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杭州园林:2018年度财务决算报告 下载公告
公告日期:2019-04-23

杭州园林设计院股份有限公司

2018年度财务决算报告

一、基本情况

2018年度公司共实现营业收入523,192,543.65元,同比上升185.01%;营业利润 59,453,770.66元,同比上升51.68%;净利润52,321,404.32元,同比上升50.60%。资产总额527,235,412.91元,其中流动资产317,736,767.73元,非流动资产209,498.647.18元。负债总额 171,237,726.01元,所有者权益总额 355,997,686.90元。

二、财务状况

截止2018年12月31日,公司资产总额 527,235,412.91元,同比上升了44.67%;负债总额171,237,726.01元,同比上升239.01%;所有者权益总额 355,997,686.90元,同比上升13.41%。

资产主要构成项目为货币资金、应收票据及应收账款、存货、固定资产,它们分别占资产总额的13.14%、30.90%、14.36%、36.81%。资产方面变动较大的是存货,较上一年度增加75,660,805.84元,增幅100.00%。

负债方面变动较大的是应付票据及应付账款较上一年度增加86,278,067.24元,增幅1,543.38%。

2018年公司各项主要资产变动情况如下表所示:

单位:元

项 目占总资产比例
2018年2017年变动增幅2018年2017年变动增幅
货币资金69,302,951.6069,412,983.44-0.16%13.14%19.05%-5.91%
应收票据及应收账款162,922,139.9297,590,180.1266.95%30.90%26.78%4.12%
预付款项1,544,455.7810,007,715.82-84.57%0.29%2.75%-2.46%
其他应收款8,306,412.596,535,326.3027.10%1.58%1.79%-0.21%
存货75,660,805.841.00%14.36%0.00%14.36%
固定资产194,094,231.7511,547,050.471,580.90%36.81%3.17%33.64%
在建工程155,154,797.12-100.00%0.00%42.57%-42.57%
无形资产473,542.94775,515.41-38.94%0.09%0.21%-0.12%
长期待摊费用9,746,886.4410,094,989.52-3.45%1.85%2.77%-0.92%
递延所得税资产5,183,986.053,309,167.2156.66%0.98%0.91%0.07%
应付票据及应付账款91,868,265.125,590,197.881,543.38%17.42%1.53%15.89%
预收款项13,795,697.231,690,179.87716.23%2.62%0.46%2.16%
应付职工薪酬44,344,457.6631,742,651.3939.70%8.41%8.71%-0.30%
应交税费17,173,794.408,239,377.36108.44%3.26%2.26%1.00%
其他应付款2,191,797.711,303,130.8468.19%0.42%0.36%0.06%
长期应付款401,680.92431,657.06-6.94%0.08%0.12%-0.04%
递延所得税负债1,462,032.971,514,248.43-3.45%0.28%0.42%-0.14%
股本128,000,000.00128,000,000.000.00%24.28%35.12%-10.84%
资本公积66,688,661.4666,688,661.460.00%12.65%18.30%-5.65%
盈余公积26,929,469.4921,697,329.0624.11%5.11%5.95%-0.84%
未分配利润134,379,555.9597,530,292.0637.78%25.47%26.77%-1.30%
资产总计527,235,412.91364,427,725.4144.67%100.00%100.00%0.00%

三、经营成果

2018年度公司共实现营业收入 523,192,543.65元,同比增加185.01%;营业利润 59,453,770.66元,同比增加51.68%;净利润 52,321,404.32元,同比增加50.60%。

2018年公司各项经营成果指标如下表所示:

单位:元

项 目占收入比例
2018年2017年变动增幅2018年2017年变动增幅
营业收入523,192,543.65183,570,359.34185.01%
营业成本389,804,664.7294,648,078.53311.85%74.51%51.56%22.95%
税金及附加2,625,375.171,289,271.10103.63%0.50%0.70%-0.20%
销售费用2,470,792.572,710,415.30-8.84%0.47%1.48%-1.01%
管理费用36,104,441.9129,562,907.7322.13%6.90%16.10%-9.20%
研发费用21,605,270.028,219,352.80162.86%4.13%4.48%-0.35%
财务费用129,436.271,125,103.72-88.50%0.02%0.61%-0.59%
资产减值损失12,498,792.336,954,605.8279.72%2.39%3.79%-1.40%
其他收益1,500,000.00100.00%0.29%0.00%0.29%
资产处置收益135,558.28-100.00%0.00%0.07%-0.07%
营业利润59,453,770.6639,196,182.6251.68%11.36%21.35%-9.99%
营业外收入3,799.471,500,518.94-99.75%0.00%0.82%-0.82%
营业外支出118,000.0095,310.0023.81%0.02%0.05%-0.03%
利润总额59,339,570.1340,601,391.5646.15%11.34%22.12%-10.78%
所得税费用7,018,165.815,858,627.1719.79%1.34%3.19%-1.85%
净利润52,321,404.3234,742,764.3950.60%10.00%18.93%-8.93%

四、现金流量

2018年度公司经营活动现金流入 393,094,203.59元,经营活动现金流量净额40,358,171.02元,投资活动现金流量净额 -29,636,538.36元,筹资活动现金流量净额 -10,437,577.00元,现金净流量 284,055.66元,期末现金及现金等价物余额66,618,469.10元。

2018年与2017年现金流量对比情况如下表所示:

单位:元

项 目2018年度2017年度变化幅度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,768,507.94165,621,386.92129.90%
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,325,695.6512,335,815.26-0.08%
经营活动现金流入小计393,094,203.59177,957,202.18120.89%
购买商品、接受劳务支付的现金222,376,795.4363,063,142.86252.63%
支付给职工以及为职工支付的现金77,305,268.0751,964,013.1448.77%
支付的各项税费12,992,262.6710,256,635.3226.67%
支付其他与经营活动有关的现金40,061,706.4031,633,896.6026.64%
经营活动现金流出小计352,736,032.57156,917,687.92124.79%
经营活动产生的现金流量净额40,358,171.0221,039,514.2691.82%
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163,530.78-100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计163,530.78-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,636,538.363,418,745.36766.88%
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,636,538.363,418,745.36766.88%
投资活动产生的现金流量净额-29,636,538.36-3,255,214.58810.43%
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,497,000.00-100.00%
取得借款收到的现金15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,500,000.00-100.00%
筹资活动现金流入小计15,000,000.00110,997,000.00-86.49%
偿还债务支付的现金15,000,000.0090,000,000.00-83.33%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,437,577.009,357,937.5011.54%
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计25,437,577.0099,357,937.50-74.40%
筹资活动产生的现金流量净额-10,437,577.0011,639,062.50-189.68%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额284,055.6629,423,362.18-99.03%
加:期初现金及现金等价物余额66,334,413.4436,911,051.2679.71%
六、期末现金及现金等价物余额66,618,469.1066,334,413.440.43%

五、其他财务指标分析

2018年公司资产负债率比2017年上升了18.62%,公司各项主要财务指标如下表所示:

项 目2018年2017年变动比例
资产负债率32.48%13.86%18.62%
归属于公司股东的净利润(万元)5,232.143,474.2850.59%
归属于公司股东的每股净资产(元/股)2.782.744.00%
每股经营活动现金流量净额(元/股)0.320.1814.00%
基本每股收益(元/股)0.410.3011.00%
稀释每股收益(元/股)0.410.3011.00%
净资产收益率15.61%13.64%1.97%

总的来说,公司2018年的营业收入较2017年有所增长,经营业绩水平不断提升,资产负债率、利润率、现金流量等各项关键指标良好,资产结构也较合理。2019年公司将围绕主业发展,积极开发新产品,确保公司经济效益的稳步增长,充分发挥公司的综合竞争优势,争取良好的经营业绩回报股东。

上述方案需经公司股东大会审议通过。

杭州园林设计院股份有限公司董 事 会

2019年4月22日


  附件:公告原文
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