证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2022-090
杭州万隆光电设备股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 96,962,420.95 | -41.99% | 420,913,195.48 | -17.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 179,602.20 | -98.74% | 3,991,154.08 | -83.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -340,647.95 | -103.98% | -9,788,490.35 | -202.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 80,260,619.33 | 165.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0018 | -98.74% | 0.0401 | -83.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0018 | -98.74% | 0.0401 | -83.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | -2.13% | 0.59% | -3.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 916,002,941.02 | 1,003,229,882.15 | -8.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 675,357,237.19 | 671,366,083.11 | 0.59% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 13,087,407.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 420,839.06 | 2,376,618.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 327,344.23 | 1,360,794.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,641.11 | -117,652.76 | |
| 减：所得税影响额 | 138,876.18 | 2,548,763.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 58,415.85 | 378,759.97 | |
| 合计 | 520,250.15 | 13,779,644.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末，货币资金较年初减少42.37%，主要系本期其他权益工具投资增加致货币资金减少；
2、报告期末， 交易性金融资产较年初减少38.51%，主要系本期货币资金减少所致；
3、报告期末，应收票据较年初减少78.79%，主要系本期采用票据结算货款减少所致；
4、报告期末，预付款项较年初增加185.59%，主要系本期预付供应商货款增加所致；
5、报告期末， 应收账款较年初减少31.50%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
6、报告期末， 应收款项融资较年初减少100.00%，主要系本期采用大银行票据结算货款减少所致；
7、报告期末，其他流动资产较年初增加2820.93%，主要系本期增值税留底税额增加所致；
8、报告期末，长期股权投资较年初减少51.43%，主要系本期转让晨晓科技股权所致；
9、报告期末，其他权益工具投资较年初增长333.33%，主要系本期增加杭州天道诚科技企业（有限合伙）投资款所致；10、报告期末，长期待摊费用较年初减少47.54%，主要系本期摊销以及子公司英脉出表减少所致；
11、报告期末， 固定资产净值较年初减少73.70%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
12、报告期末，在建工程较年初增长10127.70%，主要系本期子公司新建厂房在建工程增加所致；
13、报告期末，使用权资产较年初减少64.38%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
14、报告期末，其他非流动资产较年初增加36.37%，主要系本期预付设备款增加所致；
15、报告期末，短期借款较年初增长609.51%，主要系本期银行借款增加所致；
16、报告期末，应付账款较年初减少65.64%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
17、报告期末，应付票据较年初减少75.58%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
18、报告期末，合同负债较年初减少38.93%，主要系本期预收货款减少所致；
19、报告期末，应付职工薪酬较年初减少39.05%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
20、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少71.52%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
21、报告期末，其他流动负债较年初减少99.26%，主要系本期票据结算货款减少所致；
22、报告期末，租赁负债较年初减少100.00%，主要系本期子公司英脉出表减少所致；
23、报告期末， 股本较年初增加45.00%，主要系本期资本公积转增股本所致；
24、报告期末，财务费用较去年同期减少97.40%，主要系本期汇兑损益收益增加导致财务费用减少所致；
25、报告期末，其他收益较去年同期减少85.07%，主要系本期母公司收到政府补助减少所致；
26、报告期末，投资收益较去年同期增加383.49%，主要系本期处置子公司产生的收益所致；
27、报告期末，信用减值损失较去年同期增加5932.18%，主要系本期坏账计提增加所致；
28、报告期末，资产减值损失较去年同期增加2387.50万元，主要系本期子公司资产减值损失增加所致；
29、报告期末，营业外收入较去年同期减少76.78%，主要系本期母公司营业外收入减少所致；30、报告期末，所得税费用较去年同期增加270.28%，主要系本期子公司所得税费用增加所致；
31、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长165.63%，主要系本期收回货款增加所致；
32、报告期末，投资活动现金流入小计较去年同期减少59.70%，主要系本期理财产品赎回收到现金减少所致；
33、报告期末，投资活动现金流出小计较去年同期减少41.67%，主要系本期理购买理财产品减少所致；
34、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3122.92%，主要系本期投资款增加所致；
35、报告期末，筹资活动现金流入小计较去年同期增加1572.38%，主要系本期银行借款增加所致；
36、报告期末，筹资活动现金流出小计较去年同期减少63.52%，主要系本期归还银行借款减少所致；
37、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长226.73%，主要系本期银行借款增加所致；
38、报告期末，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加43.70%，主要系本期收回货款增加以及银行借款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,665 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 许泉海 | 境内自然人 | 13.88% | 13,806,816 | 11,584,920 | 质押 | 7,540,000 |
| 付小铜 | 境内自然人 | 9.41% | 9,364,377 | 9,364,377 | ||
| 海南立安民投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.96% | 6,921,065 | 6,921,065 | 质押 | 6,917,227 |
| 杭州千泉科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.22% | 5,190,798 | 5,190,798 | ||
| 许梦飞 | 境内自然人 | 3.54% | 3,521,965 | |||
| 潘雪康 | 境内自然人 | 1.24% | 1,231,920 | |||
| 徐立勋 | 境内自然人 | 1.12% | 1,115,285 | |||
| 孙珏 | 境内自然人 | 0.87% | 868,950 | |||
| 施海蓉 | 境内自然人 | 0.85% | 849,845 | |||
| 程飞 | 境内自然人 | 0.71% | 705,265 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 许梦飞 | 3,521,965 | 人民币普通股 | 3,521,965 | |||
| 潘雪康 | 1,231,920 | 人民币普通股 | 1,231,920 | |||
| 徐立勋 | 1,115,285 | 人民币普通股 | 1,115,285 | |||
| 孙珏 | 868,950 | 人民币普通股 | 868,950 | |||
| 施海蓉 | 849,845 | 人民币普通股 | 849,845 | |||
| 程飞 | 705,265 | 人民币普通股 | 705,265 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 666,400 | 人民币普通股 | 666,400 | |||
| 许援朝 | 625,690 | 人民币普通股 | 625,690 | |||
| 李阿毛 | 583,900 | 人民币普通股 | 583,900 | |||
| 刘解庭 | 547,440 | 人民币普通股 | 547,440 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）与付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，公司控股股东和实际控制人； 2、许泉海与许梦飞为父女关系，为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,364,377股； 2、徐立勋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有135,285股； 3、孙珏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有868,950股； 4、施海蓉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,700股； | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 许泉海 | 11,584,920 | 0 | 0 | 11,584,920 | 自愿锁定承诺、高管锁定股 | 按自愿锁定承诺及高管锁定股解限规定解 |
| 除限售。 | ||||||
| 付小铜 | 9,364,377 | 0 | 0 | 9,364,377 | 收购报告书中的限售承诺 | 2023-7-25 |
| 海南立安民投资合伙企业（有限合伙） | 6,921,065 | 0 | 0 | 6,921,065 | 收购报告书中的限售承诺 | 2023-7-25 |
| 杭州千泉科技合伙企业（有限合伙） | 5,190,798 | 0 | 0 | 5,190,798 | 收购报告书中的限售承诺 | 2023-7-25 |
| 徐凤仙 | 125,248 | 0 | 0 | 125,248 | 自愿锁定承诺、高管锁定股 | 按自愿锁定承诺及高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 任国瑞 | 96,345 | 24,086 | 0 | 72,259 | 自愿锁定承诺、高管锁定股 | 按自愿锁定承诺及高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 施小萍 | 43,355 | 0 | 0 | 43,355 | 自愿锁定承诺、高管锁定股 | 按自愿锁定承诺及高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 朱国堂 | 100,474 | 0 | 0 | 100,474 | 自愿锁定承诺、高管锁定股 | 按自愿锁定承诺及高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 合计 | 33,426,582 | 24,086 | 0 | 33,402,496 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年9月7日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股份数量18,765,638股，认购对象为雷骞国先生。本次发行的募集资金总额为45,000.00万元。发行完成后，雷骞国先生将成为公司控股股东、实际控制人。同日，公司与雷骞国先生签署了《附生效条件的股份认购协议》，就本次向特定对象发行股票有关事项达成一致意见。该事项已经于公司2021年9月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。独立董事已就相关事项发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容详见2021年9月8日、9月23日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2021-067）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-069)。自公司2021年向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进前次向特定对象发行股票事项的各项工作。鉴于目前相关监管政策、资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，经公司2022年8月25日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，决定终止公司2021年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见2022年8月26日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2021年度向特定对象发行股票及解除公司与特定对象签订的〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-082）。
2、2022 年9 月16日，公司与北京宏瑞汽车科技股份有限公司（以下简称“宏瑞汽车”）签署了《战略合作协议》，双方本着强强联合、互惠互利、长期合作的原则，拟建立紧密的战略合作伙伴关系，基于各自优势，共享市场发展机会，共同分享利益。公司与宏瑞汽车拟就新能源汽车电动化、智能化、集成化，新能源汽车及核心零部件等领域展开深度的战略合作。具体内容详见2022年9月16日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2022-085）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州万隆光电设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,746,524.94 | 134,905,407.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 44,240,294.92 | 71,944,400.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,246,061.22 | 53,012,854.88 |
| 应收账款 | 221,429,081.28 | 323,231,744.61 |
| 应收款项融资 | 258,467.20 | |
| 预付款项 | 6,277,327.10 | 2,198,011.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,985,386.16 | 8,035,444.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 91,037,601.69 | 126,220,159.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,143,962.98 | 244,578.72 |
| 流动资产合计 | 467,106,240.29 | 720,051,068.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,451,682.61 | 29,751,682.61 |
| 其他权益工具投资 | 260,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,523,481.24 | 7,029,904.53 |
| 固定资产 | 12,323,970.35 | 46,854,208.89 |
| 在建工程 | 42,800,295.74 | 418,474.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,065,469.86 | 8,606,860.40 |
| 无形资产 | 19,716,870.85 | 21,736,591.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 79,732,291.19 | 98,790,539.52 |
| 长期待摊费用 | 799,582.72 | 1,524,212.91 |
| 递延所得税资产 | 6,361,565.67 | 6,177,393.41 |
| 其他非流动资产 | 3,121,490.50 | 2,288,946.00 |
| 非流动资产合计 | 448,896,700.73 | 283,178,814.09 |
| 资产总计 | 916,002,941.02 | 1,003,229,882.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 106,568,995.38 | 15,020,059.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,800,000.00 | 48,322,965.06 |
| 应付账款 | 59,401,826.01 | 172,864,424.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,533,561.62 | 7,424,083.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,495,179.11 | 17,219,110.51 |
| 应交税费 | 10,019,197.49 | 13,643,660.91 |
| 其他应付款 | 2,856,332.52 | 2,481,684.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,919,000.00 | 10,250,703.27 |
| 其他流动负债 | 59,775.76 | 8,068,688.39 |
| 流动负债合计 | 208,653,867.89 | 295,295,379.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,606,158.15 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,183.48 | 77,550.86 |
| 递延所得税负债 | 10,653,934.57 | 11,260,350.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,713,118.05 | 13,944,059.83 |
