太龙照明：2020年第三季度报告全文

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庄占龙、主管会计工作负责人杜艳丽及会计机构负责人(会计主管人员)彭怀军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,678,434,584.93		834,275,016.81		101.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	517,794,584.12		526,542,808.28		-1.66%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	109,768,427.04	-31.22%		239,111,376.87		-38.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,239,843.39	-80.86%		4,709,872.47		-88.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,892,016.49	-81.11%		3,012,122.29		-91.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）				-7,149,879.14		-137.64%
基本每股收益（元/股）	0.03	-81.25%		0.04		-89.74%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-81.25%		0.04		-89.74%
加权平均净资产收益率	0.63%	-2.64%		0.90%		-6.93%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	951,972.20	主要系政府补助金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,439,425.11	主要系交易性金融资产收益金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,432.01	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	325,494.80
少数股东权益影响额（税后）	146,720.32

合计

1,697,750.18

--

报告期末普通股股东总数		4,244		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
庄占龙	境内自然人	30.78%	33,048,000		26,438,400	质押		16,350,000
黄国荣	境内自然人	12.19%	13,081,500		9,811,125	质押		4,280,500
苏芳	境内自然人	12.19%	13,081,500		9,811,125	质押		6,500,000
向潜	境内自然人	7.21%	7,739,000		5,804,250
太龙（福建）商业照明股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.24%	1,327,100		0
#徐玥	境内自然人	1.22%	1,310,270		0
陈星典	境内自然人	1.08%	1,157,420		0
兰小华	境内自然人	1.07%	1,149,480		1,147,500	质押		900,000
#张岚	境内自然人	1.06%	1,137,600		0
孙洁晓	境内自然人	1.00%	1,072,000		0	冻结		1,072,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
庄占龙		6,609,600				人民币普通股
黄国荣		3,270,375				人民币普通股
苏芳		3,270,375				人民币普通股

向潜	1,934,750	人民币普通股
太龙（福建）商业照明股份有限公司回购专用证券账户	1,327,100	人民币普通股
#徐玥	1,310,270	人民币普通股
陈星典	1,157,420	人民币普通股
#张岚	1,137,600	人民币普通股
孙洁晓	1,072,000	人民币普通股
蔡玉璞	954,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东徐玥通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,310,270股。公司股东张岚通过普通证券账户持有237200股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有900400股，实际合计持有1,137,600股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动分析

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	95,340,042.09	210,434,586.58	-54.69%	主要系用于并购博思达项目支出所致；
交易性金融资产	14,868,339.73	36,376,964.38	-59.13%	主要系本期银行理财赎回所致；
应收票据	1,779,874.81	5,612,849.51	-68.29%	主要系票据贴现所致；
应收账款	277,949,334.49	151,301,590.07	83.71%	主要系合并博思达资产组所致；
应收款项融资	226,620,570.12	8,546,441.00	2551.64%	主要系合并博思达资产组所致；
预付款项	9,165,654.88	5,125,492.76	78.82%	主要系合并博思达资产组所致；
其他应收款	6,295,363.46	3,555,525.58	77.06%	主要系公司备用金借款增加及个人投资款未收回增加所致；
存货	218,586,776.36	114,725,493.02	90.53%	主要系合并博思达资产组所致；
其他流动资产	6,867,327.62	4,600,456.02	49.27%	主要系合并博思达资产组所致；
商誉	491,191,872.58	942,140.25	52035.75%	主要系并购博思达项目所致；
其他非流动资产	2,873,765.38	1,951,768.74	47.24%	主要系合并博思达资产组所致；
短期借款	237,842,639.04	44,400,000.00	435.68%	主要系合并博思达资产组所致；
应付票据	10,706,000.00	30,676,000.00	-65.10%	主要系到期偿还所致；
应付账款	219,536,272.12	83,598,958.44	162.61%	主要系合并博思达资产组所致；
合同负债	12,578,146.74	6,866,779.49	83.17%	主要系合并博思达资产组所致；
应付职工薪酬	9,809,807.74	15,793,429.62	-37.89%	主要系年底计提奖金，年初发放所致；
其他应付款	549,540,058.44	1,541,046.19	35560.19%	主要系分期付款并购博思达项目所致；
应交税费	20,554,994.37	6,187,624.98	232.20%	主要系合并博思达资产组所致；
长期借款	40,000,000.00	57,500,000.00	-30.43%	主要系到期偿还债务所致；
预计负债	766,062.20	1,270,296.92	-39.69%	主要系销售减少所致。

利润表项目	期初到报告期末发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	239,111,376.87	388,399,845.72	-38.44%	主要系本期受新冠肺炎疫情的影响，下游客户推迟复工复产；
营业成本	162,585,346.70	254,975,278.57	-36.23%	主要系本期受新冠肺炎疫情的影响，下游客户推迟复工复产；
财务费用	2,893,817.65	37,476.72	7621.64%	主要系借款增加利息费用增加所致；
其他收益	180,814.88	1,139,262.71	-84.13%	主要系政府补助及研发专利奖金减少所致；
投资收益	1,571,649.84	2,899,242.69	-45.79%	主要系银行理财收益减少所致；
营业外支出	255,710.74	143,337.78	78.40%	主要系捐赠漳州台商投资区医院防护服支出所致；
所得税费用	1,783,394.08	6,777,358.89	-73.69%	主要系本期受新冠肺炎疫情的影响，利润减少所致；

归属于母公司所有者的净利润	4,709,872.47	41,290,407.88	-88.59%	主要系本期受新冠肺炎疫情的影响，利润减少所致；
少数股东损益	3,591,732.90	1,090,631.15	-429.33%	主要系本期受新冠肺炎疫情的影响，子公司亏损所致。

现金流量表项目	期初到报告期末发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,149,879.14	18,997,826.52	-137.64%	主要系本期受新冠肺炎疫情的影响，收款减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-287,186,599.48	-8,603,505.69	3238.02%	主要系并购博思达资产组所致；
筹资活动产生的现金流量净额	185,334,648.67	1,749,006.05	10496.57%	主要系本期银行借款增加所致；

2、向特定对象发行股票事项进展

公司分别于2020年5月22日的第三届董事会第十三次会议及2020年6月22日召开的2020年度第一次临时股东大会，审议通过了2020年非公开发行A股股票的相关议案。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 正式实施，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，公司分别于2020年9月27日召开的第三届董事会第十六次会议及2020年10月15日召开的2020年度第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成收购博思达资产组100%股权	2020年05月23日	www.cninfo.com.cn
	2020年06月23日	www.cninfo.com.cn
	2020年09月29日	www.cninfo.com.cn
向特定对象发行股票事项进展	2020年05月23日	www.cninfo.com.cn
	2020年06月23日	www.cninfo.com.cn
	2020年09月27日	www.cninfo.com.cn
	2020年10月15日	www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：太龙（福建）商业照明股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	95,340,042.09	210,434,586.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	14,868,339.73	36,376,964.38
衍生金融资产
应收票据	1,779,874.81	5,612,849.51
应收账款	277,949,334.49	151,301,590.07
应收款项融资	226,620,570.12	8,546,441.00
预付款项	9,165,654.88	5,125,492.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,295,363.46	3,555,525.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	218,586,776.36	114,725,493.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,867,327.62	4,600,456.02
流动资产合计	857,473,283.56	540,279,398.92
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	19,437,146.94	20,214,964.25
固定资产	171,650,520.85	145,307,455.53
在建工程	103,821,045.32	97,667,856.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,310,071.26	19,890,172.42
开发支出
商誉	491,191,872.58	942,140.25
长期待摊费用	3,901,702.28	4,369,624.34
递延所得税资产	3,775,176.76	3,651,635.96
其他非流动资产	2,873,765.38	1,951,768.74
非流动资产合计	820,961,301.37	293,995,617.89
资产总计	1,678,434,584.93	834,275,016.81
流动负债：
短期借款	237,842,639.04	44,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,706,000.00	30,676,000.00
应付账款	219,536,272.12	83,598,958.44
预收款项		6,866,779.49
合同负债	12,578,146.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	9,809,807.74	15,793,429.62
应交税费	20,554,994.37	6,187,624.98
其他应付款	549,540,058.44	1,541,046.19
其中：应付利息		126,738.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,095,567,918.45	224,063,838.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	40,000,000.00	57,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	766,062.20	1,270,296.92
递延收益	2,595,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债	1,804,201.48	1,803,817.94
其他非流动负债
非流动负债合计	45,165,263.68	63,274,114.86
负债合计	1,140,733,182.13	287,337,953.58
所有者权益：
股本	107,351,600.00	107,351,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	168,167,351.83	168,902,508.46
减：库存股	20,196,067.52	20,196,067.52

