2019年第一季度报告
2019-033
聚灿光电科技股份有限公司
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘华荣、主管会计工作负责人陆叶及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 192,852,163.66 | 115,171,548.10 | 67.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,405,096.74 | 2,450,959.49 | -442.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,378,109.63 | -1,639,188.58 | 1,021.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 137,991,320.76 | 11,697,402.64 | 1,079.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.01 | -400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.01 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.16% | 0.34% | -1.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,791,207,962.25 | 2,741,855,965.28 | 1.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 722,087,236.72 | 730,492,333.46 | -1.15% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 259,385,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0324 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,205,674.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,333.49 | |
| 减：所得税影响额 | 3,267,994.61 |
| 合计 | 9,973,012.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,835 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 潘华荣 | 境内自然人 | 28.86% | 74,870,000 | 74,870,000 | 质押 | 50,000,000 | ||
| 孙永杰 | 境内自然人 | 18.12% | 47,000,000 | 47,000,000 | 质押 | 13,000,000 | ||
| 徐英盖 | 境内自然人 | 8.20% | 21,280,000 | 16,710,000 | 质押 | 16,719,999 | ||
| 京福资产管理有限公司－北京京福投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.34% | 16,450,000 | 16,450,000 | ||||
| 殷作钊 | 境内自然人 | 4.74% | 12,298,700 | 9,798,800 | 质押 | 8,830,000 | ||
| 长兴知涛投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.94% | 5,020,000 | 5,020,000 | ||||
| 苏州知尚企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 4,860,000 | |||||
| 郑素婵 | 境内自然人 | 1.18% | 3,060,000 | |||||
| 唐菂 | 境内自然人 | 1.15% | 2,980,000 | |||||
| 张玥 | 境内自然人 | 0.31% | 800,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 徐英盖 | 4,570,000 | 人民币普通股 | 4,570,000 | |||||
| 殷作钊 | 2,499,900 | 人民币普通股 | 2,499,900 |
| 苏州知尚企业管理咨询有限公司 | 4,860,000 | 人民币普通股 | 4,860,000 |
| 郑素婵 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 |
| 唐菂 | 2,980,000 | 人民币普通股 | 2,980,000 |
| 张玥 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 余水清 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 赵斌 | 443,100 | 人民币普通股 | 443,100 |
| 王廷义 | 412,500 | 人民币普通股 | 412,500 |
| 黄彩飞 | 357,800 | 人民币普通股 | 357,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘华荣系公司控股股东、实际控制人。公司股东孙永杰系公司股东潘华荣之表弟。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 苏州知尚企业管理咨询有限公司除通过普通账期账号持有860,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股，实际合计持有4,860,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 徐英盖 | 18,000,000 | 1,290,000 | 16,710,000 | 上市承诺锁定 | 按规定解除限售 | |
| 殷作钊 | 9,997,500 | 773,475 | 9,224,025 | 上市承诺锁定 | 按规定解除限售 | |
| 合计 | 27,997,500 | 2,063,475 | 25,934,025 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 序号 | 报表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| （或本年累计） | （或上年同期累计） | |||||
| 资产负债表项目： | ||||||
| 1 | 固定资产 | 1,089,533,165.14 | 763,281,963.64 | 326,251,201.50 | 42.74% | 系本期投入使用设备增加所致 |
| 2 | 在建工程 | 170,545,053.87 | 517,196,369.55 | -346,651,315.68 | -67.03% | 系机器设备调试完成投入使用所致 |
| 3 | 其他非流动资产 | 12,791,955.40 | 42,107,184.20 | -29,315,228.80 | -69.62% | 系预付款设备等到货所致 |
| 4 | 预收款项 | 620,211.27 | 1,400,944.03 | -780,732.76 | -55.73% | 系预收款本期发货结算所致 |
| 5 | 应交税费 | 47,001,852.54 | 26,892,746.83 | 20,109,105.71 | 74.78% | 系应交增值税增加所致 |
| 6 | 应付职工薪酬 | 7,561,215.38 | 10,907,528.44 | -3,346,313.06 | -30.68% | 系期初计提的薪酬本期发放所致 |
| 7 | 一年内到期的非流动负债 | 26,239,168.00 | 18,826,668.00 | 7,412,500.00 | 39.37% | 系一年内到期 的长期借款增加所致 |
| 利润表项目： | ||||||
| 8 | 营业收入 | 192,852,163.66 | 115,171,548.10 | 77,680,615.56 | 67.45% | 系销售量增加所致 |
| 9 | 营业成本 | 170,027,187.46 | 84,788,639.60 | 85,238,547.86 | 100.53% | 系销售量增加所致 |
| 10 | 税金及附加 | 3,691,866.33 | 435,145.20 | 3,256,721.13 | 748.42% | 系应交增值税增加，随征的附加税相应增加 |
| 11 | 销售费用 | 2,524,862.30 | 1,780,948.16 | 743,914.14 | 41.77% | 系销售量增加所致 |
| 12 | 财务费用 | 10,297,980.20 | 7,603,771.72 | 2,694,208.48 | 35.43% | 系宿迁基地建设，借款增加较多 |
| 13 | 其他收益 | 1,210,700.00 | 97,453.25 | 1,113,246.75 | 1,142.34% | 系公司本期收到政府补助金额较多 |
| 14 | 所得税费用 | -340,413.64 | 813,156.02 | -1,153,569.66 | -141.86% | 系利润较去年同期减少所到致 |
| 现金流量表项目： | ||||||
| 15 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,148,660.06 | 106,402,919.80 | 56,745,740.26 | 53.33% | 系本期销售收入增加所致 |
| 16 | 收到的税费返还 | 993,358.79 | 1,507,635.60 | -514,276.81 | -34.11% | 系本期出口销售较去年同期减少所致 |
| 17 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,624,562.41 | 2,885,584.34 | 148,738,978.07 | 5,154.55% | 系本期收到的政府补贴增加所致 |
| 18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,910,549.54 | 66,013,981.69 | 56,896,567.85 | 86.19% | 系本期产量增加所致 |
| 19 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,632,930.77 | 15,395,071.76 | 13,237,859.01 | 85.99% | 系宿迁生产基地投产，新增加人员较多所致 |
| 20 | 支付的各项税费 | 11,050,491.65 | 2,002,096.13 | 9,048,395.52 | 451.95% | 系缴纳2018年度应交增值税、所得税所致 |
| 21 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,218,564.83 | 2,885,155.52 | 10,333,409.31 | 358.16% | 系借款增加，支付借款利息增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入19,285.22万元，比上年同期的11,517.15万元同比增加67.45%，实现利润总额-874.55万元，比上年同期的326.41万元同比减少367.93%，实现归属于上市公司股东的净利润-840.51万元，比上年同期的245.10万元同比减少442.93%。
造成上述业务收入变动的主要因素有：
（1）得益于宿迁子公司建设速度超预期，产能较计划大幅提前释放，公司适时加大了产品市场开发力度，产销量较上年同期大幅增长；受季节性淡季和市场竞争加剧影响，产品价格下滑，营业收入虽较上年同期大幅增长但低于销量增长幅度。
（2）公司坚持既定的聚焦资源、做强主业的发展战略，调结构、提性能、降成本，各项工作有序开展，特别加强了成本费用管控、技术自主创新、品质持续提升，产品单位制造成本较上年同期大幅下降，但受固定成本等限制，下降幅度小于销售价格下降幅度，致使一季度出现亏损局面。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □不适用
| 供应商名称 | 金额 | 占采购总额的比例 | ||
| 本期（万元） | 上期（万元） | 本期 | 上期 | |
| 前5大供应商采购金额合计 | 13,081.76 | 6,677.31 | 78.57% | 69.06% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 客户名称 | 金额 | 占销售收入的比例 | ||
| 本期（万元） | 上期（万元） | 本期 | 上期 | |
| 前5大客户销售金额合计 | 12,549.56 | 5,651.96 | 65.07% | 49.07% |
年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
（1）市场竞争加剧的风险
报告期内，受季节性淡季和市场竞争因素加剧影响，芯片市场面临产能过剩、价格下行、行业产值规模增速放缓的风险。同时，行业集中度越来越高，“一超多强”的行业格局面临新一轮洗牌，呈现高度寡占型。
针对上述风险，公司将加强研发、技术创新，更好地满足下游封装客户对产品品质不断提升的要求，提高产品的市场竞争力；同时，充分利用竞争优势推动单位制造成本持续降低。
（2）经营业绩波动的风险
报告期内，公司处于快速发展阶段，在运营管理、财务管理、内部控制、营运资金等方面提出了更高的要求。若公司不能有效应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境变化，则公司未来生产经营业绩可能面临波动风险。
针对上述风险，公司将进一步调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，积极提高管理水平；同时，持续对公司中高层管理人员开展各项培训，加强内部风险控制制度建设，保证公司各业务模块的工作规范运作，提高抗风险能力。
（3）经营变动产生的财务风险
报告期内，随着公司在建产能的不断扩大，需要投入大量资金进行项目建设，同时，目前国内整体融资环境依然存在一定的不确定性，资金压力增大，从而面临一定的财务风险。
针对上述风险，公司将密切关注市场的变化，科学合理地选择融资产品，在满足资金需求的前提下，最大化降低融资成本；同时，将加强财务内部管理，进一步优化融资结构，提高资金使用效率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润将实现盈利。
主要原因如下：
（1）全体职员上下同欲、开拓奋进，宿迁子公司产能仍然保持高速释放，产量保持高速增长；
（2）公司坚持“深耕大客户、稳抓中客户、挖掘小客户”的营销策略，以市场为导向，抢占市场、细分市场，加大市场开拓力度，增强新产品开发力度，创新营销策略。国内客户稳健增长、国际客户深度合作，公司产量将得到有效消化；
（3）公司坚持既定的聚焦资源、做强主业的发展战略，调结构、提性能、降成本，各项工作有序开展，特别加强了成本费用管控、技术自主创新、品质持续提升，同时，规模扩大带来成本摊薄效益明显，流程优化促使效率不断提高，持续改善推动品质逐步提升，产品销售价格预计趋稳，而产品单位制造成本仍将持续下降，毛利率将得到改善。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聚灿光电科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 360,808,630.61 | 422,320,522.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,587.42 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 431,300,475.34 | 360,596,969.32 |
| 其中：应收票据 | 144,994,038.95 | 129,377,814.56 |
| 应收账款 | 286,306,436.39 | 231,219,154.76 |
