证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2021-090
上海透景生命科技股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 150,907,351.37 | -1.47% | 454,195,152.36 | 67.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,752,988.92 | -27.24% | 105,562,565.63 | 213.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,610,877.07 | -40.32% | 87,657,105.39 | 332.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 81,213,462.85 | 158.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3404 | -27.57% | 1.1654 | 214.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3393 | -27.82% | 1.1623 | 214.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | -1.46% | 7.91% | 5.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,436,343,329.55 | 1,371,774,301.75 | 4.71% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,345,881,647.74 | 1,266,582,028.37 | 6.26% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,089,785.51 | 8,131,506.51 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,661,534.47 | 14,590,851.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,530,042.31 | -1,758,056.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 98,577.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,079,165.82 | 3,157,418.97 | |
| 合计 | 6,142,111.85 | 17,905,460.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 454,195,152.36 | 270,743,829.62 | 67.76% | 主要原因系年初至报告期末受疫情影响比上年同期有所缓解，公司营销人员增长、仪器装机增加带动销售收入较大增长 |
| 营业成本 | 148,863,401.80 | 94,095,285.38 | 58.20% | 主要原因系销售收入快速增长导致的成本相应上涨所致 |
| 税金及附加 | 2,045,643.10 | 1,125,426.70 | 81.77% | 主要原因系销售额增长导致税金相应增长所致 |
| 销售费用 | 123,926,861.29 | 86,115,545.30 | 43.91% | 主要原因系销售团队人员扩张以及仪器装机引起的仪器折旧费用增长等所致 |
| 管理费用 | 32,186,991.69 | 17,847,554.09 | 80.34% | 主要原因系股权激励费用增加、公司加大企业信息化管理投入、管理人员增加等所致 |
| 财务费用 | -1,344,337.12 | -2,014,120.91 | 33.25% | 主要原因系年初至报告期末执行新租赁准则，确认了使用权资产、租赁负债对应的融资费用所致 |
| 公允价值变动收益 | 8,262,950.61 | -340,097.93 | 2529.58% | 主要原因系年初至报告期末确认相关投资对应利润份额所致 |
| 资产减值损失 | -1,594,883.02 | 0 | - | 主要原因系年初至报告期末新确认计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失所致 |
| 所得税费用 | 11,702,101.24 | 3,754,469.58 | 211.68% | 主要原因系年初至报告期末销售收入增长，净利润与同期相比大幅增长，所得税费用明显增长 |
| 营业外支出 | 1,809,724.14 | 472,653.02 | 282.89% | 主要原因系年初至报告期末处置已提足折旧且无法使用得到期非流动资产报废所致 |
| 合并资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 18,342,798.17 | 31,751,347.45 | -42.23% | 主要原因系年初至报告期末收到原预付款项对应的货物并同时核销应付账款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 96,321,268.69 | 67,519,057.57 | 42.66% | 主要原因系年初至报告期末对投资企业实际认缴出资款及确认被投企业公允价值变动所致 |
| 使用权资产 | 16,162,934.63 | 0 | - | 主要原因系年初至报告期末执行新租赁准则所致 |
| 长期待摊费用 | 6,312,867.57 | 3,192,239.72 | 97.76% | 主要原因系年初至报告期末对公司租赁场地进行装修及扩容所致 |
| 递延所得税资产 | 3,630,937.44 | 7,520,560.26 | -51.72% | 主要原因系年初至报告期末对坏账准备计提提取递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 17,739,496.86 | 11,565,905.29 | 53.38% | 主要原因系年初至报告期末对外预付投资款所致 |
| 预收款项 | 202,260.00 | 1,748,500.00 | -88.43% | 主要原因系年初至报告期末确认收入并同时核销应收账款所致 |
| 合同负债 | 10,188,157.21 | 18,212,664.40 | -44.06% | 主要原因系年初至报告期末履行合同确认收入并同时核销应收账款所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,135,337.54 | 8,500.00 | 48551.03% | 主要原因系年初至报告期末计提当年预计奖金所致 |
| 应交税费 | 3,373,357.83 | 20,088,698.26 | -83.21% | 主要原因系年初至报告期末支付应交税费所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,223,811.03 | 0 | - | 主要原因系年初至报告期末执行新租赁准则所致 |
| 其他流动负债 | 1,324,460.44 | 2,367,646.37 | -44.06% | 主要原因系年初至报告期末预收账款减少导致对应税金减少所致 |
| 租赁负债 | 12,131,361.13 | 0 | - | 主要原因系年初至报告期末执行新租赁准则所致 |
| 股本 | 163,922,139.00 | 90,693,375.00 | 80.74% | 主要原因系本报告期实施权益分派每10股转增8股所致 |
| 库存股 | 10,111,800.00 | 6,186,084.80 | 63.46% | 主要原因系年初至报告期末收到股权激励款及解锁限制性股票所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 姚见儿 | 境内自然人 | 19.98% | 32,753,700 | 24,565,275 | 质押 | 2,826,000 |
| 凌飞集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.23% | 18,413,059 | 0 | 质押 | 5,580,000 |
| UBS AG | 境外法人 | 5.05% | 8,271,877 | 0 | ||
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.69% | 7,683,660 | 0 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 4.11% | 6,741,644 | 0 | ||
| 上海荣振投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.09% | 6,707,995 | 0 | 质押 | 2,475,540 | |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 3.76% | 6,170,023 | 0 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 2.20% | 3,598,374 | 0 | |||
| 周爱国 | 境内自然人 | 1.27% | 2,075,000 | 0 | |||
| 广发控股（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 1.15% | 1,879,162 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 凌飞集团有限公司 | 18,413,059 | 人民币普通股 | 18,413,059 | ||||
| UBS AG | 8,271,877 | 人民币普通股 | 8,271,877 | ||||
| 姚见儿 | 8,188,425 | 人民币普通股 | 8,188,425 | ||||
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 7,683,660 | 人民币普通股 | 7,683,660 | ||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 6,741,644 | 人民币普通股 | 6,741,644 | ||||
| 上海荣振投资集团有限公司 | 6,707,995 | 人民币普通股 | 6,707,995 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 6,170,023 | 人民币普通股 | 6,170,023 | ||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,598,374 | 人民币普通股 | 3,598,374 | ||||
| 周爱国 | 2,075,000 | 人民币普通股 | 2,075,000 | ||||
| 广发控股（香港）有限公司－客户资金 | 1,879,162 | 人民币普通股 | 1,879,162 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东凌飞集团有限公司法定代表人俞张富先生和上海荣振投资集团有限公司实际控制人何忠孝先生共同投资上海欧奈而创业投资有限公司。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在其他关联关系。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 姚见儿 | 13,647,375 | 10,917,900 | 24,565,275 | 高管锁定股及其对应转增股本部分 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | |
| 周爱国 | 1,687,500 | 1,687,500 | 0 | 期初限售股份为离任后高管锁定股，锁定时间已达到其离职后原定任期及六个月，在报告期内解除锁定 | 不适用 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 牛正翔 | 450,000 | 450,000 | 0 | 期初限售股份为离任后高管锁定股，锁定时间已达到其离职后原定任期及六个月，在报告期内解除锁定 | 不适用 | |
| 刘娟 | 94,500 | 94,500 | 0 | 期初限售股份为离任后高管锁定股，锁定时间已达到其离职后原定任期及六个月，在报告期内解除锁定 | 不适用 | |
| 杨恩环 | 10,000 | 8,000 | 18,000 | 股权激励限售股及其对应转增股本部分 | 根据2020年股票期权和限制性股票激励计划的规定解除限售 | |
| 王小清 | 10,000 | 8,000 | 18,000 | 股权激励限售股及其对应转增股本部分 | 根据2020年股票期权和限制性股票激励计划的规定解除限售 | |
| 盛晔 | 10,000 | 8,000 | 18,000 | 股权激励限售股及其对应转增股本部分 | 根据2020年股票期权和限制性股票激励计划的规定解除限售 | |
| SHE BIN | 10,000 | 8,000 | 18,000 | 股权激励限售股及其对应转增股本部分 | 根据2020年股票期权和限制性股票激励计划的规定解除限售 | |
| 其他限售股 | 345,520 | 272,000 | 612,000 | 股权激励限售股及其对应转增股本部分 | 根据2020年股票期权和限制性股票激励计划的规定解除限售 | |
| 合计 | 16,264,895 | 2,232,000 | 11,221,900 | 25,249,275 | -- | -- |
注：上述期末限售股数不包含公司回购注销3名原激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的合计5,520股限制性股票。
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海透景生命科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 235,955,068.80 | 313,683,240.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 270,233,897.65 | 243,773,158.16 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 154,247,877.31 | 142,895,887.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,342,798.17 | 31,751,347.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,557,310.95 | 1,707,811.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 218,685,774.69 | 170,612,826.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,481,280.87 | 30,942,303.83 |
| 流动资产合计 | 925,504,008.44 | 935,366,575.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,018,305.77 | 31,731,096.03 |
| 其他权益工具投资 | 9,897,842.00 | 9,897,842.00 |
| 其他非流动金融资产 | 96,321,268.69 | 67,519,057.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 312,158,518.19 | 290,541,645.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,162,934.63 | |
| 无形资产 | 13,597,149.96 | 14,439,379.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,312,867.57 | 3,192,239.72 |
| 递延所得税资产 | 3,630,937.44 | 7,520,560.26 |
| 其他非流动资产 | 17,739,496.86 | 11,565,905.29 |
| 非流动资产合计 | 510,839,321.11 | 436,407,726.39 |
| 资产总计 | 1,436,343,329.55 | 1,371,774,301.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,568,791.06 | 36,869,559.22 |
| 预收款项 | 202,260.00 | 1,748,500.00 |
| 合同负债 | 10,188,157.21 | 18,212,664.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,135,337.54 | 8,500.00 |
| 应交税费 | 3,373,357.83 | 20,088,698.26 |
| 其他应付款 | 13,681,846.11 | 15,765,949.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,223,811.03 | |
| 其他流动负债 | 1,324,460.44 | 2,367,646.37 |
| 流动负债合计 | 69,698,021.22 | 95,061,517.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,131,361.13 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,632,299.46 | 10,130,755.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,763,660.59 | 10,130,755.97 |
| 负债合计 | 90,461,681.81 | 105,192,273.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 163,922,139.00 | 90,693,375.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 505,652,164.90 | 561,795,355.72 |
| 减：库存股 | 10,111,800.00 | 6,186,084.80 |
| 其他综合收益 | -86,834.30 | -86,834.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,659,611.76 | 62,659,611.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 623,846,366.38 | 557,706,604.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,345,881,647.74 | 1,266,582,028.37 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,345,881,647.74 | 1,266,582,028.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,436,343,329.55 | 1,371,774,301.75 |
法定代表人：姚见儿 主管会计工作负责人：张佳锦 会计机构负责人：张佳锦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 454,195,152.36 | 270,743,829.62 |
| 其中：营业收入 | 454,195,152.36 | 270,743,829.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 355,308,531.85 | 243,100,888.69 |
| 其中：营业成本 | 148,863,401.80 | 94,095,285.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,045,643.10 | 1,125,426.70 |
| 销售费用 | 123,926,861.29 | 86,115,545.30 |
| 管理费用 | 32,186,991.69 | 17,847,554.09 |
| 研发费用 | 49,629,971.09 | 45,931,198.13 |
| 财务费用 | -1,344,337.12 | -2,014,120.91 |
| 其中：利息费用 | 761,334.79 | 89,309.28 |
| 利息收入 | 1,628,727.79 | 2,198,009.30 |
| 加：其他收益 | 8,230,084.17 | 7,086,664.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,796,233.32 | 8,147,953.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,468,332.06 | -1,180,207.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 532,406.05 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,262,950.61 | -340,097.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,558,281.89 | -4,658,459.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,594,883.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,022,723.70 | 37,879,001.05 |
| 加：营业外收入 | 51,667.31 | 2.20 |
| 减：营业外支出 | 1,809,724.14 | 472,653.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,264,666.87 | 37,406,350.23 |
| 减：所得税费用 | 11,702,101.24 | 3,754,469.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,562,565.63 | 33,651,880.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,562,565.63 | 33,651,880.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 105,562,565.63 | 33,651,880.65 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 105,562,565.63 | 33,651,880.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,562,565.63 | 33,651,880.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.1654 | 0.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1623 | 0.37 |
法定代表人：姚见儿 主管会计工作负责人：张佳锦 会计机构负责人：张佳锦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,966,962.28 | 302,274,458.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,073,197.75 | 3,210,512.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,590,310.61 | 17,096,363.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 496,630,470.64 | 322,581,334.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,126,307.49 | 127,443,265.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,358,885.22 | 66,282,395.60 |
| 支付的各项税费 | 51,064,358.85 | 41,179,307.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,867,456.23 | 56,301,597.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,417,007.79 | 291,206,566.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,213,462.85 | 31,374,767.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,336,800,000.00 | 1,427,082,378.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,683,020.57 | 9,876,397.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,343,527,020.57 | 1,436,958,775.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,234,924.49 | 47,691,558.99 |
| 投资支付的现金 | 1,388,300,000.00 | 1,525,330,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,475,534,924.49 | 1,573,021,558.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,007,903.92 | -136,062,783.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,263,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,263,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,434,035.10 | 36,414,659.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,171.20 | 2,588,320.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,870,206.30 | 39,002,979.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,606,406.30 | -39,002,979.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,875.57 | -11,548.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,352,971.80 | -143,702,543.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,932,840.60 | 341,439,397.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,579,868.80 | 197,736,853.49 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 313,683,240.60 | 313,683,240.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 243,773,158.16 | 243,773,158.16 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 142,895,887.18 | 142,895,887.18 | |
| 应收款项融资 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 预付款项 | 31,751,347.45 | 30,754,751.76 | -996,595.69 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,707,811.68 | 1,707,811.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 170,612,826.46 | 170,612,826.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,942,303.83 | 30,942,303.83 | |
| 流动资产合计 | 935,366,575.36 | 934,369,979.67 | -996,595.69 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 31,731,096.03 | 31,731,096.03 | |
| 其他权益工具投资 | 9,897,842.00 | 9,897,842.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 67,519,057.57 | 67,519,057.57 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 290,541,645.85 | 290,541,645.85 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 19,790,260.59 | 19,790,260.59 | |
| 无形资产 | 14,439,379.67 | 14,439,379.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,192,239.72 | 3,192,239.72 | |
| 递延所得税资产 | 7,520,560.26 | 7,520,560.26 | |
| 其他非流动资产 | 11,565,905.29 | 11,565,905.29 | |
| 非流动资产合计 | 436,407,726.39 | 456,197,986.98 | 19,790,260.59 |
| 资产总计 | 1,371,774,301.75 | 1,390,567,966.65 | 18,793,664.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 36,869,559.22 | 36,869,559.22 | |
| 预收款项 | 1,748,500.00 | 1,748,500.00 | |
| 合同负债 | 18,212,664.40 | 18,212,664.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 应交税费 | 20,088,698.26 | 20,088,698.26 | |
| 其他应付款 | 15,765,949.16 | 15,765,949.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,342,838.74 | 5,342,838.74 | |
| 其他流动负债 | 2,367,646.37 | 2,367,646.37 | |
| 流动负债合计 | 95,061,517.41 | 100,404,356.15 | 5,342,838.74 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 16,446,488.40 | 16,446,488.40 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,130,755.97 | 10,130,755.97 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,130,755.97 | 26,577,244.37 | 16,446,488.40 |
| 负债合计 | 105,192,273.38 | 126,981,600.52 | 21,789,327.14 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 90,693,375.00 | 90,693,375.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 561,795,355.72 | 561,795,355.72 | |
| 减：库存股 | 6,186,084.80 | 6,186,084.80 | |
| 其他综合收益 | -86,834.30 | -86,834.30 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 62,659,611.76 | 62,659,611.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 557,706,604.99 | 554,710,942.75 | -2,995,662.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,266,582,028.37 | 1,263,586,366.13 | -2,995,662.24 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,266,582,028.37 | 1,263,586,366.13 | -2,995,662.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,371,774,301.75 | 1,390,567,966.65 | 18,793,664.90 |
调整情况说明
公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订），公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整，调减预付账款年初余额996,595.69元，调增使用权资产年初余额19,790,260.59元，调增一年内到期的非流动负债年初余额5,342,838.74元，调增租赁负债年初余额16,466,488.40元，调减未分配利润2,995,662.24元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会2021年10月26日