厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-040
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责人（会计主管人员）陈英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 119,225,588.02 | 88,902,671.24 | 34.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,586,272.94 | 24,977,042.71 | 30.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,258,255.13 | 21,112,025.62 | 24.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,687,418.31 | 19,622,745.53 | 51.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.17 | 35.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.17 | 35.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.22% | 3.77% | 0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 837,093,401.62 | 818,746,842.78 | 2.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 789,308,362.89 | 756,739,590.55 | 4.30% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -39,844.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,934,607.75 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,564,126.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,906.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,256.35 | |
| 减：所得税影响额 | 1,116,709.02 | |
| 合计 | 6,328,017.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,864 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 前瞻投资（香港）有限公司 | 境外法人 | 23.58% | 33,961,680 | 33,961,680 | ||
| 厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.49% | 13,667,400 | 13,667,400 | ||
| 厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.79% | 12,656,520 | |||
| OrbiMed Asia Partners Ⅱ,L.P. | 境外法人 | 5.61% | 8,071,559 | |||
| 福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 7,200,027 | 质押 | 1,935,341 | |
| 厦门龙柏宏信创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.12% | 5,938,920 | |||
| 厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙） | 境内非国有法人 | 3.66% | 5,269,320 | 5,269,320 | ||
| QM18 LIMITED | 境外法人 | 2.81% | 4,053,120 | |||
| 苏州启明创智股 | 境内非国有法人 | 2.25% | 3,238,780 | |||
| 权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 2,689,775 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙） | 12,656,520 | 人民币普通股 | 12,656,520 | |||
| OrbiMed Asia Partners Ⅱ,L.P. | 8,071,559 | 人民币普通股 | 8,071,559 | |||
| 福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙） | 7,200,027 | 人民币普通股 | 7,200,027 | |||
| 厦门龙柏宏信创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,938,920 | 人民币普通股 | 5,938,920 | |||
| QM18 LIMITED | 4,053,120 | 人民币普通股 | 4,053,120 | |||
| 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,238,780 | 人民币普通股 | 3,238,780 | |||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 2,689,775 | 人民币普通股 | 2,689,775 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,318,197 | 人民币普通股 | 2,318,197 | |||
| #徐英 | 1,568,854 | 人民币普通股 | 1,568,854 | |||
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 1,499,974 | 人民币普通股 | 1,499,974 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人谢美群与厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人罗菲系母女关系，厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）为公司员工持股平台。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东徐英除通过普通证券账户持有1,014,674股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有554,180股，实际合计持有1,568,854股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 前瞻投资（香港）有限公司 | 33,961,680 | 0 | 0 | 33,961,680 | 首发前限售 | 2020年8月2日 |
| 厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙） | 13,667,400 | 0 | 0 | 13,667,400 | 首发前限售 | 2020年8月2日 |
| 厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙） | 5,269,320 | 0 | 0 | 5,269,320 | 首发前限售 | 2020年8月2日 |
| 合计 | 52,898,400 | 0 | 0 | 52,898,400 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 90,361.64 | -100.00% | 主要是理财产品收益到期收回 | |
| 其他应收款 | 978,361.93 | 559,351.08 | 74.91% | 主要是本期保证金和备用金增加 |
| 其他非流动资产 | 1,844,652.76 | 6,377,958.40 | -71.08% | 主要是本期采购设备预付款减少 |
| 短期借款 | 11,700,000.00 | -100.00% | 主要是本期归还银行贷款 | |
| 其他应付款 | 6,151,292.10 | 3,793,869.60 | 62.14% | 主要是本期预提费用增加 |
| 递延所得税负债 | 13,554.25 | -100.00% | 主要是理财产品收益到期收回，递延所得税负债冲销 | |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 119,225,588.02 | 88,902,671.24 | 34.11% | 主要是本期销售量增加 |
| 营业成本 | 10,633,472.76 | 6,702,211.35 | 58.66% | 主要是随着营业收入增长，成本增加。同时多基因联合试剂单位成本较高 |
| 销售费用 | 48,475,972.86 | 35,440,672.76 | 36.78% | 随着公司产品线的丰富，销售团队扩充，员工薪酬、新产品上市学术活动推广等费用增加 |
| 研发费用 | 19,334,079.42 | 12,961,347.87 | 49.17% | 主要是研发材料和研发人员薪酬增加 |
| 财务费用 | 1,949,495.21 | 3,330,739.72 | -41.47% | 主要是本期外币汇兑损益变动 |
