天职业字[2022]13772号北京中石伟业科技股份有限公司董事会：
我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石伟业公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月21日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及深圳证券交易所相关披露的要求，中石伟业公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是中石伟业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中石伟业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中石伟业公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京二○二二年四月二十一日
| 中国·北京 二○二二年四月二十一日 | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国注册会计师： |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 应收子公司分配股利 | 非经营性往来 | |
| 无锡中石伟业功能材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 应收子公司分配股利 | 非经营性往来 | ||
| 北京中石正旗技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,350,000.00 | 12,350,000.00 | 应收子公司分配股利 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 110,000,000.00 | 97,350,000.00 | 110,000,000.00 | 97,350,000.00 | ||||||
| 法定代表人： | 吴晓宁 | 主管会计工作的负责人： | SHU WU | 会计机构负责人： | SHU WU | |||||