创业黑马科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207号）核准，公司2021年2月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股14,008,976股，发行价为15.59元/股，募集资金总额为人民币218,399,935.84元，扣除承销及保荐费用（不含税）人民币2,884,527.45元，余额为人民币215,515,408.39元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,426,306.57元，实际募集资金净额为人民币214,089,101.82元。
该次募集资金到账时间为2021年2月4日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4915号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币10,749.58万元。其中：以前年度使用6,003.08万元，本年度使用4,746.50万元，均投入募集资金项目。
截至2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币10,749.58万元，募集资金专户余额为人民币11,536.32万元，与实际募集资金人民币21,408.91万元的差异金额为人民币
876.99万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后及上期余额转出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并持续完善《创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了恒丰银行北京通州支行的801110010122700948专项账户，恒丰银行北京分行营业部的801010010122701299专项账户、801010010122821971专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同非公开发行股票保荐机构民生证券股份有限公司分别与恒丰银行北京通州支行、恒丰银行北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
| 公司名称 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 创业黑马科技集团股份有限公司 | 恒丰银行股份有限公司北京通州分行 | 801110010122700948 | 活期 | 78,635,396.51 |
| 北京创业未来传媒技术有限公司 | 恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 | 801010010122821971 | 活期 | 15,827,679.80 |
| 北京黑马加速科技有限公司 | 恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 | 801010010122701299 | 活期 | 20,900,094.44 |
| 合计 | —— | —— | 115,363,170.75 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．非公开发行股票募集资金使用情况对照表特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。
创业黑马科技集团股份有限公司二〇二三年四月十八日
附件1
创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 21,408.91 | 本年度投入募集资金总额 | 4,746.50 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,749.58 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 截至报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 产业加速服务云平台项目 | 是 | 50,000.00 | 21,408.91 | 4,746.50 | 10,749.58 | 50.21 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 50,000.00 | 21,408.91 | 4,746.50 | 10,749.58 | —— | —— | —— | ||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 合计 | 50,000.00 | 21,408.91 | 4,746.50 | 10,749.58 | —— | —— | —— | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至2022年12月31日，产业加速服务云平台项目本期投入募集资金总额4,746.50万元，累计投入10,749.58万元，投资进度达到50.21%。本募投项目未达计划建设进度预期，系遭受当年度市场需求暂时减少等外部客观因素重大影响所致。公司自市场需求预期出发，结合自身经营情况以及项目实施情况，就募投项目建设投入持非常审慎的判断及管控，保障募投项目有序建设开展。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入3,013.03万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2021]13559号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。截至2022年12月31日，上述资金已从募资资金专户转出。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过2亿元（含）自有资金、1亿元（含）募集资金进行现金管理，授权期限不超过12个月。公司资金在上述额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。 |
| 截至2022年12月31日，公司用于现金管理的募集资金金额为0.00元。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |