江苏精研科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-156
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,494,407,557.42 | 2,191,997,119.69 | 13.80% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,503,898,694.87 | 1,430,689,070.33 | 5.12% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 506,126,554.63 | 4.76% | 1,113,931,809.32 | 8.14% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,512,829.99 | -5.52% | 86,920,609.12 | -15.14% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,620,791.51 | -48.33% | 66,835,305.16 | -41.70% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,895,719.21 | -109.42% | 41,228,802.42 | -82.72% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.44 | -26.67% | 0.75 | -35.34% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.44 | -26.67% | 0.75 | -35.34% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.46% | -0.50% | 5.91% | -1.87% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.4372 | 0.7523 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -883,787.97 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,036,975.42 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 | 23,457,175.72 |
得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 87,199.99 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,614,892.87 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,487,949.44 | |
减:所得税影响额 | 4,739,202.63 | |
合计 | 20,085,303.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,797 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
王明喜 | 境内自然人 | 21.73% | 25,111,944 | 25,111,944 | 质押 | 1,700,000 | ||
黄逸超 | 境内自然人 | 5.48% | 6,326,892 | 6,326,892 | 质押 | 650,000 | ||
常州创研投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.35% | 6,177,600 | 6,177,600 | ||||
全国社保基金一一八组合 | 其他 | 4.43% | 5,114,467 | |||||
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.00% | 3,470,057 | |||||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 2.77% | 3,199,959 |
邬均文 | 境内自然人 | 2.64% | 3,049,696 | 2,966,496 | 质押 | 580,840 |
史纯羽 | 境内自然人 | 2.15% | 2,483,000 | |||
上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 2,080,000 | |||
全国社保基金四零一组合 | 其他 | 1.73% | 1,994,498 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
全国社保基金一一八组合 | 5,114,467 | 人民币普通股 | 5,114,467 | |||
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3,470,057 | 人民币普通股 | 3,470,057 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3,199,959 | 人民币普通股 | 3,199,959 | |||
史纯羽 | 2,483,000 | 人民币普通股 | 2,483,000 | |||
上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金 | 2,080,000 | 人民币普通股 | 2,080,000 | |||
全国社保基金四零一组合 | 1,994,498 | 人民币普通股 | 1,994,498 | |||
香港中央结算有限公司 | 1,970,840 | 人民币普通股 | 1,970,840 | |||
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金 | 1,730,000 | 人民币普通股 | 1,730,000 | |||
钱叶军 | 1,718,055 | 人民币普通股 | 1,718,055 | |||
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 1,240,000 | 人民币普通股 | 1,240,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系;黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,730,000股,实际合计持有1,730,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王明喜 | 25,111,944 | 0 | 0 | 25,111,944 | 首发前限售股 | 2020年10月19日 |
黄逸超 | 6,326,892 | 0 | 0 | 6,326,892 | 首发前限售股 | 2020年10月19日 |
常州创研投资咨询有限公司 | 6,177,600 | 0 | 0 | 6,177,600 | 首发前限售股 | 2020年10月19日 |
邬均文 | 3,049,696 | 83,200 | 0 | 2,966,496 | 其中,首发前限售股2,841,696股;股权激励限售股124,800股。 | 首发前限售股将于2020年10月19日解除限售;2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁。 |
施俊 | 321,750 | 0 | 0 | 321,750 | 董监高锁定股 | 公司监事施俊在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
张健 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 股权激励限售股 | 2020年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%。 |
朱卫东 | 34,840 | 0 | 0 | 34,840 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的50%,50%。 |
孙正阳 | 52,000 | 20,800 | 0 | 31,200 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁。 |
杨剑 | 41,600 | 16,640 | 6,240 | 31,200 | 其中,董监高锁定股6,240股;股权激励限售股24,960股。 | 公司高级管理人员杨剑在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激 |
励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁。 | ||||||
PARK JIHOO | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的50%,50%。 |
其他限售股 | 584,870 | 203,268 | 127,588 | 509,190 | 其中,董监高锁定股1,462股;股权激励限售股507,728股。 | 公司高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁;2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的50%,50%;2020年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%。 |
合计 | 41,727,192 | 323,908 | 198,828 | 41,602,112 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因分析 |
交易性金融资产 | 191,249,400.00 | 302,167,258.75 | -36.71% | 主要系报告期持有的交易性金融资产减少所致 |
