森霸传感科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人单森林、主管会计工作负责人张金鑫及会计机构负责人(会计主管人员)张金鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 483,223,024.29458,345,371.025.43%归属于上市公司股东的净资产（元）
459,297,093.23437,047,098.015.09%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 44,778,665.91-3.64%132,390,693.82 4.55%归属于上市公司股东的净利润（元）
18,789,664.7721.87%52,249,995.22 21.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
13,474,888.42-10.86%40,738,439.86 -2.17%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-- -- 42,105,527.72 35.90%基本每股收益（元/股） 0.23-11.54%0.65 -9.72%
稀释每股收益（元/股） 0.23-11.54%0.65 -9.72%加权平均净资产收益率 4.18%-4.58%11.70% -10.63%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-64,274.74非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,070,000.00政府上市奖励和专利奖励委托他人投资或管理资产的损益 11,410,423.87短期投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,432.48其它减：所得税影响额 2,032,026.25合计 11,511,555.36--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 12,508
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量深圳市盈贝投资发展有限公司
境内非国有法人 28.01%22,409,40022,409,400
鹏威国际集团（香港）有限公司
境外法人 23.91%19,129,80019,129,800
深圳市辰星投资发展有限公司
境内非国有法人 16.40%13,117,80013,117,800质押 7,800,000
天津嘉慧诚投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 3.35%2,681,4000
深圳市群拓投资发展有限公司
境内非国有法人 3.33%2,661,6002,661,600
林惠明 境内自然人 0.37%294,8000宁波恒津投资有
限公司
境内非国有法人 0.14%113,2000
张红霞 境内自然人 0.13%105,5000宁波津原投资有限公司
境内非国有法人 0.13%104,4000
孙书铎 境内自然人 0.13%101,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量天津嘉慧诚投资管理合伙企业（有限合伙）
2,681,400人民币普通股 2,681,400
林惠明 294,800人民币普通股 294,800
宁波恒津投资有限公司 113,200人民币普通股 113,200
张红霞 105,500人民币普通股 105,500宁波津原投资有限公司 104,400人民币普通股 104,400孙书铎 101,000人民币普通股 101,000于锴 100,000人民币普通股 100,000张映辉 93,900人民币普通股 93,900吴文翀 90,000人民币普通股 90,000中信证券股份有限公司 84,100人民币普通股 84,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
鹏威国际集团（香港）有限公司和深圳市辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业；除上述情况外，公司未知上述无限售流通股股东之间，未知上述限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期天津嘉慧诚投资
管理合伙企业（有限合伙）
2,681,400 2,681,40000
首发前限售股，已解除限售
已解除限售合计 2,681,400 2,681,40000-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）资产负债表项目：
1、2018年9月30日货币资金期末数为24,996,124.07元，比年初数减少31.89%，其主要原因是：资金计划更为精确，除预留活动资金外，最大限度利用闲置资金进行现金管理；
2、2018年9月30日预付账款期末数为2,393,264.27元，比年初数增加131.83%，其主要原因是：本期采购材料预付款增加；
3、2018年9月30日可供出售金融资产期末数为10,000,000元，其主要原因是：参与投资深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）；
4、2018年9月30日其他非流动资产期末数为1,869,198.59元，比年初数增加201.37%，其主要原因是：本期购置设备、在建工程项目增加；
5、2018年9月30日应交税费期末数为5,203,385.15元，比年初数增加33.19%，其主要原因是：本期末应交增值税和所得税较年初有较大增加。
（二）利润表项目：
1、2018年1-9月营业外收入为2,370,647.19元，比上年同期增加891.7%，其主要原因是：本期收到2,070,000.00元政府补助；
2、2018年1-9月投资收益为11,410,423.87元，比上年同期增加775.05%，其主要原因是：本期收到现金管理收益大幅增加。
（三）现金流量表项目：
1、2018年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为2,439,443.73元，比上年同期增加 301.89%，其主要原因是：本期收到2,070,000.00元政府补助；
2、2018年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为44,217,824.01元，比上年同期减少36.3%，其主要原因是：本期用应收票据支付应付账款金额增加；
3、2018年1-9月收回投资收到的现金为666,000,000.00元，比上年同期增加481.34%，其主要原因是：收回现金管理本金；
4、2018年1-9月取得投资收益收到的现金为12,095,049.29元，比上年同期增加5,987.55%，其主要原因是：本期收到现金管理收益大幅增加；
5、2018年1-9月投资支付的现金为697,000,000.00元，比上年同期增加346.57%，其主要原因是：本期支付现金管理本金较上期大幅增加；
6、2018年1-9月吸收投资收到的现金为0元，其主要原因是：上年同期公司首次公开发行股票募集资金，本期无类似业务。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、首次公开发行前已发行股份上市流通2018年9月15日，公司首次公开发行前已发行股份2,681,400股解除限售，占公司股本总额的3.35%。实际可上市流通股份为2,681,400股，占公司股本总额的3.35%。本次解除限售股份可上市流通日为2018年9月17日（星期一）。2、诉讼事项艾尔默斯半导体股份公司于2017年1月18日起诉本公司侵犯其第ZL201520479789.3号实用新型专利，公司已采取积极应对措施。目前最新的进展情况为：浙江省宁波市中级人民法院口头通知，取消原定于2018年10月11日的开庭，开庭时间另行通知。基于本纠纷案件，公司向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效请求，国家知识产权局专利复审委员会于2018年3月21日作出第35222号无效宣告请求审查决定，认定该专利权部分无效。公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第35222号无效宣告请求审查决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，并于2018年6月15日取得（2018）京73行初6082
