 年以内 19,000.00
江苏万企达股份有
                      押金                          54,000.00 元；3-4 年 35,000.00                 2.34%           18,450.00
限公司
                                                                 元
上海凯曼化工科技
                      押金                          20,000.00 2-3 年                               0.87%            6,000.00
有限公司
合计                           --                 2,218,290.00            --                      96.08%          136,664.50
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                   单位： 元
         单位名称            政府补助项目名称              期末余额                    期末账龄        预计收取的时间、金额
                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                  及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                       单位： 元
                                  期末余额                                         期初余额
       项目
                  账面余额        跌价准备         账面价值         账面余额       跌价准备         账面价值
原材料             6,826,040.81                     6,826,040.81    7,936,223.99                    7,936,223.99
在产品            22,814,176.27                    22,814,176.27    6,466,013.12                    6,466,013.12
库存商品          90,123,294.74    5,215,240.66    84,908,054.08   66,023,220.28   3,853,015.91    62,170,204.37
周转材料           2,394,627.21                     2,394,627.21      637,744.47                      637,744.47
合计             122,158,139.03    5,215,240.66   116,942,898.37   81,063,201.86   3,853,015.91    77,210,185.95
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                       单位： 元
                                        本期增加金额                     本期减少金额
       项目       期初余额                                                                          期末余额
                                    计提             其他          转回或转销        其他
库存商品           3,853,015.91    1,898,245.34                       536,020.59                    5,215,240.66
合计               3,853,015.91    1,898,245.34                       536,020.59                    5,215,240.66
期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                           单位： 元
                         项目                                                         金额
其他说明：
11、持有待售的资产
                                                                                                           单位： 元
           项目           期末账面价值              公允价值               预计处置费用            预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                           单位： 元
                  项目                              期末余额                                 期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
                                                                                                           单位： 元
                  项目                              期末余额                                 期初余额
理财产品                                                       110,000,000.00
待抵扣进项税                                                         79,576.12                          1,427,192.24
合计                                                           110,079,576.12                           1,427,192.24
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                           单位： 元
                                         期末余额                                       期初余额
           项目
                         账面余额        减值准备     账面价值         账面余额        减值准备         账面价值
可供出售权益工具：       1,193,295.05                 1,193,295.05     1,193,295.05                     1,193,295.05
    按成本计量的         1,193,295.05                 1,193,295.05     1,193,295.05                     1,193,295.05
合计                     1,193,295.05                 1,193,295.05     1,193,295.05                     1,193,295.05
                                                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                      单位： 元
可供出售金融资产分类            可供出售权益工具       可供出售债务工具                                        合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                      单位： 元
                                 账面余额                                   减值准备                   在被投资
被投资单                                                                                                          本期现金
                                                                                                       单位持股
   位            期初        本期增加 本期减少     期末        期初   本期增加 本期减少      期末                      红利
                                                                                                         比例
南京华创
高端技术
               1,000,000.                        1,000,000.
产业化基                                                                                                  0.50%
                        00
地股份有
限公司
南京药捷
安康生物
               193,295.05                        193,295.05                                              15.89%
科技有限
公司
               1,193,295.                        1,193,295.
合计                                                                                                      --
                        05
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                      单位： 元
可供出售金融资产分类            可供出售权益工具       可供出售债务工具                                        合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                      单位： 元
可供出售权益工                                            公允价值相对于   持续下跌时间
                         投资成本       期末公允价值                                      已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                             成本的下跌幅度     （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                      单位： 元
    项目                                期末余额                                        期初余额
                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      账面余额          减值准备         账面价值        账面余额             减值准备        账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                    单位： 元
    债券项目                 面值                    票面利率                 实际利率                  到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                   期末余额                                       期初余额
    项目                                                                                                  折现率区间
                      账面余额     坏账准备         账面价值    账面余额          坏账准备       账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
                                                                                                                    单位： 元
                                                       本期增减变动
被投资单                                 权益法下                       宣告发放                                    减值准备
           期初余额                                 其他综合 其他权益              计提减值              期末余额
   位                 追加投资 减少投资 确认的投                        现金股利                其他                期末余额
                                                    收益调整   变动                  准备
                                          资损益                         或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                              单位： 元
                    项目                                账面价值                         未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                              单位： 元
         项目              房屋建筑物        机器设备              运输设备         其他设备             合计
一、账面原值：
  1.期初余额                 52,164,138.54    40,721,863.25          3,064,544.33      6,640,121.51    102,590,667.63
  2.本期增加金额              2,075,894.96    16,792,770.63           563,222.76       4,711,664.09     24,143,552.44
     （1）购置                2,075,894.96    14,969,356.93           563,222.76       4,711,664.09     22,320,138.74
     （2）在建工程
                                               1,823,413.70                                              1,823,413.70
转入
     （3）企业合并
增加
  3.本期减少金额               958,530.73      1,587,760.55           446,470.70        123,357.79       3,116,119.77
     （1）处置或报
                               194,181.68       501,351.53            306,412.43         67,718.47       1,069,664.11
废
         （2）企业合
                               764,349.05      1,086,409.02           140,058.27         55,639.32       2,046,455.66
并减少
  4.期末余额                 53,281,502.77    55,926,873.33          3,181,296.39     11,228,427.81    123,618,100.30
二、累计折旧
  1.期初余额                  8,252,772.04    14,243,037.62          1,274,964.26      3,866,296.14     27,637,070.06
  2.本期增加金额              2,567,539.19     7,503,605.61           422,867.65       1,344,764.55     11,838,777.00
     （1）计提                2,567,539.19     7,503,605.61           422,867.65       1,344,764.55     11,838,777.00
  3.本期减少金额                17,197.85       501,901.13            298,958.74         66,798.05        884,855.77
     （1）处置或报                              363,392.77            275,771.19         60,946.60         700,110.56
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
废
         （2）企业合
                             17,197.85       138,508.36             23,187.55             5,851.45        184,745.21
并减少
  4.期末余额              10,803,113.38    21,244,742.10          1,398,873.17       5,144,262.64      38,590,991.29
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
     （1）计提
  3.本期减少金额
     （1）处置或报
废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值          42,478,389.39    34,682,131.23          1,782,423.22       6,084,165.17      85,027,109.01
  2.期初账面价值          43,911,366.50    26,478,825.63          1,789,580.07       2,773,825.37      74,953,597.57
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                           单位： 元
         项目            账面原值         累计折旧              减值准备           账面价值             备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                           单位： 元
           项目               账面原值               累计折旧                减值准备                账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                           单位： 元
                           项目                                                  期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                           单位： 元
                  项目                               账面价值                           未办妥产权证书的原因
其他说明
                                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                                     单位： 元
                                                 期末余额                                                   期初余额
          项目
                          账面余额               减值准备            账面价值             账面余额          减值准备           账面价值
实验楼改造                  309,076.02                                 309,076.02               28,862.92                            28,862.92
美国药石房产及
                           6,732,588.31                              6,732,588.31
装修
创新药物高端生
                            600,180.18                                 600,180.18
产基地
创新药物分子砌
块研发、工艺及
                            190,029.22                                 190,029.22
中试平台建设项
目
危品库 3                        96,583.81                               96,583.81
103（氢化）车间                 85,410.88                               85,410.88
合计                       8,013,868.42                              8,013,868.42               28,862.92                            28,862.92
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                     单位： 元
                                                 本期转                          工程累                          其中：本
                                                            本期其                                      利息资              本期利
项目名                   期初余      本期增      入固定              期末余      计投入        工程进            期利息               资金来
             预算数                                         他减少                                      本化累              息资本
     称                    额        加金额      资产金                额        占预算          度              资本化                   源
                                                             金额                                       计金额               化率
                                                   额                             比例                            金额
实验楼       1,600,00 28,862.9 320,725. 40,512.8                     309,076.
