证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-114债券代码：123081 债券简称：精研转债
江苏精研科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 808,294,939.70 | 506,126,554.63 | 506,126,554.63 | 59.70% | 1,721,735,773.84 | 1,113,931,809.32 | 1,113,931,809.32 | 54.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 109,759,087.12 | 50,512,829.99 | 50,512,829.99 | 117.29% | 125,985,770.61 | 86,920,609.12 | 86,920,609.12 | 44.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,209,964.31 | 33,620,791.51 | 33,620,791.51 | 198.06% | 97,863,098.16 | 66,835,305.16 | 66,835,305.16 | 46.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | -69,863,346.31 | 41,228,802.42 | 41,228,802.42 | -269.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.44 | 0.37 | 116.22% | 0.91 | 0.75 | 0.63 | 44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 0.44 | 0.37 | 116.22% | 0.91 | 0.75 | 0.63 | 44.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 3.46% | 3.46% | 2.74% | 7.08% | 5.91% | 5.91% | 1.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,588,858,994.07 | 3,270,131,331.85 | 3,270,131,331.85 | 9.75% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,839,047,372.73 | 1,710,166,502.70 | 1,710,166,502.70 | 7.54% | ||||
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,698.81 | -242,224.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,454,546.05 | 12,228,720.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,412,976.20 | 14,791,282.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 78,494.36 | 3,254,545.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,392,518.43 | 3,662,033.61 | |
| 减：所得税影响额 | 1,703,175.43 | 5,078,554.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 79,537.99 | 493,129.65 | |
| 合计 | 9,549,122.81 | 28,122,672.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 199,707,773.18 | 869,074,093.91 | -77.02% | 主要系报告期购买理财产品、支付C园及D园投资款、支付安特信收购款所致 |
| 交易性金融资产 | 219,258,001.23 | 101,145,204.00 | 116.78% | 主要系报告期持有的交易性金融资产增加所致 |
| 应收票据 | 540,000.00 | 主要系报告期末安特信收到的承兑汇票未到期所致 | ||
| 应收账款 | 951,648,279.89 | 647,012,278.52 | 47.08% | 主要系报告期销售金额增加，应收款项未到账期所致 |
| 应收款项融资 | 2,593,398.85 | 710,597.15 | 264.96% | 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 9,149,346.59 | 5,550,888.66 | 64.83% | 主要系报告期新收购公司安特信资产负债表并入报表，预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 6,125,680.68 | 2,729,351.40 | 124.44% | 主要系报告期职工购房借款增加及新收购公司安特信资产负债表并入报表，其他应收款增加所致 |
| 其他流动资产 | 6,902,819.09 | 53,046,315.62 | -86.99% | 主要系报告期远期结售汇有效套期部分及应收出口退税款减少所致 |
| 使用权资产 | 12,642,542.30 | 主要系报告期根据新租赁准则，厂房租赁费用确认使用权资产所致 | ||
| 无形资产 | 166,015,592.45 | 83,632,068.24 | 98.51% | 主要系报告期购入土地、软件及新收购公司安特信资产负债表并入报表，无形资产增加所致 |
| 商誉 | 139,953,224.65 | 主要系报告期收购安特信60%股权所致 | ||
| 长期待摊费用 | 11,209,501.51 | 5,815,481.45 | 92.75% | 主要系报告期新收购公司安特信资产负债表并入报表，长期待摊费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 34,985,936.86 | 23,642,166.98 | 47.98% | 主要系报告期预付设备工程款增加所致 |
| 短期借款 | 95,513,866.68 | 主要系报告期新增借款所致 | ||
| 合同负债 | 7,542,694.10 | 4,460,793.87 | 69.09% | 主要系报告期新收购公司安特信资产负债表并入报表，合同负债增加所致 |
| 应交税费 | 11,932,869.35 | 2,131,564.42 | 459.82% | 主要系报告期应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 108,491,224.95 | 23,787,938.44 | 356.08% | 主要系报告期新增安特信股权收购款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,232,042.42 | 181,150.68 | 6652.41% | 主要系一年内到期支付的应付债券、长期借款、租赁负债增加所致 |
| 长期借款 | 3,200,000.00 | 主要系报告期新收购公司安特信资产负债表并入报表，长期借款增加所致 | ||
| 租赁负债 | 4,035,457.37 | 主要系报告期根据新租赁准则，厂房租赁费用确认租赁负债所致 | ||
| 递延所得税负债 | 5,156,346.81 | 3,502,041.75 | 47.24% | 主要系报告期新收购公司安特信资产负债表并入报表，非同一控制企业合并资产评估增值形成的递延所得税负债增加所致 |
| 库存股 | 11,537,271.61 | 21,970,899.92 | -47.49% | 主要系报告期股权激励限制性股票解禁所致 |
| 其他综合收益 | 1,979,819.79 | 3,079,090.62 | -35.70% | 主要系报告期现金流量套期储备及外币财务报表折算差异所致 |
| 少数股东权益 | 22,963,104.49 | 主要系报告期收购公司安特信60%股权所致 |
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 营业收入 | 1,721,735,773.84 | 1,113,931,809.32 | 54.56% | 主要系公司产品销量持续增长，业务规模逐步扩大，同时2021年3月31日深圳市安特信技术有限公司纳入公司合并报表范围收入增加所致 |
| 营业成本 | 1,280,856,961.69 | 793,030,284.62 | 61.51% | 主要系报告期销售增长导致成本增加，同时2021年3月31日深圳市安特信技术有限公司纳入公司合并报表范围成本增加所致 |
| 管理费用 | 118,965,734.56 | 83,013,592.58 | 43.31% | 主要系股份支付费用增加及2021年3月31日深圳市安特信技术有限公司纳入公司合并报表范围管理费用增加所致 |
| 财务费用 | 21,722,844.97 | 11,892,955.48 | 82.65% | 主要系报告期可转换债券利息费用增加所致 |
| 利息费用 | 25,911,795.27 | 485,926.52 | 5232.45% | 主要系报告期可转换债券利息费用增加所致 |
| 利息收入 | 1,982,317.04 | 750,660.00 | 164.08% | 主要系报告期银行存款利息费用增加所致 |
| 其他收益 | 12,070,931.16 | 6,134,292.90 | 96.78% | 主要系报告期日常经营活动相关的政府补贴增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－” | -1,145,204.00 | 8,721,695.25 | -113.13% | 主要系报告期未交割的远期外汇合约期末公允价值变动所致 |
| 号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,664,188.22 | 3,812,630.09 | -222.34% | 主要系报告期计提预期信用损失增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,393,603.97 | -21,401,111.67 | 37.35% | 主要系报告期计提存货跌价增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -228,132.87 | -833,999.06 | -72.65% | 主要系报告期固定资产处置损失减少所致 |
| 营业外收入 | 4,673,727.38 | 2,639,192.87 | 77.09% | 主要系收到赔偿款、罚款收入增加所致 |
| 营业外支出 | 523,061.16 | 69,788.91 | 649.49% | 主要系资产毁损报废损失及对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 4,273,875.57 | 8,947,620.47 | -52.23% | 主要系报告期研发费用增加，加计扣除比例75%调整至100%导致所得税费用减少所致 |
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,863,346.31 | 41,228,802.42 | -269.45% | 主要系公司报告期销售收入增加导致购买商品、接受劳务支出增加及新收购公司安特信的现金流量表并入报表所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,540,479.18 | -64,584,994.51 | 764.81% | 主要系公司对暂时闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品，购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,288,599.82 | -136,661,121.43 | -149.24% | 主要系报告期借款增加、支付购买设备款的承兑保证金减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,419,502.50 | -3,491,409.67 | -30.70% | 主要系报告期汇率变动所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 153,644,534.23 | 121,770,454.32 | 26.18% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动产生的现金流量变动共同影响所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,574 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王明喜 | 境内自然人 | 21.74% | 30,134,333 | 22,600,750 | 质押 | 2,472,000 | ||
| 黄逸超 | 境内自然人 | 5.48% | 7,592,270 | 5,694,202 | ||||
| 常州创研投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.35% | 7,413,120 | |||||
| 邬均文 | 境内自然人 | 2.64% | 3,659,635 | 2,744,726 | 质押 | 160,000 | ||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利5号私募证券投资基金 | 其他 | 2.02% | 2,799,600 | |||||
| 上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 2,496,000 | |||
| 上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 2,256,000 | |||
| 天算量化（北京）资本管理有限公司-复兴稳健收益1号私募基金 | 其他 | 1.49% | 2,066,280 | |||
| 钱叶军 | 境内自然人 | 1.49% | 2,061,666 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 2,000,160 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王明喜 | 7,533,583 | 人民币普通股 | 7,533,583 | |||
| 常州创研投资咨询有限公司 | 7,413,120 | 人民币普通股 | 7,413,120 | |||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利5号私募证券投资基金 | 2,799,600 | 人民币普通股 | 2,799,600 | |||
| 上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金 | 2,496,000 | 人民币普通股 | 2,496,000 | |||
| 上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金 | 2,256,000 | 人民币普通股 | 2,256,000 | |||
| 天算量化（北京）资本管理有限公司-复兴稳健收益1号私募基金 | 2,066,280 | 人民币普通股 | 2,066,280 | |||
| 钱叶军 | 2,061,666 | 人民币普通股 | 2,061,666 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2,000,160 | 人民币普通股 | 2,000,160 | |||
| 黄逸超 | 1,898,068 | 人民币普通股 | 1,898,068 | |||
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,428,518 | 人民币普通股 | 1,428,518 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系；黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利5号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,799,600股； 公司股东上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金通过国泰君安 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,496,000股；公司股东上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,256,000股；公司股东天算量化（北京）资本管理有限公司-复兴稳健收益1号私募基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,336,680股。
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王明喜 | 22,600,750 | 0 | 0 | 22,600,750 | 董监高锁定股 | 公司董事、高级管理人员王明喜在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 黄逸超 | 5,694,202 | 0 | 0 | 5,694,202 | 董监高锁定股 | 公司董事、高级管理人员黄逸超在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 邬均文 | 2,744,726 | 74,880 | 74,880 | 2,744,726 | 其中，董监高锁定股2,669,846股；股权激励限售股74,880股。 | 公司董事、高级管理人员邬均文在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%，第一期40%、第二期30%已解锁。 |
| 施俊 | 289,574 | 0 | 0 | 289,574 | 董监高锁定股 | 公司监事施俊在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 张健 | 78,000 | 31,200 | 0 | 46,800 | 股权激励限售股 | 2020年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%，30%，30%，第一期40%已解锁。 |
| 杨剑 | 37,440 | 14,976 | 14,976 | 37,440 | 其中，董监高锁定股22,464 股；股权激励限售股14,976股。 | 公司高级管理人员杨剑在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%，第一期40%、第二期30%已解锁。 |
| 朱卫东 | 41,808 | 20,904 | 0 | 20,904 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 50%，50%，第一期50%已解锁。 |
| 孙正阳 | 37,440 | 18,720 | 0 | 18,720 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%，第一期40%、第二期30%已解锁。 |