| 利息费用 | 48,519.90 | 4,833.33 | 903.86% | 主要是本期借款利息支出增加 |
| 利息收入 | 376,670.60 | 222,087.05 | 69.60% | 主要是本期存款利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 262,018.13 | 451,449.03 | -41.96% | 主要是本期销售回款较好，计提坏账准备减少 |
| 其他收益 | 5,934,607.75 | 3,404,054.67 | 74.34% | 主要是本期收到政府补助增加 |
| 投资收益 | 478,408.11 | 1,104,754.34 | -56.70% | 主要是本期联营企业投资损失增加 |
| 营业外支出 | 50,100.78 | 9,709.51 | 416.00% | 主要是本期固定资产报废增加 |
| 所得税费用 | 5,188,434.44 | 3,626,584.25 | 43.07% | 主要是本期利润增加，企业所得税相应增加 |
| 净利润 | 32,586,272.94 | 24,977,042.71 | 30.46% | 主要是本期收入增长 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,119,279.36 | 85,310,716.35 | 32.60% | 主要是本期销售收入增加，销售回款较多 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,550,978.37 | 3,322,568.14 | 97.17% | 主要是本期收到政府补助增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,686,511.32 | 24,481,706.18 | 58.02% | 主要是本期支付了计提各项职工薪酬增加 |
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 118,000,000.00 | 35.59% | 主要是本期理财产品到期收回增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,650,581.50 | 1,221,641.10 | 35.11% | 主要是本期理财产品到期，收到投资收益增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700,000.00 | 2,000,000.00 | 485.00% | 主要是本期归还银行贷款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,940.60 | 4,833.33 | -39.16% | 主要是本期支付利息减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,256,489.03 | -3,522,919.76 | -35.95% | 主要是本期外币汇兑损失减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42,785,203.05 | 2,617,461.47 | 1534.61% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收回投资收到的现金增加 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司凭借研发实力、销售渠道、品牌效应以及领先产品等优势，牢牢把握肿瘤精准医疗伴随诊断市场快速发展的契机，以临床需求、患者受益为导向，持续不断地推进技术创新和新产品上市，并通过加强市场推广以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施，促进公司主营业务持续、稳定、健康发展，实现公司经营业绩的有效提升。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）获得国家药监局（NMPA）颁发的三类医疗器械注册证（体外诊断试剂），BRCA1基因和BRCA2基因是重要的抑癌基因，在DNA损伤修复中发挥关键功能。BRCA基因的突变与包括卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌在内的多种肿瘤的发生、进展等密切相关。公司将以此为契机，持续加大卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌等瘤种检测的市场开拓力度，进一步促进公司肿瘤精准医疗检测业务的发展。该产品填补了国内BRCA1/2基因临床合规检测的空白，为公司未来发展提供新动能。至此，公司已拥有2个获NMPA
批准的基于二代测序平台的检测产品（NGS产品），覆盖多个瘤种的检测。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真落实2019年度经营计划，积极发挥公司专利技术、产品品牌、销售渠道以及领先获批产品等优势，持续推进新产品研发和技术创新，积极开拓国内外市场，使公司主营业务得到持续稳定增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、行业政策变动风险
随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，我国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化。体外诊断行业是国家重点支持发展的行业，但是行业相关的监管政策仍在不断完善、调整，如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的改变，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。
针对这一风险，公司建立了快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态，主动积极的应对可能发生的政策风险。
2、新产品研发及注册风险
体外诊断是技术密集型行业，技术革新演进较快。能否不断研发出满足市场需求和技术发展方向的新产品是公司能否在市场竞争中持续保持领先并不断扩大优势的关键因素。体外诊断试剂须经过产品注册检验、临床试验、注册报批等程序方能获得医疗器械注册证书，周期较长。如果公司不能及时开发出新产品并通过注册，将会影响公司前期研发投入的回收和未来收益的实现。
公司自成立以来，高度重视技术创新和市场需求，研发人员参与市场调研，了解市场的真正需求，为产品或技术的研发指明方向，公司拥有多项在研产品。强大的研发实力和持续的技术创新为公司新产品研发成功提供有效保障；同时公司将不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入。
3、毛利率下滑风险
近几年，公司毛利率保持在较高水平，一方面体现出公司处在较为前沿的临床应用领域，一方面也反映了公司较强的市场竞争力。但是，在未来的经营过程中，市场竞争加剧、政策环境变化等因素都有可能影响到公司的产品销售价格，生产人工薪酬上涨、新产品原料成本结构变化等因素可能影响到产品成本，进而影响公司的毛利率。如果公司的毛利率出现下滑，将会对公司的盈利能力产生不利影响。
公司严格执行“控成本、抓质量、提效率”的管理理念，一方面通过加强全面预算管理、成本分析与管控、提高产能利用率等内控手段使得公司盈利能力得到保障与提升；另一方面努力提高国内市场占有率、积极拓展海外市场，以实现公司收入稳定增长。
4、行业竞争加剧风险
我国体外诊断行业正处于快速发展的阶段，同时由于整体市场规模和人均消费距离成熟市场仍有较大差距，未来在经济发展、医疗体制改革、人口老龄化及居民可支配收入增加等因素的影响下，国内体外诊断市场拥有广阔的市场空间，并将保持较快的增长速度。吸引众多国内外体外诊断企业加入竞争，市场竞争层次也将从价格、资源导向转变为技术、应用导向，市场竞争程度愈发激烈。
公司将继续聚焦主营业务发展，努力提升技术研发实力、加强与客户协作，不断增强自身综合竞争力；持续关注市场动态、竞争对手动向；加强对自主知识产权、核心技术的保护；积极探索中高端人才中长期有效的薪酬和激励机制，进一步提升公司竞争优势。同时公司坚持“直销与经销相结合，直销为主、经销为辅”的销售模式，将学术推广与产品应用紧密结合，促使更多的医生、患者认可公司的技术和产品，提高市场占有率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2019年2月11日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。目前正在等待授予登记。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司实施股权激励计划 | 2019年02月12日 | 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》等公告 |
| 2019年02月28日 | 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 24,723 | 本季度投入募集资金总额 | 1,526.65 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,600 | 已累计投入募集资金总额 | 10,741.49 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 14.56% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目 | 否 | 8,389.57 | 8,389.57 | 57.15 | 482.01 | 5.75% | 2020年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心扩建项目 | 否 | 5,698 | 5,698 | 395.71 | 3,712.51 | 65.15% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络及信息化建设项目 | 是 | 5,635.43 | 2,035.43 | 848.94 | 1,314.62 | 64.59% | 2019年08月02日 | 不适用 | 否 | ||
| 基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目 | 否 | 0 | 3,600 | 224.85 | 232.35 | 6.45% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,723 | 24,723 | 1,526.65 | 10,741.49 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 24,723 | 24,723 | 1,526.65 | 10,741.49 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目由公司组织实施，建设地址为厦门市海沧区东孚工业区一农路以南、鼎山路以西、湖头路以北H2012Y09-G地块，建设期为12个月。该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。同时公司对原有厂房进行了升级改造，优化生产工艺，扩大原有厂房产能，公司目前的产能可以满足市场需求。随着分子诊断行业技术持续不断的更新，公司本着审慎和效益最大化的原则积极调整募投项目建设安排，保证募投项目能够顺应趋势变化，与公司战略规划相匹配。研发中心扩建项目由公司组织实施，建设地址为厦门市海沧区鼎山路39号公司总部现有办公楼3、4层，建设期为12个月。随着分子诊断技术的发展变化，公司根据实际运营情况合理安排“研发中心扩建项目”的建设进度。截止目前，“研发中心扩建项目”主要建筑工程已完工，部分设备待购置、安装及调试。由于上述原因导致项目实施进度较原计划延后。因此，公司结合实际情况审慎研究论证，决定将分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目达到预定可使用状态日期延至2020年6月30日、研发中心扩建项目达到预定可使用状态日期延至2019年12月31日。上述事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 变更原因：（1）随着近年来医疗体制改革的逐步深入，国家实施的一系列相关政策，对整个生物医药 | |||||||||||
| 行业产生了深远的影响。公司根据国家相关政策的出台以及行业环境变化，持续优化公司营销策略。（2）近年来国内房地产市场环境迅速变化，各地房价波动加剧；同时，随着市场的快速变革以及移动办公便利性的提高，购置房产已不再是公司营销网络建设的优先选项。继续按原计划实施募投项目购置办公场地具有较大的不确定性，将增加募集资金风险，降低募集资金的使用效率，不符合股东利益。基于上述原因，公司决定调整该项目募集资金投资金额，并将该项目办公场地购置费3,600.00万元用于公司研究项目——基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件，以加快公司募集资金的使用进度，提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更大效用。营销服务中心办公场地通过租赁或其他方式实现，未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决。决策程序及信息披露情况：公司分别于2018年12月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，调整“营销网络及信息化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金3,600.00万元用于公司基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目，营销网络及信息化建设项目投资总额调整为2,035.43万元。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第ZA16446号”，截至 2017年7月28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币7,469,848.99元。公司于2018 年1月13日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币7,469,848.99元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币7,469,848.99元，其中“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”置换2,937,851.99元，“研发中心扩建项目”置换4,531,997.00元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 其中13,000万元募集资金购买理财产品，剩余2,027.22万元募集资金均存放在公司的募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司无违规使用募集资金的情况。公司于2019年2月11日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 241,022,644.45 | 198,237,441.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 90,361.64 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 198,702,431.80 | 189,049,121.01 |
| 其中：应收票据 | 178,087.64 | 149,600.00 |
| 应收账款 | 198,524,344.16 | 188,899,521.01 |
| 预付款项 | 868,704.78 | 1,081,475.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 978,361.93 | 559,351.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,353,893.66 | 14,068,139.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,176,045.20 | 161,861,004.55 |
| 流动资产合计 | 589,102,081.82 | 564,946,895.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,188,053.28 | 83,273,771.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 144,527,290.19 | 144,244,528.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,964,539.93 | 15,102,788.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,297,746.40 | 2,618,420.06 |
| 递延所得税资产 | 2,169,037.24 | 2,182,480.35 |
| 其他非流动资产 | 1,844,652.76 | 6,377,958.40 |
| 非流动资产合计 | 247,991,319.80 | 253,799,947.61 |
| 资产总计 | 837,093,401.62 | 818,746,842.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,700,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,528,566.75 | 13,016,706.67 |
| 预收款项 | 3,764,375.20 | 2,973,099.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,532,359.50 | 21,706,277.18 |
| 应交税费 | 3,768,579.75 | 3,429,272.07 |
| 其他应付款 | 6,151,292.10 | 3,793,869.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 42,745,173.30 | 56,619,224.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,039,865.43 | 5,374,473.18 |
| 递延所得税负债 | 13,554.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,039,865.43 | 5,388,027.43 |
| 负债合计 | 47,785,038.73 | 62,007,252.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 332,878,663.18 | 332,878,663.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -17,499.87 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,048,901.56 | 29,048,901.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 283,398,298.02 | 250,812,025.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 789,308,362.89 | 756,739,590.55 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 789,308,362.89 | 756,739,590.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 837,093,401.62 | 818,746,842.78 |
法定代表人：LI-MOU ZHENG 主管会计工作负责人：陈英 会计机构负责人：陈英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 216,425,771.89 | 182,810,992.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 90,361.64 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 194,781,697.49 | 184,484,423.88 |
| 其中：应收票据 | 178,087.64 | 149,600.00 |
| 应收账款 | 194,603,609.85 | 184,334,823.88 |
| 预付款项 | 518,826.44 | 931,489.71 |
| 其他应收款 | 5,569,017.77 | 5,410,595.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 16,621,683.92 | 13,774,275.66 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,000,000.00 | 161,805,157.49 |
| 流动资产合计 | 563,916,997.51 | 549,307,295.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 127,218,253.88 | 123,273,771.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 107,136,897.51 | 106,029,961.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,640,311.93 | 14,747,000.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 942,673.04 | 1,053,944.84 |
| 递延所得税资产 | 2,095,126.61 | 2,111,545.24 |
| 其他非流动资产 | 1,787,052.76 | 6,308,958.40 |
| 非流动资产合计 | 253,820,315.73 | 253,525,182.36 |
| 资产总计 | 817,737,313.24 | 802,832,478.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,700,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 11,449,641.32 | 12,213,227.64 |
| 预收款项 | 1,544,026.54 | 1,035,644.21 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,308,211.55 | 18,864,435.42 |
| 应交税费 | 2,074,496.55 | 2,076,865.09 |
| 其他应付款 | 6,041,012.11 | 3,407,432.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 34,417,388.07 | 49,297,605.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,039,865.43 | 5,353,640.10 |
| 递延所得税负债 | 13,554.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,039,865.43 | 5,367,194.35 |
| 负债合计 | 39,457,253.50 | 54,664,799.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 332,878,663.18 | 332,878,663.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 29,048,901.56 | 29,048,901.56 |
| 未分配利润 | 272,352,495.00 | 242,240,114.03 |
| 所有者权益合计 | 778,280,059.74 | 748,167,678.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 817,737,313.24 | 802,832,478.27 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 119,225,588.02 | 88,902,671.24 |
| 其中：营业收入 | 119,225,588.02 | 88,902,671.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,809,888.87 | 64,846,123.21 |
| 其中：营业成本 | 10,633,472.76 | 6,702,211.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 437,129.75 | 373,710.03 |
| 销售费用 | 48,475,972.86 | 35,440,672.76 |
| 管理费用 | 6,717,720.74 | 5,585,992.45 |
| 研发费用 | 19,334,079.42 | 12,961,347.87 |
| 财务费用 | 1,949,495.21 | 3,330,739.72 |
| 其中：利息费用 | 48,519.90 | 4,833.33 |
| 利息收入 | 376,670.60 | 222,087.05 |
| 资产减值损失 | 262,018.13 | 451,449.03 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 5,934,607.75 | 3,404,054.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 478,408.11 | 1,104,754.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -1,085,718.60 | -47,737.25 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,906.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,979.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,824,808.16 | 28,613,336.46 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | |
| 减：营业外支出 | 50,100.78 | 9,709.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,774,707.38 | 28,603,626.96 |
| 减：所得税费用 | 5,188,434.44 | 3,626,584.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,586,272.94 | 24,977,042.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,586,272.94 | 24,977,042.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,586,272.94 | 24,977,042.71 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,586,272.94 | 24,977,042.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,586,272.94 | 24,977,042.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：LI-MOU ZHENG 主管会计工作负责人：陈英 会计机构负责人：陈英
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 104,576,610.37 | 84,887,315.77 |
| 减：营业成本 | 7,661,600.08 | 5,278,824.31 |
| 税金及附加 | 424,661.81 | 369,712.93 |
| 销售费用 | 43,740,564.25 | 35,198,362.16 |
| 管理费用 | 6,073,082.32 | 4,819,745.33 |
| 研发费用 | 16,300,854.13 | 10,574,961.56 |
| 财务费用 | 1,960,192.95 | 3,340,572.53 |
