证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2022-043
宁波创源文化发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 310,584,584.69 | 254,663,413.23 | 21.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,035,203.68 | 2,722,501.81 | 48.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -896,812.38 | 534,808.50 | -267.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,852,578.19 | -81,578,089.24 | 96.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0221 | 0.0148 | 49.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0221 | 0.0148 | 49.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 0.38% | 0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,354,519,639.31 | 1,371,618,597.29 | -1.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 693,634,771.07 | 690,291,665.11 | 0.48% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,517.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,022,771.28 | 主要系本期收到的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,823.74 | |
| 减：所得税影响额 | 1,129,835.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,261.02 | |
| 合计 | 4,932,016.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目（单位：元）
| 项 目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 预付款项 | 25,546,825.79 | 18,468,824.06 | 38.32% | 主要系原材料备库预付款增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 12,947,783.24 | 9,947,783.24 | 30.16% | 主要系新增投资上海吾流文化有限公司所致。 |
| 短期借款 | 113,959,911.80 | 206,799,850.27 | -44.89% | 主要系报告期优化有息债务结构，增加中长期有息债务比例，减少短期借款所致。 |
应付票据
| 应付票据 | 42,257,000.00 | 29,805,750.00 | 41.77% | 主要系业务增长，票据结算增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 26,817,303.30 | 44,102,106.13 | -39.19% | 主要系本期发放上年度年终奖所致。 |
合同负债
| 合同负债 | 9,616,000.30 | 6,546,810.16 | 46.88% | 主要系客户预付合同对价金额增加所致。 |
| 长期借款 | 235,885,888.55 | 153,800,000.00 | 53.37% | 主要系报告期优化有息债务结构，减少短期借款 ，增加中长期有息债务比例所致。 |
| 在建工程 | 7,614,215.63 | 1,384,026.64 | 450.15% | 主要系本期创源产业园基建所致。 |
2、利润表项目（单位：元）
| 项 目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
税金及附加
| 税金及附加 | 3,105,466.10 | 1,939,735.81 | 60.10% | 主要系增值税附加税、房产税增长所致。 |
| 财务费用 | 5,604,848.93 | 1,095,958.13 | 411.41% | 主要系美元对人民币汇率变动，本期汇兑损失较上期增加，以及贷款增加产生利息所致。 |
| 其他收益 | 6,022,771.28 | 2,629,468.57 | 129.05% | 主要系本期收到的与日常活动有关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | - | 669,987.10 | 不适用 | 主要系本期无对外投资理财，无投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 45,686.00 | -956,123.38 | 104.78% | 主要系本期货币互换业务公允价值上升所致。 |
| 信用减值损失 | 452,819.02 | 2,951,512.12 | -84.66% | 主要系本期收回应收账款，原计提应收账款坏账准备转回所致。 |
| 资产减值损失 | -1,613,768.87 | 478,734.05 | -437.09% | 主要系本期原材料计提存货跌价准备增加所致。 |
营业外收入
| 营业外收入 | 92,460.31 | 300,379.97 | -69.22% | 主要系报告期收到保险理赔款减少所致。 |
3、现金流量表项目（单位：元）
| 项 目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,120,700.68 | 56,685,991.27 | -85.67% | 主要系去年同期支付纸张等物资贸易货款，本期未发生物资贸易所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,012,316.75 | 71,661,773.80 | -37.19% | 主要系去年同期支付纸张等物资贸易货款，本期未发生物资贸易所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 247,509.32 | 不适用 | 主要系去年同期收到理财收益，报告期未发生所致。 |
收到其他与投资活动有关的现金
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 49,292,043.16 | 不适用 | 主要系去年同期赎回募集资金理财产品，报告期未发生所致。 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,619,772.81 | 45,809,276.73 | -65.90% | 主要系去年同期子公司创源产业园有限公司基建投入增加所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 29,767,178.65 | 不适用 | 主要系去年同期购买理财产品，报告期未发生所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 705,100.00 | 1,530,844.05 | -53.94% | 主要系吸收宁波睿特菲少数股东投资减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,422,200.00 | 99,609,000.00 | 48.00% | 主要系银行贷款到期，归还贷款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 371,237.25 | 不适用 | 主要系去年同期回购注销股权激励限制性股票费用所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的
影响
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601,896.84 | 1,187,003.04 | -150.71% | 主要系美元兑换人民币汇率波动影响所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,349 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 | 国有法人 | 28.88% | 52,793,000 | 0 | ||||
| 任召国 | 境内自然人 | 6.43% | 11,756,500 | 8,817,375 | ||||
| 江明中 | 境内自然人 | 2.00% | 3,660,352 | 0 | ||||
| 柴孝海 | 境内自然人 | 1.68% | 3,071,500 | 2,303,625 | ||||
| 沈惠萍 | 境内自然人 | 1.56% | 2,849,700 | 0 | ||||
| 王桂强 | 境内自然人 | 1.33% | 2,430,600 | 0 | ||||
| 邓建军 | 境内自然人 | 1.11% | 2,025,000 | 1,518,750 | ||||
| 虞俊健 | 境内自然人 | 0.80% | 1,465,000 | 0 | ||||
| 周必红 | 境内自然人 | 0.80% | 1,455,650 | 0 | ||||
| 张亚飞 | 境内自然人 | 0.74% | 1,349,000 | 0注1 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波市北仑合力管理咨询有限公 | 52,793,000 | 人民币普通股 | 52,793,000 | |||||
| 司 | |||
| 江明中 | 3,660,352 | 人民币普通股 | 3,660,352 |
| 沈惠萍 | 2,849,700 | 人民币普通股 | 2,849,700 |
| 王桂强 | 2,430,600 | 人民币普通股 | 2,430,600 |
| 虞俊健 | 1,465,000 | 人民币普通股 | 1,465,000 |
| 周必红 | 1,455,650 | 人民币普通股 | 1,455,650 |
