证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-078
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 203,838,063.33 | -47.77% | 915,244,199.27 | -5.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,726,620.49 | -65.44% | 78,684,070.43 | -5.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,014,023.62 | -65.41% | 75,200,586.15 | -4.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -46,453,749.58 | -32.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -68.75% | 0.31 | -3.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -68.75% | 0.31 | -3.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.82% | -1.46% | 4.79% | -1.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,164,067,941.68 | 2,008,983,686.89 | 7.72% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,665,074,110.25 | 1,615,283,633.91 | 3.08% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 54,994.92 | 52,736.47 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 611,870.77 | 1,869,377.43 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 239,617.02 | 2,951,458.62 | 理财、外汇产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,157.32 | -791,005.18 | 对外捐赠、资产报废损失、其他等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 86,507.09 | 三代手续费 |
| 减：所得税影响额 | 187,728.52 | 685,590.15 | - |
| 合计 | 712,596.87 | 3,483,484.28 | -- |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 305,773,083.28 | 471,964,546.73 | -35.21% | 主要系本期投入募投项目的资金增加所致 |
| 交易性金融资产 | 4,478,250.00 | 70,011,277.19 | -93.60% | 主要系期末购买理财产品减少所致 |
| 预付款项 | 159,307,101.23 | 61,388,643.77 | 159.51% | 主要系本年度新建设项目投入使用，加之部分原材料价格处于上升通道，增加原材料储备，预付原材料款增加 |
| 其他应收款 | 14,017,674.95 | 10,565,668.97 | 32.67% | 主要系往来款增多所致 |
| 存货 | 427,747,150.54 | 276,274,941.43 | 54.83% | 主要系原材料战略性备货，以及因国际货运紧张导致存货增加所致 |
| 在建工程 | 410,418,899.32 | 268,518,286.98 | 52.85% | 主要系本期投入募投项目的资金增加所致 |
| 使用权资产 | 38,960,860.28 | - | - | 主要系执行新租赁准则所致 |
| 其他非流动资产 | 12,472,034.02 | 25,194,261.31 | -50.50% | 主要系本期结算原预付的工程款和设备款所致 |
| 应付账款 | 194,967,401.98 | 140,243,095.40 | 39.02% | 主要系对原材料进行战略性备货所致 |
| 预收款项 | 1,300,553.37 | 586,661.17 | 121.69% | 主要系国内销售增加，货款预收增加所致 |
| 合同负债 | 18,490,770.59 | 2,445,677.79 | 656.06% | 主要系国内销售增加，货款预收增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,838,679.01 | 35,739,573.41 | -58.48% | 主要系上期计提奖金所致 |
| 其他应付款 | 7,136,762.63 | 20,796,372.48 | -65.68% | 主要系股权激励限制性股票回购所致 |
| 其他流动负债 | 90,038.73 | 220,060.08 | -59.08% | 主要系本期待转销项税额减少所致 |
| 租赁负债 | 38,062,183.85 | - | - | 主要系执行新租赁准则所致 |
| 股本 | 253,411,200.00 | 169,766,700.00 | 49.27% | 主要系本期以资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | -6,486,072.69 | 6,096,385.42 | -206.39% | 主要系外币报表折算所致 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 41,459,879.37 | 62,326,466.14 | -33.48% | 主要系因执行新收入准则运输费调至主营业务成本及销售策略部分调整所致 |
| 其他收益 | 1,955,884.52 | 6,995,131.52 | -72.04% | 主要系政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 2,951,458.62 | 1,832,941.75 | 61.02% | 主要系处置其他权益工具投资取得投资收益增多所致 |
| 公允价值变动收益 | 5,245,242.75 | - | - | 主要系购买外汇产品增加所致 |
| 信用减值损失 | 1,563,412.60 | -9,506,121.08 | 116.45% | 主要系本期期末应收账款减少，坏账准备转回所致 |
| 资产处置收益 | 52,736.47 | -153,258.44 | 134.41% | 主要系本期非流动资产处置取得收益增加所致 |
| 营业外收入 | 26,662.36 | 747,986.11 | -96.44% | 主要系上期订单损失赔偿增加所致 |
| 营业外支出 | 817,667.54 | 1,712,616.18 | -52.26% | 主要系本期对外捐赠减少所致 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,759,052.91 | 113,041,048.45 | -32.98% | 主要系本期支付的其他营业支出减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 359,868,992.64 | -96.94% | 主要系本期理财产品赎回减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,281,445.94 | 281,755,303.46 | -34.24% | 主要系本期投入募投项目的资金增加所致 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 347,019,000.00 | -99.28% | 主要因为本期购买理财产品减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 517,920,000.00 | -100.00% | 主要系去年同期取得非公开发行股票募集投资款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,249,769.04 | 5,233,386.44 | 306.04% | 主要系本期实施利润分配所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 18,487 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈振标 | 境内自然人 | 31.43% | 79,650,000 | 59,737,500 | ||
| 陈振录 | 境内自然人 | 12.05% | 30,542,400 | 22,906,800 | ||
| 郑香兰 | 境内自然人 | 3.20% | 8,100,000 | 6,075,000 | ||
| 陈林艺 | 境内自然人 | 2.58% | 6,548,100 | 质押 | 1,518,987 | |
| 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.14% | 5,427,408 | |||
