武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
武汉海特生物制药股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-019
2017 年 10 月
武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈亚、主管会计工作负责人夏汉珍及会计机构负责人(会计主管
人员)羡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,878,611,807.53 1,039,220,473.03 80.77%
归属于上市公司股东的净资产
1,603,682,399.25 696,824,130.46 130.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 188,293,908.47 -0.46% 576,993,696.87 10.63%
归属于上市公司股东的净利润
39,124,960.00 8.12% 108,663,580.03 11.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
38,157,093.44 7.65% 103,690,754.96 12.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 39,800,667.17 -49.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.38 -19.15% 1.05 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.38 -19.15% 1.05 -16.67%
加权平均净资产收益率 4.86% -0.89% 13.80% -0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,372.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,226,651.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,850,292.24
对外委托贷款取得的损益 1,628,039.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,026.68
减：所得税影响额 877,564.84
少数股东权益影响额（税后） -7.48
合计 4,972,825.07 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,736
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉三江源投资
境内非国有法人 38.70% 40,000,000 40,000,000
发展有限公司
陈亚 境外自然人 9.48% 9,800,000 9,800,000
浙江乾瞻财富股
权投资基金合伙 境内非国有法人 4.06% 4,200,000 4,200,000
企业（有限合伙
德同新能（上海）
股权投资基金企 境内非国有法人 3.93% 4,062,288 4,062,288
业（有限合伙）
上海混沌投资
（集团）有限公 境内非国有法人 3.28% 3,385,240 3,385,240
司
吴洪新 境内自然人 2.90% 3,000,000 3,000,000
武汉博肽企业发
境内非国有法人 2.90% 3,000,000 3,000,000
展有限公司
上海建信康颖创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.62% 2,708,192 2,708,192
（有限合伙）
深圳市神华投资
境内非国有法人 1.94% 2,000,000 2,000,000
集团有限公司
君和企业有限公
境外法人 1.54% 1,592,719 1,592,719
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈亮 177,116 人民币普通股 177,116
UBS AG 163,170 人民币普通股 163,170
安志宏 152,400 人民币普通股 152,400
蚌埠市荣正建筑设计有限公司 135,000 人民币普通股 135,000
齐卫华 133,148 人民币普通股 133,148
董寅瑾 75,000 人民币普通股 75,000
胡雪飞 70,000 人民币普通股 75,000
张燕平 70,000 人民币普通股 70,000
毛贵有 69,400 人民币普通股 69,400
袁辉 68,418 人民币普通股 68,418
上述股东关联关系或一致行动的 武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东， 陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武
说明 汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司。
陈亮合计持有公司股份 177,116 股，其中普通证券账户持有 93,596 股，投资者信用证券
账户持有 83,520 股。齐卫华合计持有公司股份 133,148 股，其中普通证券账户持有 1,800
参与融资融券业务股东情况说明
股，投资者信用证券账户持有 131,348 股。董寅瑾合计持有公司股份 75,000 股，其中普
（如有）
通证券账户持有 25,000 股，投资者信用证券账户持有 50,000 股。袁辉有合计持有公司
股份 68,418 股，其中普通证券账户持有 59,818 股，投资者信用证券账户持有 8,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 574,693,752.97 607,984,194.10
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00
损益的金融资产
衍生金融资产 0.00
应收票据 25,545,985.06 45,595,765.11
应收账款 247,703,407.92 217,695,985.18
预付款项 1,582,396.38 4,632,157.45
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 4,081,091.10 4,203,208.33
应收股利 0.00
其他应收款 915,279.77 414,434.06
买入返售金融资产 0.00
存货 18,559,312.75 14,989,590.25
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 855,684,155.85 588,529.49
流动资产合计 1,728,765,381.80 896,103,863.97
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00
可供出售金融资产 0.00
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持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 2,572,095.82 2,848,676.24
固定资产 74,061,958.86 71,695,712.38
在建工程 28,952,725.46 26,295,645.30
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 5,692,983.40 4,994,019.58
油气资产 0.00
无形资产 18,247,989.45 18,780,408.21
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 40,890.37
递延所得税资产 17,826,482.37 16,050,847.35
其他非流动资产 2,451,300.00 2,451,300.00
