大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 中孚信息股份有限公司 |
| 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 |
| 大华核字[2020]008315号 |
中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2020年9月30日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 1-2 | |
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2020]008315号
中孚信息股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）编制的截止2020年9月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是中孚信息公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
大华核字[2020]008315号鉴证报告
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了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中孚信息公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中孚信息公司截止2020年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中孚信息公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 李东昕 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 杨七虎 | |||
| 二〇二〇年十一月二十七日 | |||
专项说明 第1页
中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股份总数不超过42,943,769股。截止2020年7月20日，公司实际向发行对象发行人民币普通股（A股）11,883,333股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币60.00元，募集资金总额人民币712,999,980.00元，扣除承销费用9,500,000.00元（含税）、保荐费2,000,000.00元（不含税）后的余款人民币701,499,980.00元，由民生证券股份有限公司汇入公司开立在招商银行济南经七路支行账号为531903690610805的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,322,059.75元后，计募集资金净额为人民币700,177,920.25元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000379号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行A股股票预案承诺募集资金投资项目的情况
公司《创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金 投资额 | 项目备案或 核准文件 |
| 1 | 基于国产平台的安全防护整体解决方案 | 30,440.00 | 19,200.00 | 《山东省建设项目备案证明》，项目代码2019-370171-65-03-081589 |
| 2 | 基于大数据的网络安全监管整体解决方案 | 36,560.00 | 25,800.00 | 《江苏省投资项目备案证》，项目代码2019-320111-65-03-567371 |
| 3 | 运营服务平台建设 | 18,360.00 | 17,700.00 | 《山东省建设项目备案证明》，项目代码2019-370171-65-03-081588 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,600.00 | 8,600.00 | |
| 合 计 | 93,960.00 | 71,300.00 | ||
专项说明 第2页
于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司本次非公开发行A股股票投资项目中基于大数据的网络安全监管整体解决方案项目于2019年12月5日备案，基于国产平台的安全防护整体解决方案项目、运营服务平台建设项目于2019年12月9日备案，并经公司2019年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2020年9月30日，自筹资金实际投资额72,544,439.10元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 募投项目名称 | 已预先 投入资金 | 其中： | |||
| 场地投入 | 软硬件设备投入 | 研发投入 | 其他 | |||
| 1 | 基于国产平台的安全防护整体解决方案 | 33,161,110.16 | 9,871,769.55 | 10,030,015.26 | 13,259,325.35 | - |
| 2 | 基于大数据的网络安全监管整体解决方案 | 18,314,261.18 | 1,501,005.06 | 16,813,256.12 | - | |
| 3 | 运营服务平台建设 | 21,069,067.76 | 12,927,989.20 | 8,141,078.56 | - | - |
| 合 计 | 72,544,439.10 | 22,799,758.75 | 19,672,098.88 | 30,072,581.47 | - | |