建科院：2021年第一季度报告全文

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	77,010,601.14	50,993,784.49	51.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,630,756.20	-20,987,355.08	30.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,823,300.89	-25,840,446.01	31.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,325,871.77	-10,905,945.52	-343.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0998	-0.1431	30.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0998	-0.1431	30.29%
加权平均净资产收益率	-2.95%	-4.57%	1.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,218,247,323.97	1,309,962,633.16	-7.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	488,911,155.77	503,541,912.51	-2.91%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,698,145.46	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	115.06	--
减：所得税影响额	505,299.46	--
少数股东权益影响额（税后）	416.37	--
合计	3,192,544.69	--

报告期末普通股股东总数		23,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	42.86%	62,857,143	0
深圳市建科投资股份有限公司	境内非国有法人	9.18%	13,462,100	0
中关村发展集团股份有限公司	国有法人	4.68%	6,859,649	0
深圳市英龙建安（集团）有限公司	境内非国有法人	3.98%	5,836,325	0	质押	3,405,000
王友国	境内自然人	0.49%	718,400	0
吴蓓	境内自然人	0.26%	377,700	0
深圳市华和兴机电环保有限公司	境内非国有法人	0.23%	336,500	0
华泰证券股份有限公司	其他	0.21%	305,100	0
王孟龙	境内自然人	0.20%	292,000	0
陈兴微	境内自然人	0.18%	270,700	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
深圳市资本运营集团有限公司		62,857,143			人民币普通股	62,857,143
深圳市建科投资股份有限公司		13,462,100			人民币普通股	13,462,100
中关村发展集团股份有限公司		6,859,649			人民币普通股	6,859,649
深圳市英龙建安（集团）有限公司		5,836,325			人民币普通股	5,836,325

王友国	718,400	人民币普通股	718,400
吴蓓	377,700	人民币普通股	377,700
深圳市华和兴机电环保有限公司	336,500	人民币普通股	336,500
华泰证券股份有限公司	305,100	人民币普通股	305,100
王孟龙	292,000	人民币普通股	292,000
陈兴微	270,700	人民币普通股	270,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前4名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 公司未知前5-10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王孟龙通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有292,000股，实际合计持有292,000股。 公司股东陈兴微除通过普通证券账户持有224,300股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有46,400股，实际合计持有270,700股。

主要数据指标	重大变动说明
货币资金	同比下降33.96%，主要系经营性现金流出增加及归还2,000万流动贷款所致。
交易性金融资产	同比下降100.00%，主要系上年1万元理财本期已全额赎回所致。
其他非流动资产	同比下降62.36%，系本报告期计提所得税资产变动所致。
应付职工薪酬	同比下降49.23%，系计提人工结算支付波动所致。
营业收入	同比增长51.02%，主要系同期受疫情影响较大的业务正常运作且业绩提升所致。
应交税费	同比下降37.56%，系本期缴纳相关税费所致。
税金及附加	同比增加72.81%，系业务增长税金同向波动所致。
财务费用	同比上升215.48%，主要系银行借款利息同比有所增加所致。
投资收益	同比增加损失122.12%，主要系报告期内参股公司经营情况波动及部分公司投入增加所致。
公允价值变动收益	同比下降100.00%，系本报告期银行理财为存款类收益产品核算计入财务费用所致。
信用减值损失	同比上升279.93万元，系根据应收款计提减值准备增加所致。
资产处置收益	同比下降100.00%，系本报告期不存在资产处置所致。
营业外收入	同比下降99.18%，主要系政府补助波动所致。
所得税费用	同比增加29.58万元，系本报告期子公司计提所得税所致。
净利润	同比减亏41.05%，主要系业务同比增长毛利改善带来的业绩提升所致。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与深圳市龙岗区住房和建设局签署《国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包合同》	2017年11月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），公告编号：2017-039
公司与中国雄安集团城市发展投资有限公司签署《雄安商务服务中心项目全过程工程咨询合同》	2019年04月09日	巨潮资讯网，公告编号：2019-027
部分募投项目延期	2020年12月31日	巨潮资讯网，公告编号：2020-075

