深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2020年第一季度报告
（2020-023）
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 黄庆 | 董事 | 公务原因 | 叶青 |
| 吴硕贤 | 独立董事 | 公务原因 | 林晓春 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 50,993,784.49 | 44,665,720.41 | 14.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,987,355.08 | -23,515,497.82 | 10.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,840,446.01 | -29,920,522.68 | 13.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,905,945.52 | -4,452,014.70 | -144.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1431 | -0.1603 | 10.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1431 | -0.1603 | 10.75% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.57% | -5.45% | 0.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,018,465,905.41 | 1,057,460,482.19 | -3.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 449,844,326.71 | 469,624,578.88 | -4.21% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,120.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,660,905.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 236,065.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,822.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 49,822.84 | |
| 合计 | 4,853,090.93 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 16,312 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 42.86% | 62,857,143 | 62,857,143 | ||
| 深圳市建科投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.18% | 14,928,700 | 0 | ||
| 中关村发展集团股份有限公司 | 国有法人 | 6.36% | 9,328,949 | 0 | ||
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79% | 7,023,625 | 0 | 质押 | 5,200,000 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.14% | 3,142,857 | 3,142,857 | ||
| 董敏 | 境内自然人 | 0.24% | 356,200 | |||
| 王孟龙 | 境内自然人 | 0.20% | 292,000 | |||
| 张坤茂 | 境内自然人 | 0.20% | 290,000 | |||
| 张勇 | 境内自然人 | 0.19% | 280,735 | |||
| 祝国杰 | 境内自然人 | 0.18% | 259,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市建科投资股份有限公司 | 14,928,700 | 人民币普通股 | 14,928,700 | |||
| 中关村发展集团股份有限公司 | 9,328,949 | 人民币普通股 | 9,328,949 | |||
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司 | 7,023,625 | 人民币普通股 | 7,023,625 | |||
| 董敏 | 356,200 | 人民币普通股 | 356,200 | |||
| 王孟龙 | 292,000 | 人民币普通股 | 292,000 | |||
| 张坤茂 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 | |||
| 张勇 | 280,735 | 人民币普通股 | 280,735 | |||
| 祝国杰 | 259,300 | 人民币普通股 | 259,300 | |||
| 李荣林 | 214,400 | 人民币普通股 | 214,400 | |||
| 刘建荣 | 187,000 | 人民币普通股 | 187,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前3名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 公司未知前4-10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有356,200股，实际合计持有356,200股。 公司股东王孟龙通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有292,000股，实际合计持有292,000股。 公司股东祝国杰除通过普通证券账户持有207,200股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有52,100股，实际合计持有259,300股。 公司股东刘建荣通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有187,000股，实际合计持有187,000股。 | |||||
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 交易性金融资产 | 30,542,013.70 | 43,779,895.89 | -30.24% | 主要系本期赎回理财产品1300万所致 |
| 预付款项 | 5,039,056.71 | 2,613,173.29 | 92.83% | 主要系项目预付款及预付租金所致 |
| 短期借款 | 70,078,000.00 | 100,146,875.00 | -30.02% | 主要系本期归还短期借款5000万，而新增短期借款2000万 |
| 应付职工薪酬 | 21,139,643.41 | 40,162,932.20 | -47.37% | 主要系本期支付上年度计提的薪酬所致 |
| 其他应付款 | 61,636,275.32 | 24,449,884.85 | 152.09% | 主要系本期收到代建项目的建设投资款项所致 |
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 变动比率 | 变动主要原因 |
| 销售费用 | 8,809,216.25 | 12,957,784.72 | -32.02% | 主要系本期工作开展受疫情影响所致 |
| 财务费用 | 274,469.43 | 455,800.08 | -39.78% | 主要系流动资金借款减少所致 |
| 信用减值损失 | -277,786.31 | 289,133.74 | 196.08% | 主要系应收款项增加导致坏账计提增加所致 |
| 其他收益 | 3,226,453.34 | 2,387,169.01 | 35.16% | 主要系课题专项经费使用较同期增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 236,065.76 | 663,287.67 | -64.41% | 主要系理财产品减少所致 |
| 营业外收入 | 1,439,274.67 | 3,354,568.18 | -57.10% | 主要系政府补助减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,905,945.52 | -4,452,014.70 | -144.97% | 主要系疫情影响销售回款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,018,206.38 | -8,094,836.30 | 112.58% | 主要系本期赎回理财产品1300万所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,098,306.26 | -1,461,388.89 | 2164.85% | 主要系本期归还短期借款所致 |
公司持续推进城市绿色发展和绿色建筑领域全过程技术服务能力的创新，使公司的科技创新能力、市场服务能力和资源整合能力迈上一个新的台阶，为开启公司“十四五”战略发展提供重要支撑。具体如下：
1、聚焦“城市客户”全过程陪伴式服务，增强资本运作，扩大公司规模及转变增长方式。依托绿色发展全过程咨询服务主营业务线，推进“城市客户”市场战略，提升市场规模扩张效率：以社会主义先行示范区、粤港澳大湾区内具有良好的客户和业务基础的区域城市为重点，提供城市绿色发展全过程服务陪伴式服务；把握雄安新区进入大规模建设的机遇，加快规划研究、规划设计、公信检测及全过程服务等的拓展，并形成区域辐射。同时，积极落实“上市公司+”战略，开展以主业并购为核心的资本运作。
2、打造国家级绿色科技创新中心，推动核心创新竞争力发展。
进一步完善“市场与技术专业委员会”架构，构建系统的市场和技术战略管理机制，对公司重大市场策略和计划、研发战略和计划提供决策咨询和实施监督。依托公司已有的科研及绿色技术中试场景平台“建科大楼”“未来大厦”等，以及行业技术资源和影响力，建立和完善科技创新孵化业务模式，推进国家级企业技术中心或企业重点实验室等科研平台的申请。加强对领军人才、学科带头人的引入和培育，实施科技创新人才团队建设计划及培养体系搭建，建设面向城市绿色发展领域的一流科技人才队伍。
3、创新多层次的薪酬激励机制，激发公司内在活力。
启动以“IBR蜜蜂激励模型”为核心的薪酬和绩效考核制度改革，突出“短中长”期有机结合、激励与约束并重的特点，提高薪酬投入产出效率，突出以知识型技术人才为主体的创新科技型企业特色；同时针对高水平骨干科技人才，推进薪酬单列管理，激发人才积极性，保障公司在科技创新领域的长效发展。在2012年开发的“乐活平台”基础上，提升为集成“流程管理+企业社交+人人交付”创新组织模式的移动互联网平台，实现企业和个人价值共塑造和共享的新型工作模式，释放知识型、创新型员工能动性、创造性。
4、完善公司治理机制和授权体系，健全契约化管理机制及市场化选人用人机制。
依托公司“十四五”规划制定契机和董事会、监事会和经理层换届工作，完善董事会对战略规划编制、回顾和滚动管理的机制，并结合公司工程类业务和国企管理特点，进一步优化授权体系，提升管理效率。同时，公司领导班子分类实施契约化管理和职业经理人制考核，考核方式兼顾经营业绩和公司长远发展，结果刚性兑现，并建立以双赢协议为核心的个人高效生产力体系，促进人岗匹配，提升公司整体战斗力。
5、强化公司品牌建设和企业社会责任工作，提升公司综合价值和影响力。
以“绿色价值创造”和“科技创新”为鲜明标识的企业品牌建设为依托，融合“绿色”“国企”基因，推动具有绿色科技和城市绿色发展特色的社会责任宣传，系统及全方位提升公司品牌价值和影响力，增强公众及资本市场对公司综合价值认同和发展信心。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照董事会制定的战略方针开展经营活动，经营计划未出现任何重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、政策风险：十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。继续深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展，要深化要素市场化配置改革、完善国企国资改革方案、实施区域协调发展战略，加快推进生态文明建设，围绕国家在经济转型、创新驱动、经济结构调整、产业结构优化等方面所提出的目标和政策，行业市场竞争格局发生着深刻变化，新技术、新业态、新模式、新经济都将对公司发展产生影响，这将对公司的环境适配能力提出新的挑战。风险应对策略：及时应对这些政策变化、积极响应国家政策导向、抓住新的行业发展机遇。
2、市场竞争风险：行业受行业政策、业主需求变化等因素的直接影响。此外，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，新成立的企业不断进入，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。风险应对策略：建立规范的市场战略管理机制。每年对公司战略和市场战略规划执行情况进行检查与评估，及时发现总体规划实施过程中存在的问题，并提出改进建议。如遇到外部环境（如宏观经济形势和行业政策等）或内部条件发生重大变化的情形，适时对战略规划进行适当修订；同时，将按照三年周期，对规划进行滚动调整。
3、技术风险：科研成果以及转化是重要的业务创新支撑，也意味着要保持一定的技术投入，但客观上也面临技术投入无法转化成技术成果或者科研产业化失败的风险。风险应对策略：完善公司研发管理体系和技术成果转化的业务体系对接，包括决策程序、过程控制和成果评估。注重决策风险控制，强化过程监督，完善成果的审查机制。
4、业务运作风险：不同于传统的设计咨询项目，未来的项目类型更加多元化，新的工程项目、运营项目、投资项目受市场、政策、管理等方面的因素影响，周期长、协调环节多、运作更为复杂，客观存在项目运作风险。风险应对策略：健全全面风险与内控管理制度体系，形成公司风险管理手册，有效指导日常工作。以风险信息收集、风险辨识为着力点，全面促进各业务单元风险管控体系建设和风险评估工作开展，督促风险管理策略有效落实，确保公司整体风险可控受控。
5、项目管理风险：在国家推行“建筑师负责制”的背景下，建筑师在工程项目全过程中被赋予了更为关键的对设计质量把控和管理的职责，对建筑师在质量、成本、进度、跨专业协调、采购、施工等的项目管理能力提出了更高的要求。公司不断加强集成化服务能力，在行业领域的水平扩张和产业价值链的垂直整合过程中，全国化拓展和跨区域经营的资源整合、项目管理能力需要有效管理和无缝对接。信息、项目、人力资源、资金等内部资源的调配和管理，与客户、政府部门、施工单位、监理单位等外部合作单位之间的沟通和协调，都对公司的管理能力提出了更高要求。随着EPC工程总承包业务的扩大，公司不但面临项目管理、合同管理、进度管理、采购及施工分包等方面的风险因素。风险应对策略：提升项目管理水平，严格把控项目进展，以优质的服务提升客户及市场的满意度。
6、人才风险分析：科技企业转型面临的科技人才激励不足，公司新的业务模式需要大量的新型人才，重点包括资本类人才、产业运营类人才、高级研发人才等，这类人才的特点与现有的技术类人才有较大的差异性，客观上存在人才的招募、激励、使用等方面的风险。风险应对策略：加强人力资源管理，健全骨干人才培养体系，促进现有人员提升视野、专业创新能力、职业化和效率；建立科学的人才引进、选拔、适用的竞争机制，加大具有创业意识和能力、国际视野和职业化水平的人员引入；继续推动管理者素质评估和战斗力；改革公司薪酬和激励机制。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 10,739.76 | 本季度投入募集资金总额 | 134.35 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 | 否 | 6,032 | 6,032 | 6,044.42 | 100.21% | 2018年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 线上运营平台及乐活系统建设项目 | 否 | 4,698.8 | 4,698.8 | 134.35 | 1,763.32 | 37.53% | 不适用 | 否 | |||