其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,971,495.93	28,971,495.93
一般风险准备
未分配利润	233,500,203.88	241,513,271.41
归属于母公司所有者权益合计	517,794,584.12	526,542,808.28
少数股东权益	19,906,818.68	20,394,254.95
所有者权益合计	537,701,402.80	546,937,063.23
负债和所有者权益总计	1,678,434,584.93	834,275,016.81

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	23,752,628.03	179,349,130.10
交易性金融资产	14,268,339.73	36,376,964.38
衍生金融资产
应收票据	961,949.10	631,525.00
应收账款	109,712,004.96	117,212,900.06
应收款项融资	1,242,000.00	8,048,941.00
预付款项	1,808,633.69	3,459,323.02
其他应收款	15,982,904.95	11,708,247.35
其中：应收利息
应收股利
存货	89,717,045.00	86,015,128.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,875,248.37	3,237,122.70
流动资产合计	261,320,753.83	446,039,282.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	830,091,261.10	57,338,385.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	20,352,807.28	21,519,771.90
固定资产	157,052,356.68	130,811,224.80
在建工程	103,821,045.32	97,667,856.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,310,071.26	19,890,172.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,293,043.93	3,559,486.01
递延所得税资产	3,112,201.02	3,312,163.82
其他非流动资产	2,873,765.38	1,666,768.74
非流动资产合计	1,139,906,551.97	335,765,829.77
资产总计	1,401,227,305.80	781,805,111.96
流动负债：
短期借款	166,300,000.00	44,400,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,706,000.00	30,676,000.00
应付账款	55,851,609.45	65,936,259.33
预收款项		2,822,042.66
合同负债	3,568,705.63
应付职工薪酬	3,455,905.11	11,504,684.98
应交税费	3,304,792.54	4,604,437.92
其他应付款	561,967,521.03	4,374,654.54
其中：应付利息		126,738.06
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债

流动负债合计	840,154,533.76	199,318,079.43
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	57,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	92,206.42	642,836.39
递延收益	2,595,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债	1,803,817.94	1,803,817.94
其他非流动负债
非流动负债合计	44,491,024.36	62,646,654.33
负债合计	884,645,558.12	261,964,733.76
所有者权益：
股本	107,351,600.00	107,351,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	171,639,078.47	171,639,078.47
减：库存股	20,196,067.52	20,196,067.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,971,495.93	28,971,495.93
未分配利润	228,815,640.80	232,074,271.32
所有者权益合计	516,581,747.68	519,840,378.20
负债和所有者权益总计	1,401,227,305.80	781,805,111.96

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,768,427.04	159,591,837.95
其中：营业收入	109,768,427.04	159,591,837.95

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	105,929,502.26	138,631,150.50
其中：营业成本	75,975,681.77	105,404,270.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	691,750.77	782,727.31
销售费用	11,908,394.61	16,235,863.62
管理费用	9,459,596.72	9,236,999.62
研发费用	5,831,923.25	7,224,606.06
财务费用	2,062,155.14	-253,317.04
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	45,829.00	426,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	370,648.09	974,334.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	76,393.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-421,556.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,252,522.59
资产处置收益（损失以“-”号填