| 其中：利息费用 | 48,519.90 | 4,833.33 |
| 利息收入 | 347,334.88 | 207,638.75 |
| 资产减值损失 | 221,201.29 | 442,829.53 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 5,913,774.67 | 3,118,454.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 478,408.11 | 1,104,754.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,085,718.60 | -47,737.25 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,906.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,979.42 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,582,729.47 | 29,133,495.86 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | |
| 减：营业外支出 | 50,100.78 | 9,709.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,532,628.69 | 29,123,786.36 |
| 减：所得税费用 | 4,420,247.72 | 3,618,233.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,112,380.97 | 25,505,552.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,112,380.97 | 25,505,552.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,112,380.97 | 25,505,552.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,119,279.36 | 85,310,716.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,550,978.37 | 3,322,568.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,670,257.73 | 88,633,284.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,680,384.64 | 11,713,439.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,686,511.32 | 24,481,706.18 |
| 支付的各项税费 | 6,920,786.29 | 7,584,232.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,695,157.17 | 25,231,160.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,982,839.42 | 69,010,538.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,687,418.31 | 19,622,745.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,650,581.50 | 1,221,641.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 161,651,151.50 | 119,221,641.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,593,937.13 | 5,699,172.07 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 134,593,937.13 | 130,699,172.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,057,214.37 | -11,477,530.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,700,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,940.60 | 4,833.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,702,940.60 | 2,004,833.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,702,940.60 | -2,004,833.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,256,489.03 | -3,522,919.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,785,203.05 | 2,617,461.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,237,441.40 | 167,845,046.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,022,644.45 | 170,462,507.48 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,816,359.36 | 80,623,292.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,821,114.61 | 3,404,270.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,637,473.97 | 84,027,563.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,904,098.07 | 8,731,998.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,113,928.80 | 23,335,015.09 |
| 支付的各项税费 | 6,492,180.36 | 7,560,112.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,131,229.01 | 28,800,649.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,641,436.24 | 68,427,775.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,996,037.73 | 15,599,788.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,650,581.50 | 1,221,641.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 161,651,151.50 | 119,221,641.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,058,464.50 | 2,804,222.07 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,030,200.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 139,088,665.10 | 127,804,222.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,562,486.40 | -8,582,580.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,700,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,940.60 | 4,833.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,702,940.60 | 2,004,833.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,702,940.60 | -2,004,833.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,240,804.16 | -3,520,180.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,614,779.37 | 1,492,193.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,810,992.52 | 157,758,227.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,425,771.89 | 159,250,420.86 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。