| 负债合计 | 219,366,985.94 | 309,239,439.68 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 99,490,300.00 | 68,614,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 299,291,534.13 | 330,167,834.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,250,554.74 | 31,250,554.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 245,324,848.32 | 241,333,694.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 675,357,237.19 | 671,366,083.11 |
| 少数股东权益 | 21,278,717.89 | 22,624,359.36 |
| 所有者权益合计 | 696,635,955.08 | 693,990,442.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 916,002,941.02 | 1,003,229,882.15 |
法定代表人：雷骞国 主管会计工作负责人：张东涛 会计机构负责人：张东涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 420,913,195.48 | 510,802,243.41 |
| 其中：营业收入 | 420,913,195.48 | 510,802,243.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 390,569,296.91 | 502,981,520.75 |
| 其中：营业成本 | 307,860,940.54 | 409,329,061.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,196,738.98 | 1,370,754.02 |
| 销售费用 | 16,724,133.87 | 22,681,004.50 |
| 管理费用 | 41,723,368.87 | 38,272,228.71 |
| 研发费用 | 22,952,042.36 | 27,017,288.46 |
| 财务费用 | 112,072.29 | 4,311,183.60 |
| 其中：利息费用 | 3,840,515.73 | 3,546,309.93 |
| 利息收入 | 250,525.36 | 154,816.87 |
| 加：其他收益 | 2,376,618.40 | 15,916,411.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,403,065.48 | 2,978,963.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,978,333.10 | 171,090.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,874,964.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,136.55 | 1,422.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,315,421.51 | 26,888,610.80 |
| 加：营业外收入 | 87,321.03 | 376,096.73 |
| 减：营业外支出 | 204,973.79 | 193,054.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,197,768.75 | 27,071,653.18 |
| 减：所得税费用 | 5,933,065.79 | 1,602,320.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,264,702.96 | 25,469,332.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,264,702.96 | 25,469,332.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,991,154.08 | 23,581,746.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,273,548.88 | 1,887,586.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,264,702.96 | 25,469,332.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,991,154.08 | 23,581,746.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,273,548.88 | 1,887,586.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0401 | 0.2370 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0401 | 0.2370 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷骞国 主管会计工作负责人：张东涛 会计机构负责人：张东涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,019,517.78 | 487,227,717.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,908,693.19 | 17,997,861.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,180,187.83 | 51,422,408.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,108,398.80 | 556,647,987.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,711,424.90 | 339,709,925.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 69,202,154.30 | 76,792,857.21 |
| 支付的各项税费 | 18,210,039.88 | 12,734,466.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,724,160.39 | 97,195,283.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,847,779.47 | 526,432,532.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,260,619.33 | 30,215,455.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,019,371.67 | 3,004,723.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,221.28 | 28,439,877.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,579,445.41 | 37,990,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 479,611,328.74 | 1,129,820,210.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 483,285,367.10 | 1,199,254,811.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,553,671.22 | 16,783,613.91 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,196,002.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 454,976,284.04 | 1,169,108,884.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 703,529,955.26 | 1,206,088,500.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,244,588.16 | -6,833,689.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 8,306,730.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 138,920,000.00 | 8,306,730.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,218,750.00 | 80,599,092.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,185,251.08 | 10,966,062.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,404,001.08 | 91,565,154.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,515,998.92 | -83,258,424.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,169,054.70 | 726,804.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,298,915.21 | -59,149,853.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,010,440.15 | 121,367,881.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,711,524.94 | 62,218,027.87 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022年10月25日