大烨智能：2018年第一季度报告全文

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         江苏大烨智能电气股份有限公司
                                     2018 年第一季度报告
                                                 2018-027
                                            2018 年 04 月
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江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人陈杰、主管会计工作负责人杨晓渝及会计机构负责人(会计主管
人员)乔新忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减
    营业总收入（元）                             53,965,489.28             45,882,549.59                       17.62%
    归属于上市公司股东的净利润（元）              5,751,024.86               3,316,739.24                      73.39%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  5,214,144.93               2,766,085.66                      88.50%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -26,562,267.69            -36,994,482.66                      -37.80%
    基本每股收益（元/股）                                 0.0533                   0.0409                      30.32%
    稀释每股收益（元/股）                                 0.0533                   0.0409                      30.32%
    加权平均净资产收益率                                   1.00%                     1.33%                      -0.33%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
    总资产（元）                                731,170,871.06            736,222,907.01                        -0.69%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            579,331,279.90            573,580,255.04                        1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明
                                                                                        纳税大户奖励 6 万/政府补助
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          146,661.86    购置资产本季度计提折旧额
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                        对等转入 8.6 万
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -46,916.28
    银行理财收益                                                          531,877.87
    减：所得税影响额                                                       94,743.52
    合计                                                                  536,879.93                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术更新换代的风险
    输配电及其控制设备制造业是典型的技术密集型行业，此领域融合了计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术
及高性能的配电设备制造技术等多项高新技术。这些技术发展更新快，市场对其的要求也呈现出多变的态势。这要求企业不
断紧跟变化，对其生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率。如果公司不能及时了解到市场
发展的趋势，不能提供满足市场需要的新产品，则势必导致企业丧失市场份额，利润下降。
    公司围绕客户需求与市场内涵外延的变化，进一步对生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场
占有率，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。
2、知识产权受到侵害的风险
    公司所拥有的知识产权的安全性是保证自身发展壮大，提高市场占有率，实现利润增长的重要保障，目前公司拥有 26
项专利和 22 项软件著作权，这些知识产权直接用于公司的主要产品，服务于用户。如果这些知识产权受到非法侵害将对市
场竞争力造成直接影响。
    公司高度重视技术创新并建立了对创新成果、自有品牌、商业秘密等无形资产的保护和管理机制，不断聚集优势知识产
权资产；建立了知识产权合规风控体系，不断加强对公司业务所在地区知识产权法律法规、行政司法环境的了解与把握能力。
3、产品质量风险
    配电网自动化设备的质量将直接影响配电网运营效果，因此，电力运营商非常注重相关产品的质量，将产品稳定性和质
量作为考核供应商的关键指标之一。公司质量控制制度和措施实施良好，从未发生过产品质量纠纷。但随着公司经营规模的
持续扩大，产品数量将大幅增加，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现严重质量问题，
将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。
    公司严格按照 ISO9001 的标准建立、实施和保持质量管理体系，从生产经营全过程对质量活动全过程进行管理，并通
过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证。产品生产流程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性
能逐渐提高。
4、资产规模扩大带来的管理风险
    公司管理团队在智能配电网制造行业中拥有极为丰富的经验，在激烈的行业竞争中表现出了良好的应对能力。本次发行
成功后，本公司的人员规模和资产规模将会较大幅度增加，业务规模也将迅速扩大，这对公司经营管理层的管理能力提出更
高的要求。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理
能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。
    公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，
公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订了保密协议，
对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险。
5、募集资金运用的风险
    公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。但公司募集
资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的，而项目的实施与国家产业政
策、市场供求、行业竞争情况、技术进步等情况密切相关，任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。
    针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽
可能使项目时间按计划进度进行。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                            12,740
                                                               先股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质     持股比例         持股数量
                                                                     件的股份数量       股份状态           数量
    陈杰           境内自然人            39.55%         42,710,000       42,710,000
    北京华康瑞宏   境内非国有法
                                         18.98%         20,500,000       20,500,000   质押                 6,666,800
    投资有限公司   人
    南京明昭投资   境内非国有法
                                         12.31%         13,290,000       13,290,000   质押                    565,000
    管理有限公司   人
    王国华         境内自然人             1.56%          1,680,000        1,680,000
    高明           境内自然人             0.81%           880,000          880,000
    杨晓渝         境内自然人             0.81%           880,000          880,000
    任长根         境内自然人             0.52%           560,000          560,000
    曾治           境内自然人             0.46%           500,000          500,000
    罗明光         境内自然人             0.29%            308,111
    孙艳           境内自然人             0.26%           286,100
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
    罗明光                                                                 308,111    人民币普通股            308,111
    孙艳                                                                   286,100    人民币普通股            286,100
