创业黑马科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312号）核准，公司2017年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 1,700.00万股，发行价为10.75元/股，募集资金总额为人民币182,750,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币21,260,000.00元，余额为人民币161,490,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币9,758,400.00元，实际募集资金净额为人民币151,731,600.00元。
该次募集资金到账时间为2017年8月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月5日出具天职业字[2017]15378号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 15,173.16 |
| 报告期投入募集资金总额 | 958.42 |
| 已累计投入募集资金总额 | 14,552.85 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312号）核准，公司2017年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 1,700.00万股，发行价为10.75元/股，募集资金总额为人民币18,275.00万元，扣除承销及保荐费用人民币2,126.00万元，余额为人民币16,149.00万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币975.84万元，实际募集资金净额为人民币15,173.16万元。 二、募集资金使用情况 | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中与募集资金管理相关规定与管理办法进行了核对，认为管理办法亦符合上述要求。
根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了专项账户，用于募集资金的存储和使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
于2020年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
截至2020年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目14,552.85万元，其中黑马众创空间项目投入金额11,373.68 万元；线上业务系统和管理信息系统项目投入金额3,179.17万元；截至2020年6月30日，募集资金账户余额955.39万元（其中包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额335.08万元）。
存放银行
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 募集资金余额 | |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001500250 | 活期 | 6,604.73 | |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001568221 | 活期 | 1,329,924.21 | |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001577495 | 活期 | 1,703,944.64 | |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001574176 | 活期 | - | |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001558268 | 活期 | - | |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001576446 | 活期 | - |
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 募集资金余额 |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001576435 | 活期 | 70.69 |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001586502 | 活期 | - |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001594976 | 活期 | 1,769,316.39 |
| 华夏银行北京北沙滩支行 | 10252000001642865 | 活期 | 4,744,072.28 |
| 合计 | —— | —— | 9,553,932.94 |
三、募集资金的实际使用情况
（一）本公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司募投黑马众创空间项目先期已投入5,166.08万元；线上业务系统和管理信息系统项目先期已投入2,716.05万元，合计先期投入7,882.13万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16189号、天职业字[2018]1373号、天职业字[2018]22756号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议批准。截至2020年6月30日，上述资金已全部置换转出。
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2017年9月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，自2017年9月19日股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司于2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，自2018年9月6日股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2020年6月30日无使用闲置募集资金进行现金管理情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年半年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公
告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。附件：1．募集资金使用情况对照表
创业黑马科技集团股份有限公司
2020年8月27日
附件1
创业黑马科技集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020年6月30日编制单位:创业黑马科技集团股份有限公司 金额单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 15,173.16 | 本期投入募集资金总额 | 958.42 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 14,552.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.黑马众创空间 | 否 | 12,005.11 | 12,005.11 | 958.42 | 11,373.68 | 94.74 | - | 567.42 | 不适用 | 否 |
| 2.线上业务系统和管理信息系统 | 否 | 3,168.05 | 3,168.05 | 3,179.17 | 100.00 | - | - | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 15,173.16 | 15,173.16 | 958.42 | 14,552.85 | - | 567.42 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 15,173.16 | 15,173.16 | 958.42 | 14,552.85 | 567.42 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | 募投项目进展情况： | |||||||||
| 原因（分具体项目） | 1、 线上业务系统和管理信息系统：本期投入募集资金0.00万元，累计投入3,179.17万元。截至2020年6月30日，项目投入符合计划预期，投入进度已达到100.00%。 2、黑马众创空间：本期确认投入募集资金总额958.42万元，累计投入11,373.68万元。截至2020年6月30日，黑马众创空间截至期末投资进度达到94.74%。本募投项目未达计划进度主要因为公司出于依照经济发展趋势持点及公司业务开拓进展，就募投项目持续建设投入持乐观审慎的判断及管控，募投项目整体投入均有序开展，不存在募集资金用途变更及变更募投项目之情形。预计2020年9月30日达到预定可使用状态。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募投黑马众创空间项目先期已投入5,166.08万元；线上业务系统和管理信息系统项目先期已投入2,716.05万元，合计先期投入7,882.13万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16189号、天职业字[2018]1373号、天职业字[2018]22756号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议批准。截至2020年6月30日，上述资金已全部置换转出。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |