双一科技：2018年年度报告

山东双一科技股份有限公司

2018年年度报告

2019-021

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人(会计主管人员)董光景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王庆华	董事长	出差	姚建美

一、受风电制造行业波动影响的风险

报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展；但与此同时也出现了产能过剩和低水平重复建设现象，导致行业整体利润水平下降。因此国家对行业实施了宏观调控，引导其有序发展，报告期内风电行业呈现缓慢增长趋势，但如短期内风电整机制造行业出现波动，可能对公司盈利能力造成不利影响。

二、客户集中的风险

作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与西门子歌美飒、维斯塔斯、金风科技、浙江运达等国内外知名风电企业建立了良好稳定的合作

关系。公司的客户相对集中，虽然该等客户能够带来稳定的订单，但若竞争对手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造成较大影响。

三、人才流失风险高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才的流失。

四、出口业务波动的风险

近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的回暖。若未来全球风电行业的扶持力度下降或不再延续，导致市场热度下降、需求提前透支而后继乏力，又或是风电行业整体出现重大调整，或主要出口客户经营情况发生重大变化，市场需求下行，或我国出口退税等政策发生变化、或出口国相关进口政策发生不利变化等，将会对发行人的业绩造成不利影响。五、外汇汇率风险

公司境外销售主要结算币种为美元，由于公司给予国外客户的应收账款账期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇率呈贬值趋势，导致汇兑损失对公司利润影响较小。未来如美元对人民币汇率呈持续升值趋势，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司

经营将面临汇率风险。若公司国际市场进一步拓宽，出口业务收入将进一步增长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。

六、技术泄密与技术替代风险

公司一直以来视科技研发为生命力，生产技术处于行业领先水平，建立了国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料研发中心，拥有多项专利和经验丰富的研发团队。该类生产技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密制度，公司自成立以来尚未出现泄密事件。但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来一定的负面影响。

七、快速发展带来的经营管理风险

2010年以来，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模的扩张，在质量管理、售后服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司的经营发展和市场竞争力造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以110,944,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 8

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11

第三节 公司业务概要 ...... 16

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 30

第五节 重要事项 ...... 51

第六节 股份变动及股东情况 ...... 57

第七节 优先股相关情况 ...... 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 58

第九节 公司治理 ...... 65

第十节 公司债券相关情况 ...... 70

第十一节 财务报告 ...... 71

第十二节 备查文件目录 ...... 167

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双一科技	指	山东双一科技股份有限公司
实际控制人、控股股东	指	王庆华
双一总部	指	位于山东省德州市德城区双一路的山东双一科技股份有限公司总部所在地
陵县双一	指	山东双一科技股份有限公司陵县分公司
盐城双一	指	盐城双一科技有限公司，公司全资子公司
武城双一	指	山东双一科技股份有限公司武城分公司
双一美国	指	双一科技美国股份有限公司，公司控股子公司
双一游艇	指	山东双一游艇有限公司，公司控股子公司
大信所、公司会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年年报
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
先进复合材料	指	以环氧树脂、聚酰亚胺树脂等高性能树脂为基体，以碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维增强的复合材料，力学性能相当于或超过铝合金
复合材料	指	由基体材料和增强材料通过物理或化学方法复合而成的一种多相固体材料，本文特指以不饱和聚脂树脂、环氧树脂、聚丙烯树脂等树脂为基体，以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等纤维为增强材料的复合材料
风电机舱罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电主机的罩体
风电轮毂罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电机轮毂的罩体
叶片根	指	风电叶片的组成部件，将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件
车罩	指	以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护车辆或工程机械内部设备的罩体
车辆覆盖件	指	用复合材料制造用于覆盖车辆表面和内部的薄壳部件
车辆结构件	指	用复合材料制造的车身、支架等承受载荷的车辆部件
非金属模具	指	用复合材料做为型腔主体与其它辅助机构组合而成的、用于生产模塑部件的装备

LFT-D

指

长纤维增强热塑在线制造工艺技术，复合材料的一种制造方法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	双一科技	股票代码	300690
公司的中文名称	山东双一科技股份有限公司
公司的中文简称	双一科技
公司的外文名称（如有）	SHANDONG SHUANGYI TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGYI TECH
公司的法定代表人	王庆华
注册地址	德州市德城区新华工业园双一路1号
注册地址的邮政编码	253000
办公地址	德州市德城区新华工业园双一路1号
办公地址的邮政编码	253000
公司国际互联网网址	www.shuangyitec.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马骏	王首扬
联系地址	德州市德城区新华工业园双一路1号	德州市德城区新华工业园双一路1号
电话	0534-2267768	0534-2267768
传真	0534-2600833	0534-2600833
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区经十路15982号第一大道十层
签字会计师姓名	吴金锋、田景智

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼	时锐、汪晓东	2017年8月8日至2020年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	536,178,446.93	594,696,116.94	-9.84%	479,586,140.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,885,278.98	110,547,475.94	-20.50%	107,702,692.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,294,142.01	103,784,481.07	-28.41%	105,438,227.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,288,850.73	49,735,524.96	79.53%	104,127,182.91
基本每股收益（元/股）	0.910	1.2	-24.17%	2.07
稀释每股收益（元/股）	0.910	1.2	-24.17%	2.07
加权平均净资产收益率	9.46%	19.45%	-9.99%	30.97%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额（元）	1,070,089,903.74	1,057,613,037.18	1.18%	554,841,378.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	913,870,901.31	932,683,938.35	-2.02%	391,083,437.84

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,631,143.08	143,900,648.84	137,719,699.23	163,926,955.78
归属于上市公司股东的净利润	16,832,573.84	27,223,378.58	33,467,554.43	10,361,772.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,809,504.63	19,739,222.76	29,790,857.33	7,954,557.29
经营活动产生的现金流量净额	2,888,187.83	651,167.91	3,292,767.33	82,456,727.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-152,073.68	-49,487.32	-1,712,664.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,386,000.00	717,900.00	4,238,998.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,341.07	2,595,327.11	135,302.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,402,263.34	4,692,724.75		理财产品收益
减：所得税影响额	2,411,634.62	1,193,469.67	396,310.82
少数股东权益影响额（税后）	-28,240.86		860.85
合计	13,591,136.97	6,762,994.87	2,264,465.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司主营业务、主要产品或服务和主要经营模式均未发生变化。

（一）主营业务情况

公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。

公司主要产品为风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-7MW级别）、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、金风科技、南车株州时代、三一重工、Caterpillar（美国卡特彼勒）、中国中车等全球知名企业建立长期稳定的业务合作关系，成为国内有实力的复合材料制造商。

（二）主要产品

目前公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、乘用车覆盖件等。详细情况见下表：

产品名称	产品用途	产品图例
风电机舱罩	是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组的内部的设备和电气组件，安装在位于高空的塔筒顶部，保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。

风电轮毂罩

是大型风力发电机轮毂的外壳，覆盖轮毂及附属部件，安装在三支叶片的旋转中心，同时有保护内部的设备和导流的作用。

叶片根	风电叶片的组成部件，位于叶片的根部，是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。
大型非金属模具	是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料产品的主要装备。模具长度可达70m。

工程机械农用机械车罩	用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚等。
车辆覆盖件	用于车辆的车身、顶盖等外部覆盖件和顶板、侧板、操控台等内装部件。

碳纤维部件

用于飞艇骨架等结构件。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较去年增加60%， 主要系公积金转增股本所致。
固定资产	较去年增加9.3%，主要是武城分公司仓库转固增加所致。
无形资产	较去年增加21.76%，主要系本期武城分公司购入土地使用权所致。
在建工程	较去年增加48.12%，主要是本期未完工的自动液压设备、泵房、天燃气供暖项目投入所致。
预付款项	较去年增加79.57%，主要系预付工程款增加所致。
存货	较去年增加34.95%，主要系期末在产品增加所致。
递延所得税资产	较去年增加24.89%，主要系期末提取坏账准备所致。
其他非流动资产	较去年减少29.54%，主要系武城分公司长期预付款减少所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、技术创新与研发优势

报告期内，公司申请12项发明专利，其中3项发明专利、9项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有66项国家专利。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，公司于2010年11月30日被认定为省级高新技术企业（证书编号：

GR201037000283，有效期三年），公司于2013年12月11日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：

GF201337000113，有效期三年）。上述证书到期后，本公司于2016年12月30日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201637000664，有效期三年）。公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台，自主研发的双头船体模具、分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、热压罐成型工艺、风电叶片根、汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件等高新技术产品，均填补国内空白，并率先在国内形成了产业化，被列为省级重点科技创新项目。同时，公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系，既有当前MW级风电复合材料部件、大型非金属精密模具等多个高新技术产品，又拥有汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件、全复合材料客车车身等即将形成产业化的储备产品，还有HP-RTM工艺的汽车零部件等后续研发产品。

目前，公司与天津科技大学、中国科学院化学所等建立了长期合作关系;公司申请的山东省复合材料模具

工程技术研究中心已通过省科技厅批复；公司与中国机械科学研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站。今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，并与国内外知名科研机构和高等院校

建立科技战略联盟，持续提升企业的核心竞争力。

2、专业化生产优势

公司在复合材料应用领域拥有复合材料产品研发、工艺设计、模具制造、产品制造、试验验证等完整的生产工艺流程，拥有专业化的生产设备，始终重视生产技术的专业性和创新性。公司拥有一批自2000年以来一直从事复合材料制品生产、技术经验丰富的生产团队，具备多年的一线操作经验，针对不同的产品开发出了不同的专有生产工艺技术，能够满足客户的不同需求。

3、成本控制优势

公司具备完善的成本控制体系，以市场为导向，内部控制为策略，实现公司长久的成本竞争优势。

采购成本控制体系优势：公司建立了完善的采购控制体系，采购成本控制的基础工作从建立供应商档案和准入制度，建立价格档案和价格评价体系，建立材料的标准采购价格，到对采购人员根据工作业绩进行奖惩，实行战略成本管理来指导采购成本控制，与供应商建立了长期的战略合作关系。

完善的生产成本控制体系优势：公司建立了包括计划、控制、核算、考核分析于一体的闭环成本管理体系，通过事前的成本标准建立、事中信息实时反馈与执行控制、精细化核算成本、事后全面的分析考核，构建起完善的成本管理控制体系，实现成本精细化管理。同时，随着生产工艺的不断创新，各项生产成本进一步降低，提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能力，而且保证了原料的供应及质量。

4、质量与品牌优势

公司专注于复合材料制品主业，产品的质量和品牌是双一产品的核心优势，其各项指标均达到或优于国家产品技术标准。公司生产的机舱罩远销北美及欧洲市场，满足甚至超过了当地严苛的技术及环保要求，充分说明了双一产品的优质。公司产品质量始终居于全国同行业前列。公司拥有一套严格完整的质量控制和管理体系，从原材料品质标准到严格的过程控制，再到高于客户要求的出厂检验标准，保证了公司产品的优良质量，得到国内外知名风电企业的广泛认可。公司于2015年6月通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系再认证；于2016年20月26日通过ISO/TS 16949：2009认证，2018年11月06日取得再认证。

5、客户资源优势

经过长期市场积累，公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验，已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系，如西门子歌美飒、维斯塔斯、卡特彼勒、金风科技、南车株洲时代、三一重工、中国中车等国内外知名大企业，与上述优质客户的长期稳定合作关系为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。凭借优良的产品品质、稳定的市场供应和较为完整的生产体系，公司在以上客户严格的供应商管理体系中始终保有着重要的地位。

复合材料应用产品具有多品种、多规格的特点，制造高质量大型复合材料制品和大型非金属模具等产品需

要非常专业的生产经验，包括装备使用、现场管理、长期技术积累。因此，客户对供应商方面都会有严格的审核制度，顺利通过后方可进入供方名录，且能够稳定、持续地满足用户的质量要求。对客户而言，更换供应商的成本较高，客户倾向于选择与规模化复合材料制品生产企业达成长期稳定的战略合作关系，从而对新进入者形成制约。

公司秉承利益共享、共同发展的经营理念，坚持产品质量高标准，不断提升生产技术工艺，有效地保证了与客户的战略合作不断进步，在其全球供应商体系里的地位不断提升。

6、经验和管理优势

多年专注于复合材料应用行业为公司管理积累了丰富的经验，公司不断健全管理控制系统和必要制度，确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权，营造一种既有目标牵引和利益驱动，又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上，公司在年初制定年度计划、工作目标及考核机制，根据当年情况灵活制定员工激励机制，提高人员执行力和工作效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司发展聚焦新材料和新能源产业领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，秉承“满足客户需求，超越客户期望”的服务理念，提供给客户复合材料成型工艺一体化的解决方案，坚持为客户创造价值，全年实现营业收入5.36 亿元，归属于上市公司股东的净利润8788万元。在过去的一年里，每一位双一人坚持“认真、迅速、负责、坚守承诺”的工作作风，练内功、强基础，使得各项管理职能呈现出稳中有进、稳中向好、稳中向优的良好发展态势，为公司的跨越式发展打下坚实的基础。

回顾2018年，公司坚定执行既定发展战略，专注复合材料制造主业，持续服务于风电新能源、车辆轻量化等复材应用领域的全球顶尖客户，与此同步提升产品技术研发、工艺优化、设备改进，以此全面提升公司在行业内的核心竞争力。现就2018年公司重点工作进行如下分析：

（1）市场开发

报告期内，公司积极参加复合材料、风电新能源、车辆轻量化等各个行业的国内国际重大展会与技术论坛，使得公司品牌在各应用领域不断得到提升。但由于受到公司第二大客户西门子及客户歌美飒并购业务的影响，上半年业绩同期相比不理想，面对严峻的经营形势，公司内部及时统一思想，不等不靠，适时调整经营策略，积极组织大型非金属模具和复合材料汽车零部件产品的市场推广攻关，以及有力推进新产品的研发，比如：海上风电机舱罩轮毂罩、风电叶片根部预制件、车辆零部件及碳纤维预浸料制品等等，通过不懈努力地经营各项新市场新产品的开发业务，实现新产品销售收入3966万元，比2017年同期相比增加84.8%；实现工程车罩类产品及乘用车零部件产品销售收入 达5,938万元，同比增长 91.3%；实现叶片模具零出口的突破；实现大型娱乐设备复合材料部件的批量出口。新产品的开发、新业务领域的开拓为下年度的业绩大幅度增长奠定基础。

（2）技术研发和创新平台建设

报告期内，公司增强技术研发力量，加大创新研发投入，紧抓定向开发与自主研发的立项项目，提高研发效率，巩固和保持公司在复合材料应用领域的技术优势。公司内部完成技术创新200 余项；获得授权专利12 项，发明专利3 项，顺利通过知识产权管理体系认证；参与起草国家标准1 项；风电机舱罩和非金属模具两项产品被评为山东省名牌产品；山东省复合材料模具工程技术研究中心通过省科技厅批复；与中国机械科学研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站；同时着力推进产学研合作，与机械院复合材料重点实验室、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、山东理工学院等国内重点院校、研究机构就复合材料热固与热塑成型研究达成技术合作，就此公司技术创新水平显著提升、开放式创新体系初步形成，逐步培育出公司新的经济增长点。

（3）人力资源管理

报告期内，公司通过不断开发新的招聘渠道，借助德州人才智汇周活动，引进优秀的高端专业人才，建立人才梯队，通过培养和竞聘流程，选拔有潜力的人才进入公司储备干部团队，进行针对性的精准有序培养，为公司发展储备中高层管理干部和关键岗位员工，满足公司中长期人才战略和人力资源规划需求。公司进行组织架构调整，增设人才力资源部和设备部。人力资源部的设立，目的是加快人才引进，加强内部岗位流动，运用现代化的科学方法，对公司的人力资源进行合理的重新配置，使人力、物力保持最佳最优状态，提升公司整体管理团队的水平和员工素质，充分发挥员工的主观能动性，使得人尽其才、事得其人、人事相宜，以实现公司发展目标。设备部的设立，目的是加强设备管理，提高设备利用率，最关键是加快现有工艺的机械化、自动化、智能化的三化改革工作，为减少用工提高生产效率、为复材生产工艺的转型升级出谋划策。

（4）实施利益共享机制

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司及控股子公司的骨干员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队的个人利益结合在一起，经董事会提议，股东大会批

准，公司实施了上市后的第一次限制性股权激励计划，在充分保障股东利益的前提下，被授予的限制性股票是公司在二级市场回购的股票，激励范围扩大到百人，覆盖公司中高层管理团队及核心骨干，本次股票激励计划与公司原有薪酬考核相辅相成，进一步激发员工的积极性和主动性，争取以更好的业绩回报广大投资者。

（5）产能布局2018 年，公司在产品线、生产工艺、产能规模等方面实现全面布局：

其一，为扩展与公司大客户维斯塔斯风电的深度合作，同时加强与客户的合作粘度，在天津设立分公司，经营范围是风电零部件的组装和存储。

其二，募投项目的建设以紧跟市场需求为原则分步投入：年产十万件汽车零部件项目完成征地、厂房建设及关键设备的引进，而且在2018年实现千万级销售收入的产出；大型非金属模具及风电机舱罩项目已在盐城落地，公司现有租赁厂房12000平方，2018年完成两套风电叶片模具、十套海上大型风电机舱罩产品的生产，后期在盐城征地100 余亩，建设4栋厂房，一方面满足海上风电用大型非金属模具和机舱罩产品的生产，一方面利用大丰港的交通运输优势布局海外市场的产能需要，为“两海战略”布局。

其三，公司引进拥有优势技术和游艇市场运作经验的优秀团队，与其共同注册山东双一游艇有限公司，双一科技控股70%，双一游艇拟引进先进生产设备30 余台（套）、船艇设计和生产专利技术43 项、船艇生产模具及相关配套设施18 套以及船艇的相关产品认证32 项。产品主要包括：中小型复合材料游艇、中小型铝合金游艇及游艇拖车等。用实心浮力防撞模块等核心制造技术，产品品质优异且具有稳定的销售渠道，主要销往美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等市场。项目建成后预计年可实现2000 台套游艇及配件的生产规模。

（6）资本运作举措

2018年10月29日公司披露了限制性股票激励计划（草案）并已基本授予完成，激励对象90余人。限制性股票激励计划的实施是公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司的骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起的重大举措，为公司的长远发展打下坚实基础。

（7）完善公司治理举措

公司进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。

公司将坚持以质量、技术、服务为企业的核心价值，保障上述举措能过逐步实现，保持营业收入和营业利润的稳健增长，保证综合实力的持续增强，最终保护投资者的利益。

（8）加强公司治理建设，完善内部控制

公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用， 充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开3次股东大会，7次董事会会议，7次监事会会议。通过上述内容可知，公司在报告期内保持了良好的经营态势，产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构也较为稳定。复合材料行业未来广阔的市场前景给我们带了机遇，但是复合材料行业市场的竞争同样是激烈的，我们更应做好充足准备，迎接复合材料行业快速发展给公司带来的机遇和战。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	536,178,446.93	100%	594,696,116.94	100%	-9.84%
分行业
主营业务收入	535,773,197.80	99.92%	593,892,364.47	99.86%	-9.79%
其他业务收入	405,249.13	0.08%	803,752.47	0.14%	-49.58%
分产品
风电配套类	313,690,945.33	58.50%	411,045,114.03	69.12%	-23.68%
工程车罩类	46,183,322.34	8.61%	30,055,554.90	5.05%	53.66%
模具类	162,477,618.78	30.30%	146,582,458.03	24.65%	10.84%
材料销售	260,219.96	0.05%	376,964.10	0.06%	-30.97%
租赁收入	124,495.23	0.02%	244,549.99	0.04%	-49.09%
其他	13,441,845.29	2.52%	6,391,475.89	1.08%	110.31%
分地区
国内	402,741,004.61	75.11%	384,228,793.27	64.61%	4.82%
国外	133,437,442.32	24.89%	210,467,323.67	35.39%	-36.60%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
主营业务收入	535,773,197.80	337,575,997.61	36.99%	-9.79%	1.51%	-7.01%
分产品
风电配套类	313,690,945.33	203,668,382.93	35.07%	-23.68%	-11.92%	-8.67%
模具类	162,477,618.78	93,367,424.38	42.54%	10.84%	22.39%	-5.42%
分地区
国内	402,741,004.61	254,556,012.04	36.79%	5.04%	10.61%	-3.18%
国外	133,437,442.32	83,344,575.80	37.54%	-36.60%	-18.62%	-13.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
风电配套类（套）	销售量	套	2,083	2,630	-20.80%
	生产量	套	2,203	2,628	16.17%
	库存量	套	148	28	428.57%
工程车罩类（套）	销售量	套	6,044	3,496	72.88%
	生产量	套	6,281	3,462	81.43%
	库存量	套	282	45	526.67%
模具类（平方）	销售量	平方	26,326	22,989	14.52%
	生产量	平方	26,899	24,424	10.14%
	库存量	平方	2,510	1,937	29.58%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用

1、风电配套类库存量增加原因：部分国外客户运输方式为海运，为发出商品，尚未签收。2、工程车罩类产销量增加原因:采用LFT-D模压成型工艺，提高了生产效率；库存量增加原因：公司已将产品运达至客户，但尚未消耗。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
风电配套类	材料	143,773,741.98	70.43%	162,053,822.08	72.89%	-2.46%
风电配套类	人工	31,542,808.69	15.45%	34,238,288.66	15.40%	0.05%
风电配套类	制造费用	28,834,313.24	14.12%	26,034,438.97	11.71%	2.41%
工程车罩类	材料	18,228,979.78	53.08%	12,448,154.90	56.51%	-3.43%
工程车罩类	人工	11,743,436.65	34.20%	7,271,102.65	33.01%	1.19%
工程车罩类	制造费用	4,368,648.41	12.72%	2,310,849.73	10.48%	2.24%
模具类	材料	64,079,748.35	71.81%	53,891,691.71	70.64%	1.17%
模具类	人工	15,287,860.03	17.13%	14,160,049.54	18.56%	-1.43%
模具类	制造费用	9,872,406.62	11.06%	8,234,554.27	10.80%	0.26%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	303,029,919.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号

客户名称

销售额（元）

占年度销售总额比例

1	客户一	122,559,596.00	22.86%
2	客户二	74,930,283.93	13.97%
3	客户三	40,378,113.74	7.53%
4	客户四	38,966,695.30	7.27%
5	客户五	26,195,230.91	4.89%
合计	--	303,029,919.88	56.52%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,958,220.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	37,637,665.86	14.59%
2	供应商二	13,883,825.15	5.38%
3	供应商三	12,790,982.15	4.96%
4	供应商四	12,145,540.23	4.71%
5	供应商五	11,500,207.56	4.46%
合计	--	87,958,220.95	34.10%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,591,205.54	57,642,418.88	-31.32%	主要系出口业务交易方式改变所致。
管理费用	47,071,460.63	55,530,247.91	-15.23%
财务费用	-3,247,363.41	6,795,012.89	-147.79%	汇率变动、银行贷款减少所致。
研发费用	16,172,361.17	4,978,486.12	224.84%	主要系本期新立项的研发项目较多同时上年未结束的研发项目继续投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。截止2018年12月31日，公司获得各种专利证书共66项，其中发明11 项。在研发投入方面，报告期内，公司投入研发费用1617万元，占营业收入比例为3.02%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	154	147	142
研发人员数量占比	11.99%	12.54%	13.30%
研发投入金额（元）	16,172,836.17	19,100,789.45	14,164,928.07
研发投入占营业收入比例	3.02%	3.21%	2.95%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	537,398,697.97	500,064,428.58	7.47%
经营活动现金流出小计	448,109,847.24	450,328,903.62	-0.49%
经营活动产生的现金流量净额	89,288,850.73	49,735,524.96	79.53%
投资活动现金流入小计	1,802,252,263.12	203,920,992.43	783.80%
投资活动现金流出小计	1,787,378,941.66	648,012,809.85	175.82%
投资活动产生的现金流量净额	14,873,321.46	-444,091,817.42	103.35%
筹资活动现金流入小计	22,693,001.00	546,070,800.00	-95.84%

筹资活动现金流出小计	123,811,066.14	170,331,298.84	-27.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,118,065.14	375,739,501.16	-126.91%
现金及现金等价物净增加额	1,495,832.84	-20,648,404.81	107.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加79.53%，主要系报告期回收货款所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年增加103.35%，主要系购入理财产品减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少126.91%，主要系去年同期收到首次公开发行股票的募集资金所致。4、现金及现金等价物净增加额较去年增加107.24%，主要系报告期收回货款及收回理财产品所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,402,263.34	14.08%	理财投资收益	否
资产减值	4,485,082.87	4.38%	计提坏账准备形成	否
营业外收入	1,747,659.78	1.71%	主要为收到的政府补助	否
营业外支出	102,182.57	0.10%	主要为对外捐赠支出、资产报废形成	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	75,277,254.24	7.03%	73,749,725.47	6.97%	0.06%
应收账款	219,841,171.91	20.54%	230,159,267.72	21.76%	-1.22%
存货	115,946,499.76	10.84%	85,916,828.96	8.12%	2.72%
固定资产	171,790,928.1	16.05%	157,171,340.85	14.86%	1.19%