    张贵森                                                                 199,981    人民币普通股            199,981
    李前斌                                                                 194,800    人民币普通股            194,800
    代学荣                                                                 169,700    人民币普通股            169,700
    韩崇斌                                                                 153,500    人民币普通股            153,500
    傅镇                                                                   133,059    人民币普通股            133,059
    麦明潮                                                                 130,300    人民币普通股            130,300
    竹中强                                                                 122,003    人民币普通股            122,003
    任淑玲                                                                 104,700    人民币普通股            104,700
    上述股东关联关系或一致行动     截止报告期末，控股股东陈杰先生持有南京明昭投资管理有限公司 63.74%的出资额，
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    的说明                      并是该企业执行董事兼总经理。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目     期末余额        期初余额        变动幅度                      变动原因
       货币资金      78,932,450.79   48,740,449.39      61.94%                销售回款/短期理财赎回
                                                                  存货较年初增加主要是一季度订单增加导致原材料
         存货        31,552,084.09   22,003,632.79      43.39%
                                                                          采购、半成品以及待发货成品增加
       在建工程      19,355,940.16    871,006.22       2122.25%       配电网自动化产品扩产项目开工支付工程款
     长期待摊费用      76,681.51      153,363.10       -50.00%           待摊费用正常摊销，预计二季度结束
     应付职工薪酬     989,502.71     2,812,226.99      -64.81%               上年计提福利在本季度发放
                                                                  2017 年四季度计提的企业所得税在本季度 1 月份缴
       应交税费      3,897,994.67    5,905,580.40      -33.99%
                                                                                        纳
                                                                  配电网自动化产品扩产项目承包商的投标保证金在
      其他应付款      162,047.20     1,496,967.71      -89.17%
                                                                                    本季度退回
      利润表项目      本期发生额      上期发生额       变动幅度                      变动原因
      税金及附加      627,726.85      238,516.46       163.18%     销售发货量增加，相应的税金及附加计提易提高
                                                                  销售人员增加，新增职工薪酬 43.70 万元；发货量增
       销售费用      3,846,800.36    2,483,349.66       54.90%    加新增运费 27.2 万元；招投标费用新增 42.8 万元；
                                                                           销售人员差旅新增 25.12 万元等
                                                                  报告期内计入一季度损益的募集资金购买结构存款
       财务费用      -2,922,784.55    -189,319.73      1443.84%
                                                                                  利息 280.36 万元
                                                                  报告期与去年同期相比应收账款增幅降低，回款较
     资产减值损失     403,084.11      643,120.85       -37.32%
                                                                              大，故坏账计提比例下挫
      所得税费用      939,075.89      552,022.07        70.12%          利润总额的增加，所得税计提相应提高
    现金流量表项目    本期发生额      上期发生额       变动幅度                      变动原因
销售商品、提供劳务
                     47,467,895.98   28,472,639.93      66.71%              相比去年同期销售回款量增加
      收到的现金
收到其他与经营活动
                     7,086,213.30    3,677,414.12       92.70%          2017 年四季度投标保证金本季度退回
      有关的现金
                                                                  上缴 2017 年四季度企业所得税 370.82 万元；同期只
    支付的各项税费   5,665,981.03    2,458,385.80      130.48%
                                                                                   有 142.26 万元
支付其他与经营活动 14,259,361.48     8,943,389.60       59.44%    2018 年一季度投标量较大，新增主要是投标保证金
7
江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     有关的现金
取得投资收益收到的
                       4,712,791.11     543,000.48     767.92%      报告期内实际收到结构存款利息 418.09 万元
    现金
收到其他与投资活动
                     654,000,000.00 194,000,000.00     237.11%            新增部分为：募集资金增值计划
     有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 19,148,522.02       6,680,852.60    186.62%      配电网自动化产品扩产项目开工支付工程款
     支付的现金
支付其他与投资活动
                     582,810,000.00 139,000,000.00     319.29%            新增部分为：募集资金增值计划
     有关的现金
现金及现金等价物净                                               经营性活动现金净流量比去年同期增加 1042.22 万；
                       30,192,001.40   11,867,665.22   154.41%
       增加额                                                     投资性活动现金净流量比去年同期增加 789.21 万
                                                                 经营性活动现金净流量比去年同期增加 1042.22 万
期末现金及现金等价
                       78,932,450.79   54,448,935.94   44.97%    元；投资性活动现金净流量比去年同期增加 789.21
       物余额
                                                                                      万元
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2018 年第一季度，公司实现营业收入为5,396.55 万元，同比增长 17.62%；实现营业利润 673.70 万元，同比增长
73.77%；实现利润总额669.01 万元，较去年同期增长 72.93%；实现归属于上市公司股东的净利润575.10万元，较去年同期
增长73.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润521.41万元，较去年同期增长88.50%。
    驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：第一，2018年全面预算制定了本年的营销目标，并分解落实到各个季度，
伴随本季度公司大营销中心的成立，其下辖营销一部、二部、大用户事业部及商务部，体制更为健全，联动机制更完善，营
销的效率得以提高；其次，积极发挥新产品技术优势以及市场优势，有序的开展各项工作，公司在配电行业主要供应商的地
位得以稳固，核心竞争力进一步增强；最后，配合智能电网产品不断发展的新特点，加大新品研发投入力度，公司整体业绩
保持了良性发展趋势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
8
