一品红药业股份有限公司2020年第三季度报告
2020-091
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李捍雄、主管会计工作负责人张辉星及会计机构负责人(会计主管人员)张辉星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,104,676,644.34 | 1,794,805,675.00 | 17.26% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,463,890,812.85 | 1,328,906,897.76 | 10.16% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 543,362,278.87 | 29.97% | 1,194,068,992.02 | 0.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 116,144,196.00 | 91.91% | 196,600,309.29 | 17.19% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,370,211.50 | 43.59% | 147,543,498.44 | -1.78% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,697,692.14 | -43.89% | 130,470,475.64 | -38.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 94.59% | 1.222 | 17.39% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.72 | 94.59% | 1.222 | 17.39% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 7.62% | 70.47% | 14.04% | 13.68% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.7219 | 1.2219 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 64,769,140.12 | 主要是收到的计入当期的与企业收益相关的政府补贴收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,649,376.15 | 主要构成为闲置募集资金理财收益以及自有资金短期购买银行保本理财产品以及结构性存款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,308,776.31 | 主要是企业在疫情期间对外捐赠及支付中国宋庆龄基金会一品红儿童健康爱心专项基金款项所致 |
| 减：所得税影响额 | 16,052,929.11 | 上述非经常性收益造成的所得税费用影响情况 |
| 合计 | 49,056,810.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,725 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东广润集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.26% | 68,000,000 | 68,000,000 | ||||
| 广州市福泽投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.46% | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||
| 吴美容 | 境内自然人 | 5.87% | 9,439,467 | 9,439,467 | 质押 | 9,439,467 | ||
| 李捍雄 | 境内自然人 | 5.72% | 9,200,000 | 9,200,000 | 质押 | 9,200,000 | ||
| 吴春江 | 境内自然人 | 4.57% | 7,360,533 | 7,360,533 | ||||
| 李捍东 | 境内自然人 | 4.14% | 6,666,667 | 6,666,667 | 质押 | 3,750,000 | ||
| 西藏融创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.24% | 3,600,000 | 0 | ||||
| 一品红药业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.94% | 3,119,740 | 3,119,740 | ||||
| 深圳阳光金瑞投 | 境内非国有法人 | 1.49% | 2,400,000 | 0 | ||||
| 资有限公司 | ||||||
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 1,700,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏融创投资有限公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||
| 深圳阳光金瑞投资有限公司 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | |||
| 柯荣卿 | 1,456,690 | 人民币普通股 | 1,456,690 | |||
| 张辽 | 906,170 | 人民币普通股 | 906,170 | |||
| 全国社保基金五零四组合 | 837,564 | 人民币普通股 | 837,564 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 753,591 | 人民币普通股 | 753,591 | |||
| 赵鑫 | 740,703 | 人民币普通股 | 740,703 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 551,719 | 人民币普通股 | 551,719 | |||
| 纪也宜 | 505,000 | 人民币普通股 | 505,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有股东广东广润集团有限公司70%、30%的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有股东广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%、31.11%的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东柯荣卿通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有922,318股，通过普通证券账户持有534,372股，合计持有1,456,690股。公司股东纪也宜通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，通过普通证券账户持有5,000股，合计持有505,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 广东广润集团有限公司 | 68,000,000 | 0 | 0 | 68,000,000 | 首发限售 | 2020年11月16日 |
| 广州市福泽投资管理中心（有限合伙） | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 首发限售 | 2020年11月16日 |
| 吴美容 | 9,439,467 | 0 | 0 | 9,439,467 | 首发限售 | 2020年11月16日 |
| 李捍雄 | 9,200,000 | 0 | 0 | 9,200,000 | 首发限售 | 2020年11月16日 |
| 吴春江 | 7,360,533 | 0 | 0 | 7,360,533 | 首发限售 | 2020年11月16日 |
| 李捍东 | 6,666,667 | 0 | 0 | 6,666,667 | 首发限售 | 2020年11月16日 |
| 2018年第一期限制性股票激励授予对象 | 969,850 | 247,700 | 0 | 722,150 | 2018年授予股权激励限制性股份 | 2018年6月8日，首次授予的1,471,000股有限制性股票上市，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来48个月内按15%：20%：30%：35%的比例分四期解除限售。2019年3月29日，公司完成注销部分限制性股票288,000股。2019年6月19日，公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象可解除限售的172,950 限制性股票上市流 |
| 通。2019年10月29日，公司完成注销部分限制性股票40,200股。2020年9月11日，公司完成了第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销247,700股限制性股票事项。 | ||||||
| 一品红药业股份有限公司回购专用证券账户 | 2,376,540 | 0 | 743,200 | 3,119,740 | 2019年公司实施股份回购计划回购股份 | 截止2020年5月8日，股份回购计划已完成，本次回购的股份用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的100万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。 |
| 合计 | 116,013,057 | 247,700 | 743,200 | 116,508,557 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、货币资金与期初相比减少38.99%，主要系公司对部分闲置的募集资金进行现金管理及自有资金购买银行理财所致 |