募集资金总额			10,739.76			本季度投入募集资金总额			122.69
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			8,764.67
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（ DOT）项目	否	6,032	6,032	0	6,044.42	100.21%	2018年12月31日	23.63	482.35	是	否
线上运营平台及乐活系统建设项目	否	4,698.8	4,698.8	122.69	2,711.29	57.70%	2021年12月31日			不适用	否
低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	否	8.96	8.96	0	8.96	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,739.76	10,739.76	122.69	8,764.67	--	--	23.63	482.35	--	--
超募资金投向
无	否
合计	--	10,739.76	10,739.76	122.69	8,764.67	--	--	23.63	482.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”受项目迭代先决条件及需求提升的影响，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，调整该项目预计投入完成时间至2021年12月31日，以更好地推动项目的迭代升级。该募投项目延期的议案经公司第三届董事会第三次临时会议决议通过，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-075）。公司将继续按建设计划实施该募投项目。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币48,194,430.82元，经公司2017年8月25日召开的第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金48,194,430.82元，上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675号”鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司董事会批准，同意使用额度不超过2,400万元的闲置募集资金进行现金管理（详见公告，公告编号：2020-076），截至本报告期末，公司使用2,100.00万元闲置募集资金购买银行理财产品，相关情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-002），其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。公司将根据项目进度妥善安排募集资金的使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	192,300,129.46	291,165,712.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		10,000.00
衍生金融资产
应收票据	11,270,211.36	10,579,339.38
应收账款	331,323,604.12	322,491,461.71
应收款项融资
预付款项	8,730,745.65	6,766,408.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,872,047.99	11,590,145.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	99,555.06	102,552.40
合同资产	73,135,134.20	72,479,031.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,572,326.60	13,137,036.12
流动资产合计	640,303,754.44	728,321,687.77
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,186,397.68	3,610,696.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	107,400,234.37	109,460,063.66
在建工程	334,925,804.17	331,186,836.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	90,401,304.29	91,136,825.05
开发支出	60,280.85
商誉
长期待摊费用	18,930,955.18	21,569,514.26
递延所得税资产	21,752,195.28	21,259,522.57
其他非流动资产	1,286,397.71	3,417,486.09
非流动资产合计	577,943,569.53	581,640,945.39
资产总计	1,218,247,323.97	1,309,962,633.16
流动负债：
短期借款	90,000,000.00	110,099,944.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	195,210,601.37	214,364,677.43
预收款项	2,664,664.80	2,448,493.70
合同负债	29,398,060.81	23,250,047.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	25,005,378.19	49,255,825.02
应交税费	8,222,961.22	13,169,228.51
其他应付款	51,905,850.82	66,269,232.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	341,864.11	294,027.78
其他流动负债	21,915,833.33	22,490,942.38
流动负债合计	424,665,214.65	501,642,419.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	226,000,000.00	228,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	51,630,796.24	53,201,555.40
递延所得税负债	321,952.36	321,952.36
其他非流动负债
非流动负债合计	277,952,748.60	281,523,507.76
负债合计	702,617,963.25	783,165,927.56
所有者权益：
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	127,541,353.92	127,541,353.92
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,896,111.14	18,896,111.68
一般风险准备
未分配利润	195,806,990.71	210,437,746.91
归属于母公司所有者权益合计	488,911,155.77	503,541,912.51
少数股东权益	26,718,204.95	23,254,793.09
所有者权益合计	515,629,360.72	526,796,705.60
负债和所有者权益总计	1,218,247,323.97	1,309,962,633.16

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	143,659,181.88	206,987,328.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	9,249,303.36	8,902,831.38
应收账款	331,831,244.16	328,025,837.26
应收款项融资
预付款项	5,403,264.32	4,690,563.01
其他应收款	10,833,977.23	12,282,630.54
其中：应收利息
应收股利
存货	9,300.00	9,300.00
合同资产	71,161,557.39	70,465,974.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,873,345.11	10,473,839.02
流动资产合计	582,021,173.45	641,838,304.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	68,755,878.95	69,180,178.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	67,831,374.13	68,711,682.68
在建工程	336,500,191.47	331,783,910.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	81,677,133.25	83,019,153.37
开发支出	60,280.85
商誉
长期待摊费用	16,583,054.84	18,831,455.19
递延所得税资产	17,370,776.23	17,338,695.72
其他非流动资产	0.00	780,542.40
非流动资产合计	588,778,689.72	589,645,618.03
资产总计	1,170,799,863.17	1,231,483,922.51
流动负债：
短期借款	80,000,000.00	100,099,944.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	213,996,240.28	229,965,752.78
预收款项	270,263.71	274,203.70
合同负债	15,178,894.33	9,629,977.27
应付职工薪酬	19,303,994.06	30,490,422.49
应交税费	4,461,980.05	7,712,103.02
其他应付款	132,383,589.65	124,402,672.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	341,864.11	294,027.78
其他流动负债	16,900,528.42	17,666,123.24

流动负债合计	482,837,354.61	520,535,226.92
非流动负债：
长期借款	226,000,000.00	228,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	45,741,633.89	46,795,587.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	271,741,633.89	274,795,587.25
负债合计	754,578,988.50	795,330,814.17
所有者权益：
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	128,053,280.71	128,053,280.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,842,606.47	18,842,607.01
未分配利润	122,658,287.49	142,590,520.62
所有者权益合计	416,220,874.67	436,153,108.34
负债和所有者权益总计	1,170,799,863.17	1,231,483,922.51