应收票据 | 14,587,900.06 | 10,166,621.75 | 43.49% | 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加,未到收款期所致 |
预付款项 | 6,588,080.75 | 3,810,325.75 | 72.90% | 主要系报告期预付服务费用所致 |
存货 | 358,942,820.58 | 233,224,996.69 | 53.90% | 主要系客户新项目量产及资源合理利用备库所致 |
其他流动资产 | 6,279,718.59 | 2,830,914.35 | 121.83% | 主要系报告期新增定期存款所致 |
在建工程 | 127,160,843.32 | 50,105,725.12 | 153.79% | 主要系报告期基建工程及设备投入所致 |
无形资产 | 82,856,643.79 | 47,798,230.59 | 73.35% | 主要系报告期新增厂区 C 园的土地使用权所致 |
长期待摊费用 | 1,481,929.17 | 2,394,466.57 | -38.11% | 主要系报告期装修、绿化、软件服务等费用摊销所致 |
其他非流动资产 | 42,920,038.82 | 10,507,059.08 | 308.49% | 主要系报告期预付设备及工程款增加所致 |
交易性金融负债 | 1,000.00 | 850,554.00 | -99.88% | 主要系报告期远期结售汇合约在期末时点产生公允价值变动损失减少所致 |
应付票据 | 394,344,559.21 | 287,208,294.00 | 37.30% | 主要系报告期投入设备及工程基建款用承兑票据支付方式所致 |
应付账款 | 455,302,563.95 | 308,415,977.13 | 47.63% | 主要系报告期应付材料及加工费用增加,应付款项未到信用期所致 |
预收款项 | 5,306,619.29 | 28,364,460.20 | -81.29% | 主要系报告期客户预付款减少所致 |
一年内到期的非流动负债 | - | 132,166.76 | -100.00% | 主要系一年内到期支付的融资租赁款减少所致 |
递延所得税负债 | 1,880,910.00 | 700,088.81 | 168.67% | 主要系交易性金融资产中尚未到期交割的远期外汇合约在期末时点的公允价值上升所致 |
股本 | 115,538,436.00 | 88,753,700.00 | 30.18% | 主要系报告期资本公积转增股本所致 |
利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
销售费用 | 29,949,594.95 | 19,723,869.26 | 51.84% | 主要系报告期开发的新产品新项目样品费用增加及销售人员薪资增长所致 |
财务费用 | 11,892,955.48 | -6,262,198.64 | -289.92% | 主要系报告期汇率变动,导致汇兑损失所致 |
其他收益 | 6,134,292.90 | 2,169,891.54 | 182.70% | 主要系报告期日常经营活动相关的政府补贴增加所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,745,809.24 | 4,729,571.75 | 211.78% | 主要系处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的收益及理财产品收益增加所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8,721,695.25 | -14,110,253.00 | -161.81% | 主要系未交割的远期外汇合约期末公允价值变动所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,812,630.09 | -17,034,594.99 | -122.38% | 主要系预期信用损失转回所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,401,111.67 | -30,132,511.38 | -28.98% | 主要系计提存货跌价减少所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -833,999.06 | -164,567.47 | 406.78% | 主要系报告期固定资产处置损失所致 |
营业外收入 | 2,639,192.87 | 1,063,513.10 | 148.16% | 主要系收到赔偿款、罚款收入增加所致 |
营业外支出 | 69,788.91 | 8,063,979.37 | -99.13% | 主要系非流动资产处置毁损报废损失减少及质量赔偿款减少所致 |
所得税费用 | 8,947,620.47 | 17,505,056.62 | -48.89% | 主要系报告期利润减少所致 |
现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,228,802.42 | 238,543,571.58 | -82.72% | 主要系报告期购买材料、加工服务及支付职工薪酬增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,584,994.51 | -452,390,729.88 | -85.72% | 主要系报告期公司对暂时闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金购买理财产品变动所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,661,121.43 | 5,121,914.39 | -2768.16% | 主要系报告期用于支付购买设备款的承兑保证金增加及分配股利增加所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,491,409.67 | 2,888,837.01 | -220.86% | 主要系报告期汇率变动所致 |
期末现金及现金等价物余额 | 121,770,454.32 | 74,347,072.41 | 63.79% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动产生的现金流量变动共同影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)向不特定对象发行可转换公司债券
1、2020年6月30日,公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》,深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
2、2020年7月14日,公司披露了《关于收到<深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>的公告》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成相关审核问询问题,现需要公司就有关问题逐项落实并及时提交对问询函的回复。
3、2020年7月25日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>回复的公告》。
4、2020年8月1日,公司披露了《关于<深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>回复(修订稿)的公告》。
5、2020年8月18日,公司披露了《关于收到<深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函>的公告》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,现需要公司就有关问题逐项落实并及时提交对落实函的回复。
6、2020年8月25日,公司披露了《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复公告》。
7、2020年9月11日,公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》。
(二)2020年限制性股票激励计划
1、2020年6月5日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2020年6月5日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2020年6月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
4、2020年6月17日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》。
5、2020年6月18日至2020年6月27日,公司及子公司通过在公告栏张贴公告公示了《公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》。在公示时限内,没有任何组织或个人提出异议或意见,无反馈记录。2020年6月29日,公司公告了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的审核意见及其公示情况的说明》,监事会对激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
6、2020年7月3日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2020年7月3日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
8、2020年7月24日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司董事会将2020年限制性股票激励计划的首次授予对象由77人调整为76人,激励计划授予限制性股票数量由23.4万股调整为23.3064万股,其中首次授予限制性股票数量由19.2062万股调整为19.1126万股,预留部分不作变更。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