                                                                                 19.32% 50%                                          其他
改造              0.00           2          92          2
101 车间                             1,619,13 1,619,13
                                                                                           -                                         其他
改造                                     0.71       0.71
美国药
             7,451,80                6,732,58                        6,732,58
石房产                                                                           90.35% 90.35%                                       其他
                  0.00                   8.31                            8.31
及装修
创新药
物高端       49,950,0                600,180.                        600,180.
                                                                                  1.20% 5%                                           其他
生产基           00.00                      18
地
创新药                               190,029.                        190,029.                                                        募股资
                                                                                           -
物分子                                      22                              22                                                       金
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
砌块研
发、工艺
及中试
平台建
设项目
           490,000.            96,583.8                   96,583.8
危品库 3                                                             19.71% 5%                                其他
                00                   1
103（氢 2,570,00               85,410.8                   85,410.8
                                                                     3.32% 5%                                 其他
化）车间       0.00                  8
                               163,770. 163,770.
其他                                                                        -                                 其他
                                    17       17
           62,061,8 28,862.9 9,808,41 1,823,41            8,013,86
合计                                               0.00               --         --                              --
             00.00         2       9.20     3.70              8.42
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             本期计提金额                              计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                                             单位： 元
                    项目                                  期末余额                             期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                             单位： 元
                    项目                                  期末余额                             期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
                                                                                                   单位： 元
         项目           土地使用权        专利权         非专利技术           软件              合计
一、账面原值
     1.期初余额            9,174,794.66                                       1,322,909.61     10,497,704.27
     2.本期增加金
                          10,705,596.30                                         257,422.28     10,963,018.58
额
         （1）购置        10,705,596.30                                         259,597.17     10,965,193.47
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
              （4）其
                                                                                 -2,174.89         -2,174.89
他
  3.本期减少金额                                                                 18,000.00        18,000.00
         （1）处置
              （2）企
                                                                                 18,000.00        18,000.00
业合并减少
     4.期末余额           19,880,390.96                                       1,562,331.89     21,442,722.85
二、累计摊销
     1.期初余额             714,225.40                                          269,482.88       983,708.28
     2.本期增加金
                            203,367.21                                          276,781.59       480,148.80
额
         （1）计提          203,367.21                                          278,956.48       482,323.69
              （2）其
                                                                                 -2,174.89         -2,174.89
他
     3.本期减少金
                                                                                     150.00             150.00
额
         （1）处置
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             （2）企
                                                                                           150.00          150.00
业合并减少
     4.期末余额               917,592.61                                             546,114.47       1,463,707.08
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                            18,962,798.35                                          1,016,217.42      19,979,015.77
值
     2.期初账面价
                             8,460,569.26                                          1,053,426.73       9,513,995.99
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                         单位： 元
                   项目                                    账面价值                 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
                                                                                                         单位： 元
     项目        期初余额                   本期增加金额                    本期减少金额               期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                         单位： 元
被投资单位名称         期初余额                   本期增加                    本期减少               期末余额
                                                                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
或形成商誉的事
    项
山东谛爱生物技
                     6,457,276.79                                                                                    6,457,276.79
术有限哦公司
       合计          6,457,276.79                                                                                    6,457,276.79
（2）商誉减值准备
                                                                                                                        单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                  本期增加                                  本期减少                    期末余额
    项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
    公司将山东谛爱生物技术有限公司认定为一个资产组，期末对该资产组估计可收回金额及资产组预计
未来现金流量的现值的进行分析，未发现商誉发生减值迹象，无需计提减值准备。
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                                        单位： 元
    项目            期初余额           本期增加金额              本期摊销金额         其他减少金额             期末余额
消防工程                    253,629.13                                                          253,629.13
租赁房产装修摊销          1,060,493.79              235,226.33             225,410.07           470,465.35             599,844.70
实验室装修                  905,430.56             5,073,923.49            902,911.93           905,430.56           4,171,011.56
其他                            7,478.63                                                            7,478.63
合计                      2,227,032.11             5,309,149.82           1,128,322.00         1,637,003.67          4,770,856.26
其他说明
其他减少系本期处置子公司海门华祥减少的长期待摊金额。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                        单位： 元
                                           期末余额                                                 期初余额
             项目
                          可抵扣暂时性差异             递延所得税资产              可抵扣暂时性差异            递延所得税资产
资产减值准备                        6,688,090.26                  1,003,213.55             5,149,332.38                813,698.97
内部交易未实现利润                  8,797,274.24                  1,319,591.14             7,433,074.86              1,114,961.23
                                                                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
可抵扣亏损                          1,800,746.81                   270,112.02              2,321,629.26                348,244.39
递延收益                            7,320,833.34                  1,098,125.00             3,412,500.00                511,875.00
合计                               24,606,944.65                  3,691,041.71            18,316,536.50               2,788,779.59
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                        单位： 元
                                             期末余额                                               期初余额
           项目
                            应纳税暂时性差异           递延所得税负债              应纳税暂时性差异        递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                                    7,865,093.97                  1,966,273.49             8,399,650.72               2,099,912.68
产评估增值
合计                                7,865,093.97                  1,966,273.49             8,399,650.72               2,099,912.68
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                        单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额             或负债期末余额                期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                                    3,691,041.71                                        2,788,779.59
递延所得税负债                                                    1,966,273.49                                        2,099,912.68
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                        单位： 元
                    项目                                  期末余额                                     期初余额
可抵扣暂时性差异                                                           733,067.58                                  332,680.79
可抵扣亏损                                                              24,016,730.88                             30,347,280.70
合计                                                                    24,749,798.46                             30,679,961.49
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                        单位： 元
             年份                       期末金额                            期初金额                           备注
2017 年                                                                                535,095.29
2018 年                                            4,469,939.05                      5,326,191.87
2019 年                                            5,038,093.96                      5,038,093.96
2020 年                                            6,213,918.36                      6,213,918.36
2021 年                                            3,969,367.85                      3,969,367.85
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2036 年                                   4,325,411.66                9,264,613.37 美国药石可抵扣亏损 20 年
合计                                     24,016,730.88              30,347,280.70              --
其他说明：
30、其他非流动资产
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
预付长期资产款                                              7,269,922.91                            11,278,274.72
合计                                                        7,269,922.91                            11,278,274.72
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
抵押借款                                                                                             3,800,000.00
信用借款                                                     298,988.13
合计                                                         298,988.13                              3,800,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                       单位： 元
       借款单位            期末余额              借款利率              逾期时间               逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
                                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
34、应付票据
                                                                                              单位： 元
               种类                       期末余额                            期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                              单位： 元
               项目                       期末余额                            期初余额