	2
在建工程	13,141,239.13	1.23%	8,871,906.77	0.84%	0.39%
短期借款	8,000,000.00	0.75%			0.75%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金	119,576.17	履约保证金
货币资金	260,767.35	信用证保证金

固定资产

14,458,780.49

抵押借款

无形资产	2,748,348.73	抵押借款
合计	17,587,472.74	--

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票募集资金	48,264	6,096.67	14,532.73					存放于募集资金专户中购买理财	0
合计	--	48,264	6,096.67	14,532.73	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,734万股，发行价为每股人民币 32.12 元，共计募集资金55,696.08万元，坐扣承销和保荐费用 5,650.00 万元及增值税进项税额339.00万元(合计6,139.00万元，已支付150.00 万元)后的募集资金为49,707.08万元，已由主承销商华泰联合证劵有限责任公司于 2017 年 8 月 3 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,443.08万元后，本公司本次募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目及复合材料研发中心项目。在募集资金到位前，公司将依据投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目。待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至 2017 年 8 月3 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 32,415,869.61 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018 年 1月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 32,415,869.61 元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

截止报告期末累计实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目
机舱罩及大型非金属模具产业化项目		否	23,188	23,188	2,862.51	3,242.61	13.98%	2020年07月31日			不适用	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目		否	12,058	12,058	3,057.06	3,113.02	25.82%	2020年07月31日			不适用	否
复合材料应用研发中心项目		否	5,018	5,018	177.1	177.1	3.53%	2020年07月31日			不适用	否
补充流动资金		否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计		--	48,264	48,264	6,096.67	14,532.73	--	--			--	--
	超募资金投向
无
合计		--	48,264	48,264	6,096.67	14,532.73	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投资项目预定完成日期由原先 2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因：1、机舱罩及大型非金属模具产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地取得手续正在办理之中。2、年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购置节约资金为该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至2020年7月31日前完成。3、复合材料应用研发中心项目，土地取得手续正在办理之中。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			适用
			以前年度发生
			公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。原在武城分公司已实施的机舱罩产业化项目继续实施，现已投资1,108万元，其后续投资还需2,080万元。其余20,000万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司变更部分募投项目实施地点。公司独立董事及保荐机构也就该事项发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目			不适用

实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		截至 2017 年 8 月3 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 32,415,869.61 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018 年 1月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 32,415,869.61 元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		根据公司2018 年9月16日召开的第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第七次临时会议及2018年10月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2018 年10月26日第二届董事会第八次临时会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长闲置募集资金进行现金管理期限至2020年1月30日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总经理具体实施上述事项。截止 2018 年 12 月 31 日公司已使用不超过34,680万元闲置募集资金购买了银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司2019年经营思路和工作重点报告期内，虽然公司经营业绩不理想，但是公司的管理效率、技术积累、市场地位等核心竞争能力都有所提升。2019 年将依据上年度所做的产能、产业布局制定战略目标和关键业绩指标。

（1）以实现限制性股票激励计划第一阶段业绩目标为最低要求年度目标的制定是公司综合分析各项影响要素，谨慎制定的，且对指标做了充分的分解。目标分解从两个纬度进行：一方面是按产品分类的纬度，风电机舱罩、非金属模具和轻量化车辆零部件三大产品纬度，深度开发重点客户的潜力，努力拓展与重点客户的合作范围；及时把握住客户的每一个需求，给客户提供全方位的解决方案，想客户所想，急客户所急。另一方面是按公司、分子公司承担业绩指标的纬度，双一总部、陵县分公司、武城分公司、天津分公司、盐城子公司和游艇公司六大系统，按各公司产能布局承担分解到的业绩指标。

（2）加快技术研发

科技创新引领企业走高质量发展之路。至今公司已打造了“省级企业技术中心”、“省级工业设计中心”、“省级一企一技术创新中心”、“省复合材料模具工程技术研究中心”“复合材料院士工作站”等技术创新平台，以上平台建设成为科技创新引领公司发展的动力引擎。2019 年将持续以创新平台为依托，相继开展复材成型新工艺研究、复材模具的高精度、高强度、高智能的研究以及车辆部件的轻量化研究。着力打造一支技术先行、敢于创新、精益求精、有主人翁意识、有奉献精神的技术研发团队，通过自主招聘和柔性协作的方式，加强高端技术人才的引进，打破原有团队框架，重新组合，搭建更宽框架，再逐步填充，扩大技术团队体系建设，不断规范平台运作，借助有效的优胜劣汰绩效考核体系，建设起双一科技的技术高地。

（3）完善基础设施、生产配套设备的保障

加快复合材料研发中心、大型非金属模具和机舱罩产业化两大募投项目规划方案的调整和落地，落实新购置大型五轴联动加工中心设备的模具生产线布局和人员配套计划，推进武城生产基地两栋生产厂房的建设进度。根据公司的整体经营布局，优化、更新、改造落后设备和设施，引进机械化、自动化、智能化、专业化装备促进生产工艺升级，减少用工的密集程度和劳动强度，提升生产效率。

（4）优化管理架构和人力资源配置

致力于公司的平台化建设、信息化运作，打造以上市公司资源为中心的公共支撑平台，如：供应链支撑平台、技术研发支撑平台、人力资源支撑平台、财务管理支撑平台等等，为各业务版块的业绩大规模增长和公司战略落地提供坚实的基础，同时加强对分子公司的管理，努力发挥协同效应。根据公司战略发展对人才的需求及现有人才梯队建设的需要，公司将进一步加强人才队伍建设，通过外部引进和内部培养的方式开展多层次的人才体系建设，不断优化人才队伍，逐步形成年轻化、专业化、知识化、职业化的人才体系，为打造一个全球化公司而努力。

（5）稳固主业，加快外延并购步伐

利用上市公司的平台和资源优势，重点关注与主业相关的投资机会，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源，扩充技术领域，打造复材成型壁垒，提升公司实力，增强公司盈利能力，推动公司持续、快速、健康发展。

（6）加强公司风险管控能力

随着公司规模越做越大，随着各分、子公司的新增业务版块相继开始，为避免和减少企业因潜在风险的爆发而受到损失，应迅速着手建立、健全风险管理机制，从风险管理角度提升管理水平和管理质量，确保公司持续、健康发展。通过增强风险管控意识、做好内部风险关键点评估和识别，比如：应收帐款是否收回的财务风险、外汇波动贬值的外贸风险等潜在风险识别，做到未雨绸缪，提前预见和处置可能发生的风险。壮大法务力量，制定风险评估管理制度，建立风险管控体系，设置最大风险承受度，从而保障公司投资回报与计划一致。

2019 年，公司将以完成业绩目标为主线，精准开展公司内部管控，提升管理水平，以抓落实、重执行的原则开展工作，以更加优异的业绩回报员工及投资者。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月18日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300690/index.html）
2018年02月08日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300690/index.html）
2018年04月25日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300690/index.html）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	4.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	110,944,000
现金分红金额（元）（含税）	49,924,800.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	49,924,800.00
可分配利润（元）	234,182,212.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	56.81%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为87,885,278.98元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,332,412.93元；截至2018年12月31日，累计可供分配利润为234,182,212.73元。2018 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 110,944,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4.5 元（含税），共分配现金红利49,924,800.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2016 年利润分配情况：截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,200 万股，2016 年度实现净利润10733万元，经公司第一届董事会第十二次会议审议，建议以公司现有股本5200万股为基数向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。公司 2016 年年度股东大会审议通过该议案。

2017 年度利润分配预案：公司于 2018 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,拟以公司现有总股本 6934万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利10元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增6股，转增后公司总股本将增加至110,944,000股。公司 2017年年度股东大会审议通过该议案。

2018 年利润分配情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 110,944,000股，2018年度实现净利润

8788.53万元，经公司第二届董事会第十次会议审议，建议以公司现有股本110,944,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。本次利润分配预案，尚需提请公司 2018年年度股东大会审议，经审议通过的 2018年度利润分配预案方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	49,924,800.00	87,885,278.98	56.81%			49,924,800.00	56.81%
2017年	69,340,000.00	110,547,475.94	62.72%			69,340,000.00	62.72%
2016年	52,000,000.00	107,702,692.53	48.28%			52,000,000.00	48.28%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	王庆华、郑秀莉、王雪梅、王雪菲、王德堂、国红梅、姚建美	股份限售承诺	自双一科技在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股	2017年08月08日	自股票上市起三十六个月内	正常履行

		票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司、山东江诣创业投资有限公司	股份限售承诺	自双一科技股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2017年08月08日	自公司股票上市起十二个月内	报告期内已履行完毕
张俊霞等47名自然人股东承诺	股份限售承诺	自双一科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2017年08月08日	自公司股票上市起十二个月内	报告期内已履行完毕
持有公司股份的董事、高级管理人员王庆华、姚建美、赵福城、崔海军、冯好真、王凯、孔令辉、张胜强及监事张俊霞、任玉升	股份减持承诺	1、本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续	2017年08月08日	1、锁定期满后两年内；2、锁定期满后在任职期间或申报离职后的特定期间。	正常履行

控股股东王庆华

股份减持承诺

1、本人拟长期持有公司股票；2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞

2017年08月08日

长期

正常履行

		人违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；7、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红。
公司发行前 5%以上股东鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司	股份减持承诺	1、本公司减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于5%以下时除外；2、锁定期满后两年内，本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式	2017年08月08日	所持股票锁定期满后两年内	正常履行

		东和社会公众投资者道歉；本公司持有的公司股份自本公司违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；4、如果本公司未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本公司应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。
双一科技	IPO 稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续20个交易日的	2017年08月08日	长期	正常履行

			酬、暂停股权激励计划等方式提升。5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴金锋、田景智
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年10月26日召开第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于<双一科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对

激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体请详见公司于2018年10月29日、11月09日、11月14日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、公司于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体请详见公司于2018年11月14日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、公司于2018年12月27日第二届董事会第九次临时会议、第二届监事会第九次临时会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予日为12月27日，授予价格9.2226元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。具体请详见公司于2018年12月28日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。4、公司按照根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予的激励对象共90人，首次授予的限制性股票数量为191.4667万股，其中，公司董事兼高级管理人员赵福城先生被暂缓授予。具体请详见公司于2019年1月10日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	闲置募集资金	33,300	33,300	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,380	1,380	0
合计		34,680	34,680	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或

受托机构（或受托

产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期

资金投向

报酬确定方式

参考年化收益率

预期收益（如有

报告期实际损益金

报告期损益实际收

计提减值准备金额

是否经过法定程序

未来是否还有委托

事项概述及相关查

受托人姓名）

人）类型

额

回情况

（如有）

理财计划

询索引（如有）

国泰君安证券股份有限公司

券商

保本浮动收益型

5,000

闲置募集资金

2018年11月09日

2019年02月12日

组合投资

协议约定

3.55%

到期未赎回

是

是

华泰证券股份有限公司

券商

保本保证收益型

3,000

闲置募集资金

2018年11月06日

2019年03月06日

组合投资

协议约定

3.10%

到期未赎回

是

是

中泰证券股份有限公司

券商

保本保证收益型

4,500

闲置募集资金

2018年10月26日

2019年01月23日

组合投资

协议约定

3.30%

到期未赎回

是

是

国泰君安证券股份有限公司

券商

保本浮动收益型

3,000

闲置募集资金

2018年10月26日

2019年02月12日

组合投资

协议约定

3.55%

到期未赎回

是

是

华泰证券股份有限公司

券商

保本保证收益型

5,000

闲置募集资金

2018年10月19日

2019年01月21日

组合投资

协议约定

3.30%

到期未赎回

是

是

中国农业银行股份有限公司

银行

保本保证收益型

380

闲置募集资金

2018年12月20日

2019年03月29日

组合投资

协议约定

2.20%

到期未赎回

是

是

中国银河证券股份有限公司

券商

保本保证收益型

3,000

闲置募集资金

2018年08月16日

2019年01月14日

组合投资

协议约定

4.50%

到期未赎回

是

是

中国银河证券股份有限公司

券商

保本浮动收益型

900

闲置募集资金

2019年01月14日

2019年01月28日

组合投资

协议约定

3.20%

到期未赎回

是

是

中国银行股份有限公司

银行

保本保证收益型

1,000

闲置募集资金

2018年12月26日

2019年02月02日

组合投资

协议约定

3.10%

到期未赎回

是

是

中国银河证券股份有限公司

券商

保本保证收益型

3,000

闲置募集资金

2018年12月06日

2019年01月09日

组合投资

协议约定

3.75%

到期未赎回

是

是

中信建投证券股份有限公司

券商

保本保证收益型

4,000

闲置募集资金

2018年09月11日

2019年03月13日

组合投资

协议约定

3.80%

到期未赎回

是

是

中信建投证券股份有限公司

券商

保本保证收益型

1,900

闲置募集资金

2018年10月15日

2019年01月16日

组合投资

协议约定

3.30%

到期未赎回

是

是

合计

34,680

--

--

--

--

--

--

0

0

--

--

--

--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

（2）职工权益保护

公司始终坚持“得人才得发展”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,000,000	74.99%			31,200,000	-23,391,033	7,808,967	59,808,967	53.91%
2、国有法人持股	5,430,000	7.83%			3,258,000	-8,688,000	-5,430,000
3、其他内资持股	46,570,000	67.16%			27,942,000	-14,703,033	13,238,967	59,808,967	53.91%
其中：境内法人持股	7,080,000	10.21%			4,248,000	-11,328,000	-7,080,000
境内自然人持股	39,490,000	56.95%			23,694,000	-3,375,033	20,318,967	59,808,967	53.91%
二、无限售条件股份	17,340,000	25.01%			10,404,000	23,391,033	33,795,033	51,135,033	46.09%
1、人民币普通股	17,340,000	25.01%			10,404,000	23,391,033	33,795,033	51,135,033	46.09%
三、股份总数	69,340,000	100.00%			41,604,000	0	41,604,000	110,944,000	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2018年4月23日，公司实施完成公积金转增股本方案为：以69,340,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增6股，公司总股本由69,340,000股变更为110,944,000股。2、2018年8月8日，公司股东鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司、山东江诣创业投资有限公司、张俊霞等43名股东持有的首发前限售股25,381,054股解除限售后流通上市，上述股东持有股份的股份性质由首发前限售股变更为无限售流通股。3、2018年10月27日，公司向90名被激励对象授予191.4667 万股限制性股票。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年3月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本69,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10 元（含税）；

同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2018年4月11日，公司2017年度股东大会审议通过了上述议案。2、公司于2018年10月26日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，拟向91名员工授予限制性股票199万股。2018年11月14日，2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，2018年12月27日，公司第二届董事会第九次临时审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向90名激励对象授予 191.4667 万股限制性股票，因参与本次激励计划的董事、高级管理人员赵福城先生在《2018 年限制性股票激励计划（草案）》公布之日 2018 年 10月 26 日前 6 个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关法律、规章制度的规定，决议暂缓授予赵福城先生限制性股票 7.5333 万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议向赵福城先生授予限制性股票的事宜。

股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用公司于2018年10月26日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》，拟回购公司199万股用于股权激励。2018年11月14日，2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月26日，公司回购股份计划实施完毕并在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2018-091）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用

财务指标名称	2018年度按新股本计算（元/股）	2017年度按新股本计算（元/股）
基本每股收益	0.910	1.2

稀释每股收益	0.910	1.2
归属于公司普通股股东的每股净资产	8.24	13.45

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王庆华	26,409,901	0	15,845,941	42,255,842	首发前限售股	2020年8月8日
鲁证创业投资有限公司	5,430,000	8,688,000	3,258,000		首发前限售股	2018年8月8日
江苏省高科技产业投资股份有限	5,000,000	8,000,000	3,000,000		首发前限售股	2018年8月8日

公司
山东江诣创业投资有限公司	2,505,959	3,328,000	1,248,000		首发前限售股	2018年8月8日
张俊霞	2,000,000	800,000	1,200,000	2,400,000	高管锁定股	长期
赵福城	1,182,584	473,033	709,550	1,419,101	高管锁定股	长期
王雪菲	1,000,000		600,000	1,600,000	首发前限售股	2020年8月8日
王雪梅	1,000,000		600,000	1,600,000	首发前限售股	2020年8月8日
郑秀莉	983,860		590,316	1,574,176	首发前限售股	2020年8月8日
孔令辉	878,227	351,290	602,269	1,480,496	高管锁定股	长期
其余37位自然人股东	5,609,469	3,877,314	527,334	5,625,170	首发前限售股、高管锁定股	长期
合计	52,000,000	25,517,637	28,181,410	57,954,785	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月23日实施了2017年年度权益分派，权益分派方案如下：以公司2017年12月31日总股本69,340,000股为基数，向全体股东每10股派10元现金(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。分红前公司总股本为69,340,000股，分红后总股本增加至110,944,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

13,329

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

11,908

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

								（参见注9）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
王庆华	境内自然人	38.09%	42,255,842		42,255,842		质押		4,610,000
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.21%	8,000,000			8,000,000
鲁证创业投资有限公司	国有法人	5.83%	6,471,480	-2,216,520		6,471,480
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	4,366,494	230,600		4,366,494
张俊霞	境内自然人	2.43%	2,700,000	-500,000	2,400,000	300,000
王雪菲	境内自然人	1.44%	1,600,000		1,600,000
王雪梅	境内自然人	1.44%	1,600,000		1,600,000
郑秀莉	境内自然人	1.42%	1,574,176		1,574,176
赵福城	境内自然人	1.39%	1,542,134	-350,000	1,419,100	123,034
孔令辉	境内自然人	1.27%	1,480,496		1,480,496	351,291
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类		数量
江苏省高科技产业投资股份有限公司		8,000,000					人民币普通股		8,000,000
鲁证创业投资有限公司		6,471,480					人民币普通股		6,471,480
山东江诣创业投资有限公司		4,366,494					人民币普通股		4,366,494
王秋敏		850,000					人民币普通股		850,000
李建军		640,780					人民币普通股		640,780
李智		379,241					人民币普通股		379,241
孔令辉		351,291					人民币普通股		351,291
周晓东		345,920					人民币普通股		345,920

张俊霞	300,000	人民币普通股	300,000
王秀兰	230,105	人民币普通股	230,105
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王庆华	中国	是
主要职业及职务	公司法定代表人，董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王庆华	本人	中国	是
主要职业及职务	公司法定代表人，董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王庆华	董事长	现任	男	55	2017年09月13日	2020年09月13日	26,409,901			15,844,941	42,255,842
姚建美	总经理、董事	现任	女	41	2017年09月13日	2020年09月13日	655,895			544,206	1,200,101
冯好真	财务总监	现任	女	56	2017年09月27日	2020年09月27日	609,916		65,000	365,950	910,866
赵福城	常务副总经理、董事	现任	男	50	2017年09月27日	2020年09月27日	1,182,584		350,000	709,550	1,542,134
孔令辉	董事、分公司经理	现任	男	46	2017年09月27日	2020年08月27日	878,227			602,269	1,480,496
张胜强	分公司经理	现任	男	47	2017年09月27日	2020年09月27日	441,763			340,391	782,154
崔海军	技术总工、董事	现任	男	50	2017年09月27日	2020年09月27日	441,765			175,725	782,157
王凯	副总经理	现任	男	46	2017年09月27日	2020年09月27日	112,024			142,547	254,571
马骏	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2018年09月16日	2020年09月27日					75,333
张伟	行政总监	现任	男	49	2017年09月27日	2020年09月27日					75,333
左松林	董事	现任	男	55	2017年	2020年

					09月27日	09月27日
刘涛	董事	离任	男	46	2015年07月10日	2018年10月09日
严建苗	独立董事	现任	男	54	2017年09月27日	2020年09月27日
杜宁	独立董事	现任	女	48	2017年09月27日	2020年09月27日
张博明	独立董事	现任	男	53	2018年04月11日	2020年09月27日
尹证	独立董事	离任	男	51	2017年09月27日	2018年04月11日
张俊霞	监事	现任	女	43	2017年09月27日	2020年09月27日	2,000,000		500,000	1,200,000	2,700,000
任玉升	监事	现任	男	53	2017年09月27日	2020年09月27日	333,423		133,200	200,054	400,277
李庆英	监事	离任	男	52	2017年09月27日	2018年10月09日
张勇	监事	现任	男	40	2018年10月09日	2020年09月27日
合计	--	--	--	--	--	--	33,065,498	0	1,048,200	20,080,363	52,459,264

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹证	独立董事	离任	2018年04月11日	因个人原因辞去公司独立董事职务并不再担任公司任何职务
刘涛	董事	离任	2018年09月18日	因个人原因辞去公司董事职务并不再担任公司任何职务

李庆英

监事

离任

因个人原因辞去公司监事职务，现任公司车间主任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于烟台大学；大专学历；高级工程师职称；1985年8月至2000年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售科科长、厂长职务；2000年3月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长兼总经理；目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。

姚建美女士，中国国籍，无境外永久居留权；1978年12月4日出生，大专学历；高级工程师职称；1998年11月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，从事销售工作；2003年3月至今，历任公司销售负责人、生产负责人；品保负责人、总经理。目前任公司董事兼总经理。

赵福城先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年10月10日出生，高级工程师职称，1993年11月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售负责人、副厂长；2003年3月至今历任公司销售经理、副总经理。目前任公司副总经理兼销售负责人。

崔海军先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年11月23日出生，本科学历；高级工程师职称；1993年至1997年就职于中国水电十三局；1997 年至2003年任德州市玻璃钢制品总厂技术员、技术部长；2003年至今任公司技术总工。同时任山东硅酸盐学会第五届理事会纤维复合材料专家委员会委员。

左松林先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964年5月16日出生，中共党员，博士学历，高级经济师，1984年8月到1987年8月就职于南京市华东电子管厂；1990年7月到1991年10月任江苏省盐城市滨海县计划委员会副主任；1991年10月到1997年3月就任于江苏省计划委员会；1997年4月至今任江苏省高科技产业投资股份有限公司总经理。现任公司董事，同时分别担任河海大学兼职导师，江苏省企业家联盟理事、江苏省中小企业协会理事、江苏省风电专业委员会理事等职。

孔令辉先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年4月5日出生，硕士学历；经济师及中级工程师职称；1996年9月至2001年7月就职于德州市玻璃钢制品总厂，从事生产、技术开发工作；2001年8月至今历任公司后勤负责人、营销负责人、公司总经理，目前任公司董事、陵县分公司经理。

杜宁女士，中国国籍，无境外永久居留权；1971年1月29日出生，毕业于同济大学管理学博士。1993年7月至今任职于山东财经大学（原山东财政学院），现任会计学院、副教授、硕士生导师；注册会计师；任公司独立董事。2006年4月至今兼任山东松乔餐饮管理有限公司（原济南松乔餐饮管理有限公司）财务总监；2014年5月至今兼任山东山大华特科技股份有限公司独立董事。

严建苗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，博士学历，浙江大学经济学院教授、国际经济学系主任，任公司独立董事，同时任新安股份、通策医疗独立董事。

张博明先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966 年 10 月 6 日出生，北京航天航空大学材料学院教授，博士生导师，高分子及复合材料系主任，自 2012 年担任中国复合材料学会法人代表、秘书长。现任公司独立董事。

王凯先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年12月1日出生，大专学历；1995年7月至2001年9月就职于禹城化肥厂；2001年10月至2003年4月就职于淄博迪生电源厂；2003年5月至今历任公司基建部负责人、企划部负责人、采购负责人；目前任公司生产负责人。

冯好真女士，中国国籍，无境外永久居留权；1963年3月15日出生，本科学历；注册税务师、高级会计师职称；1982年7月至2003年12月就职于德州又一村酿酒有限公司，历任出纳、成本核算、财务科科长；2004年1月至2008年6月就职于天衢会计师事务所任主审员；2008年7月至2009年6月就职于巨嘴鸟工贸有限公司任财务副总；2009年7月至今任公司财务总监。目前任公司财务总监。

张胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权；1972年8月3日出生，大专学历；高级工程师职称；1996年1月至2003年2月就职于德州市玻璃钢制品总厂生产部；2003年3月至今历任公司生产部部长、分公司经理；目前

任公司武城分公司经理。

张俊霞女士，中国国籍，无境外永久居留权；1976年3月1日出生，大专学历；高级会计师职称；1995年9月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，历任出纳、财务负责人；2003年3月至今历任公司财务负责人、审计部部长；目前任公司监事会主席。

任玉升先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966年8月10日出生，中级工程师职称；1989年3月至2003年2月，任职于德州玻璃钢制品总厂，担任车间主任；2003年3月至今历任公司车间主任、分公司经理、品保负责人；目前担任公司品保负责人兼股东代表监事。

张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979 年 8 月 12 日出生，中国共产党党员，2004 年 11 月份至今，任职于山东双一科技股份有限公司，历任质检部科员、车间质检员、售后服务部科员、电力部部长助理、营销部科员，现任山东双一科技股份有限公司职工监事、营销部销售经理。

张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权；1970年6月5日出生，经济师职称，1990年7月至2010年10月，任职于中国建设银行德州市分行，先后担任客户经理、支行副行长、国际业务部负责人；2010年10月至2015年9月，任职于中银富登村镇银行，先后担任临邑、曹县两家村镇银行行长、法人代表；2015年9月至2017年2月，任职于途房投资管理（上海）有限公司，担任常务副总裁；2017年2月至今任公司行政总监。

马骏先生，中国国籍，无境外永久居留权；1980 年 1 月 24 日出生，硕士研究生学历，经济师职称。2008年至 2016 年，任职于中泰证券股份有限公司，担任投资总监；2016 年至 2018 年，任职于山东兰桥医学科技有限公司，担任副总经理；2018 年 4 月至今任职于山东双一科技股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
左松林	江苏省高科技产业投资股份有限公司	总经理、董事			是

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
左松林	江苏省高科技产业投资股份有限公司	总经理、董事
左松林	紫金财产保险股份有限公司	董事
左松林	苏州华鼎建筑装饰工程有限公司	董事
左松林	江苏河海纳米科技股份有限公司	董事
左松林	江苏泉达投资管理有限公司	执行董事、总经理
左松林	常熟泉达投资管理有限公司	执行董事、总经理
杜宁	山东松乔餐饮管理有限公司	财务总监
杜宁	山东山大华特科技股份有限公司	独立董事
杜宁	山东金麒麟股份有限公司	独立董事

严建苗	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事
严建苗	通策医疗投资股份有限公司	独立董事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：独立董事在公司领取津贴，每人每年津贴5万元人民币（含税），其他董事、监事不领取津贴。在公司同时担任其他职务的董事、监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况，确定报酬；月度薪酬由公司财务部负责核算，年度奖金按公司实际经营完成指标，按其岗位绩效进行考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王庆华	董事、董事长	男		现任	32.99	否
姚建美	董事、总经理	女		现任	110.98	否
赵福城	董事、常务副总经理	男		现任	60.96	否
崔海军	董事、技术总工	男		现任	44.51	否
左松林	董事	男		现任	0	是
孔令辉	董事、分公司经理	男		现任	43.5	否
杜宁	独立董事	女		现任	5	否
严建苗	独立董事	男		现任	5	否
张博明	独立董事	男		现任	3.75	否
张俊霞	监事、审计部长	女		现任	36.26	否
任玉升	监事、品保负责人	男		现任	31.97	否
张勇	监事、销售经理	男		现任	42.93	否
冯好真	财务总监	女		现任	42.64	否
王 凯	副总经理	男		现任	42.18	否
张胜强	分公司经理	男		现任	31.93	否
张伟	行政总监	男		现任	37.73	否
马骏	副总经理、董事会秘书	男		现任	39.28	否

尹证	独立董事	男		离任	1.25	否
合计	--	--	--	--	612.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
姚建美	总经理	0	0		18.20	0	0	150,669	9.2226	150,669
崔海军	技术总工	0	0		18.20	0	0	75,333	9.2226	75,333
孔令辉	分公司经理	0	0		18.20	0	0	75,333	9.2226	75,333
张胜强	分公司经理	0	0		18.20	0	0	75,333	9.2226	75,333
王凯	副总经理	0	0		18.20	0	0	75,333	9.2226	75,333
张伟	行政总监	0	0		18.20	0	0	75,333	9.2226	75,333
马骏	董事会秘书	0	0		18.20	0	0	75,333	9.2226	75,333
合计	--	0	0	--	--	0	0	602,667	--	602,667
备注（如有）	上述股权激励股份均未解除限售

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,249
主要子公司在职员工的数量（人）	48
在职员工的数量合计（人）	1,297
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,297
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	947
销售人员	32
技术人员	154

财务人员	12
行政人员	152
合计	1,297
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	85
大中专	259
高中及以下	941
合计	1,297

2、薪酬政策

目前，公司采用的薪酬结构主要有固定工资+绩效工资形式和计件工资形式为固定工资+绩效工资形式适用于办公室人员，计件工资形式适用于生产人员。

3、培训计划

公司的培训计划有内部培训和外部培训，内部培训包括新员工入职培训，上岗能力确认培训，消防安全及职业健康培训等。外部培训则根据各部门提出的外训要求，组织相关人员外训。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、管理层均能严格

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。良好的法人治理结构是企业持续经营的基石。公司设立以股东会、董事会、监事会、公司高级管理人员作为基本的法人治理结构，对于涉及公司重大生产经营及投资的决策均按照《公司章程》及各规章制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构，决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议由董事会召集、召开。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内共召开了7次董事会，均由董事长召集、主持。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 报告期内共召开了7次监事会，会议均由监事会主席召集、主持。

4、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

5、关于独立董事制度运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》等制度履行职责，对独立董事需发表意见的事项发布了独立意见，对公司内部控制制度及发展提出了许多意见和建议，对公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提

高公司透明度。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3. 资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确；

4. 机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门动作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5. 财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年度股东大会	年度股东大会	67.20%	2018年04月11日	2019年04月11日	巨潮资讯网，公告编号2018-027
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.78%	2018年10月09日	2018年10月10日	巨潮资讯网，公告编号2018-062
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.52%	2018年11月13日	2018年11月14日	巨潮资讯网，公告编号2018-082

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜宁	7	2	5	0	0	否	3
严建苗	7	1	6	0	0	否	3
尹证	2	1	1	0	0	否	1
张博明	5	1	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳□ 是 √ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的利润分配、募集资金的使用、募投项目实施地点变更、聘任高管、审计报告等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务与生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督制度、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的委员中，杜宁、严建苗为本公司独立董事，杜宁为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内召开2次会议，审议通过2017

年年度报告，同意续聘会计师事务所的议案。

2、战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

3、提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。

4、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合对其绩效奖金进行审议。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月12日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，在参照财务报告内部控制缺陷的基础上，合理确定了非财务报告内部控制缺陷的定性和定量的认定标准，根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：营业收入的 2%≤潜在错报 ；资产总额的 2%≤潜在错报 。2、重要缺陷：营业收入的 1%≤潜在错报＜营业收入的 2% ；资产总额的 1%≤潜在错报＜资产总额的2%。3、一般缺陷：潜在错报＜营业收入的 1% ；潜在错报＜资产总额的1%。	即涉及金额大小，根据造成直接财产损失绝对金额制定；定性内控缺陷标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。公司非财务报告内部控制缺陷认定标准为1、重大缺陷：1000万元以上2、重要缺陷：200-1000万元（含1000万元）3、小于200万元（含200万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年03月10日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第3-00065号
注册会计师姓名	吴金锋、田景智

审计报告正文

011092019030801082091

审计报告

大信审字[2019]第3-00065号

山东双一科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认1、事项描述贵公司主要生产和销售风电复合材料部件、非金属模具等产品。2018年度主营业务收入为535,773,197.80元。

如附注三（二十二）所述，贵公司需要安装的大型非金属模具，待安装完毕取得服务报告时确认收入；个别客户与公司约定，公司将产品运达客户，以双方核实的消耗清单确认收入；其他产品，在将产品交付时确认收入。

由于收入为贵公司利润表中最重要项目，是利润的首要来源，收入确认时点需要贵公司管理层（以下简称“管理层”）做出重大判断，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；

（2）执行分析性程序，对主要客户毛利率进行分析，并对交易的主要产品进行价格比较；

（3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确

认时点是否符合企业会计准则的要求；

（4）选取样本，检查收入确认的支持性证据，包括核对客户签收服务报告、运输回执、报关单等，

以评价收入确认是否符合会计准则以及贵公司收入确认政策；

（5）结合应收账款审计，对主要客户的收入发生额实施函证，对未回函的客户执行替代测试；对出

口入，取得海关出口统计数据，并与账面记录核对；

（6）结合存货监盘情况，对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止性测试。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意

见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○一九年三月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东双一科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	75,277,254.24	73,749,725.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产

应收票据及应收账款	250,306,552.03	262,629,343.72
其中：应收票据	30,465,380.12	32,470,076.00
应收账款	219,841,171.91	230,159,267.72
预付款项	4,615,318.08	2,570,245.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,373,511.47	3,935,566.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,946,499.76	85,916,828.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	397,984,800.44	430,091,332.81
流动资产合计	848,503,936.02	858,893,042.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	171,790,928.12	157,171,340.85
在建工程	13,141,239.13	8,871,906.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,900,252.91	23,736,245.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,336,247.56	2,671,282.47
其他非流动资产	4,417,300.00	6,269,219.00
非流动资产合计	221,585,967.72	198,719,994.32

资产总计	1,070,089,903.74	1,057,613,037.18
流动负债：
短期借款	8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	91,192,335.54	80,545,973.00
预收款项	12,845,569.54	1,828,443.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26,499,596.61	28,979,373.14
应交税费	13,665,243.20	12,536,747.10
其他应付款	5,524,471.30	1,045,755.35
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	157,727,216.19	124,936,292.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	157,727,216.19	124,936,292.48
所有者权益：
股本	110,944,000.00	69,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	558,888,735.29	600,492,735.29
减：库存股	36,706,066.13
其他综合收益	2,585.52	654,835.41
专项储备
盈余公积	46,559,433.90	38,227,020.97
一般风险准备
未分配利润	234,182,212.73	223,969,346.68
归属于母公司所有者权益合计	913,870,901.31	932,683,938.35
少数股东权益	-1,508,213.76	-7,193.65
所有者权益合计	912,362,687.55	932,676,744.70
负债和所有者权益总计	1,070,089,903.74	1,057,613,037.18

法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：冯好真 会计机构负责人：董光景

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	74,432,979.65	70,200,044.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	250,306,552.03	262,092,806.88
其中：应收票据	30,465,380.12	32,470,076.00
应收账款	219,841,171.91	229,622,730.88

预付款项	4,475,882.46	2,564,083.61
其他应收款	5,563,476.42	12,073,058.67
其中：应收利息
应收股利
存货	103,546,984.40	83,807,207.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	396,973,764.21	430,091,332.81
流动资产合计	835,299,639.17	860,828,533.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	16,750,000.00	2,917,792.50
投资性房地产
固定资产	169,878,119.01	154,868,637.95
在建工程	13,141,239.13	8,871,906.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,900,252.91	23,736,245.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,978,794.98	2,671,282.47
其他非流动资产	4,417,300.00	6,269,219.00
非流动资产合计	238,065,706.03	199,335,083.92
资产总计	1,073,365,345.20	1,060,163,617.71
流动负债：
短期借款	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	86,634,075.65	80,199,164.82
预收款项	12,845,569.54	1,828,443.89

应付职工薪酬	25,512,316.30	28,910,471.24
应交税费	13,660,435.74	12,532,215.76
其他应付款	13,787,318.19	1,045,755.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	160,439,715.42	124,516,051.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	160,439,715.42	124,516,051.06
所有者权益：
股本	110,944,000.00	69,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	559,159,746.98	600,763,746.98
减：库存股	36,706,066.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积	46,559,433.90	38,227,020.97
未分配利润	232,968,515.03	227,316,798.70
所有者权益合计	912,925,629.78	935,647,566.65

负债和所有者权益总计

1,073,365,345.20

1,060,163,617.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	536,178,446.93	594,696,116.94
其中：营业收入	536,178,446.93	594,696,116.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	449,830,208.51	474,194,139.72
其中：营业成本	337,929,393.72	334,692,561.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,828,067.99	8,329,952.61
销售费用	39,591,205.54	57,642,418.88
管理费用	47,071,460.63	55,530,247.91
研发费用	16,172,361.17	4,978,486.12
财务费用	-3,247,363.41	6,795,012.89
其中：利息费用	667,000.01	2,708,121.82
利息收入	1,311,631.20	782,448.46
资产减值损失	4,485,082.87	6,225,459.84
加：其他收益	62,000.00	417,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,402,263.34	4,692,724.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填