号行政案件受理通知书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引首次公开发行前已发行股份上市流通 2018年09月13日
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/《森霸传感：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号2018-063）艾尔默斯半导体股份公司于2017年1月18日起诉本公司侵犯其第ZL201520479789.3号实用新型专利
2018年10月10日
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号2018-065）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：森霸传感科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 24,996,124.0736,697,394.93结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 19,096,721.7019,216,012.71其中：应收票据 3,640,379.002,189,375.90应收账款 15,456,342.7017,026,636.81预付款项 2,393,264.271,032,330.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 237,113.55245,036.43买入返售金融资产存货 25,006,059.1619,676,516.59持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 344,000,000.00323,000,000.00流动资产合计 415,729,282.75399,867,291.12非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 43,627,171.7945,192,719.43在建工程 2,596,356.142,998,825.43生产性生物资产油气资产无形资产 8,246,466.488,359,701.72开发支出商誉长期待摊费用 761,327.80880,620.18递延所得税资产 393,220.74425,975.51其他非流动资产 1,869,198.59620,237.63非流动资产合计 67,493,741.5458,478,079.90资产总计 483,223,024.29458,345,371.02流动负债：
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 13,477,471.5111,600,120.79预收款项 854,559.07758,370.07卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,578,741.243,532,764.19应交税费 5,203,385.153,906,737.77其他应付款 124,009.13200,280.19应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 22,238,166.1019,998,273.01非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,300,000.001,300,000.00递延所得税负债 387,764.96其他非流动负债非流动负债合计 1,687,764.961,300,000.00负债合计 23,925,931.0621,298,273.01所有者权益：
股本 80,000,000.0080,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 223,130,933.77223,130,933.77减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 22,522,574.5522,077,812.44一般风险准备未分配利润 133,643,584.91111,838,351.80归属于母公司所有者权益合计 459,297,093.23437,047,098.01少数股东权益所有者权益合计 459,297,093.23437,047,098.01负债和所有者权益总计 483,223,024.29458,345,371.02
法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：张金鑫 会计机构负责人：张金鑫
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 24,261,490.8736,564,103.53以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 19,096,721.7019,216,012.71其中：应收票据 3,640,379.002,189,375.90应收账款 15,456,342.7017,026,636.81预付款项 2,366,972.671,028,132.11其他应收款 236,437.15244,679.67存货 25,004,535.0519,562,491.28持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 344,000,000.00323,000,000.00流动资产合计 414,966,157.44399,615,419.30非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,749,543.803,749,543.80投资性房地产固定资产 39,939,479.4841,090,818.40在建工程 2,596,356.142,998,825.43生产性生物资产油气资产无形资产 8,246,466.488,359,701.72开发支出商誉长期待摊费用 761,327.80880,620.18
递延所得税资产 392,442.10422,714.82其他非流动资产 1,869,198.59620,237.63非流动资产合计 67,554,814.3958,122,461.98资产总计 482,520,971.83457,737,881.28流动负债：
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 19,128,130.7516,508,208.42预收款项 854,559.07758,370.07应付职工薪酬 1,956,339.332,796,897.19应交税费 4,909,590.603,564,718.32其他应付款 41,995.03193,583.29持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 26,890,614.7823,821,777.29非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,300,000.001,300,000.00递延所得税负债 387,764.96其他非流动负债非流动负债合计 1,687,764.961,300,000.00负债合计 28,578,379.7425,121,777.29所有者权益：
股本 80,000,000.0080,000,000.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积 223,130,933.77223,130,933.77减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 22,077,812.4422,077,812.44未分配利润 128,733,845.88107,407,357.78所有者权益合计 453,942,592.09432,616,103.99负债和所有者权益总计 482,520,971.83457,737,881.28
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 44,778,665.9146,472,297.10其中：营业收入 44,778,665.9146,472,297.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 28,851,548.9028,291,326.07其中：营业成本 21,397,585.8521,487,921.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 532,411.17548,515.79销售费用 1,674,028.681,504,629.39管理费用 3,465,647.732,536,204.47研发费用 2,149,144.531,644,966.89财务费用 -325,680.21289,466.86其中：利息费用
利息收入 -80,331.35-39,360.84资产减值损失 -41,588.85279,621.67加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
4,342,381.10300,163.70其中：对联营企业和合营
企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,269,498.1118,481,134.73加：营业外收入 2,115,859.7057,398.45减：营业外支出 205,133.912,957.21四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
22,180,223.9018,535,575.97减：所得税费用 3,390,559.133,117,234.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,789,664.7715,418,341.71（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 18,789,664.7715,418,341.71少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 18,789,664.7715,418,341.71归属于母公司所有者的综合收益总额
18,789,664.7715,418,341.71归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.230.26（二）稀释每股收益 0.230.26本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：张金鑫 会计机构负责人：张金鑫
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 44,981,912.0246,686,957.91减：营业成本 22,113,651.7922,270,162.70税金及附加 488,967.85497,692.76销售费用 1,674,028.681,504,629.39管理费用 3,465,567.732,533,930.25研发费用 2,149,144.531,644,966.89财务费用 -325,506.22289,416.32其中：利息费用利息收入 -80,071.36-39,360.84资产减值损失 -41,293.51280,698.54
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
4,342,381.10300,163.70其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,799,732.2717,965,624.76加：营业外收入 2,112,214.7055,963.45减：营业外支出 205,133.912,057.21三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
21,706,813.0618,019,531.00减：所得税费用 3,262,216.002,972,543.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,444,597.0615,046,987.01（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额 18,444,597.0615,046,987.01七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.230.25（二）稀释每股收益 0.230.25
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 132,390,693.82126,634,878.44其中：营业收入 132,390,693.82126,634,878.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 84,258,416.4877,403,786.70其中：营业成本 63,398,427.9258,937,824.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,678,125.711,610,970.76销售费用 4,766,397.374,346,499.97管理费用 9,258,445.227,921,372.93研发费用 5,654,624.194,861,092.30财务费用 -488,293.6212,369.77其中：利息费用利息收入 -171,259.77-585,928.70资产减值损失 -9,310.31-286,343.99加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
11,410,423.871,303,973.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
5,690.05三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,548,391.2650,535,065.24
加：营业外收入 2,370,647.19239,047.96减：营业外支出 243,179.504,773.18四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
61,675,858.9550,769,340.02减：所得税费用 9,425,863.737,821,652.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,249,995.2242,947,687.55（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 52,249,995.2242,947,687.55少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 52,249,995.2242,947,687.55归属于母公司所有者的综合收益总额
52,249,995.2242,947,687.55归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.650.72（二）稀释每股收益 0.650.72本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 132,936,089.10127,164,914.00减：营业成本 65,345,191.7760,757,618.26税金及附加 1,536,668.251,473,659.93销售费用 4,766,397.374,346,499.97管理费用 9,257,394.357,918,127.84研发费用 5,654,624.194,861,092.30财务费用 -489,375.3511,843.89其中：利息费用利息收入 -170,494.09-585,422.39资产减值损失 -10,528.28-287,551.93加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