江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    前五名供应商合计采购金额（元）                                                                     11527404.3
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               25.97%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                                0%
    额比例
公司前 5 名供应商资料
               序号                     供应商名称                  采购额（元）         占年度采购总额比例
                1          浙江唯安电力设备股份有限公司                    2903675.24                 6.54%
                2          珠海博威智能电网有限公司                        2622170.94                 5.91%
                3          兴机电器有限公司                                2316393.16                 5.22%
                4          安徽鑫旭新材料有限公司                          2094878.67                 4.72%
                5          南京瑞攀电气有限公司                            1590286.29                 3.58%
               合计                                                        11527404.3                25.97%
         与 2017 年采购数据比，前 5 供应商中，原芜湖新佳恒金属材料有限公司一季度购买铜牌量较少，变化不会对未来经营
的产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    前五名客户合计销售金额（元）                                                                     34,453,596.34
    前五名客户合计销售金额占季度销售总额比例                                                                 63.84%
    前五名客户销售额中关联方销售额占季度销售总额
                                                                                                              0.00%
    比例
公司前 5 大客户资料
    序号                 客户名称                     销售额（元）                  占季度销售总额比例
    1           国网江苏省电力有限公司物资供应公司              14,458,598.98                                26.79%
    2           国网浙江省电力有限公司物资分公司                 5,528,649.91                                10.24%
    3           国网天津市电力公司                               5,367,478.29                                 9.95%
    4           国网山东省电力公司物资公司                       4,656,168.81                                 8.63%
    5           无锡广盈实业有限公司                             4,442,700.35                                 8.23%
    合计                        --                              34,453,596.34                                63.84%
         与 2017 年销售数据比，前五名客户中，由于加大天津市场的开发力度，国网天津市电力公司的销售份额在本公司的排
名上升至前 5 名。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
9
     江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □ 适用 √ 不适用
     四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
     完毕的承诺事项
     □ 适用 √ 不适用
     五、募集资金使用情况对照表
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
募集资金总额                                                  27,118.89
                                                                            本季度投入募集资金总额                           2,060.29
                                     说明：公司应以股东大会审议通
报告期内变更用途的募集资金总额
                                     过变更募集资金投向议案的日
                                     期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                           4,597.43
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                                                                            截至                        截止
                 是否
                                                                            期末      项目达     本报   报告
                 已变                                          截至期                                          是否
承诺投资项               募集资金    调整后                                 投资      到预定     告期   期末           项目可行性
                 更项                            本报告期      末累计                                          达到
目和超募资               承诺投资    投资总                                 进度      可使用     实现   累计           是否发生重
                 目(含                           投入金额      投入金                                          预计
     金投向                总额          额(1)                              (3)＝     状态日     的效   实现                大变化
                 部分                                           额(2)                                          效益
                                                                            (2)/(1         期     益    的效
                 变更)
                                                                              )                          益
承诺投资项目
配电网自动                                                                            2019 年
                                                                3,478.5     15.15
化产品扩产      否       22,967.1    22,967.1    2,018.26                             06 月 30                 否      否
                                                                        6         %
项目                                                                                  日
微电网控制                                                                            2018 年
                                                                1,118.8     26.95
系统生产项      否        4,151.79   4,151.79         42.03                           10 月 31                 否      否
                                                                        7         %
目                                                                                    日
承诺投资项                           27,118.8                   4,597.4
                  --     27,118.89                2,060.29                    --            --                  --            --
目小计                               9
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有）      --                                                               --    --     --     --             --