列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,209.82	-49,487.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,677,291.94	125,563,114.65
加：营业外收入	1,747,659.78	2,915,491.52
减：营业外支出	102,182.57	20,164.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,322,769.15	128,458,441.76
减：所得税费用	15,816,116.59	18,066,590.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,506,652.56	110,391,851.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,506,652.56	110,391,851.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	87,885,278.98	110,547,475.94
少数股东损益	-1,378,626.42	-155,624.34
六、其他综合收益的税后净额	-774,643.58	520,632.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-652,249.89	438,372.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-652,249.89	438,372.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-652,249.89	438,372.83
6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-122,393.69	82,259.99
七、综合收益总额	85,732,008.98	110,912,484.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,233,029.09	110,985,848.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,501,020.11	-73,364.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.910	1.2
（二）稀释每股收益	0.910	1.2

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：冯好真 会计机构负责人：董光景

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	536,531,643.90	581,245,303.20
减：营业成本	334,972,114.80	325,798,447.30
税金及附加	7,825,417.59	8,329,952.61
销售费用	39,399,338.82	57,640,784.49
管理费用	41,685,175.57	50,247,269.51
研发费用	16,172,361.17	4,978,486.12
财务费用	-3,270,291.48	6,334,156.41
其中：利息费用	667,000.01	2,307,110.63
利息收入	1,307,771.94	782,448.46
资产减值损失	18,407,834.17	6,421,765.39
加：其他收益	62,000.00	417,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,402,263.34	4,692,724.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,487.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,803,956.60	126,555,578.80

加：营业外收入	1,747,309.75	2,915,491.52
减：营业外支出	53,567.92	20,164.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,497,698.43	129,450,905.91
减：所得税费用	14,173,569.17	18,066,590.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,324,129.26	111,384,315.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,324,129.26	111,384,315.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	83,324,129.26	111,384,315.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	521,526,433.13	473,623,992.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,965,258.91	22,324,599.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,907,005.93	4,115,836.78
经营活动现金流入小计	537,398,697.97	500,064,428.58
购买商品、接受劳务支付的现金	232,607,169.30	202,460,410.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	123,742,032.28	107,190,539.35
支付的各项税费	45,661,465.66	70,127,214.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,099,180.00	70,550,739.33
经营活动现金流出小计	448,109,847.24	450,328,903.62
经营活动产生的现金流量净额	89,288,850.73	49,735,524.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,785,494,000.00	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,283,340.05	914,153.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,923.07	6,838.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,802,252,263.12	203,920,992.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,384,941.66	35,712,809.85
投资支付的现金	1,753,994,000.00	612,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,787,378,941.66	648,012,809.85
投资活动产生的现金流量净额	14,873,321.46	-444,091,817.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		497,070,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,693,001.00
筹资活动现金流入小计	22,693,001.00	546,070,800.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,105,000.01	49,704,873.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	36,706,066.13	17,626,425.62
筹资活动现金流出小计	123,811,066.14	170,331,298.84
筹资活动产生的现金流量净额	-101,118,065.14	375,739,501.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,548,274.21	-2,031,613.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,495,832.84	-20,648,404.81
加：期初现金及现金等价物余额	73,400,783.44	94,049,188.25
六、期末现金及现金等价物余额	74,896,616.28	73,400,783.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	520,783,560.76	457,586,958.83
收到的税费返还	10,965,258.91	22,324,599.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,018,472.01	4,115,836.78
经营活动现金流入小计	535,767,291.68	484,027,394.82
购买商品、接受劳务支付的现金	217,829,821.78	194,001,902.39
支付给职工以及为职工支付的现金	118,304,092.61	103,184,366.16
支付的各项税费	45,659,275.96	70,127,214.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,466,895.78	67,763,870.14
经营活动现金流出小计	428,260,086.13	435,077,353.48
经营活动产生的现金流量净额	107,507,205.55	48,950,041.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,785,494,000.00	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,283,340.05	914,153.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,838.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,801,777,340.05	203,920,992.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,447,610.63	35,490,867.64
投资支付的现金	1,770,744,000.00	612,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,803,191,610.63	647,790,867.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,414,270.58	-443,869,875.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		497,070,800.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	49,000,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,693,001.00
筹资活动现金流入小计	22,693,001.00	546,070,800.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,105,000.01	49,303,862.03
支付其他与筹资活动有关的现金	36,706,066.13	17,626,425.62
筹资活动现金流出小计	123,811,066.14	169,930,287.65
筹资活动产生的现金流量净额	-101,118,065.14	376,140,512.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-773,630.63	-2,502,751.34
五、现金及现金等价物净增加额	4,201,239.20	-21,282,072.86
加：期初现金及现金等价物余额	69,851,102.49	91,133,175.35
六、期末现金及现金等价物余额	74,052,341.69	69,851,102.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

69,340,000.00

600,492,735.29

654,835.41

38,227,020.97

223,969,346.68

-7,193.65

932,676,744.70

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

69,340,000.00

600,492,735.29

654,835.41

38,227,020.97

223,969,346.68

-7,193.65

932,676,744.70

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,604,000.00				-41,604,000.00	36,706,066.13	-652,249.89		8,332,412.93		10,212,866.05	-1,501,020.11	-20,314,057.15
（一）综合收益总额							-652,249.89				87,885,278.98	-1,501,020.11	85,732,008.98
（二）所有者投入和减少资本						36,706,066.13							-36,706,066.13
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他						36,706,066.13							-36,706,066.13
（三）利润分配									8,332,412.93		-77,672,412.93		-69,340,000.00
1．提取盈余公积									8,332,412.93		-8,332,412.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-69,340,000.00		-69,340,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	41,604,000.00				-41,604,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	41,604,000.00				-41,604,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	110,944,000.00				558,888,735.29	36,706,066.13	2,585.52		46,559,433.90		234,182,212.73	-1,508,213.76	912,362,687.55

上期金额

单位：元

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	52,000,000.00				135,218,083.55		216,462.58		27,088,589.39		176,560,302.32	47,324.61	391,130,762.45
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	52,000,000.00				135,218,083.55		216,462.58		27,088,589.39		176,560,302.32	47,324.61	391,130,762.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,340,000.00				465,274,651.74		438,372.83		11,138,431.58		47,409,044.36	-54,518.26	541,545,982.25
（一）综合收益总额							438,372.83				110,547,475.94	-73,364.35	110,912,484.42
（二）所有者投入和减少资本	17,340,000.00				465,293,497.83								482,633,497.83
1．所有者投入的普通股	17,340,000.00				465,293,497.83								482,633,497.83

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									11,138,431.58		-63,138,431.58		-52,000,000.00
1．提取盈余公积									11,138,431.58		-11,138,431.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-52,000,000.00		-52,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转					-18,846.09							18,846.09
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他					-18,846.09							18,846.09
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	69,340,000.00				600,492,735.29		654,835.41		38,227,020.97		223,969,346.68	-7,193.65	932,676,744.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	69,340,000.00				600,763,746.98				38,227,020.97	227,316,798.70	935,647,566.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	69,340,000.00				600,763,746.98				38,227,020.97	227,316,798.70	935,647,566.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,604,000.00				-41,604,000.00	36,706,066.13			8,332,412.93	5,651,716.33	-22,721,936.87
（一）综合收益总额										83,324,129.26	83,324,129.26
（二）所有者投入和减少资本						36,706,066.13					-36,706,066.13
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他						36,706,066.13					-36,706,066.13
（三）利润分配									8,332,412.93	-77,672,412.93	-69,340,000.00
1．提取盈余公积									8,332,412.93	-8,332,412.93
2．对所有者（或股东）的分配										-69,340,000.00	-69,340,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	41,604,000.00				-41,604,000.00

1．资本公积转增资本（或股本）	41,604,000.00				-41,604,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	110,944,000.00				559,159,746.98	36,706,066.13			46,559,433.90	232,968,515.03	912,925,629.78

上期金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	179,070,914.53	393,629,753.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	52,000,000.00				135,470,249.15				27,088,589.39	179,070,914.53	393,629,753.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,340,000.00				465,293,497.83				11,138,431.58	48,245,884.17	542,017,813.58
（一）综合收益总额										111,384,315.75	111,384,315.75
（二）所有者投入和减少资本	17,340,000.00				465,293,497.83						482,633,497.83

1．所有者投入的普通股	17,340,000.00				465,293,497.83						482,633,497.83
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									11,138,431.58	-63,138,431.58	-52,000,000.00
1．提取盈余公积									11,138,431.58	-11,138,431.58
2．对所有者（或股东）的分配										-52,000,000.00	-52,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	69,340,000.00				600,763,746.98				38,227,020.97	227,316,798.70	935,647,566.65

三、公司基本情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系山东德州双一实业有限公司，成立于2000年3月。目前公司注册资本11,094.40万元，股份总数11,094.40万股。公司股票于 2017年8 月

8 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300690， 股票简称“双一科技”。

公司注册地及总部地址：德州市德城区新华工业园。公司行业和主要产品：公司属玻璃纤维增强塑料制品制造行业，主要产品为风电复合材料部件、非金属模具等。

公司经营范围：复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具设计制造销售，风机、冷却塔设计制造销售，货物服务进出口业务。

本财务报告由本公司董事会于2019年3月10日批准报出。

公司合并财务报表范围：本公司、控股子公司双一科技美国股份有限公司、全资子公司双一科技盐城有限公司，详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十))、存货的计价方法(附注三(十一))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三（十三）、

(十六))、收入(附注三(二十二))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用各月末资产负债表日即期汇率的加权平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量采用各月末资产负债表日即期汇率的加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本

的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。

成本的计算方法

取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。

期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万（含100 万）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行价值测试，如有减值迹象，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无减值迹象则归入账龄组合计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

原材料、周转材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本，产成品（库存商品）、发出商品和在产品，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本

为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、固定资产（1）确认条件

1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋建筑物	年限平均法	5-30	5	3.17-19.00
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产20、油气资产21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销年限如下：

资产类别

使用寿命（年）

土地使用权

50

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的

期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。(a)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(b)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(c)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(d)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(e)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分

摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、销售商品本公司需要安装的大型非金属模具，待安装完毕取得服务报告时确认收入；个别客户与公司约定，公司将产品运达客户，以双方核实的消耗清单确认收入；其他产品，在将产品交付时确认收入。

2、提供劳务本公司已按合同约定提供劳务，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿

证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、本期发生的企业会计准则变化引起的主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	250,306,552.03元	262,629,343.72元	应收票据：32,470,076.00元 应收账款：230,159,267.72元

2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	4,373,511.47元	3,935,566.54元	应收利息：0.00元 应收股利：0.00元 其他应收款：3,935,566.54元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	171,790,928.12元	157,171,340.85元	固定资产：157,171,340.85元 固定资产清理：0.00元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	13,141,239.13元	8,871,906.77元	在建工程：8,871,906.77元 工程物资：0.00元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	91,192,335.54元	80,545,973.00元	应付票据：5,000,000.00元 应付账款：75,545,973.00元

6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示

其他应付款

5,524,471.30元

1,045,755.35元

应付利息：0.00元 应付股利：0.00元 其他应付款：1,045,755.35元

7.管理费用列报调整	管理费用	47,071,460.63元	55,530,247.91元	管理费用：60,508,734.03 元
8.研发费用单独列示	研发费用	16,172,361.17元	4,978,486.12元	—

2、本期发生的主要会计估计变更的说明

本期无主要会计估计变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
双一科技美国股份有限公司	累进税率
双一科技盐城有限公司	25%

2、税收优惠

公司于2010年11月经山东省科学技术厅批准并公示认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策。2016年12月通过国家高新技术复审，本期已向主管税务机关备案，继续享受15%的企业所得税优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,444.15	20,205.90
银行存款	74,887,172.13	73,380,577.54
其他货币资金	380,637.96	348,942.03
合计	75,277,254.24	73,749,725.47

其他说明

注：截止2018年12月31日公司货币资金使用权受到限制的情况见下表“其他货币资金明细”，不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,465,380.12	32,470,076.00
应收账款	219,841,171.91	230,159,267.72
合计	250,306,552.03	262,629,343.72