9、2020年8月20日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。10、2020年9月23日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于2019年限制性股票激励计划激励对象王慧和王体军、2020年限制性股票激励计划激励对象王月霆因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票20,514股,占公司当时总股本的0.018%。公司独立董事发表了同意的独立意见。
11、2020年10月14日,公司2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2020年06月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于收到《深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 | 2020年07月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于《深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》回复的公告 | 2020年07月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于《深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》回复(修订稿)的公告 | 2020年08月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于收到《深圳证券交易所关于江苏精研科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告 | 2020年08月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复公告 | 2020年08月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告 | 2020年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 | 2020年06月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要 | 2020年06月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的审核意见及其公示情况的说明 | 2020年06月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
2020年第四次临时股东大会决议公告 | 2020年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2020年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 | 2020年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告 | 2020年07月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 | 2020年08月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告 | 2020年09月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
2020年第六次临时股东大会决议公告 | 2020年10月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏精研科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 311,095,527.65 | 336,079,086.42 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 191,249,400.00 | 302,167,258.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,587,900.06 | 10,166,621.75 |
应收账款 | 565,676,833.90 | 508,635,474.86 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 6,588,080.75 | 3,810,325.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,954,322.00 | 10,954,406.17 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 358,942,820.58 | 233,224,996.69 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,279,718.59 | 2,830,914.35 |
流动资产合计 | 1,466,374,603.53 | 1,407,869,084.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 754,843,540.25 | 658,396,391.13 |
在建工程 | 127,160,843.32 | 50,105,725.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 82,856,643.79 | 47,798,230.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,481,929.17 | 2,394,466.57 |
递延所得税资产 | 18,769,958.54 | 14,926,162.46 |
其他非流动资产 | 42,920,038.82 | 10,507,059.08 |
非流动资产合计 | 1,028,032,953.89 | 784,128,034.95 |
资产总计 | 2,494,407,557.42 | 2,191,997,119.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 1,000.00 | 850,554.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 394,344,559.21 | 287,208,294.00 |
应付账款 | 455,302,563.95 | 308,415,977.13 |
预收款项 | 5,306,619.29 | 28,364,460.20 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 83,284,054.90 | 87,220,603.54 |
应交税费 | 8,841,537.18 | 11,198,444.24 |
其他应付款 | 23,299,680.56 | 20,339,778.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 132,166.76 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 970,380,015.09 | 743,730,278.40 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,247,937.46 | 16,877,682.15 |
递延所得税负债 | 1,880,910.00 | 700,088.81 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 20,128,847.46 | 17,577,770.96 |
负债合计 | 990,508,862.55 | 761,308,049.36 |
所有者权益: | ||
股本 | 115,538,436.00 | 88,753,700.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 865,649,852.55 | 878,016,770.50 |
减:库存股 | 21,177,869.24 | 19,091,165.00 |
其他综合收益 | 1,324,541.62 | 1,635,317.01 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,940,038.44 | 63,940,038.44 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 478,623,695.50 | 417,434,409.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,503,898,694.87 | 1,430,689,070.33 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,503,898,694.87 | 1,430,689,070.33 |
负债和所有者权益总计 | 2,494,407,557.42 | 2,191,997,119.69 |
法定代表人:王明喜 主管会计工作负责人:杨剑 会计机构负责人:杨剑
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 250,415,944.01 | 283,036,891.05 |
交易性金融资产 | 189,539,400.00 | 280,667,258.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,587,900.06 | 10,166,621.75 |
应收账款 | 600,704,097.22 | 515,408,570.20 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,851,897.51 | 3,484,617.94 |
