北京卓立汉光仪器有限公司财务报表附注2017年1月1日至2019年4月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 5.1应收利息 | 项目 | 2019.4.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | | 定期存款利息 | | | 4,122.22 | | 合计 | | | 4,122.22 |
| 款项性质 | 2019.4.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | | 备用金 | 1,884,278.01 | 2,008,665.27 | 1,091,634.07 | | 投标保证金、质保金等保证金 | 4,009,864.43 | 3,421,461.99 | 1,668,597.09 | | 暂借款 | 114,138.08 | 104,657.91 | 45,497.70 | | 押金及代扣款项 | 370,792.02 | 341,991.09 | 854,441.82 | | 合计 | 6,379,072.54 | 5,876,776.26 | 3,660,170.68 |
| 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 占组合余额比例（%） | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | | 1年以内 | 5,249,544.68 | 82.29 | 262,477.26 | 5.00 | | 1至2年 | 680,923.60 | 10.67 | 68,092.36 | 10.00 | | 2至3年 | 171,412.82 | 2.69 | 34,282.56 | 20.00 | | 3至4年 | 175,885.00 | 2.76 | 87,942.50 | 50.00 | | 5年以上 | 101,306.44 | 1.59 | 101,306.44 | 100.00 | | 合计 | 6,379,072.54 | 100.00 | 554,101.12 | — |
北京卓立汉光仪器有限公司财务报表附注2017年1月1日至2019年4月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 2) 2018年度 | 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 占组合余额比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 5,380,791.00 | 91.56 | 269,039.55 | 5.00 | | 1至2年 | 184,933.82 | 3.15 | 18,493.38 | 10.00 | | 2至3年 | 105,635.00 | 1.80 | 21,127.00 | 20.00 | | 3至4年 | 104,110.00 | 1.77 | 52,055.00 | 50.00 | | 5年以上 | 101,306.44 | 1.72 | 101,306.44 | 100.00 | | 合计 | 5,876,776.26 | 100.00 | 462,021.37 | — |
| 账龄 | 期末余额 | | 账面余额 | 占组合余额比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 3,083,849.93 | 84.24 | 154,267.50 | 5.00 | | 1至2年 | 167,470.80 | 4.58 | 16,747.07 | 10.00 | | 2至3年 | 105,660.00 | 2.89 | 21,132.00 | 20.00 | | 4至5年 | 6,800.00 | 0.19 | 5,440.00 | 80.00 | | 5年以上 | 296,389.95 | 8.10 | 296,389.95 | 100.00 | | 合计 | 3,660,170.68 | 100.00 | 493,976.52 | — |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按账龄组合 | 462,021.37 | 92,079.75 | | | 554,101.12 | | 合计 | 462,021.37 | 92,079.75 | | | 554,101.12 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按账龄组合 | 493,976.52 | -31,955.15 | | | 462,021.37 | | 合计 | 493,976.52 | -31,955.15 | | | 462,021.37 |
北京卓立汉光仪器有限公司财务报表附注2017年1月1日至2019年4月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 3) 2017年度 | 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按账龄组合 | 368,612.62 | 125,363.90 | | | 493,976.52 | | 合计 | 368,612.62 | 125,363.90 | | | 493,976.52 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | | 第一 | 保证金 | 854,100.00 | 1年以内/1-2年 | 13.39 | 52,705.00 | | 第二 | 保证金 | 633,400.00 | 1年以内/1-2年 | 9.93 | 43,670.00 | | 第三 | 保证金 | 415,000.00 | 1年以内 | 6.51 | 20,750.00 | | 第四 | 保证金 | 199,563.75 | 1年以内/1-2年 | 3.13 | 14,956.38 | | 第五 | 备用金 | 136,250.18 | 1年以内 | 2.14 | 6,812.51 | | 合计 | — | 2,238,313.93 | — | 35.10 | 138,893.89 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | | 第一 | 保证金 | 854,100.00 | 1年以内 | 14.53 | 42,705.00 | | 第二 | 保证金 | 633,400.00 | 1年以内 | 10.78 | 31,670.00 | | 第三 | 保证金 | 348,000.00 | 1年以内 | 5.92 | 17,400.00 | | 第四 | 保证金 | 252,900.00 | 1年以内 | 4.30 | 12,645.00 | | 第五 | 保证金 | 199,563.75 | 1年以内 | 3.40 | 9,978.19 | | 合计 | — | 2,287,963.75 | — | 38.93 | 114,398.19 |
北京卓立汉光仪器有限公司财务报表附注2017年1月1日至2019年4月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 3) 2017年度 | 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | | 第一 | 保证金 | 870,100.00 | 1年以内 | 23.77 | 43,505.00 | | 第二 | 保证金 | 133,000.00 | 1年以内 | 3.63 | 6,650.00 | | 第三 | 保证金 | 92,800.00 | 1年以内 | 2.54 | 4,640.00 | | 第四 | 备用金 | 90,266.86 | 1年以内 | 2.47 | 4,513.34 | | 第五 | 保证金 | 90,000.00 | 1年以内 | 2.46 | 4,500.00 | | 合计 | — | 1,276,166.86 | — | 34.87 | 63,808.34 |
| 项目 | 期末余额 | | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 10,076,091.84 | 3,308,225.99 | 6,767,865.85 | | 在产品 | 7,718,496.97 | | 7,718,496.97 | | 库存商品 | 57,253,421.12 | 3,149,301.40 | 54,104,119.72 | | 发出商品 | 24,818,701.93 | | 24,818,701.93 | | 合计 | 99,866,711.86 | 6,457,527.39 | 93,409,184.47 |
| 项目 | 期末余额 | | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 9,508,156.12 | 3,455,328.14 | 6,052,827.98 | | 在产品 | 8,970,705.76 | 891,272.88 | 8,079,432.88 | | 库存商品 | 53,685,049.93 | 649,082.03 | 53,035,967.90 | | 发出商品 | 38,279,684.85 | | 38,279,684.85 | | 合计 | 110,443,596.66 | 4,995,683.05 | 105,447,913.61 |
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