| 陈宝琳 | 境内自然人 | 2.08% | 5,262,450 | |||
| 林明霞 | 境内自然人 | 1.46% | 3,700,000 | |||
| 中国银河证券股份有限公司－前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.06% | 2,694,516 | |||
| 徐留胜 | 境外自然人 | 0.87% | 2,200,000 | |||
| 天虫资本管理有限公司－天虫蝉翼2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 2,180,750 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈振标 | 19,912,500 | 人民币普通股 | 19,912,500 | |||
| 陈振录 | 7,635,600 | 人民币普通股 | 7,635,600 | |||
| 陈林艺 | 6,548,100 | 人民币普通股 | 6,548,100 | |||
| 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） | 5,427,408 | 人民币普通股 | 5,427,408 | |||
| 陈宝琳 | 5,262,450 | 人民币普通股 | 5,262,450 | |||
| 林明霞 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | |||
| 中国银河证券股份有限公司－前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 2,694,516 | 人民币普通股 | 2,694,516 | |||
| 徐留胜 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||
| 天虫资本管理有限公司－天虫蝉翼2号私募证券投资基金 | 2,180,750 | 人民币普通股 | 2,180,750 | |||
| 郑香兰 | 2,025,000 | 人民币普通股 | 2,025,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系说明：股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，股东陈振标与股东陈振录为兄弟关系，股东林明霞系股东陈振标、股东陈振录的兄嫂，股东林明霞系股东陈宝琳、股东陈林艺的母亲，股东陈宝琳与股东陈林艺系姐弟关系。 一致行动关系说明：股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，共同为公司实际控制人；股东陈振标、陈振录系兄弟关系，同为公司董事会成员，构成一致行动关系。 除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东陈林艺通过普通账户持股6,547,950股，通过信用账户持股150股；股东天虫资本管理有限公司－天虫蝉翼2号私募证券投资基金通过普通账户持股0股，通过信用账户持 | |||||
股2,180,750股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的进展
1. 2021年8月5日，深圳证券交易所出具了《关于受理佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕382号），对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2. 2021年8月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020223号），深圳证券交易所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问题。
3. 2021年9月10日、2021年9月28日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复》、《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复（修订稿）》及其他申请文件，并在公开披露后通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送了相关文件。
4. 截至本报告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已获得深圳证券交易所审核同意，尚需履行中国证监会注册程序。
（二）报告期内越南工厂受新冠疫情的影响
1. 为积极响应和配合企业所在地疫情管控要求，保障员工身心健康，公司越南工厂于2021年8月临时停产。2021年8月7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于越南工厂受疫情影响临时停产的提示性公告》（公告编号：2021-065），说明了本次暂时停产的影响和采取的具体措施，并进行了风险提示。
2. 2021年10月14日，公司在巨潮资讯网披露了《关于越南工厂恢复生产的公告》（公告编号：2021-076），越南好嚼及其下属子公司德信皮业（越南）有限责任公司已恢复正常生产经营。
3. 2021年10月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于越南工厂恢复生产的公告》（公告编号：2021-079），越南巴啦啦工厂恢复正常生产经营。公司在越南的工厂全部实现复工复产。
4. 复工复产的保障措施。越南工厂将继续严格执行防疫措施，在确保员工健康安全的前提下，科学高效有序组织，加强采购、生产和发货等环节的工作力度和衔接，加速消化积压订单，以最快速度恢复产能。公司也将给予其最大限度的支持和保障。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 305,773,083.28 | 471,964,546.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,478,250.00 | 70,011,277.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 197,333,469.02 | 224,900,820.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 159,307,101.23 | 61,388,643.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,017,674.95 | 10,565,668.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 427,747,150.54 | 276,274,941.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,052,580.66 | 13,086,792.17 |
| 流动资产合计 | 1,123,709,309.68 | 1,128,192,691.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,323,038.05 | 12,713,665.81 |
| 其他权益工具投资 | 37,993,558.35 | 46,493,558.35 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 369,297,567.02 | 362,916,399.65 |
| 在建工程 | 410,418,899.32 | 268,518,286.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,960,860.28 | |
| 无形资产 | 50,259,206.58 | 51,433,939.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 91,272,002.94 | 96,102,961.28 |
| 长期待摊费用 | 16,072,913.64 | 15,592,004.00 |
| 递延所得税资产 | 1,288,551.80 | 1,825,919.04 |
| 其他非流动资产 | 12,472,034.02 | 25,194,261.31 |
| 非流动资产合计 | 1,040,358,632.00 | 880,790,995.74 |
| 资产总计 | 2,164,067,941.68 | 2,008,983,686.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 192,293,942.80 | 163,991,550.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 194,967,401.98 | 140,243,095.40 |
| 预收款项 | 1,300,553.37 | 586,661.17 |
| 合同负债 | 18,490,770.59 | 2,445,677.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,838,679.01 | 35,739,573.41 |
| 应交税费 | 12,633,884.26 | 11,429,829.42 |