其他应收款 | 25,215,049.37 | 12,146,973.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 319,427,352.29 | 220,212,648.46 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,000,280.00 | 34,021.20 |
流动资产合计 | 1,408,741,920.46 | 1,325,157,603.17 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 83,565,702.90 | 79,239,674.90 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 701,738,019.75 | 602,735,534.04 |
在建工程 | 126,788,062.21 | 50,478,797.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 74,342,203.90 | 38,938,403.92 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,481,929.17 | 2,394,466.57 |
递延所得税资产 | 15,687,892.54 | 13,080,474.01 |
其他非流动资产 | 41,279,468.82 | 8,346,648.18 |
非流动资产合计 | 1,044,883,279.29 | 795,213,998.66 |
资产总计 | 2,453,625,199.75 | 2,120,371,601.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | 1,000.00 | 850,554.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 372,564,993.31 | 274,934,002.37 |
应付账款 | 456,819,808.80 | 297,234,077.49 |
预收款项 | 4,373,022.31 | 9,624,048.29 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 70,563,403.94 | 71,380,494.44 |
应交税费 | 6,505,590.90 | 7,298,009.27 |
其他应付款 | 23,237,162.43 | 20,225,039.01 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 934,064,981.69 | 681,546,224.87 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 17,439,315.01 | 16,877,682.15 |
递延所得税负债 | 1,880,910.00 | 700,088.81 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 19,320,225.01 | 17,577,770.96 |
负债合计 | 953,385,206.70 | 699,123,995.83 |
所有者权益: | ||
股本 | 115,538,436.00 | 88,753,700.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 865,649,852.55 | 878,016,770.50 |
减:库存股 | 21,177,869.24 | 19,091,165.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,940,038.44 | 63,940,038.44 |
未分配利润 | 476,289,535.30 | 409,628,262.06 |
所有者权益合计 | 1,500,239,993.05 | 1,421,247,606.00 |
负债和所有者权益总计 | 2,453,625,199.75 | 2,120,371,601.83 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 506,126,554.63 | 483,116,204.36 |
其中:营业收入 | 506,126,554.63 | 483,116,204.36 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 466,390,437.86 | 383,482,638.97 |
其中:营业成本 | 365,366,556.89 | 304,482,612.65 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,552,604.72 | 4,510,129.31 |
销售费用 | 10,042,932.33 | 8,055,726.96 |
管理费用 | 26,618,537.93 | 39,052,734.10 |
研发费用 | 43,668,583.55 | 35,842,397.85 |
财务费用 | 18,141,222.44 | -8,460,961.90 |
其中:利息费用 | 66,763.60 | |
利息收入 | 298,856.46 | 354,550.69 |
加:其他收益 | 1,429,907.40 | 717,937.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,947,479.84 | -3,295,448.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,382,046.25 | -8,164,161.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,497,247.51 | -15,362,614.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,175,373.72 | -5,264,609.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -833,450.56 | -121,679.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,983,973.49 | 68,142,990.64 |
加:营业外收入 | 1,435,130.68 | 717,092.69 |
减:营业外支出 | 39,972.70 | 3,517,117.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,379,131.47 | 65,342,965.76 |
减:所得税费用 | 5,866,301.48 | 11,880,034.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,512,829.99 | 53,462,930.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,512,829.99 | 53,462,930.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,512,829.99 | 53,462,930.89 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -523,126.14 | 450,146.92 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -523,126.14 | 450,146.92 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -523,126.14 | 450,146.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -523,126.14 | 450,146.92 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 49,989,703.85 | 53,913,077.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,989,703.85 | 53,913,077.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.44 | 0.60 |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.60 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王明喜 主管会计工作负责人:杨剑 会计机构负责人:杨剑
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 492,802,488.11 | 473,887,969.84 |
减:营业成本 | 363,945,817.71 | 317,437,926.89 |
税金及附加 | 2,414,594.75 | 4,165,837.05 |
销售费用 | 9,587,721.42 | 7,342,069.35 |
管理费用 | 22,442,390.15 | 31,871,845.17 |
研发费用 | 42,171,815.49 | 31,776,819.18 |
财务费用 | 17,467,394.36 | -8,228,351.13 |
其中:利息费用 | 63,777.77 | |
利息收入 | 289,002.70 | 339,534.45 |