| PARK JIHOO | 31,200 | 15,600 | 0 | 15,600 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 50%，50%，第一期50%已解锁。 |
| 陈百成 | 18,720 | 9,360 | 0 | 9,360 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 50%，50%，第一期50%已解锁。 |
| 其他限售股 | 595,869 | 274,715 | 3,860 | 325,014 | 其中，董监高锁定股6,200股；股权激励限售股318,814股。 | 公司高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；公司高级管理人员在任期届满前离职的，离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%，第一期40%、第二期30%已解锁；2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的50%，50%，第一期50%已解锁；2020年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%，第一期40%已解锁；2020年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的50%，50%。 |
| 合计 | 32,169,729 | 460,355 | 93,716 | 31,803,090 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划
2021年9月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-090）。2021年9月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-092）。
2、换届选举
2021年9月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-095）、《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-096）。
3、向下修正可转换公司债券价格
2021年10月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向下修正精研转债转股价格的公告》（公告编号：
2021-110）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏精研科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,707,773.18 | 869,074,093.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 219,258,001.23 | 101,145,204.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 540,000.00 | |
| 应收账款 | 951,648,279.89 | 647,012,278.52 |
| 应收款项融资 | 2,593,398.85 | 710,597.15 |
| 预付款项 | 9,149,346.59 | 5,550,888.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,125,680.68 | 2,729,351.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 505,277,111.47 | 418,042,426.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,902,819.09 | 53,046,315.62 |
| 流动资产合计 | 1,901,202,410.98 | 2,097,311,155.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,104,856,863.60 | 861,955,650.72 |
| 在建工程 | 185,559,675.47 | 172,095,602.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,642,542.30 | |
| 无形资产 | 166,015,592.45 | 83,632,068.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 139,953,224.65 | |
| 长期待摊费用 | 11,209,501.51 | 5,815,481.45 |
| 递延所得税资产 | 32,433,246.25 | 25,679,206.67 |
| 其他非流动资产 | 34,985,936.86 | 23,642,166.98 |
| 非流动资产合计 | 1,687,656,583.09 | 1,172,820,176.29 |
| 资产总计 | 3,588,858,994.07 | 3,270,131,331.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,513,866.68 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 362,033,758.98 | 470,374,255.60 |
| 应付账款 | 577,235,723.69 | 537,900,695.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,542,694.10 | 4,460,793.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 76,156,147.86 | 67,592,424.22 |
| 应交税费 | 11,932,869.35 | 2,131,564.42 |
| 其他应付款 | 108,491,224.95 | 23,787,938.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,232,042.42 | 181,150.68 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,251,138,328.03 | 1,106,428,822.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,200,000.00 | |
| 应付债券 | 436,577,525.78 | 416,004,081.28 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,035,457.37 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,740,858.86 | 34,029,883.22 |
| 递延所得税负债 | 5,156,346.81 | 3,502,041.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 475,710,188.82 | 453,536,006.25 |
| 负债合计 | 1,726,848,516.85 | 1,559,964,829.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 138,632,955.00 | 115,559,860.00 |
| 其他权益工具 | 148,527,161.68 | 148,557,185.88 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 861,072,641.36 | 867,446,787.02 |
| 减：库存股 | 11,537,271.61 | 21,970,899.92 |
| 其他综合收益 | 1,979,819.79 | 3,079,090.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,683,304.25 | 79,683,304.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 620,688,762.26 | 517,811,174.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,839,047,372.73 | 1,710,166,502.70 |
| 少数股东权益 | 22,963,104.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,862,010,477.22 | 1,710,166,502.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,588,858,994.07 | 3,270,131,331.85 |
法定代表人：王明喜 主管会计工作负责人：杨剑 会计机构负责人：杨剑
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,721,735,773.84 | 1,113,931,809.32 |
| 其中：营业收入 | 1,721,735,773.84 | 1,113,931,809.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,597,204,399.77 | 1,031,812,300.44 |
| 其中：营业成本 | 1,280,856,961.69 | 793,030,284.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,506,535.90 | 7,331,402.30 |