| 张亚飞 | 1,349,000 | 人民币普通股 | 1,349,000 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,208,361 | 人民币普通股 | 1,208,361 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,042,561 | 人民币普通股 | 1,042,561 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 900,449 | 人民币普通股 | 900,449 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
注：注1 已剔除宁波创源文化发展股份有限公司回购专用证券账户持有1,607,800股，持股比例为0.88%。下同。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 任召国 | 6,075,000 | 2,742,375 | 8,817,375 | 资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 | 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 | |
| 柴孝海 | 2,303,625 | 2,303,625 | 资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 | 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 | ||
| 邓建军 | 1,518,750 | 1,518,750 | 资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 | 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 | ||
| 王先羽 | 18,225 | 1,822 | 20,047 | 股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 | 按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 | |
| 赵雅 | 11,550 | 1,155 | 12,705 | 股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 | 按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 | |
| 陈嘉 | 18,225 | 1,822 | 20,047 | 股权激励计划限售，《深圳 | 按股权激励计划 |
| 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 | 分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 | |||||
| 股权激励对象（除董监高） | 801,410 | 801,410 | 股权激励计划限售 | 按股权激励计划分阶段解除限售 | ||
| 合计 | 10,746,785 | 0 | 2,747,174 | 13,493,959 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
控制权变更重要事项：
2021年12月28日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司（以下简称“合力管理咨询”）与任召国先生签订了《股权转让协议》、其全体股东与宁波市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“宁波文旅投”）签订了《任召国等与宁波市文化旅游投资集团有限公司关于宁波市北仑合力管理咨询有限公司、宁波创源文化发展股份有限公司的股权转让协议》，就合力管理咨询股权转让事宜达成一揽子协议，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。2022年3月22日，公司收到合力管理咨询的通知，合力管理咨询已于2022年3月22日完成了工商变更登记手续，合力管理咨询股东已由任召国先生等14名自然人股东变更为宁波市文化旅游投资集团有限公司，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。本次合力管理咨询工商变更登记完成后，合力管理咨询仍为创源股份控股股东不变。公司实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。详见巨潮资讯网发布的《关于控股股东股权变更完成工商登记暨控制权变更完成公告》（公告编号：2022-020）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 142,745,001.04 | 167,604,491.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 296,506.00 | 250,820.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 231,700,597.50 | 235,028,475.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,546,825.79 | 18,468,824.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,742,534.73 | 13,697,780.37 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 261,953,514.68 | 257,635,295.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,243,509.93 | 13,320,647.88 |
| 流动资产合计 | 686,228,489.67 | 706,006,335.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,937,495.64 | 28,937,495.64 |
| 其他权益工具投资 | 713,393.26 | 713,393.26 |
| 其他非流动金融资产 | 12,947,783.24 | 9,947,783.24 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 467,246,222.27 | 474,217,619.02 |
| 在建工程 | 7,614,215.63 | 1,384,026.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,781,142.55 | 26,204,379.06 |
| 无形资产 | 69,144,303.57 | 66,372,447.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 30,652,912.59 | 30,652,912.59 |
| 长期待摊费用 | 5,497,191.41 | 6,004,629.89 |
| 递延所得税资产 | 19,049,041.99 | 19,018,383.46 |
| 其他非流动资产 | 1,707,447.49 | 2,159,191.28 |
| 非流动资产合计 | 668,291,149.64 | 665,612,261.90 |
| 资产总计 | 1,354,519,639.31 | 1,371,618,597.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 113,959,911.80 | 206,799,850.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,257,000.00 | 29,805,750.00 |
| 应付账款 | 123,338,257.75 | 136,856,092.75 |
| 预收款项 | 301,057.79 | 313,998.24 |
| 合同负债 | 9,616,000.30 | 6,546,810.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,817,303.30 | 44,102,106.13 |
| 应交税费 | 6,211,044.01 | 8,006,436.42 |
| 其他应付款 | 22,145,142.04 | 19,804,520.86 |
| 其中：应付利息 | 172,725.83 | |
| 应付股利 | 325,040.24 | 325,040.24 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,260,950.04 | 20,282,113.87 |
| 其他流动负债 | 36,212.09 | 21,262.53 |
| 流动负债合计 | 359,942,879.12 | 472,538,941.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 235,885,888.55 | 153,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,983,271.55 | 14,808,918.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,923.00 | 51,068.00 |
| 递延收益 | 2,240,991.26 | 2,415,991.25 |
| 递延所得税负债 | 8,939,194.95 | 8,997,751.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 271,058,269.31 | 180,073,729.42 |
| 负债合计 | 631,001,148.43 | 652,612,670.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,826,280.00 | 182,826,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 302,698,666.60 | 302,698,666.60 |
| 减：库存股 | 22,657,851.86 | 22,657,851.86 |
| 其他综合收益 | -16,184,937.71 | -15,492,839.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,769,946.41 | 43,769,946.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,182,667.63 | 199,147,463.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 693,634,771.07 | 690,291,665.11 |
