爱乐达：2017年第三季度报告全文

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
成都爱乐达航空制造股份有限公司
      2017 年第三季度报告
           2017-022
         2017 年 10 月
                                  成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冉光文、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主
管人员)张又川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 726,199,738.09                    361,222,090.24                      101.04%
归属于上市公司股东的净资产
                                             662,470,047.14                    285,854,083.28                      131.75%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                         9,522,499.55                  25.04%            73,258,983.79               126.25%
归属于上市公司股东的净利润
                                       2,130,227.90                  -23.59%           38,097,738.45               168.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       1,955,518.90                  -28.31%           35,532,427.59               161.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      36,773,256.37              -347.27%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.04                 -20.00%                     0.71              162.96%
稀释每股收益（元/股）                           0.04                 -20.00%                     0.71              162.96%
加权平均净资产收益率                           0.29%                 -75.63%                    5.10%              -13.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               3,018,238.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -225.57
减：所得税影响额                                                                452,701.92
合计                                                                           2,565,310.86                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                       成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             16,531
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态          数量
冉光文           境内自然人           13.83%          9,539,085         9,539,085
丁洪涛           境内自然人           13.54%          9,333,400         9,333,400
范庆新           境内自然人           13.54%          9,333,300         9,333,300
谢鹏             境内自然人           13.54%          9,333,300         9,333,300
成都富润财富股
权投资基金合伙 境内非国有法人          5.59%          3,853,500         3,853,500
企业（有限合伙）
上海诚毅新能源
创业投资有限公 国有法人                4.66%          3,215,923         3,215,923
司
成都天合创富企
业管理合伙企业 境内非国有法人          3.60%          2,481,706         2,481,706
（有限合伙）
四川海特航空创
业投资基金合伙 境内非国有法人          3.57%          2,460,915         2,460,915
企业（有限合伙）
成都市新申创业
                 国有法人              2.36%          1,624,204         1,624,204
投资有限公司
成都元智永道创
新投资中心（有 境内非国有法人          0.71%           492,183           492,183
限合伙）
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
宋玉兰                                                                   223,400 人民币普通股            223,400
秦家惠                                                                   188,400 人民币普通股            188,400
                                                       成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
陈金国                                                                137,118 人民币普通股           137,118
吴刚                                                                  120,900 人民币普通股           120,900
张青花                                                                 87,800 人民币普通股            87,800
何海燕                                                                 75,500 人民币普通股            75,500
毕树真                                                                 70,600 人民币普通股            70,600
袁茂盛                                                                 69,500 人民币普通股            69,500
林木治                                                                 66,600 人民币普通股            66,600
浙江锦利投资有限公司－润和趋
                                                                       65,000 人民币普通股            65,000
势 2 号私募证券投资基金
                               1、冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人；2、冉光文
上述股东关联关系或一致行动的
                               为公司的股东、董事、总经理；3、范庆新为公司的股东、董事长 4、丁洪涛为公司的
说明
                               股东、监事会主席。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
    资产负债表项目            期末余额               期初余额            变动幅度                   变动原因
       货币资金          271,893,293.34             43,331,618.24         527.47%      主要是本期新股发行，收到募集资金
       应收票据                 0.00                3,000,000.00         -100.00%                主要是票据到期
       预付款项             2,233,084.34             607,770.33           267.42%            主要是预付材料款增加
      其他应收款              99,309.82             2,868,735.94          -96.54%          主要是进口设备保证金退回
         存货               53,939,374.44           36,465,339.05         47.92%            主要是销售发出商品增加
     其他流动资产        114,550,065.64              779,201.80          14600.95%        主要是本期购买银行理财产品
       固定资产          145,812,630.53             36,116,023.38         303.73%         主要是前期募集项目投入增固
       在建工程             6,864,405.00            81,657,476.13         -91.59%         主要是前期在建工程完工增固
       工程物资             7,488,726.49            18,972,187.64         -60.53%         主要是前期在建工程完工增固
     长期待摊费用           1,396,273.44                0.00              100.00%        主要是新厂房项目发生待摊费用
       应付账款             21,928,963.33           14,533,979.44         50.88%           主要是货款及设备尾款增加
       应交税费             1,093,359.86            20,215,960.46         -94.59%      主要是去年年末应交税金于今年缴纳
      其他应付款             326,739.01              33,070.00            888.02%           主要是新股发行费用增加
         股本               68,950,000.00           51,700,000.00         33.37%               主要是本期新股发行
       资本公积          482,517,252.74           147,266,662.74          227.65%        主要是本期新股发行，股本溢价
      未分配利润            96,708,840.31           73,611,101.86         31.38%                 主要是收入增加
2、利润表项目变动分析
      利润表项目              本报告期               上年同期            变动幅度                   变动原因
       营业成本             4,723,115.03            2,050,682.86          130.32%              主要是投入产品增加
      税金及附加              7,709.00                  0.00              100.00%          主要是本期应交增值税增加
       管理费用             3,128,991.71            2,199,975.57          42.23%       主要是新股发行上市增加了本期费用
       财务费用              171,317.37              274,403.15           -37.57%              主要是借款利息减少
     资产减值损失            -654,119.62             308,153.66          -312.27%      主要是应收账款减少，坏账准备减少
      营业外收入             205,540.00              70,750.00            190.52%           主要是本期增加补贴收入
      所得税费用             136,321.45              -35,610.55          -482.81%            主要是递延所得税增加
3、现金流量表项目变动分析
    现金流量表项目                 本报告期         上年同期        变动幅度                  变动原因
 经营活动产生的现金流量净额         194,410.29          986,375.31      -80.29%                主要是回款增加
   投资活动产生的现金流量净       -118,243,909.30     -22,133,345.65    434.23%      主要是公司自用资金用于投资理财所致
                                                           成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 筹资活动产生的现金流量净额       354,101,945.50   29,715,000.00     1091.66%       主要是新股发行收到的募集资金
   现金及现金等价物净增加额       236,052,446.49   8,568,029.66      2655.04%       主要是新股发行募集资金的增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      本报告期内，公司已取得换发的相关经营资质证书，具体情况如下：
     序号                  证书类型                                授予机构                       有效期至
       1              三级保密资格单位证书                  四川省国家保密局                      2021年7月
                                                     四川省国防科学技术工业办公室
       2              装备承制单位注册证书                 中央军委装备发展部                     2022年8月
       3            武器装备质量体系认证证书               中国新时代认证中心                     2020年6月