应付商品及劳务款                                     17,470,764.68                       10,974,603.47
应付长期资产购置款                                    1,885,578.18                        3,332,217.66
合计                                                 19,356,342.86                       14,306,821.13
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                              单位： 元
               项目                       期末余额                       未偿还或结转的原因
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                              单位： 元
               项目                       期末余额                            期初余额
预收商品款                                           11,024,018.69                        5,921,126.93
合计                                                 11,024,018.69                        5,921,126.93
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                              单位： 元
               项目                       期末余额                       未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                              单位： 元
                        项目                                           金额
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                   单位： 元
         项目             期初余额            本期增加                本期减少              期末余额
一、短期薪酬                 8,809,211.78       73,127,819.52            67,441,736.72         14,495,294.58
二、离职后福利-设定提
                                49,739.34        4,511,790.61             4,495,365.85            66,164.10
存计划
合计                         8,858,951.12       77,639,610.13            71,937,102.57         14,561,458.68
（2）短期薪酬列示
                                                                                                   单位： 元
         项目             期初余额            本期增加                本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                             8,726,321.45       61,798,076.40            56,125,692.09         14,398,705.76
补贴
2、职工福利费                                    5,485,325.71             5,485,325.71
3、社会保险费                   21,187.73        2,166,551.06             2,143,914.51            43,824.28
    其中：医疗保险费            19,687.64        1,981,705.91             1,966,760.58            34,632.97
             工伤保险费              627.47         64,438.81               63,003.80               2,062.48
             生育保险费              872.62        120,406.34              114,150.13               7,128.83
4、住房公积金                                    3,583,914.21             3,533,698.77            50,215.44
5、工会经费和职工教育
                                61,702.60           93,952.14              153,105.64               2,549.10
经费
合计                         8,809,211.78       73,127,819.52            67,441,736.72         14,495,294.58
（3）设定提存计划列示
                                                                                                   单位： 元
         项目             期初余额            本期增加                本期减少              期末余额
1、基本养老保险                 47,121.48        4,320,686.71             4,303,642.69            64,165.50
2、失业保险费                    2,617.86          191,103.90              191,723.16               1,998.60
合计                            49,739.34        4,511,790.61             4,495,365.85            66,164.10
其他说明：
                                                                    南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
38、应交税费
                                                                                                      单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
增值税                                                       1,862,306.83                            230,347.60
企业所得税                                                    326,927.78                            5,692,715.34
个人所得税                                                      6,655.79                               6,739.42
城市维护建设税                                                432,792.39                              19,617.93
教育费附加                                                    309,137.42                              18,442.03
房产税                                                         97,072.47                              89,040.37
土地使用税                                                     96,647.88                              83,311.88
其他                                                                                                 158,128.92
印花税                                                          4,786.45                                 217.50
合计                                                         3,136,327.01                           6,298,560.99
其他说明：
39、应付利息
                                                                                                      单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                      单位： 元
             借款单位                            逾期金额                               逾期原因
其他说明：
40、应付股利
                                                                                                      单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                      单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
应付往来款                                                    614,617.60                             159,641.26
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
收取的押金及保证金                                               146,137.36                                   26,050.00
应付首发募集资金相关费用及其他费用
                                                                5,199,546.32                              115,246.07
款
其他                                                             176,701.71
合计                                                            6,137,002.99                              300,937.33
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                      提利息    销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                    单位： 元
                项目                               期末余额                        期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                    单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                    单位： 元
发行在外的             期初                本期增加              本期减少                    期末
 金融工具       数量       账面价值    数量        账面价值   数量     账面价值       数量      账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                    单位： 元
                项目                               期末余额                        期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                    单位： 元
                项目                               期末余额                        期初余额
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                                    单位： 元
                     项目                                   本期发生额                           上期发生额
计划资产：
                                                                                                                    单位： 元
                     项目                                   本期发生额                           上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                                    单位： 元
                     项目                                   本期发生额                           上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
                                                                                                                    单位： 元
       项目                 期初余额             本期增加            本期减少           期末余额              形成原因
其他说明：
50、预计负债
                                                                                                                    单位： 元
              项目                           期末余额                    期初余额                        形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
                                                                                                                    单位： 元
       项目                 期初余额             本期增加            本期减少           期末余额              形成原因
                                                                                                         收到科技成果转化
政府补助                      3,412,500.00            4,500,000.00       591,666.66       7,320,833.34
                                                                                                         专项资金
合计                          3,412,500.00            4,500,000.00       591,666.66       7,320,833.34           --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                    单位： 元
                                             本期计入营
                             本期新增补                     本期计入其 本期冲减成                              与资产相关/
 负债项目       期初余额                     业外收入金                               其他变动     期末余额
                                助金额                      他收益金额 本费用金额                              与收益相关
                                                 额
                                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
新型药物分
子片段的研   3,412,500.00 4,500,000.00    591,666.66                                           7,320,833.34 与资产相关
发和产业化
合计         3,412,500.00 4,500,000.00    591,666.66                                           7,320,833.34       --
其他说明：
52、其他非流动负债
                                                                                                                单位： 元
                项目                                     期末余额                               期初余额
其他说明：
53、股本
                                                                                                                 单位：元
                                                         本次变动增减（+、—）
                期初余额                                                                                      期末余额
                               发行新股           送股        公积金转股         其他           小计
股份总数       55,000,000.00 18,333,334.00                                                   18,333,334.00 73,333,334.00
其他说明：
    本期新增股本系2017年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1918号文《关于核准南京
药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通股18,333,334股，并于
2017年11月10日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币73,333,334.00元，公司本次变更
的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]验字第90092号验资报告验证。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                单位： 元
发行在外的             期初                    本期增加                    本期减少                      期末
 金融工具       数量       账面价值        数量          账面价值     数量        账面价值        数量        账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                单位： 元
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
           项目                 期初余额              本期增加                   本期减少                期末余额
资本溢价（股本溢价）             140,297,442.55          164,390,651.52                                       304,688,094.07
其他资本公积                      33,671,484.86               108,704.30                                       33,780,189.16
合计                             173,968,927.41          164,499,355.82                                       338,468,283.23
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
     1、2017年3月，公司2017年第二次临时股东大会决议同意通过《关于受让南京富润凯德生物医药有限
公司股权的议案》，根据公司的战略发展规划，公司拟受让刘贵华、李轶、张雷亮、张理合计持有的公司
控股子公司南京富润凯德生物医药有限公司（简称“富润凯德”）10%的股权，本次股权转让价款由双方协
商确定股权转让价款为 49.00万元；股权转让完成后，富润凯德成为公司全资子公司。根据相关规定股权
转让款与转让时点所属股权比例账面净资产差额108,704.30元计入资本公积。
    2、2017年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1918号文《关于核准南京药石科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通股18,333,334股，并于2017年11月10
日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行形成股本溢价164,390,651.52元。
56、库存股
                                                                                                                   单位： 元
           项目                 期初余额              本期增加                   本期减少                期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
                                                                                                                   单位： 元
                                                                            本期发生额