| 销售费用 | 34,700,911.29 | 29,949,594.95 |
| 管理费用 | 118,965,734.56 | 83,013,592.58 |
| 研发费用 | 131,451,411.36 | 106,594,470.51 |
| 财务费用 | 21,722,844.97 | 11,892,955.48 |
| 其中：利息费用 | 25,911,795.27 | 485,926.52 |
| 利息收入 | 1,982,317.04 | 750,660.00 |
| 加：其他收益 | 12,070,931.16 | 6,134,292.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,936,486.16 | 14,745,809.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,145,204.00 | 8,721,695.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,664,188.22 | 3,812,630.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,393,603.97 | -21,401,111.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -228,132.87 | -833,999.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,107,662.33 | 93,298,825.63 |
| 加：营业外收入 | 4,673,727.38 | 2,639,192.87 |
| 减：营业外支出 | 523,061.16 | 69,788.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,258,328.55 | 95,868,229.59 |
| 减：所得税费用 | 4,273,875.57 | 8,947,620.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,984,452.98 | 86,920,609.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,984,452.98 | 86,920,609.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 125,985,770.61 | 86,920,609.12 |
| 2.少数股东损益 | -9,001,317.63 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,099,270.83 | -310,775.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,099,270.83 | -310,775.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,099,270.83 | -310,775.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -995,952.65 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -103,318.18 | -310,775.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 115,885,182.15 | 86,609,833.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,886,499.78 | 86,609,833.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,001,317.63 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.91 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.91 | 0.63 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王明喜 主管会计工作负责人：杨剑 会计机构负责人：杨剑
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,468,254,088.08 | 1,028,200,117.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 69,043,499.28 | 53,399,477.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,131,142.33 | 51,360,450.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,577,428,729.69 | 1,132,960,044.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131,269,239.23 | 676,436,293.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,831,758.43 | 274,267,793.34 |
| 支付的各项税费 | 37,928,515.39 | 29,679,839.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,262,562.95 | 111,347,316.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,647,292,076.00 | 1,091,731,242.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,863,346.31 | 41,228,802.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 41,876,573.26 | 15,079,002.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,488,027,868.49 | 1,228,401,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,530,027,441.75 | 1,243,480,002.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,000,052.41 | 195,650,996.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,567,868.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,604,000,000.00 | 1,112,414,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,088,567,920.93 | 1,308,064,996.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,540,479.18 | -64,584,994.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,400,000.00 | 8,570,089.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 161,175,136.68 | 55,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 169,575,136.68 | 63,570,089.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,948,633.96 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,989,530.62 | 25,433,213.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,348,372.28 | 119,797,998.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,286,536.86 | 200,231,211.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,288,599.82 | -136,661,121.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,419,502.50 | -3,491,409.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -563,534,728.17 | -163,508,723.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 717,179,262.40 | 285,279,177.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,644,534.23 | 121,770,454.32 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2021年10月27日