                         （GJB9001B）
            重要事项概述                             披露日期                    临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                      成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都爱乐达航空制造股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                             期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  271,893,293.34                      43,331,618.24
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                               0.00                    3,000,000.00
    应收账款                                                   90,030,348.64                   105,518,380.79
    预付款项                                                       2,233,084.34                     607,770.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       99,309.82                     2,868,735.94
    买入返售金融资产
    存货                                                       53,939,374.44                      36,465,339.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              114,550,065.64                        779,201.80
流动资产合计                                                  532,745,476.22                   192,571,046.15
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                               145,812,630.53                     36,116,023.38
    在建工程                                 6,864,405.00                     81,657,476.13
    工程物资                                 7,488,726.49                     18,972,187.64
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                18,138,141.63                     18,440,318.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             1,396,273.44                              0.00
    递延所得税资产                           1,720,105.77                      1,871,398.36
    其他非流动资产                          12,033,979.01                     11,593,640.06
非流动资产合计                             193,454,261.87                    168,651,044.09
资产总计                                   726,199,738.09                    361,222,090.24
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                21,928,963.33                     14,533,979.44
    预收款项
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             3,669,408.75                      3,962,747.06
    应交税费                                 1,093,359.86                     20,215,960.46
                             成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         326,739.01                         33,070.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        27,018,470.95                     38,745,756.96
非流动负债：
    长期借款                        30,000,000.00                     30,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   6,711,220.00                      6,622,250.00
非流动负债合计                      36,711,220.00                     36,622,250.00
负债合计                            63,729,690.95                     75,368,006.96
所有者权益：
    股本                            68,950,000.00                     51,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       482,517,252.74                    147,266,662.74
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                         4,448,276.10                      3,430,640.69
                                                       成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    9,845,677.99                       9,845,677.99
    一般风险准备
    未分配利润                                                 96,708,840.31                      73,611,101.86
归属于母公司所有者权益合计                                    662,470,047.14                   285,854,083.28
    少数股东权益
所有者权益合计                                                662,470,047.14                   285,854,083.28
负债和所有者权益总计                                          726,199,738.09                   361,222,090.24
法定代表人：冉光文                     主管会计工作负责人：马青凤                    会计机构负责人：张又川
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                            期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  271,893,293.34                      43,331,618.24
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                             0.00                      3,000,000.00
    应收账款                                                   90,030,348.64                   105,518,380.79
    预付款项                                                    2,233,084.34                        607,770.33
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      99,309.82                      2,868,735.94
    存货                                                       53,939,374.44                      36,465,339.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              114,550,065.64                        779,201.80
流动资产合计                                                  532,745,476.22                   192,571,046.15
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
                                       成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                 145,812,630.53                     36,116,023.38
    在建工程                                   6,864,405.00                     81,657,476.13
    工程物资                                   7,488,726.49                     18,972,187.64
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  18,138,141.63                     18,440,318.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               1,396,273.44                              0.00
    递延所得税资产                             1,720,105.77                      1,871,398.36
    其他非流动资产                            12,033,979.01                     11,593,640.06
非流动资产合计                               193,454,261.87                    168,651,044.09
资产总计                                     726,199,738.09                    361,222,090.24
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                  21,928,963.33                     14,533,979.44
    预收款项
    应付职工薪酬                               3,669,408.75                      3,962,747.06
    应交税费                                   1,093,359.86                     20,215,960.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                   326,739.01                         33,070.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                  27,018,470.95                     38,745,756.96
非流动负债：
    长期借款                                  30,000,000.00                     30,000,000.00
    应付债券
                                     成都爱乐达航空制造股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                             6,711,220.00                      6,622,250.00
非流动负债合计                                36,711,220.00                     36,622,250.00
负债合计                                      63,729,690.95                     75,368,006.96
所有者权益：
    股本                                      68,950,000.00                     51,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                482,517,252.74                     147,266,662.74
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                   4,448,276.10                      3,430,640.69
    盈余公积                                   9,845,677.99                      9,845,677.99
    未分配利润                                96,708,840.31                     73,611,101.86
所有者权益合计                              662,470,047.14                     285,854,083.28
负债和所有者权益总计                        726,199,738.09                     361,222,090.24
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             9,522,499.55                          7,615,615.51
    其中：营业收入                         9,522,499.55                          7,615,615.51
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             7,461,490.20                          4,933,989