                                                  本期所得 减：前期计入                               税后归属
                  项目               期初余额                                减：所得税 税后归属                  期末余额
                                                  税前发生 其他综合收益                               于少数股
                                                                                费用     于母公司
                                                    额        当期转入损益                               东
二、以后将重分类进损益的其他综                                                                                     -1,197,71
                                   -1,140,608.71 -57,110.23                              -57,110.23
合收益                                                                                                                  8.94
                                                                                                                   -1,197,71
         外币财务报表折算差额      -1,140,608.71 -57,110.23                              -57,110.23
                                                                                                                        8.94
                                                                                                                   -1,197,71
其他综合收益合计                   -1,140,608.71 -57,110.23                              -57,110.23
                                                                                                                        8.94
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
                                                                                                                   单位： 元
           项目                 期初余额              本期增加                   本期减少                期末余额
                                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
                                                                                                                  单位： 元
           项目             期初余额                 本期增加                 本期减少                 期末余额
法定盈余公积                    3,582,444.28            6,072,680.41                                        9,655,124.69
合计                            3,582,444.28            6,072,680.41                                        9,655,124.69
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                                      本期                                 上期
调整前上期末未分配利润                                               13,889,875.92                         -18,642,886.40
调整后期初未分配利润                                                 13,889,875.92                         -18,642,886.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   67,179,202.18                         36,115,206.60
减：提取法定盈余公积                                                  6,072,680.41                          3,582,444.28
期末未分配利润                                                       74,996,397.69                         13,889,875.92
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位： 元
                                       本期发生额                                         上期发生额
           项目
                              收入                     成本                     收入                       成本
主营业务                      273,118,211.03          103,382,776.98            188,314,502.72             63,366,988.08
其他业务                         132,346.26               130,239.33                   63,355.55
合计                          273,250,557.29          103,513,016.31            188,377,858.27             63,366,988.08
62、税金及附加
                                                                                                                  单位： 元
                  项目                              本期发生额                                上期发生额
                                          南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
城市维护建设税                         695,897.62                           246,504.53
教育费附加                             504,630.80                           185,265.90
房产税                                 374,644.12                           276,590.31
土地使用税                             355,474.19                           298,947.77
车船使用税                                                                     1,500.00
印花税                                 118,416.05                            23,256.60
其他                                   455,097.78                           700,425.60
合计                                  2,504,160.56                         1,732,490.71
其他说明：
63、销售费用
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
工资薪酬                             12,950,851.71                         7,807,757.14
检测费                                 329,564.23                            84,000.46
运费                                  2,365,114.39                         2,329,731.08
业务招待费                             677,374.44                           522,227.81
差旅费                                 110,740.17                           115,781.63
参展会                                 752,472.92                           494,069.51
其他                                   458,168.79                           362,993.27
合计                                 17,644,286.65                        11,716,560.90
其他说明：
64、管理费用
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
工资薪酬                             21,652,573.67                        20,041,284.59
研发费用                             24,731,650.28                        16,307,077.02
折旧与摊销                            4,563,957.92                         3,740,654.58
税费                                    10,034.50                            86,334.23
物料及低值易耗品                       933,124.92                           983,835.60
办公费                                3,038,173.50                         3,622,067.55
汽车费用                               773,319.34                           802,449.39
业务招待费                            1,574,302.36                          715,171.14
                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
差旅费                                            2,447,533.13                         1,844,439.92
物业费                                            1,218,377.36                         1,647,242.85
中介机构费                                         762,485.19                          1,163,396.61
技术服务费                                        2,194,354.87                         1,285,415.56
租赁费                                            1,676,426.87                          465,277.46
会务费                                              36,232.30                           120,150.41
维修费                                             625,739.63                           559,840.34
股份支付                                                                              14,400,946.00
董事会费                                           192,000.00
其他                                              2,327,697.18                         2,787,038.60
合计                                             68,757,983.02                        70,572,621.85
其他说明：
65、财务费用
                                                                                          单位： 元
                  项目              本期发生额                           上期发生额
利息支出                                            60,995.62                           225,660.37
减:利息收入                                        284,740.44                           113,793.89
手续费                                             208,496.32                           215,468.47
汇兑损益                                          3,520,691.34                        -3,686,394.92
合计                                              3,505,442.84                        -3,359,059.97
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                          单位： 元
                  项目              本期发生额                           上期发生额
一、坏账损失                                       604,788.19                           470,643.34
二、存货跌价损失                                  1,914,581.38                         3,515,692.25
合计                                              2,519,369.57                         3,986,335.59
其他说明：
67、公允价值变动收益
                                                                                          单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源   本期发生额                           上期发生额
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
68、投资收益
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                                    本期发生额                                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                                                                         -22,357.23
处置长期股权投资产生的投资收益                                             -684,635.02                               171,124.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                                                   263,387.62
合计                                                                       -684,635.02                               412,155.34
其他说明：
69、资产处置收益
                                                                                                                      单位： 元
           资产处置收益的来源                          本期发生额                                    上期发生额
70、其他收益
                                                                                                                      单位： 元
           产生其他收益的来源                          本期发生额                                    上期发生额
71、营业外收入
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                              额
政府补助                                      3,076,238.81                      3,880,041.59                       3,076,238.81
固定资产处置利得                                     1,837.39                      26,080.12                          88,253.59
其他                                                86,416.20                      39,847.79
合计                                          3,164,492.40                      3,945,969.50                       3,164,492.40
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                      单位： 元
                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏          贴             额             额        与收益相关
科技创新券 高新区科技
                           奖励                        是           否                250,000.00                   与收益相关
兑现          局
双创计划奖 江苏省财政
                           奖励                        是           否                   75,000.00                 与收益相关
励            厅
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
污染防治资
              高新区环保
金及清洁生                 补助                是   否                           64,000.00 与收益相关
              局
产补助
              南京市科技
专利奖励                   奖励                是   否            343,500.00               与收益相关
              局
博士计划奖 江苏省财政
                           奖励                是   否                           75,000.00 与收益相关
励            厅
                                  因符合地方
                                  政府招商引
招才引智经 高新区财政
                           补助   资等地方性 是     否                          600,000.00 与收益相关
费            局
                                  扶持政策而
                                  获得的补助
社保中心稳 南京市人社
                           补助                是   否            103,452.15     94,541.59 与收益相关
岗补贴        局
知识产权计 江苏省知识
                           补助                是   否                            5,000.00 与收益相关
划经费        产权局
知识产权促 高新区科技
                           补助                是   否                           30,000.00 与收益相关
进资金        局
突出贡献企 高新区管委
                           奖励                是   否                           40,000.00 与收益相关
业奖励金      会
                                  因研究开发、
江苏省科技
              江苏省科技          技术更新及
成果转化专                 补助                是   否            591,666.66     87,500.00 与资产相关
              厅                  改造等获得
项资金
                                  的补助
鼓励和扶持
企业进入代                        奖励上市而
办股份报价 高新区政府 奖励        给予的政府 是     否                         1,800,000.00 与收益相关