| 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与期初相比增加了180.9%，主要系公司利用暂时闲置的募集资金购买保本+固定收益+浮动收益理财产品所致 |
| 3、预付款项与期初相比增加1507.24%，主要系预付设备款以及原材料货款增加所致 |
| 4、其他应收款与期初相比增加40.82%，主要系支付各类保证金增加所致 |
| 5、其他流动资产与期初相比增加699.72%，主要系进行银行结构性存款增加所致 |
| 6、在建工程与期初相比增长154.62%，主要系主要是募集资金建设项目建设投入增加所致 |
| 7、长期待摊费用与期初相比增长12750.63%，主要系新办公楼装修增加所致 |
| 8、其他非流动资产与期初相比增长75.96%，主要系预付募集资金建设项目建设及购买机械设备预付的款项增加所致 |
| 9、短期借款与期初相比增加了84.06%，主要系增加银行短期借款所致 |
| 10、应付账款同比增加109.94%，主要系支付募集资金建设项目工程款所致 |
| 11、预收账款同比减少66.35%，主要是前期预收销售货款，本期已按合同规定发货 |
| 12、应付职工薪酬同比减少56.74%，主要是三季度末相比年度末的职工薪酬少年终奖所致 |
| 13、应付税金同比增加了57.43%，主要是报告期收到政府补助较多所致 |
| 14、管理费用同比增加了36.15%，主要是增加新办公大楼租赁费用所致 |
| 15、财务费用同比上升了246.18%，主要系报告期内，银行借款增加，利息费用同比增加所致 |
| 16、其他收益同比上升538.66%，主要是报告期收到与经营相关的政府补贴增加所致 |
| 17、营业外收入同比增加62.1%，主要系计入营业外收入的政府补助增加所致 |
| 18、营业外支出同比增加了864.57%，主要是企业在疫情期间对外捐赠药品，以及支付中国宋庆龄基金会成立“一品红儿童健康爱心专项基金”款项所致 |
| 19、所得税费用同比增加30.23%，主要系收到的政府补助大幅增加所致 |
| 20、收到的税费返还同比增加8598.07%，主要是依据税务相关规定，积极申请未抵扣的增值税进项返还所致 |
| 21、收到其他与经营活动有关的现金同比增加135.65%，主要是收到的政府补助增加所致 |
| 22、收回投资收到的现金同比增加33.43%，主要是公司加强现金管理，对闲置的自有资金及时购买超短期银行理财产品所致 |
| 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加272.33%，主要是报告期募集资金建设项目持续投入所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年5月9日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的100万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份资金总额为人民币6,000万元-12,000万元，回购价格不超过64元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
1、2019年5月24日，公司实施了首次股份回购计划，通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,400股。
2、2019年6月3日，公司披露了截至2019年5月底的股份回购进展情况的公告，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 22,400 股，占公司现有总股本的 0.01%，最高成交价为45.18 元/股，最低成交价为 45.16 元/股，支付的总金额为 1,011,984 元（不含交易费用）。
3、2019年7月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年6月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。
4、2019年8月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年7月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。
5、2019年9月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年8月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。
6、2019年10月8日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年9月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。
7、2019年11月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年10月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年10月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。
8、2019年11月25日，公司于巨潮资讯网披露了股份回购比例达到1%暨回购进展公告。截止2019年11月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,645,940股，占公司现有总股本的1.02%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为34.00元/股，成交均价为40.11元/股，支付的总金额为66,017,161.35元（不含交易费用）。
9、2019年12月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年11月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年11月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。
10、2020年1月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年12月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。
11、2020年2月3日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年1月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。
12、2020年3月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年2月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年2月29日，公司
累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,824,540股，占公司现有总股本的1.75%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.23元/股，支付的总金额为107,969,196.01元（不含交易费用）。
13、2020年4月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年3月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,097,540股，占公司现有总股本的1.92%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.43元/股，支付的总金额为119,044,536.31元（不含交易费用）。
14、2020年5月6日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年4月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,097,540股，占公司现有总股本的1.92%，最高成交价为
45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.43元/股，支付的总金额为119,044,536.31元（不含交易费用）。
15、2020年5月11日，公司于巨潮资讯网披露了回购期限届满暨回购完成情况的公告。截止2020年5月8日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,119,740.00股，占公司现有总股本的1.94%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.46元/股，支付的总金额为119,988,149.31元（不含交易费用）。
至此，公司于2019年5月实施的股份回购计划已完成，本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
公司本次回购的股份用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的100万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年05月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司基金经理彭海伟 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一品红药业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 433,269,112.67 | 710,205,116.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 35,600,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 181,079,849.36 | 167,105,899.61 |
| 应收款项融资 | 87,126,838.56 | 85,155,007.07 |
| 预付款项 | 82,889,487.77 | 5,157,243.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,689,679.56 | 65,821,456.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 95,658,162.92 | 81,649,144.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 218,704,430.44 | 27,347,696.80 |
| 流动资产合计 | 1,291,417,561.28 | 1,178,041,564.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 167,165,955.92 | 180,576,709.73 |
| 在建工程 | 219,830,257.06 | 86,338,268.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 302,933,670.82 | 312,809,594.75 |
| 开发支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 商誉 | 255,936.39 | 255,936.39 |
| 长期待摊费用 | 25,482,280.80 | 198,296.00 |
| 递延所得税资产 | 18,329,813.04 | 13,093,143.84 |
| 其他非流动资产 | 41,161,169.03 | 23,392,161.90 |
| 非流动资产合计 | 813,259,083.06 | 616,764,110.72 |
| 资产总计 | 2,104,676,644.34 | 1,794,805,675.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 363,706,647.03 | 197,597,869.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 42,919,532.98 | 20,443,775.28 |
| 预收款项 | 16,838,914.74 | 50,044,209.08 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 9,408,126.41 | 21,747,147.86 |
| 应交税费 | 58,103,618.63 | 36,908,116.37 |
| 其他应付款 | 74,526,914.83 | 57,590,116.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 565,503,754.62 | 384,331,235.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,080,505.02 | 69,867,422.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,080,505.02 | 69,867,422.95 |
| 负债合计 | 629,584,259.64 | 454,198,658.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,895,100.00 | 161,142,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 661,265,609.94 | 666,541,619.94 |
| 减：库存股 | 135,966,333.14 | 111,478,260.94 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,754,447.89 | 22,754,447.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 754,941,988.16 | 589,946,290.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,463,890,812.85 | 1,328,906,897.76 |
| 少数股东权益 | 11,201,571.85 | 11,700,118.96 |
| 所有者权益合计 | 1,475,092,384.70 | 1,340,607,016.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,104,676,644.34 | 1,794,805,675.00 |
法定代表人：李捍雄 主管会计工作负责人：张辉星 会计机构负责人：张辉星
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,486,221.25 | 23,950,119.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 929,064.22 | 998,885.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,929,204.19 | 203,586.05 |
| 其他应收款 | 650,659,231.43 | 708,816,638.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | 2,148.72 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 101,561,978.82 | 108,377.10 |
| 流动资产合计 | 861,567,848.63 | 734,077,606.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 162,423,351.94 | 162,423,351.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,610,285.40 | 11,058,546.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,934,649.44 | 3,445,580.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,344,664.42 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 950,370.26 | 4,735,163.26 |
| 非流动资产合计 | 208,263,321.46 | 181,662,642.28 |
| 资产总计 | 1,069,831,170.09 | 915,740,248.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,141,487.17 | 659,698.84 |
| 预收款项 | 705,116.23 | 705,606.23 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 409,560.25 | 1,908,867.31 |
| 应交税费 | 1,091,307.61 | 78,577.52 |
| 其他应付款 | 240,473,607.89 | 24,819,793.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 243,821,079.15 | 28,172,543.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 243,821,079.15 | 28,172,543.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,895,100.00 | 161,142,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 661,265,597.05 | 666,541,607.05 |
| 减：库存股 | 135,966,333.14 | 111,478,260.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,754,447.89 | 22,754,447.89 |
| 未分配利润 | 117,061,279.14 | 148,607,110.97 |
| 所有者权益合计 | 826,010,090.94 | 887,567,704.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,069,831,170.09 | 915,740,248.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 543,362,278.87 | 418,069,174.24 |
| 其中：营业收入 | 543,362,278.87 | 418,069,174.24 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 450,896,342.45 | 351,780,447.98 |
| 其中：营业成本 | 95,470,953.43 | 74,776,420.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,211,783.80 | 4,809,478.06 |
| 销售费用 | 294,750,848.35 | 236,562,340.10 |
| 管理费用 | 25,099,165.34 | 20,920,750.15 |
| 研发费用 | 27,765,358.81 | 12,959,489.88 |
| 财务费用 | 598,232.72 | 1,751,968.94 |
| 其中：利息费用 | 1,061,154.43 | 1,991,895.94 |
| 利息收入 | 541,213.95 | 268,611.10 |
| 加：其他收益 | 53,136,933.08 | 1,805,564.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,955,168.87 | 2,474,692.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,558,038.37 | 70,568,983.05 |
| 加：营业外收入 | 2,947,717.85 | 5,085,409.09 |
| 减：营业外支出 | 3,656,058.07 | 97,012.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,849,698.15 | 75,557,379.97 |
| 减：所得税费用 | 31,783,373.19 | 15,028,395.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,066,324.96 | 60,528,984.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,066,324.96 | 60,528,984.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 116,144,196.00 | 60,520,682.12 |
| 2.少数股东损益 | -77,871.04 | 8,302.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 116,066,324.96 | 60,528,984.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,144,196.00 | 60,520,682.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -77,871.04 | 8,302.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.72 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.72 | 0.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李捍雄 主管会计工作负责人：张辉星 会计机构负责人：张辉星
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 20,170,909.50 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 14,491,091.91 | 0.00 |
| 税金及附加 | 140,513.61 | 14,322.71 |
| 销售费用 | 156,638.49 | 339,423.51 |
| 管理费用 | -2,746,833.18 | 2,895,577.48 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -198,373.21 | -28,353.46 |
| 其中：利息费用 | 6,370.42 | |
| 利息收入 | 221,385.14 | 36,521.85 |
| 加：其他收益 | 2,987.19 | 1,067.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 516,756.81 | 10,016,493.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,847,615.88 | 6,796,590.88 |
| 加：营业外收入 | 101,710.30 | 199,829.57 |
| 减：营业外支出 | 15,053.03 | 77,020.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,934,273.15 | 6,919,400.09 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,934,273.15 | 6,919,400.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,934,273.15 | 6,919,400.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,934,273.15 | 6,919,400.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,194,068,992.02 | 1,191,107,430.26 |
| 其中：营业收入 | 1,194,068,992.02 | 1,191,107,430.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,013,326,103.19 | 1,007,437,557.22 |
| 其中：营业成本 | 217,229,804.37 | 254,269,836.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,109,520.95 | 14,508,537.09 |
| 销售费用 | 631,234,963.13 | 628,832,739.53 |
| 管理费用 | 73,036,343.40 | 53,645,084.24 |
| 研发费用 | 66,334,263.56 | 53,182,572.40 |
| 财务费用 | 10,381,207.78 | 2,998,787.16 |
| 其中：利息费用 | 11,535,580.19 | 3,893,329.37 |
| 利息收入 | 1,403,496.86 | 976,532.85 |
| 加：其他收益 | 58,169,140.12 | 9,107,937.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,649,376.15 | 6,120,570.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,394,783.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 245,561,405.10 | 201,293,164.14 |
| 加：营业外收入 | 9,055,697.24 | 5,586,549.98 |
| 减：营业外支出 | 8,764,473.55 | 908,638.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,852,628.79 | 205,971,075.57 |
| 减：所得税费用 | 49,750,866.60 | 38,201,435.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,101,762.19 | 167,769,640.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,101,762.19 | 167,769,640.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 196,600,309.29 | 167,765,531.15 |
| 2.少数股东损益 | -498,547.10 | 4,108.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 196,101,762.19 | 167,769,640.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 196,600,309.29 | 167,765,531.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -498,547.10 | 4,108.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.222 | 1.041 |
| （二）稀释每股收益 | 1.222 | 1.041 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李捍雄 主管会计工作负责人：张辉星 会计机构负责人：张辉星
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 20,170,909.50 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 14,491,091.91 | 0.00 |
| 税金及附加 | 146,142.01 | 17,693.61 |
| 销售费用 | 178,292.92 | 1,303,776.75 |
| 管理费用 | 11,696,510.87 | 9,585,482.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -346,829.57 | 380,912.50 |
| 其中：利息费用 | 491,918.03 | |
| 利息收入 | 393,674.04 | 123,327.59 |
| 加：其他收益 | 4,978.65 | 1,067.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 863,483.63 | 10,758,784.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,672,732.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,125,836.36 | 1,144,719.02 |
