威海光威复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
威海光威复合材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-020
2017 年 10 月
威海光威复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李书乡、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主
管人员)熊仕军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,270,594,114.66 2,169,636,118.84 50.74%
归属于上市公司股东的净资产
2,560,639,420.92 1,412,327,381.20 81.31%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 246,066,926.39 158.79% 736,834,883.20 68.81%
归属于上市公司股东的净利润
55,075,713.91 237.23% 207,731,614.37 88.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
52,059,766.56 291.82% 198,194,283.97 99.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 143,231,569.07 556.90%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 200.00% 0.73 82.50%
稀释每股收益（元/股） 0.18 200.00% 0.73 82.50%
加权平均净资产收益率 2.89% 1.66% 12.82% 4.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -110,727.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,398,684.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
577,767.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,539.67
减：所得税影响额 1,559,933.85
合计 9,537,330.40 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,330
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
威海光威集团有
境内非国有法人 37.56% 138,232,814 138,232,814
限公司
北京中信投资中
境内非国有法人 25.05% 92,184,000 92,184,000
心（有限合伙）
威海拓展企业管
理咨询中心（有 境内非国有法人 5.60% 20,590,128 20,590,128
限合伙）
苏州威和投资企
境内非国有法人 4.50% 16,560,000 16,560,000
业（有限合伙）
威海光威企业管
理咨询中心（有 境内非国有法人 1.23% 4,514,832 4,514,832
限合伙）
威海光辉企业管
理咨询中心（有 境内非国有法人 1.06% 3,918,226 3,918,226
限合伙）
张菲菲 境内自然人 0.49% 1,785,434
胡坤群 境内自然人 0.19% 681,300
刘艳 境内自然人 0.17% 641,318
刘宗辉 境内自然人 0.17% 608,578
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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张菲菲 1,785,434 人民币普通股 1,785,434
胡坤群 681,300 人民币普通股 681,300
刘艳 641,318 人民币普通股 641,318
刘宗辉 608,578 人民币普通股 608,578
葛素芹 593,800 人民币普通股 593,800
姚冲 549,020 人民币普通股 549,020
张华云 469,211 人民币普通股 469,211
夏聪 449,676 人民币普通股 449,676
张荣军 442,000 人民币普通股 442,000
刘明 425,700 人民币普通股 425,700
威海拓展企业管理咨询中心（有限合伙）、威海光威企业管理咨询中心（有限合伙）、威
上述股东关联关系或一致行动的 海光辉企业管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，除此之外，公司未知前 10
说明 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人的情况。
公司股东张菲菲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 1,785,434 股，
实际合计持有 1,785,434 股；公司股东胡坤群通过中信建投证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明 交易担保账户持有 681,300 股，实际合计持有 681,300 股；公司股东刘艳通过兴业证券
（如有） 股份有限公司客户信用交易担保账户持有 641,318 股，实际合计持有 641,318 股；公司
股东刘宗辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 608,578 股，实际合
计持有 608,578 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位：万元
增减变动
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动主要原因
（%）
货币资金 94,722.80 6,916.99 1269.42% 主要是由于 IPO 募集资金到账
应收票据 21,536.93 33,100.38 -34.93% 主要是由于军方客户商业汇票到期承兑
应收账款 85,799.22 54,228.52 58.22% 主要是由于军品及民品碳梁收入增长快于货款回笼
主要是由于保障军品及民品碳梁及时交付而增加库
存货 21,915.14 16,485.23 32.94%
存
其他流动资产 0.31 3,021.17 -99.99% 主要是由于短期银行理财按时赎回
在建工程 18,452.39 14,122.27 30.66% 主要是由于继续增加募投投入
主要是由于经营性现金流改善及募集资金补充流动
短期借款 17,900.00 32,800.00 -45.43%
资金而提前偿还贷款
主要是由于业务增长且更多用银行承兑汇票结算供
应付票据 11,925.68 5,501.25 116.78%
应商账款
股本 36,800.00 27,600.00 33.33% 是由于首次公开发行 9,200 万股
资本公积 159,041.79 74,011.45 114.89% 是由于首次公开发行 9,200 万股的资本溢价
二、利润表项目
单位：万元
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动（%） 变动主要原因
营业收入 73,683.49 43,648.31 68.81%
主要是由于军品及民品碳梁业务量增长
营业成本 31,975.39 16,121.68 98.34%
税金及附加 1,519.74 430.47 253.04% 主要是由于收入增长及营改增列报调整
资产减值损失 3,538.33 1,288.00 174.72% 主要是由于计提民品纤维减值
主要是经营业绩增长及 2016 年应纳税所得含扣除
所得税费用 2,609.86 632.13 312.87%
以前年度费用
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营业利润 22,331.07 10,295.98 116.89%
主要是由于军品及民品碳梁按照合同及时交付，收
利润总额 23,383.02 11,630.13 101.06%
入较去年同期增长 68%以上，经营业绩也同步增长
净利润 20,773.16 10,998.00 88.88%
三、现金流量表项目
单位：万元
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动（%） 变动主要原因
主要是由于军方客户商业承兑汇票到期承兑；重点客
经营活动产生的
14,323.16 -3,134.86 557.00% 户现金类回款增多；更多采用信用证和票据结算供应
现金流量净额
商账款
投资活动产生的 主要是由于继续增加募投投入及按时赎回银行理财