| 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 | 否 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 10,739.76 | 10,739.76 | 134.35 | 7,816.7 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 10,739.76 | 10,739.76 | 134.35 | 7,816.7 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 线上运营平台及乐活系统建设项目，预计达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日。该项目的延期议案经提交董事会审议通过后，公司将继续按建设计划实施。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币48,194,430.82元，经公司2017年8月25日召开的第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金48,194,430.82元，上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675号”鉴证报告确认。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经公司董事会批准，同意使用额度不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至本报告期末，公司使用3,000.00万元闲置募集资金购买银行理财产品，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。公司将根据项目进度妥善安排募集资金的使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金无使用及披露中存在的问题或其他情况。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,874,336.55 | 210,860,381.95 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 30,542,013.70 | 43,779,895.89 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 24,864,622.11 | 25,015,120.80 |
| 应收账款 | 295,456,985.61 | 288,851,268.48 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 5,039,056.71 | 2,613,173.29 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 14,583,625.22 | 12,941,186.75 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 68,984.83 | 70,916.15 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 10,178,697.49 | 9,301,951.65 |
| 流动资产合计 | 548,608,322.22 | 593,433,894.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3,546,509.04 | 3,737,477.72 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 112,227,134.50 | 116,127,414.24 |
| 在建工程 | 210,013,460.21 | 197,099,469.04 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 89,487,343.79 | 89,994,859.41 |
| 开发支出 | 4,350,365.15 | 3,605,710.96 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 29,225,100.44 | 32,016,285.77 |
| 递延所得税资产 | 17,938,986.56 | 18,124,624.38 |
| 其他非流动资产 | 3,068,683.50 | 3,320,745.71 |
| 非流动资产合计 | 469,857,583.19 | 464,026,587.23 |
| 资产总计 | 1,018,465,905.41 | 1,057,460,482.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,078,000.00 | 100,146,875.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 156,247,922.49 | 158,167,897.71 |
| 预收款项 | 18,062,486.81 | 17,636,555.95 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 21,139,643.41 | 40,162,932.20 |
| 应交税费 | 12,492,001.16 | 16,239,474.55 |
| 其他应付款 | 61,636,275.32 | 24,449,884.85 |
| 其中：应付利息 | 281,333.33 | 350,208.33 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 203,333.33 | 203,333.33 |
| 其他流动负债 | 14,398,506.04 | 14,118,832.08 |
| 流动负债合计 | 354,258,168.56 | 371,125,785.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 43,153,155.15 | 46,270,283.31 |
| 递延所得税负债 | 366,145.77 | 366,145.77 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 193,519,300.92 | 196,636,429.08 |
| 负债合计 | 547,777,469.48 | 567,762,214.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,666,700.00 | 146,666,700.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 127,541,353.92 | 127,541,353.92 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 16,395,079.97 | 16,395,079.97 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 159,241,192.82 | 179,021,444.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 449,844,326.71 | 469,624,578.88 |
| 少数股东权益 | 20,844,109.22 | 20,073,688.56 |
| 所有者权益合计 | 470,688,435.93 | 489,698,267.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,018,465,905.41 | 1,057,460,482.19 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,167,950.76 | 146,527,438.81 |
| 交易性金融资产 | 30,542,013.70 | 43,779,895.89 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 24,864,622.11 | 25,015,120.80 |
| 应收账款 | 244,168,392.22 | 236,516,622.22 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 2,927,055.65 | 1,598,240.00 |
| 其他应收款 | 29,701,090.03 | 49,173,849.04 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 8,144,451.94 | 6,957,752.30 |
| 流动资产合计 | 470,524,876.41 | 509,578,219.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 54,592,122.24 | 54,783,090.92 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 75,191,871.82 | 77,345,262.13 |
| 在建工程 | 210,013,460.21 | 197,321,254.52 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 81,977,492.01 | 83,677,948.78 |
| 开发支出 | 4,350,365.15 | 3,605,710.96 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 24,781,295.31 | 27,073,426.77 |
| 递延所得税资产 | 15,115,890.34 | 15,115,890.34 |
| 其他非流动资产 | 1,119,640.51 | 1,156,048.28 |
| 非流动资产合计 | 467,142,137.59 | 460,078,632.70 |
| 资产总计 | 937,667,014.00 | 969,656,851.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,078,000.00 | 100,146,875.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 156,275,097.70 | 157,568,495.21 |
| 预收款项 | 6,843,482.18 | 9,298,516.70 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 22,036,682.25 | 29,501,761.52 |
| 应交税费 | 8,448,985.06 | 10,416,061.87 |
| 其他应付款 | 69,693,899.54 | 39,030,069.48 |
| 其中：应付利息 | 281,333.33 | 114,875.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 350,208.33 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 203,333.33 | 203,333.33 |
| 其他流动负债 | 12,410,237.71 | 12,012,265.71 |
| 流动负债合计 | 345,989,717.77 | 358,177,378.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 36,749,100.70 | 39,336,679.16 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 186,749,100.70 | 189,336,679.16 |
| 负债合计 | 532,738,818.47 | 547,514,057.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,666,700.00 | 146,666,700.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 128,053,280.71 | 128,053,280.71 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 16,341,575.30 | 16,341,575.30 |
| 未分配利润 | 113,866,639.52 | 131,081,237.77 |
| 所有者权益合计 | 404,928,195.53 | 422,142,793.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 937,667,014.00 | 969,656,851.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 50,993,784.49 | 44,665,720.41 |
| 其中：营业收入 | 50,993,784.49 | 44,665,720.41 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 75,672,258.02 | 75,441,266.64 |
| 其中：营业成本 | 51,094,955.96 | 48,747,524.28 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 111,444.16 | 141,800.33 |
| 销售费用 | 8,809,216.25 | 12,957,784.72 |
| 管理费用 | 9,550,224.84 | 8,350,273.19 |
| 研发费用 | 5,831,947.46 | 4,788,084.04 |
| 财务费用 | 274,469.35 | 455,800.08 |
| 其中：利息费用 | 366,430.54 | 894,727.34 |
| 利息收入 | 137,852.06 | 1,167,957.94 |
| 加：其他收益 | 3,226,453.34 | 2,387,169.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -190,968.68 | -259,168.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -190,968.68 | -259,168.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 236,065.76 | 663,287.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -277,786.31 | 289,133.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,120.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,683,589.42 | -27,695,124.22 |
| 加：营业外收入 | 1,439,274.67 | 3,354,568.18 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,244,314.75 | -24,340,556.04 |
| 减：所得税费用 | -27,380.34 | 35,360.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,216,934.41 | -24,375,916.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,216,934.41 | -24,375,916.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -20,987,355.08 | -23,515,497.82 |
| 2.少数股东损益 | 770,420.67 | -860,419.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准 | 0.00 | 0.00 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -20,216,934.41 | -24,375,916.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,987,355.08 | -23,515,497.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 770,420.67 | -860,419.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1431 | -0.1603 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1431 | -0.1603 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 33,563,828.31 | 16,376,518.17 |
| 减：营业成本 | 37,075,991.03 | 25,685,435.77 |
| 税金及附加 | 6,190.64 | 8,537.82 |
| 销售费用 | 6,670,483.15 | 9,377,624.14 |
| 管理费用 | 5,365,401.88 | 7,058,991.60 |
| 研发费用 | 5,284,137.65 | 4,267,130.19 |
| 财务费用 | 302,408.86 | 496,700.04 |
| 其中：利息费用 | 366,430.54 | 894,727.34 |
| 利息收入 | 74,193.88 | 1,101,923.92 |
| 加：其他收益 | 2,587,578.47 | 1,802,609.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -190,968.68 | -259,168.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -190,968.68 | -259,168.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 236,065.76 | 663,287.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,280.40 | 740,798.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,120.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,538,269.75 | -27,570,374.73 |
| 加：营业外收入 | 1,323,671.52 | 2,054,721.51 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,214,598.23 | -25,515,653.22 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,214,598.23 | -25,515,653.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,214,598.23 | -25,515,653.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -17,214,598.23 | -25,515,653.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1174 | -0.1740 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1174 | -0.1740 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,545,505.34 | 75,780,830.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,567,522.72 | 53,311,079.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,113,028.06 | 129,091,910.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,766,685.77 | 49,421,188.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,505,735.72 | 50,517,178.73 |
| 支付的各项税费 | 3,615,641.22 | 4,431,287.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,130,910.87 | 29,174,270.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,018,973.58 | 133,543,924.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,905,945.52 | -4,452,014.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 476,347.95 | 107,983.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,120.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,477,467.95 | 107,983.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,459,261.57 | 7,202,819.62 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,459,261.57 | 8,202,819.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,018,206.38 | -8,094,836.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,098,306.26 | 1,461,388.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,098,306.26 | 51,461,388.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,098,306.26 | -1,461,388.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,986,045.40 | -14,008,239.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,785,027.19 | 145,584,988.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,798,981.79 | 131,576,748.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,223,851.65 | 57,196,115.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,711,724.74 | 51,424,408.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,935,576.39 | 108,620,524.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,808,319.45 | 42,227,387.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,973,030.16 | 28,705,822.91 |
| 支付的各项税费 | 1,516,145.26 | 1,341,652.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,476,175.70 | 28,014,453.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,773,670.57 | 100,289,316.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,161,905.82 | 8,331,207.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 476,347.95 | 107,983.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,120.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,477,467.95 | 107,983.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,900,555.56 | 2,379,838.49 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,900,555.56 | 3,379,838.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,576,912.39 | -3,271,855.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,098,306.26 | 1,461,388.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,098,306.26 | 51,461,388.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,098,306.26 | -1,461,388.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,359,488.05 | 3,597,963.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,813,572.05 | 100,674,245.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,454,084.00 | 104,272,209.57 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。