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,010,601.14	50,993,784.49
其中：营业收入	77,010,601.14	50,993,784.49

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	88,814,527.42	75,672,258.02
其中：营业成本	60,845,369.77	51,094,955.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	192,584.41	111,444.16
销售费用	10,872,304.61	8,809,216.25
管理费用	11,417,963.89	9,550,224.84
研发费用	4,620,404.85	5,831,947.46
财务费用	865,899.89	274,469.35
其中：利息费用	1,347,946.25	366,430.54
利息收入	514,539.50	137,852.06
加：其他收益	3,686,396.81	3,226,453.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-424,184.05	-190,968.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,184.05	-190,968.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		236,065.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,077,096.94	-277,786.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,882.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,120.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,660,692.54	-21,683,589.42
加：营业外收入	11,748.65	1,439,274.67
减：营业外支出	0.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,648,943.91	-20,244,314.75
减：所得税费用	268,400.99	-27,380.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,917,344.90	-20,216,934.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,917,344.90	-20,216,934.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-14,630,756.20	-20,987,355.08
2.少数股东损益	2,713,411.30	770,420.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-11,917,344.90	-20,216,934.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,630,756.20	-20,987,355.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,713,411.30	770,420.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0998	-0.1431
（二）稀释每股收益	-0.0998	-0.1431

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,152,003.73	33,563,828.31
减：营业成本	33,257,908.62	37,075,991.03
税金及附加	15.43	6,190.64
销售费用	8,491,451.82	6,670,483.15
管理费用	8,106,304.53	5,365,401.88
研发费用	4,033,802.32	5,284,137.65
财务费用	814,951.13	302,408.86
其中：利息费用	1,261,168.58	366,430.54
利息收入	458,937.64	74,193.88
加：其他收益	3,041,053.36	2,587,578.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-424,299.11	-190,968.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,299.11	-190,968.68

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		236,065.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-169,467.94	-31,280.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,402.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,120.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,149,545.89	-18,538,269.75
加：营业外收入		1,323,671.52
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,149,545.89	-17,214,598.23
减：所得税费用	-28,056.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,121,488.92	-17,214,598.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,121,488.92	-17,214,598.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-20,121,488.92	-17,214,598.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1372	-0.1174
（二）稀释每股收益	-0.1372	-0.1174

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	70,428,431.06	53,545,505.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,749,098.90	67,567,522.72

经营活动现金流入小计	76,177,529.96	121,113,028.06
购买商品、接受劳务支付的现金	36,652,962.95	42,766,685.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	70,344,321.28	55,505,735.72
支付的各项税费	7,284,014.85	3,615,641.22
支付其他与经营活动有关的现金	10,222,102.65	30,130,910.87
经营活动现金流出小计	124,503,401.73	132,018,973.58
经营活动产生的现金流量净额	-48,325,871.77	-10,905,945.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	115.06	476,347.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,115.06	13,477,467.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,779,269.67	12,459,261.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,779,269.67	12,459,261.57
投资活动产生的现金流量净额	-9,769,154.61	1,018,206.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金
取得借款收到的现金	226,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	226,750,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	248,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,629,120.82	3,098,306.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	251,629,120.82	53,098,306.26
筹资活动产生的现金流量净额	-24,879,120.82	-33,098,306.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-82,974,147.20	-42,986,045.40
加：期初现金及现金等价物余额	241,360,212.83	200,785,027.19
六、期末现金及现金等价物余额	158,386,065.63	157,798,981.79

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	34,632,774.04	29,223,851.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	31,880,567.80	86,711,724.74
经营活动现金流入小计	66,513,341.84	115,935,576.39
购买商品、接受劳务支付的现金	25,270,778.93	44,808,319.45
支付给职工以及为职工支付的现金	37,507,471.17	29,973,030.16
支付的各项税费	3,143,325.44	1,516,145.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,405,095.89	25,476,175.70
经营活动现金流出小计	95,326,671.43	101,773,670.57
经营活动产生的现金流量净额	-28,813,329.59	14,161,905.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		13,000,000.00

取得投资收益收到的现金		476,347.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		13,477,467.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,972,473.85
投资支付的现金		10,900,555.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,972,473.85	10,900,555.56
投资活动产生的现金流量净额	-8,972,473.85	2,576,912.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	226,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	226,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	248,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,542,343.05	3,098,306.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	251,542,343.05	53,098,306.26
筹资活动产生的现金流量净额	-25,542,343.05	-33,098,306.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,328,146.49	-16,359,488.05
加：期初现金及现金等价物余额	206,902,027.43	136,813,572.05
六、期末现金及现金等价物余额	143,573,880.94	120,454,084.00