加:其他收益 | 1,426,982.59 | 717,937.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,931,749.66 | -3,295,448.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,382,046.25 | -8,164,161.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,332,392.21 | -13,317,494.91 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,119,334.96 | -6,194,132.59 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -833,450.55 | -121,679.23 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,893,139.43 | 59,146,845.17 |
加:营业外收入 | 1,425,190.68 | 517,092.69 |
减:营业外支出 | 39,972.70 | 1,861,868.69 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,278,357.41 | 57,802,069.17 |
减:所得税费用 | 6,167,031.31 | 10,544,848.10 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,111,326.10 | 47,257,221.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,111,326.10 | 47,257,221.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 51,111,326.10 | 47,257,221.07 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.44 | 0.53 |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.53 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,113,931,809.32 | 1,030,075,213.83 |
其中:营业收入 | 1,113,931,809.32 | 1,030,075,213.83 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,031,812,300.44 | 848,595,817.99 |
其中:营业成本 | 793,030,284.62 | 628,573,405.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 |
税金及附加 | 7,331,402.30 | 8,816,144.29 |
销售费用 | 29,949,594.95 | 19,723,869.26 |
管理费用 | 83,013,592.58 | 94,399,547.80 |
研发费用 | 106,594,470.51 | 103,345,049.98 |
财务费用 | 11,892,955.48 | -6,262,198.64 |
其中:利息费用 | 485,926.52 | 595,330.02 |
利息收入 | 750,660.00 | 874,602.85 |
加:其他收益 | 6,134,292.90 | 2,169,891.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,745,809.24 | 4,729,571.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8,721,695.25 | -14,110,253.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,812,630.09 | -17,034,594.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,401,111.67 | -30,132,511.38 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -833,999.06 | -164,567.47 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 93,298,825.63 | 126,936,932.29 |
加:营业外收入 | 2,639,192.87 | 1,063,513.10 |
减:营业外支出 | 69,788.91 | 8,063,979.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 95,868,229.59 | 119,936,466.02 |
减:所得税费用 | 8,947,620.47 | 17,505,056.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,920,609.12 | 102,431,409.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,920,609.12 | 102,431,409.40 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 86,920,609.12 | 102,431,409.40 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -310,775.39 | 469,326.10 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -310,775.39 | 469,326.10 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -310,775.39 | 469,326.10 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -310,775.39 | 469,326.10 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 86,609,833.73 | 102,900,735.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,609,833.73 | 102,900,735.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.75 | 1.16 |
(二)稀释每股收益 | 0.75 | 1.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王明喜 主管会计工作负责人:杨剑 会计机构负责人:杨剑
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,088,744,754.35 | 1,014,394,755.94 |
减:营业成本 | 775,296,732.40 | 674,771,389.07 |
税金及附加 | 7,014,496.55 | 7,556,122.60 |
销售费用 | 28,534,199.70 | 17,888,417.02 |
管理费用 | 70,744,436.12 | 71,896,421.43 |
研发费用 | 101,949,728.60 | 91,415,776.45 |
财务费用 | 11,240,443.78 | -6,037,875.85 |
其中:利息费用 | 483,854.17 | 583,757.22 |
利息收入 | 718,826.49 | 841,738.35 |
加:其他收益 | 5,437,012.47 | 2,169,891.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,390,094.92 | 4,729,571.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8,721,695.25 | -14,110,253.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,802,810.26 | -19,559,898.49 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -20,417,452.44 | -30,675,117.44 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -833,450.55 | -159,698.28 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 99,459,806.59 | 99,299,001.30 |
加:营业外收入 | 2,569,478.87 | 838,453.10 |
减:营业外支出 | 40,500.90 | 6,408,730.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 101,988,784.56 | 93,728,723.91 |
减:所得税费用 | 9,596,188.32 | 12,293,770.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,392,596.24 | 81,434,953.57 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,392,596.24 | 81,434,953.57 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 |
六、综合收益总额 | 92,392,596.24 | 81,434,953.57 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.80 | 0.92 |