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,717,119.34	32,470,076.00
商业承兑票据	3,748,260.78
合计	30,465,380.12	32,470,076.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,605,815.00	0.66%	1,605,815.00	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,069,436.85	99.34%	20,228,264.94	8.43%	219,841,171.91	246,888,387.76	99.70%	16,729,120.04	6.78%	230,159,267.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						736,241.00	0.30%	736,241.00	100.00%
合计	241,675,251.85	100.00%	21,834,079.94	9.03%	219,841,171.91	247,624,628.76	100.00%	17,465,361.04	7.05%	230,159,267.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通东泰新能源设备有限公司	1,605,815.00	1,605,815.00	100.00%	预计未来现金流量为零
合计	1,605,815.00	1,605,815.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	196,853,131.40	9,842,656.57	5.00%
1至2年	22,153,423.19	2,215,342.32	10.00%
2至3年	15,906,855.16	4,772,056.55	30.00%
3至4年	3,515,635.19	1,757,817.59	50.00%

4至5年	1,640,391.91	1,640,391.91	100.00%
合计	240,069,436.85	20,228,264.94	8.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,387,043.82元；本期收回或转回坏账准备金额555,311.88元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	41,425,963.22	17.14	2,071,298.16

客户二

30,496,084.30

12.62

1,524,804.22

客户三	25,743,095.00	10.65	2,850,609.00
客户四	21,419,960.86	8.86	3,782,048.39

客户五	20,827,121.71	8.62	1,087,394.61
合计	139,912,225.09	57.89	11,316,154.38

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,608,519.21	99.85%	2,543,189.93	98.95%
1至2年	2,106.32	0.05%	19,612.88	0.76%
2至3年			2,750.00	0.11%
3年以上	4,692.55	0.10%	4,692.55	0.18%
合计	4,615,318.08	--	2,570,245.36	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称

期末余额

占预付款项总额的比例(%)

供应商一	1,009,750.00	21.88
供应商二	538,655.28	11.67

供应商三	522,531.50	11.32
供应商四	251,239.06	5.44

供应商五	250,000.00	5.42
合计	2,572,175.84	55.73

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,373,511.47	3,935,566.54
合计	4,373,511.47	3,935,566.54

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,745,501.55	98.89%	371,990.08	7.84%	4,373,511.47	4,209,517.57	96.75%	273,951.03	6.51%	3,935,566.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,240.00	1.11%	53,240.00	100.00%		141,540.00	3.25%	141,540.00	100.00%
合计	4,798,741.55	100.00%	425,230.08	8.86%	4,373,511.47	4,351,057.57	100.00%	415,491.03	9.55%	3,935,566.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内分项
1年以内小计	3,235,601.55	161,780.08	5.00%
1至2年	1,430,100.00	143,010.00	10.00%
2至3年	18,000.00	5,400.00	30.00%
4至5年	61,800.00	61,800.00	100.00%
合计	4,745,501.55	371,990.08	7.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额98,039.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,932,030.00	2,064,350.83
备用金	117,924.98	313,904.00
应收其他单位往来	3,600.00	31,800.00
应收出口退税款	1,726,922.38	1,407,233.51
其他	1,018,264.19	533,769.23
合计	4,798,741.55	4,351,057.57

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末

坏账准备期末余额

				余额合计数的比例
客户一	出口退税款	1,726,922.38	1年以内	35.99%	86,346.12
客户二	土地保证金	1,280,000.00	1-2年	26.67%	128,000.00
客户三	预付处理费	339,932.30	1年以内	7.08%	16,996.62
客户四	投标保证金	250,000.00	1年以内	5.21%	12,500.00
客户五	投标保证金	109,930.00	1年以内	2.29%	5,496.50
合计	--	3,706,784.68	--	77.24%	249,339.24

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,205,347.01		35,205,347.01	36,084,753.04		36,084,753.04
在产品	44,093,251.17		44,093,251.17	24,522,206.38		24,522,206.38
库存商品	12,426,808.75		12,426,808.75	10,130,039.10		10,130,039.10
半成品	3,322,070.87		3,322,070.87	391,860.10		391,860.10
发出商品	20,899,021.96		20,899,021.96	14,787,970.34		14,787,970.34
合计	115,946,499.76		115,946,499.76	85,916,828.96		85,916,828.96

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,284,973.04	2,010,428.70
理财产品	392,800,000.00	424,300,000.00
计提理财产品收益	1,899,827.40	3,780,904.11
合计	397,984,800.44	430,091,332.81

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具

合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具

合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目

投资成本

期末公允价值

公允价值相对于成本的下跌幅度

持续下跌时间（个月）

已计提减值金额

未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目

面值

票面利率

实际利率

到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	171,790,928.12	157,171,340.85
合计	171,790,928.12	157,171,340.85

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	128,384,995.36	76,517,282.87	7,911,161.94	4,863,678.04	1,157,345.67	218,834,463.88
2.本期增加金额	11,090,672.68	14,608,119.14	999,906.12	1,892,810.87	329,542.14	28,921,050.95
（1）购置	1,115,549.74	5,346,590.02	999,906.12	1,892,810.87	314,584.88	9,669,441.63
（2）在建工程转入	9,975,122.94	9,261,529.12			14,957.26	19,251,609.32
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		1,362,180.52	123,016.99	125,918.62	55,941.39	1,667,057.52
（1）处置或报废		1,362,180.52	123,016.99	125,918.62	55,941.39	1,667,057.52
4.期末余额	139,475,668.04	89,763,221.49	8,788,051.07	6,630,570.29	1,430,946.42	246,088,457.31
二、累计折旧
1.期初余额	25,494,431.22	28,422,537.41	4,162,154.95	2,847,612.97	736,386.48	61,663,123.03

2.本期增加金额	4,211,691.24	7,882,327.69	740,824.91	702,884.83	136,738.26	13,674,466.93
（1）计提	4,211,691.24	7,882,327.69	740,824.91	702,884.83	136,738.26	13,674,466.93
3.本期减少金额		825,182.58	65,737.23	115,434.45	33,706.51	1,040,060.77
（1）处置或报废		825,182.58	65,737.23	115,434.45	33,706.51	1,040,060.77
4.期末余额	29,706,122.46	35,479,682.52	4,837,242.63	3,435,063.35	839,418.23	74,297,529.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	109,769,545.58	54,283,538.97	3,950,808.44	3,195,506.94	591,528.19	171,790,928.12
2.期初账面价值	102,890,564.14	48,094,745.46	3,749,006.99	2,016,065.07	420,959.19	157,171,340.85

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	319,132.75
合计	319,132.75

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武城四车间	8,479,257.02	截止报告批准报出日尚在办理中
合计	8,479,257.02

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,141,239.13	8,871,906.77
合计	13,141,239.13	8,871,906.77

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
餐厅办公楼车间	3,148,367.03		3,148,367.03
泵房	1,537,621.25		1,537,621.25
自动液压机	5,818,965.50		5,818,965.50
环保设备				6,987,205.96		6,987,205.96
天然气供暖设备	1,531,818.23		1,531,818.23	1,305,555.50		1,305,555.50

电动伸缩房				579,145.31		579,145.31
其他在建工程	1,104,467.12		1,104,467.12
合计	13,141,239.13		13,141,239.13	8,871,906.77		8,871,906.77

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
餐厅办公楼车间	20,050,000.00		3,148,367.03			3,148,367.03	15.70%	15.70%				其他
合计	20,050,000.00		3,148,367.03			3,148,367.03	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目

本期计提金额

计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	22,241,650.39	3,336,247.56	17,808,549.79	2,671,282.47
合计	22,241,650.39	3,336,247.56	17,808,549.79	2,671,282.47

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,336,247.56		2,671,282.47

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,747,136.63	3,846,253.15
坏账准备	17,659.63	72,302.28
合计	12,764,796.26	3,918,555.43

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	182,899.78		双一科技盐城有限公司本期亏损
合计	182,899.78		--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	4,417,300.00	6,269,219.00
合计	4,417,300.00	6,269,219.00

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		5,000,000.00
应付账款	91,192,335.54	75,545,973.00
合计	91,192,335.54	80,545,973.00

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	88,124,282.60	72,244,345.18
1年以上	3,068,052.94	3,301,627.82
合计	91,192,335.54	75,545,973.00

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	12,845,569.54	1,756,563.55
1年以上		71,880.34
合计	12,845,569.54	1,828,443.89

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,397,334.91	111,530,833.55	113,428,571.85	26,499,596.61
二、离职后福利-设定提存计划	582,038.23	9,734,779.84	10,316,818.07
合计	28,979,373.14	121,265,613.39	123,745,389.92	26,499,596.61

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,197,449.65	98,818,403.34	100,375,042.32	20,640,810.67
2、职工福利费		2,846,256.81	2,846,256.81
3、社会保险费	262,401.04	4,326,525.06	4,588,926.10
其中：医疗保险费	218,825.96	3,744,925.23	3,963,751.19
工伤保险费	28,012.55	320,988.22	349,000.77
生育保险费	15,562.53	260,611.61	276,174.14
4、住房公积金		1,193,375.00	1,193,375.00
5、工会经费和职工教育经费	5,937,484.22	4,346,273.34	4,424,971.62	5,858,785.94
合计	28,397,334.91	111,530,833.55	113,428,571.85	26,499,596.61

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	560,251.08	9,371,242.28	9,931,493.36
2、失业保险费	21,787.15	363,537.56	385,324.71
合计	582,038.23	9,734,779.84	10,316,818.07

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,038,129.89	2,513,845.28
企业所得税	9,194,830.75	3,455,173.46
个人所得税	305,715.87	5,400,358.23
城市维护建设税	113,274.10	125,707.69
教育费附加	51,282.39	75,415.36
地方教育费附加	34,188.25	50,276.91
地方水利基金	8,547.07	12,569.23
房产税	276,714.84	245,574.53
土地使用税	610,247.31	562,687.31
印花税	32,312.73	95,139.10
合计	13,665,243.20	12,536,747.10

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,524,471.30	1,045,755.35
合计	5,524,471.30	1,045,755.35

（1）应付利息

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,425,090.17	610,241.17
应付内部员工款项	3,527,947.61	347,073.18
其他	571,433.52	88,441.00
合计	5,524,471.30	1,045,755.35

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券（1）应付债券

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	69,340,000.00			41,604,000.00		41,604,000.00	110,944,000.00

其他说明：

注：2018年4月11日公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》，以截至2017年12月31日总股本 69,340,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。2018年4月23日，公司实施了2017年度权益分派，转增股本41,604,000.00元，公司股本由69,340,000.00元增至110,944,000.00元。

45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	599,809,581.38		41,604,000.00	558,205,581.38
其他资本公积	683,153.91			683,153.91
合计	600,492,735.29		41,604,000.00	558,888,735.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票		36,706,066.13		36,706,066.13
合计		36,706,066.13		36,706,066.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司2018年第二次临时股东大会决议，通过《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》，截至2018年12月31 日，公司累计回购股份1,990,021股，金额为36,706,066.13元。

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

二、将重分类进损益的其他综合收益	654,835.41	-774,643.58			-652,249.89	-122,393.69	2,585.52
外币财务报表折算差额	654,835.41	-774,643.58			-652,249.89	-122,393.69	2,585.52
其他综合收益合计	654,835.41	-774,643.58			-652,249.89	-122,393.69	2,585.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,227,020.97	8,332,412.93		46,559,433.90
合计	38,227,020.97	8,332,412.93		46,559,433.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积，增加8,332,412.93元。

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,969,346.68
调整后期初未分配利润	223,969,346.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,885,278.98
减：提取法定盈余公积	8,332,412.93
应付普通股股利	69,340,000.00
期末未分配利润	234,182,212.73

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,773,197.80	337,575,997.61	593,892,364.47	332,552,341.79
其他业务	405,249.13	353,396.11	803,752.47	2,140,219.68
合计	536,178,446.93	337,929,393.72	594,696,116.94	334,692,561.47

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,055,714.19	2,364,644.19
教育费附加	1,107,655.39	1,317,542.47
房产税	1,093,577.67	980,823.40
土地使用税	2,361,722.57	2,109,355.07
印花税	282,355.73	372,692.20
地方教育费附加	738,436.91	878,361.63
水利基金	184,609.23	306,533.65
其他	3,996.30
合计	7,828,067.99	8,329,952.61

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,584,623.55	9,906,564.71
差旅费	1,339,811.67	1,506,875.38
广告费	989,507.16	672,995.41
运费	25,427,721.10	41,500,005.92
售后服务	930,650.64	3,740,516.56
其他费用	318,891.42	315,460.90
合计	39,591,205.54	57,642,418.88