11,410,423.871,303,973.50其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
5,690.05二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,291,830.7249,387,597.24
加：营业外收入 2,365,757.19231,852.22减：营业外支出 243,179.503,873.18三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
60,414,408.4149,615,576.28减：所得税费用 9,071,293.127,508,042.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,343,115.2942,107,533.90（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 51,343,115.2942,107,533.90七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.640.70（二）稀释每股收益 0.640.70
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,392,454.50146,284,691.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 111,461.46收到其他与经营活动有关的现金 2,439,443.73606,987.94经营活动现金流入小计 137,943,359.69146,891,679.51购买商品、接受劳务支付的现金 44,217,824.0169,420,359.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
25,651,971.8423,969,603.58支付的各项税费 21,302,185.5617,961,340.34
支付其他与经营活动有关的现金 4,665,850.564,557,061.96经营活动现金流出小计 95,837,831.97115,908,365.02经营活动产生的现金流量净额 42,105,527.7230,983,314.49二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 666,000,000.00114,563,565.72取得投资收益收到的现金 12,095,049.29198,684.93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,000.003,000.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 678,108,049.29114,765,250.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,346,528.844,656,916.05投资支付的现金 697,000,000.00156,080,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 702,346,528.84160,736,916.05投资活动产生的现金流量净额 -24,238,479.55-45,971,665.40三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 247,346,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.07筹资活动现金流入小计 1,000,000.07247,346,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29,989,483.6130,318,830.00其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,007,500.00筹资活动现金流出小计 30,996,983.6130,318,830.00筹资活动产生的现金流量净额 -29,996,983.54217,027,170.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
428,664.51-546,629.86五、现金及现金等价物净增加额 -11,701,270.86201,492,189.23
加：期初现金及现金等价物余额 36,697,394.9356,158,680.69六、期末现金及现金等价物余额 24,996,124.07257,650,869.92
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,392,454.50139,768,033.14收到的税费返还 111,461.46收到其他与经营活动有关的现金 2,438,678.05603,481.63经营活动现金流入小计 137,942,594.01140,371,514.77购买商品、接受劳务支付的现金 53,303,021.9271,244,777.80支付给职工以及为职工支付的现金
19,163,796.4917,687,792.97支付的各项税费 19,348,289.5216,154,261.41
支付其他与经营活动有关的现金 4,663,676.164,551,808.89经营活动现金流出小计 96,478,784.09109,638,641.07经营活动产生的现金流量净额 41,463,809.9230,732,873.70二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 666,000,000.00114,563,565.72取得投资收益收到的现金 12,095,049.29198,684.93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,000.003,000.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 678,108,049.29114,765,250.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,306,152.844,360,539.23投资支付的现金 697,000,000.00156,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 702,306,152.84160,440,539.23投资活动产生的现金流量净额 -24,198,103.55-45,675,288.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 247,346,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.07筹资活动现金流入小计 1,000,000.07247,346,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29,989,483.6130,318,830.00支付其他与筹资活动有关的现金 1,007,500.00
筹资活动现金流出小计 30,996,983.6130,318,830.00筹资活动产生的现金流量净额 -29,996,983.54217,027,170.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
428,664.51-546,629.86五、现金及现金等价物净增加额 -12,302,612.66201,538,125.26
加：期初现金及现金等价物余额 36,564,103.5356,077,644.76六、期末现金及现金等价物余额 24,261,490.87257,615,770.02
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。