转让系统挂                        补助
牌
2016 年第一
批全市企业                        奖励上市而
              南京市金融
利用资本市                 奖励   给予的政府 是     否                          200,000.00 与收益相关
              办
场融资补贴                        补助
和奖励资金
科技创新与
              江苏省科技
成果转化专                 补助                是   否                          200,000.00 与收益相关
              厅
项指导资金
\"东洲英才\"    海门市临江
                           奖励                是   否                          240,000.00 与收益相关
引进计划      新区管委会
江苏省商务 江苏省商务 奖励                     是   否             68,100.00     29,000.00 与收益相关
                                                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
厅 2016 年国 厅
家服务外包
款
              德州市财政
科技奖励款                  奖励                        是           否                                100,000.00 与收益相关
              局、科技局
科技创新资
              德州市政府 奖励                           是           否                 180,000.00     180,000.00 与收益相关
金
海洽会人才 山东省人民
                            补助                        是           否                                135,000.00 与收益相关
补贴          政府
\"六大人才高
峰\"高层次人 江苏省人社
                            补助                        是           否                  40,000.00                 与收益相关
才选拔培育 厅
资助计划
南京江北新                              因研究开发、
区高新技术 江北新区财                   技术更新及
                            补助                        是           否                 304,520.00                 与收益相关
企业专项扶 政局                         改造等获得
持资金                                  的补助
泰山产业领
              山东省科技
军人才工程                  奖励                        是           否                1,120,000.00                与收益相关
              厅
科技创业
合计                  --           --        --              --             --         3,076,238.81 3,880,041.59        --
其他说明：
72、营业外支出
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                  计入当期非经常性损益的金
              项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                              额
对外捐赠                                                                           10,000.00
固定资产报废损失                                  144,730.63                       56,592.04                         144,730.63
其他                                                 81,556.46                           489.20                       81,556.46
合计                                              226,287.09                       67,081.24                         226,287.09
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                      单位： 元
                     项目                               本期发生额                                    上期发生额
                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
当期所得税费用                                                10,307,780.37                        11,713,151.40
递延所得税费用                                                -1,035,901.31                        -2,103,735.58
合计                                                           9,271,879.06                         9,609,415.82
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                       单位： 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                           77,059,868.63
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    11,558,980.29
子公司适用不同税率的影响                                                                             246,757.75
非应税收入的影响                                                                                     -214,063.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                     285,589.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                       -640,795.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                        2,883.52
损的影响
技术开发费加计扣除影响                                                                             -1,967,473.37
所得税费用                                                                                          9,271,879.06
其他说明
74、其他综合收益
详见附注 57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
往来款                                                         8,821,549.83                         1,391,314.16
利息收入                                                        284,740.44                           113,793.89
政府补助                                                       2,484,572.15                         3,592,541.59
其他                                                             79,975.50                            38,697.79
合计                                                          11,670,837.92                         5,136,347.43
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
               项目                    本期发生额                           上期发生额
运输费                                               2,365,114.39                         2,329,731.08
差旅费                                               2,564,546.95                         1,990,358.88
技术服务费                                           3,928,183.21                         1,227,415.56
汽车费用                                              647,870.60                           798,466.79
物业费                                               1,218,377.36                         1,579,840.77
租赁费                                               1,564,850.87                          465,277.46
办公费                                               3,042,753.40                         3,673,814.30
业务招待费                                           1,654,885.09                          780,666.57
维修费                                                625,739.63                           581,562.55
中介服务费                                            762,485.19                          1,163,396.61
会议费                                                232,965.57                           120,150.41
往来款                                               7,014,974.90                          850,897.41
其他                                                 3,142,564.27                         6,807,813.95
合计                                                28,765,311.43                        22,369,392.34
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
               项目                    本期发生额                           上期发生额
收到与资产相关的政府补助                             4,500,000.00                         3,500,000.00
合计                                                 4,500,000.00                         3,500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
               项目                    本期发生额                           上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
               项目                    本期发生额                           上期发生额
                                                              南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                       本期发生额                            上期发生额
收购南京富润凯德生物医药有限公司少
                                                           490,000.00
数股东权益
首发募集资金支付的相关费用                               5,903,397.78
合计                                                     6,393,397.78
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                  单位： 元
               补充资料                     本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                    --
净利润                                                  67,787,989.57                         35,043,548.89
加：资产减值准备                                         2,519,369.57                          3,986,335.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        11,838,777.00                          8,177,212.16
物资产折旧
无形资产摊销                                               482,323.69                            373,008.18
长期待摊费用摊销                                         1,128,322.00                            272,696.55
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                     142,893.24                             30,511.92
财务费用（收益以“－”号填列）                           3,581,686.96                          -3,460,734.55
投资损失（收益以“－”号填列）                             684,635.02                           -412,155.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  -902,262.12                          -1,921,454.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                  -133,639.19                           -182,281.21
存货的减少（增加以“－”号填列）                        -44,419,532.83                        -38,705,261.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                        -10,755,583.61                        -11,678,211.25
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                        22,684,678.53                         17,567,379.39
列）
其他                                                                                          13,667,094.50
经营活动产生的现金流量净额                              54,639,657.83                         22,757,688.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活             --                                    --
                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                   --                                     --
现金的期末余额                                            157,562,470.76                         78,053,418.56
减：现金的期初余额                                         78,053,418.56                         61,177,159.22
现金及现金等价物净增加额                                   79,509,052.20                         16,876,259.34
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                     单位： 元
                                                                               金额
其中：                                                                          --
其中：                                                                          --
其中：                                                                          --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                     单位： 元
                                                                               金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                                        2,000,000.00
其中：                                                                          --
海门华祥医药科技有限公司                                                                          2,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                                      1,342,233.19
其中：                                                                          --
海门华祥医药科技有限公司                                                                          1,342,233.19
其中：                                                                          --
处置子公司收到的现金净额                                                                           657,766.81
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                     单位： 元
                 项目                          期末余额                               期初余额
一、现金                                                  157,562,470.76                         78,053,418.56
三、期末现金及现金等价物余额                              157,562,470.76                         78,053,418.56
其他说明：
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                         单位： 元
                    项目                          期末账面价值                            受限原因
固定资产                                                         13,348,358.24 抵押
无形资产                                                         12,533,442.65 抵押
合计                                                             25,881,800.89                --
其他说明：
2017年8 月28日，公司与中国招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2017年授字第
210813529号《授信协议》，授信期间为2017 年8 月28 日至2020年8月27 日。以所有权证号
为宁房权证浦变字第594464 号房产和土地权证号为宁浦国用（2016）第20592号土地作抵押。
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                         单位： 元
             项目                  期末外币余额                     折算汇率              期末折算人民币余额
其中：美元                                 7,631,835.56 6.5342                                       49,867,939.92
其中：美元                                 2,784,149.81 6.5342                                       18,192,191.69
其他应收款
其中：美元                                     3,388.00 6.5342                                          22,137.87