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,910,239.27	20,109,199.32
加：营业外收入	455,280.64	703,235.83
减：营业外支出	10,670.01	12,167.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,354,849.90	20,800,267.69
减：所得税费用	1,257,922.98	2,665,503.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,096,926.92	18,134,764.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	3,239,843.39	16,927,217.15
2.少数股东损益	-142,916.47	1,207,547.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	3,096,926.92	18,134,764.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,239,843.39	16,927,217.15
归属于少数股东的综合收益总额	-142,916.47	1,207,547.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.16
（二）稀释每股收益	0.03	0.16

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,780,183.79	119,123,145.48
减：营业成本	54,934,711.77	80,305,262.02
税金及附加	560,899.97	616,744.38
销售费用	6,309,509.15	12,213,303.45
管理费用	5,793,092.10	4,886,241.70
研发费用	2,901,502.58	4,154,144.59
财务费用	2,028,981.05	-256,133.35
其中：利息费用	1,346,091.11	228,200.43
利息收入	198,340.91	-260,446.55
加：其他收益	45,829.00	426,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	370,648.09	974,334.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	76,393.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-206,674.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,079,878.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,537,683.43	16,524,739.03
加：营业外收入	127,660.15
减：营业外支出	9,556.17	12,167.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,655,787.41	16,512,571.57
减：所得税费用	692,623.06	2,179,734.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,963,164.35	14,332,837.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,963,164.35	14,332,837.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	2,963,164.35	14,332,837.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,111,376.87	388,399,845.72
其中：营业收入	239,111,376.87	388,399,845.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	239,058,768.41	343,699,968.59
其中：营业成本	162,585,346.70	254,975,278.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,010,270.15	2,389,926.71
销售费用	29,132,739.81	40,692,648.62
管理费用	24,530,387.64	25,181,491.50
研发费用	17,906,206.46	20,423,146.47

财务费用	2,893,817.65	37,476.72
其中：利息费用	2,839,630.12	779,910.14
利息收入	-736,239.68	-670,086.30
加：其他收益	180,814.88	1,139,262.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,571,649.84	2,899,242.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,339.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	278,395.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-149,403.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,469.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,351,808.34	48,587,509.46
加：营业外收入	805,436.05	714,226.24
减：营业外支出	255,710.74	143,337.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,901,533.65	49,158,397.92
减：所得税费用	1,783,394.08	6,777,358.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,118,139.57	42,381,039.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	4,709,872.47	41,290,407.88
2.少数股东损益	-3,591,732.90	1,090,631.15
六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,118,139.57	42,381,039.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,709,872.47	41,290,407.88
归属于少数股东的综合收益总额	-3,591,732.90	1,090,631.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.39
（二）稀释每股收益	0.04	0.39

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,853,597.02	304,441,955.09
减：营业成本	125,866,517.60	204,469,152.80
税金及附加	1,697,720.07	1,985,266.01
销售费用	16,663,818.69	30,748,965.50
管理费用	13,831,144.93	13,727,253.66
研发费用	9,334,993.83	13,068,761.37
财务费用	2,878,727.29	36,676.26
其中：利息费用	2,837,165.72	778,287.34
利息收入	-698,402.92	-643,099.82
加：其他收益	156,765.11	1,139,262.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,171,085.38	7,274,242.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,339.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-232,342.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	497,095.51	-83,533.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,469.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,441,617.77	48,734,381.67
加：营业外收入	299,760.27	0.27
减：营业外支出	179,972.90	14,123.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,561,405.14	48,720,258.42
减：所得税费用	1,097,095.66	5,896,388.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,464,309.48	42,823,869.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	9,464,309.48	42,823,869.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	285,597,629.55	414,391,695.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	898,584.27	572,299.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,914,001.30	5,948,722.68
经营活动现金流入小计	291,410,215.12	420,912,717.84
购买商品、接受劳务支付的现金	198,273,526.63	273,434,932.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	61,710,839.95	71,683,206.96
支付的各项税费	14,251,422.80	21,178,179.01
支付其他与经营活动有关的现金	24,324,304.88	35,618,572.65
经营活动现金流出小计	298,560,094.26	401,914,891.32
经营活动产生的现金流量净额	-7,149,879.14	18,997,826.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	448,154,400.00	444,709,446.58
取得投资收益收到的现金	2,084,429.79	2,820,950.68
处置固定资产、无形资产和其他	60,000.00	7,500.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		525,834.13
投资活动现金流入小计	450,298,829.79	448,063,731.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,026,000.15	67,107,951.32
投资支付的现金	431,395,700.00	389,559,285.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	258,063,729.12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	737,485,429.27	456,667,237.08
投资活动产生的现金流量净额	-287,186,599.48	-8,603,505.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	500,000.00	2,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,900,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,994,800.00
筹资活动现金流入小计	259,394,800.00	72,320,000.00
偿还债务支付的现金	56,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,560,151.33	16,375,438.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		20,195,555.09
筹资活动现金流出小计	74,060,151.33	70,570,993.95
筹资活动产生的现金流量净额	185,334,648.67	1,749,006.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,603.58	109,711.87
五、现金及现金等价物净增加额	-109,203,433.53	12,253,038.75
加：期初现金及现金等价物余额	201,127,214.96	96,461,522.42
六、期末现金及现金等价物余额	91,923,781.43	108,714,561.17

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	200,874,528.83	334,450,300.13
收到的税费返还		55,543.94
收到其他与经营活动有关的现金	25,598,400.72	7,273,167.10
经营活动现金流入小计	226,472,929.55	341,779,011.17
购买商品、接受劳务支付的现金	134,459,581.47	205,658,547.81
支付给职工以及为职工支付的现金	42,108,837.33	55,193,305.91
支付的各项税费	9,863,892.12	15,245,425.42
支付其他与经营活动有关的现金	26,479,658.71	27,121,491.66
经营活动现金流出小计	212,911,969.63	303,218,770.80
经营活动产生的现金流量净额	13,560,959.92	38,560,240.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	448,154,400.00	444,709,446.58
取得投资收益收到的现金	2,065,531.09	7,195,950.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		105,714.39
投资活动现金流入小计	450,219,931.09	452,018,611.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,840,894.38	63,550,714.15
投资支付的现金	709,816,208.74	417,559,285.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	757,657,103.12	481,109,999.91
投资活动产生的现金流量净额	-307,437,172.03	-29,091,388.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	160,900,000.00	70,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	57,994,800.00
筹资活动现金流入小计	218,894,800.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,560,151.33	14,875,438.86
支付其他与筹资活动有关的现金		20,195,555.09
筹资活动现金流出小计	74,060,151.33	69,070,993.95
筹资活动产生的现金流量净额	144,834,648.67	929,006.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-663,827.67	78,956.78
五、现金及现金等价物净增加额	-149,705,391.11	10,476,814.94
加：期初现金及现金等价物余额	170,041,758.48	77,180,753.23
六、期末现金及现金等价物余额	20,336,367.37	87,657,568.17

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	210,434,586.58	210,434,586.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	36,376,964.38	36,376,964.38
衍生金融资产
应收票据	5,612,849.51	5,612,849.51
应收账款	151,301,590.07	151,301,590.07
应收款项融资	8,546,441.00	8,546,441.00
预付款项	5,125,492.76	5,125,492.76
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	3,555,525.58	3,555,525.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	114,725,493.02	114,725,493.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,600,456.02	4,600,456.02
流动资产合计	540,279,398.92	540,279,398.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	20,214,964.25	20,214,964.25
固定资产	145,307,455.53	145,307,455.53
在建工程	97,667,856.40	97,667,856.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,890,172.42	19,890,172.42
开发支出
商誉	942,140.25	942,140.25
长期待摊费用	4,369,624.34	4,369,624.34
递延所得税资产	3,651,635.96	3,651,635.96
其他非流动资产	1,951,768.74	1,951,768.74
非流动资产合计	293,995,617.89	293,995,617.89
资产总计	834,275,016.81	834,275,016.81