(二)稀释每股收益 | 0.80 | 0.92 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,200,117.14 | 932,759,464.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 53,399,477.11 | 23,856,382.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,360,450.29 | 2,723,908.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,132,960,044.54 | 959,339,755.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,436,293.19 | 411,182,027.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,267,793.34 | 221,048,660.23 |
支付的各项税费 | 29,679,839.38 | 33,934,798.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,347,316.21 | 54,630,697.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,091,731,242.12 | 720,796,183.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,228,802.42 | 238,543,571.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 15,079,002.00 | 4,108,571.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,228,401,000.00 | 560,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,243,480,002.00 | 564,135,571.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,650,996.51 | 105,176,301.63 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,112,414,000.00 | 911,350,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,308,064,996.51 | 1,016,526,301.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,584,994.51 | -452,390,729.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 8,570,089.84 | 19,091,165.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 49,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 63,570,089.84 | 68,591,165.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 49,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,433,213.09 | 10,263,757.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,797,998.18 | 3,705,493.39 |
筹资活动现金流出小计 | 200,231,211.27 | 63,469,250.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,661,121.43 | 5,121,914.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,491,409.67 | 2,888,837.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -163,508,723.19 | -205,836,406.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,279,177.51 | 280,183,479.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,770,454.32 | 74,347,072.41 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,004,111,072.17 | 895,257,910.47 |
收到的税费返还 | 52,456,441.70 | 23,415,817.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,512,224.56 | 2,333,426.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,113,079,738.43 | 921,007,154.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,051,645.13 | 402,809,157.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,855,730.99 | 190,280,868.56 |
支付的各项税费 | 26,342,636.20 | 23,094,944.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,111,917.46 | 78,239,993.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,050,361,929.78 | 694,424,963.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,717,808.65 | 226,582,190.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 14,723,287.68 | 4,108,571.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,201,811,000.00 | 560,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,216,534,287.68 | 564,135,571.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,418,890.94 | 112,944,569.00 |
投资支付的现金 | 4,326,028.00 | 672,020.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,105,614,000.00 | 911,350,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,311,358,918.94 | 1,024,966,589.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,824,631.26 | -460,831,017.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 8,570,089.84 | 19,091,165.00 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 49,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 63,570,089.84 | 68,591,165.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 49,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,433,213.09 | 10,263,757.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,797,998.18 | 3,705,493.39 |
筹资活动现金流出小计 | 200,231,211.27 | 63,469,250.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,661,121.43 | 5,121,914.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,595,671.74 | 270,098.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -170,363,615.78 | -228,856,813.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,714,072.97 | 263,795,642.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,350,457.19 | 34,938,828.56 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本次会计政策变更后,公司自2020年01月01日起执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策变更调整,是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响?
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏精研科技股份有限公司
法定代表人:王明喜
2020年10月20日