| 预付款项 | 17,398,352.96 | 15,906,791.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,380,480.89 | 50,602,696.05 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 249,977,005.04 | 208,766,836.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 317,116,259.32 | 270,587,197.97 |
| 流动资产合计 | 1,427,981,204.16 | 1,328,887,601.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,089,533,165.14 | 763,281,963.64 |
| 在建工程 | 170,545,053.87 | 517,196,369.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,109,455.85 | 45,460,144.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 45,247,127.83 | 44,922,702.31 |
| 其他非流动资产 | 12,791,955.40 | 42,107,184.20 |
| 非流动资产合计 | 1,363,226,758.09 | 1,412,968,363.81 |
| 资产总计 | 2,791,207,962.25 | 2,741,855,965.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 267,108,863.04 | 341,015,050.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 305,091.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,049,167,820.78 | 1,066,776,867.35 |
| 预收款项 | 620,211.27 | 1,400,944.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,561,215.38 | 10,907,528.44 |
| 应交税费 | 47,001,852.54 | 26,892,746.83 |
| 其他应付款 | 219,139,839.52 | 219,212,841.06 |
| 其中：应付利息 | 2,421,909.13 | 1,385,489.65 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,239,168.00 | 18,826,668.00 |
| 其他流动负债 | 141,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,758,144,061.53 | 1,685,032,645.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 310,976,664.00 | 326,314,998.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 15,988.11 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 310,976,664.00 | 326,330,986.11 |
| 负债合计 | 2,069,120,725.53 | 2,011,363,631.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 259,385,000.00 | 259,385,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 264,510,994.99 | 264,510,994.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,910,319.80 | 35,910,319.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 162,280,921.93 | 170,686,018.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 722,087,236.72 | 730,492,333.46 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 722,087,236.72 | 730,492,333.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,791,207,962.25 | 2,741,855,965.28 |
法定代表人：潘华荣 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：陆叶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 341,804,363.23 | 389,108,248.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,587.42 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 473,132,073.74 | 404,343,809.19 |
| 其中：应收票据 | 194,365,648.71 | 179,377,814.56 |
| 应收账款 | 278,766,425.03 | 224,965,994.63 |
| 预付款项 | 6,331,628.82 | 3,400,725.22 |
| 其他应收款 | 426,463,925.24 | 521,612,701.82 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 140,116,876.95 | 123,992,482.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,628,636.20 | |
| 流动资产合计 | 1,387,848,867.98 | 1,448,193,190.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 727,649,506.72 | 727,649,506.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,041,490.05 | 2,756,378.55 |
| 在建工程 | 79,272,649.09 | 132,180,813.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,059,076.12 | 27,308,704.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,908,194.43 | 8,832,328.71 |
| 其他非流动资产 | 4,336,458.90 | 33,872,668.60 |
| 非流动资产合计 | 854,267,375.31 | 932,600,400.69 |
| 资产总计 | 2,242,116,243.29 | 2,380,793,591.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 184,308,863.04 | 202,015,050.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 305,091.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 733,803,662.98 | 875,613,469.78 |
| 预收款项 | 116,492.01 | 100,404.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 278,882.02 | 1,304,384.55 |
| 应交税费 | 46,492,479.00 | 26,214,932.26 |
| 其他应付款 | 250,013,526.82 | 218,519,969.52 |