流动负债：
短期借款	44,400,000.00	44,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	30,676,000.00	30,676,000.00
应付账款	83,598,958.44	83,598,958.44
预收款项	6,866,779.49		-6,866,779.49
合同负债		6,866,779.49	6,866,779.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,793,429.62	15,793,429.62
应交税费	6,187,624.98	6,187,624.98
其他应付款	1,541,046.19	1,541,046.19
其中：应付利息	126,738.06	1,541,046.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	224,063,838.72	224,063,838.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	57,500,000.00	57,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债	1,270,296.92	1,270,296.92
递延收益	2,700,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债	1,803,817.94	1,803,817.94
其他非流动负债
非流动负债合计	63,274,114.86	63,274,114.86
负债合计	287,337,953.58	287,337,953.58
所有者权益：
股本	107,351,600.00	107,351,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	168,902,508.46	168,902,508.46
减：库存股	20,196,067.52	20,196,067.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,971,495.93	28,971,495.93
一般风险准备
未分配利润	241,513,271.41	241,513,271.41
归属于母公司所有者权益合计	526,542,808.28	526,542,808.28
少数股东权益	20,394,254.95	20,394,254.95
所有者权益合计	546,937,063.23	546,937,063.23
负债和所有者权益总计	834,275,016.81	834,275,016.81

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	179,349,130.10	179,349,130.10
交易性金融资产	36,376,964.38	36,376,964.38
衍生金融资产

应收票据	631,525.00	631,525.00
应收账款	117,212,900.06	117,212,900.06
应收款项融资	8,048,941.00	8,048,941.00
预付款项	3,459,323.02	3,459,323.02
其他应收款	11,708,247.35	11,708,247.35
其中：应收利息
应收股利
存货	86,015,128.58	86,015,128.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,237,122.70	3,237,122.70
流动资产合计	446,039,282.19	446,039,282.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	57,338,385.68	57,338,385.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	21,519,771.90	21,519,771.90
固定资产	130,811,224.80	130,811,224.80
在建工程	97,667,856.40	97,667,856.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,890,172.42	19,890,172.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,559,486.01	3,559,486.01
递延所得税资产	3,312,163.82	3,312,163.82
其他非流动资产	1,666,768.74	1,666,768.74
非流动资产合计	335,765,829.77	335,765,829.77

资产总计	781,805,111.96	781,805,111.96
流动负债：
短期借款	44,400,000.00	44,400,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	30,676,000.00	30,676,000.00
应付账款	65,936,259.33	65,936,259.33
预收款项	2,822,042.66		-2,822,042.66
合同负债		2,822,042.66	2,822,042.66
应付职工薪酬	11,504,684.98	11,504,684.98
应交税费	4,604,437.92	4,604,437.92
其他应付款	4,374,654.54	4,374,654.54
其中：应付利息	126,738.06	126,738.06
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	199,318,079.43	199,318,079.43
非流动负债：
长期借款	57,500,000.00	57,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	642,836.39	642,836.39
递延收益	2,700,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债	1,803,817.94	1,803,817.94
其他非流动负债
非流动负债合计	62,646,654.33	62,646,654.33
负债合计	261,964,733.76	261,964,733.76
所有者权益：

股本	107,351,600.00	107,351,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	171,639,078.47	171,639,078.47
减：库存股	20,196,067.52	20,196,067.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,971,495.93	28,971,495.93
未分配利润	232,074,271.32	232,074,271.32
所有者权益合计	519,840,378.20	519,840,378.20
负债和所有者权益总计	781,805,111.96	781,805,111.96