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补充流动资金（如有）     --                                                   --       --       --       --         --
超募资金投向小计         --                                          --       --                         --         --
                                           27,1
                                27,118.8          2,060.   4,597.
合计                     --                18.8                      --       --            0        0   --         --
                                      9              29       43
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因     不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途   不适用
及使用进展情况
                       不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                       适用
                       经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证
募集资金投资项目先     报告》（天衡专字（2017）01182 号），截至 2017 年 7 月 23 日，公司募投项目自筹资金已累计投入 2,087.72
期投入及置换情况       万元；并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
                       资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017 年 8 月 15
                       日，公司已完成资金置换动作。
用闲置募集资金暂时     不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资     不适用
金结余的金额及原因
                       公司于 2017 年 7 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于 2017 年 8 月
尚未使用的募集资金     9 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
用途及去向             决定对不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、低风险的保本型理财产品和转存
                       结构性存款、协定存款等银行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他     公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
情况
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六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司
                                              2018 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               78,932,450.79               48,740,449.39
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                4,015,000.00                5,570,000.00
     应收账款                                              207,133,843.67              194,100,790.63
     预付款项                                                2,406,764.03                2,305,564.93
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                1,622,794.05                3,093,093.14
     应收股利
     其他应收款                                              5,401,966.56                5,626,617.04
     买入返售金融资产
     存货                                                   31,552,084.09               22,003,632.79
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          283,810,000.00              355,000,000.00
 流动资产合计                                              614,874,903.19              636,440,147.92
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                           65,471,005.23    66,576,964.61
     在建工程                                           19,355,940.16      871,006.22
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                           30,234,147.13    30,513,693.94
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                           76,681.51      153,363.10
     递延所得税资产                                      1,158,193.84     1,097,731.22
     其他非流动资产                                                        570,000.00
 非流动资产合计                                        116,295,967.87    99,782,759.09
 资产总计                                              731,170,871.06   736,222,907.01
 流动负债：
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                           44,143,163.00    53,076,000.00
     应付账款                                           96,100,315.48    92,704,900.91
     预收款项                                                                 1,500.00
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                         989,502.71      2,812,226.99
     应交税费                                            3,897,994.67     5,905,580.40
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     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                           162,047.20      1,496,967.71
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                          145,293,023.06   155,997,176.01
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                            6,422,335.36     6,508,197.22
     递延所得税负债                                       124,232.74       137,278.74
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                          6,546,568.10     6,645,475.96
 负债合计                                              151,839,591.16   162,642,651.97
 所有者权益：
     股本                                              108,000,000.00   108,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                          290,816,091.98   290,816,091.98
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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      盈余公积                                          17,476,416.31                    17,476,416.31
      一般风险准备
      未分配利润                                       163,038,771.61                157,287,746.75
 归属于母公司所有者权益合计                            579,331,279.90                573,580,255.04
      少数股东权益
 所有者权益合计                                        579,331,279.90                573,580,255.04
 负债和所有者权益总计                                  731,170,871.06                736,222,907.01
法定代表人：陈杰                     主管会计工作负责人：杨晓渝             会计机构负责人：乔新忠