-4,580.88 -2,013.69 -127.00%
现金流量净额 产品
筹资活动产生的 主要是由于 IPO 募集资金到账及经营性现金流持续
77,640.28 7,597.81 921.00%
现金流量净额 改善提前偿还短期借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海光威复合材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 947,227,988.06 69,169,912.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 215,369,315.81 331,003,750.44
应收账款 857,992,236.03 542,285,211.69
预付款项 38,141,198.53 35,726,417.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 201,858.30 34,467.00
买入返售金融资产
存货 219,151,433.69 164,852,261.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,084.81 30,211,682.89
流动资产合计 2,278,087,115.23 1,173,283,704.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,337,922.74 37,882,436.01
投资性房地产
固定资产 574,916,869.19 620,417,457.31
在建工程 184,523,873.70 141,222,734.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,736,222.18 133,257,239.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,526,227.97 6,178,088.62
递延所得税资产 63,465,883.65 57,394,459.12
其他非流动资产
非流动资产合计 992,506,999.43 996,352,414.84
资产总计 3,270,594,114.66 2,169,636,118.84
流动负债：
短期借款 179,000,000.00 328,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 119,256,787.03 55,012,481.38
应付账款 81,431,265.88 78,525,155.80
预收款项 4,557,451.32 4,943,094.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,847,303.16
应交税费 8,887,980.98 6,206,022.99
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应付利息
应付股利
其他应付款 13,306.55 168,852.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,725,000.00
其他流动负债 13,540,052.36 13,268,576.85
流动负债合计 406,686,844.12 498,696,486.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 303,267,849.62 258,612,250.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 303,267,849.62 258,612,250.76
负债合计 709,954,693.74 757,308,737.64
所有者权益：
股本 368,000,000.00 276,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,590,417,899.06 740,114,507.32
减：库存股
其他综合收益 -1,725,947.07 -2,980.68
专项储备
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盈余公积 22,270,278.47 22,270,278.47
一般风险准备
未分配利润 581,677,190.46 373,945,576.09
归属于母公司所有者权益合计 2,560,639,420.92 1,412,327,381.20
少数股东权益
所有者权益合计 2,560,639,420.92 1,412,327,381.20
负债和所有者权益总计 3,270,594,114.66 2,169,636,118.84
法定代表人：李书乡 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：熊仕军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 504,884,731.30 20,556,833.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,714,315.81 2,140,315.51
应收账款 146,357,412.20 68,206,590.87
预付款项 13,723,443.73 9,603,745.83
应收利息
应收股利
其他应收款 248,524,300.49 349,376,280.88
存货 82,866,954.78 55,639,492.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,084.81 24,580,000.00
流动资产合计 1,004,074,243.12 530,103,259.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,220,247,778.03 753,750,804.40
投资性房地产
威海光威复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 119,928,340.12 115,255,598.67
在建工程 541,111.11 1,041,758.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,620,594.92 13,005,192.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,321,832.94 2,973,514.35
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,355,659,657.12 886,026,868.25
资产总计 2,359,733,900.24 1,416,130,128.00
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 163,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,294,270.97 30,777,908.30
应付账款 46,070,835.34 37,566,261.25
预收款项 3,985,749.54 4,179,888.90
应付职工薪酬 2,697,954.29
应交税费 764,770.58
应付利息
应付股利
其他应付款 34,380,980.72 49,160,200.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 354,000.00 354,000.00
其他流动负债
流动负债合计 255,085,836.57 288,500,984.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,735,000.00 3,350,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,735,000.00 3,350,500.00
负债合计 260,820,836.57 291,851,484.08
所有者权益：
股本 368,000,000.00 276,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,650,980,649.38 800,677,503.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 | 光威复材：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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