| 其中：应付利息 | 865,857.83 | 1,176,458.43 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,312,500.00 | 17,875,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,240,631,496.87 | 1,341,643,210.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 176,000,000.00 | 190,875,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 15,988.11 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 176,000,000.00 | 190,890,988.11 |
| 负债合计 | 1,416,631,496.87 | 1,532,534,198.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 259,385,000.00 | 259,385,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 264,510,994.99 | 264,510,994.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,910,319.80 | 35,910,319.80 |
| 未分配利润 | 265,678,431.63 | 288,453,078.20 |
| 所有者权益合计 | 825,484,746.42 | 848,259,392.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,242,116,243.29 | 2,380,793,591.65 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 192,852,163.66 | 115,171,548.10 |
| 其中：营业收入 | 192,852,163.66 | 115,171,548.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 202,125,088.35 | 111,960,259.60 |
| 其中：营业成本 | 170,027,187.46 | 84,788,639.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,691,866.33 | 435,145.20 |
| 销售费用 | 2,524,862.30 | 1,780,948.16 |
| 管理费用 | 5,240,074.84 | 6,553,628.93 |
| 研发费用 | 8,071,078.07 | 8,888,641.62 |
| 财务费用 | 10,297,980.20 | 7,603,771.72 |
| 其中：利息费用 | 10,595,719.39 | 3,312,888.52 |
| 利息收入 | -777,981.35 | -596,315.20 |
| 资产减值损失 | 2,272,039.15 | 1,909,484.37 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,210,700.00 | 97,453.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -306,940.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -411,678.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,780,843.87 | 3,308,741.75 |
| 加：营业外收入 | 37,347.67 | 61,570.42 |
| 减：营业外支出 | 2,014.18 | 106,196.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,745,510.38 | 3,264,115.51 |
| 减：所得税费用 | -340,413.64 | 813,156.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,405,096.74 | 2,450,959.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,405,096.74 | 2,450,959.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,405,096.74 | 2,450,959.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,405,096.74 | 2,450,959.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,405,096.74 | 2,450,959.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：潘华荣 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：陆叶
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 130,263,553.26 | 134,198,445.92 |
| 减：营业成本 | 135,785,136.79 | 102,567,241.45 |
| 税金及附加 | 3,445,291.13 | 354,167.14 |
| 销售费用 | 2,084,014.43 | 1,244,912.61 |
| 管理费用 | 3,590,517.10 | 5,583,596.88 |
| 研发费用 | 344,609.73 | 7,759,901.31 |
| 财务费用 | 8,803,799.37 | 7,571,303.24 |
| 其中：利息费用 | 8,732,012.08 | 3,308,732.27 |
| 利息收入 | -761,789.65 | -565,614.34 |
| 资产减值损失 | 2,780,638.60 | 1,093,332.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 390,700.00 | 2,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -306,940.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -411,678.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,898,373.07 | 8,025,990.89 |
| 加：营业外收入 | 31,472.67 | 60,010.34 |
| 减：营业外支出 | -400.00 | 106,196.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,866,500.40 | 7,979,804.57 |
| 减：所得税费用 | -4,091,853.83 | 1,082,985.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,774,646.57 | 6,896,818.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,774,646.57 | 6,896,818.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,774,646.57 | 6,896,818.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,148,660.06 | 106,402,919.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 993,358.79 | 1,507,635.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,624,562.41 | 2,885,584.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,766,581.26 | 110,796,139.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,910,549.54 | 66,013,981.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,632,930.77 | 15,395,071.76 |