| 其他应付款 | 7,136,762.63 | 20,796,372.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 90,038.73 | 220,060.08 |
| 流动负债合计 | 441,752,033.37 | 375,452,819.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 38,062,183.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 671,708.33 | 722,708.33 |
| 递延所得税负债 | 3,578,942.28 | 3,720,620.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,312,834.46 | 4,443,328.69 |
| 负债合计 | 484,064,867.83 | 379,896,148.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,411,200.00 | 169,766,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 961,570,716.32 | 1,059,205,908.30 |
| 减：库存股 | 14,573,636.00 | |
| 其他综合收益 | -6,486,072.69 | 6,096,385.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,456,579.18 | 39,456,579.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 417,121,687.44 | 355,331,697.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,665,074,110.25 | 1,615,283,633.91 |
| 少数股东权益 | 14,928,963.60 | 13,803,904.36 |
| 所有者权益合计 | 1,680,003,073.85 | 1,629,087,538.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,164,067,941.68 | 2,008,983,686.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 915,244,199.27 | 971,967,134.19 |
| 其中：营业收入 | 915,244,199.27 | 971,967,134.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 829,806,865.76 | 871,815,902.66 |
| 其中：营业成本 | 674,210,748.35 | 707,225,810.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,293,555.00 | 3,697,666.69 |
| 销售费用 | 41,459,879.37 | 62,326,466.14 |
| 管理费用 | 77,705,440.86 | 61,890,004.35 |
| 研发费用 | 15,947,702.91 | 18,674,583.06 |
| 财务费用 | 17,189,539.27 | 18,001,371.83 |
| 其中：利息费用 | 5,503,061.70 | 7,589,601.20 |
| 利息收入 | -3,531,296.44 | -2,394,897.37 |
| 加：其他收益 | 1,955,884.52 | 6,995,131.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,951,458.62 | 1,832,941.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,245,242.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,563,412.60 | -9,506,121.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,691.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,736.47 | -153,258.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,199,377.27 | 99,319,925.28 |
| 加：营业外收入 | 26,662.36 | 747,986.11 |
| 减：营业外支出 | 817,667.54 | 1,712,616.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,408,372.09 | 98,355,295.21 |
| 减：所得税费用 | 16,074,366.28 | 13,441,284.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,334,005.81 | 84,914,010.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,334,005.81 | 84,914,010.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 78,684,070.43 | 82,995,651.72 |
| 2.少数股东损益 | 1,649,935.38 | 1,918,358.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,107,334.25 | -11,709,669.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,582,458.11 | -11,256,961.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,582,458.11 | -11,256,961.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 10,539.85 | -108,583.41 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,592,997.96 | -11,148,377.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -524,876.14 | -452,708.26 |
| 七、综合收益总额 | 67,226,671.56 | 73,204,341.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,101,612.32 | 71,738,690.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,125,059.24 | 1,465,650.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,931,725.81 | 816,635,974.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 57,093,692.46 | 47,153,139.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,551,866.52 | 14,162,633.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,577,284.79 | 877,951,746.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 798,881,395.03 | 626,253,432.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,953,715.58 | 151,716,808.95 |