| 加：营业外收入 | 5,109,606.05 | 238,149.57 |
| 减：营业外支出 | 24,069.52 | 447,283.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,299.83 | 935,585.02 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,299.83 | 935,585.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,299.83 | 935,585.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -40,299.83 | 935,585.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,241,321,737.75 | 1,338,248,928.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,657,278.34 | 88,034.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,823,895.39 | 37,693,276.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,337,802,911.48 | 1,376,030,239.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,156,777.90 | 232,339,901.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,567,912.51 | 95,219,968.60 |
| 支付的各项税费 | 164,641,604.24 | 166,177,305.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 742,966,141.19 | 671,759,374.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,332,435.84 | 1,165,496,550.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,470,475.64 | 210,533,689.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,265,600,000.00 | 948,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,225,987.21 | 6,134,769.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 207,908.31 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,272,825,987.21 | 954,842,678.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,243,447.82 | 53,781,208.33 |
| 投资支付的现金 | 1,567,000,000.00 | 1,248,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,767,243,447.82 | 1,302,581,208.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,417,460.61 | -347,738,530.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 365,587,585.25 | 84,002,502.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,587,585.25 | 146,002,502.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 278,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,140,192.19 | 36,717,963.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,436,412.20 | 56,411,755.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,576,604.39 | 371,969,719.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,010,980.86 | -225,967,216.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276,936,004.11 | -363,172,057.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 710,205,116.78 | 751,603,869.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,269,112.67 | 388,431,811.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,764,178.13 | 43,788,881.96 |
| 收到的税费返还 | 1,591,008.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,937,467.25 | 2,967,595.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,292,653.68 | 46,756,477.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,173,579.49 | 5,495,502.29 |
| 支付的各项税费 | 5,972.60 | 469,544.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,026,309.22 | 6,268,567.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,205,861.31 | 12,233,614.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,086,792.37 | 34,522,862.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 683,000,000.00 | 197,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,161,883.14 | 50,758,784.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,067.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,203,891,806.77 | 217,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,938,053,689.91 | 465,280,851.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,712,104.42 | 1,698,362.00 |
| 投资支付的现金 | 783,000,000.00 | 197,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,993,851,251.60 | 421,346,490.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,806,563,356.02 | 620,544,852.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,490,333.89 | -155,264,000.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,604,612.00 | 33,149,550.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,436,412.20 | 56,411,755.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,041,024.20 | 139,561,305.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,041,024.20 | 110,438,694.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,536,102.06 | -10,302,443.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,950,119.19 | 34,345,854.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,486,221.25 | 24,043,411.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。