其他说明：

注：本期运费下降主要系部分客户自己承担运输费用所致。

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,634,692.31	28,925,677.39
办公费	931,338.35	1,123,114.68
保险费	347,311.90	467,440.39
班车费	873,090.00	1,314,411.16
招待费	1,090,344.61	1,402,957.26
折旧摊销费	3,973,126.85	3,326,918.64
修理费	5,669,828.85	6,228,155.30
中介机构费	3,093,332.01	3,114,216.10
差旅费	1,177,655.51	1,521,737.90
技术使用费	1,080,943.26	2,072,173.87
其他费用	4,199,796.98	6,033,445.22
合计	47,071,460.63	55,530,247.91

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	9,468,563.86	4,503,065.42
薪酬	4,310,708.84	194,791.67
折旧费	872,601.79	151,573.32
设计费	1,490,396.20	47,169.81
其他	30,090.48	81,885.90
合计	16,172,361.17	4,978,486.12

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	667,000.01	2,708,121.82

减：利息收入	1,311,631.20	782,448.46
汇兑损失	5,582,954.49	6,457,363.09
减：汇兑收益	8,630,993.19	1,818,615.53
手续费支出	110,020.06	230,541.05
其他支出	335,286.42	50.92
合计	-3,247,363.41	6,795,012.89

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,485,082.87	6,225,459.84
合计	4,485,082.87	6,225,459.84

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
专利创造资助资金	4,000.00	16,000.00
外经贸发展专项资金	30,500.00	46,800.00
外经贸扶持发展专项资金（境外展会）		50,000.00
德州市德城区新华街道办事处锅炉补贴		100,000.00
陵城区锅炉改造补偿资金		80,000.00
稳岗补贴	27,500.00	125,100.00
合计	62,000.00	417,900.00

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	14,402,263.34	4,692,724.75
合计	14,402,263.34	4,692,724.75

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得：
处置固定资产利得		469.85
小计		469.85
非流动资产处置损失：
处置固定资产损失	135,209.82	49,957.17
小计	135,209.82	49,957.17
合计	-135,209.82	-49,487.32

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,324,000.00	300,000.00	1,324,000.00
赔款收入		2,566,507.22
其他	423,659.78	48,984.30	423,659.78
合计	1,747,659.78	2,915,491.52	1,747,659.78

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
山东省金融创新发展引导资金	区政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		290,000.00	与收益相关
陵城英才生活补助	陵城区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助
上市奖励资金	区政府金融办	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
人才专项补助资金	区政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	310,000.00		与收益相关
其他	区政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	14,000.00		与收益相关
合计						1,324,000.00	300,000.00

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	82,043.69	18,050.00	82,043.69
非流动资产损坏报废损失	16,863.86		16,863.86
滞纳金、罚款	849.05	2,007.60	849.05
其他	2,425.97	106.81	2,425.97
合计	102,182.57	20,164.41	102,182.57

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,481,081.68	19,029,854.97
递延所得税费用	-664,965.09	-963,264.81
合计	15,816,116.59	18,066,590.16

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	102,322,769.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,268,199.07
子公司适用不同税率的影响	1,277,067.14
调整以前期间所得税的影响	-900.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500,700.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,128,481.14
研究开发费加计扣除的影响	-1,357,431.21
所得税费用	15,816,116.59

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	1,311,631.20	782,448.46
政府补助	1,324,000.00	717,900.00
往来款项	1,785,714.95
其他	485,659.78	2,615,488.32
合计	4,907,005.93	4,115,836.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：金融手续费等	110,020.06	130,368.67
费用中的付现支出	45,687,546.12	69,974,465.91

往来款项	216,295.11	425,740.33
其他	85,318.71	20,164.42
合计	46,099,180.00	70,550,739.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：员工股权激励款	2,693,001.00
合计	2,693,001.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：上市发行费用		17,626,425.62
回购股票	36,706,066.13
合计	36,706,066.13	17,626,425.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	86,506,652.56	110,391,851.60
加：资产减值准备	4,485,082.87	6,225,459.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,674,466.93	11,809,795.83
无形资产摊销	599,122.92	499,099.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	16,863.86	49,487.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	135,209.82
财务费用（收益以“－”号填列）	667,000.01	2,708,121.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,402,263.34	-4,692,724.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-664,965.09	-963,264.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,029,670.80	-18,859,495.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,360,478.19	-70,388,598.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,661,829.18	12,955,793.04
经营活动产生的现金流量净额	89,288,850.73	49,735,524.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	74,896,616.28	73,400,783.44
减：现金的期初余额	73,400,783.44	94,049,188.25
现金及现金等价物净增加额	1,495,832.84	-20,648,404.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,896,616.28	73,400,783.44
其中：库存现金	9,444.15	20,205.90
可随时用于支付的银行存款	74,887,172.13	73,380,577.54
三、期末现金及现金等价物余额	74,896,616.28	73,400,783.44

其他说明：

注：公司期末现金及现金等价物余额不含履约保证金119,576.17元、信用证保证金260,767.35元，以及存出投资款294.44元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	119,576.17	履约保证金
固定资产	14,458,780.49	抵押借款
无形资产	2,748,348.73	抵押借款
货币资金	260,767.35	信用证保证金
合计	17,587,472.74	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	8,702,489.26	6.8632	59,726,924.29
欧元	148,521.60	7.8473	1,165,493.55
港币
合计	8,851,010.86		60,892,417.84
应收账款	--	--
其中：美元	7,133,277.58	6.8632	48,957,110.69
欧元
港币
合计	7,133,277.58		48,957,110.69
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类

金额

列报项目

计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
双一科技美国股份有限公司	美国堪萨斯州	美国堪萨斯州	复合材料生产及组装	84.20%		投资设立
双一科技盐城有限公司	江苏省盐城市大丰区	江苏省盐城市大丰区	复合材料生产及组装	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

单位： 元

子公司名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

净利润

综合收益总额

经营活动现金流量

营业收入

净利润

综合收益总额

经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临一下金融风险：市场风

险、信用风险及流动性风险。

(一)市场风险1、价格风险本公司的价格风险主要来源于原材料和产品价格的波动。公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，及时制定相应的对策，以降低风险。

2、外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司出口业务主要以美元和欧元结算，汇率的变动对公司利润影响较大。2018年12月31日，本公司的以下外币资产汇率变动，可能对未来的经营业绩产生影响。如果人民币升值或贬值1%，影响利润1,098,495.29元。

项 目

期末外币余额

期末折算汇率

人民币升值1%（贬值%）对利润增加（减少）

货币资金-美元

8,702,489.26

6.8632

597,269.24

货币资金-欧元	148,521.60	7.8473	11,654.94
应收账款-美元	7,133,277.58	6.8632	489,571.11

合 计

1,098,495.29

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。3、利率风险截止2018年12月31日，本公司800.00万元短期借款，利率的变动对公司影响较小。(二)信用风险本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。

(三)流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

量

母公司名称

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见附注“七、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陵县康深牧业有限公司	受本公司实际控制人直系亲属重大影响企业

德州卓瑞空调设备有限公司	受本公司实际控制人直系亲属控制企业
济南双一环境工程有限公司	受本公司实际控制人直系亲属控制企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬(万元)	597.85	485.86

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

7、关联方承诺8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.45

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司2019年1月11日成立山东双一游艇有限公司，注册资本3,000.00万元，公司认缴出资2,100.00万元，占注册资本总额70%，注册地址为山东省德州市武城县四女寺镇德商公路北。

2019年3月10 日公司召开第二届董事会第十次会议，通过了关于《注销美国子公司》的议案，相关注销手续正在办理中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划5、终止经营

单位： 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目

分部间抵销

合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,465,380.12	32,470,076.00
应收账款	219,841,171.91	229,622,730.88

合计

250,306,552.03

262,092,806.88

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,717,119.34	32,470,076.00
商业承兑票据	3,748,260.78
合计	30,465,380.12	32,470,076.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,605,815.00	0.66%	1,605,815.00	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,333,750.60	99.34%	20,492,578.69	8.53%	219,841,171.91	246,303,230.59	99.70%	16,680,499.71	6.77%	229,622,730.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备						736,241.00	0.30%	736,241.00	100.00%

的应收账款
合计	241,939,565.60	100.00%	22,098,393.69	9.13%	219,841,171.91	247,039,471.59	100.00%	17,416,740.71	7.05%	229,622,730.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通东泰新能源设备有限公司	1,605,815.00	1,605,815.00	100.00%	预计未来现金流量为零
合计	1,605,815.00	1,605,815.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	196,853,131.40	9,842,656.57	5.00%
1至2年	22,153,423.19	2,215,342.32	10.00%
2至3年	15,906,855.16	4,772,056.55	30.00%
3至4年	3,515,635.19	1,757,817.59	50.00%
4至5年	1,640,391.91	1,640,391.91	100.00%
合计	240,069,436.85	20,228,264.94	8.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

合并范围内关联方款项	264,313.75	100.00	264,313.75	387,249.34
合计	264,313.75	100.00	264,313.75	387,249.34

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,699,977.90元；本期收回或转回坏账准备金额555,311.88元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

期末余额

占应收账款总额的比例(%)

坏账准备余额

???	41,425,963.22	17.12	2,071,298.16
???	30,496,084.30	12.60	1,524,804.22

???	25,743,095.00	10.64	2,850,609.00
???	21,419,960.86	8.85	3,782,048.39

???

20,827,121.71

8.61

1,087,394.61

合计

139,912,225.09

57.82

11,316,154.38

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,563,476.42	12,073,058.67
合计	5,563,476.42	12,073,058.67

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,603,809.27	99.68%	11,040,332.85	66.49%	5,563,476.42	12,323,327.75	98.86%	250,269.08	2.03%	12,073,058.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,240.00	0.32%	53,240.00	100.00%		141,540.00	1.14%	141,540.00	100.00%
合计	16,657,049.27	100.00%	11,093,572.85	66.60%	5,563,476.42	12,464,867.75	100.00%	391,809.08	3.14%	12,073,058.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	3,182,408.91	159,120.45	5.00%
1至2年	1,280,100.00	128,010.00	10.00%

2至3年	18,000.00	5,400.00	30.00%
4至5年	61,800.00	61,800.00	100.00%
合计	4,542,308.91	354,330.45	7.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

合并范围内关联方款项	12,061,500.36	72.41	10,686,002.40	8,317,750.0
合计	12,061,500.36	72.41	10,686,002.40	8,317,750.0

注：截至2018年12月31日，本公司子公司双一科技美国股份有限公司净资产为负数，故本期计提10,686,002.40元的坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额10,790,063.77元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,782,030.00	1,866,572.76
备用金	92,225.18	313,904.00
应收其他单位往来	12,065,100.36	8,349,550.00
应收出口退税款	1,726,922.38	1,407,233.51

其他	990,771.35	527,607.48
合计	16,657,049.27	12,464,867.75

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
供应商一	内部往来	10,686,002.40	1年以内，2-3年	64.15%	10,686,002.40
供应商二	内部往来	1,375,497.96	1年以内	8.26%
供应商三	出口退税款	1,726,922.38	1年以内	10.37%	86,346.12
供应商四	土地保证金	1,280,000.00	1-2年	7.68%	128,000.00
供应商五	预付处理费	339,932.30	1年以内	2.04%	16,996.62
合计	--	15,408,355.04	--	92.50%	10,917,345.14

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,667,792.50	2,917,792.50	16,750,000.00	2,917,792.50		2,917,792.50
合计	19,667,792.50	2,917,792.50	16,750,000.00	2,917,792.50		2,917,792.50

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
双一科技美国股份有限公司	2,917,792.50			2,917,792.50	2,917,792.50	2,917,792.50
双一科技盐城有限公司		16,750,000.00		16,750,000.00
合计	2,917,792.50	16,750,000.00		19,667,792.50	2,917,792.50	2,917,792.50

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,662,971.88	334,130,196.96	580,441,550.73	323,658,227.62
其他业务	868,672.02	841,917.84	803,752.47	2,140,219.68
合计	536,531,643.90	334,972,114.80	581,245,303.20	325,798,447.30

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	14,402,263.34	4,692,724.75
合计	14,402,263.34	4,692,724.75

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-152,073.68

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,386,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,341.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,402,263.34	理财产品收益
减：所得税影响额	2,411,634.62
少数股东权益影响额	-28,240.86
合计	13,591,136.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.46%	0.910	0.910
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.00%	0.77	0.77

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师所务盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、载有董事长签名的2018年度报告文本。