| 支付的各项税费 | 22,436,870.85 | 22,057,551.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,759,052.91 | 113,041,048.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,087,031,034.37 | 913,068,841.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,453,749.58 | -35,117,094.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 359,868,992.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,187,237.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,659,487.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,846,725.63 | 359,868,992.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,281,445.94 | 281,755,303.46 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 347,019,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,781,445.94 | 628,774,303.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,934,720.31 | -268,905,310.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 517,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 230,557,429.26 | 273,805,206.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,557,429.26 | 791,725,206.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,701,188.92 | 218,122,130.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,249,769.04 | 5,233,386.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,119,495.93 | 18,357,147.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,070,453.89 | 241,712,664.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,513,024.63 | 550,012,542.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,289,968.93 | 4,408,361.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,191,463.45 | 250,398,497.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 471,813,546.73 | 282,457,704.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,622,083.28 | 532,856,202.77 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 471,964,546.73 | 471,964,546.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 70,011,277.19 | 70,011,277.19 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 224,900,820.89 | 224,900,820.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 61,388,643.77 | 61,388,643.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,565,668.97 | 10,565,668.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 276,274,941.43 | 276,274,941.43 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,086,792.17 | 13,086,792.17 | |
| 流动资产合计 | 1,128,192,691.15 | 1,128,192,691.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,713,665.81 | 12,713,665.81 | |
| 其他权益工具投资 | 46,493,558.35 | 46,493,558.35 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 362,916,399.65 | 362,916,399.65 | |
| 在建工程 | 268,518,286.98 | 268,518,286.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 32,237,197.81 | 32,237,197.81 | |
| 无形资产 | 51,433,939.32 | 51,433,939.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 96,102,961.28 | 96,102,961.28 | |
| 长期待摊费用 | 15,592,004.00 | 15,592,004.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,825,919.04 | 1,825,919.04 | |
| 其他非流动资产 | 25,194,261.31 | 25,194,261.31 | |
| 非流动资产合计 | 880,790,995.74 | 913,028,193.55 | 32,237,197.81 |
| 资产总计 | 2,008,983,686.89 | 2,041,220,884.70 | 32,237,197.81 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 163,991,550.18 | 163,991,550.18 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 140,243,095.40 | 140,243,095.40 | |
| 预收款项 | 586,661.17 | 586,661.17 | |
| 合同负债 | 2,445,677.79 | 2,445,677.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 35,739,573.41 | 35,739,573.41 |
| 应交税费 | 11,429,829.42 | 11,429,829.42 | |
| 其他应付款 | 20,796,372.48 | 20,796,372.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 220,060.08 | 220,060.08 | |
| 流动负债合计 | 375,452,819.93 | 375,452,819.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 32,237,197.81 | 32,237,197.81 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 722,708.33 | 722,708.33 | |
| 递延所得税负债 | 3,720,620.36 | 3,720,620.36 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,443,328.69 | 36,680,526.50 | 32,237,197.81 |
| 负债合计 | 379,896,148.62 | 412,133,346.43 | 32,237,197.81 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 169,766,700.00 | 169,766,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,059,205,908.30 | 1,059,205,908.30 | |
| 减：库存股 | 14,573,636.00 | 14,573,636.00 | |
| 其他综合收益 | 6,096,385.42 | 6,096,385.42 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,456,579.18 | 39,456,579.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 355,331,697.01 | 355,331,697.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,615,283,633.91 | 1,615,283,633.91 | |
| 少数股东权益 | 13,803,904.36 | 13,803,904.36 | |
| 所有者权益合计 | 1,629,087,538.27 | 1,629,087,538.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,008,983,686.89 | 2,041,220,884.70 | 32,237,197.81 |
调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
2021年10月26日