| 支付的各项税费 | 11,050,491.65 | 2,002,096.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,181,288.54 | 15,687,587.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,775,260.50 | 99,098,737.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,991,320.76 | 11,697,402.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 777,981.35 | 596,295.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 777,981.35 | 596,295.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,859,671.68 | 220,406,562.20 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 161,859,671.68 | 220,406,562.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,081,690.33 | -219,810,266.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 211,213,307.48 | 275,015,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 211,213,307.48 | 275,015,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,940,884.00 | 150,315,557.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,218,564.83 | 2,885,155.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 194,159,448.83 | 153,200,712.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,053,858.65 | 121,814,337.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -403,576.60 | 4,142,637.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,440,087.52 | -82,155,889.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,052,759.27 | 198,664,844.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,612,671.75 | 116,508,955.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,741,445.94 | 105,751,388.65 |
| 收到的税费返还 | 993,358.79 | 1,507,635.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,707,451.07 | 168,206.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,442,255.80 | 107,427,231.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,746,020.16 | 58,064,611.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,438,620.81 | 10,709,152.73 |
| 支付的各项税费 | 10,555,222.86 | 3,844,746.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,042,633.62 | 11,039,305.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,782,497.45 | 83,657,816.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,659,758.35 | 23,769,414.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 761,789.65 | 565,614.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 761,789.65 | 565,614.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,060,379.65 | |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 229,060,379.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 761,789.65 | -228,494,765.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 172,108,863.04 | 261,205,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,108,863.04 | 261,205,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,452,550.00 | 150,315,557.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,485,330.56 | 2,885,155.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 162,937,880.56 | 153,200,712.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,170,982.48 | 108,004,337.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483,612.34 | 4,404,257.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,108,918.14 | -92,316,755.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,618,389.23 | 179,918,395.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,727,307.37 | 87,601,640.15 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司2019年第一季度报告签署页）
法定代表人：
聚灿光电科技股份有限公司
二〇一九年四月二十四日