非流动资产合计 149,846,425.73 143,116,609.06
资产总计 1,878,611,807.53 1,039,220,473.03
流动负债：
短期借款 0.00
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00
损益的金融负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 4,373,494.98 6,832,937.99
预收款项 7,597,431.32 15,007,433.50
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 1,991,684.35 6,001,161.75
应交税费 9,141,220.18 13,652,572.78
应付利息 0.00
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应付股利 0.00
其他应付款 235,780,714.75 284,278,302.92
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
划分为持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 258,884,545.58 325,772,408.94
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
长期应付款 2,451,300.00 2,451,300.00
长期应付职工薪酬 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延收益 7,819,821.87 7,472,572.96
递延所得税负债 144,988.73 170,158.73
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 10,416,110.60 10,094,031.69
负债合计 269,300,656.18 335,866,440.63
所有者权益：
股本 103,355,040.00 77,516,280.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 990,597,907.72 218,241,978.96
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 38,758,140.00 38,758,140.00
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一般风险准备 0.00
未分配利润 470,971,311.53 362,307,731.50
归属于母公司所有者权益合计 1,603,682,399.25 696,824,130.46
少数股东权益 5,628,752.10 6,529,901.94
所有者权益合计 1,609,311,151.35 703,354,032.40
负债和所有者权益总计 1,878,611,807.53 1,039,220,473.03
法定代表人：陈亚 主管会计工作负责人：夏汉珍 会计机构负责人：羡雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 563,883,983.64 591,092,447.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,545,985.06 45,595,765.11
应收账款 247,669,507.92 217,695,985.18
预付款项 1,579,489.68 4,451,108.25
应收利息 4,081,091.10 4,203,208.33
应收股利
其他应收款 623,737.93 350,640.22
存货 17,627,608.82 14,790,441.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 855,000,000.00
流动资产合计 1,716,011,404.15 878,179,595.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,300,000.00 27,300,000.00
投资性房地产 3,252,299.71 3,357,107.84
固定资产 66,244,485.93 68,548,018.85
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在建工程 28,952,725.46 21,507,836.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,247,989.45 18,780,408.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,826,482.37 16,050,847.35
其他非流动资产 2,451,300.00 2,451,300.00
非流动资产合计 164,275,282.92 157,995,518.44
资产总计 1,880,286,687.07 1,036,175,114.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,126,340.81 5,023,601.20
预收款项 7,597,431.32 15,007,433.50
应付职工薪酬 1,965,004.28 5,912,246.22
应交税费 9,241,852.39 13,647,959.07
应付利息
应付股利
其他应付款 235,724,250.02 284,133,058.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,654,878.82 323,724,298.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 2,451,300.00 2,451,300.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,819,821.87 7,472,572.96
递延所得税负债 144,988.73 170,158.73
其他非流动负债
非流动负债合计 10,416,110.60 10,094,031.69
负债合计 269,070,989.42 333,818,330.13
所有者权益：
股本 103,355,040.00 77,516,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 989,665,450.04 217,309,521.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,758,140.00 38,758,140.00
未分配利润 479,437,067.61 368,772,842.79
所有者权益合计 1,611,215,697.65 702,356,784.07
负债和所有者权益总计 1,880,286,687.07 1,036,175,114.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 188,293,908.47 189,162,751.16
其中：营业收入 188,293,908.47 189,162,751.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,908,530.22 147,548,927.38
其中：营业成本 8,170,386.15 9,890,588.16
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 932,526.84 601,003.69
销售费用 120,558,276.17 123,639,018.91
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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