| 少数股东权益 | 29,883,719.81 | 28,714,261.53 |
| 所有者权益合计 | 723,518,490.88 | 719,005,926.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,354,519,639.31 | 1,371,618,597.29 |
法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：杜俊伟 会计机构负责人：王捷
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 310,584,584.69 | 254,663,413.23 |
| 其中：营业收入 | 310,584,584.69 | 254,663,413.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 308,478,398.67 | 254,713,733.49 |
| 其中：营业成本 | 227,356,037.19 | 184,106,506.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,105,466.10 | 1,939,735.81 |
| 销售费用 | 23,122,510.68 | 20,861,758.49 |
| 管理费用 | 36,700,299.81 | 33,413,528.86 |
| 研发费用 | 12,589,235.96 | 13,296,245.53 |
| 财务费用 | 5,604,848.93 | 1,095,958.13 |
| 其中：利息费用 | 3,841,246.90 | 2,249,918.26 |
| 利息收入 | 211,188.10 | 464,625.89 |
| 加：其他收益 | 6,022,771.28 | 2,629,468.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 669,987.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 45,686.00 | -956,123.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 452,819.02 | 2,951,512.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,613,768.87 | 478,734.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,165.46 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,034,858.91 | 5,723,258.20 |
| 加：营业外收入 | 92,460.31 | 300,379.97 |
| 减：营业外支出 | 56,246.03 | 58,338.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,071,073.19 | 5,965,299.23 |
| 减：所得税费用 | 2,492,202.65 | 1,972,964.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,578,870.54 | 3,992,335.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,578,870.54 | 3,992,335.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,035,203.68 | 2,722,501.81 |
| 2.少数股东损益 | 543,666.86 | 1,269,833.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -711,406.31 | 1,181,070.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -692,097.74 | 1,130,211.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -692,097.74 | 1,130,211.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -692,097.74 | 1,130,211.96 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,308.57 | 50,858.04 |
| 七、综合收益总额 | 3,867,464.23 | 5,173,405.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,343,105.95 | 3,852,713.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 524,358.28 | 1,320,691.40 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0221 | 0.0148 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0221 | 0.0148 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：杜俊伟 会计机构负责人：王捷
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,969,437.00 | 303,930,277.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,296,222.69 | 20,929,071.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,120,700.68 | 4,058,990.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,386,360.37 | 328,918,339.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,782,895.05 | 272,794,404.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,192,585.56 | 79,898,850.62 |
| 支付的各项税费 | 8,251,141.20 | 8,125,786.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,012,316.75 | 49,677,386.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,238,938.56 | 410,496,428.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,852,578.19 | -81,578,089.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 47,000.00 | 247,509.32 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,292,043.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 49,559,552.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,619,772.81 | 45,809,276.73 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,767,178.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,619,772.81 | 75,576,455.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,572,772.81 | -26,016,902.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 705,100.00 | 1,530,844.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 143,100,000.00 | 196,096,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,805,100.00 | 197,811,044.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,422,200.00 | 99,609,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,865,563.39 | 2,992,559.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371,237.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,287,763.39 | 102,972,796.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,482,663.39 | 94,838,247.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601,896.84 | 1,187,003.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,509,911.23 | -11,569,741.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,631,979.31 | 226,845,009.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,122,068.08 | 215,275,268.08 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会