短期借款
其中：美元                                    45,757.42 6.5342                                         298,988.13
其他应付款
其中：美元                                   128,909.99 6.5342                                         842,323.66
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
    公司合并财务报表中包含的Pharmablock（USA）,Inc.、PharmaBlock LLC主要经营地位于美国，因实
际业务均在美国因而选择美元作为记账本位币。
                                                                   南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                       单位： 元
                                                                                       购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                   购买日的确
                                                               购买日                  末被购买方 末被购买方
     称         点          本          例             式                   定依据
                                                                                         的收入       的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                       单位： 元
                      合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                       单位： 元
                                              购买日公允价值                         购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                                 单位： 元
                                                                     合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                            比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                               合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合         合并日                                             合并方的收 合并方的净
     称                                                    定依据    被合并方的 被合并方的
                   比例      并的依据                                                              入            利润
                                                                        收入          净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                                 单位： 元
                          合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                                 单位： 元
                                                           合并日                               上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
                                                                                                                 单位： 元
 子公司   股权处    股权处   股权处     丧失控   丧失控    处置价   丧失控   丧失控   丧失控   按照公   丧失控    与原子
  名称    置价款    置比例   置方式     制权的   制权时    款与处   制权之   制权之   制权之   允价值   制权之    公司股
                                                                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           时点     点的确      置投资       日剩余    日剩余    日剩余     重新计       日剩余   权投资
                                                    定依据      对应的       股权的    股权的    股权的     量剩余       股权公   相关的
                                                                合并财        比例     账面价    公允价     股权产       允价值   其他综
                                                                务报表                   值        值       生的利       的确定   合收益
                                                                层面享                                      得或损       方法及   转入投
                                                                有该子                                        失         主要假   资损益
                                                                公司净                                                     设     的金额
                                                                资产份
                                                                额的差
                                                                  额
海门华
                                      2017 年
祥医药    4,000,00                                  工商变   -684,635
                      90.00% 转让     01 月 23                                0.00%       0.00      0.00          0.00               0.00
科技有         0.00                                 更                 .02
                                      日
限公司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司于2017年2月成立孙公司PharmaBlock LLC，公司子公司Pharmabolck（USA）,Inc.持有其100%股权，
自其设立之日起开始合并该公司报表。目前暂未开展实际经营业务，其拟作为公司在美国东部地区业务拓
展的平台。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                              持股比例
   子公司名称         主要经营地           注册地            业务性质                                                       取得方式
                                                                                       直接                间接
Pharmabolck
                  美国              美国                 销售                            100.00%                         设立
（USA）,Inc.
南京富润凯德生
物医药有限公司 南京                 南京                 药物研发                        100.00%                         设立
[注]
南京天易生物科                                           药物研发、技术                                                  同一控制下企业
                  南京              南京                                                 100.00%
技有限公司                                               咨询服务及销售                                                  合并
                                                                                       南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
山东谛爱生物技                                                                                                            非同一控制下企
                    德州                   德州               生产销售                      70.00%
术有限公司                                                                                                                业合并
PharmaBlock
                    美国                   美国               -                                               100.00% 设立
LLC
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                   单位： 元
                                                            本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称                 少数股东持股比例                                                               期末少数股东权益余额
                                                                    损益                     派的股利
山东谛爱生物技术有限
                                                  30.00%                  561,245.53                                          8,339,001.66
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                   单位： 元
                                       期末余额                                                        期初余额
 子公司
          流动资      非流动        资产合    流动负      非流动   负债合     流动资     非流动     资产合    流动负      非流动    负债合
  名称
              产       资产           计          债        负债     计         产        资产        计        债         负债       计
山东谛
爱生物    11,452,9 41,001,8 52,454,7 30,545,3                      30,545,3 10,851,7 41,384,2 52,236,0 32,598,3                     32,598,3
技术有        60.36        34.23      94.59       23.39              23.39      73.31      65.00      38.31     03.10                  03.10
限公司
                                                                                                                                   单位： 元
                                           本期发生额                                                  上期发生额
子公司名称                                        综合收益总 经营活动现                                       综合收益总 经营活动现
                   营业收入          净利润                                      营业收入          净利润
                                                       额          金流量                                            额            金流量
山东谛爱生
               46,502,273.1                                                     19,095,109.1                                  20,009,526.8
物技术有限                         2,271,735.99 2,271,735.99 8,050,495.83                       -3,291,001.99 -3,291,001.99
                              9                                                             3
公司
其他说明：
                                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                        单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                           持股比例           对合营企业或联
合营企业或联营
                 主要经营地        注册地        业务性质                                     营企业投资的会
   企业名称                                                         直接              间接
                                                                                                计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
其他说明
                                                                     南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                               期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
合营企业：                                             --                                     --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                     --
联营企业：                                             --                                     --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                     --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                          单位： 元
                           累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                 本期末累积未确认的损失
                                      失                       享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                    持股比例/享有的份额
  共同经营名称       主要经营地            注册地            业务性质
                                                                                  直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
      1. 市场风险
    （1）外汇风险
                                                                               南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与
所持有美元应收账款等有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本
公司管理层认为，该等美元应收账款等于本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重
大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
                                                                                  单位：万元
             项目                               资产（外币数）                                    负债（外币数）
                                 期末余额（万元）          期初余额（万元）         期末余额（万元）          期初余额（万元）
             美元                               1,041.94                 1,028.09                   17.47                 242.00
    敏感性分析
    本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率
变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的
可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：
                                                                                  单位：万元
             本年利润增加/减少                                             美元影响
                                                              期末余额                       期初余额
                    人民币贬值                                            - 51.22                       -39.30
                    人民币升值                                             51.22                           39.30
       （2）利率风险－公允价值变动风险
    本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借
款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
       （3）利率风险－现金流量变动风险，本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风
险。
       （4）其他价格风险
       本公司管理层认为暂无该类风险情况。
    2、信用风险
    2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务
而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反
映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施
回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，
本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
    截止2017年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）
                                                                                    单位：万元
                             1年以内                  1-2年                 2-3年                3年以上
应收账款                               465.07                   47.17               13.21                          -
其他应收款                                  -                    9.60                 2.99                   5.14
         合计                          465.07                   56.77                 16.2                   5.14
       此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
                                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    3、流动风险
    管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司
经营需要，并降低现金流量波动的影响。
    本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财
务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                         单位： 元
                                                            期末公允价值
          项目           第一层次公允价值计
                                              第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量           合计
                                  量
一、持续的公允价值计量            --                   --                    --                    --
二、非持续的公允价值计
                                  --                   --                    --                    --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                           母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称          注册地          业务性质           注册资本
                                                                                  持股比例       表决权比例
杨民民[注]                                                                              29.61%            29.61%
本企业的母公司情况的说明
                                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
注：股东杨民民直接持有公司22.22%的股份，并通过诺维科思间接持有公司7.39%的股份。
本企业最终控制方是杨民民。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                 合营或联营企业名称                                        与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                   其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系
上海国弘开元投资中心（有限合伙）                     持股 5%以上的公司股东
江苏省恒川投资管理有限公司                           持股 5%以上的公司股东
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）                 持股 5%以上的公司股东
吴希罕                                               持股 5%以上的公司股东、董事
赵建光                                               持股 5%以上的公司股东
南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）             持股 5%以上的公司股东
南京安鈀生物科技合伙企业（有限合伙）                 持股 5%以上的公司股东
南京普惠天元生物科技合伙企业（有限合伙）             实际控制人控制的其他企业
南京药研达生物科技合伙企业（有限合伙）               实际控制人控制的其他企业
董海军                                               董事、总经理
梅江华                                               董事
DE-CHAO MICHAEL YU                                   独立董事
吴震东                                               独立董事
曾咏梅                                               独立董事
吴万亮                                               监事会主席
吴娟娟                                               董事会秘书
陈腊梅                                               财务总监
罗飞                                                 监事
陈娟                                                 监事
                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
ZHAOSHUHAI                                 副总经理
李辉                                       副总经理
李轶                                       副总经理
刘雅菱                                     副总经理
揭元萍                                     副总经理
杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司       梅江华任董事
信达生物制药（苏州）有限公司               DE-CHAO MICHAEL YU 任董事长兼总经理
上海吴孟超肿瘤医学中心股份有限公司         DE-CHAO MICHAEL YU 任董事
南京高新药谷开发建设有限公司               公司监事会主席吴万亮任其董事兼总经理
建元阳光投资管理（北京）有限公司           赵建光持股 99.00%，并任执行董事兼经理
北京裕恒特投资管理有限公司                 赵建光持股 99.00%，并任执行董事兼经理
建元天华投资管理（北京）有限公司           赵建光持股 99.00%，并任经理
北京建元时代投资顾问有限公司               赵建光持股 70.00%，并任执行董事兼经理
北京建元时代投资管理中心（有限合伙）       赵建光持有 70.00%的出资份额，并任执行事务合伙人
合肥凯丰投资咨询有限公司                   赵建光之母彭守芬持股 90.00%，并任执行董事兼总经理
中留联创（北京）投资管理有限公司           股东赵建光任董事
北京建元金诺投资中心（有限合伙）           赵建光任执行事务合伙人
                                           赵建光持股 65.00%，并任董事长兼经理；赵建光之妹夫朱冠
北京瑞兴富泉投资管理有限公司
                                           宇担任董事
中电电气（江苏）股份有限公司               赵建光之妻赵达虹担任董事
莱恩创科（北京）科技有限公司               赵建光之妹夫朱冠宇担任董事
上海喵咕网络科技有限公司                   赵建光之弟赵国光担任董事
北京建元金诺投资中心（有限合伙）           赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元铂睿股权投资中心（有限合伙）       赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙）       赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙）       赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元超虹投资管理中心（有限合伙）       赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）   赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙）   赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙）   赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元笃信投资中心（有限合伙）           赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元开艳股权投资合伙企业（有限合伙）   赵建光担任执行事务合伙人委派代表
北京建元成长股权投资中心（有限合伙）       赵建光担任执行事务合伙人委派代表
南京建源智金投资中心（有限合伙）           赵建光担任执行事务合伙人委派代表
                                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
上海巽尼投资中心（有限合伙）                                 赵建光担任执行事务合伙人委派代表
上海津诺投资中心（有限合伙）                                 王瑞琦出资 66.50%，并任执行事务合伙人
拉萨经济技术开发区长江之源投资有限公司                       王瑞琦出资 51.28%，并任执行董事兼总经理
拉萨津博投资发展有限公司                                     王瑞琦出资 40.00%，并任执行董事兼总经理
河北艾圣科技有限公司                                         王瑞琦出资 40.00%，并任执行董事
南京药捷安康生物科技有限公司                                 参股公司
南京高新生物医药公共服务平台有限公司                         曾为公司参股公司，2016 年 3 月份转让给无关联第三方公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                    单位： 元
       关联方          关联交易内容       本期发生额        获批的交易额度       是否超过交易额度           上期发生额
南京高新生物医药
                      采购原材料、劳
公共服务平台有限                            9,225,413.72         16,000,000.00 否                             10,829,717.43
                      务、固定资产
公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                    单位： 元
             关联方                    关联交易内容                 本期发生额                         上期发生额
南京药捷安康生物科技有限公
                               销售商品及劳务                                2,205,294.69                                0.00
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                    单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                         托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                      受托/承包起始日 受托/承包终止日
    称                称              型                                                益定价依据      收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                    单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                         托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                      委托/出包起始日 委托/出包终止日
    称                称              型                                                  价依据          费/出包费
关联管理/出包情况说明
                                                                 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                            单位： 元
    承租方名称              租赁资产种类              本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                            单位： 元
    出租方名称              租赁资产种类                本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                            单位： 元
       被担保方           担保金额             担保起始日              担保到期日         担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                            单位： 元
    担保方            担保金额             担保起始日              担保到期日         担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
                                                                                                            单位： 元
    关联方            拆借金额               起始日                     到期日                   说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                            单位： 元
          关联方                关联交易内容                   本期发生额                   上期发生额
                         2017 年 2 月购买富润凯德 2%
李轶                                                                        98,000.00
                         股权
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                            单位： 元
                  项目                         本期发生额                               上期发生额
关键管理人员报酬                                             5,110,225.77                             4,858,150.74
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                单位： 元
                                                          期末余额                               期初余额
     项目名称                关联方
                                               账面余额              坏账准备         账面余额              坏账准备
                      南京药捷安康生物
应收账款                                          245,863.16             12,293.16
                      科技有限公司
                      南京高新生物医药
预付账款              公共服务平台有限            521,182.35                              877,908.94
                      公司
（2）应付项目
                                                                                                                单位： 元
           项目名称                      关联方                        期末账面余额                期初账面余额
                                南京高新生物医药公共服务
应付账款                                                                         166,300.59                    800,980.01
                                平台有限公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                            单位： 元
                                                对财务状况和经营成果的影
           项目                      内容                                   无法估计影响数的原因
                                                          响数
2、利润分配情况
                                                                                            单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                      14,666,666.80
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                          14,666,666.80
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
      1、根据本公司第一届董事会第二十二次会议通过的《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本议
案》，以公司2017年12月31日的股本73,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含
税），合计派发现金股利人民币14,666,666.80元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积转增5股，分
配完成后公司股本总额增至110,000,001股。本年度不送红股，余下未分配利润60,329,730.89元，滚存至下
一年度，用于支持公司经营发展。本议案需提交公司股东大会审议通过。
                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2、关于公司利用闲置募集资金的情况
    2017年12月1日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000 万元闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司于2018
年1月10日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理
财产品。本次购买理财产品的情况如下：
    产品名称：中国农业银行“本利丰34天” 人民币理财产品
    产品代码：BF141422
    产品类型：保本保证收益型
    投资及收益币种：人民币
    认购金额：4,000万元
    资金来源：闲置募集资金
    预计年化收益率：3.20%
    交易日：2018年1月10日
    起息日：2018年1月11日
    到期日：2018年2月14日
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                单位： 元
                                               受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容         处理程序                                            累积影响数
                                                       项目名称
（2）未来适用法
    会计差错更正的内容                 批准程序                       采用未来适用法的原因
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                            单位： 元
                                                                                     归属于母公司所
     项目            收入     费用          利润总额    所得税费用       净利润      有者的终止经营
                                                                                           利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
                                                                                            单位： 元
              项目                                     分部间抵销                   合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                            单位： 元
       类别                   期末余额                                  期初余额
                                                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         账面余额             坏账准备                       账面余额              坏账准备
                                                       计提比 账面价值                                                 账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例       金额      计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                      73,972,4             3,743,00             70,229,42 46,267,             2,345,876               43,921,191.
合计提坏账准备的                 100.00%                5.06%                       100.00%                   5.07%
                        24.72                  4.44                  0.28 068.16                    .93
应收账款
                      73,972,4             3,743,00             70,229,42 46,267,             2,345,876               43,921,191.
合计                             100.00%                5.06%                       100.00%                   5.07%
                        24.72                  4.44                  0.28 068.16                    .93
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           应收账款                        坏账准备                         计提比例
1 年以内分项
                                                   73,613,034.22                    3,680,651.71                           5.00%
1 年以内小计                                       73,613,034.22                    3,680,651.71                           5.00%
1至2年                                                227,322.09                      22,732.21                          10.00%
2至3年                                                132,068.41                      39,620.52                          30.00%
3至4年                                                                                                                   50.00%
4至5年                                                                                                                   80.00%
5 年以上                                                                                                                100.00%
合计                                               73,972,424.72                    3,743,004.44
确定该组合依据的说明：
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实
际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,397,127.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                       单位： 元
                                                                                南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  单位名称                                  收回或转回金额                                 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                         单位： 元
                                 项目                                                           核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                         单位： 元
                                                                                                               款项是否由关联交
     单位名称             应收账款性质            核销金额               核销原因          履行的核销程序
                                                                                                                      易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                 单位名称                    款项性质         期末余额              账龄      占应收帐款期末          期末坏账准备
                                                                                              余额的比例（%）
PharmaBlock (USA), INC                         货款            21,604,731.41     1年以内                     29.21        1,080,236.57
南京富润凯德生物医药有限公司                   货款            16,852,928.62     1年以内                     22.78          842,646.43
AbbVie, Inc                                    货款             4,998,023.04     1年以内                      6.76          249,901.15
苏州诺华制药科技有限公司                       货款             3,111,240.68     1年以内                      4.21          155,562.03
Synthonix Inc.                                 货款             1,635,173.10     1年以内                      2.21             81,758.66
                   合计                                        48,202,096.85                                 65.17        2,410,104.84
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                             期末余额                                             期初余额
                            账面余额             坏账准备                        账面余额            坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                 账面价值
                          金额      比例      金额                             金额    比例       金额      计提比例
                                                         例
按信用风险特征组      26,171,7               2,007,76            24,163,98 19,482,              1,024,866               18,458,030.
                                    99.94%               7.67%                         99.92%                   5.26%
合计提坏账准备的            54.72                9.72                 5.00 896.97                     .90
                                                                            南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他应收款
单项金额不重大但
                      15,914.0             15,914.0                       15,914.
单独计提坏账准备                   0.06%              100.00%                         0.08% 15,914.00     100.00%
                            0                    0
的其他应收款
                      26,187,6             2,023,68             24,163,98 19,498,             1,040,780             18,458,030.
合计                             100.00%                                            100.00%
                        68.72                  3.72                  5.00 810.97                    .90
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位： 元
                                                                        期末余额
 其他应收款（按单位）
                                 其他应收款               坏账准备                   计提比例                计提理由
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           其他应收款                      坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
                                                12,591,235.01                        629,561.75                          5.00%
1 年以内小计                                    12,591,235.01                        629,561.75                          5.00%
1至2年                                          13,515,189.71                       1,351,518.97                        10.00%
2至3年                                                29,880.00                        8,964.00                         30.00%
3至4年                                                35,450.00                       17,725.00                         50.00%
4至5年                                                                                                                  80.00%
5 年以上                                                                                                              100.00%
合计                                            26,171,754.72                       2,007,769.72
确定该组合依据的说明：
    确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类
似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确
定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 982,902.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
                                                                           南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                   单位： 元
                  单位名称                         转回或收回金额                                   收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                             项目                                                        核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质       核销金额              核销原因           履行的核销程序
                                                                                                               易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                   单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                            期初账面余额
职工备用金及借款                                                        93,891.22                                778,493.40
单位往来                                                            23,902,218.84                              18,431,445.71
保证金押金                                                             172,604.00                                233,125.70
股权转让款                                                            2,000,000.00                                21,400.00
其他                                                                    18,954.66                                 34,346.16
合计                                                                26,187,668.72                              19,498,810.97
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                  占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                    预计收取的时间、金额
    单位名称             政府补助项目名称          期末余额                  期末账龄
                                                                                                           及依据
                                                                      南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                 单位： 元
                                     期末余额                                              期初余额
       项目
                    账面余额         减值准备         账面价值        账面余额             减值准备        账面价值
对子公司投资        46,166,749.70                    46,166,749.70    43,631,439.70          500,000.00    43,131,439.70
合计                46,166,749.70                    46,166,749.70    43,631,439.70          500,000.00    43,131,439.70
（1）对子公司投资
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                      本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位        期初余额        本期增加         本期减少        期末余额
                                                                                             备                  额
Pharmabolck
                      4,595,940.00   6,545,310.00                     11,141,250.00
（USA）,Inc.
天易生物科技有
                      2,735,499.70                                     2,735,499.70
限公司
南京富润凯德生
                      4,500,000.00     490,000.00                      4,990,000.00
物医药有限公司
海门华祥医药科
                      4,500,000.00                    4,500,000.00
技有限公司
山东谛爱生物技
                    27,300,000.00                                     27,300,000.00
术有限公司
合计                43,631,439.70    7,035,310.00     4,500,000.00    46,166,749.70
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                 单位： 元
                                                    本期增减变动
                                      权益法下                       宣告发放                                    减值准备
投资单位 期初余额                                其他综合 其他权益              计提减值              期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                       现金股利                其他                期末余额
                                                 收益调整   变动                  准备
                                       资损益                         或利润
一、合营企业
二、联营企业
                                                                        南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                   单位： 元
                                        本期发生额                                         上期发生额
           项目
                                 收入                  成本                        收入                     成本
主营业务                      279,047,754.33           140,996,690.02              202,044,791.62           87,882,387.69
合计                          279,047,754.33           140,996,690.02              202,044,791.62           87,882,387.69
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                             本期发生额                                上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                -146,611.92
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                                             263,387.62
合计                                                                                                           116,775.70
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                金额                                        说明
非流动资产处置损益                                                -827,528.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                              3,076,238.81
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    4,859.74
减：所得税影响额                                                   520,531.55
    少数股东权益影响额                                             275,949.16
合计                                                              1,457,089.58                       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
                                                                  南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                   每股收益
          报告期利润              加权平均净资产收益率
                                                                  基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                             22.84%                    1.19                  1.19
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                         22.35%                    1.16                  1.16
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                         南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               第十二节 备查文件目录
（一）经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。