2、利润表
                                                                                               单位：元
                 项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                             53,965,489.28                45,882,549.59
      其中：营业收入                                        53,965,489.28                45,882,549.59
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                             47,907,011.98                42,661,616.02
      其中：营业成本                                        39,647,164.47                33,493,092.81
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                        627,726.85                   238,516.46
            销售费用                                         3,846,800.36                 2,483,349.66
            管理费用                                         6,305,020.74                 5,992,855.97
            财务费用                                        -2,922,784.55                  -189,319.73
            资产减值损失                                      403,084.11                   643,120.85
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
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           投资收益（损失以“－”号
                                                        531,877.87     543,000.48
 填列）
           其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
           资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
           其他收益                                     146,661.86     113,055.63
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    6,737,017.03   3,876,989.68
       加：营业外收入                                     2,823.18       5,100.00
       减：营业外支出                                    49,739.46      13,328.37
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                       6,690,100.75   3,868,761.31
 填列）
       减：所得税费用                                   939,075.89     552,022.07
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    5,751,024.86   3,316,739.24
      （一）持续经营净利润（净亏损
                                                       5,751,024.86   3,316,739.24
 以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润                      5,751,024.86   3,316,739.24
       少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
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 价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
 效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                            5,751,024.86                         3,316,739.24
       归属于母公司所有者的综合收
                                                             5,751,024.86                         3,316,739.24
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                          0.0533                              0.0409
       （二）稀释每股收益                                          0.0533                              0.0409
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈杰                      主管会计工作负责人：杨晓渝                     会计机构负责人：乔新忠
3、现金流量表
                                                                                                       单位：元
                项目                          本期发生额                            上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现
                                                           47,467,895.98                         28,472,639.93
 金
       客户存款和同业存放款项净增
 加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
 加额
       收到原保险合同保费取得的现
 金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
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 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                         7,086,213.30     3,677,414.12
 金
 经营活动现金流入小计                                   54,554,109.28    32,150,054.05
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        52,555,998.23    49,425,046.38
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                         8,635,036.23     8,317,714.93
 现金
      支付的各项税费                                     5,665,981.03     2,458,385.80
      支付其他与经营活动有关的现
                                                        14,259,361.48     8,943,389.60
 金
 经营活动现金流出小计                                   81,116,376.97    69,144,536.71
 经营活动产生的现金流量净额                            -26,562,267.69   -36,994,482.66
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                             4,712,791.11      543,000.48
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                       654,000,000.00   194,000,000.00
 金
 投资活动现金流入小计                                  658,712,791.11   194,543,000.48
      购建固定资产、无形资产和其                        19,148,522.02     6,680,852.60
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 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                       582,810,000.00   139,000,000.00
 金
 投资活动现金流出小计                                  601,958,522.02   145,680,852.60
 投资活动产生的现金流量净额                             56,754,269.09    48,862,147.88
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计
 筹资活动产生的现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                           30,192,001.40    11,867,665.22
      加：期初现金及现金等价物余
                                                        48,740,449.39    42,581,270.72
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                           78,932,450.79    54,448,935.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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